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de Cornimont
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Déposant 1 : PREFABAT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 413525361
Adresse :
63 LE KERTOFF
88400 GERARDMER
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE
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122 RUE EDOUARD VAILLANT
92593 LEVALLOIS PERRET CEDEX
FR
Déposant 1 : PREFABAT, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 413525361
Adresse :
63 Le Kertoff
88400 GERARDMER
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Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme DISSOUBRAY Marine
Adresse :
Immeuble Seine Avenue, 2-6 Rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE CEDEX
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 200 | 1 200 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 344 292 | 277 515 | 66 777 | 85 744 |
AH | Fonds commercial | 272 412 | 272 412 | 13 349 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 55 883 | 55 883 | 38 600 | |
AP | Constructions | 53 200 | 42 386 | 10 814 | 9 506 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 386 | 234 257 | 39 129 | 22 543 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 770 | 114 321 | 64 449 | 39 456 |
AV | Immobilisations en cours | 1 621 | 1 621 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 303 604 | 303 604 | 484 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 134 | 2 134 | 45 529 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 486 503 | 669 679 | 816 824 | 255 212 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 222 669 | 222 669 | 172 772 | |
BP | En cours de production de services | 253 379 | 253 379 | 202 763 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 39 163 | 39 163 | 21 984 | |
BT | Marchandises | 6 982 | 6 982 | 7 954 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 330 862 | 36 782 | 294 080 | 596 755 |
BZ | Autres créances | 489 515 | 489 515 | 371 446 | |
CF | Disponibilités | 86 934 | 86 934 | 177 329 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 786 | 39 786 | 37 776 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 469 291 | 36 782 | 1 432 509 | 1 588 779 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 955 794 | 706 461 | 2 249 333 | 1 843 991 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 1 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 349 952 | 349 952 | ||
DH | Report à nouveau | -275 986 | -1 455 748 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 180 | 179 762 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 925 | |||
DL | TOTAL (I) | 369 070 | 205 965 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 488 | 104 487 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 484 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 541 988 | 1 334 097 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 230 912 | 193 957 | ||
EA | Autres dettes | 70 875 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 880 263 | 1 638 025 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 333 | 1 843 991 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 858 298 | 1 638 025 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 625 | 104 487 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 498 808 | 498 808 | 243 296 | |
FD | Production vendue biens | 7 322 750 | 389 302 | 7 712 052 | 6 031 927 |
FG | Production vendue services | 53 963 | 18 667 | 72 629 | 68 949 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 875 520 | 407 969 | 8 283 489 | 6 344 171 |
FM | Production stockée | 67 795 | 31 246 | ||
FN | Production immobilisée | 29 151 | 23 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 21 782 | 1 567 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 214 103 | 191 573 | ||
FQ | Autres produits | 4 876 | 5 700 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 621 195 | 6 597 258 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 410 227 | 156 396 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 972 | 4 503 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 887 167 | 3 702 094 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -49 897 | -3 985 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 561 007 | 1 173 158 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 126 | 32 585 | ||
FY | Salaires et traitements | 875 440 | 806 441 | ||
FZ | Charges sociales | 332 376 | 300 727 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 883 | 52 130 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 602 | 3 180 | ||
GE | Autres charges | 1 568 | 126 100 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 166 471 | 6 353 328 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 454 724 | 243 930 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 94 728 | 2 036 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 449 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 94 728 | 2 485 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 847 | 68 737 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 847 | 68 737 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 49 880 | -66 253 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 504 605 | 177 678 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 084 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 084 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341 500 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 925 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343 425 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -343 425 | 2 084 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 715 923 | 6 601 827 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 554 743 | 6 422 065 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 161 180 | 179 762 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 69 103 | 65 262 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200 | 1 200 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 888 | 39 627 | 277 515 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 981 | 41 983 | 390 964 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 588 069 | 81 610 | 669 679 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 925 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 925 | 1 925 | ||
6T | Sur comptes clients | 148 180 | 33 602 | 145 000 | 36 782 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 148 180 | 33 602 | 145 000 | 36 782 |
7C | TOTAL GENERAL | 148 180 | 35 527 | 145 000 | 38 707 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 602 | 145 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 925 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 134 | |||
UX | Autres créances clients | 330 862 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 250 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 73 680 | |||
VB | T. V. A. | 17 533 | |||
VP | Divers | 3 637 | |||
VC | Groupe et associés | 256 202 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 213 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 786 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 297 | 860 163 | 2 134 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 625 | 4 625 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 863 | 9 899 | 21 964 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 541 988 | 1 541 988 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 990 | 73 990 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 943 | 90 943 | ||
VW | T.V.A. | 53 283 | 53 283 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 697 | 12 697 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 875 | 70 875 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 880 263 | 1 858 298 | 21 964 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 137 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 200 | 1 200 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 344 292 | 277 515 | 66 777 | 85 744 |
AH | Fonds commercial | 272 412 | 272 412 | 13 349 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 55 883 | 55 883 | 38 600 | |
AP | Constructions | 53 200 | 42 386 | 10 814 | 9 506 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 386 | 234 257 | 39 129 | 22 543 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 770 | 114 321 | 64 449 | 39 456 |
AV | Immobilisations en cours | 1 621 | 1 621 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 303 604 | 303 604 | 484 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 134 | 2 134 | 45 529 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 486 503 | 669 679 | 816 824 | 255 212 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 222 669 | 222 669 | 172 772 | |
BP | En cours de production de services | 253 379 | 253 379 | 202 763 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 39 163 | 39 163 | 21 984 | |
BT | Marchandises | 6 982 | 6 982 | 7 954 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 330 862 | 36 782 | 294 080 | 596 755 |
BZ | Autres créances | 489 515 | 489 515 | 371 446 | |
CF | Disponibilités | 86 934 | 86 934 | 177 329 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 786 | 39 786 | 37 776 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 469 291 | 36 782 | 1 432 509 | 1 588 779 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 955 794 | 706 461 | 2 249 333 | 1 843 991 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 1 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 349 952 | 349 952 | ||
DH | Report à nouveau | -275 986 | -1 455 748 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 180 | 179 762 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 925 | |||
DL | TOTAL (I) | 369 070 | 205 965 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 488 | 104 487 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 484 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 541 988 | 1 334 097 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 230 912 | 193 957 | ||
EA | Autres dettes | 70 875 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 880 263 | 1 638 025 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 333 | 1 843 991 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 858 298 | 1 638 025 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 625 | 104 487 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 498 808 | 498 808 | 243 296 | |
FD | Production vendue biens | 7 322 750 | 389 302 | 7 712 052 | 6 031 927 |
FG | Production vendue services | 53 963 | 18 667 | 72 629 | 68 949 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 875 520 | 407 969 | 8 283 489 | 6 344 171 |
FM | Production stockée | 67 795 | 31 246 | ||
FN | Production immobilisée | 29 151 | 23 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 21 782 | 1 567 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 214 103 | 191 573 | ||
FQ | Autres produits | 4 876 | 5 700 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 621 195 | 6 597 258 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 410 227 | 156 396 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 972 | 4 503 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 887 167 | 3 702 094 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -49 897 | -3 985 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 561 007 | 1 173 158 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 126 | 32 585 | ||
FY | Salaires et traitements | 875 440 | 806 441 | ||
FZ | Charges sociales | 332 376 | 300 727 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 883 | 52 130 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 602 | 3 180 | ||
GE | Autres charges | 1 568 | 126 100 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 166 471 | 6 353 328 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 454 724 | 243 930 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 94 728 | 2 036 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 449 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 94 728 | 2 485 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 847 | 68 737 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 847 | 68 737 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 49 880 | -66 253 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 504 605 | 177 678 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 084 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 084 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341 500 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 925 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343 425 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -343 425 | 2 084 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 715 923 | 6 601 827 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 554 743 | 6 422 065 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 161 180 | 179 762 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 69 103 | 65 262 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200 | 1 200 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 888 | 39 627 | 277 515 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 981 | 41 983 | 390 964 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 588 069 | 81 610 | 669 679 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 925 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 925 | 1 925 | ||
6T | Sur comptes clients | 148 180 | 33 602 | 145 000 | 36 782 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 148 180 | 33 602 | 145 000 | 36 782 |
7C | TOTAL GENERAL | 148 180 | 35 527 | 145 000 | 38 707 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 602 | 145 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 925 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 134 | |||
UX | Autres créances clients | 330 862 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 250 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 73 680 | |||
VB | T. V. A. | 17 533 | |||
VP | Divers | 3 637 | |||
VC | Groupe et associés | 256 202 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 213 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 786 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 297 | 860 163 | 2 134 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 625 | 4 625 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 863 | 9 899 | 21 964 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 541 988 | 1 541 988 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 990 | 73 990 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 943 | 90 943 | ||
VW | T.V.A. | 53 283 | 53 283 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 697 | 12 697 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 875 | 70 875 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 880 263 | 1 858 298 | 21 964 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 137 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 200 | 1 200 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 344 292 | 277 515 | 66 777 | 85 744 |
AH | Fonds commercial | 272 412 | 272 412 | 13 349 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 55 883 | 55 883 | 38 600 | |
AP | Constructions | 53 200 | 42 386 | 10 814 | 9 506 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 386 | 234 257 | 39 129 | 22 543 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 770 | 114 321 | 64 449 | 39 456 |
AV | Immobilisations en cours | 1 621 | 1 621 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 303 604 | 303 604 | 484 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 134 | 2 134 | 45 529 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 486 503 | 669 679 | 816 824 | 255 212 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 222 669 | 222 669 | 172 772 | |
BP | En cours de production de services | 253 379 | 253 379 | 202 763 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 39 163 | 39 163 | 21 984 | |
BT | Marchandises | 6 982 | 6 982 | 7 954 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 330 862 | 36 782 | 294 080 | 596 755 |
BZ | Autres créances | 489 515 | 489 515 | 371 446 | |
CF | Disponibilités | 86 934 | 86 934 | 177 329 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 786 | 39 786 | 37 776 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 469 291 | 36 782 | 1 432 509 | 1 588 779 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 955 794 | 706 461 | 2 249 333 | 1 843 991 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 1 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 349 952 | 349 952 | ||
DH | Report à nouveau | -275 986 | -1 455 748 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 180 | 179 762 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 925 | |||
DL | TOTAL (I) | 369 070 | 205 965 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 488 | 104 487 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 484 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 541 988 | 1 334 097 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 230 912 | 193 957 | ||
EA | Autres dettes | 70 875 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 880 263 | 1 638 025 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 333 | 1 843 991 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 858 298 | 1 638 025 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 625 | 104 487 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 498 808 | 498 808 | 243 296 | |
FD | Production vendue biens | 7 322 750 | 389 302 | 7 712 052 | 6 031 927 |
FG | Production vendue services | 53 963 | 18 667 | 72 629 | 68 949 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 875 520 | 407 969 | 8 283 489 | 6 344 171 |
FM | Production stockée | 67 795 | 31 246 | ||
FN | Production immobilisée | 29 151 | 23 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 21 782 | 1 567 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 214 103 | 191 573 | ||
FQ | Autres produits | 4 876 | 5 700 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 621 195 | 6 597 258 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 410 227 | 156 396 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 972 | 4 503 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 887 167 | 3 702 094 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -49 897 | -3 985 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 561 007 | 1 173 158 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 126 | 32 585 | ||
FY | Salaires et traitements | 875 440 | 806 441 | ||
FZ | Charges sociales | 332 376 | 300 727 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 883 | 52 130 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 602 | 3 180 | ||
GE | Autres charges | 1 568 | 126 100 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 166 471 | 6 353 328 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 454 724 | 243 930 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 94 728 | 2 036 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 449 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 94 728 | 2 485 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 847 | 68 737 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 847 | 68 737 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 49 880 | -66 253 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 504 605 | 177 678 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 084 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 084 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341 500 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 925 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343 425 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -343 425 | 2 084 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 715 923 | 6 601 827 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 554 743 | 6 422 065 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 161 180 | 179 762 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 69 103 | 65 262 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200 | 1 200 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 888 | 39 627 | 277 515 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 981 | 41 983 | 390 964 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 588 069 | 81 610 | 669 679 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 925 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 925 | 1 925 | ||
6T | Sur comptes clients | 148 180 | 33 602 | 145 000 | 36 782 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 148 180 | 33 602 | 145 000 | 36 782 |
7C | TOTAL GENERAL | 148 180 | 35 527 | 145 000 | 38 707 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 602 | 145 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 925 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 134 | |||
UX | Autres créances clients | 330 862 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 250 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 73 680 | |||
VB | T. V. A. | 17 533 | |||
VP | Divers | 3 637 | |||
VC | Groupe et associés | 256 202 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 213 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 786 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 297 | 860 163 | 2 134 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 625 | 4 625 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 863 | 9 899 | 21 964 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 541 988 | 1 541 988 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 990 | 73 990 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 943 | 90 943 | ||
VW | T.V.A. | 53 283 | 53 283 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 697 | 12 697 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 875 | 70 875 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 880 263 | 1 858 298 | 21 964 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 137 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 200 | 1 200 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 344 292 | 277 515 | 66 777 | 85 744 |
AH | Fonds commercial | 272 412 | 272 412 | 13 349 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 55 883 | 55 883 | 38 600 | |
AP | Constructions | 53 200 | 42 386 | 10 814 | 9 506 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 386 | 234 257 | 39 129 | 22 543 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 770 | 114 321 | 64 449 | 39 456 |
AV | Immobilisations en cours | 1 621 | 1 621 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 303 604 | 303 604 | 484 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 134 | 2 134 | 45 529 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 486 503 | 669 679 | 816 824 | 255 212 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 222 669 | 222 669 | 172 772 | |
BP | En cours de production de services | 253 379 | 253 379 | 202 763 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 39 163 | 39 163 | 21 984 | |
BT | Marchandises | 6 982 | 6 982 | 7 954 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 330 862 | 36 782 | 294 080 | 596 755 |
BZ | Autres créances | 489 515 | 489 515 | 371 446 | |
CF | Disponibilités | 86 934 | 86 934 | 177 329 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 786 | 39 786 | 37 776 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 469 291 | 36 782 | 1 432 509 | 1 588 779 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 955 794 | 706 461 | 2 249 333 | 1 843 991 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 1 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 349 952 | 349 952 | ||
DH | Report à nouveau | -275 986 | -1 455 748 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 180 | 179 762 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 925 | |||
DL | TOTAL (I) | 369 070 | 205 965 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 488 | 104 487 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 484 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 541 988 | 1 334 097 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 230 912 | 193 957 | ||
EA | Autres dettes | 70 875 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 880 263 | 1 638 025 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 333 | 1 843 991 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 858 298 | 1 638 025 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 625 | 104 487 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 498 808 | 498 808 | 243 296 | |
FD | Production vendue biens | 7 322 750 | 389 302 | 7 712 052 | 6 031 927 |
FG | Production vendue services | 53 963 | 18 667 | 72 629 | 68 949 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 875 520 | 407 969 | 8 283 489 | 6 344 171 |
FM | Production stockée | 67 795 | 31 246 | ||
FN | Production immobilisée | 29 151 | 23 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 21 782 | 1 567 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 214 103 | 191 573 | ||
FQ | Autres produits | 4 876 | 5 700 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 621 195 | 6 597 258 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 410 227 | 156 396 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 972 | 4 503 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 887 167 | 3 702 094 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -49 897 | -3 985 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 561 007 | 1 173 158 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 126 | 32 585 | ||
FY | Salaires et traitements | 875 440 | 806 441 | ||
FZ | Charges sociales | 332 376 | 300 727 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 883 | 52 130 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 602 | 3 180 | ||
GE | Autres charges | 1 568 | 126 100 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 166 471 | 6 353 328 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 454 724 | 243 930 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 94 728 | 2 036 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 449 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 94 728 | 2 485 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 847 | 68 737 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 847 | 68 737 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 49 880 | -66 253 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 504 605 | 177 678 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 084 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 084 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341 500 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 925 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343 425 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -343 425 | 2 084 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 715 923 | 6 601 827 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 554 743 | 6 422 065 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 161 180 | 179 762 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 69 103 | 65 262 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200 | 1 200 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 888 | 39 627 | 277 515 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 981 | 41 983 | 390 964 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 588 069 | 81 610 | 669 679 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 925 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 925 | 1 925 | ||
6T | Sur comptes clients | 148 180 | 33 602 | 145 000 | 36 782 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 148 180 | 33 602 | 145 000 | 36 782 |
7C | TOTAL GENERAL | 148 180 | 35 527 | 145 000 | 38 707 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 602 | 145 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 925 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 134 | |||
UX | Autres créances clients | 330 862 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 250 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 73 680 | |||
VB | T. V. A. | 17 533 | |||
VP | Divers | 3 637 | |||
VC | Groupe et associés | 256 202 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 213 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 786 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 297 | 860 163 | 2 134 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 625 | 4 625 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 863 | 9 899 | 21 964 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 541 988 | 1 541 988 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 990 | 73 990 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 943 | 90 943 | ||
VW | T.V.A. | 53 283 | 53 283 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 697 | 12 697 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 875 | 70 875 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 880 263 | 1 858 298 | 21 964 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 137 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 200 | 1 200 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 344 292 | 277 515 | 66 777 | 85 744 |
AH | Fonds commercial | 272 412 | 272 412 | 13 349 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 55 883 | 55 883 | 38 600 | |
AP | Constructions | 53 200 | 42 386 | 10 814 | 9 506 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 386 | 234 257 | 39 129 | 22 543 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 770 | 114 321 | 64 449 | 39 456 |
AV | Immobilisations en cours | 1 621 | 1 621 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 303 604 | 303 604 | 484 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 134 | 2 134 | 45 529 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 486 503 | 669 679 | 816 824 | 255 212 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 222 669 | 222 669 | 172 772 | |
BP | En cours de production de services | 253 379 | 253 379 | 202 763 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 39 163 | 39 163 | 21 984 | |
BT | Marchandises | 6 982 | 6 982 | 7 954 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 330 862 | 36 782 | 294 080 | 596 755 |
BZ | Autres créances | 489 515 | 489 515 | 371 446 | |
CF | Disponibilités | 86 934 | 86 934 | 177 329 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 786 | 39 786 | 37 776 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 469 291 | 36 782 | 1 432 509 | 1 588 779 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 955 794 | 706 461 | 2 249 333 | 1 843 991 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 1 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 349 952 | 349 952 | ||
DH | Report à nouveau | -275 986 | -1 455 748 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 180 | 179 762 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 925 | |||
DL | TOTAL (I) | 369 070 | 205 965 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 488 | 104 487 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 484 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 541 988 | 1 334 097 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 230 912 | 193 957 | ||
EA | Autres dettes | 70 875 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 880 263 | 1 638 025 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 333 | 1 843 991 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 858 298 | 1 638 025 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 625 | 104 487 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 498 808 | 498 808 | 243 296 | |
FD | Production vendue biens | 7 322 750 | 389 302 | 7 712 052 | 6 031 927 |
FG | Production vendue services | 53 963 | 18 667 | 72 629 | 68 949 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 875 520 | 407 969 | 8 283 489 | 6 344 171 |
FM | Production stockée | 67 795 | 31 246 | ||
FN | Production immobilisée | 29 151 | 23 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 21 782 | 1 567 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 214 103 | 191 573 | ||
FQ | Autres produits | 4 876 | 5 700 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 621 195 | 6 597 258 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 410 227 | 156 396 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 972 | 4 503 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 887 167 | 3 702 094 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -49 897 | -3 985 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 561 007 | 1 173 158 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 126 | 32 585 | ||
FY | Salaires et traitements | 875 440 | 806 441 | ||
FZ | Charges sociales | 332 376 | 300 727 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 883 | 52 130 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 602 | 3 180 | ||
GE | Autres charges | 1 568 | 126 100 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 166 471 | 6 353 328 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 454 724 | 243 930 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 94 728 | 2 036 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 449 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 94 728 | 2 485 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 847 | 68 737 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 847 | 68 737 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 49 880 | -66 253 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 504 605 | 177 678 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 084 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 084 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341 500 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 925 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343 425 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -343 425 | 2 084 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 715 923 | 6 601 827 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 554 743 | 6 422 065 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 161 180 | 179 762 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 69 103 | 65 262 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200 | 1 200 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 888 | 39 627 | 277 515 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 981 | 41 983 | 390 964 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 588 069 | 81 610 | 669 679 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 925 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 925 | 1 925 | ||
6T | Sur comptes clients | 148 180 | 33 602 | 145 000 | 36 782 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 148 180 | 33 602 | 145 000 | 36 782 |
7C | TOTAL GENERAL | 148 180 | 35 527 | 145 000 | 38 707 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 602 | 145 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 925 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 134 | |||
UX | Autres créances clients | 330 862 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 250 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 73 680 | |||
VB | T. V. A. | 17 533 | |||
VP | Divers | 3 637 | |||
VC | Groupe et associés | 256 202 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 213 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 786 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 297 | 860 163 | 2 134 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 625 | 4 625 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 863 | 9 899 | 21 964 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 541 988 | 1 541 988 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 990 | 73 990 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 943 | 90 943 | ||
VW | T.V.A. | 53 283 | 53 283 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 697 | 12 697 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 875 | 70 875 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 880 263 | 1 858 298 | 21 964 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 137 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 200 | 1 200 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 344 292 | 277 515 | 66 777 | 85 744 |
AH | Fonds commercial | 272 412 | 272 412 | 13 349 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 55 883 | 55 883 | 38 600 | |
AP | Constructions | 53 200 | 42 386 | 10 814 | 9 506 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 386 | 234 257 | 39 129 | 22 543 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 770 | 114 321 | 64 449 | 39 456 |
AV | Immobilisations en cours | 1 621 | 1 621 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 303 604 | 303 604 | 484 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 134 | 2 134 | 45 529 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 486 503 | 669 679 | 816 824 | 255 212 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 222 669 | 222 669 | 172 772 | |
BP | En cours de production de services | 253 379 | 253 379 | 202 763 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 39 163 | 39 163 | 21 984 | |
BT | Marchandises | 6 982 | 6 982 | 7 954 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 330 862 | 36 782 | 294 080 | 596 755 |
BZ | Autres créances | 489 515 | 489 515 | 371 446 | |
CF | Disponibilités | 86 934 | 86 934 | 177 329 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 786 | 39 786 | 37 776 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 469 291 | 36 782 | 1 432 509 | 1 588 779 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 955 794 | 706 461 | 2 249 333 | 1 843 991 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 1 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 349 952 | 349 952 | ||
DH | Report à nouveau | -275 986 | -1 455 748 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 180 | 179 762 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 925 | |||
DL | TOTAL (I) | 369 070 | 205 965 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 488 | 104 487 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 484 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 541 988 | 1 334 097 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 230 912 | 193 957 | ||
EA | Autres dettes | 70 875 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 880 263 | 1 638 025 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 333 | 1 843 991 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 858 298 | 1 638 025 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 625 | 104 487 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 498 808 | 498 808 | 243 296 | |
FD | Production vendue biens | 7 322 750 | 389 302 | 7 712 052 | 6 031 927 |
FG | Production vendue services | 53 963 | 18 667 | 72 629 | 68 949 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 875 520 | 407 969 | 8 283 489 | 6 344 171 |
FM | Production stockée | 67 795 | 31 246 | ||
FN | Production immobilisée | 29 151 | 23 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 21 782 | 1 567 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 214 103 | 191 573 | ||
FQ | Autres produits | 4 876 | 5 700 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 621 195 | 6 597 258 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 410 227 | 156 396 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 972 | 4 503 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 887 167 | 3 702 094 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -49 897 | -3 985 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 561 007 | 1 173 158 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 126 | 32 585 | ||
FY | Salaires et traitements | 875 440 | 806 441 | ||
FZ | Charges sociales | 332 376 | 300 727 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 883 | 52 130 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 602 | 3 180 | ||
GE | Autres charges | 1 568 | 126 100 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 166 471 | 6 353 328 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 454 724 | 243 930 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 94 728 | 2 036 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 449 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 94 728 | 2 485 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 847 | 68 737 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 847 | 68 737 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 49 880 | -66 253 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 504 605 | 177 678 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 084 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 084 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341 500 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 925 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343 425 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -343 425 | 2 084 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 715 923 | 6 601 827 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 554 743 | 6 422 065 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 161 180 | 179 762 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 69 103 | 65 262 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200 | 1 200 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 888 | 39 627 | 277 515 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 981 | 41 983 | 390 964 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 588 069 | 81 610 | 669 679 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 925 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 925 | 1 925 | ||
6T | Sur comptes clients | 148 180 | 33 602 | 145 000 | 36 782 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 148 180 | 33 602 | 145 000 | 36 782 |
7C | TOTAL GENERAL | 148 180 | 35 527 | 145 000 | 38 707 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 602 | 145 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 925 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 134 | |||
UX | Autres créances clients | 330 862 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 250 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 73 680 | |||
VB | T. V. A. | 17 533 | |||
VP | Divers | 3 637 | |||
VC | Groupe et associés | 256 202 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 213 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 786 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 297 | 860 163 | 2 134 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 625 | 4 625 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 863 | 9 899 | 21 964 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 541 988 | 1 541 988 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 990 | 73 990 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 943 | 90 943 | ||
VW | T.V.A. | 53 283 | 53 283 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 697 | 12 697 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 875 | 70 875 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 880 263 | 1 858 298 | 21 964 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 137 |