Déposant 1 : SARL PORT'ABILITY
Numéro de SIREN : 440511863
Mandataire 1 : SARL PORT'ABILITY
Déposant 1 : SARL PORT'ABILITY
Numéro de SIREN : 440511863
Mandataire 1 : SARL PORT'ABILITY
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 050 | 3 050 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 863 | 12 494 | 368 | |
BF | Prêts | 26 162 | 26 162 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 684 | 5 684 | ||
BJ | TOTAL (I) | 47 760 | 15 544 | 32 215 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 284 648 | 16 984 | 267 664 | |
BZ | Autres créances | 37 525 | 37 525 | ||
CF | Disponibilités | 311 514 | 311 514 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 783 | 783 | ||
CJ | TOTAL (II) | 634 470 | 16 984 | 617 486 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 231 | 32 529 | 649 702 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 125 000 | |||
DH | Report à nouveau | 638 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 131 | |||
DL | TOTAL (I) | 221 769 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 805 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 422 126 | |||
EC | TOTAL (IV) | 427 932 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 649 702 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 932 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 931 033 | 1 931 033 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 931 033 | 1 931 033 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 956 | |||
FQ | Autres produits | 551 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 943 541 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 161 310 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 238 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 211 324 | |||
FZ | Charges sociales | 474 026 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 989 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 111 | |||
GE | Autres charges | 56 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 912 057 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 483 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 431 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 431 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 431 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 915 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 217 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 217 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 217 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 001 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 955 189 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 914 058 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 131 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 690 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 050 | 3 050 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 505 | 1 989 | 12 494 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 555 | 1 989 | 15 544 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 217 | 10 217 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 139 | 16 111 | 11 266 | 16 984 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 139 | 16 111 | 11 266 | 16 984 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 356 | 16 111 | 21 483 | 16 984 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 111 | 11 266 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 217 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 26 162 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 5 684 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 248 | |||
UX | Autres créances clients | 260 400 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 900 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 876 | |||
VB | T. V. A. | 5 749 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 783 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 803 | 322 956 | 31 846 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 805 | 5 805 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 173 073 | 173 073 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 575 | 139 575 | ||
VW | T.V.A. | 66 101 | 66 101 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 375 | 43 375 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 932 | 427 932 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 050 | 3 050 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 863 | 12 494 | 368 | |
BF | Prêts | 26 162 | 26 162 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 684 | 5 684 | ||
BJ | TOTAL (I) | 47 760 | 15 544 | 32 215 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 284 648 | 16 984 | 267 664 | |
BZ | Autres créances | 37 525 | 37 525 | ||
CF | Disponibilités | 311 514 | 311 514 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 783 | 783 | ||
CJ | TOTAL (II) | 634 470 | 16 984 | 617 486 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 231 | 32 529 | 649 702 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 125 000 | |||
DH | Report à nouveau | 638 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 131 | |||
DL | TOTAL (I) | 221 769 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 805 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 422 126 | |||
EC | TOTAL (IV) | 427 932 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 649 702 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 932 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 931 033 | 1 931 033 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 931 033 | 1 931 033 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 956 | |||
FQ | Autres produits | 551 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 943 541 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 161 310 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 238 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 211 324 | |||
FZ | Charges sociales | 474 026 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 989 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 111 | |||
GE | Autres charges | 56 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 912 057 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 483 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 431 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 431 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 431 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 915 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 217 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 217 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 217 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 001 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 955 189 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 914 058 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 131 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 690 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 050 | 3 050 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 505 | 1 989 | 12 494 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 555 | 1 989 | 15 544 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 217 | 10 217 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 139 | 16 111 | 11 266 | 16 984 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 139 | 16 111 | 11 266 | 16 984 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 356 | 16 111 | 21 483 | 16 984 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 111 | 11 266 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 217 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 26 162 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 5 684 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 248 | |||
UX | Autres créances clients | 260 400 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 900 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 876 | |||
VB | T. V. A. | 5 749 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 783 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 803 | 322 956 | 31 846 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 805 | 5 805 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 173 073 | 173 073 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 575 | 139 575 | ||
VW | T.V.A. | 66 101 | 66 101 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 375 | 43 375 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 932 | 427 932 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 050 | 3 050 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 863 | 12 494 | 368 | |
BF | Prêts | 26 162 | 26 162 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 684 | 5 684 | ||
BJ | TOTAL (I) | 47 760 | 15 544 | 32 215 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 284 648 | 16 984 | 267 664 | |
BZ | Autres créances | 37 525 | 37 525 | ||
CF | Disponibilités | 311 514 | 311 514 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 783 | 783 | ||
CJ | TOTAL (II) | 634 470 | 16 984 | 617 486 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 231 | 32 529 | 649 702 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 125 000 | |||
DH | Report à nouveau | 638 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 131 | |||
DL | TOTAL (I) | 221 769 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 805 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 422 126 | |||
EC | TOTAL (IV) | 427 932 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 649 702 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 932 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 931 033 | 1 931 033 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 931 033 | 1 931 033 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 956 | |||
FQ | Autres produits | 551 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 943 541 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 161 310 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 238 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 211 324 | |||
FZ | Charges sociales | 474 026 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 989 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 111 | |||
GE | Autres charges | 56 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 912 057 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 483 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 431 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 431 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 431 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 915 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 217 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 217 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 217 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 001 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 955 189 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 914 058 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 131 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 690 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 050 | 3 050 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 505 | 1 989 | 12 494 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 555 | 1 989 | 15 544 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 217 | 10 217 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 139 | 16 111 | 11 266 | 16 984 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 139 | 16 111 | 11 266 | 16 984 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 356 | 16 111 | 21 483 | 16 984 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 111 | 11 266 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 217 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 26 162 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 5 684 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 248 | |||
UX | Autres créances clients | 260 400 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 900 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 876 | |||
VB | T. V. A. | 5 749 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 783 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 803 | 322 956 | 31 846 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 805 | 5 805 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 173 073 | 173 073 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 575 | 139 575 | ||
VW | T.V.A. | 66 101 | 66 101 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 375 | 43 375 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 932 | 427 932 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 050 | 3 050 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 863 | 12 494 | 368 | |
BF | Prêts | 26 162 | 26 162 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 684 | 5 684 | ||
BJ | TOTAL (I) | 47 760 | 15 544 | 32 215 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 284 648 | 16 984 | 267 664 | |
BZ | Autres créances | 37 525 | 37 525 | ||
CF | Disponibilités | 311 514 | 311 514 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 783 | 783 | ||
CJ | TOTAL (II) | 634 470 | 16 984 | 617 486 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 231 | 32 529 | 649 702 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 125 000 | |||
DH | Report à nouveau | 638 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 131 | |||
DL | TOTAL (I) | 221 769 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 805 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 422 126 | |||
EC | TOTAL (IV) | 427 932 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 649 702 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 932 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 931 033 | 1 931 033 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 931 033 | 1 931 033 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 956 | |||
FQ | Autres produits | 551 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 943 541 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 161 310 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 238 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 211 324 | |||
FZ | Charges sociales | 474 026 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 989 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 111 | |||
GE | Autres charges | 56 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 912 057 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 483 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 431 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 431 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 431 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 915 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 217 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 217 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 217 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 001 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 955 189 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 914 058 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 131 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 690 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 050 | 3 050 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 505 | 1 989 | 12 494 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 555 | 1 989 | 15 544 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 217 | 10 217 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 139 | 16 111 | 11 266 | 16 984 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 139 | 16 111 | 11 266 | 16 984 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 356 | 16 111 | 21 483 | 16 984 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 111 | 11 266 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 217 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 26 162 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 5 684 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 248 | |||
UX | Autres créances clients | 260 400 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 900 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 876 | |||
VB | T. V. A. | 5 749 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 783 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 803 | 322 956 | 31 846 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 805 | 5 805 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 173 073 | 173 073 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 575 | 139 575 | ||
VW | T.V.A. | 66 101 | 66 101 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 375 | 43 375 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 932 | 427 932 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 050 | 3 050 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 863 | 12 494 | 368 | |
BF | Prêts | 26 162 | 26 162 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 684 | 5 684 | ||
BJ | TOTAL (I) | 47 760 | 15 544 | 32 215 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 284 648 | 16 984 | 267 664 | |
BZ | Autres créances | 37 525 | 37 525 | ||
CF | Disponibilités | 311 514 | 311 514 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 783 | 783 | ||
CJ | TOTAL (II) | 634 470 | 16 984 | 617 486 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 231 | 32 529 | 649 702 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 125 000 | |||
DH | Report à nouveau | 638 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 131 | |||
DL | TOTAL (I) | 221 769 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 805 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 422 126 | |||
EC | TOTAL (IV) | 427 932 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 649 702 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 932 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 931 033 | 1 931 033 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 931 033 | 1 931 033 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 956 | |||
FQ | Autres produits | 551 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 943 541 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 161 310 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 238 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 211 324 | |||
FZ | Charges sociales | 474 026 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 989 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 111 | |||
GE | Autres charges | 56 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 912 057 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 483 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 431 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 431 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 431 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 915 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 217 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 217 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 217 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 001 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 955 189 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 914 058 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 131 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 690 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 050 | 3 050 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 505 | 1 989 | 12 494 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 555 | 1 989 | 15 544 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 217 | 10 217 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 139 | 16 111 | 11 266 | 16 984 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 139 | 16 111 | 11 266 | 16 984 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 356 | 16 111 | 21 483 | 16 984 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 111 | 11 266 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 217 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 26 162 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 5 684 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 248 | |||
UX | Autres créances clients | 260 400 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 900 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 876 | |||
VB | T. V. A. | 5 749 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 783 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 803 | 322 956 | 31 846 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 805 | 5 805 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 173 073 | 173 073 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 575 | 139 575 | ||
VW | T.V.A. | 66 101 | 66 101 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 375 | 43 375 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 932 | 427 932 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 050 | 3 050 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 863 | 12 494 | 368 | |
BF | Prêts | 26 162 | 26 162 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 684 | 5 684 | ||
BJ | TOTAL (I) | 47 760 | 15 544 | 32 215 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 284 648 | 16 984 | 267 664 | |
BZ | Autres créances | 37 525 | 37 525 | ||
CF | Disponibilités | 311 514 | 311 514 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 783 | 783 | ||
CJ | TOTAL (II) | 634 470 | 16 984 | 617 486 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 231 | 32 529 | 649 702 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 125 000 | |||
DH | Report à nouveau | 638 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 131 | |||
DL | TOTAL (I) | 221 769 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 805 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 422 126 | |||
EC | TOTAL (IV) | 427 932 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 649 702 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 932 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 931 033 | 1 931 033 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 931 033 | 1 931 033 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 956 | |||
FQ | Autres produits | 551 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 943 541 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 161 310 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 238 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 211 324 | |||
FZ | Charges sociales | 474 026 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 989 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 111 | |||
GE | Autres charges | 56 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 912 057 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 483 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 431 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 431 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 431 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 915 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 217 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 217 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 217 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 001 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 955 189 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 914 058 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 131 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 690 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 050 | 3 050 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 505 | 1 989 | 12 494 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 555 | 1 989 | 15 544 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 217 | 10 217 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 139 | 16 111 | 11 266 | 16 984 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 139 | 16 111 | 11 266 | 16 984 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 356 | 16 111 | 21 483 | 16 984 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 111 | 11 266 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 217 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 26 162 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 5 684 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 248 | |||
UX | Autres créances clients | 260 400 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 900 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 876 | |||
VB | T. V. A. | 5 749 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 783 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 803 | 322 956 | 31 846 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 805 | 5 805 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 173 073 | 173 073 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 575 | 139 575 | ||
VW | T.V.A. | 66 101 | 66 101 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 375 | 43 375 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 932 | 427 932 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 050 | 3 050 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 863 | 12 494 | 368 | |
BF | Prêts | 26 162 | 26 162 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 684 | 5 684 | ||
BJ | TOTAL (I) | 47 760 | 15 544 | 32 215 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 284 648 | 16 984 | 267 664 | |
BZ | Autres créances | 37 525 | 37 525 | ||
CF | Disponibilités | 311 514 | 311 514 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 783 | 783 | ||
CJ | TOTAL (II) | 634 470 | 16 984 | 617 486 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 231 | 32 529 | 649 702 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 125 000 | |||
DH | Report à nouveau | 638 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 131 | |||
DL | TOTAL (I) | 221 769 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 805 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 422 126 | |||
EC | TOTAL (IV) | 427 932 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 649 702 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 932 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 931 033 | 1 931 033 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 931 033 | 1 931 033 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 956 | |||
FQ | Autres produits | 551 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 943 541 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 161 310 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 238 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 211 324 | |||
FZ | Charges sociales | 474 026 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 989 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 111 | |||
GE | Autres charges | 56 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 912 057 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 483 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 431 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 431 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 431 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 915 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 217 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 217 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 217 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 001 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 955 189 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 914 058 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 131 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 690 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 050 | 3 050 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 505 | 1 989 | 12 494 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 555 | 1 989 | 15 544 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 217 | 10 217 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 139 | 16 111 | 11 266 | 16 984 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 139 | 16 111 | 11 266 | 16 984 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 356 | 16 111 | 21 483 | 16 984 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 111 | 11 266 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 217 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 26 162 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 5 684 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 248 | |||
UX | Autres créances clients | 260 400 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 900 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 876 | |||
VB | T. V. A. | 5 749 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 783 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 803 | 322 956 | 31 846 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 805 | 5 805 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 173 073 | 173 073 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 575 | 139 575 | ||
VW | T.V.A. | 66 101 | 66 101 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 375 | 43 375 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 932 | 427 932 |