Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 447 678 | 27 928 | 419 750 | 8 444 |
AH | Fonds commercial | 114 514 | 114 514 | 114 514 | |
AP | Constructions | 46 664 | 46 658 | 6 | 19 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 186 551 | 112 593 | 73 958 | 76 216 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 523 | 2 523 | 2 523 | |
BJ | TOTAL (I) | 802 930 | 192 179 | 610 751 | 201 717 |
BP | En cours de production de services | 140 000 | 140 000 | 278 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 127 223 | 13 598 | 1 113 625 | 375 961 |
BZ | Autres créances | 207 649 | 207 649 | 50 884 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 500 | 150 500 | 600 000 | |
CF | Disponibilités | 66 743 | 66 743 | 210 612 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 616 | 19 616 | 17 432 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 711 731 | 13 598 | 1 698 134 | 1 532 889 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 514 661 | 205 777 | 2 308 885 | 1 734 607 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 36 342 | 17 964 | ||
DH | Report à nouveau | 832 000 | 861 509 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 382 | 229 869 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 354 | 4 716 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 024 578 | 1 130 558 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 755 | 21 511 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 232 | 6 686 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 351 | 37 712 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 343 527 | 276 678 | ||
EA | Autres dettes | 655 441 | 261 463 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 284 306 | 604 049 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 308 885 | 1 734 607 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 201 610 | 594 703 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 836 411 | 1 836 411 | 1 635 905 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 836 411 | 1 836 411 | 1 635 905 | |
FM | Production stockée | -138 000 | 149 732 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 438 | 15 601 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 725 854 | 1 801 245 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 425 681 | 544 582 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 218 | 14 648 | ||
FY | Salaires et traitements | 870 806 | 775 402 | ||
FZ | Charges sociales | 187 165 | 139 096 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 860 | 14 387 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 359 | 4 991 | ||
GE | Autres charges | 12 127 | 11 286 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 539 215 | 1 504 391 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 186 639 | 296 854 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 578 | 22 643 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 578 | 22 643 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 593 | 166 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 593 | 166 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 985 | 22 477 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 193 624 | 319 331 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 705 | 12 256 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 888 | 1 054 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 594 | 13 310 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 141 | 15 650 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 527 | 2 587 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 668 | 18 237 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 074 | -4 928 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 168 | 84 534 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 758 025 | 1 837 198 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 643 | 1 607 328 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 130 382 | 229 869 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 068 | 10 327 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 314 | 4 316 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 506 | 8 423 | 27 928 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 496 | 14 437 | 3 682 | 159 251 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 168 001 | 22 860 | 3 682 | 187 179 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 354 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 716 | 6 527 | 1 888 | 9 354 |
6T | Sur comptes clients | 18 363 | 7 359 | 12 124 | 13 598 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 363 | 7 359 | 12 124 | 18 598 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 078 | 13 886 | 14 012 | 27 952 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 359 | 12 124 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 527 | 1 888 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 523 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 291 | |||
UX | Autres créances clients | 1 083 931 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 813 | |||
VB | T. V. A. | 99 431 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 405 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 616 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357 010 | 1 354 487 | 2 523 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 755 | 62 059 | 82 696 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 122 351 | 122 351 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 256 | 35 256 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 926 | 98 926 | ||
VW | T.V.A. | 200 873 | 200 873 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 472 | 8 472 | ||
VI | Groupe et associés | 18 232 | 18 232 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655 441 | 655 441 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 306 | 1 201 610 | 82 696 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 436 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 191 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 447 678 | 27 928 | 419 750 | 8 444 |
AH | Fonds commercial | 114 514 | 114 514 | 114 514 | |
AP | Constructions | 46 664 | 46 658 | 6 | 19 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 186 551 | 112 593 | 73 958 | 76 216 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 523 | 2 523 | 2 523 | |
BJ | TOTAL (I) | 802 930 | 192 179 | 610 751 | 201 717 |
BP | En cours de production de services | 140 000 | 140 000 | 278 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 127 223 | 13 598 | 1 113 625 | 375 961 |
BZ | Autres créances | 207 649 | 207 649 | 50 884 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 500 | 150 500 | 600 000 | |
CF | Disponibilités | 66 743 | 66 743 | 210 612 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 616 | 19 616 | 17 432 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 711 731 | 13 598 | 1 698 134 | 1 532 889 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 514 661 | 205 777 | 2 308 885 | 1 734 607 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 36 342 | 17 964 | ||
DH | Report à nouveau | 832 000 | 861 509 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 382 | 229 869 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 354 | 4 716 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 024 578 | 1 130 558 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 755 | 21 511 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 232 | 6 686 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 351 | 37 712 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 343 527 | 276 678 | ||
EA | Autres dettes | 655 441 | 261 463 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 284 306 | 604 049 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 308 885 | 1 734 607 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 201 610 | 594 703 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 836 411 | 1 836 411 | 1 635 905 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 836 411 | 1 836 411 | 1 635 905 | |
FM | Production stockée | -138 000 | 149 732 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 438 | 15 601 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 725 854 | 1 801 245 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 425 681 | 544 582 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 218 | 14 648 | ||
FY | Salaires et traitements | 870 806 | 775 402 | ||
FZ | Charges sociales | 187 165 | 139 096 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 860 | 14 387 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 359 | 4 991 | ||
GE | Autres charges | 12 127 | 11 286 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 539 215 | 1 504 391 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 186 639 | 296 854 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 578 | 22 643 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 578 | 22 643 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 593 | 166 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 593 | 166 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 985 | 22 477 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 193 624 | 319 331 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 705 | 12 256 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 888 | 1 054 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 594 | 13 310 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 141 | 15 650 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 527 | 2 587 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 668 | 18 237 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 074 | -4 928 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 168 | 84 534 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 758 025 | 1 837 198 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 643 | 1 607 328 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 130 382 | 229 869 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 068 | 10 327 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 314 | 4 316 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 506 | 8 423 | 27 928 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 496 | 14 437 | 3 682 | 159 251 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 168 001 | 22 860 | 3 682 | 187 179 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 354 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 716 | 6 527 | 1 888 | 9 354 |
6T | Sur comptes clients | 18 363 | 7 359 | 12 124 | 13 598 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 363 | 7 359 | 12 124 | 18 598 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 078 | 13 886 | 14 012 | 27 952 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 359 | 12 124 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 527 | 1 888 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 523 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 291 | |||
UX | Autres créances clients | 1 083 931 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 813 | |||
VB | T. V. A. | 99 431 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 405 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 616 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357 010 | 1 354 487 | 2 523 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 755 | 62 059 | 82 696 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 122 351 | 122 351 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 256 | 35 256 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 926 | 98 926 | ||
VW | T.V.A. | 200 873 | 200 873 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 472 | 8 472 | ||
VI | Groupe et associés | 18 232 | 18 232 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655 441 | 655 441 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 306 | 1 201 610 | 82 696 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 436 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 191 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 447 678 | 27 928 | 419 750 | 8 444 |
AH | Fonds commercial | 114 514 | 114 514 | 114 514 | |
AP | Constructions | 46 664 | 46 658 | 6 | 19 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 186 551 | 112 593 | 73 958 | 76 216 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 523 | 2 523 | 2 523 | |
BJ | TOTAL (I) | 802 930 | 192 179 | 610 751 | 201 717 |
BP | En cours de production de services | 140 000 | 140 000 | 278 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 127 223 | 13 598 | 1 113 625 | 375 961 |
BZ | Autres créances | 207 649 | 207 649 | 50 884 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 500 | 150 500 | 600 000 | |
CF | Disponibilités | 66 743 | 66 743 | 210 612 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 616 | 19 616 | 17 432 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 711 731 | 13 598 | 1 698 134 | 1 532 889 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 514 661 | 205 777 | 2 308 885 | 1 734 607 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 36 342 | 17 964 | ||
DH | Report à nouveau | 832 000 | 861 509 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 382 | 229 869 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 354 | 4 716 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 024 578 | 1 130 558 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 755 | 21 511 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 232 | 6 686 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 351 | 37 712 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 343 527 | 276 678 | ||
EA | Autres dettes | 655 441 | 261 463 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 284 306 | 604 049 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 308 885 | 1 734 607 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 201 610 | 594 703 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 836 411 | 1 836 411 | 1 635 905 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 836 411 | 1 836 411 | 1 635 905 | |
FM | Production stockée | -138 000 | 149 732 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 438 | 15 601 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 725 854 | 1 801 245 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 425 681 | 544 582 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 218 | 14 648 | ||
FY | Salaires et traitements | 870 806 | 775 402 | ||
FZ | Charges sociales | 187 165 | 139 096 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 860 | 14 387 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 359 | 4 991 | ||
GE | Autres charges | 12 127 | 11 286 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 539 215 | 1 504 391 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 186 639 | 296 854 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 578 | 22 643 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 578 | 22 643 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 593 | 166 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 593 | 166 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 985 | 22 477 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 193 624 | 319 331 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 705 | 12 256 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 888 | 1 054 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 594 | 13 310 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 141 | 15 650 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 527 | 2 587 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 668 | 18 237 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 074 | -4 928 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 168 | 84 534 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 758 025 | 1 837 198 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 643 | 1 607 328 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 130 382 | 229 869 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 068 | 10 327 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 314 | 4 316 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 506 | 8 423 | 27 928 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 496 | 14 437 | 3 682 | 159 251 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 168 001 | 22 860 | 3 682 | 187 179 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 354 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 716 | 6 527 | 1 888 | 9 354 |
6T | Sur comptes clients | 18 363 | 7 359 | 12 124 | 13 598 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 363 | 7 359 | 12 124 | 18 598 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 078 | 13 886 | 14 012 | 27 952 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 359 | 12 124 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 527 | 1 888 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 523 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 291 | |||
UX | Autres créances clients | 1 083 931 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 813 | |||
VB | T. V. A. | 99 431 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 405 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 616 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357 010 | 1 354 487 | 2 523 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 755 | 62 059 | 82 696 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 122 351 | 122 351 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 256 | 35 256 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 926 | 98 926 | ||
VW | T.V.A. | 200 873 | 200 873 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 472 | 8 472 | ||
VI | Groupe et associés | 18 232 | 18 232 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655 441 | 655 441 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 306 | 1 201 610 | 82 696 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 436 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 191 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 447 678 | 27 928 | 419 750 | 8 444 |
AH | Fonds commercial | 114 514 | 114 514 | 114 514 | |
AP | Constructions | 46 664 | 46 658 | 6 | 19 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 186 551 | 112 593 | 73 958 | 76 216 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 523 | 2 523 | 2 523 | |
BJ | TOTAL (I) | 802 930 | 192 179 | 610 751 | 201 717 |
BP | En cours de production de services | 140 000 | 140 000 | 278 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 127 223 | 13 598 | 1 113 625 | 375 961 |
BZ | Autres créances | 207 649 | 207 649 | 50 884 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 500 | 150 500 | 600 000 | |
CF | Disponibilités | 66 743 | 66 743 | 210 612 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 616 | 19 616 | 17 432 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 711 731 | 13 598 | 1 698 134 | 1 532 889 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 514 661 | 205 777 | 2 308 885 | 1 734 607 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 36 342 | 17 964 | ||
DH | Report à nouveau | 832 000 | 861 509 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 382 | 229 869 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 354 | 4 716 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 024 578 | 1 130 558 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 755 | 21 511 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 232 | 6 686 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 351 | 37 712 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 343 527 | 276 678 | ||
EA | Autres dettes | 655 441 | 261 463 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 284 306 | 604 049 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 308 885 | 1 734 607 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 201 610 | 594 703 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 836 411 | 1 836 411 | 1 635 905 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 836 411 | 1 836 411 | 1 635 905 | |
FM | Production stockée | -138 000 | 149 732 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 438 | 15 601 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 725 854 | 1 801 245 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 425 681 | 544 582 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 218 | 14 648 | ||
FY | Salaires et traitements | 870 806 | 775 402 | ||
FZ | Charges sociales | 187 165 | 139 096 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 860 | 14 387 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 359 | 4 991 | ||
GE | Autres charges | 12 127 | 11 286 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 539 215 | 1 504 391 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 186 639 | 296 854 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 578 | 22 643 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 578 | 22 643 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 593 | 166 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 593 | 166 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 985 | 22 477 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 193 624 | 319 331 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 705 | 12 256 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 888 | 1 054 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 594 | 13 310 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 141 | 15 650 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 527 | 2 587 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 668 | 18 237 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 074 | -4 928 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 168 | 84 534 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 758 025 | 1 837 198 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 643 | 1 607 328 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 130 382 | 229 869 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 068 | 10 327 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 314 | 4 316 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 506 | 8 423 | 27 928 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 496 | 14 437 | 3 682 | 159 251 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 168 001 | 22 860 | 3 682 | 187 179 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 354 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 716 | 6 527 | 1 888 | 9 354 |
6T | Sur comptes clients | 18 363 | 7 359 | 12 124 | 13 598 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 363 | 7 359 | 12 124 | 18 598 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 078 | 13 886 | 14 012 | 27 952 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 359 | 12 124 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 527 | 1 888 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 523 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 291 | |||
UX | Autres créances clients | 1 083 931 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 813 | |||
VB | T. V. A. | 99 431 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 405 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 616 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357 010 | 1 354 487 | 2 523 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 755 | 62 059 | 82 696 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 122 351 | 122 351 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 256 | 35 256 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 926 | 98 926 | ||
VW | T.V.A. | 200 873 | 200 873 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 472 | 8 472 | ||
VI | Groupe et associés | 18 232 | 18 232 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655 441 | 655 441 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 306 | 1 201 610 | 82 696 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 436 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 191 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 447 678 | 27 928 | 419 750 | 8 444 |
AH | Fonds commercial | 114 514 | 114 514 | 114 514 | |
AP | Constructions | 46 664 | 46 658 | 6 | 19 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 186 551 | 112 593 | 73 958 | 76 216 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 523 | 2 523 | 2 523 | |
BJ | TOTAL (I) | 802 930 | 192 179 | 610 751 | 201 717 |
BP | En cours de production de services | 140 000 | 140 000 | 278 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 127 223 | 13 598 | 1 113 625 | 375 961 |
BZ | Autres créances | 207 649 | 207 649 | 50 884 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 500 | 150 500 | 600 000 | |
CF | Disponibilités | 66 743 | 66 743 | 210 612 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 616 | 19 616 | 17 432 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 711 731 | 13 598 | 1 698 134 | 1 532 889 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 514 661 | 205 777 | 2 308 885 | 1 734 607 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 36 342 | 17 964 | ||
DH | Report à nouveau | 832 000 | 861 509 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 382 | 229 869 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 354 | 4 716 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 024 578 | 1 130 558 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 755 | 21 511 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 232 | 6 686 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 351 | 37 712 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 343 527 | 276 678 | ||
EA | Autres dettes | 655 441 | 261 463 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 284 306 | 604 049 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 308 885 | 1 734 607 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 201 610 | 594 703 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 836 411 | 1 836 411 | 1 635 905 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 836 411 | 1 836 411 | 1 635 905 | |
FM | Production stockée | -138 000 | 149 732 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 438 | 15 601 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 725 854 | 1 801 245 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 425 681 | 544 582 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 218 | 14 648 | ||
FY | Salaires et traitements | 870 806 | 775 402 | ||
FZ | Charges sociales | 187 165 | 139 096 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 860 | 14 387 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 359 | 4 991 | ||
GE | Autres charges | 12 127 | 11 286 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 539 215 | 1 504 391 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 186 639 | 296 854 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 578 | 22 643 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 578 | 22 643 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 593 | 166 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 593 | 166 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 985 | 22 477 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 193 624 | 319 331 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 705 | 12 256 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 888 | 1 054 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 594 | 13 310 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 141 | 15 650 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 527 | 2 587 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 668 | 18 237 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 074 | -4 928 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 168 | 84 534 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 758 025 | 1 837 198 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 643 | 1 607 328 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 130 382 | 229 869 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 068 | 10 327 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 314 | 4 316 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 506 | 8 423 | 27 928 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 496 | 14 437 | 3 682 | 159 251 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 168 001 | 22 860 | 3 682 | 187 179 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 354 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 716 | 6 527 | 1 888 | 9 354 |
6T | Sur comptes clients | 18 363 | 7 359 | 12 124 | 13 598 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 363 | 7 359 | 12 124 | 18 598 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 078 | 13 886 | 14 012 | 27 952 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 359 | 12 124 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 527 | 1 888 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 523 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 291 | |||
UX | Autres créances clients | 1 083 931 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 813 | |||
VB | T. V. A. | 99 431 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 405 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 616 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357 010 | 1 354 487 | 2 523 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 755 | 62 059 | 82 696 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 122 351 | 122 351 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 256 | 35 256 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 926 | 98 926 | ||
VW | T.V.A. | 200 873 | 200 873 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 472 | 8 472 | ||
VI | Groupe et associés | 18 232 | 18 232 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655 441 | 655 441 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 306 | 1 201 610 | 82 696 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 436 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 191 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 447 678 | 27 928 | 419 750 | 8 444 |
AH | Fonds commercial | 114 514 | 114 514 | 114 514 | |
AP | Constructions | 46 664 | 46 658 | 6 | 19 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 186 551 | 112 593 | 73 958 | 76 216 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 523 | 2 523 | 2 523 | |
BJ | TOTAL (I) | 802 930 | 192 179 | 610 751 | 201 717 |
BP | En cours de production de services | 140 000 | 140 000 | 278 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 127 223 | 13 598 | 1 113 625 | 375 961 |
BZ | Autres créances | 207 649 | 207 649 | 50 884 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 500 | 150 500 | 600 000 | |
CF | Disponibilités | 66 743 | 66 743 | 210 612 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 616 | 19 616 | 17 432 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 711 731 | 13 598 | 1 698 134 | 1 532 889 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 514 661 | 205 777 | 2 308 885 | 1 734 607 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 36 342 | 17 964 | ||
DH | Report à nouveau | 832 000 | 861 509 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 382 | 229 869 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 354 | 4 716 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 024 578 | 1 130 558 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 755 | 21 511 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 232 | 6 686 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 351 | 37 712 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 343 527 | 276 678 | ||
EA | Autres dettes | 655 441 | 261 463 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 284 306 | 604 049 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 308 885 | 1 734 607 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 201 610 | 594 703 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 836 411 | 1 836 411 | 1 635 905 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 836 411 | 1 836 411 | 1 635 905 | |
FM | Production stockée | -138 000 | 149 732 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 438 | 15 601 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 725 854 | 1 801 245 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 425 681 | 544 582 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 218 | 14 648 | ||
FY | Salaires et traitements | 870 806 | 775 402 | ||
FZ | Charges sociales | 187 165 | 139 096 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 860 | 14 387 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 359 | 4 991 | ||
GE | Autres charges | 12 127 | 11 286 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 539 215 | 1 504 391 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 186 639 | 296 854 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 578 | 22 643 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 578 | 22 643 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 593 | 166 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 593 | 166 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 985 | 22 477 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 193 624 | 319 331 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 705 | 12 256 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 888 | 1 054 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 594 | 13 310 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 141 | 15 650 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 527 | 2 587 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 668 | 18 237 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 074 | -4 928 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 168 | 84 534 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 758 025 | 1 837 198 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 643 | 1 607 328 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 130 382 | 229 869 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 068 | 10 327 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 314 | 4 316 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 506 | 8 423 | 27 928 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 496 | 14 437 | 3 682 | 159 251 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 168 001 | 22 860 | 3 682 | 187 179 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 354 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 716 | 6 527 | 1 888 | 9 354 |
6T | Sur comptes clients | 18 363 | 7 359 | 12 124 | 13 598 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 363 | 7 359 | 12 124 | 18 598 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 078 | 13 886 | 14 012 | 27 952 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 359 | 12 124 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 527 | 1 888 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 523 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 291 | |||
UX | Autres créances clients | 1 083 931 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 813 | |||
VB | T. V. A. | 99 431 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 405 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 616 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357 010 | 1 354 487 | 2 523 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 755 | 62 059 | 82 696 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 122 351 | 122 351 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 256 | 35 256 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 926 | 98 926 | ||
VW | T.V.A. | 200 873 | 200 873 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 472 | 8 472 | ||
VI | Groupe et associés | 18 232 | 18 232 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655 441 | 655 441 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 306 | 1 201 610 | 82 696 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 436 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 191 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 447 678 | 27 928 | 419 750 | 8 444 |
AH | Fonds commercial | 114 514 | 114 514 | 114 514 | |
AP | Constructions | 46 664 | 46 658 | 6 | 19 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 186 551 | 112 593 | 73 958 | 76 216 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 523 | 2 523 | 2 523 | |
BJ | TOTAL (I) | 802 930 | 192 179 | 610 751 | 201 717 |
BP | En cours de production de services | 140 000 | 140 000 | 278 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 127 223 | 13 598 | 1 113 625 | 375 961 |
BZ | Autres créances | 207 649 | 207 649 | 50 884 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 500 | 150 500 | 600 000 | |
CF | Disponibilités | 66 743 | 66 743 | 210 612 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 616 | 19 616 | 17 432 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 711 731 | 13 598 | 1 698 134 | 1 532 889 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 514 661 | 205 777 | 2 308 885 | 1 734 607 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 36 342 | 17 964 | ||
DH | Report à nouveau | 832 000 | 861 509 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 382 | 229 869 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 354 | 4 716 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 024 578 | 1 130 558 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 755 | 21 511 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 232 | 6 686 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 351 | 37 712 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 343 527 | 276 678 | ||
EA | Autres dettes | 655 441 | 261 463 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 284 306 | 604 049 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 308 885 | 1 734 607 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 201 610 | 594 703 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 836 411 | 1 836 411 | 1 635 905 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 836 411 | 1 836 411 | 1 635 905 | |
FM | Production stockée | -138 000 | 149 732 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 438 | 15 601 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 725 854 | 1 801 245 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 425 681 | 544 582 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 218 | 14 648 | ||
FY | Salaires et traitements | 870 806 | 775 402 | ||
FZ | Charges sociales | 187 165 | 139 096 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 860 | 14 387 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 359 | 4 991 | ||
GE | Autres charges | 12 127 | 11 286 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 539 215 | 1 504 391 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 186 639 | 296 854 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 578 | 22 643 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 578 | 22 643 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 593 | 166 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 593 | 166 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 985 | 22 477 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 193 624 | 319 331 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 705 | 12 256 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 888 | 1 054 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 594 | 13 310 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 141 | 15 650 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 527 | 2 587 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 668 | 18 237 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 074 | -4 928 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 168 | 84 534 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 758 025 | 1 837 198 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 643 | 1 607 328 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 130 382 | 229 869 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 068 | 10 327 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 314 | 4 316 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 506 | 8 423 | 27 928 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 496 | 14 437 | 3 682 | 159 251 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 168 001 | 22 860 | 3 682 | 187 179 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 354 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 716 | 6 527 | 1 888 | 9 354 |
6T | Sur comptes clients | 18 363 | 7 359 | 12 124 | 13 598 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 363 | 7 359 | 12 124 | 18 598 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 078 | 13 886 | 14 012 | 27 952 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 359 | 12 124 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 527 | 1 888 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 523 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 291 | |||
UX | Autres créances clients | 1 083 931 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 813 | |||
VB | T. V. A. | 99 431 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 405 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 616 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357 010 | 1 354 487 | 2 523 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 755 | 62 059 | 82 696 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 122 351 | 122 351 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 256 | 35 256 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 926 | 98 926 | ||
VW | T.V.A. | 200 873 | 200 873 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 472 | 8 472 | ||
VI | Groupe et associés | 18 232 | 18 232 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655 441 | 655 441 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 306 | 1 201 610 | 82 696 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 436 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 191 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 447 678 | 27 928 | 419 750 | 8 444 |
AH | Fonds commercial | 114 514 | 114 514 | 114 514 | |
AP | Constructions | 46 664 | 46 658 | 6 | 19 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 186 551 | 112 593 | 73 958 | 76 216 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 523 | 2 523 | 2 523 | |
BJ | TOTAL (I) | 802 930 | 192 179 | 610 751 | 201 717 |
BP | En cours de production de services | 140 000 | 140 000 | 278 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 127 223 | 13 598 | 1 113 625 | 375 961 |
BZ | Autres créances | 207 649 | 207 649 | 50 884 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 500 | 150 500 | 600 000 | |
CF | Disponibilités | 66 743 | 66 743 | 210 612 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 616 | 19 616 | 17 432 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 711 731 | 13 598 | 1 698 134 | 1 532 889 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 514 661 | 205 777 | 2 308 885 | 1 734 607 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 36 342 | 17 964 | ||
DH | Report à nouveau | 832 000 | 861 509 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 382 | 229 869 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 354 | 4 716 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 024 578 | 1 130 558 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 755 | 21 511 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 232 | 6 686 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 351 | 37 712 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 343 527 | 276 678 | ||
EA | Autres dettes | 655 441 | 261 463 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 284 306 | 604 049 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 308 885 | 1 734 607 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 201 610 | 594 703 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 836 411 | 1 836 411 | 1 635 905 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 836 411 | 1 836 411 | 1 635 905 | |
FM | Production stockée | -138 000 | 149 732 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 438 | 15 601 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 725 854 | 1 801 245 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 425 681 | 544 582 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 218 | 14 648 | ||
FY | Salaires et traitements | 870 806 | 775 402 | ||
FZ | Charges sociales | 187 165 | 139 096 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 860 | 14 387 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 359 | 4 991 | ||
GE | Autres charges | 12 127 | 11 286 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 539 215 | 1 504 391 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 186 639 | 296 854 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 578 | 22 643 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 578 | 22 643 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 593 | 166 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 593 | 166 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 985 | 22 477 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 193 624 | 319 331 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 705 | 12 256 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 888 | 1 054 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 594 | 13 310 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 141 | 15 650 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 527 | 2 587 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 668 | 18 237 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 074 | -4 928 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 168 | 84 534 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 758 025 | 1 837 198 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 643 | 1 607 328 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 130 382 | 229 869 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 068 | 10 327 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 314 | 4 316 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 506 | 8 423 | 27 928 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 496 | 14 437 | 3 682 | 159 251 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 168 001 | 22 860 | 3 682 | 187 179 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 354 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 716 | 6 527 | 1 888 | 9 354 |
6T | Sur comptes clients | 18 363 | 7 359 | 12 124 | 13 598 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 363 | 7 359 | 12 124 | 18 598 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 078 | 13 886 | 14 012 | 27 952 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 359 | 12 124 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 527 | 1 888 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 523 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 291 | |||
UX | Autres créances clients | 1 083 931 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 813 | |||
VB | T. V. A. | 99 431 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 405 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 616 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357 010 | 1 354 487 | 2 523 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 755 | 62 059 | 82 696 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 122 351 | 122 351 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 256 | 35 256 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 926 | 98 926 | ||
VW | T.V.A. | 200 873 | 200 873 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 472 | 8 472 | ||
VI | Groupe et associés | 18 232 | 18 232 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655 441 | 655 441 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 306 | 1 201 610 | 82 696 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 436 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 191 |