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de La Châtaigneraie
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 663 | 6 663 | 136 | |
AN | Terrains | 362 956 | 362 956 | 362 956 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 903 145 | 1 294 814 | 608 330 | 680 650 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 842 329 | 403 183 | 439 146 | 496 228 |
BH | Autres immobilisations financières | 122 514 | 122 514 | 122 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 237 606 | 1 704 660 | 1 532 946 | 1 662 621 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 738 | 8 738 | 3 438 | |
BT | Marchandises | 1 168 236 | 1 168 236 | 1 104 771 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 521 | 8 521 | 12 096 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 120 756 | 11 312 | 109 445 | 96 531 |
BZ | Autres créances | 589 695 | 589 695 | 509 597 | |
CF | Disponibilités | 199 688 | 199 688 | 134 392 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 414 | 28 414 | 45 461 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 124 049 | 11 312 | 2 112 737 | 1 906 286 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 361 655 | 1 715 972 | 3 645 683 | 3 568 907 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 398 | 25 398 | ||
DH | Report à nouveau | -55 823 | -53 521 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 205 | -2 301 | ||
DL | TOTAL (I) | 44 780 | 39 575 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 825 | 950 069 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 720 644 | 370 727 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 779 074 | 1 650 532 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 619 531 | 532 206 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 047 | |||
EA | Autres dettes | 6 781 | 25 797 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 600 903 | 3 529 332 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 645 683 | 3 568 907 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 736 137 | 2 859 657 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 327 | 160 690 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 084 346 | 16 084 346 | 16 223 008 | |
FD | Production vendue biens | 1 869 621 | 1 869 621 | 1 893 692 | |
FG | Production vendue services | 303 143 | 303 143 | 320 511 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 257 109 | 18 257 109 | 18 437 211 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 918 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 974 | 52 119 | ||
FQ | Autres produits | 2 458 | 2 202 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 330 459 | 18 492 531 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 754 905 | 14 670 148 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -63 465 | 77 779 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 461 | 33 592 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 301 | 32 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 780 876 | 1 664 779 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 245 521 | 262 655 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 266 952 | 1 216 549 | ||
FZ | Charges sociales | 401 133 | 369 139 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 215 404 | 291 430 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 703 | 1 797 | ||
GE | Autres charges | 4 390 | 2 054 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 644 580 | 18 589 954 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -314 120 | -97 423 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 36 | 30 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 791 | 249 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 828 | 280 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 523 | 70 966 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 523 | 70 966 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -55 695 | -70 687 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -369 815 | -168 110 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 056 | 22 120 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 394 000 | 160 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 422 056 | 182 120 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 887 | 16 521 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 477 | 463 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 364 | 16 983 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 373 692 | 165 136 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 328 | -672 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 753 344 | 18 674 931 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 748 138 | 18 677 232 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 205 | -2 301 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 66 090 | 51 761 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 527 | 136 | 6 663 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 486 080 | 215 268 | 3 351 | 1 697 997 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 492 607 | 215 404 | 3 351 | 1 704 660 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 493 | 1 703 | 1 884 | 11 312 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 493 | 1 703 | 1 884 | 11 312 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 493 | 1 703 | 1 884 | 11 312 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 703 | 1 884 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 122 514 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 484 | |||
UX | Autres créances clients | 108 273 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 21 191 | |||
VB | T. V. A. | 192 160 | |||
VP | Divers | 8 272 | |||
VC | Groupe et associés | 70 221 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 851 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 414 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 379 | 738 865 | 122 514 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 327 | 60 327 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 498 | 304 703 | 83 794 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 720 644 | 720 644 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 779 074 | 1 779 074 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 180 991 | 180 991 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 725 | 312 725 | ||
VW | T.V.A. | 68 171 | 68 171 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 644 | 57 644 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 047 | 26 047 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 781 | 6 781 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 600 903 | 2 796 464 | 804 439 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 216 180 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 262 086 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 663 | 6 663 | 136 | |
AN | Terrains | 362 956 | 362 956 | 362 956 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 903 145 | 1 294 814 | 608 330 | 680 650 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 842 329 | 403 183 | 439 146 | 496 228 |
BH | Autres immobilisations financières | 122 514 | 122 514 | 122 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 237 606 | 1 704 660 | 1 532 946 | 1 662 621 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 738 | 8 738 | 3 438 | |
BT | Marchandises | 1 168 236 | 1 168 236 | 1 104 771 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 521 | 8 521 | 12 096 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 120 756 | 11 312 | 109 445 | 96 531 |
BZ | Autres créances | 589 695 | 589 695 | 509 597 | |
CF | Disponibilités | 199 688 | 199 688 | 134 392 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 414 | 28 414 | 45 461 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 124 049 | 11 312 | 2 112 737 | 1 906 286 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 361 655 | 1 715 972 | 3 645 683 | 3 568 907 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 398 | 25 398 | ||
DH | Report à nouveau | -55 823 | -53 521 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 205 | -2 301 | ||
DL | TOTAL (I) | 44 780 | 39 575 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 825 | 950 069 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 720 644 | 370 727 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 779 074 | 1 650 532 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 619 531 | 532 206 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 047 | |||
EA | Autres dettes | 6 781 | 25 797 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 600 903 | 3 529 332 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 645 683 | 3 568 907 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 736 137 | 2 859 657 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 327 | 160 690 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 084 346 | 16 084 346 | 16 223 008 | |
FD | Production vendue biens | 1 869 621 | 1 869 621 | 1 893 692 | |
FG | Production vendue services | 303 143 | 303 143 | 320 511 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 257 109 | 18 257 109 | 18 437 211 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 918 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 974 | 52 119 | ||
FQ | Autres produits | 2 458 | 2 202 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 330 459 | 18 492 531 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 754 905 | 14 670 148 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -63 465 | 77 779 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 461 | 33 592 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 301 | 32 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 780 876 | 1 664 779 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 245 521 | 262 655 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 266 952 | 1 216 549 | ||
FZ | Charges sociales | 401 133 | 369 139 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 215 404 | 291 430 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 703 | 1 797 | ||
GE | Autres charges | 4 390 | 2 054 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 644 580 | 18 589 954 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -314 120 | -97 423 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 36 | 30 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 791 | 249 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 828 | 280 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 523 | 70 966 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 523 | 70 966 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -55 695 | -70 687 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -369 815 | -168 110 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 056 | 22 120 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 394 000 | 160 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 422 056 | 182 120 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 887 | 16 521 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 477 | 463 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 364 | 16 983 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 373 692 | 165 136 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 328 | -672 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 753 344 | 18 674 931 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 748 138 | 18 677 232 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 205 | -2 301 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 66 090 | 51 761 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 527 | 136 | 6 663 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 486 080 | 215 268 | 3 351 | 1 697 997 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 492 607 | 215 404 | 3 351 | 1 704 660 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 493 | 1 703 | 1 884 | 11 312 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 493 | 1 703 | 1 884 | 11 312 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 493 | 1 703 | 1 884 | 11 312 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 703 | 1 884 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 122 514 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 484 | |||
UX | Autres créances clients | 108 273 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 21 191 | |||
VB | T. V. A. | 192 160 | |||
VP | Divers | 8 272 | |||
VC | Groupe et associés | 70 221 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 851 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 414 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 379 | 738 865 | 122 514 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 327 | 60 327 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 498 | 304 703 | 83 794 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 720 644 | 720 644 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 779 074 | 1 779 074 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 180 991 | 180 991 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 725 | 312 725 | ||
VW | T.V.A. | 68 171 | 68 171 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 644 | 57 644 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 047 | 26 047 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 781 | 6 781 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 600 903 | 2 796 464 | 804 439 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 216 180 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 262 086 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 663 | 6 663 | 136 | |
AN | Terrains | 362 956 | 362 956 | 362 956 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 903 145 | 1 294 814 | 608 330 | 680 650 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 842 329 | 403 183 | 439 146 | 496 228 |
BH | Autres immobilisations financières | 122 514 | 122 514 | 122 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 237 606 | 1 704 660 | 1 532 946 | 1 662 621 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 738 | 8 738 | 3 438 | |
BT | Marchandises | 1 168 236 | 1 168 236 | 1 104 771 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 521 | 8 521 | 12 096 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 120 756 | 11 312 | 109 445 | 96 531 |
BZ | Autres créances | 589 695 | 589 695 | 509 597 | |
CF | Disponibilités | 199 688 | 199 688 | 134 392 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 414 | 28 414 | 45 461 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 124 049 | 11 312 | 2 112 737 | 1 906 286 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 361 655 | 1 715 972 | 3 645 683 | 3 568 907 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 398 | 25 398 | ||
DH | Report à nouveau | -55 823 | -53 521 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 205 | -2 301 | ||
DL | TOTAL (I) | 44 780 | 39 575 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 825 | 950 069 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 720 644 | 370 727 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 779 074 | 1 650 532 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 619 531 | 532 206 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 047 | |||
EA | Autres dettes | 6 781 | 25 797 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 600 903 | 3 529 332 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 645 683 | 3 568 907 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 736 137 | 2 859 657 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 327 | 160 690 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 084 346 | 16 084 346 | 16 223 008 | |
FD | Production vendue biens | 1 869 621 | 1 869 621 | 1 893 692 | |
FG | Production vendue services | 303 143 | 303 143 | 320 511 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 257 109 | 18 257 109 | 18 437 211 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 918 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 974 | 52 119 | ||
FQ | Autres produits | 2 458 | 2 202 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 330 459 | 18 492 531 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 754 905 | 14 670 148 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -63 465 | 77 779 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 461 | 33 592 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 301 | 32 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 780 876 | 1 664 779 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 245 521 | 262 655 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 266 952 | 1 216 549 | ||
FZ | Charges sociales | 401 133 | 369 139 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 215 404 | 291 430 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 703 | 1 797 | ||
GE | Autres charges | 4 390 | 2 054 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 644 580 | 18 589 954 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -314 120 | -97 423 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 36 | 30 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 791 | 249 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 828 | 280 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 523 | 70 966 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 523 | 70 966 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -55 695 | -70 687 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -369 815 | -168 110 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 056 | 22 120 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 394 000 | 160 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 422 056 | 182 120 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 887 | 16 521 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 477 | 463 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 364 | 16 983 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 373 692 | 165 136 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 328 | -672 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 753 344 | 18 674 931 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 748 138 | 18 677 232 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 205 | -2 301 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 66 090 | 51 761 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 527 | 136 | 6 663 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 486 080 | 215 268 | 3 351 | 1 697 997 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 492 607 | 215 404 | 3 351 | 1 704 660 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 493 | 1 703 | 1 884 | 11 312 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 493 | 1 703 | 1 884 | 11 312 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 493 | 1 703 | 1 884 | 11 312 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 703 | 1 884 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 122 514 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 484 | |||
UX | Autres créances clients | 108 273 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 21 191 | |||
VB | T. V. A. | 192 160 | |||
VP | Divers | 8 272 | |||
VC | Groupe et associés | 70 221 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 851 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 414 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 379 | 738 865 | 122 514 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 327 | 60 327 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 498 | 304 703 | 83 794 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 720 644 | 720 644 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 779 074 | 1 779 074 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 180 991 | 180 991 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 725 | 312 725 | ||
VW | T.V.A. | 68 171 | 68 171 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 644 | 57 644 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 047 | 26 047 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 781 | 6 781 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 600 903 | 2 796 464 | 804 439 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 216 180 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 262 086 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 663 | 6 663 | 136 | |
AN | Terrains | 362 956 | 362 956 | 362 956 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 903 145 | 1 294 814 | 608 330 | 680 650 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 842 329 | 403 183 | 439 146 | 496 228 |
BH | Autres immobilisations financières | 122 514 | 122 514 | 122 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 237 606 | 1 704 660 | 1 532 946 | 1 662 621 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 738 | 8 738 | 3 438 | |
BT | Marchandises | 1 168 236 | 1 168 236 | 1 104 771 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 521 | 8 521 | 12 096 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 120 756 | 11 312 | 109 445 | 96 531 |
BZ | Autres créances | 589 695 | 589 695 | 509 597 | |
CF | Disponibilités | 199 688 | 199 688 | 134 392 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 414 | 28 414 | 45 461 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 124 049 | 11 312 | 2 112 737 | 1 906 286 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 361 655 | 1 715 972 | 3 645 683 | 3 568 907 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 398 | 25 398 | ||
DH | Report à nouveau | -55 823 | -53 521 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 205 | -2 301 | ||
DL | TOTAL (I) | 44 780 | 39 575 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 825 | 950 069 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 720 644 | 370 727 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 779 074 | 1 650 532 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 619 531 | 532 206 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 047 | |||
EA | Autres dettes | 6 781 | 25 797 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 600 903 | 3 529 332 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 645 683 | 3 568 907 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 736 137 | 2 859 657 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 327 | 160 690 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 084 346 | 16 084 346 | 16 223 008 | |
FD | Production vendue biens | 1 869 621 | 1 869 621 | 1 893 692 | |
FG | Production vendue services | 303 143 | 303 143 | 320 511 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 257 109 | 18 257 109 | 18 437 211 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 918 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 974 | 52 119 | ||
FQ | Autres produits | 2 458 | 2 202 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 330 459 | 18 492 531 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 754 905 | 14 670 148 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -63 465 | 77 779 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 461 | 33 592 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 301 | 32 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 780 876 | 1 664 779 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 245 521 | 262 655 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 266 952 | 1 216 549 | ||
FZ | Charges sociales | 401 133 | 369 139 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 215 404 | 291 430 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 703 | 1 797 | ||
GE | Autres charges | 4 390 | 2 054 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 644 580 | 18 589 954 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -314 120 | -97 423 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 36 | 30 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 791 | 249 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 828 | 280 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 523 | 70 966 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 523 | 70 966 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -55 695 | -70 687 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -369 815 | -168 110 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 056 | 22 120 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 394 000 | 160 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 422 056 | 182 120 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 887 | 16 521 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 477 | 463 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 364 | 16 983 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 373 692 | 165 136 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 328 | -672 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 753 344 | 18 674 931 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 748 138 | 18 677 232 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 205 | -2 301 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 66 090 | 51 761 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 527 | 136 | 6 663 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 486 080 | 215 268 | 3 351 | 1 697 997 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 492 607 | 215 404 | 3 351 | 1 704 660 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 493 | 1 703 | 1 884 | 11 312 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 493 | 1 703 | 1 884 | 11 312 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 493 | 1 703 | 1 884 | 11 312 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 703 | 1 884 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 122 514 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 484 | |||
UX | Autres créances clients | 108 273 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 21 191 | |||
VB | T. V. A. | 192 160 | |||
VP | Divers | 8 272 | |||
VC | Groupe et associés | 70 221 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 851 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 414 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 379 | 738 865 | 122 514 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 327 | 60 327 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 498 | 304 703 | 83 794 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 720 644 | 720 644 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 779 074 | 1 779 074 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 180 991 | 180 991 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 725 | 312 725 | ||
VW | T.V.A. | 68 171 | 68 171 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 644 | 57 644 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 047 | 26 047 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 781 | 6 781 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 600 903 | 2 796 464 | 804 439 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 216 180 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 262 086 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 663 | 6 663 | 136 | |
AN | Terrains | 362 956 | 362 956 | 362 956 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 903 145 | 1 294 814 | 608 330 | 680 650 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 842 329 | 403 183 | 439 146 | 496 228 |
BH | Autres immobilisations financières | 122 514 | 122 514 | 122 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 237 606 | 1 704 660 | 1 532 946 | 1 662 621 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 738 | 8 738 | 3 438 | |
BT | Marchandises | 1 168 236 | 1 168 236 | 1 104 771 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 521 | 8 521 | 12 096 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 120 756 | 11 312 | 109 445 | 96 531 |
BZ | Autres créances | 589 695 | 589 695 | 509 597 | |
CF | Disponibilités | 199 688 | 199 688 | 134 392 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 414 | 28 414 | 45 461 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 124 049 | 11 312 | 2 112 737 | 1 906 286 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 361 655 | 1 715 972 | 3 645 683 | 3 568 907 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 398 | 25 398 | ||
DH | Report à nouveau | -55 823 | -53 521 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 205 | -2 301 | ||
DL | TOTAL (I) | 44 780 | 39 575 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 825 | 950 069 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 720 644 | 370 727 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 779 074 | 1 650 532 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 619 531 | 532 206 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 047 | |||
EA | Autres dettes | 6 781 | 25 797 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 600 903 | 3 529 332 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 645 683 | 3 568 907 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 736 137 | 2 859 657 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 327 | 160 690 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 084 346 | 16 084 346 | 16 223 008 | |
FD | Production vendue biens | 1 869 621 | 1 869 621 | 1 893 692 | |
FG | Production vendue services | 303 143 | 303 143 | 320 511 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 257 109 | 18 257 109 | 18 437 211 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 918 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 974 | 52 119 | ||
FQ | Autres produits | 2 458 | 2 202 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 330 459 | 18 492 531 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 754 905 | 14 670 148 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -63 465 | 77 779 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 461 | 33 592 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 301 | 32 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 780 876 | 1 664 779 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 245 521 | 262 655 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 266 952 | 1 216 549 | ||
FZ | Charges sociales | 401 133 | 369 139 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 215 404 | 291 430 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 703 | 1 797 | ||
GE | Autres charges | 4 390 | 2 054 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 644 580 | 18 589 954 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -314 120 | -97 423 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 36 | 30 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 791 | 249 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 828 | 280 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 523 | 70 966 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 523 | 70 966 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -55 695 | -70 687 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -369 815 | -168 110 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 056 | 22 120 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 394 000 | 160 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 422 056 | 182 120 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 887 | 16 521 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 477 | 463 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 364 | 16 983 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 373 692 | 165 136 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 328 | -672 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 753 344 | 18 674 931 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 748 138 | 18 677 232 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 205 | -2 301 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 66 090 | 51 761 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 527 | 136 | 6 663 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 486 080 | 215 268 | 3 351 | 1 697 997 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 492 607 | 215 404 | 3 351 | 1 704 660 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 493 | 1 703 | 1 884 | 11 312 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 493 | 1 703 | 1 884 | 11 312 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 493 | 1 703 | 1 884 | 11 312 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 703 | 1 884 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 122 514 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 484 | |||
UX | Autres créances clients | 108 273 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 21 191 | |||
VB | T. V. A. | 192 160 | |||
VP | Divers | 8 272 | |||
VC | Groupe et associés | 70 221 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 851 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 414 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 379 | 738 865 | 122 514 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 327 | 60 327 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 498 | 304 703 | 83 794 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 720 644 | 720 644 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 779 074 | 1 779 074 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 180 991 | 180 991 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 725 | 312 725 | ||
VW | T.V.A. | 68 171 | 68 171 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 644 | 57 644 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 047 | 26 047 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 781 | 6 781 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 600 903 | 2 796 464 | 804 439 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 216 180 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 262 086 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 663 | 6 663 | 136 | |
AN | Terrains | 362 956 | 362 956 | 362 956 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 903 145 | 1 294 814 | 608 330 | 680 650 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 842 329 | 403 183 | 439 146 | 496 228 |
BH | Autres immobilisations financières | 122 514 | 122 514 | 122 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 237 606 | 1 704 660 | 1 532 946 | 1 662 621 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 738 | 8 738 | 3 438 | |
BT | Marchandises | 1 168 236 | 1 168 236 | 1 104 771 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 521 | 8 521 | 12 096 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 120 756 | 11 312 | 109 445 | 96 531 |
BZ | Autres créances | 589 695 | 589 695 | 509 597 | |
CF | Disponibilités | 199 688 | 199 688 | 134 392 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 414 | 28 414 | 45 461 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 124 049 | 11 312 | 2 112 737 | 1 906 286 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 361 655 | 1 715 972 | 3 645 683 | 3 568 907 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 398 | 25 398 | ||
DH | Report à nouveau | -55 823 | -53 521 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 205 | -2 301 | ||
DL | TOTAL (I) | 44 780 | 39 575 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 825 | 950 069 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 720 644 | 370 727 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 779 074 | 1 650 532 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 619 531 | 532 206 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 047 | |||
EA | Autres dettes | 6 781 | 25 797 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 600 903 | 3 529 332 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 645 683 | 3 568 907 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 736 137 | 2 859 657 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 327 | 160 690 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 084 346 | 16 084 346 | 16 223 008 | |
FD | Production vendue biens | 1 869 621 | 1 869 621 | 1 893 692 | |
FG | Production vendue services | 303 143 | 303 143 | 320 511 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 257 109 | 18 257 109 | 18 437 211 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 918 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 974 | 52 119 | ||
FQ | Autres produits | 2 458 | 2 202 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 330 459 | 18 492 531 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 754 905 | 14 670 148 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -63 465 | 77 779 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 461 | 33 592 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 301 | 32 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 780 876 | 1 664 779 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 245 521 | 262 655 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 266 952 | 1 216 549 | ||
FZ | Charges sociales | 401 133 | 369 139 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 215 404 | 291 430 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 703 | 1 797 | ||
GE | Autres charges | 4 390 | 2 054 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 644 580 | 18 589 954 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -314 120 | -97 423 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 36 | 30 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 791 | 249 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 828 | 280 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 523 | 70 966 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 523 | 70 966 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -55 695 | -70 687 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -369 815 | -168 110 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 056 | 22 120 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 394 000 | 160 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 422 056 | 182 120 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 887 | 16 521 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 477 | 463 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 364 | 16 983 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 373 692 | 165 136 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 328 | -672 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 753 344 | 18 674 931 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 748 138 | 18 677 232 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 205 | -2 301 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 66 090 | 51 761 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 527 | 136 | 6 663 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 486 080 | 215 268 | 3 351 | 1 697 997 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 492 607 | 215 404 | 3 351 | 1 704 660 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 493 | 1 703 | 1 884 | 11 312 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 493 | 1 703 | 1 884 | 11 312 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 493 | 1 703 | 1 884 | 11 312 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 703 | 1 884 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 122 514 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 484 | |||
UX | Autres créances clients | 108 273 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 21 191 | |||
VB | T. V. A. | 192 160 | |||
VP | Divers | 8 272 | |||
VC | Groupe et associés | 70 221 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 851 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 414 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 379 | 738 865 | 122 514 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 327 | 60 327 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 498 | 304 703 | 83 794 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 720 644 | 720 644 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 779 074 | 1 779 074 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 180 991 | 180 991 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 725 | 312 725 | ||
VW | T.V.A. | 68 171 | 68 171 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 644 | 57 644 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 047 | 26 047 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 781 | 6 781 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 600 903 | 2 796 464 | 804 439 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 216 180 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 262 086 |