4669A : Commerce de gros, à l’exception des automobiles et des motocycles (NAFRev2 : 46)
|
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 23 630 | 23 630 | | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 630 | 5 917 | 4 713 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 261 | 5 261 | | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 167 | 55 488 | 4 679 | 5 586 |
AV | Immobilisations en cours | | | | 2 640 |
CU | Autres participations | | | | 2 230 |
BJ | TOTAL (I) | 99 687 | 90 295 | 9 392 | 10 457 |
BT | Marchandises | 71 681 | 4 078 | 67 603 | 74 740 |
BX | Clients et comptes rattachés | 63 958 | 1 763 | 62 195 | 316 366 |
BZ | Autres créances | 25 206 | | 25 206 | 2 793 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 28 906 | | 28 906 | 26 676 |
CF | Disponibilités | 145 865 | | 145 865 | 169 293 |
CH | Charges constatées d’avance | 1 823 | | 1 823 | 729 |
CJ | TOTAL (II) | 337 439 | 5 841 | 331 598 | 590 597 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 126 | 96 136 | 340 990 | 601 053 |
|
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
---|
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | | |
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | | |
DG | Autres réserves | 199 579 | 176 379 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 909 | 83 200 | | |
DL | TOTAL (I) | 251 487 | 303 579 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 755 | 487 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 921 | 242 494 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 662 | 54 494 | | |
EA | Autres dettes | 5 165 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 89 503 | 297 475 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 340 990 | 601 053 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 503 | 297 475 | | |
|
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
---|
FA | Ventes de marchandises | 378 580 | 33 449 | 412 030 | 643 996 |
FG | Production vendue services | 58 698 | 4 645 | 63 343 | 85 603 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 437 279 | 38 094 | 475 373 | 729 599 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 830 | 4 630 |
FQ | Autres produits | | | 196 | 106 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 399 | 734 335 |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 135 | 449 471 |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | 7 660 | -8 542 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 65 898 | 70 890 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 161 | 2 202 |
FY | Salaires et traitements | | | 63 884 | 63 595 |
FZ | Charges sociales | | | 48 377 | 41 640 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 2 125 | 1 611 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 225 | 4 732 |
GE | Autres charges | | | 533 | 97 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 998 | 625 696 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 4 401 | 108 639 |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 587 | 4 338 |
GN | Différences positives de change | | | 317 | 21 |
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 312 | 263 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 5 216 | 4 622 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 50 | |
GS | Différences négatives de change | | | 11 | 360 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 61 | 360 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | 5 155 | 4 262 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 9 556 | 112 901 |
|
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
| | |
---|
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 686 | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | | 686 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477 | | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477 | 14 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -477 | 672 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 170 | 30 373 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 615 | 739 644 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 706 | 656 443 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 909 | 83 200 | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 169 | | | |
|
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
---|
|
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
---|
|
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
---|
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 630 | | | 23 630 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 100 | 567 | 750 | 5 917 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 191 | 1 557 | | 60 749 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 88 921 | 2 124 | 750 | 90 296 |
|
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
---|
6N | Sur stocks et en cours | 4 600 | 4 078 | 4 600 | 4 078 |
6T | Sur comptes clients | 676 | 1 148 | 60 | 1 763 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 276 | 5 226 | 4 660 | 5 841 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 276 | 5 226 | 4 660 | 5 841 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 5 225 | 4 660 | |
|
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
---|
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 500 | | | |
UX | Autres créances clients | 61 458 | | | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 366 | | | |
VB | T. V. A. | 1 840 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 1 823 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 987 | 90 987 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 64 921 | 64 921 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 552 | 1 552 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 930 | 12 930 | | |
VW | T.V.A. | 3 918 | 3 918 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | | |
VI | Groupe et associés | 755 | 755 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 165 | 5 165 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 502 | 89 502 | | |