Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 278 310 | 39 100 | 2 239 210 | 2 239 210 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 134 078 | 119 535 | 14 543 | 18 559 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 150 520 | 948 804 | 201 717 | 156 134 |
CU | Autres participations | 15 586 | 15 586 | 15 586 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 17 395 | 17 395 | 20 366 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 277 | 1 277 | 1 257 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 458 | 25 458 | 25 458 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 622 624 | 1 107 439 | 2 515 186 | 2 476 570 |
BP | En cours de production de services | 242 531 | 242 531 | 182 951 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 372 873 | 503 129 | 1 869 743 | 1 763 657 |
BZ | Autres créances | 298 795 | 298 795 | 414 699 | |
CF | Disponibilités | 1 226 159 | 1 226 159 | 559 885 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 870 | 69 870 | 96 881 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 210 229 | 503 129 | 3 707 099 | 3 018 073 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 832 853 | 1 610 568 | 6 222 285 | 5 494 643 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 560 000 | 560 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 418 | 3 418 | ||
DD | Réserve légale (1) | 56 000 | 56 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 166 498 | 2 030 609 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 851 | 285 890 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 133 768 | 2 935 916 | ||
DP | Provisions pour risques | 298 027 | 239 416 | ||
DR | TOTAL (III) | 298 027 | 239 416 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 372 | 229 429 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 820 | 151 006 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 371 952 | 1 118 898 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 715 | 37 109 | ||
EA | Autres dettes | 20 868 | 22 863 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 814 764 | 759 944 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 790 490 | 2 319 311 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 222 285 | 5 494 643 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 724 971 | 2 179 260 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 771 101 | 7 771 101 | 7 058 741 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 771 101 | 7 771 101 | 7 058 741 | |
FM | Production stockée | 59 580 | -31 575 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 542 480 | 503 424 | ||
FQ | Autres produits | 101 | 456 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 373 261 | 7 531 046 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 389 510 | 3 028 482 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 658 | 100 634 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 470 197 | 2 352 842 | ||
FZ | Charges sociales | 1 057 763 | 984 363 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 432 | 56 248 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 236 931 | 248 532 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 298 027 | 239 416 | ||
GE | Autres charges | 114 831 | 107 692 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 729 349 | 7 118 210 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 643 912 | 412 836 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 137 | 6 613 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 306 | 1 800 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 442 | 8 413 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 970 | 7 353 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 970 | 7 353 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 472 | 1 060 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 649 384 | 413 896 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 542 | -991 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 160 | 4 464 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 702 | 5 455 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 041 | 12 673 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 041 | 12 877 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 339 | -7 422 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 000 | 50 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 146 194 | 70 584 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 392 406 | 7 544 913 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 044 555 | 7 259 023 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 347 851 | 285 890 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 61 763 | 47 653 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 628 | 6 907 | 119 535 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 278 | 36 526 | 948 804 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024 906 | 43 432 | 1 068 339 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 268 027 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 239 416 | 298 027 | 239 416 | 298 027 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 39 100 | 39 100 | ||
02 | sur immobilisations – titres mis en équivalence | 1 | |||
6T | Sur comptes clients | 507 500 | 236 931 | 241 301 | 503 129 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 546 600 | 236 931 | 241 301 | 542 229 |
7C | TOTAL GENERAL | 786 016 | 534 958 | 480 717 | 840 256 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 534 958 | 480 717 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 17 395 | 17 395 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 25 458 | 25 458 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 488 504 | 488 504 | ||
UX | Autres créances clients | 1 884 369 | 1 884 369 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 453 | 453 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 178 | 13 178 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 66 710 | 66 710 | ||
VB | T. V. A. | 68 485 | 68 485 | ||
VP | Divers | 91 222 | 91 222 | ||
VC | Groupe et associés | 447 | 447 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 301 | 58 301 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 69 870 | 69 870 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 784 392 | 2 741 539 | 42 853 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 372 | 76 853 | 65 519 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 342 820 | 342 820 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 516 460 | 516 460 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 531 | 353 531 | ||
VW | T.V.A. | 436 252 | 436 252 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 65 708 | 65 708 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 715 | 97 715 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 868 | 20 868 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 814 764 | 814 764 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 790 490 | 2 724 971 | 65 519 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 970 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 278 310 | 39 100 | 2 239 210 | 2 239 210 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 134 078 | 119 535 | 14 543 | 18 559 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 150 520 | 948 804 | 201 717 | 156 134 |
CU | Autres participations | 15 586 | 15 586 | 15 586 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 17 395 | 17 395 | 20 366 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 277 | 1 277 | 1 257 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 458 | 25 458 | 25 458 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 622 624 | 1 107 439 | 2 515 186 | 2 476 570 |
BP | En cours de production de services | 242 531 | 242 531 | 182 951 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 372 873 | 503 129 | 1 869 743 | 1 763 657 |
BZ | Autres créances | 298 795 | 298 795 | 414 699 | |
CF | Disponibilités | 1 226 159 | 1 226 159 | 559 885 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 870 | 69 870 | 96 881 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 210 229 | 503 129 | 3 707 099 | 3 018 073 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 832 853 | 1 610 568 | 6 222 285 | 5 494 643 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 560 000 | 560 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 418 | 3 418 | ||
DD | Réserve légale (1) | 56 000 | 56 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 166 498 | 2 030 609 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 851 | 285 890 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 133 768 | 2 935 916 | ||
DP | Provisions pour risques | 298 027 | 239 416 | ||
DR | TOTAL (III) | 298 027 | 239 416 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 372 | 229 429 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 820 | 151 006 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 371 952 | 1 118 898 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 715 | 37 109 | ||
EA | Autres dettes | 20 868 | 22 863 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 814 764 | 759 944 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 790 490 | 2 319 311 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 222 285 | 5 494 643 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 724 971 | 2 179 260 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 771 101 | 7 771 101 | 7 058 741 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 771 101 | 7 771 101 | 7 058 741 | |
FM | Production stockée | 59 580 | -31 575 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 542 480 | 503 424 | ||
FQ | Autres produits | 101 | 456 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 373 261 | 7 531 046 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 389 510 | 3 028 482 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 658 | 100 634 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 470 197 | 2 352 842 | ||
FZ | Charges sociales | 1 057 763 | 984 363 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 432 | 56 248 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 236 931 | 248 532 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 298 027 | 239 416 | ||
GE | Autres charges | 114 831 | 107 692 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 729 349 | 7 118 210 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 643 912 | 412 836 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 137 | 6 613 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 306 | 1 800 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 442 | 8 413 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 970 | 7 353 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 970 | 7 353 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 472 | 1 060 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 649 384 | 413 896 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 542 | -991 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 160 | 4 464 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 702 | 5 455 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 041 | 12 673 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 041 | 12 877 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 339 | -7 422 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 000 | 50 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 146 194 | 70 584 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 392 406 | 7 544 913 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 044 555 | 7 259 023 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 347 851 | 285 890 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 61 763 | 47 653 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 628 | 6 907 | 119 535 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 278 | 36 526 | 948 804 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024 906 | 43 432 | 1 068 339 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 268 027 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 239 416 | 298 027 | 239 416 | 298 027 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 39 100 | 39 100 | ||
02 | sur immobilisations – titres mis en équivalence | 1 | |||
6T | Sur comptes clients | 507 500 | 236 931 | 241 301 | 503 129 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 546 600 | 236 931 | 241 301 | 542 229 |
7C | TOTAL GENERAL | 786 016 | 534 958 | 480 717 | 840 256 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 534 958 | 480 717 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 17 395 | 17 395 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 25 458 | 25 458 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 488 504 | 488 504 | ||
UX | Autres créances clients | 1 884 369 | 1 884 369 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 453 | 453 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 178 | 13 178 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 66 710 | 66 710 | ||
VB | T. V. A. | 68 485 | 68 485 | ||
VP | Divers | 91 222 | 91 222 | ||
VC | Groupe et associés | 447 | 447 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 301 | 58 301 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 69 870 | 69 870 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 784 392 | 2 741 539 | 42 853 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 372 | 76 853 | 65 519 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 342 820 | 342 820 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 516 460 | 516 460 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 531 | 353 531 | ||
VW | T.V.A. | 436 252 | 436 252 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 65 708 | 65 708 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 715 | 97 715 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 868 | 20 868 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 814 764 | 814 764 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 790 490 | 2 724 971 | 65 519 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 970 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 278 310 | 39 100 | 2 239 210 | 2 239 210 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 134 078 | 119 535 | 14 543 | 18 559 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 150 520 | 948 804 | 201 717 | 156 134 |
CU | Autres participations | 15 586 | 15 586 | 15 586 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 17 395 | 17 395 | 20 366 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 277 | 1 277 | 1 257 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 458 | 25 458 | 25 458 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 622 624 | 1 107 439 | 2 515 186 | 2 476 570 |
BP | En cours de production de services | 242 531 | 242 531 | 182 951 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 372 873 | 503 129 | 1 869 743 | 1 763 657 |
BZ | Autres créances | 298 795 | 298 795 | 414 699 | |
CF | Disponibilités | 1 226 159 | 1 226 159 | 559 885 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 870 | 69 870 | 96 881 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 210 229 | 503 129 | 3 707 099 | 3 018 073 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 832 853 | 1 610 568 | 6 222 285 | 5 494 643 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 560 000 | 560 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 418 | 3 418 | ||
DD | Réserve légale (1) | 56 000 | 56 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 166 498 | 2 030 609 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 851 | 285 890 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 133 768 | 2 935 916 | ||
DP | Provisions pour risques | 298 027 | 239 416 | ||
DR | TOTAL (III) | 298 027 | 239 416 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 372 | 229 429 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 820 | 151 006 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 371 952 | 1 118 898 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 715 | 37 109 | ||
EA | Autres dettes | 20 868 | 22 863 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 814 764 | 759 944 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 790 490 | 2 319 311 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 222 285 | 5 494 643 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 724 971 | 2 179 260 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 771 101 | 7 771 101 | 7 058 741 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 771 101 | 7 771 101 | 7 058 741 | |
FM | Production stockée | 59 580 | -31 575 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 542 480 | 503 424 | ||
FQ | Autres produits | 101 | 456 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 373 261 | 7 531 046 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 389 510 | 3 028 482 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 658 | 100 634 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 470 197 | 2 352 842 | ||
FZ | Charges sociales | 1 057 763 | 984 363 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 432 | 56 248 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 236 931 | 248 532 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 298 027 | 239 416 | ||
GE | Autres charges | 114 831 | 107 692 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 729 349 | 7 118 210 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 643 912 | 412 836 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 137 | 6 613 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 306 | 1 800 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 442 | 8 413 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 970 | 7 353 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 970 | 7 353 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 472 | 1 060 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 649 384 | 413 896 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 542 | -991 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 160 | 4 464 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 702 | 5 455 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 041 | 12 673 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 041 | 12 877 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 339 | -7 422 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 000 | 50 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 146 194 | 70 584 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 392 406 | 7 544 913 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 044 555 | 7 259 023 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 347 851 | 285 890 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 61 763 | 47 653 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 628 | 6 907 | 119 535 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 278 | 36 526 | 948 804 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024 906 | 43 432 | 1 068 339 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 268 027 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 239 416 | 298 027 | 239 416 | 298 027 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 39 100 | 39 100 | ||
02 | sur immobilisations – titres mis en équivalence | 1 | |||
6T | Sur comptes clients | 507 500 | 236 931 | 241 301 | 503 129 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 546 600 | 236 931 | 241 301 | 542 229 |
7C | TOTAL GENERAL | 786 016 | 534 958 | 480 717 | 840 256 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 534 958 | 480 717 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 17 395 | 17 395 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 25 458 | 25 458 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 488 504 | 488 504 | ||
UX | Autres créances clients | 1 884 369 | 1 884 369 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 453 | 453 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 178 | 13 178 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 66 710 | 66 710 | ||
VB | T. V. A. | 68 485 | 68 485 | ||
VP | Divers | 91 222 | 91 222 | ||
VC | Groupe et associés | 447 | 447 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 301 | 58 301 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 69 870 | 69 870 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 784 392 | 2 741 539 | 42 853 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 372 | 76 853 | 65 519 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 342 820 | 342 820 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 516 460 | 516 460 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 531 | 353 531 | ||
VW | T.V.A. | 436 252 | 436 252 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 65 708 | 65 708 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 715 | 97 715 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 868 | 20 868 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 814 764 | 814 764 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 790 490 | 2 724 971 | 65 519 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 970 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 278 310 | 39 100 | 2 239 210 | 2 239 210 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 134 078 | 119 535 | 14 543 | 18 559 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 150 520 | 948 804 | 201 717 | 156 134 |
CU | Autres participations | 15 586 | 15 586 | 15 586 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 17 395 | 17 395 | 20 366 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 277 | 1 277 | 1 257 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 458 | 25 458 | 25 458 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 622 624 | 1 107 439 | 2 515 186 | 2 476 570 |
BP | En cours de production de services | 242 531 | 242 531 | 182 951 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 372 873 | 503 129 | 1 869 743 | 1 763 657 |
BZ | Autres créances | 298 795 | 298 795 | 414 699 | |
CF | Disponibilités | 1 226 159 | 1 226 159 | 559 885 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 870 | 69 870 | 96 881 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 210 229 | 503 129 | 3 707 099 | 3 018 073 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 832 853 | 1 610 568 | 6 222 285 | 5 494 643 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 560 000 | 560 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 418 | 3 418 | ||
DD | Réserve légale (1) | 56 000 | 56 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 166 498 | 2 030 609 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 851 | 285 890 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 133 768 | 2 935 916 | ||
DP | Provisions pour risques | 298 027 | 239 416 | ||
DR | TOTAL (III) | 298 027 | 239 416 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 372 | 229 429 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 820 | 151 006 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 371 952 | 1 118 898 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 715 | 37 109 | ||
EA | Autres dettes | 20 868 | 22 863 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 814 764 | 759 944 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 790 490 | 2 319 311 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 222 285 | 5 494 643 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 724 971 | 2 179 260 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 771 101 | 7 771 101 | 7 058 741 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 771 101 | 7 771 101 | 7 058 741 | |
FM | Production stockée | 59 580 | -31 575 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 542 480 | 503 424 | ||
FQ | Autres produits | 101 | 456 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 373 261 | 7 531 046 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 389 510 | 3 028 482 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 658 | 100 634 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 470 197 | 2 352 842 | ||
FZ | Charges sociales | 1 057 763 | 984 363 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 432 | 56 248 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 236 931 | 248 532 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 298 027 | 239 416 | ||
GE | Autres charges | 114 831 | 107 692 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 729 349 | 7 118 210 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 643 912 | 412 836 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 137 | 6 613 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 306 | 1 800 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 442 | 8 413 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 970 | 7 353 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 970 | 7 353 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 472 | 1 060 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 649 384 | 413 896 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 542 | -991 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 160 | 4 464 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 702 | 5 455 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 041 | 12 673 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 041 | 12 877 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 339 | -7 422 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 000 | 50 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 146 194 | 70 584 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 392 406 | 7 544 913 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 044 555 | 7 259 023 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 347 851 | 285 890 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 61 763 | 47 653 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 628 | 6 907 | 119 535 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 278 | 36 526 | 948 804 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024 906 | 43 432 | 1 068 339 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 268 027 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 239 416 | 298 027 | 239 416 | 298 027 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 39 100 | 39 100 | ||
02 | sur immobilisations – titres mis en équivalence | 1 | |||
6T | Sur comptes clients | 507 500 | 236 931 | 241 301 | 503 129 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 546 600 | 236 931 | 241 301 | 542 229 |
7C | TOTAL GENERAL | 786 016 | 534 958 | 480 717 | 840 256 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 534 958 | 480 717 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 17 395 | 17 395 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 25 458 | 25 458 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 488 504 | 488 504 | ||
UX | Autres créances clients | 1 884 369 | 1 884 369 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 453 | 453 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 178 | 13 178 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 66 710 | 66 710 | ||
VB | T. V. A. | 68 485 | 68 485 | ||
VP | Divers | 91 222 | 91 222 | ||
VC | Groupe et associés | 447 | 447 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 301 | 58 301 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 69 870 | 69 870 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 784 392 | 2 741 539 | 42 853 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 372 | 76 853 | 65 519 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 342 820 | 342 820 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 516 460 | 516 460 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 531 | 353 531 | ||
VW | T.V.A. | 436 252 | 436 252 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 65 708 | 65 708 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 715 | 97 715 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 868 | 20 868 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 814 764 | 814 764 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 790 490 | 2 724 971 | 65 519 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 970 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 278 310 | 39 100 | 2 239 210 | 2 239 210 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 134 078 | 119 535 | 14 543 | 18 559 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 150 520 | 948 804 | 201 717 | 156 134 |
CU | Autres participations | 15 586 | 15 586 | 15 586 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 17 395 | 17 395 | 20 366 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 277 | 1 277 | 1 257 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 458 | 25 458 | 25 458 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 622 624 | 1 107 439 | 2 515 186 | 2 476 570 |
BP | En cours de production de services | 242 531 | 242 531 | 182 951 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 372 873 | 503 129 | 1 869 743 | 1 763 657 |
BZ | Autres créances | 298 795 | 298 795 | 414 699 | |
CF | Disponibilités | 1 226 159 | 1 226 159 | 559 885 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 870 | 69 870 | 96 881 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 210 229 | 503 129 | 3 707 099 | 3 018 073 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 832 853 | 1 610 568 | 6 222 285 | 5 494 643 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 560 000 | 560 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 418 | 3 418 | ||
DD | Réserve légale (1) | 56 000 | 56 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 166 498 | 2 030 609 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 851 | 285 890 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 133 768 | 2 935 916 | ||
DP | Provisions pour risques | 298 027 | 239 416 | ||
DR | TOTAL (III) | 298 027 | 239 416 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 372 | 229 429 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 820 | 151 006 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 371 952 | 1 118 898 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 715 | 37 109 | ||
EA | Autres dettes | 20 868 | 22 863 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 814 764 | 759 944 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 790 490 | 2 319 311 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 222 285 | 5 494 643 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 724 971 | 2 179 260 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 771 101 | 7 771 101 | 7 058 741 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 771 101 | 7 771 101 | 7 058 741 | |
FM | Production stockée | 59 580 | -31 575 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 542 480 | 503 424 | ||
FQ | Autres produits | 101 | 456 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 373 261 | 7 531 046 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 389 510 | 3 028 482 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 658 | 100 634 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 470 197 | 2 352 842 | ||
FZ | Charges sociales | 1 057 763 | 984 363 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 432 | 56 248 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 236 931 | 248 532 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 298 027 | 239 416 | ||
GE | Autres charges | 114 831 | 107 692 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 729 349 | 7 118 210 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 643 912 | 412 836 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 137 | 6 613 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 306 | 1 800 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 442 | 8 413 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 970 | 7 353 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 970 | 7 353 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 472 | 1 060 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 649 384 | 413 896 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 542 | -991 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 160 | 4 464 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 702 | 5 455 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 041 | 12 673 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 041 | 12 877 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 339 | -7 422 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 000 | 50 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 146 194 | 70 584 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 392 406 | 7 544 913 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 044 555 | 7 259 023 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 347 851 | 285 890 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 61 763 | 47 653 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 628 | 6 907 | 119 535 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 278 | 36 526 | 948 804 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024 906 | 43 432 | 1 068 339 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 268 027 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 239 416 | 298 027 | 239 416 | 298 027 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 39 100 | 39 100 | ||
02 | sur immobilisations – titres mis en équivalence | 1 | |||
6T | Sur comptes clients | 507 500 | 236 931 | 241 301 | 503 129 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 546 600 | 236 931 | 241 301 | 542 229 |
7C | TOTAL GENERAL | 786 016 | 534 958 | 480 717 | 840 256 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 534 958 | 480 717 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 17 395 | 17 395 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 25 458 | 25 458 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 488 504 | 488 504 | ||
UX | Autres créances clients | 1 884 369 | 1 884 369 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 453 | 453 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 178 | 13 178 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 66 710 | 66 710 | ||
VB | T. V. A. | 68 485 | 68 485 | ||
VP | Divers | 91 222 | 91 222 | ||
VC | Groupe et associés | 447 | 447 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 301 | 58 301 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 69 870 | 69 870 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 784 392 | 2 741 539 | 42 853 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 372 | 76 853 | 65 519 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 342 820 | 342 820 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 516 460 | 516 460 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 531 | 353 531 | ||
VW | T.V.A. | 436 252 | 436 252 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 65 708 | 65 708 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 715 | 97 715 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 868 | 20 868 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 814 764 | 814 764 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 790 490 | 2 724 971 | 65 519 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 970 |