Déposant 1 : POLYSEM, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 639804889
Adresse :
rue Jean Moulin
78120 RAMBOUILLET
FR
Mandataire 1 : SANTARELLI, M. George Michel
Adresse :
49 avenue des Champs-Elysées
75008 Paris
FR
Bénéficiare 1 : DIDACTIC, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 370500142
Adresse :
1800 route des Bleuets Le Mirlibut
76430 Etainhus
FR
Déposant 1 : POLYSEM, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 639804889
Adresse :
rue Jean Moulin
78120 RAMBOUILLET
FR
Mandataire 1 : SANTARELLI
Adresse :
14, avenue de la Grande-Armée, Boîte Postale 237
75822 PARIS CEDEX 17
FR
Bénéficiare 1 : DIDACTIC, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 370500142
Adresse :
1800 route des Bleuets Le Mirlibut
76430 Etainhus
FR
Déposant 1 : POLYSEM, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 639804889
Adresse :
Rue Jean Moulin
78120 RAMBOUILLET
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Mandataire 1 : SANTARELLI, M. LE BIHAN Eric
Adresse :
49 Avenue des Champs Elysées
75008 PARIS
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Déposant 1 : POLYSEM, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 639804889
Adresse :
Rue Jean Moulin
78120 RAMBOUILLET
FR
Mandataire 1 : SANTARELLI, M. LEBIHAN ERIC
Adresse :
49 Avenue des Champs Elysées
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : POLYSEM, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 639804889
Adresse :
Rue Jean Moulin
78120 RAMBOUILLET
FR
Mandataire 1 : SANTARELLI
Adresse :
49 Avenue des Champs Elysées
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : POLYSEM, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 639804889
Adresse :
Rue Jean Moulin
78120 RAMBOUILLET
FR
Mandataire 1 : SANTARELLI
Adresse :
49 Avenue des Champs Elysées
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : POLYSEM, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 639804889
Adresse :
Rue Jean Moulin
78120 RAMBOUILLET
FR
Mandataire 1 : SANTARELLI
Adresse :
49 Avenue des Champs Elysées
75008 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 712 | 5 712 | 5 712 | |
AH | Fonds commercial | 53 357 | 53 357 | 53 357 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 35 634 | 35 634 | ||
AP | Constructions | 44 068 | 11 557 | 32 511 | 28 979 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 082 360 | 1 931 585 | 150 775 | 91 687 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 847 886 | 789 767 | 58 119 | 49 848 |
AV | Immobilisations en cours | 3 955 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 43 635 | 43 635 | 43 635 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 112 653 | 2 768 543 | 344 110 | 277 175 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 302 763 | 302 763 | 321 490 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 192 467 | 192 467 | 318 212 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 493 | 9 493 | 5 176 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 190 261 | 19 840 | 2 170 421 | 2 090 548 |
BZ | Autres créances | 125 825 | 125 825 | 185 591 | |
CF | Disponibilités | 611 843 | 611 843 | 514 526 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 955 | 4 955 | 7 536 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 437 608 | 19 840 | 3 417 767 | 3 443 079 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 252 | 1 252 | 2 368 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 551 513 | 2 788 383 | 3 763 129 | 3 722 622 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 060 | 1 060 | ||
DH | Report à nouveau | 292 405 | 393 786 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 141 494 | 1 298 620 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 534 959 | 2 793 465 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 252 | 2 368 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 252 | 2 368 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 850 | 13 387 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 726 | 403 173 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 260 318 | 280 032 | ||
EA | Autres dettes | 581 024 | 230 197 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 226 918 | 926 789 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 763 129 | 3 722 622 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 480 192 | 196 417 | 676 609 | 687 794 |
FD | Production vendue biens | 1 766 719 | 3 647 217 | 5 413 936 | 5 298 668 |
FG | Production vendue services | 97 008 | 106 162 | 203 170 | 213 106 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 343 919 | 3 949 797 | 6 293 716 | 6 199 568 |
FM | Production stockée | -125 745 | 16 934 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 195 | 6 793 | ||
FQ | Autres produits | 1 368 | 10 774 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 179 533 | 6 234 070 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 549 471 | 523 416 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 495 164 | 1 550 762 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 727 | -49 256 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 220 087 | 1 168 653 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 101 | 50 155 | ||
FY | Salaires et traitements | 762 623 | 728 869 | ||
FZ | Charges sociales | 267 244 | 263 045 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 040 | 52 335 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 781 | 4 625 | ||
GE | Autres charges | 10 253 | 1 740 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 425 490 | 4 294 342 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 754 043 | 1 939 728 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 300 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 368 | |||
GN | Différences positives de change | 26 977 | 82 114 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 40 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 344 | 91 454 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 252 | 2 368 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 143 | 3 701 | ||
GS | Différences négatives de change | 41 265 | 45 248 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 660 | 51 317 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 316 | 40 137 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 728 728 | 1 979 865 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 340 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 340 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 340 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 590 574 | 681 245 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 212 218 | 6 325 524 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 070 724 | 5 026 904 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 141 494 | 1 298 620 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 634 | 35 634 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 667 869 | 65 040 | 2 732 909 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 703 503 | 65 040 | 2 768 543 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 252 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 368 | 1 252 | 2 368 | 1 252 |
6T | Sur comptes clients | 26 075 | 2 781 | 9 016 | 19 840 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 075 | 2 781 | 9 016 | 19 840 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 443 | 4 033 | 11 384 | 21 093 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 781 | 9 016 | ||
UG | - Financières | 1 252 | 2 368 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 635 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 262 | |||
UX | Autres créances clients | 2 170 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 200 | |||
VB | T. V. A. | 51 988 | |||
VP | Divers | 7 405 | |||
VC | Groupe et associés | 63 971 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 955 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 364 676 | 2 236 808 | 127 868 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 374 726 | 374 726 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 151 476 | 151 476 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 842 | 108 842 | ||
VI | Groupe et associés | 581 024 | 581 024 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 068 | 635 044 | 581 024 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 712 | 5 712 | 5 712 | |
AH | Fonds commercial | 53 357 | 53 357 | 53 357 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 35 634 | 35 634 | ||
AP | Constructions | 44 068 | 11 557 | 32 511 | 28 979 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 082 360 | 1 931 585 | 150 775 | 91 687 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 847 886 | 789 767 | 58 119 | 49 848 |
AV | Immobilisations en cours | 3 955 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 43 635 | 43 635 | 43 635 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 112 653 | 2 768 543 | 344 110 | 277 175 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 302 763 | 302 763 | 321 490 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 192 467 | 192 467 | 318 212 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 493 | 9 493 | 5 176 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 190 261 | 19 840 | 2 170 421 | 2 090 548 |
BZ | Autres créances | 125 825 | 125 825 | 185 591 | |
CF | Disponibilités | 611 843 | 611 843 | 514 526 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 955 | 4 955 | 7 536 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 437 608 | 19 840 | 3 417 767 | 3 443 079 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 252 | 1 252 | 2 368 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 551 513 | 2 788 383 | 3 763 129 | 3 722 622 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 060 | 1 060 | ||
DH | Report à nouveau | 292 405 | 393 786 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 141 494 | 1 298 620 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 534 959 | 2 793 465 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 252 | 2 368 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 252 | 2 368 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 850 | 13 387 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 726 | 403 173 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 260 318 | 280 032 | ||
EA | Autres dettes | 581 024 | 230 197 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 226 918 | 926 789 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 763 129 | 3 722 622 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 480 192 | 196 417 | 676 609 | 687 794 |
FD | Production vendue biens | 1 766 719 | 3 647 217 | 5 413 936 | 5 298 668 |
FG | Production vendue services | 97 008 | 106 162 | 203 170 | 213 106 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 343 919 | 3 949 797 | 6 293 716 | 6 199 568 |
FM | Production stockée | -125 745 | 16 934 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 195 | 6 793 | ||
FQ | Autres produits | 1 368 | 10 774 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 179 533 | 6 234 070 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 549 471 | 523 416 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 495 164 | 1 550 762 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 727 | -49 256 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 220 087 | 1 168 653 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 101 | 50 155 | ||
FY | Salaires et traitements | 762 623 | 728 869 | ||
FZ | Charges sociales | 267 244 | 263 045 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 040 | 52 335 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 781 | 4 625 | ||
GE | Autres charges | 10 253 | 1 740 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 425 490 | 4 294 342 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 754 043 | 1 939 728 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 300 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 368 | |||
GN | Différences positives de change | 26 977 | 82 114 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 40 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 344 | 91 454 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 252 | 2 368 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 143 | 3 701 | ||
GS | Différences négatives de change | 41 265 | 45 248 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 660 | 51 317 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 316 | 40 137 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 728 728 | 1 979 865 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 340 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 340 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 340 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 590 574 | 681 245 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 212 218 | 6 325 524 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 070 724 | 5 026 904 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 141 494 | 1 298 620 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 634 | 35 634 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 667 869 | 65 040 | 2 732 909 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 703 503 | 65 040 | 2 768 543 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 252 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 368 | 1 252 | 2 368 | 1 252 |
6T | Sur comptes clients | 26 075 | 2 781 | 9 016 | 19 840 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 075 | 2 781 | 9 016 | 19 840 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 443 | 4 033 | 11 384 | 21 093 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 781 | 9 016 | ||
UG | - Financières | 1 252 | 2 368 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 635 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 262 | |||
UX | Autres créances clients | 2 170 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 200 | |||
VB | T. V. A. | 51 988 | |||
VP | Divers | 7 405 | |||
VC | Groupe et associés | 63 971 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 955 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 364 676 | 2 236 808 | 127 868 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 374 726 | 374 726 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 151 476 | 151 476 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 842 | 108 842 | ||
VI | Groupe et associés | 581 024 | 581 024 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 068 | 635 044 | 581 024 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 712 | 5 712 | 5 712 | |
AH | Fonds commercial | 53 357 | 53 357 | 53 357 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 35 634 | 35 634 | ||
AP | Constructions | 44 068 | 11 557 | 32 511 | 28 979 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 082 360 | 1 931 585 | 150 775 | 91 687 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 847 886 | 789 767 | 58 119 | 49 848 |
AV | Immobilisations en cours | 3 955 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 43 635 | 43 635 | 43 635 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 112 653 | 2 768 543 | 344 110 | 277 175 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 302 763 | 302 763 | 321 490 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 192 467 | 192 467 | 318 212 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 493 | 9 493 | 5 176 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 190 261 | 19 840 | 2 170 421 | 2 090 548 |
BZ | Autres créances | 125 825 | 125 825 | 185 591 | |
CF | Disponibilités | 611 843 | 611 843 | 514 526 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 955 | 4 955 | 7 536 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 437 608 | 19 840 | 3 417 767 | 3 443 079 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 252 | 1 252 | 2 368 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 551 513 | 2 788 383 | 3 763 129 | 3 722 622 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 060 | 1 060 | ||
DH | Report à nouveau | 292 405 | 393 786 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 141 494 | 1 298 620 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 534 959 | 2 793 465 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 252 | 2 368 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 252 | 2 368 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 850 | 13 387 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 726 | 403 173 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 260 318 | 280 032 | ||
EA | Autres dettes | 581 024 | 230 197 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 226 918 | 926 789 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 763 129 | 3 722 622 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 480 192 | 196 417 | 676 609 | 687 794 |
FD | Production vendue biens | 1 766 719 | 3 647 217 | 5 413 936 | 5 298 668 |
FG | Production vendue services | 97 008 | 106 162 | 203 170 | 213 106 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 343 919 | 3 949 797 | 6 293 716 | 6 199 568 |
FM | Production stockée | -125 745 | 16 934 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 195 | 6 793 | ||
FQ | Autres produits | 1 368 | 10 774 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 179 533 | 6 234 070 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 549 471 | 523 416 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 495 164 | 1 550 762 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 727 | -49 256 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 220 087 | 1 168 653 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 101 | 50 155 | ||
FY | Salaires et traitements | 762 623 | 728 869 | ||
FZ | Charges sociales | 267 244 | 263 045 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 040 | 52 335 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 781 | 4 625 | ||
GE | Autres charges | 10 253 | 1 740 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 425 490 | 4 294 342 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 754 043 | 1 939 728 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 300 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 368 | |||
GN | Différences positives de change | 26 977 | 82 114 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 40 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 344 | 91 454 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 252 | 2 368 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 143 | 3 701 | ||
GS | Différences négatives de change | 41 265 | 45 248 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 660 | 51 317 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 316 | 40 137 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 728 728 | 1 979 865 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 340 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 340 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 340 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 590 574 | 681 245 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 212 218 | 6 325 524 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 070 724 | 5 026 904 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 141 494 | 1 298 620 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 634 | 35 634 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 667 869 | 65 040 | 2 732 909 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 703 503 | 65 040 | 2 768 543 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 252 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 368 | 1 252 | 2 368 | 1 252 |
6T | Sur comptes clients | 26 075 | 2 781 | 9 016 | 19 840 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 075 | 2 781 | 9 016 | 19 840 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 443 | 4 033 | 11 384 | 21 093 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 781 | 9 016 | ||
UG | - Financières | 1 252 | 2 368 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 635 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 262 | |||
UX | Autres créances clients | 2 170 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 200 | |||
VB | T. V. A. | 51 988 | |||
VP | Divers | 7 405 | |||
VC | Groupe et associés | 63 971 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 955 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 364 676 | 2 236 808 | 127 868 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 374 726 | 374 726 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 151 476 | 151 476 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 842 | 108 842 | ||
VI | Groupe et associés | 581 024 | 581 024 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 068 | 635 044 | 581 024 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 712 | 5 712 | 5 712 | |
AH | Fonds commercial | 53 357 | 53 357 | 53 357 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 35 634 | 35 634 | ||
AP | Constructions | 44 068 | 11 557 | 32 511 | 28 979 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 082 360 | 1 931 585 | 150 775 | 91 687 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 847 886 | 789 767 | 58 119 | 49 848 |
AV | Immobilisations en cours | 3 955 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 43 635 | 43 635 | 43 635 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 112 653 | 2 768 543 | 344 110 | 277 175 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 302 763 | 302 763 | 321 490 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 192 467 | 192 467 | 318 212 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 493 | 9 493 | 5 176 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 190 261 | 19 840 | 2 170 421 | 2 090 548 |
BZ | Autres créances | 125 825 | 125 825 | 185 591 | |
CF | Disponibilités | 611 843 | 611 843 | 514 526 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 955 | 4 955 | 7 536 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 437 608 | 19 840 | 3 417 767 | 3 443 079 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 252 | 1 252 | 2 368 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 551 513 | 2 788 383 | 3 763 129 | 3 722 622 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 060 | 1 060 | ||
DH | Report à nouveau | 292 405 | 393 786 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 141 494 | 1 298 620 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 534 959 | 2 793 465 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 252 | 2 368 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 252 | 2 368 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 850 | 13 387 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 726 | 403 173 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 260 318 | 280 032 | ||
EA | Autres dettes | 581 024 | 230 197 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 226 918 | 926 789 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 763 129 | 3 722 622 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 480 192 | 196 417 | 676 609 | 687 794 |
FD | Production vendue biens | 1 766 719 | 3 647 217 | 5 413 936 | 5 298 668 |
FG | Production vendue services | 97 008 | 106 162 | 203 170 | 213 106 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 343 919 | 3 949 797 | 6 293 716 | 6 199 568 |
FM | Production stockée | -125 745 | 16 934 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 195 | 6 793 | ||
FQ | Autres produits | 1 368 | 10 774 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 179 533 | 6 234 070 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 549 471 | 523 416 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 495 164 | 1 550 762 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 727 | -49 256 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 220 087 | 1 168 653 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 101 | 50 155 | ||
FY | Salaires et traitements | 762 623 | 728 869 | ||
FZ | Charges sociales | 267 244 | 263 045 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 040 | 52 335 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 781 | 4 625 | ||
GE | Autres charges | 10 253 | 1 740 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 425 490 | 4 294 342 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 754 043 | 1 939 728 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 300 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 368 | |||
GN | Différences positives de change | 26 977 | 82 114 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 40 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 344 | 91 454 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 252 | 2 368 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 143 | 3 701 | ||
GS | Différences négatives de change | 41 265 | 45 248 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 660 | 51 317 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 316 | 40 137 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 728 728 | 1 979 865 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 340 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 340 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 340 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 590 574 | 681 245 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 212 218 | 6 325 524 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 070 724 | 5 026 904 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 141 494 | 1 298 620 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 634 | 35 634 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 667 869 | 65 040 | 2 732 909 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 703 503 | 65 040 | 2 768 543 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 252 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 368 | 1 252 | 2 368 | 1 252 |
6T | Sur comptes clients | 26 075 | 2 781 | 9 016 | 19 840 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 075 | 2 781 | 9 016 | 19 840 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 443 | 4 033 | 11 384 | 21 093 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 781 | 9 016 | ||
UG | - Financières | 1 252 | 2 368 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 635 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 262 | |||
UX | Autres créances clients | 2 170 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 200 | |||
VB | T. V. A. | 51 988 | |||
VP | Divers | 7 405 | |||
VC | Groupe et associés | 63 971 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 955 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 364 676 | 2 236 808 | 127 868 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 374 726 | 374 726 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 151 476 | 151 476 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 842 | 108 842 | ||
VI | Groupe et associés | 581 024 | 581 024 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 068 | 635 044 | 581 024 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 712 | 5 712 | 5 712 | |
AH | Fonds commercial | 53 357 | 53 357 | 53 357 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 35 634 | 35 634 | ||
AP | Constructions | 44 068 | 11 557 | 32 511 | 28 979 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 082 360 | 1 931 585 | 150 775 | 91 687 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 847 886 | 789 767 | 58 119 | 49 848 |
AV | Immobilisations en cours | 3 955 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 43 635 | 43 635 | 43 635 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 112 653 | 2 768 543 | 344 110 | 277 175 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 302 763 | 302 763 | 321 490 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 192 467 | 192 467 | 318 212 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 493 | 9 493 | 5 176 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 190 261 | 19 840 | 2 170 421 | 2 090 548 |
BZ | Autres créances | 125 825 | 125 825 | 185 591 | |
CF | Disponibilités | 611 843 | 611 843 | 514 526 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 955 | 4 955 | 7 536 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 437 608 | 19 840 | 3 417 767 | 3 443 079 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 252 | 1 252 | 2 368 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 551 513 | 2 788 383 | 3 763 129 | 3 722 622 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 060 | 1 060 | ||
DH | Report à nouveau | 292 405 | 393 786 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 141 494 | 1 298 620 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 534 959 | 2 793 465 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 252 | 2 368 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 252 | 2 368 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 850 | 13 387 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 726 | 403 173 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 260 318 | 280 032 | ||
EA | Autres dettes | 581 024 | 230 197 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 226 918 | 926 789 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 763 129 | 3 722 622 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 480 192 | 196 417 | 676 609 | 687 794 |
FD | Production vendue biens | 1 766 719 | 3 647 217 | 5 413 936 | 5 298 668 |
FG | Production vendue services | 97 008 | 106 162 | 203 170 | 213 106 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 343 919 | 3 949 797 | 6 293 716 | 6 199 568 |
FM | Production stockée | -125 745 | 16 934 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 195 | 6 793 | ||
FQ | Autres produits | 1 368 | 10 774 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 179 533 | 6 234 070 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 549 471 | 523 416 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 495 164 | 1 550 762 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 727 | -49 256 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 220 087 | 1 168 653 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 101 | 50 155 | ||
FY | Salaires et traitements | 762 623 | 728 869 | ||
FZ | Charges sociales | 267 244 | 263 045 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 040 | 52 335 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 781 | 4 625 | ||
GE | Autres charges | 10 253 | 1 740 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 425 490 | 4 294 342 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 754 043 | 1 939 728 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 300 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 368 | |||
GN | Différences positives de change | 26 977 | 82 114 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 40 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 344 | 91 454 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 252 | 2 368 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 143 | 3 701 | ||
GS | Différences négatives de change | 41 265 | 45 248 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 660 | 51 317 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 316 | 40 137 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 728 728 | 1 979 865 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 340 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 340 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 340 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 590 574 | 681 245 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 212 218 | 6 325 524 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 070 724 | 5 026 904 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 141 494 | 1 298 620 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 634 | 35 634 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 667 869 | 65 040 | 2 732 909 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 703 503 | 65 040 | 2 768 543 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 252 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 368 | 1 252 | 2 368 | 1 252 |
6T | Sur comptes clients | 26 075 | 2 781 | 9 016 | 19 840 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 075 | 2 781 | 9 016 | 19 840 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 443 | 4 033 | 11 384 | 21 093 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 781 | 9 016 | ||
UG | - Financières | 1 252 | 2 368 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 635 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 262 | |||
UX | Autres créances clients | 2 170 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 200 | |||
VB | T. V. A. | 51 988 | |||
VP | Divers | 7 405 | |||
VC | Groupe et associés | 63 971 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 955 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 364 676 | 2 236 808 | 127 868 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 374 726 | 374 726 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 151 476 | 151 476 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 842 | 108 842 | ||
VI | Groupe et associés | 581 024 | 581 024 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 068 | 635 044 | 581 024 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 712 | 5 712 | 5 712 | |
AH | Fonds commercial | 53 357 | 53 357 | 53 357 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 35 634 | 35 634 | ||
AP | Constructions | 44 068 | 11 557 | 32 511 | 28 979 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 082 360 | 1 931 585 | 150 775 | 91 687 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 847 886 | 789 767 | 58 119 | 49 848 |
AV | Immobilisations en cours | 3 955 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 43 635 | 43 635 | 43 635 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 112 653 | 2 768 543 | 344 110 | 277 175 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 302 763 | 302 763 | 321 490 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 192 467 | 192 467 | 318 212 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 493 | 9 493 | 5 176 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 190 261 | 19 840 | 2 170 421 | 2 090 548 |
BZ | Autres créances | 125 825 | 125 825 | 185 591 | |
CF | Disponibilités | 611 843 | 611 843 | 514 526 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 955 | 4 955 | 7 536 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 437 608 | 19 840 | 3 417 767 | 3 443 079 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 252 | 1 252 | 2 368 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 551 513 | 2 788 383 | 3 763 129 | 3 722 622 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 060 | 1 060 | ||
DH | Report à nouveau | 292 405 | 393 786 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 141 494 | 1 298 620 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 534 959 | 2 793 465 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 252 | 2 368 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 252 | 2 368 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 850 | 13 387 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 726 | 403 173 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 260 318 | 280 032 | ||
EA | Autres dettes | 581 024 | 230 197 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 226 918 | 926 789 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 763 129 | 3 722 622 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 480 192 | 196 417 | 676 609 | 687 794 |
FD | Production vendue biens | 1 766 719 | 3 647 217 | 5 413 936 | 5 298 668 |
FG | Production vendue services | 97 008 | 106 162 | 203 170 | 213 106 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 343 919 | 3 949 797 | 6 293 716 | 6 199 568 |
FM | Production stockée | -125 745 | 16 934 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 195 | 6 793 | ||
FQ | Autres produits | 1 368 | 10 774 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 179 533 | 6 234 070 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 549 471 | 523 416 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 495 164 | 1 550 762 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 727 | -49 256 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 220 087 | 1 168 653 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 101 | 50 155 | ||
FY | Salaires et traitements | 762 623 | 728 869 | ||
FZ | Charges sociales | 267 244 | 263 045 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 040 | 52 335 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 781 | 4 625 | ||
GE | Autres charges | 10 253 | 1 740 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 425 490 | 4 294 342 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 754 043 | 1 939 728 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 300 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 368 | |||
GN | Différences positives de change | 26 977 | 82 114 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 40 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 344 | 91 454 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 252 | 2 368 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 143 | 3 701 | ||
GS | Différences négatives de change | 41 265 | 45 248 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 660 | 51 317 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 316 | 40 137 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 728 728 | 1 979 865 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 340 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 340 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 340 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 590 574 | 681 245 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 212 218 | 6 325 524 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 070 724 | 5 026 904 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 141 494 | 1 298 620 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 634 | 35 634 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 667 869 | 65 040 | 2 732 909 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 703 503 | 65 040 | 2 768 543 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 252 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 368 | 1 252 | 2 368 | 1 252 |
6T | Sur comptes clients | 26 075 | 2 781 | 9 016 | 19 840 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 075 | 2 781 | 9 016 | 19 840 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 443 | 4 033 | 11 384 | 21 093 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 781 | 9 016 | ||
UG | - Financières | 1 252 | 2 368 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 635 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 262 | |||
UX | Autres créances clients | 2 170 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 200 | |||
VB | T. V. A. | 51 988 | |||
VP | Divers | 7 405 | |||
VC | Groupe et associés | 63 971 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 955 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 364 676 | 2 236 808 | 127 868 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 374 726 | 374 726 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 151 476 | 151 476 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 842 | 108 842 | ||
VI | Groupe et associés | 581 024 | 581 024 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 068 | 635 044 | 581 024 |