4661Z : Commerce de gros, à l’exception des automobiles et des motocycles (NAFRev2 : 46)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 755 | 714 | 41 | 64 |
AH | Fonds commercial | 3 049 | | 3 049 | 3 049 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 150 896 | 121 373 | 29 523 | 42 652 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 756 | 199 194 | 3 562 | 6 826 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 548 | 55 853 | 1 696 | 8 706 |
BD | Autres titres immobilisés | 225 | | 225 | 225 |
BH | Autres immobilisations financières | 45 769 | | 45 769 | 45 769 |
BJ | TOTAL (I) | 460 998 | 377 133 | 83 865 | 107 291 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 183 | | 17 183 | 19 140 |
BT | Marchandises | 2 419 013 | 290 194 | 2 128 819 | 2 388 618 |
BX | Clients et comptes rattachés | 732 741 | 63 625 | 669 116 | 658 744 |
BZ | Autres créances | 177 796 | | 177 796 | 192 704 |
CF | Disponibilités | 91 906 | | 91 906 | 575 459 |
CH | Charges constatées d’avance | 149 155 | | 149 155 | 90 356 |
CJ | TOTAL (II) | 3 587 795 | 353 820 | 3 233 975 | 3 925 021 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 048 793 | 730 953 | 3 317 840 | 4 032 312 |
CP | Parts à moins d’un an | 45 769 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 148 971 | 148 971 | | |
DD | Réserve légale (1) | 14 897 | 14 897 | | |
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 27 537 | 27 537 | | |
DF | Réserves réglementées (1) | 48 | 48 | | |
DH | Report à nouveau | 910 719 | 785 433 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 458 | 125 286 | | |
DL | TOTAL (I) | 1 109 630 | 1 102 172 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 | 1 400 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 329 440 | 1 489 259 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 537 | 1 346 206 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 477 | 75 981 | | |
EA | Autres dettes | 26 826 | 17 293 | | |
EC | TOTAL (IV) | 2 208 210 | 2 930 140 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 317 840 | 4 032 312 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 208 210 | 2 930 140 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 5 995 332 | 11 670 | 6 007 002 | 7 538 785 |
FG | Production vendue services | 316 648 | 305 | 316 953 | 226 980 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 311 981 | 11 975 | 6 323 956 | 7 765 765 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 868 | 264 196 |
FQ | Autres produits | | | 4 | 903 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 563 828 | 8 030 864 |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 433 528 | 5 207 802 |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | 203 433 | 354 797 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 041 | 24 314 |
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 957 | -7 988 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 1 567 392 | 1 799 040 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 499 | 35 156 |
FY | Salaires et traitements | | | | 39 937 |
FZ | Charges sociales | | | | 17 647 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 21 837 | 45 045 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 297 755 | 258 248 |
GE | Autres charges | | | 3 496 | 53 262 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 557 939 | 7 827 259 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 5 889 | 203 605 |
GJ | Produits financiers de participations | | | 3 | 3 |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 311 | 2 682 |
GN | Différences positives de change | | | 11 772 | 2 463 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 22 087 | 5 149 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 19 860 | 29 046 |
GS | Différences négatives de change | | | 7 327 | 14 172 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 27 187 | 43 217 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -5 100 | -38 069 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 789 | 165 536 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 431 | 12 637 | | |
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 583 | 7 292 | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 014 | 19 929 | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 616 | 159 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 616 | 159 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 398 | 19 770 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 729 | 60 021 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 599 929 | 8 055 942 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 592 471 | 7 930 656 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 458 | 125 286 | | |
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 428 | | | |
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 154 | 154 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 935 | 13 152 | | 122 087 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 198 | 8 685 | 36 836 | 255 046 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 392 133 | 21 837 | 36 836 | 377 133 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N | Sur stocks et en cours | 233 828 | 290 194 | 233 827 | 290 194 |
6T | Sur comptes clients | 62 105 | 7 561 | 6 041 | 63 625 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 295 933 | 297 755 | 239 868 | 353 820 |
7C | TOTAL GENERAL | 295 933 | 297 755 | 239 868 | 353 820 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 297 755 | 239 868 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 45 769 | 45 769 | | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 75 188 | | | |
UX | Autres créances clients | 657 554 | | | |
VB | T. V. A. | 58 762 | | | |
VC | Groupe et associés | 103 187 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 847 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 149 155 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 462 | 1 105 462 | | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 930 | 930 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 789 537 | 789 537 | | |
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 358 | 3 358 | | |
VW | T.V.A. | 47 711 | 47 711 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 408 | 10 408 | | |
VI | Groupe et associés | 1 329 440 | 1 329 440 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 826 | 26 826 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 208 210 | 2 208 210 | | |