Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 669 | 669 | 30 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 788 | 2 436 | 2 351 | 2 682 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 370 | 4 370 | 4 370 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 827 | 3 105 | 6 721 | 7 082 |
BT | Marchandises | 1 001 624 | 1 001 624 | 970 167 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 839 566 | 52 591 | 786 974 | 797 877 |
BZ | Autres créances | 11 900 | 11 900 | 9 424 | |
CF | Disponibilités | 36 627 | 36 627 | 42 515 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 278 | 2 278 | 1 687 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 891 997 | 52 591 | 1 839 405 | 1 821 673 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 824 | 55 697 | 1 846 127 | 1 828 755 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 370 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DG | Autres réserves | 3 892 | |||
DH | Report à nouveau | -170 473 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 369 | -174 366 | ||
DL | TOTAL (I) | -79 003 | -169 373 | ||
DP | Provisions pour risques | 96 294 | 58 167 | ||
DR | TOTAL (III) | 96 294 | 58 167 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 | 178 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 186 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 752 248 | 1 868 889 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 981 | 61 848 | ||
EA | Autres dettes | 1 110 | 9 045 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 828 836 | 1 939 962 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 127 | 1 828 755 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 824 650 | 1 939 962 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 596 840 | 33 059 | 1 629 899 | 1 212 972 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 596 840 | 33 059 | 1 629 899 | 1 212 972 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 167 | 16 785 | ||
FQ | Autres produits | 350 019 | 350 179 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 038 085 | 1 579 936 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 180 578 | 1 177 602 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -31 456 | -61 237 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 346 286 | 255 940 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 951 | 8 184 | ||
FY | Salaires et traitements | 227 176 | 211 895 | ||
FZ | Charges sociales | 94 029 | 88 769 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 274 | 1 305 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 814 | 13 352 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 96 294 | 58 167 | ||
GE | Autres charges | 95 | 322 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 947 045 | 1 754 303 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 91 039 | -174 366 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 91 039 | -174 366 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 670 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 670 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -670 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 038 085 | 1 579 936 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 947 715 | 1 754 303 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 90 369 | -174 366 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 639 | 30 | 669 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 192 | 1 244 | 2 436 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 831 | 1 274 | 3 106 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 96 295 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 58 167 | 96 295 | 58 167 | 96 295 |
6T | Sur comptes clients | 28 777 | 23 815 | 52 591 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 777 | 23 815 | 52 591 | |
7C | TOTAL GENERAL | 86 944 | 120 110 | 58 167 | 148 886 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 120 109 | 58 167 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 370 | 4 370 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 55 484 | |||
UX | Autres créances clients | 784 082 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 592 | |||
VB | T. V. A. | 5 867 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 279 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 116 | 858 116 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 | 310 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 752 249 | 1 752 249 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 473 | 23 473 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 925 | 42 925 | ||
VW | T.V.A. | 1 064 | 1 064 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 519 | 3 519 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 111 | 1 111 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 824 650 | 1 824 650 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 669 | 669 | 30 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 788 | 2 436 | 2 351 | 2 682 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 370 | 4 370 | 4 370 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 827 | 3 105 | 6 721 | 7 082 |
BT | Marchandises | 1 001 624 | 1 001 624 | 970 167 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 839 566 | 52 591 | 786 974 | 797 877 |
BZ | Autres créances | 11 900 | 11 900 | 9 424 | |
CF | Disponibilités | 36 627 | 36 627 | 42 515 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 278 | 2 278 | 1 687 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 891 997 | 52 591 | 1 839 405 | 1 821 673 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 824 | 55 697 | 1 846 127 | 1 828 755 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 370 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DG | Autres réserves | 3 892 | |||
DH | Report à nouveau | -170 473 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 369 | -174 366 | ||
DL | TOTAL (I) | -79 003 | -169 373 | ||
DP | Provisions pour risques | 96 294 | 58 167 | ||
DR | TOTAL (III) | 96 294 | 58 167 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 | 178 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 186 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 752 248 | 1 868 889 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 981 | 61 848 | ||
EA | Autres dettes | 1 110 | 9 045 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 828 836 | 1 939 962 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 127 | 1 828 755 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 824 650 | 1 939 962 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 596 840 | 33 059 | 1 629 899 | 1 212 972 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 596 840 | 33 059 | 1 629 899 | 1 212 972 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 167 | 16 785 | ||
FQ | Autres produits | 350 019 | 350 179 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 038 085 | 1 579 936 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 180 578 | 1 177 602 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -31 456 | -61 237 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 346 286 | 255 940 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 951 | 8 184 | ||
FY | Salaires et traitements | 227 176 | 211 895 | ||
FZ | Charges sociales | 94 029 | 88 769 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 274 | 1 305 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 814 | 13 352 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 96 294 | 58 167 | ||
GE | Autres charges | 95 | 322 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 947 045 | 1 754 303 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 91 039 | -174 366 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 91 039 | -174 366 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 670 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 670 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -670 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 038 085 | 1 579 936 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 947 715 | 1 754 303 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 90 369 | -174 366 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 639 | 30 | 669 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 192 | 1 244 | 2 436 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 831 | 1 274 | 3 106 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 96 295 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 58 167 | 96 295 | 58 167 | 96 295 |
6T | Sur comptes clients | 28 777 | 23 815 | 52 591 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 777 | 23 815 | 52 591 | |
7C | TOTAL GENERAL | 86 944 | 120 110 | 58 167 | 148 886 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 120 109 | 58 167 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 370 | 4 370 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 55 484 | |||
UX | Autres créances clients | 784 082 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 592 | |||
VB | T. V. A. | 5 867 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 279 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 116 | 858 116 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 | 310 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 752 249 | 1 752 249 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 473 | 23 473 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 925 | 42 925 | ||
VW | T.V.A. | 1 064 | 1 064 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 519 | 3 519 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 111 | 1 111 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 824 650 | 1 824 650 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 669 | 669 | 30 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 788 | 2 436 | 2 351 | 2 682 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 370 | 4 370 | 4 370 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 827 | 3 105 | 6 721 | 7 082 |
BT | Marchandises | 1 001 624 | 1 001 624 | 970 167 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 839 566 | 52 591 | 786 974 | 797 877 |
BZ | Autres créances | 11 900 | 11 900 | 9 424 | |
CF | Disponibilités | 36 627 | 36 627 | 42 515 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 278 | 2 278 | 1 687 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 891 997 | 52 591 | 1 839 405 | 1 821 673 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 824 | 55 697 | 1 846 127 | 1 828 755 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 370 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DG | Autres réserves | 3 892 | |||
DH | Report à nouveau | -170 473 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 369 | -174 366 | ||
DL | TOTAL (I) | -79 003 | -169 373 | ||
DP | Provisions pour risques | 96 294 | 58 167 | ||
DR | TOTAL (III) | 96 294 | 58 167 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 | 178 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 186 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 752 248 | 1 868 889 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 981 | 61 848 | ||
EA | Autres dettes | 1 110 | 9 045 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 828 836 | 1 939 962 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 127 | 1 828 755 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 824 650 | 1 939 962 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 596 840 | 33 059 | 1 629 899 | 1 212 972 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 596 840 | 33 059 | 1 629 899 | 1 212 972 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 167 | 16 785 | ||
FQ | Autres produits | 350 019 | 350 179 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 038 085 | 1 579 936 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 180 578 | 1 177 602 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -31 456 | -61 237 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 346 286 | 255 940 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 951 | 8 184 | ||
FY | Salaires et traitements | 227 176 | 211 895 | ||
FZ | Charges sociales | 94 029 | 88 769 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 274 | 1 305 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 814 | 13 352 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 96 294 | 58 167 | ||
GE | Autres charges | 95 | 322 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 947 045 | 1 754 303 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 91 039 | -174 366 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 91 039 | -174 366 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 670 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 670 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -670 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 038 085 | 1 579 936 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 947 715 | 1 754 303 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 90 369 | -174 366 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 639 | 30 | 669 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 192 | 1 244 | 2 436 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 831 | 1 274 | 3 106 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 96 295 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 58 167 | 96 295 | 58 167 | 96 295 |
6T | Sur comptes clients | 28 777 | 23 815 | 52 591 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 777 | 23 815 | 52 591 | |
7C | TOTAL GENERAL | 86 944 | 120 110 | 58 167 | 148 886 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 120 109 | 58 167 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 370 | 4 370 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 55 484 | |||
UX | Autres créances clients | 784 082 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 592 | |||
VB | T. V. A. | 5 867 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 279 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 116 | 858 116 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 | 310 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 752 249 | 1 752 249 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 473 | 23 473 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 925 | 42 925 | ||
VW | T.V.A. | 1 064 | 1 064 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 519 | 3 519 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 111 | 1 111 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 824 650 | 1 824 650 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 669 | 669 | 30 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 788 | 2 436 | 2 351 | 2 682 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 370 | 4 370 | 4 370 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 827 | 3 105 | 6 721 | 7 082 |
BT | Marchandises | 1 001 624 | 1 001 624 | 970 167 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 839 566 | 52 591 | 786 974 | 797 877 |
BZ | Autres créances | 11 900 | 11 900 | 9 424 | |
CF | Disponibilités | 36 627 | 36 627 | 42 515 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 278 | 2 278 | 1 687 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 891 997 | 52 591 | 1 839 405 | 1 821 673 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 824 | 55 697 | 1 846 127 | 1 828 755 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 370 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DG | Autres réserves | 3 892 | |||
DH | Report à nouveau | -170 473 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 369 | -174 366 | ||
DL | TOTAL (I) | -79 003 | -169 373 | ||
DP | Provisions pour risques | 96 294 | 58 167 | ||
DR | TOTAL (III) | 96 294 | 58 167 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 | 178 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 186 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 752 248 | 1 868 889 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 981 | 61 848 | ||
EA | Autres dettes | 1 110 | 9 045 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 828 836 | 1 939 962 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 127 | 1 828 755 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 824 650 | 1 939 962 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 596 840 | 33 059 | 1 629 899 | 1 212 972 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 596 840 | 33 059 | 1 629 899 | 1 212 972 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 167 | 16 785 | ||
FQ | Autres produits | 350 019 | 350 179 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 038 085 | 1 579 936 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 180 578 | 1 177 602 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -31 456 | -61 237 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 346 286 | 255 940 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 951 | 8 184 | ||
FY | Salaires et traitements | 227 176 | 211 895 | ||
FZ | Charges sociales | 94 029 | 88 769 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 274 | 1 305 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 814 | 13 352 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 96 294 | 58 167 | ||
GE | Autres charges | 95 | 322 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 947 045 | 1 754 303 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 91 039 | -174 366 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 91 039 | -174 366 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 670 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 670 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -670 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 038 085 | 1 579 936 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 947 715 | 1 754 303 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 90 369 | -174 366 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 639 | 30 | 669 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 192 | 1 244 | 2 436 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 831 | 1 274 | 3 106 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 96 295 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 58 167 | 96 295 | 58 167 | 96 295 |
6T | Sur comptes clients | 28 777 | 23 815 | 52 591 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 777 | 23 815 | 52 591 | |
7C | TOTAL GENERAL | 86 944 | 120 110 | 58 167 | 148 886 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 120 109 | 58 167 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 370 | 4 370 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 55 484 | |||
UX | Autres créances clients | 784 082 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 592 | |||
VB | T. V. A. | 5 867 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 279 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 116 | 858 116 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 | 310 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 752 249 | 1 752 249 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 473 | 23 473 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 925 | 42 925 | ||
VW | T.V.A. | 1 064 | 1 064 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 519 | 3 519 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 111 | 1 111 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 824 650 | 1 824 650 |