Déposant 1 : Powerspace, SAS
Numéro de SIREN : 508202017
Adresse :
14 Avenue de l'Opéra
75001 PARIS
FR
Mandataire 1 : Powerspace
Adresse :
14 Avenue de l'Opéra
75001 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 155 000 | 155 000 | ||
AH | Fonds commercial | 1 897 374 | 1 897 374 | 1 897 374 | |
AP | Constructions | 59 926 | 266 | 59 660 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 564 | 32 033 | 27 530 | 14 403 |
CU | Autres participations | 3 038 069 | 1 000 000 | 2 038 069 | 3 020 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 33 706 | 33 706 | 6 623 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 243 638 | 1 032 300 | 4 211 339 | 4 938 400 |
BX | Clients et comptes rattachés | 624 069 | 624 069 | 192 185 | |
BZ | Autres créances | 672 313 | 672 313 | 881 925 | |
CF | Disponibilités | 1 329 255 | 1 329 255 | 92 680 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 003 | 31 003 | 16 618 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 656 639 | 2 656 639 | 1 183 409 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 900 278 | 1 032 300 | 6 867 978 | 6 121 809 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 97 875 | 97 875 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 248 728 | 4 248 728 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 399 | 23 399 | ||
DH | Report à nouveau | 1 325 041 | 875 886 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 583 | 449 154 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 938 625 | 5 695 043 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 677 | 237 222 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 807 | 53 987 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 223 869 | 135 088 | ||
EC | TOTAL (IV) | 929 353 | 426 766 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 867 978 | 6 121 809 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 801 169 | 904 964 | 1 706 133 | 640 343 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 801 169 | 904 964 | 1 706 133 | 640 343 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 291 | 3 775 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 340 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 711 442 | 644 458 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 848 568 | 398 854 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 065 | 9 604 | ||
FY | Salaires et traitements | 429 063 | 476 057 | ||
FZ | Charges sociales | 169 887 | 180 672 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 081 | 15 052 | ||
GE | Autres charges | 13 | 577 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 464 678 | 1 080 816 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 246 764 | -436 357 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 500 000 | 800 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 453 | 1 958 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 524 453 | 801 958 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 000 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 337 | 502 | ||
GS | Différences négatives de change | 89 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 003 426 | 502 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -478 973 | 801 455 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -232 208 | 365 098 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 410 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 410 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 | 19 569 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 375 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 | 21 944 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 389 | -21 944 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -473 402 | -106 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 238 305 | 1 446 416 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 994 722 | 997 262 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 243 583 | 449 154 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 219 | 7 081 | 32 300 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 219 | 7 081 | 32 300 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 000 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 000 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 706 | |||
UX | Autres créances clients | 624 069 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 583 943 | |||
VB | T. V. A. | 84 902 | |||
VP | Divers | 2 866 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 003 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 361 090 | 1 327 384 | 33 706 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 361 807 | 361 807 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 952 | 15 952 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 768 | 119 768 | ||
VW | T.V.A. | 83 344 | 83 344 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 805 | 4 805 | ||
VI | Groupe et associés | 343 677 | 343 677 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 353 | 929 353 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 155 000 | 155 000 | ||
AH | Fonds commercial | 1 897 374 | 1 897 374 | 1 897 374 | |
AP | Constructions | 59 926 | 266 | 59 660 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 564 | 32 033 | 27 530 | 14 403 |
CU | Autres participations | 3 038 069 | 1 000 000 | 2 038 069 | 3 020 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 33 706 | 33 706 | 6 623 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 243 638 | 1 032 300 | 4 211 339 | 4 938 400 |
BX | Clients et comptes rattachés | 624 069 | 624 069 | 192 185 | |
BZ | Autres créances | 672 313 | 672 313 | 881 925 | |
CF | Disponibilités | 1 329 255 | 1 329 255 | 92 680 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 003 | 31 003 | 16 618 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 656 639 | 2 656 639 | 1 183 409 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 900 278 | 1 032 300 | 6 867 978 | 6 121 809 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 97 875 | 97 875 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 248 728 | 4 248 728 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 399 | 23 399 | ||
DH | Report à nouveau | 1 325 041 | 875 886 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 583 | 449 154 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 938 625 | 5 695 043 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 677 | 237 222 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 807 | 53 987 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 223 869 | 135 088 | ||
EC | TOTAL (IV) | 929 353 | 426 766 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 867 978 | 6 121 809 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 801 169 | 904 964 | 1 706 133 | 640 343 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 801 169 | 904 964 | 1 706 133 | 640 343 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 291 | 3 775 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 340 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 711 442 | 644 458 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 848 568 | 398 854 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 065 | 9 604 | ||
FY | Salaires et traitements | 429 063 | 476 057 | ||
FZ | Charges sociales | 169 887 | 180 672 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 081 | 15 052 | ||
GE | Autres charges | 13 | 577 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 464 678 | 1 080 816 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 246 764 | -436 357 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 500 000 | 800 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 453 | 1 958 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 524 453 | 801 958 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 000 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 337 | 502 | ||
GS | Différences négatives de change | 89 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 003 426 | 502 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -478 973 | 801 455 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -232 208 | 365 098 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 410 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 410 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 | 19 569 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 375 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 | 21 944 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 389 | -21 944 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -473 402 | -106 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 238 305 | 1 446 416 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 994 722 | 997 262 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 243 583 | 449 154 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 219 | 7 081 | 32 300 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 219 | 7 081 | 32 300 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 000 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 000 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 706 | |||
UX | Autres créances clients | 624 069 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 583 943 | |||
VB | T. V. A. | 84 902 | |||
VP | Divers | 2 866 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 003 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 361 090 | 1 327 384 | 33 706 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 361 807 | 361 807 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 952 | 15 952 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 768 | 119 768 | ||
VW | T.V.A. | 83 344 | 83 344 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 805 | 4 805 | ||
VI | Groupe et associés | 343 677 | 343 677 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 353 | 929 353 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 155 000 | 155 000 | ||
AH | Fonds commercial | 1 897 374 | 1 897 374 | 1 897 374 | |
AP | Constructions | 59 926 | 266 | 59 660 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 564 | 32 033 | 27 530 | 14 403 |
CU | Autres participations | 3 038 069 | 1 000 000 | 2 038 069 | 3 020 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 33 706 | 33 706 | 6 623 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 243 638 | 1 032 300 | 4 211 339 | 4 938 400 |
BX | Clients et comptes rattachés | 624 069 | 624 069 | 192 185 | |
BZ | Autres créances | 672 313 | 672 313 | 881 925 | |
CF | Disponibilités | 1 329 255 | 1 329 255 | 92 680 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 003 | 31 003 | 16 618 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 656 639 | 2 656 639 | 1 183 409 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 900 278 | 1 032 300 | 6 867 978 | 6 121 809 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 97 875 | 97 875 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 248 728 | 4 248 728 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 399 | 23 399 | ||
DH | Report à nouveau | 1 325 041 | 875 886 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 583 | 449 154 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 938 625 | 5 695 043 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 677 | 237 222 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 807 | 53 987 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 223 869 | 135 088 | ||
EC | TOTAL (IV) | 929 353 | 426 766 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 867 978 | 6 121 809 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 801 169 | 904 964 | 1 706 133 | 640 343 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 801 169 | 904 964 | 1 706 133 | 640 343 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 291 | 3 775 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 340 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 711 442 | 644 458 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 848 568 | 398 854 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 065 | 9 604 | ||
FY | Salaires et traitements | 429 063 | 476 057 | ||
FZ | Charges sociales | 169 887 | 180 672 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 081 | 15 052 | ||
GE | Autres charges | 13 | 577 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 464 678 | 1 080 816 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 246 764 | -436 357 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 500 000 | 800 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 453 | 1 958 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 524 453 | 801 958 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 000 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 337 | 502 | ||
GS | Différences négatives de change | 89 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 003 426 | 502 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -478 973 | 801 455 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -232 208 | 365 098 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 410 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 410 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 | 19 569 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 375 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 | 21 944 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 389 | -21 944 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -473 402 | -106 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 238 305 | 1 446 416 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 994 722 | 997 262 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 243 583 | 449 154 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 219 | 7 081 | 32 300 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 219 | 7 081 | 32 300 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 000 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 000 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 706 | |||
UX | Autres créances clients | 624 069 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 583 943 | |||
VB | T. V. A. | 84 902 | |||
VP | Divers | 2 866 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 003 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 361 090 | 1 327 384 | 33 706 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 361 807 | 361 807 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 952 | 15 952 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 768 | 119 768 | ||
VW | T.V.A. | 83 344 | 83 344 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 805 | 4 805 | ||
VI | Groupe et associés | 343 677 | 343 677 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 353 | 929 353 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 155 000 | 155 000 | ||
AH | Fonds commercial | 1 897 374 | 1 897 374 | 1 897 374 | |
AP | Constructions | 59 926 | 266 | 59 660 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 564 | 32 033 | 27 530 | 14 403 |
CU | Autres participations | 3 038 069 | 1 000 000 | 2 038 069 | 3 020 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 33 706 | 33 706 | 6 623 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 243 638 | 1 032 300 | 4 211 339 | 4 938 400 |
BX | Clients et comptes rattachés | 624 069 | 624 069 | 192 185 | |
BZ | Autres créances | 672 313 | 672 313 | 881 925 | |
CF | Disponibilités | 1 329 255 | 1 329 255 | 92 680 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 003 | 31 003 | 16 618 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 656 639 | 2 656 639 | 1 183 409 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 900 278 | 1 032 300 | 6 867 978 | 6 121 809 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 97 875 | 97 875 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 248 728 | 4 248 728 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 399 | 23 399 | ||
DH | Report à nouveau | 1 325 041 | 875 886 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 583 | 449 154 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 938 625 | 5 695 043 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 677 | 237 222 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 807 | 53 987 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 223 869 | 135 088 | ||
EC | TOTAL (IV) | 929 353 | 426 766 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 867 978 | 6 121 809 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 801 169 | 904 964 | 1 706 133 | 640 343 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 801 169 | 904 964 | 1 706 133 | 640 343 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 291 | 3 775 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 340 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 711 442 | 644 458 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 848 568 | 398 854 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 065 | 9 604 | ||
FY | Salaires et traitements | 429 063 | 476 057 | ||
FZ | Charges sociales | 169 887 | 180 672 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 081 | 15 052 | ||
GE | Autres charges | 13 | 577 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 464 678 | 1 080 816 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 246 764 | -436 357 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 500 000 | 800 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 453 | 1 958 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 524 453 | 801 958 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 000 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 337 | 502 | ||
GS | Différences négatives de change | 89 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 003 426 | 502 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -478 973 | 801 455 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -232 208 | 365 098 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 410 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 410 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 | 19 569 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 375 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 | 21 944 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 389 | -21 944 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -473 402 | -106 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 238 305 | 1 446 416 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 994 722 | 997 262 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 243 583 | 449 154 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 219 | 7 081 | 32 300 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 219 | 7 081 | 32 300 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 000 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 000 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 706 | |||
UX | Autres créances clients | 624 069 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 583 943 | |||
VB | T. V. A. | 84 902 | |||
VP | Divers | 2 866 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 003 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 361 090 | 1 327 384 | 33 706 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 361 807 | 361 807 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 952 | 15 952 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 768 | 119 768 | ||
VW | T.V.A. | 83 344 | 83 344 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 805 | 4 805 | ||
VI | Groupe et associés | 343 677 | 343 677 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 353 | 929 353 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 155 000 | 155 000 | ||
AH | Fonds commercial | 1 897 374 | 1 897 374 | 1 897 374 | |
AP | Constructions | 59 926 | 266 | 59 660 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 564 | 32 033 | 27 530 | 14 403 |
CU | Autres participations | 3 038 069 | 1 000 000 | 2 038 069 | 3 020 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 33 706 | 33 706 | 6 623 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 243 638 | 1 032 300 | 4 211 339 | 4 938 400 |
BX | Clients et comptes rattachés | 624 069 | 624 069 | 192 185 | |
BZ | Autres créances | 672 313 | 672 313 | 881 925 | |
CF | Disponibilités | 1 329 255 | 1 329 255 | 92 680 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 003 | 31 003 | 16 618 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 656 639 | 2 656 639 | 1 183 409 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 900 278 | 1 032 300 | 6 867 978 | 6 121 809 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 97 875 | 97 875 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 248 728 | 4 248 728 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 399 | 23 399 | ||
DH | Report à nouveau | 1 325 041 | 875 886 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 583 | 449 154 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 938 625 | 5 695 043 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 677 | 237 222 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 807 | 53 987 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 223 869 | 135 088 | ||
EC | TOTAL (IV) | 929 353 | 426 766 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 867 978 | 6 121 809 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 801 169 | 904 964 | 1 706 133 | 640 343 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 801 169 | 904 964 | 1 706 133 | 640 343 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 291 | 3 775 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 340 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 711 442 | 644 458 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 848 568 | 398 854 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 065 | 9 604 | ||
FY | Salaires et traitements | 429 063 | 476 057 | ||
FZ | Charges sociales | 169 887 | 180 672 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 081 | 15 052 | ||
GE | Autres charges | 13 | 577 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 464 678 | 1 080 816 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 246 764 | -436 357 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 500 000 | 800 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 453 | 1 958 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 524 453 | 801 958 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 000 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 337 | 502 | ||
GS | Différences négatives de change | 89 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 003 426 | 502 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -478 973 | 801 455 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -232 208 | 365 098 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 410 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 410 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 | 19 569 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 375 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 | 21 944 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 389 | -21 944 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -473 402 | -106 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 238 305 | 1 446 416 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 994 722 | 997 262 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 243 583 | 449 154 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 219 | 7 081 | 32 300 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 219 | 7 081 | 32 300 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 000 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 000 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 706 | |||
UX | Autres créances clients | 624 069 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 583 943 | |||
VB | T. V. A. | 84 902 | |||
VP | Divers | 2 866 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 003 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 361 090 | 1 327 384 | 33 706 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 361 807 | 361 807 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 952 | 15 952 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 768 | 119 768 | ||
VW | T.V.A. | 83 344 | 83 344 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 805 | 4 805 | ||
VI | Groupe et associés | 343 677 | 343 677 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 353 | 929 353 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 155 000 | 155 000 | ||
AH | Fonds commercial | 1 897 374 | 1 897 374 | 1 897 374 | |
AP | Constructions | 59 926 | 266 | 59 660 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 564 | 32 033 | 27 530 | 14 403 |
CU | Autres participations | 3 038 069 | 1 000 000 | 2 038 069 | 3 020 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 33 706 | 33 706 | 6 623 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 243 638 | 1 032 300 | 4 211 339 | 4 938 400 |
BX | Clients et comptes rattachés | 624 069 | 624 069 | 192 185 | |
BZ | Autres créances | 672 313 | 672 313 | 881 925 | |
CF | Disponibilités | 1 329 255 | 1 329 255 | 92 680 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 003 | 31 003 | 16 618 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 656 639 | 2 656 639 | 1 183 409 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 900 278 | 1 032 300 | 6 867 978 | 6 121 809 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 97 875 | 97 875 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 248 728 | 4 248 728 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 399 | 23 399 | ||
DH | Report à nouveau | 1 325 041 | 875 886 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 583 | 449 154 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 938 625 | 5 695 043 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 677 | 237 222 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 807 | 53 987 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 223 869 | 135 088 | ||
EC | TOTAL (IV) | 929 353 | 426 766 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 867 978 | 6 121 809 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 801 169 | 904 964 | 1 706 133 | 640 343 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 801 169 | 904 964 | 1 706 133 | 640 343 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 291 | 3 775 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 340 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 711 442 | 644 458 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 848 568 | 398 854 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 065 | 9 604 | ||
FY | Salaires et traitements | 429 063 | 476 057 | ||
FZ | Charges sociales | 169 887 | 180 672 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 081 | 15 052 | ||
GE | Autres charges | 13 | 577 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 464 678 | 1 080 816 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 246 764 | -436 357 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 500 000 | 800 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 453 | 1 958 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 524 453 | 801 958 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 000 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 337 | 502 | ||
GS | Différences négatives de change | 89 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 003 426 | 502 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -478 973 | 801 455 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -232 208 | 365 098 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 410 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 410 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 | 19 569 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 375 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 | 21 944 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 389 | -21 944 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -473 402 | -106 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 238 305 | 1 446 416 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 994 722 | 997 262 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 243 583 | 449 154 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 219 | 7 081 | 32 300 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 219 | 7 081 | 32 300 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 000 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 000 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 706 | |||
UX | Autres créances clients | 624 069 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 583 943 | |||
VB | T. V. A. | 84 902 | |||
VP | Divers | 2 866 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 003 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 361 090 | 1 327 384 | 33 706 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 361 807 | 361 807 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 952 | 15 952 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 768 | 119 768 | ||
VW | T.V.A. | 83 344 | 83 344 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 805 | 4 805 | ||
VI | Groupe et associés | 343 677 | 343 677 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 353 | 929 353 |