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d'Adé
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Déposant 1 : POMES DARRE T.P., S.a.s.
Numéro de SIREN : 449823905
Adresse :
Route de Tarbes
65220 LALANNE-TRIE
FR
Mandataire 1 : LLR,
Adresse :
Tour Part-Dieu, 129 rue Servient,
69003 Lyon
FR
Bénéficiare 1 : LLR,
Adresse :
Tour Part-Dieu, 129 rue Servient,
69003 Lyon
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 688 | 9 822 | 2 866 | 5 421 |
AN | Terrains | 55 000 | 55 000 | ||
AP | Constructions | 321 955 | 21 356 | 300 599 | 203 477 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649 631 | 603 548 | 46 083 | 70 806 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 275 561 | 268 130 | 7 431 | 16 764 |
AV | Immobilisations en cours | 129 550 | 129 550 | 129 550 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 500 | 24 500 | 12 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 468 885 | 902 857 | 566 028 | 438 018 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 200 | 34 200 | ||
BN | En cours de production de biens | 291 350 | 291 350 | 420 150 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 674 629 | 45 677 | 1 628 952 | 1 384 667 |
BZ | Autres créances | 359 216 | 359 216 | 235 158 | |
CF | Disponibilités | 691 075 | 691 075 | 720 854 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 842 | 52 842 | 39 361 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 103 312 | 45 677 | 3 057 635 | 2 800 190 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 572 197 | 948 534 | 3 623 663 | 3 238 208 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | 2 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 021 062 | 886 329 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 730 | 134 734 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 235 293 | 1 048 562 | ||
DP | Provisions pour risques | 98 800 | 98 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 98 800 | 98 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 783 | 852 509 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 242 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 373 | 587 288 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 645 959 | 473 067 | ||
EA | Autres dettes | 151 631 | 127 740 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 59 825 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 289 570 | 2 090 845 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 623 663 | 3 238 208 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 865 570 | 1 850 845 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 978 | 12 978 | 12 830 | |
FG | Production vendue services | 3 900 438 | 3 900 438 | 3 487 201 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 913 416 | 3 913 416 | 3 500 031 | |
FM | Production stockée | -128 800 | -241 940 | ||
FN | Production immobilisée | 110 000 | 211 955 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 619 | 39 116 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 943 256 | 3 509 182 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 095 410 | 1 068 616 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -34 200 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 447 543 | 1 108 974 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 894 | 41 711 | ||
FY | Salaires et traitements | 692 053 | 651 606 | ||
FZ | Charges sociales | 374 853 | 351 140 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 385 | 98 405 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 224 | 11 675 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 800 | |||
GE | Autres charges | 5 128 | 343 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 676 290 | 3 356 270 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 266 966 | 152 912 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 449 | 216 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 449 | 216 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 106 | 9 419 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 106 | 9 419 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -55 657 | -9 203 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 211 309 | 143 709 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 | 455 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000 | 455 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 394 | 2 357 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 394 | 2 357 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 606 | -1 902 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 184 | 7 073 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 957 704 | 3 509 852 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 770 974 | 3 375 119 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 186 730 | 134 734 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 67 636 | 37 606 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 267 | 2 555 | 9 822 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 842 | 60 830 | 32 638 | 893 035 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 872 110 | 63 385 | 32 638 | 902 857 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 98 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 98 800 | 98 800 | ||
6T | Sur comptes clients | 50 057 | 224 | 4 604 | 45 677 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 057 | 224 | 4 604 | 45 677 |
7C | TOTAL GENERAL | 148 857 | 224 | 4 604 | 144 477 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 224 | 4 604 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 69 423 | |||
UX | Autres créances clients | 1 605 207 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 705 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 597 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 276 | |||
VB | T. V. A. | 61 930 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 872 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 836 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 842 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 111 187 | 2 064 815 | 46 372 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404 | 404 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 379 | 38 379 | 335 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 969 373 | 969 373 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 115 746 | 115 746 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 261 | 55 261 | ||
VW | T.V.A. | 459 847 | 459 847 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 105 | 15 105 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 631 | 151 631 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 59 825 | 59 825 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 289 570 | 1 865 570 | 335 000 | 89 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 983 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 688 | 9 822 | 2 866 | 5 421 |
AN | Terrains | 55 000 | 55 000 | ||
AP | Constructions | 321 955 | 21 356 | 300 599 | 203 477 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649 631 | 603 548 | 46 083 | 70 806 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 275 561 | 268 130 | 7 431 | 16 764 |
AV | Immobilisations en cours | 129 550 | 129 550 | 129 550 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 500 | 24 500 | 12 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 468 885 | 902 857 | 566 028 | 438 018 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 200 | 34 200 | ||
BN | En cours de production de biens | 291 350 | 291 350 | 420 150 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 674 629 | 45 677 | 1 628 952 | 1 384 667 |
BZ | Autres créances | 359 216 | 359 216 | 235 158 | |
CF | Disponibilités | 691 075 | 691 075 | 720 854 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 842 | 52 842 | 39 361 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 103 312 | 45 677 | 3 057 635 | 2 800 190 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 572 197 | 948 534 | 3 623 663 | 3 238 208 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | 2 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 021 062 | 886 329 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 730 | 134 734 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 235 293 | 1 048 562 | ||
DP | Provisions pour risques | 98 800 | 98 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 98 800 | 98 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 783 | 852 509 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 242 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 373 | 587 288 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 645 959 | 473 067 | ||
EA | Autres dettes | 151 631 | 127 740 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 59 825 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 289 570 | 2 090 845 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 623 663 | 3 238 208 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 865 570 | 1 850 845 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 978 | 12 978 | 12 830 | |
FG | Production vendue services | 3 900 438 | 3 900 438 | 3 487 201 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 913 416 | 3 913 416 | 3 500 031 | |
FM | Production stockée | -128 800 | -241 940 | ||
FN | Production immobilisée | 110 000 | 211 955 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 619 | 39 116 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 943 256 | 3 509 182 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 095 410 | 1 068 616 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -34 200 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 447 543 | 1 108 974 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 894 | 41 711 | ||
FY | Salaires et traitements | 692 053 | 651 606 | ||
FZ | Charges sociales | 374 853 | 351 140 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 385 | 98 405 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 224 | 11 675 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 800 | |||
GE | Autres charges | 5 128 | 343 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 676 290 | 3 356 270 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 266 966 | 152 912 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 449 | 216 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 449 | 216 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 106 | 9 419 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 106 | 9 419 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -55 657 | -9 203 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 211 309 | 143 709 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 | 455 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000 | 455 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 394 | 2 357 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 394 | 2 357 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 606 | -1 902 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 184 | 7 073 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 957 704 | 3 509 852 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 770 974 | 3 375 119 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 186 730 | 134 734 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 67 636 | 37 606 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 267 | 2 555 | 9 822 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 842 | 60 830 | 32 638 | 893 035 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 872 110 | 63 385 | 32 638 | 902 857 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 98 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 98 800 | 98 800 | ||
6T | Sur comptes clients | 50 057 | 224 | 4 604 | 45 677 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 057 | 224 | 4 604 | 45 677 |
7C | TOTAL GENERAL | 148 857 | 224 | 4 604 | 144 477 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 224 | 4 604 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 69 423 | |||
UX | Autres créances clients | 1 605 207 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 705 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 597 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 276 | |||
VB | T. V. A. | 61 930 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 872 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 836 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 842 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 111 187 | 2 064 815 | 46 372 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404 | 404 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 379 | 38 379 | 335 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 969 373 | 969 373 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 115 746 | 115 746 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 261 | 55 261 | ||
VW | T.V.A. | 459 847 | 459 847 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 105 | 15 105 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 631 | 151 631 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 59 825 | 59 825 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 289 570 | 1 865 570 | 335 000 | 89 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 983 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 688 | 9 822 | 2 866 | 5 421 |
AN | Terrains | 55 000 | 55 000 | ||
AP | Constructions | 321 955 | 21 356 | 300 599 | 203 477 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649 631 | 603 548 | 46 083 | 70 806 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 275 561 | 268 130 | 7 431 | 16 764 |
AV | Immobilisations en cours | 129 550 | 129 550 | 129 550 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 500 | 24 500 | 12 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 468 885 | 902 857 | 566 028 | 438 018 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 200 | 34 200 | ||
BN | En cours de production de biens | 291 350 | 291 350 | 420 150 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 674 629 | 45 677 | 1 628 952 | 1 384 667 |
BZ | Autres créances | 359 216 | 359 216 | 235 158 | |
CF | Disponibilités | 691 075 | 691 075 | 720 854 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 842 | 52 842 | 39 361 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 103 312 | 45 677 | 3 057 635 | 2 800 190 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 572 197 | 948 534 | 3 623 663 | 3 238 208 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | 2 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 021 062 | 886 329 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 730 | 134 734 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 235 293 | 1 048 562 | ||
DP | Provisions pour risques | 98 800 | 98 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 98 800 | 98 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 783 | 852 509 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 242 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 373 | 587 288 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 645 959 | 473 067 | ||
EA | Autres dettes | 151 631 | 127 740 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 59 825 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 289 570 | 2 090 845 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 623 663 | 3 238 208 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 865 570 | 1 850 845 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 978 | 12 978 | 12 830 | |
FG | Production vendue services | 3 900 438 | 3 900 438 | 3 487 201 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 913 416 | 3 913 416 | 3 500 031 | |
FM | Production stockée | -128 800 | -241 940 | ||
FN | Production immobilisée | 110 000 | 211 955 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 619 | 39 116 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 943 256 | 3 509 182 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 095 410 | 1 068 616 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -34 200 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 447 543 | 1 108 974 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 894 | 41 711 | ||
FY | Salaires et traitements | 692 053 | 651 606 | ||
FZ | Charges sociales | 374 853 | 351 140 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 385 | 98 405 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 224 | 11 675 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 800 | |||
GE | Autres charges | 5 128 | 343 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 676 290 | 3 356 270 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 266 966 | 152 912 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 449 | 216 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 449 | 216 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 106 | 9 419 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 106 | 9 419 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -55 657 | -9 203 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 211 309 | 143 709 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 | 455 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000 | 455 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 394 | 2 357 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 394 | 2 357 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 606 | -1 902 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 184 | 7 073 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 957 704 | 3 509 852 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 770 974 | 3 375 119 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 186 730 | 134 734 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 67 636 | 37 606 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 267 | 2 555 | 9 822 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 842 | 60 830 | 32 638 | 893 035 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 872 110 | 63 385 | 32 638 | 902 857 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 98 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 98 800 | 98 800 | ||
6T | Sur comptes clients | 50 057 | 224 | 4 604 | 45 677 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 057 | 224 | 4 604 | 45 677 |
7C | TOTAL GENERAL | 148 857 | 224 | 4 604 | 144 477 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 224 | 4 604 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 69 423 | |||
UX | Autres créances clients | 1 605 207 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 705 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 597 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 276 | |||
VB | T. V. A. | 61 930 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 872 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 836 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 842 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 111 187 | 2 064 815 | 46 372 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404 | 404 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 379 | 38 379 | 335 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 969 373 | 969 373 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 115 746 | 115 746 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 261 | 55 261 | ||
VW | T.V.A. | 459 847 | 459 847 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 105 | 15 105 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 631 | 151 631 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 59 825 | 59 825 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 289 570 | 1 865 570 | 335 000 | 89 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 983 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 688 | 9 822 | 2 866 | 5 421 |
AN | Terrains | 55 000 | 55 000 | ||
AP | Constructions | 321 955 | 21 356 | 300 599 | 203 477 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649 631 | 603 548 | 46 083 | 70 806 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 275 561 | 268 130 | 7 431 | 16 764 |
AV | Immobilisations en cours | 129 550 | 129 550 | 129 550 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 500 | 24 500 | 12 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 468 885 | 902 857 | 566 028 | 438 018 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 200 | 34 200 | ||
BN | En cours de production de biens | 291 350 | 291 350 | 420 150 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 674 629 | 45 677 | 1 628 952 | 1 384 667 |
BZ | Autres créances | 359 216 | 359 216 | 235 158 | |
CF | Disponibilités | 691 075 | 691 075 | 720 854 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 842 | 52 842 | 39 361 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 103 312 | 45 677 | 3 057 635 | 2 800 190 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 572 197 | 948 534 | 3 623 663 | 3 238 208 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | 2 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 021 062 | 886 329 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 730 | 134 734 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 235 293 | 1 048 562 | ||
DP | Provisions pour risques | 98 800 | 98 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 98 800 | 98 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 783 | 852 509 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 242 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 373 | 587 288 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 645 959 | 473 067 | ||
EA | Autres dettes | 151 631 | 127 740 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 59 825 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 289 570 | 2 090 845 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 623 663 | 3 238 208 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 865 570 | 1 850 845 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 978 | 12 978 | 12 830 | |
FG | Production vendue services | 3 900 438 | 3 900 438 | 3 487 201 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 913 416 | 3 913 416 | 3 500 031 | |
FM | Production stockée | -128 800 | -241 940 | ||
FN | Production immobilisée | 110 000 | 211 955 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 619 | 39 116 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 943 256 | 3 509 182 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 095 410 | 1 068 616 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -34 200 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 447 543 | 1 108 974 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 894 | 41 711 | ||
FY | Salaires et traitements | 692 053 | 651 606 | ||
FZ | Charges sociales | 374 853 | 351 140 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 385 | 98 405 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 224 | 11 675 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 800 | |||
GE | Autres charges | 5 128 | 343 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 676 290 | 3 356 270 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 266 966 | 152 912 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 449 | 216 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 449 | 216 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 106 | 9 419 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 106 | 9 419 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -55 657 | -9 203 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 211 309 | 143 709 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 | 455 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000 | 455 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 394 | 2 357 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 394 | 2 357 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 606 | -1 902 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 184 | 7 073 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 957 704 | 3 509 852 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 770 974 | 3 375 119 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 186 730 | 134 734 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 67 636 | 37 606 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 267 | 2 555 | 9 822 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 842 | 60 830 | 32 638 | 893 035 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 872 110 | 63 385 | 32 638 | 902 857 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 98 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 98 800 | 98 800 | ||
6T | Sur comptes clients | 50 057 | 224 | 4 604 | 45 677 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 057 | 224 | 4 604 | 45 677 |
7C | TOTAL GENERAL | 148 857 | 224 | 4 604 | 144 477 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 224 | 4 604 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 69 423 | |||
UX | Autres créances clients | 1 605 207 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 705 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 597 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 276 | |||
VB | T. V. A. | 61 930 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 872 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 836 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 842 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 111 187 | 2 064 815 | 46 372 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404 | 404 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 379 | 38 379 | 335 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 969 373 | 969 373 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 115 746 | 115 746 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 261 | 55 261 | ||
VW | T.V.A. | 459 847 | 459 847 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 105 | 15 105 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 631 | 151 631 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 59 825 | 59 825 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 289 570 | 1 865 570 | 335 000 | 89 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 983 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 688 | 9 822 | 2 866 | 5 421 |
AN | Terrains | 55 000 | 55 000 | ||
AP | Constructions | 321 955 | 21 356 | 300 599 | 203 477 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649 631 | 603 548 | 46 083 | 70 806 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 275 561 | 268 130 | 7 431 | 16 764 |
AV | Immobilisations en cours | 129 550 | 129 550 | 129 550 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 500 | 24 500 | 12 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 468 885 | 902 857 | 566 028 | 438 018 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 200 | 34 200 | ||
BN | En cours de production de biens | 291 350 | 291 350 | 420 150 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 674 629 | 45 677 | 1 628 952 | 1 384 667 |
BZ | Autres créances | 359 216 | 359 216 | 235 158 | |
CF | Disponibilités | 691 075 | 691 075 | 720 854 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 842 | 52 842 | 39 361 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 103 312 | 45 677 | 3 057 635 | 2 800 190 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 572 197 | 948 534 | 3 623 663 | 3 238 208 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | 2 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 021 062 | 886 329 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 730 | 134 734 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 235 293 | 1 048 562 | ||
DP | Provisions pour risques | 98 800 | 98 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 98 800 | 98 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 783 | 852 509 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 242 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 373 | 587 288 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 645 959 | 473 067 | ||
EA | Autres dettes | 151 631 | 127 740 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 59 825 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 289 570 | 2 090 845 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 623 663 | 3 238 208 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 865 570 | 1 850 845 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 978 | 12 978 | 12 830 | |
FG | Production vendue services | 3 900 438 | 3 900 438 | 3 487 201 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 913 416 | 3 913 416 | 3 500 031 | |
FM | Production stockée | -128 800 | -241 940 | ||
FN | Production immobilisée | 110 000 | 211 955 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 619 | 39 116 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 943 256 | 3 509 182 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 095 410 | 1 068 616 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -34 200 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 447 543 | 1 108 974 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 894 | 41 711 | ||
FY | Salaires et traitements | 692 053 | 651 606 | ||
FZ | Charges sociales | 374 853 | 351 140 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 385 | 98 405 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 224 | 11 675 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 800 | |||
GE | Autres charges | 5 128 | 343 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 676 290 | 3 356 270 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 266 966 | 152 912 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 449 | 216 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 449 | 216 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 106 | 9 419 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 106 | 9 419 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -55 657 | -9 203 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 211 309 | 143 709 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 | 455 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000 | 455 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 394 | 2 357 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 394 | 2 357 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 606 | -1 902 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 184 | 7 073 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 957 704 | 3 509 852 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 770 974 | 3 375 119 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 186 730 | 134 734 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 67 636 | 37 606 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 267 | 2 555 | 9 822 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 842 | 60 830 | 32 638 | 893 035 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 872 110 | 63 385 | 32 638 | 902 857 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 98 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 98 800 | 98 800 | ||
6T | Sur comptes clients | 50 057 | 224 | 4 604 | 45 677 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 057 | 224 | 4 604 | 45 677 |
7C | TOTAL GENERAL | 148 857 | 224 | 4 604 | 144 477 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 224 | 4 604 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 69 423 | |||
UX | Autres créances clients | 1 605 207 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 705 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 597 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 276 | |||
VB | T. V. A. | 61 930 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 872 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 836 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 842 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 111 187 | 2 064 815 | 46 372 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404 | 404 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 379 | 38 379 | 335 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 969 373 | 969 373 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 115 746 | 115 746 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 261 | 55 261 | ||
VW | T.V.A. | 459 847 | 459 847 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 105 | 15 105 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 631 | 151 631 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 59 825 | 59 825 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 289 570 | 1 865 570 | 335 000 | 89 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 983 |