Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 323 | 17 407 | 25 915 | |
AP | Constructions | 1 297 386 | 746 632 | 550 754 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 248 | 209 710 | 158 538 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 90 417 | 64 705 | 25 712 | |
CU | Autres participations | 4 573 | 4 573 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 143 643 | 142 500 | 1 143 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 790 | 28 790 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 976 383 | 1 180 955 | 795 428 | |
BT | Marchandises | 23 309 | 23 309 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 26 586 | 1 401 | 25 184 | |
BZ | Autres créances | 1 939 795 | 150 000 | 1 789 795 | |
CF | Disponibilités | 264 374 | 264 374 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 577 | 9 577 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 263 642 | 151 401 | 2 112 240 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 240 025 | 1 332 357 | 2 907 668 | |
CR | Parts à plus d’un an | 1 479 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 199 809 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 498 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 395 308 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 742 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 108 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 031 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 778 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 191 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 578 | |||
EA | Autres dettes | 929 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 512 360 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 907 668 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 370 169 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 520 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 581 | 7 581 | ||
FD | Production vendue biens | 28 577 | 28 577 | ||
FG | Production vendue services | 1 687 222 | 1 687 222 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 723 380 | 1 723 380 | ||
FN | Production immobilisée | 13 384 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 159 | |||
FQ | Autres produits | 418 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 748 343 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 200 468 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 263 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 979 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 611 074 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 234 | |||
FY | Salaires et traitements | 504 240 | |||
FZ | Charges sociales | 182 951 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 822 | |||
GE | Autres charges | 68 837 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 746 871 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 471 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 111 743 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 111 743 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 989 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 989 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 104 753 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 106 224 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 708 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 530 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 238 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 901 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 413 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 315 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 923 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 650 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 869 325 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 794 826 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 498 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 159 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 851 | 9 998 | 7 441 | 17 407 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 070 712 | 77 824 | 127 489 | 1 021 047 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085 563 | 87 822 | 134 931 | 1 038 455 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 142 500 | 142 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 401 | 1 401 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 150 000 | 150 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 293 901 | 293 901 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 293 901 | 293 901 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 790 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 479 | |||
UX | Autres créances clients | 25 107 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 661 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 48 495 | |||
VB | T. V. A. | 71 482 | |||
VC | Groupe et associés | 1 812 091 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 064 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 577 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 004 749 | 1 974 479 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 520 | 41 520 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 222 | 66 063 | 112 158 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 393 778 | 393 778 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 701 | 40 701 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 690 | 75 690 | ||
VW | T.V.A. | 5 666 | 5 666 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 133 | 8 133 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 578 | 94 578 | ||
VI | Groupe et associés | 643 108 | 643 108 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 929 | 929 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 328 | 1 370 169 | 112 158 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 777 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 323 | 17 407 | 25 915 | |
AP | Constructions | 1 297 386 | 746 632 | 550 754 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 248 | 209 710 | 158 538 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 90 417 | 64 705 | 25 712 | |
CU | Autres participations | 4 573 | 4 573 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 143 643 | 142 500 | 1 143 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 790 | 28 790 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 976 383 | 1 180 955 | 795 428 | |
BT | Marchandises | 23 309 | 23 309 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 26 586 | 1 401 | 25 184 | |
BZ | Autres créances | 1 939 795 | 150 000 | 1 789 795 | |
CF | Disponibilités | 264 374 | 264 374 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 577 | 9 577 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 263 642 | 151 401 | 2 112 240 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 240 025 | 1 332 357 | 2 907 668 | |
CR | Parts à plus d’un an | 1 479 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 199 809 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 498 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 395 308 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 742 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 108 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 031 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 778 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 191 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 578 | |||
EA | Autres dettes | 929 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 512 360 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 907 668 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 370 169 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 520 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 581 | 7 581 | ||
FD | Production vendue biens | 28 577 | 28 577 | ||
FG | Production vendue services | 1 687 222 | 1 687 222 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 723 380 | 1 723 380 | ||
FN | Production immobilisée | 13 384 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 159 | |||
FQ | Autres produits | 418 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 748 343 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 200 468 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 263 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 979 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 611 074 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 234 | |||
FY | Salaires et traitements | 504 240 | |||
FZ | Charges sociales | 182 951 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 822 | |||
GE | Autres charges | 68 837 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 746 871 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 471 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 111 743 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 111 743 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 989 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 989 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 104 753 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 106 224 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 708 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 530 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 238 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 901 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 413 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 315 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 923 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 650 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 869 325 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 794 826 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 498 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 159 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 851 | 9 998 | 7 441 | 17 407 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 070 712 | 77 824 | 127 489 | 1 021 047 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085 563 | 87 822 | 134 931 | 1 038 455 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 142 500 | 142 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 401 | 1 401 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 150 000 | 150 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 293 901 | 293 901 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 293 901 | 293 901 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 790 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 479 | |||
UX | Autres créances clients | 25 107 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 661 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 48 495 | |||
VB | T. V. A. | 71 482 | |||
VC | Groupe et associés | 1 812 091 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 064 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 577 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 004 749 | 1 974 479 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 520 | 41 520 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 222 | 66 063 | 112 158 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 393 778 | 393 778 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 701 | 40 701 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 690 | 75 690 | ||
VW | T.V.A. | 5 666 | 5 666 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 133 | 8 133 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 578 | 94 578 | ||
VI | Groupe et associés | 643 108 | 643 108 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 929 | 929 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 328 | 1 370 169 | 112 158 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 777 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 323 | 17 407 | 25 915 | |
AP | Constructions | 1 297 386 | 746 632 | 550 754 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 248 | 209 710 | 158 538 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 90 417 | 64 705 | 25 712 | |
CU | Autres participations | 4 573 | 4 573 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 143 643 | 142 500 | 1 143 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 790 | 28 790 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 976 383 | 1 180 955 | 795 428 | |
BT | Marchandises | 23 309 | 23 309 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 26 586 | 1 401 | 25 184 | |
BZ | Autres créances | 1 939 795 | 150 000 | 1 789 795 | |
CF | Disponibilités | 264 374 | 264 374 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 577 | 9 577 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 263 642 | 151 401 | 2 112 240 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 240 025 | 1 332 357 | 2 907 668 | |
CR | Parts à plus d’un an | 1 479 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 199 809 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 498 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 395 308 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 742 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 108 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 031 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 778 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 191 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 578 | |||
EA | Autres dettes | 929 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 512 360 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 907 668 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 370 169 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 520 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 581 | 7 581 | ||
FD | Production vendue biens | 28 577 | 28 577 | ||
FG | Production vendue services | 1 687 222 | 1 687 222 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 723 380 | 1 723 380 | ||
FN | Production immobilisée | 13 384 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 159 | |||
FQ | Autres produits | 418 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 748 343 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 200 468 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 263 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 979 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 611 074 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 234 | |||
FY | Salaires et traitements | 504 240 | |||
FZ | Charges sociales | 182 951 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 822 | |||
GE | Autres charges | 68 837 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 746 871 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 471 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 111 743 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 111 743 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 989 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 989 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 104 753 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 106 224 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 708 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 530 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 238 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 901 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 413 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 315 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 923 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 650 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 869 325 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 794 826 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 498 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 159 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 851 | 9 998 | 7 441 | 17 407 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 070 712 | 77 824 | 127 489 | 1 021 047 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085 563 | 87 822 | 134 931 | 1 038 455 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 142 500 | 142 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 401 | 1 401 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 150 000 | 150 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 293 901 | 293 901 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 293 901 | 293 901 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 790 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 479 | |||
UX | Autres créances clients | 25 107 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 661 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 48 495 | |||
VB | T. V. A. | 71 482 | |||
VC | Groupe et associés | 1 812 091 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 064 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 577 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 004 749 | 1 974 479 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 520 | 41 520 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 222 | 66 063 | 112 158 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 393 778 | 393 778 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 701 | 40 701 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 690 | 75 690 | ||
VW | T.V.A. | 5 666 | 5 666 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 133 | 8 133 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 578 | 94 578 | ||
VI | Groupe et associés | 643 108 | 643 108 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 929 | 929 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 328 | 1 370 169 | 112 158 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 777 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 323 | 17 407 | 25 915 | |
AP | Constructions | 1 297 386 | 746 632 | 550 754 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 248 | 209 710 | 158 538 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 90 417 | 64 705 | 25 712 | |
CU | Autres participations | 4 573 | 4 573 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 143 643 | 142 500 | 1 143 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 790 | 28 790 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 976 383 | 1 180 955 | 795 428 | |
BT | Marchandises | 23 309 | 23 309 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 26 586 | 1 401 | 25 184 | |
BZ | Autres créances | 1 939 795 | 150 000 | 1 789 795 | |
CF | Disponibilités | 264 374 | 264 374 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 577 | 9 577 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 263 642 | 151 401 | 2 112 240 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 240 025 | 1 332 357 | 2 907 668 | |
CR | Parts à plus d’un an | 1 479 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 199 809 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 498 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 395 308 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 742 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 108 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 031 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 778 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 191 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 578 | |||
EA | Autres dettes | 929 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 512 360 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 907 668 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 370 169 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 520 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 581 | 7 581 | ||
FD | Production vendue biens | 28 577 | 28 577 | ||
FG | Production vendue services | 1 687 222 | 1 687 222 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 723 380 | 1 723 380 | ||
FN | Production immobilisée | 13 384 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 159 | |||
FQ | Autres produits | 418 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 748 343 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 200 468 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 263 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 979 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 611 074 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 234 | |||
FY | Salaires et traitements | 504 240 | |||
FZ | Charges sociales | 182 951 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 822 | |||
GE | Autres charges | 68 837 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 746 871 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 471 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 111 743 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 111 743 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 989 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 989 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 104 753 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 106 224 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 708 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 530 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 238 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 901 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 413 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 315 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 923 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 650 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 869 325 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 794 826 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 498 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 159 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 851 | 9 998 | 7 441 | 17 407 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 070 712 | 77 824 | 127 489 | 1 021 047 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085 563 | 87 822 | 134 931 | 1 038 455 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 142 500 | 142 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 401 | 1 401 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 150 000 | 150 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 293 901 | 293 901 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 293 901 | 293 901 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 790 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 479 | |||
UX | Autres créances clients | 25 107 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 661 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 48 495 | |||
VB | T. V. A. | 71 482 | |||
VC | Groupe et associés | 1 812 091 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 064 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 577 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 004 749 | 1 974 479 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 520 | 41 520 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 222 | 66 063 | 112 158 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 393 778 | 393 778 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 701 | 40 701 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 690 | 75 690 | ||
VW | T.V.A. | 5 666 | 5 666 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 133 | 8 133 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 578 | 94 578 | ||
VI | Groupe et associés | 643 108 | 643 108 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 929 | 929 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 328 | 1 370 169 | 112 158 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 777 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 323 | 17 407 | 25 915 | |
AP | Constructions | 1 297 386 | 746 632 | 550 754 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 248 | 209 710 | 158 538 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 90 417 | 64 705 | 25 712 | |
CU | Autres participations | 4 573 | 4 573 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 143 643 | 142 500 | 1 143 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 790 | 28 790 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 976 383 | 1 180 955 | 795 428 | |
BT | Marchandises | 23 309 | 23 309 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 26 586 | 1 401 | 25 184 | |
BZ | Autres créances | 1 939 795 | 150 000 | 1 789 795 | |
CF | Disponibilités | 264 374 | 264 374 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 577 | 9 577 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 263 642 | 151 401 | 2 112 240 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 240 025 | 1 332 357 | 2 907 668 | |
CR | Parts à plus d’un an | 1 479 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 199 809 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 498 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 395 308 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 742 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 108 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 031 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 778 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 191 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 578 | |||
EA | Autres dettes | 929 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 512 360 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 907 668 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 370 169 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 520 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 581 | 7 581 | ||
FD | Production vendue biens | 28 577 | 28 577 | ||
FG | Production vendue services | 1 687 222 | 1 687 222 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 723 380 | 1 723 380 | ||
FN | Production immobilisée | 13 384 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 159 | |||
FQ | Autres produits | 418 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 748 343 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 200 468 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 263 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 979 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 611 074 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 234 | |||
FY | Salaires et traitements | 504 240 | |||
FZ | Charges sociales | 182 951 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 822 | |||
GE | Autres charges | 68 837 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 746 871 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 471 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 111 743 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 111 743 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 989 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 989 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 104 753 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 106 224 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 708 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 530 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 238 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 901 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 413 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 315 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 923 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 650 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 869 325 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 794 826 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 498 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 159 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 851 | 9 998 | 7 441 | 17 407 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 070 712 | 77 824 | 127 489 | 1 021 047 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085 563 | 87 822 | 134 931 | 1 038 455 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 142 500 | 142 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 401 | 1 401 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 150 000 | 150 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 293 901 | 293 901 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 293 901 | 293 901 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 790 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 479 | |||
UX | Autres créances clients | 25 107 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 661 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 48 495 | |||
VB | T. V. A. | 71 482 | |||
VC | Groupe et associés | 1 812 091 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 064 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 577 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 004 749 | 1 974 479 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 520 | 41 520 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 222 | 66 063 | 112 158 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 393 778 | 393 778 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 701 | 40 701 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 690 | 75 690 | ||
VW | T.V.A. | 5 666 | 5 666 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 133 | 8 133 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 578 | 94 578 | ||
VI | Groupe et associés | 643 108 | 643 108 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 929 | 929 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 328 | 1 370 169 | 112 158 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 777 |