Portail de la ville
de Bourg-en-Bresse
de Bourg-en-Bresse
Déposant 1 : PRES VERT S.A.S., S.A.S.
Numéro de SIREN : 443561972
Adresse :
32 RUE FRANCOIS ARAGO
01000 BOURG EN BRESSE
FR
Mandataire 1 : CABINET NETTER
Adresse :
36 AVENUE HOCHE
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : ITM ENTREPRISES
Bénéficiare 1 : PRES VERTS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 27 000 | 27 000 | 27 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 174 | 9 946 | 1 228 | 2 353 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 192 560 | 165 449 | 27 111 | 49 158 |
CU | Autres participations | 63 966 | 63 966 | 63 966 | |
BJ | TOTAL (I) | 294 700 | 175 395 | 119 305 | 142 476 |
BT | Marchandises | 289 675 | 289 675 | 227 957 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 515 587 | 62 053 | 453 534 | 618 463 |
CF | Disponibilités | 251 874 | 251 874 | 114 621 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 397 | 1 397 | 15 572 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 201 757 | 62 053 | 1 139 704 | 1 098 049 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 456 | 237 448 | 1 259 008 | 1 240 525 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | 9 000 | ||
DG | Autres réserves | 555 676 | 488 589 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 656 | 67 087 | ||
DL | TOTAL (I) | 677 333 | 654 676 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 586 | 495 402 | ||
EA | Autres dettes | 113 | 1 856 | ||
EC | TOTAL (IV) | 581 676 | 585 849 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 008 | 1 240 525 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 845 063 | 33 185 | 4 878 247 | 5 392 905 |
FG | Production vendue services | 732 835 | 732 835 | 705 742 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 577 898 | 33 185 | 5 611 083 | 6 098 648 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 263 706 | 1 106 | ||
FQ | Autres produits | 60 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 874 849 | 6 099 770 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 018 500 | 4 325 135 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -61 718 | -181 758 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 016 | 2 364 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 199 912 | 1 461 113 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 440 | 12 070 | ||
FY | Salaires et traitements | 268 489 | 236 162 | ||
FZ | Charges sociales | 101 495 | 95 584 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 298 | 27 449 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 536 | 7 852 | ||
GE | Autres charges | 267 087 | 3 727 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 843 054 | 5 989 697 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 795 | 110 073 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 855 | 3 564 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 855 | 3 564 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 855 | -3 564 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 940 | 106 509 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 | 1 504 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 | 4 004 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 | 4 004 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 078 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 314 | 27 348 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 874 879 | 6 103 774 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 852 223 | 6 036 687 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 656 | 67 087 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 821 | 1 125 | 9 946 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 276 | 23 173 | 165 449 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 151 097 | 24 298 | 175 395 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 313 099 | 8 536 | 259 582 | 62 053 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 313 099 | 8 536 | 259 582 | 62 053 |
7C | TOTAL GENERAL | 313 099 | 8 536 | 259 582 | 62 053 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 536 | 259 582 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 65 466 | |||
UX | Autres créances clients | 450 121 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 787 | |||
VB | T. V. A. | 97 868 | |||
VP | Divers | 8 476 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 085 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 397 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 208 | 594 741 | 65 466 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 657 | 657 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 470 586 | 470 586 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 196 | 36 196 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 304 | 62 304 | ||
VW | T.V.A. | 6 367 | 6 367 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 453 | 5 453 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 | 113 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 676 | 581 676 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 27 000 | 27 000 | 27 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 174 | 9 946 | 1 228 | 2 353 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 192 560 | 165 449 | 27 111 | 49 158 |
CU | Autres participations | 63 966 | 63 966 | 63 966 | |
BJ | TOTAL (I) | 294 700 | 175 395 | 119 305 | 142 476 |
BT | Marchandises | 289 675 | 289 675 | 227 957 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 515 587 | 62 053 | 453 534 | 618 463 |
CF | Disponibilités | 251 874 | 251 874 | 114 621 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 397 | 1 397 | 15 572 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 201 757 | 62 053 | 1 139 704 | 1 098 049 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 456 | 237 448 | 1 259 008 | 1 240 525 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | 9 000 | ||
DG | Autres réserves | 555 676 | 488 589 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 656 | 67 087 | ||
DL | TOTAL (I) | 677 333 | 654 676 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 586 | 495 402 | ||
EA | Autres dettes | 113 | 1 856 | ||
EC | TOTAL (IV) | 581 676 | 585 849 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 008 | 1 240 525 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 845 063 | 33 185 | 4 878 247 | 5 392 905 |
FG | Production vendue services | 732 835 | 732 835 | 705 742 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 577 898 | 33 185 | 5 611 083 | 6 098 648 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 263 706 | 1 106 | ||
FQ | Autres produits | 60 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 874 849 | 6 099 770 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 018 500 | 4 325 135 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -61 718 | -181 758 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 016 | 2 364 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 199 912 | 1 461 113 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 440 | 12 070 | ||
FY | Salaires et traitements | 268 489 | 236 162 | ||
FZ | Charges sociales | 101 495 | 95 584 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 298 | 27 449 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 536 | 7 852 | ||
GE | Autres charges | 267 087 | 3 727 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 843 054 | 5 989 697 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 795 | 110 073 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 855 | 3 564 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 855 | 3 564 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 855 | -3 564 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 940 | 106 509 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 | 1 504 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 | 4 004 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 | 4 004 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 078 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 314 | 27 348 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 874 879 | 6 103 774 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 852 223 | 6 036 687 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 656 | 67 087 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 821 | 1 125 | 9 946 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 276 | 23 173 | 165 449 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 151 097 | 24 298 | 175 395 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 313 099 | 8 536 | 259 582 | 62 053 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 313 099 | 8 536 | 259 582 | 62 053 |
7C | TOTAL GENERAL | 313 099 | 8 536 | 259 582 | 62 053 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 536 | 259 582 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 65 466 | |||
UX | Autres créances clients | 450 121 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 787 | |||
VB | T. V. A. | 97 868 | |||
VP | Divers | 8 476 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 085 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 397 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 208 | 594 741 | 65 466 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 657 | 657 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 470 586 | 470 586 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 196 | 36 196 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 304 | 62 304 | ||
VW | T.V.A. | 6 367 | 6 367 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 453 | 5 453 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 | 113 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 676 | 581 676 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 27 000 | 27 000 | 27 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 174 | 9 946 | 1 228 | 2 353 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 192 560 | 165 449 | 27 111 | 49 158 |
CU | Autres participations | 63 966 | 63 966 | 63 966 | |
BJ | TOTAL (I) | 294 700 | 175 395 | 119 305 | 142 476 |
BT | Marchandises | 289 675 | 289 675 | 227 957 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 515 587 | 62 053 | 453 534 | 618 463 |
CF | Disponibilités | 251 874 | 251 874 | 114 621 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 397 | 1 397 | 15 572 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 201 757 | 62 053 | 1 139 704 | 1 098 049 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 456 | 237 448 | 1 259 008 | 1 240 525 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | 9 000 | ||
DG | Autres réserves | 555 676 | 488 589 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 656 | 67 087 | ||
DL | TOTAL (I) | 677 333 | 654 676 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 586 | 495 402 | ||
EA | Autres dettes | 113 | 1 856 | ||
EC | TOTAL (IV) | 581 676 | 585 849 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 008 | 1 240 525 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 845 063 | 33 185 | 4 878 247 | 5 392 905 |
FG | Production vendue services | 732 835 | 732 835 | 705 742 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 577 898 | 33 185 | 5 611 083 | 6 098 648 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 263 706 | 1 106 | ||
FQ | Autres produits | 60 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 874 849 | 6 099 770 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 018 500 | 4 325 135 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -61 718 | -181 758 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 016 | 2 364 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 199 912 | 1 461 113 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 440 | 12 070 | ||
FY | Salaires et traitements | 268 489 | 236 162 | ||
FZ | Charges sociales | 101 495 | 95 584 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 298 | 27 449 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 536 | 7 852 | ||
GE | Autres charges | 267 087 | 3 727 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 843 054 | 5 989 697 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 795 | 110 073 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 855 | 3 564 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 855 | 3 564 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 855 | -3 564 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 940 | 106 509 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 | 1 504 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 | 4 004 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 | 4 004 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 078 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 314 | 27 348 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 874 879 | 6 103 774 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 852 223 | 6 036 687 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 656 | 67 087 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 821 | 1 125 | 9 946 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 276 | 23 173 | 165 449 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 151 097 | 24 298 | 175 395 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 313 099 | 8 536 | 259 582 | 62 053 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 313 099 | 8 536 | 259 582 | 62 053 |
7C | TOTAL GENERAL | 313 099 | 8 536 | 259 582 | 62 053 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 536 | 259 582 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 65 466 | |||
UX | Autres créances clients | 450 121 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 787 | |||
VB | T. V. A. | 97 868 | |||
VP | Divers | 8 476 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 085 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 397 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 208 | 594 741 | 65 466 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 657 | 657 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 470 586 | 470 586 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 196 | 36 196 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 304 | 62 304 | ||
VW | T.V.A. | 6 367 | 6 367 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 453 | 5 453 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 | 113 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 676 | 581 676 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 27 000 | 27 000 | 27 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 174 | 9 946 | 1 228 | 2 353 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 192 560 | 165 449 | 27 111 | 49 158 |
CU | Autres participations | 63 966 | 63 966 | 63 966 | |
BJ | TOTAL (I) | 294 700 | 175 395 | 119 305 | 142 476 |
BT | Marchandises | 289 675 | 289 675 | 227 957 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 515 587 | 62 053 | 453 534 | 618 463 |
CF | Disponibilités | 251 874 | 251 874 | 114 621 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 397 | 1 397 | 15 572 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 201 757 | 62 053 | 1 139 704 | 1 098 049 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 456 | 237 448 | 1 259 008 | 1 240 525 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | 9 000 | ||
DG | Autres réserves | 555 676 | 488 589 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 656 | 67 087 | ||
DL | TOTAL (I) | 677 333 | 654 676 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 586 | 495 402 | ||
EA | Autres dettes | 113 | 1 856 | ||
EC | TOTAL (IV) | 581 676 | 585 849 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 008 | 1 240 525 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 845 063 | 33 185 | 4 878 247 | 5 392 905 |
FG | Production vendue services | 732 835 | 732 835 | 705 742 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 577 898 | 33 185 | 5 611 083 | 6 098 648 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 263 706 | 1 106 | ||
FQ | Autres produits | 60 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 874 849 | 6 099 770 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 018 500 | 4 325 135 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -61 718 | -181 758 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 016 | 2 364 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 199 912 | 1 461 113 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 440 | 12 070 | ||
FY | Salaires et traitements | 268 489 | 236 162 | ||
FZ | Charges sociales | 101 495 | 95 584 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 298 | 27 449 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 536 | 7 852 | ||
GE | Autres charges | 267 087 | 3 727 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 843 054 | 5 989 697 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 795 | 110 073 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 855 | 3 564 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 855 | 3 564 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 855 | -3 564 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 940 | 106 509 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 | 1 504 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 | 4 004 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 | 4 004 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 078 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 314 | 27 348 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 874 879 | 6 103 774 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 852 223 | 6 036 687 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 656 | 67 087 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 821 | 1 125 | 9 946 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 276 | 23 173 | 165 449 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 151 097 | 24 298 | 175 395 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 313 099 | 8 536 | 259 582 | 62 053 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 313 099 | 8 536 | 259 582 | 62 053 |
7C | TOTAL GENERAL | 313 099 | 8 536 | 259 582 | 62 053 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 536 | 259 582 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 65 466 | |||
UX | Autres créances clients | 450 121 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 787 | |||
VB | T. V. A. | 97 868 | |||
VP | Divers | 8 476 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 085 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 397 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 208 | 594 741 | 65 466 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 657 | 657 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 470 586 | 470 586 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 196 | 36 196 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 304 | 62 304 | ||
VW | T.V.A. | 6 367 | 6 367 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 453 | 5 453 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 | 113 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 676 | 581 676 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 27 000 | 27 000 | 27 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 174 | 9 946 | 1 228 | 2 353 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 192 560 | 165 449 | 27 111 | 49 158 |
CU | Autres participations | 63 966 | 63 966 | 63 966 | |
BJ | TOTAL (I) | 294 700 | 175 395 | 119 305 | 142 476 |
BT | Marchandises | 289 675 | 289 675 | 227 957 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 515 587 | 62 053 | 453 534 | 618 463 |
CF | Disponibilités | 251 874 | 251 874 | 114 621 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 397 | 1 397 | 15 572 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 201 757 | 62 053 | 1 139 704 | 1 098 049 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 456 | 237 448 | 1 259 008 | 1 240 525 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | 9 000 | ||
DG | Autres réserves | 555 676 | 488 589 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 656 | 67 087 | ||
DL | TOTAL (I) | 677 333 | 654 676 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 586 | 495 402 | ||
EA | Autres dettes | 113 | 1 856 | ||
EC | TOTAL (IV) | 581 676 | 585 849 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 008 | 1 240 525 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 845 063 | 33 185 | 4 878 247 | 5 392 905 |
FG | Production vendue services | 732 835 | 732 835 | 705 742 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 577 898 | 33 185 | 5 611 083 | 6 098 648 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 263 706 | 1 106 | ||
FQ | Autres produits | 60 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 874 849 | 6 099 770 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 018 500 | 4 325 135 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -61 718 | -181 758 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 016 | 2 364 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 199 912 | 1 461 113 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 440 | 12 070 | ||
FY | Salaires et traitements | 268 489 | 236 162 | ||
FZ | Charges sociales | 101 495 | 95 584 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 298 | 27 449 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 536 | 7 852 | ||
GE | Autres charges | 267 087 | 3 727 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 843 054 | 5 989 697 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 795 | 110 073 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 855 | 3 564 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 855 | 3 564 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 855 | -3 564 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 940 | 106 509 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 | 1 504 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 | 4 004 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 | 4 004 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 078 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 314 | 27 348 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 874 879 | 6 103 774 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 852 223 | 6 036 687 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 656 | 67 087 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 821 | 1 125 | 9 946 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 276 | 23 173 | 165 449 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 151 097 | 24 298 | 175 395 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 313 099 | 8 536 | 259 582 | 62 053 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 313 099 | 8 536 | 259 582 | 62 053 |
7C | TOTAL GENERAL | 313 099 | 8 536 | 259 582 | 62 053 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 536 | 259 582 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 65 466 | |||
UX | Autres créances clients | 450 121 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 787 | |||
VB | T. V. A. | 97 868 | |||
VP | Divers | 8 476 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 085 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 397 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 208 | 594 741 | 65 466 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 657 | 657 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 470 586 | 470 586 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 196 | 36 196 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 304 | 62 304 | ||
VW | T.V.A. | 6 367 | 6 367 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 453 | 5 453 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 | 113 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 676 | 581 676 |