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de Croissy-Beaubourg
de Croissy-Beaubourg
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 052 | 760 | 291 | 612 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 380 | 12 091 | 1 288 | 5 043 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 200 494 | 1 385 403 | 1 815 090 | 1 079 333 |
BH | Autres immobilisations financières | 530 | 530 | 3 618 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 215 457 | 1 398 255 | 1 817 201 | 1 088 606 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 407 | 13 407 | 1 479 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 632 422 | 4 207 | 628 214 | 574 242 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 820 | 820 | 806 | |
CF | Disponibilités | 381 550 | 381 550 | 568 476 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 031 | 3 031 | 4 024 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 218 710 | 4 207 | 1 214 502 | 1 235 352 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 434 167 | 1 402 463 | 3 031 703 | 2 323 959 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 000 | 22 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 200 | 2 200 | ||
DH | Report à nouveau | 93 127 | 2 437 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 613 | 350 690 | ||
DL | TOTAL (I) | 479 940 | 377 327 | ||
DP | Provisions pour risques | 56 289 | 47 928 | ||
DR | TOTAL (III) | 56 289 | 47 928 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 363 | 319 843 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 495 473 | 1 898 702 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 031 703 | 2 323 959 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 035 606 | 4 035 606 | 4 109 600 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 035 606 | 4 035 606 | 4 109 600 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 121 | 25 323 | ||
FQ | Autres produits | 1 032 | 413 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 068 759 | 4 135 337 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 632 427 | 1 688 279 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 998 | 60 045 | ||
FY | Salaires et traitements | 971 681 | 964 994 | ||
FZ | Charges sociales | 500 498 | 502 496 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 486 719 | 404 098 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 360 | |||
GE | Autres charges | 13 736 | 14 736 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 679 423 | 3 634 649 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 389 336 | 500 687 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 840 | 30 128 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 840 | 30 128 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 826 | -30 128 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 354 510 | 470 559 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 197 | 23 496 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 192 197 | 23 496 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 699 | 2 608 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 800 | 1 800 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 499 | 4 408 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 155 697 | 19 088 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 147 595 | 138 957 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 260 971 | 4 158 834 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 898 358 | 3 808 144 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 362 613 | 350 690 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 108 | 22 121 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440 | 320 | 761 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 437 927 | 486 400 | 526 831 | 1 397 495 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 438 367 | 486 720 | 526 831 | 1 398 256 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 56 289 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 929 | 8 360 | 56 289 | |
6T | Sur comptes clients | 4 208 | 4 208 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 208 | 4 208 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 52 137 | 8 360 | 60 497 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 360 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 530 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 032 | |||
UX | Autres créances clients | 627 390 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 359 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 057 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 90 871 | |||
VB | T. V. A. | 9 723 | |||
VP | Divers | 51 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 467 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 031 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 462 | 822 932 | 530 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 699 | 208 699 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 512 191 | 451 535 | 1 060 656 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 169 | 1 169 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 387 364 | 387 364 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 136 694 | 136 694 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 221 | 113 221 | ||
VW | T.V.A. | 133 806 | 133 806 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 330 | 2 330 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 495 474 | 1 434 818 | 1 060 656 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 874 470 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 448 934 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 052 | 760 | 291 | 612 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 380 | 12 091 | 1 288 | 5 043 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 200 494 | 1 385 403 | 1 815 090 | 1 079 333 |
BH | Autres immobilisations financières | 530 | 530 | 3 618 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 215 457 | 1 398 255 | 1 817 201 | 1 088 606 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 407 | 13 407 | 1 479 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 632 422 | 4 207 | 628 214 | 574 242 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 820 | 820 | 806 | |
CF | Disponibilités | 381 550 | 381 550 | 568 476 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 031 | 3 031 | 4 024 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 218 710 | 4 207 | 1 214 502 | 1 235 352 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 434 167 | 1 402 463 | 3 031 703 | 2 323 959 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 000 | 22 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 200 | 2 200 | ||
DH | Report à nouveau | 93 127 | 2 437 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 613 | 350 690 | ||
DL | TOTAL (I) | 479 940 | 377 327 | ||
DP | Provisions pour risques | 56 289 | 47 928 | ||
DR | TOTAL (III) | 56 289 | 47 928 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 363 | 319 843 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 495 473 | 1 898 702 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 031 703 | 2 323 959 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 035 606 | 4 035 606 | 4 109 600 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 035 606 | 4 035 606 | 4 109 600 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 121 | 25 323 | ||
FQ | Autres produits | 1 032 | 413 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 068 759 | 4 135 337 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 632 427 | 1 688 279 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 998 | 60 045 | ||
FY | Salaires et traitements | 971 681 | 964 994 | ||
FZ | Charges sociales | 500 498 | 502 496 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 486 719 | 404 098 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 360 | |||
GE | Autres charges | 13 736 | 14 736 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 679 423 | 3 634 649 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 389 336 | 500 687 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 840 | 30 128 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 840 | 30 128 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 826 | -30 128 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 354 510 | 470 559 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 197 | 23 496 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 192 197 | 23 496 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 699 | 2 608 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 800 | 1 800 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 499 | 4 408 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 155 697 | 19 088 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 147 595 | 138 957 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 260 971 | 4 158 834 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 898 358 | 3 808 144 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 362 613 | 350 690 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 108 | 22 121 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440 | 320 | 761 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 437 927 | 486 400 | 526 831 | 1 397 495 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 438 367 | 486 720 | 526 831 | 1 398 256 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 56 289 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 929 | 8 360 | 56 289 | |
6T | Sur comptes clients | 4 208 | 4 208 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 208 | 4 208 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 52 137 | 8 360 | 60 497 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 360 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 530 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 032 | |||
UX | Autres créances clients | 627 390 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 359 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 057 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 90 871 | |||
VB | T. V. A. | 9 723 | |||
VP | Divers | 51 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 467 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 031 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 462 | 822 932 | 530 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 699 | 208 699 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 512 191 | 451 535 | 1 060 656 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 169 | 1 169 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 387 364 | 387 364 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 136 694 | 136 694 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 221 | 113 221 | ||
VW | T.V.A. | 133 806 | 133 806 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 330 | 2 330 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 495 474 | 1 434 818 | 1 060 656 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 874 470 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 448 934 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 052 | 760 | 291 | 612 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 380 | 12 091 | 1 288 | 5 043 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 200 494 | 1 385 403 | 1 815 090 | 1 079 333 |
BH | Autres immobilisations financières | 530 | 530 | 3 618 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 215 457 | 1 398 255 | 1 817 201 | 1 088 606 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 407 | 13 407 | 1 479 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 632 422 | 4 207 | 628 214 | 574 242 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 820 | 820 | 806 | |
CF | Disponibilités | 381 550 | 381 550 | 568 476 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 031 | 3 031 | 4 024 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 218 710 | 4 207 | 1 214 502 | 1 235 352 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 434 167 | 1 402 463 | 3 031 703 | 2 323 959 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 000 | 22 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 200 | 2 200 | ||
DH | Report à nouveau | 93 127 | 2 437 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 613 | 350 690 | ||
DL | TOTAL (I) | 479 940 | 377 327 | ||
DP | Provisions pour risques | 56 289 | 47 928 | ||
DR | TOTAL (III) | 56 289 | 47 928 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 363 | 319 843 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 495 473 | 1 898 702 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 031 703 | 2 323 959 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 035 606 | 4 035 606 | 4 109 600 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 035 606 | 4 035 606 | 4 109 600 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 121 | 25 323 | ||
FQ | Autres produits | 1 032 | 413 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 068 759 | 4 135 337 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 632 427 | 1 688 279 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 998 | 60 045 | ||
FY | Salaires et traitements | 971 681 | 964 994 | ||
FZ | Charges sociales | 500 498 | 502 496 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 486 719 | 404 098 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 360 | |||
GE | Autres charges | 13 736 | 14 736 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 679 423 | 3 634 649 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 389 336 | 500 687 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 840 | 30 128 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 840 | 30 128 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 826 | -30 128 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 354 510 | 470 559 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 197 | 23 496 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 192 197 | 23 496 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 699 | 2 608 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 800 | 1 800 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 499 | 4 408 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 155 697 | 19 088 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 147 595 | 138 957 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 260 971 | 4 158 834 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 898 358 | 3 808 144 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 362 613 | 350 690 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 108 | 22 121 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440 | 320 | 761 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 437 927 | 486 400 | 526 831 | 1 397 495 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 438 367 | 486 720 | 526 831 | 1 398 256 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 56 289 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 929 | 8 360 | 56 289 | |
6T | Sur comptes clients | 4 208 | 4 208 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 208 | 4 208 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 52 137 | 8 360 | 60 497 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 360 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 530 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 032 | |||
UX | Autres créances clients | 627 390 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 359 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 057 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 90 871 | |||
VB | T. V. A. | 9 723 | |||
VP | Divers | 51 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 467 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 031 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 462 | 822 932 | 530 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 699 | 208 699 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 512 191 | 451 535 | 1 060 656 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 169 | 1 169 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 387 364 | 387 364 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 136 694 | 136 694 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 221 | 113 221 | ||
VW | T.V.A. | 133 806 | 133 806 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 330 | 2 330 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 495 474 | 1 434 818 | 1 060 656 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 874 470 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 448 934 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 052 | 760 | 291 | 612 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 380 | 12 091 | 1 288 | 5 043 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 200 494 | 1 385 403 | 1 815 090 | 1 079 333 |
BH | Autres immobilisations financières | 530 | 530 | 3 618 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 215 457 | 1 398 255 | 1 817 201 | 1 088 606 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 407 | 13 407 | 1 479 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 632 422 | 4 207 | 628 214 | 574 242 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 820 | 820 | 806 | |
CF | Disponibilités | 381 550 | 381 550 | 568 476 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 031 | 3 031 | 4 024 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 218 710 | 4 207 | 1 214 502 | 1 235 352 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 434 167 | 1 402 463 | 3 031 703 | 2 323 959 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 000 | 22 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 200 | 2 200 | ||
DH | Report à nouveau | 93 127 | 2 437 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 613 | 350 690 | ||
DL | TOTAL (I) | 479 940 | 377 327 | ||
DP | Provisions pour risques | 56 289 | 47 928 | ||
DR | TOTAL (III) | 56 289 | 47 928 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 363 | 319 843 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 495 473 | 1 898 702 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 031 703 | 2 323 959 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 035 606 | 4 035 606 | 4 109 600 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 035 606 | 4 035 606 | 4 109 600 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 121 | 25 323 | ||
FQ | Autres produits | 1 032 | 413 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 068 759 | 4 135 337 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 632 427 | 1 688 279 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 998 | 60 045 | ||
FY | Salaires et traitements | 971 681 | 964 994 | ||
FZ | Charges sociales | 500 498 | 502 496 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 486 719 | 404 098 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 360 | |||
GE | Autres charges | 13 736 | 14 736 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 679 423 | 3 634 649 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 389 336 | 500 687 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 840 | 30 128 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 840 | 30 128 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 826 | -30 128 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 354 510 | 470 559 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 197 | 23 496 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 192 197 | 23 496 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 699 | 2 608 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 800 | 1 800 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 499 | 4 408 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 155 697 | 19 088 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 147 595 | 138 957 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 260 971 | 4 158 834 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 898 358 | 3 808 144 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 362 613 | 350 690 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 108 | 22 121 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440 | 320 | 761 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 437 927 | 486 400 | 526 831 | 1 397 495 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 438 367 | 486 720 | 526 831 | 1 398 256 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 56 289 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 929 | 8 360 | 56 289 | |
6T | Sur comptes clients | 4 208 | 4 208 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 208 | 4 208 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 52 137 | 8 360 | 60 497 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 360 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 530 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 032 | |||
UX | Autres créances clients | 627 390 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 359 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 057 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 90 871 | |||
VB | T. V. A. | 9 723 | |||
VP | Divers | 51 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 467 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 031 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 462 | 822 932 | 530 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 699 | 208 699 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 512 191 | 451 535 | 1 060 656 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 169 | 1 169 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 387 364 | 387 364 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 136 694 | 136 694 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 221 | 113 221 | ||
VW | T.V.A. | 133 806 | 133 806 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 330 | 2 330 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 495 474 | 1 434 818 | 1 060 656 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 874 470 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 448 934 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 052 | 760 | 291 | 612 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 380 | 12 091 | 1 288 | 5 043 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 200 494 | 1 385 403 | 1 815 090 | 1 079 333 |
BH | Autres immobilisations financières | 530 | 530 | 3 618 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 215 457 | 1 398 255 | 1 817 201 | 1 088 606 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 407 | 13 407 | 1 479 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 632 422 | 4 207 | 628 214 | 574 242 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 820 | 820 | 806 | |
CF | Disponibilités | 381 550 | 381 550 | 568 476 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 031 | 3 031 | 4 024 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 218 710 | 4 207 | 1 214 502 | 1 235 352 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 434 167 | 1 402 463 | 3 031 703 | 2 323 959 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 000 | 22 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 200 | 2 200 | ||
DH | Report à nouveau | 93 127 | 2 437 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 613 | 350 690 | ||
DL | TOTAL (I) | 479 940 | 377 327 | ||
DP | Provisions pour risques | 56 289 | 47 928 | ||
DR | TOTAL (III) | 56 289 | 47 928 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 363 | 319 843 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 495 473 | 1 898 702 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 031 703 | 2 323 959 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 035 606 | 4 035 606 | 4 109 600 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 035 606 | 4 035 606 | 4 109 600 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 121 | 25 323 | ||
FQ | Autres produits | 1 032 | 413 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 068 759 | 4 135 337 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 632 427 | 1 688 279 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 998 | 60 045 | ||
FY | Salaires et traitements | 971 681 | 964 994 | ||
FZ | Charges sociales | 500 498 | 502 496 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 486 719 | 404 098 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 360 | |||
GE | Autres charges | 13 736 | 14 736 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 679 423 | 3 634 649 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 389 336 | 500 687 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 840 | 30 128 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 840 | 30 128 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 826 | -30 128 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 354 510 | 470 559 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 197 | 23 496 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 192 197 | 23 496 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 699 | 2 608 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 800 | 1 800 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 499 | 4 408 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 155 697 | 19 088 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 147 595 | 138 957 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 260 971 | 4 158 834 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 898 358 | 3 808 144 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 362 613 | 350 690 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 108 | 22 121 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440 | 320 | 761 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 437 927 | 486 400 | 526 831 | 1 397 495 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 438 367 | 486 720 | 526 831 | 1 398 256 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 56 289 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 929 | 8 360 | 56 289 | |
6T | Sur comptes clients | 4 208 | 4 208 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 208 | 4 208 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 52 137 | 8 360 | 60 497 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 360 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 530 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 032 | |||
UX | Autres créances clients | 627 390 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 359 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 057 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 90 871 | |||
VB | T. V. A. | 9 723 | |||
VP | Divers | 51 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 467 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 031 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 462 | 822 932 | 530 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 699 | 208 699 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 512 191 | 451 535 | 1 060 656 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 169 | 1 169 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 387 364 | 387 364 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 136 694 | 136 694 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 221 | 113 221 | ||
VW | T.V.A. | 133 806 | 133 806 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 330 | 2 330 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 495 474 | 1 434 818 | 1 060 656 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 874 470 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 448 934 |