Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 366 | 7 366 | 51 476 | |
AH | Fonds commercial | 136 166 | 136 166 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 875 241 | 230 457 | 644 784 | 68 277 |
AP | Constructions | 236 598 | 861 | 235 737 | 107 735 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 943 192 | 13 675 144 | 11 268 048 | 11 762 053 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 132 871 | 362 359 | 770 512 | 83 445 |
AV | Immobilisations en cours | 1 156 782 | 1 156 782 | 1 097 589 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 163 | 2 163 | 32 263 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 490 379 | 14 412 352 | 14 078 027 | 13 202 837 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 330 619 | 73 000 | 2 257 619 | 2 820 724 |
BN | En cours de production de biens | 1 709 342 | 1 709 342 | 1 267 898 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 616 879 | 146 251 | 470 627 | 401 979 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 96 690 | 96 690 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 670 770 | 63 297 | 5 607 473 | 4 750 032 |
BZ | Autres créances | 1 924 290 | 1 924 290 | 1 892 165 | |
CF | Disponibilités | 332 | 332 | 94 832 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 942 | 3 942 | 4 440 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 352 864 | 282 549 | 12 070 315 | 11 232 070 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 843 243 | 14 694 901 | 26 148 342 | 24 434 908 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 400 000 | 5 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 113 035 | 2 113 035 | ||
DD | Réserve légale (1) | 127 687 | 127 687 | ||
DH | Report à nouveau | -27 910 082 | -23 219 095 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 106 851 | -4 690 987 | ||
DL | TOTAL (I) | -24 376 211 | -20 269 360 | ||
DN | Avances conditionnées | 153 857 | |||
DO | TOTAL (II) | 153 857 | |||
DP | Provisions pour risques | 617 940 | 1 344 723 | ||
DQ | Provisions pour charges | 586 150 | 515 623 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 204 090 | 1 860 346 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 709 933 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 635 253 | 4 340 601 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 033 914 | 817 245 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 214 511 | 61 976 | ||
EA | Autres dettes | 572 996 | 37 545 099 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 79 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 49 166 606 | 42 843 921 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 148 342 | 24 434 908 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 882 | 5 882 | ||
FD | Production vendue biens | 19 918 289 | 1 587 732 | 21 506 020 | 18 850 991 |
FG | Production vendue services | 1 045 | 1 045 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 925 216 | 1 587 732 | 21 512 947 | 18 850 991 |
FM | Production stockée | 142 834 | -1 888 192 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 105 227 | 1 276 909 | ||
FQ | Autres produits | 436 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 761 444 | 18 239 708 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 421 225 | 12 769 673 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 88 220 | -2 571 258 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 876 787 | 6 438 535 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 310 439 | 55 315 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 682 409 | 3 361 198 | ||
FZ | Charges sociales | 1 729 973 | 1 379 229 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 946 592 | 1 774 422 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 187 237 | 34 065 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 000 | 337 558 | ||
GE | Autres charges | 232 | 792 086 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 288 115 | 24 370 821 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 526 671 | -6 131 113 | ||
GN | Différences positives de change | 13 515 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 515 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 624 743 | 751 207 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 624 743 | 751 207 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -611 228 | -751 207 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 137 899 | -6 882 320 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 728 | 43 080 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 393 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 821 315 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 728 | 2 032 789 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 553 | 191 173 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 553 | 191 173 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -83 824 | 1 841 616 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -114 872 | -349 717 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 795 687 | 20 272 498 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 902 538 | 24 963 484 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 106 851 | -4 690 987 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282 548 | 91 440 | 373 988 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 246 052 | 1 855 152 | 62 841 | 14 038 363 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 528 600 | 1 946 592 | 62 841 | 14 412 352 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 586 150 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 617 940 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 860 346 | 141 467 | 797 723 | 1 204 090 |
6N | Sur stocks et en cours | 121 251 | 98 000 | 219 251 | |
6T | Sur comptes clients | 63 297 | 63 297 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 121 251 | 161 297 | 282 549 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 981 597 | 302 764 | 797 723 | 1 486 639 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 302 764 | 797 723 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 163 | 2 163 | ||
UX | Autres créances clients | 5 670 770 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 738 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 070 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 558 600 | |||
VB | T. V. A. | 327 772 | |||
VP | Divers | 33 109 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 942 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 601 165 | 6 520 215 | 1 080 950 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 42 709 933 | 42 709 933 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 635 253 | 3 635 253 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 470 415 | 470 415 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 549 | 302 549 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 94 003 | 94 003 | ||
VW | T.V.A. | 166 946 | 166 946 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 214 511 | 1 214 511 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572 996 | 572 996 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 166 606 | 49 166 606 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 857 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 366 | 7 366 | 51 476 | |
AH | Fonds commercial | 136 166 | 136 166 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 875 241 | 230 457 | 644 784 | 68 277 |
AP | Constructions | 236 598 | 861 | 235 737 | 107 735 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 943 192 | 13 675 144 | 11 268 048 | 11 762 053 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 132 871 | 362 359 | 770 512 | 83 445 |
AV | Immobilisations en cours | 1 156 782 | 1 156 782 | 1 097 589 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 163 | 2 163 | 32 263 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 490 379 | 14 412 352 | 14 078 027 | 13 202 837 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 330 619 | 73 000 | 2 257 619 | 2 820 724 |
BN | En cours de production de biens | 1 709 342 | 1 709 342 | 1 267 898 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 616 879 | 146 251 | 470 627 | 401 979 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 96 690 | 96 690 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 670 770 | 63 297 | 5 607 473 | 4 750 032 |
BZ | Autres créances | 1 924 290 | 1 924 290 | 1 892 165 | |
CF | Disponibilités | 332 | 332 | 94 832 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 942 | 3 942 | 4 440 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 352 864 | 282 549 | 12 070 315 | 11 232 070 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 843 243 | 14 694 901 | 26 148 342 | 24 434 908 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 400 000 | 5 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 113 035 | 2 113 035 | ||
DD | Réserve légale (1) | 127 687 | 127 687 | ||
DH | Report à nouveau | -27 910 082 | -23 219 095 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 106 851 | -4 690 987 | ||
DL | TOTAL (I) | -24 376 211 | -20 269 360 | ||
DN | Avances conditionnées | 153 857 | |||
DO | TOTAL (II) | 153 857 | |||
DP | Provisions pour risques | 617 940 | 1 344 723 | ||
DQ | Provisions pour charges | 586 150 | 515 623 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 204 090 | 1 860 346 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 709 933 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 635 253 | 4 340 601 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 033 914 | 817 245 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 214 511 | 61 976 | ||
EA | Autres dettes | 572 996 | 37 545 099 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 79 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 49 166 606 | 42 843 921 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 148 342 | 24 434 908 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 882 | 5 882 | ||
FD | Production vendue biens | 19 918 289 | 1 587 732 | 21 506 020 | 18 850 991 |
FG | Production vendue services | 1 045 | 1 045 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 925 216 | 1 587 732 | 21 512 947 | 18 850 991 |
FM | Production stockée | 142 834 | -1 888 192 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 105 227 | 1 276 909 | ||
FQ | Autres produits | 436 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 761 444 | 18 239 708 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 421 225 | 12 769 673 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 88 220 | -2 571 258 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 876 787 | 6 438 535 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 310 439 | 55 315 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 682 409 | 3 361 198 | ||
FZ | Charges sociales | 1 729 973 | 1 379 229 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 946 592 | 1 774 422 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 187 237 | 34 065 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 000 | 337 558 | ||
GE | Autres charges | 232 | 792 086 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 288 115 | 24 370 821 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 526 671 | -6 131 113 | ||
GN | Différences positives de change | 13 515 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 515 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 624 743 | 751 207 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 624 743 | 751 207 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -611 228 | -751 207 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 137 899 | -6 882 320 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 728 | 43 080 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 393 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 821 315 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 728 | 2 032 789 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 553 | 191 173 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 553 | 191 173 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -83 824 | 1 841 616 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -114 872 | -349 717 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 795 687 | 20 272 498 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 902 538 | 24 963 484 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 106 851 | -4 690 987 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282 548 | 91 440 | 373 988 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 246 052 | 1 855 152 | 62 841 | 14 038 363 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 528 600 | 1 946 592 | 62 841 | 14 412 352 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 586 150 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 617 940 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 860 346 | 141 467 | 797 723 | 1 204 090 |
6N | Sur stocks et en cours | 121 251 | 98 000 | 219 251 | |
6T | Sur comptes clients | 63 297 | 63 297 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 121 251 | 161 297 | 282 549 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 981 597 | 302 764 | 797 723 | 1 486 639 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 302 764 | 797 723 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 163 | 2 163 | ||
UX | Autres créances clients | 5 670 770 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 738 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 070 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 558 600 | |||
VB | T. V. A. | 327 772 | |||
VP | Divers | 33 109 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 942 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 601 165 | 6 520 215 | 1 080 950 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 42 709 933 | 42 709 933 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 635 253 | 3 635 253 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 470 415 | 470 415 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 549 | 302 549 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 94 003 | 94 003 | ||
VW | T.V.A. | 166 946 | 166 946 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 214 511 | 1 214 511 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572 996 | 572 996 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 166 606 | 49 166 606 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 857 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 366 | 7 366 | 51 476 | |
AH | Fonds commercial | 136 166 | 136 166 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 875 241 | 230 457 | 644 784 | 68 277 |
AP | Constructions | 236 598 | 861 | 235 737 | 107 735 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 943 192 | 13 675 144 | 11 268 048 | 11 762 053 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 132 871 | 362 359 | 770 512 | 83 445 |
AV | Immobilisations en cours | 1 156 782 | 1 156 782 | 1 097 589 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 163 | 2 163 | 32 263 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 490 379 | 14 412 352 | 14 078 027 | 13 202 837 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 330 619 | 73 000 | 2 257 619 | 2 820 724 |
BN | En cours de production de biens | 1 709 342 | 1 709 342 | 1 267 898 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 616 879 | 146 251 | 470 627 | 401 979 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 96 690 | 96 690 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 670 770 | 63 297 | 5 607 473 | 4 750 032 |
BZ | Autres créances | 1 924 290 | 1 924 290 | 1 892 165 | |
CF | Disponibilités | 332 | 332 | 94 832 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 942 | 3 942 | 4 440 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 352 864 | 282 549 | 12 070 315 | 11 232 070 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 843 243 | 14 694 901 | 26 148 342 | 24 434 908 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 400 000 | 5 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 113 035 | 2 113 035 | ||
DD | Réserve légale (1) | 127 687 | 127 687 | ||
DH | Report à nouveau | -27 910 082 | -23 219 095 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 106 851 | -4 690 987 | ||
DL | TOTAL (I) | -24 376 211 | -20 269 360 | ||
DN | Avances conditionnées | 153 857 | |||
DO | TOTAL (II) | 153 857 | |||
DP | Provisions pour risques | 617 940 | 1 344 723 | ||
DQ | Provisions pour charges | 586 150 | 515 623 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 204 090 | 1 860 346 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 709 933 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 635 253 | 4 340 601 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 033 914 | 817 245 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 214 511 | 61 976 | ||
EA | Autres dettes | 572 996 | 37 545 099 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 79 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 49 166 606 | 42 843 921 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 148 342 | 24 434 908 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 882 | 5 882 | ||
FD | Production vendue biens | 19 918 289 | 1 587 732 | 21 506 020 | 18 850 991 |
FG | Production vendue services | 1 045 | 1 045 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 925 216 | 1 587 732 | 21 512 947 | 18 850 991 |
FM | Production stockée | 142 834 | -1 888 192 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 105 227 | 1 276 909 | ||
FQ | Autres produits | 436 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 761 444 | 18 239 708 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 421 225 | 12 769 673 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 88 220 | -2 571 258 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 876 787 | 6 438 535 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 310 439 | 55 315 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 682 409 | 3 361 198 | ||
FZ | Charges sociales | 1 729 973 | 1 379 229 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 946 592 | 1 774 422 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 187 237 | 34 065 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 000 | 337 558 | ||
GE | Autres charges | 232 | 792 086 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 288 115 | 24 370 821 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 526 671 | -6 131 113 | ||
GN | Différences positives de change | 13 515 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 515 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 624 743 | 751 207 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 624 743 | 751 207 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -611 228 | -751 207 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 137 899 | -6 882 320 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 728 | 43 080 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 393 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 821 315 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 728 | 2 032 789 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 553 | 191 173 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 553 | 191 173 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -83 824 | 1 841 616 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -114 872 | -349 717 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 795 687 | 20 272 498 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 902 538 | 24 963 484 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 106 851 | -4 690 987 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282 548 | 91 440 | 373 988 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 246 052 | 1 855 152 | 62 841 | 14 038 363 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 528 600 | 1 946 592 | 62 841 | 14 412 352 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 586 150 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 617 940 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 860 346 | 141 467 | 797 723 | 1 204 090 |
6N | Sur stocks et en cours | 121 251 | 98 000 | 219 251 | |
6T | Sur comptes clients | 63 297 | 63 297 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 121 251 | 161 297 | 282 549 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 981 597 | 302 764 | 797 723 | 1 486 639 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 302 764 | 797 723 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 163 | 2 163 | ||
UX | Autres créances clients | 5 670 770 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 738 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 070 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 558 600 | |||
VB | T. V. A. | 327 772 | |||
VP | Divers | 33 109 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 942 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 601 165 | 6 520 215 | 1 080 950 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 42 709 933 | 42 709 933 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 635 253 | 3 635 253 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 470 415 | 470 415 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 549 | 302 549 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 94 003 | 94 003 | ||
VW | T.V.A. | 166 946 | 166 946 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 214 511 | 1 214 511 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572 996 | 572 996 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 166 606 | 49 166 606 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 857 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 366 | 7 366 | 51 476 | |
AH | Fonds commercial | 136 166 | 136 166 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 875 241 | 230 457 | 644 784 | 68 277 |
AP | Constructions | 236 598 | 861 | 235 737 | 107 735 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 943 192 | 13 675 144 | 11 268 048 | 11 762 053 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 132 871 | 362 359 | 770 512 | 83 445 |
AV | Immobilisations en cours | 1 156 782 | 1 156 782 | 1 097 589 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 163 | 2 163 | 32 263 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 490 379 | 14 412 352 | 14 078 027 | 13 202 837 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 330 619 | 73 000 | 2 257 619 | 2 820 724 |
BN | En cours de production de biens | 1 709 342 | 1 709 342 | 1 267 898 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 616 879 | 146 251 | 470 627 | 401 979 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 96 690 | 96 690 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 670 770 | 63 297 | 5 607 473 | 4 750 032 |
BZ | Autres créances | 1 924 290 | 1 924 290 | 1 892 165 | |
CF | Disponibilités | 332 | 332 | 94 832 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 942 | 3 942 | 4 440 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 352 864 | 282 549 | 12 070 315 | 11 232 070 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 843 243 | 14 694 901 | 26 148 342 | 24 434 908 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 400 000 | 5 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 113 035 | 2 113 035 | ||
DD | Réserve légale (1) | 127 687 | 127 687 | ||
DH | Report à nouveau | -27 910 082 | -23 219 095 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 106 851 | -4 690 987 | ||
DL | TOTAL (I) | -24 376 211 | -20 269 360 | ||
DN | Avances conditionnées | 153 857 | |||
DO | TOTAL (II) | 153 857 | |||
DP | Provisions pour risques | 617 940 | 1 344 723 | ||
DQ | Provisions pour charges | 586 150 | 515 623 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 204 090 | 1 860 346 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 709 933 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 635 253 | 4 340 601 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 033 914 | 817 245 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 214 511 | 61 976 | ||
EA | Autres dettes | 572 996 | 37 545 099 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 79 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 49 166 606 | 42 843 921 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 148 342 | 24 434 908 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 882 | 5 882 | ||
FD | Production vendue biens | 19 918 289 | 1 587 732 | 21 506 020 | 18 850 991 |
FG | Production vendue services | 1 045 | 1 045 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 925 216 | 1 587 732 | 21 512 947 | 18 850 991 |
FM | Production stockée | 142 834 | -1 888 192 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 105 227 | 1 276 909 | ||
FQ | Autres produits | 436 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 761 444 | 18 239 708 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 421 225 | 12 769 673 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 88 220 | -2 571 258 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 876 787 | 6 438 535 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 310 439 | 55 315 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 682 409 | 3 361 198 | ||
FZ | Charges sociales | 1 729 973 | 1 379 229 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 946 592 | 1 774 422 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 187 237 | 34 065 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 000 | 337 558 | ||
GE | Autres charges | 232 | 792 086 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 288 115 | 24 370 821 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 526 671 | -6 131 113 | ||
GN | Différences positives de change | 13 515 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 515 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 624 743 | 751 207 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 624 743 | 751 207 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -611 228 | -751 207 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 137 899 | -6 882 320 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 728 | 43 080 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 393 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 821 315 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 728 | 2 032 789 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 553 | 191 173 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 553 | 191 173 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -83 824 | 1 841 616 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -114 872 | -349 717 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 795 687 | 20 272 498 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 902 538 | 24 963 484 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 106 851 | -4 690 987 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282 548 | 91 440 | 373 988 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 246 052 | 1 855 152 | 62 841 | 14 038 363 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 528 600 | 1 946 592 | 62 841 | 14 412 352 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 586 150 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 617 940 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 860 346 | 141 467 | 797 723 | 1 204 090 |
6N | Sur stocks et en cours | 121 251 | 98 000 | 219 251 | |
6T | Sur comptes clients | 63 297 | 63 297 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 121 251 | 161 297 | 282 549 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 981 597 | 302 764 | 797 723 | 1 486 639 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 302 764 | 797 723 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 163 | 2 163 | ||
UX | Autres créances clients | 5 670 770 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 738 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 070 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 558 600 | |||
VB | T. V. A. | 327 772 | |||
VP | Divers | 33 109 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 942 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 601 165 | 6 520 215 | 1 080 950 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 42 709 933 | 42 709 933 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 635 253 | 3 635 253 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 470 415 | 470 415 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 549 | 302 549 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 94 003 | 94 003 | ||
VW | T.V.A. | 166 946 | 166 946 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 214 511 | 1 214 511 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572 996 | 572 996 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 166 606 | 49 166 606 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 857 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 366 | 7 366 | 51 476 | |
AH | Fonds commercial | 136 166 | 136 166 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 875 241 | 230 457 | 644 784 | 68 277 |
AP | Constructions | 236 598 | 861 | 235 737 | 107 735 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 943 192 | 13 675 144 | 11 268 048 | 11 762 053 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 132 871 | 362 359 | 770 512 | 83 445 |
AV | Immobilisations en cours | 1 156 782 | 1 156 782 | 1 097 589 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 163 | 2 163 | 32 263 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 490 379 | 14 412 352 | 14 078 027 | 13 202 837 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 330 619 | 73 000 | 2 257 619 | 2 820 724 |
BN | En cours de production de biens | 1 709 342 | 1 709 342 | 1 267 898 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 616 879 | 146 251 | 470 627 | 401 979 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 96 690 | 96 690 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 670 770 | 63 297 | 5 607 473 | 4 750 032 |
BZ | Autres créances | 1 924 290 | 1 924 290 | 1 892 165 | |
CF | Disponibilités | 332 | 332 | 94 832 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 942 | 3 942 | 4 440 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 352 864 | 282 549 | 12 070 315 | 11 232 070 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 843 243 | 14 694 901 | 26 148 342 | 24 434 908 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 400 000 | 5 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 113 035 | 2 113 035 | ||
DD | Réserve légale (1) | 127 687 | 127 687 | ||
DH | Report à nouveau | -27 910 082 | -23 219 095 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 106 851 | -4 690 987 | ||
DL | TOTAL (I) | -24 376 211 | -20 269 360 | ||
DN | Avances conditionnées | 153 857 | |||
DO | TOTAL (II) | 153 857 | |||
DP | Provisions pour risques | 617 940 | 1 344 723 | ||
DQ | Provisions pour charges | 586 150 | 515 623 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 204 090 | 1 860 346 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 709 933 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 635 253 | 4 340 601 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 033 914 | 817 245 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 214 511 | 61 976 | ||
EA | Autres dettes | 572 996 | 37 545 099 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 79 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 49 166 606 | 42 843 921 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 148 342 | 24 434 908 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 882 | 5 882 | ||
FD | Production vendue biens | 19 918 289 | 1 587 732 | 21 506 020 | 18 850 991 |
FG | Production vendue services | 1 045 | 1 045 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 925 216 | 1 587 732 | 21 512 947 | 18 850 991 |
FM | Production stockée | 142 834 | -1 888 192 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 105 227 | 1 276 909 | ||
FQ | Autres produits | 436 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 761 444 | 18 239 708 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 421 225 | 12 769 673 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 88 220 | -2 571 258 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 876 787 | 6 438 535 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 310 439 | 55 315 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 682 409 | 3 361 198 | ||
FZ | Charges sociales | 1 729 973 | 1 379 229 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 946 592 | 1 774 422 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 187 237 | 34 065 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 000 | 337 558 | ||
GE | Autres charges | 232 | 792 086 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 288 115 | 24 370 821 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 526 671 | -6 131 113 | ||
GN | Différences positives de change | 13 515 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 515 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 624 743 | 751 207 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 624 743 | 751 207 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -611 228 | -751 207 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 137 899 | -6 882 320 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 728 | 43 080 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 393 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 821 315 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 728 | 2 032 789 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 553 | 191 173 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 553 | 191 173 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -83 824 | 1 841 616 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -114 872 | -349 717 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 795 687 | 20 272 498 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 902 538 | 24 963 484 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 106 851 | -4 690 987 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282 548 | 91 440 | 373 988 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 246 052 | 1 855 152 | 62 841 | 14 038 363 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 528 600 | 1 946 592 | 62 841 | 14 412 352 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 586 150 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 617 940 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 860 346 | 141 467 | 797 723 | 1 204 090 |
6N | Sur stocks et en cours | 121 251 | 98 000 | 219 251 | |
6T | Sur comptes clients | 63 297 | 63 297 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 121 251 | 161 297 | 282 549 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 981 597 | 302 764 | 797 723 | 1 486 639 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 302 764 | 797 723 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 163 | 2 163 | ||
UX | Autres créances clients | 5 670 770 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 738 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 070 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 558 600 | |||
VB | T. V. A. | 327 772 | |||
VP | Divers | 33 109 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 942 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 601 165 | 6 520 215 | 1 080 950 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 42 709 933 | 42 709 933 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 635 253 | 3 635 253 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 470 415 | 470 415 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 549 | 302 549 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 94 003 | 94 003 | ||
VW | T.V.A. | 166 946 | 166 946 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 214 511 | 1 214 511 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572 996 | 572 996 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 166 606 | 49 166 606 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 857 |