Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 103 099 | 30 396 | 72 703 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 717 | 163 284 | 69 433 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 941 439 | 1 275 610 | 1 665 829 | |
BH | Autres immobilisations financières | 380 | 380 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 277 634 | 1 469 290 | 1 808 344 | |
BT | Marchandises | 1 761 133 | 148 493 | 1 612 640 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 533 606 | 233 346 | 1 300 260 | |
BZ | Autres créances | 957 872 | 957 872 | ||
CF | Disponibilités | 112 252 | 112 252 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 502 | 15 502 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 380 364 | 381 839 | 3 998 525 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 657 998 | 1 851 129 | 5 806 869 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 656 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 478 906 | |||
DG | Autres réserves | 138 002 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -757 866 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 515 041 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 838 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 478 681 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 122 139 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 621 203 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 | |||
EA | Autres dettes | 68 799 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 291 828 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 806 869 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 813 147 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 785 510 | 3 232 | 9 788 743 | |
FG | Production vendue services | 201 726 | 383 593 | 585 319 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 987 236 | 386 825 | 10 374 061 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 017 809 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 211 793 | |||
FQ | Autres produits | 11 081 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 614 745 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 992 952 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -295 187 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 736 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 738 618 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 127 579 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 545 650 | |||
FZ | Charges sociales | 547 416 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 384 962 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 266 129 | |||
GE | Autres charges | 13 144 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 333 999 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -719 254 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 257 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 257 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 399 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 399 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 858 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -710 396 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 722 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 130 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 853 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 282 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 041 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 323 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 470 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 661 855 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 419 721 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -757 866 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 352 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 954 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 181 | 28 215 | 30 396 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 180 | 1 521 328 | 261 614 | 1 438 894 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 181 361 | 1 549 543 | 261 614 | 1 469 290 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 299 870 | 151 377 | 148 493 | |
6T | Sur comptes clients | 47 325 | 226 085 | 40 064 | 233 346 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 325 | 525 955 | 191 441 | 381 839 |
7C | TOTAL GENERAL | 47 325 | 525 955 | 191 441 | 381 839 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 525 955 | 191 441 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 380 | 380 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 187 597 | |||
UX | Autres créances clients | 1 346 009 | |||
VB | T. V. A. | 29 682 | |||
VC | Groupe et associés | 913 697 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 493 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 502 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 507 359 | 2 506 980 | 380 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 838 | 838 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 122 139 | 2 122 139 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 244 740 | 244 740 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 191 | 188 191 | ||
VW | T.V.A. | 105 079 | 105 079 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 83 193 | 83 193 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 | 168 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 799 | 68 799 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 813 147 | 2 813 147 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 103 099 | 30 396 | 72 703 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 717 | 163 284 | 69 433 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 941 439 | 1 275 610 | 1 665 829 | |
BH | Autres immobilisations financières | 380 | 380 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 277 634 | 1 469 290 | 1 808 344 | |
BT | Marchandises | 1 761 133 | 148 493 | 1 612 640 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 533 606 | 233 346 | 1 300 260 | |
BZ | Autres créances | 957 872 | 957 872 | ||
CF | Disponibilités | 112 252 | 112 252 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 502 | 15 502 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 380 364 | 381 839 | 3 998 525 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 657 998 | 1 851 129 | 5 806 869 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 656 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 478 906 | |||
DG | Autres réserves | 138 002 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -757 866 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 515 041 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 838 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 478 681 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 122 139 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 621 203 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 | |||
EA | Autres dettes | 68 799 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 291 828 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 806 869 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 813 147 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 785 510 | 3 232 | 9 788 743 | |
FG | Production vendue services | 201 726 | 383 593 | 585 319 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 987 236 | 386 825 | 10 374 061 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 017 809 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 211 793 | |||
FQ | Autres produits | 11 081 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 614 745 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 992 952 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -295 187 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 736 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 738 618 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 127 579 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 545 650 | |||
FZ | Charges sociales | 547 416 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 384 962 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 266 129 | |||
GE | Autres charges | 13 144 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 333 999 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -719 254 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 257 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 257 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 399 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 399 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 858 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -710 396 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 722 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 130 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 853 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 282 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 041 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 323 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 470 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 661 855 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 419 721 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -757 866 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 352 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 954 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 181 | 28 215 | 30 396 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 180 | 1 521 328 | 261 614 | 1 438 894 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 181 361 | 1 549 543 | 261 614 | 1 469 290 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 299 870 | 151 377 | 148 493 | |
6T | Sur comptes clients | 47 325 | 226 085 | 40 064 | 233 346 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 325 | 525 955 | 191 441 | 381 839 |
7C | TOTAL GENERAL | 47 325 | 525 955 | 191 441 | 381 839 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 525 955 | 191 441 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 380 | 380 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 187 597 | |||
UX | Autres créances clients | 1 346 009 | |||
VB | T. V. A. | 29 682 | |||
VC | Groupe et associés | 913 697 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 493 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 502 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 507 359 | 2 506 980 | 380 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 838 | 838 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 122 139 | 2 122 139 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 244 740 | 244 740 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 191 | 188 191 | ||
VW | T.V.A. | 105 079 | 105 079 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 83 193 | 83 193 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 | 168 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 799 | 68 799 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 813 147 | 2 813 147 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 103 099 | 30 396 | 72 703 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 717 | 163 284 | 69 433 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 941 439 | 1 275 610 | 1 665 829 | |
BH | Autres immobilisations financières | 380 | 380 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 277 634 | 1 469 290 | 1 808 344 | |
BT | Marchandises | 1 761 133 | 148 493 | 1 612 640 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 533 606 | 233 346 | 1 300 260 | |
BZ | Autres créances | 957 872 | 957 872 | ||
CF | Disponibilités | 112 252 | 112 252 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 502 | 15 502 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 380 364 | 381 839 | 3 998 525 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 657 998 | 1 851 129 | 5 806 869 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 656 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 478 906 | |||
DG | Autres réserves | 138 002 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -757 866 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 515 041 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 838 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 478 681 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 122 139 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 621 203 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 | |||
EA | Autres dettes | 68 799 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 291 828 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 806 869 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 813 147 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 785 510 | 3 232 | 9 788 743 | |
FG | Production vendue services | 201 726 | 383 593 | 585 319 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 987 236 | 386 825 | 10 374 061 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 017 809 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 211 793 | |||
FQ | Autres produits | 11 081 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 614 745 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 992 952 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -295 187 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 736 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 738 618 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 127 579 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 545 650 | |||
FZ | Charges sociales | 547 416 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 384 962 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 266 129 | |||
GE | Autres charges | 13 144 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 333 999 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -719 254 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 257 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 257 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 399 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 399 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 858 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -710 396 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 722 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 130 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 853 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 282 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 041 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 323 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 470 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 661 855 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 419 721 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -757 866 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 352 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 954 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 181 | 28 215 | 30 396 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 180 | 1 521 328 | 261 614 | 1 438 894 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 181 361 | 1 549 543 | 261 614 | 1 469 290 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 299 870 | 151 377 | 148 493 | |
6T | Sur comptes clients | 47 325 | 226 085 | 40 064 | 233 346 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 325 | 525 955 | 191 441 | 381 839 |
7C | TOTAL GENERAL | 47 325 | 525 955 | 191 441 | 381 839 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 525 955 | 191 441 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 380 | 380 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 187 597 | |||
UX | Autres créances clients | 1 346 009 | |||
VB | T. V. A. | 29 682 | |||
VC | Groupe et associés | 913 697 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 493 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 502 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 507 359 | 2 506 980 | 380 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 838 | 838 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 122 139 | 2 122 139 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 244 740 | 244 740 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 191 | 188 191 | ||
VW | T.V.A. | 105 079 | 105 079 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 83 193 | 83 193 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 | 168 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 799 | 68 799 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 813 147 | 2 813 147 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 103 099 | 30 396 | 72 703 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 717 | 163 284 | 69 433 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 941 439 | 1 275 610 | 1 665 829 | |
BH | Autres immobilisations financières | 380 | 380 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 277 634 | 1 469 290 | 1 808 344 | |
BT | Marchandises | 1 761 133 | 148 493 | 1 612 640 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 533 606 | 233 346 | 1 300 260 | |
BZ | Autres créances | 957 872 | 957 872 | ||
CF | Disponibilités | 112 252 | 112 252 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 502 | 15 502 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 380 364 | 381 839 | 3 998 525 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 657 998 | 1 851 129 | 5 806 869 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 656 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 478 906 | |||
DG | Autres réserves | 138 002 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -757 866 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 515 041 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 838 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 478 681 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 122 139 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 621 203 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 | |||
EA | Autres dettes | 68 799 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 291 828 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 806 869 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 813 147 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 785 510 | 3 232 | 9 788 743 | |
FG | Production vendue services | 201 726 | 383 593 | 585 319 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 987 236 | 386 825 | 10 374 061 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 017 809 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 211 793 | |||
FQ | Autres produits | 11 081 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 614 745 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 992 952 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -295 187 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 736 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 738 618 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 127 579 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 545 650 | |||
FZ | Charges sociales | 547 416 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 384 962 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 266 129 | |||
GE | Autres charges | 13 144 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 333 999 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -719 254 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 257 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 257 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 399 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 399 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 858 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -710 396 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 722 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 130 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 853 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 282 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 041 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 323 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 470 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 661 855 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 419 721 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -757 866 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 352 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 954 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 181 | 28 215 | 30 396 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 180 | 1 521 328 | 261 614 | 1 438 894 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 181 361 | 1 549 543 | 261 614 | 1 469 290 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 299 870 | 151 377 | 148 493 | |
6T | Sur comptes clients | 47 325 | 226 085 | 40 064 | 233 346 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 325 | 525 955 | 191 441 | 381 839 |
7C | TOTAL GENERAL | 47 325 | 525 955 | 191 441 | 381 839 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 525 955 | 191 441 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 380 | 380 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 187 597 | |||
UX | Autres créances clients | 1 346 009 | |||
VB | T. V. A. | 29 682 | |||
VC | Groupe et associés | 913 697 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 493 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 502 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 507 359 | 2 506 980 | 380 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 838 | 838 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 122 139 | 2 122 139 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 244 740 | 244 740 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 191 | 188 191 | ||
VW | T.V.A. | 105 079 | 105 079 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 83 193 | 83 193 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 | 168 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 799 | 68 799 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 813 147 | 2 813 147 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 103 099 | 30 396 | 72 703 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 717 | 163 284 | 69 433 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 941 439 | 1 275 610 | 1 665 829 | |
BH | Autres immobilisations financières | 380 | 380 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 277 634 | 1 469 290 | 1 808 344 | |
BT | Marchandises | 1 761 133 | 148 493 | 1 612 640 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 533 606 | 233 346 | 1 300 260 | |
BZ | Autres créances | 957 872 | 957 872 | ||
CF | Disponibilités | 112 252 | 112 252 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 502 | 15 502 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 380 364 | 381 839 | 3 998 525 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 657 998 | 1 851 129 | 5 806 869 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 656 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 478 906 | |||
DG | Autres réserves | 138 002 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -757 866 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 515 041 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 838 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 478 681 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 122 139 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 621 203 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 | |||
EA | Autres dettes | 68 799 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 291 828 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 806 869 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 813 147 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 785 510 | 3 232 | 9 788 743 | |
FG | Production vendue services | 201 726 | 383 593 | 585 319 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 987 236 | 386 825 | 10 374 061 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 017 809 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 211 793 | |||
FQ | Autres produits | 11 081 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 614 745 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 992 952 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -295 187 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 736 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 738 618 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 127 579 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 545 650 | |||
FZ | Charges sociales | 547 416 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 384 962 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 266 129 | |||
GE | Autres charges | 13 144 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 333 999 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -719 254 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 257 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 257 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 399 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 399 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 858 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -710 396 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 722 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 130 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 853 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 282 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 041 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 323 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 470 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 661 855 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 419 721 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -757 866 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 352 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 954 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 181 | 28 215 | 30 396 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 180 | 1 521 328 | 261 614 | 1 438 894 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 181 361 | 1 549 543 | 261 614 | 1 469 290 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 299 870 | 151 377 | 148 493 | |
6T | Sur comptes clients | 47 325 | 226 085 | 40 064 | 233 346 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 325 | 525 955 | 191 441 | 381 839 |
7C | TOTAL GENERAL | 47 325 | 525 955 | 191 441 | 381 839 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 525 955 | 191 441 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 380 | 380 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 187 597 | |||
UX | Autres créances clients | 1 346 009 | |||
VB | T. V. A. | 29 682 | |||
VC | Groupe et associés | 913 697 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 493 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 502 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 507 359 | 2 506 980 | 380 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 838 | 838 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 122 139 | 2 122 139 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 244 740 | 244 740 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 191 | 188 191 | ||
VW | T.V.A. | 105 079 | 105 079 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 83 193 | 83 193 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 | 168 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 799 | 68 799 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 813 147 | 2 813 147 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 103 099 | 30 396 | 72 703 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 717 | 163 284 | 69 433 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 941 439 | 1 275 610 | 1 665 829 | |
BH | Autres immobilisations financières | 380 | 380 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 277 634 | 1 469 290 | 1 808 344 | |
BT | Marchandises | 1 761 133 | 148 493 | 1 612 640 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 533 606 | 233 346 | 1 300 260 | |
BZ | Autres créances | 957 872 | 957 872 | ||
CF | Disponibilités | 112 252 | 112 252 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 502 | 15 502 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 380 364 | 381 839 | 3 998 525 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 657 998 | 1 851 129 | 5 806 869 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 656 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 478 906 | |||
DG | Autres réserves | 138 002 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -757 866 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 515 041 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 838 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 478 681 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 122 139 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 621 203 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 | |||
EA | Autres dettes | 68 799 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 291 828 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 806 869 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 813 147 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 785 510 | 3 232 | 9 788 743 | |
FG | Production vendue services | 201 726 | 383 593 | 585 319 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 987 236 | 386 825 | 10 374 061 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 017 809 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 211 793 | |||
FQ | Autres produits | 11 081 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 614 745 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 992 952 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -295 187 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 736 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 738 618 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 127 579 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 545 650 | |||
FZ | Charges sociales | 547 416 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 384 962 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 266 129 | |||
GE | Autres charges | 13 144 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 333 999 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -719 254 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 257 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 257 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 399 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 399 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 858 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -710 396 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 722 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 130 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 853 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 282 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 041 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 323 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 470 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 661 855 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 419 721 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -757 866 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 352 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 954 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 181 | 28 215 | 30 396 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 180 | 1 521 328 | 261 614 | 1 438 894 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 181 361 | 1 549 543 | 261 614 | 1 469 290 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 299 870 | 151 377 | 148 493 | |
6T | Sur comptes clients | 47 325 | 226 085 | 40 064 | 233 346 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 325 | 525 955 | 191 441 | 381 839 |
7C | TOTAL GENERAL | 47 325 | 525 955 | 191 441 | 381 839 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 525 955 | 191 441 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 380 | 380 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 187 597 | |||
UX | Autres créances clients | 1 346 009 | |||
VB | T. V. A. | 29 682 | |||
VC | Groupe et associés | 913 697 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 493 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 502 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 507 359 | 2 506 980 | 380 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 838 | 838 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 122 139 | 2 122 139 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 244 740 | 244 740 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 191 | 188 191 | ||
VW | T.V.A. | 105 079 | 105 079 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 83 193 | 83 193 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 | 168 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 799 | 68 799 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 813 147 | 2 813 147 |