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de Challain-la-Potherie
de Challain-la-Potherie
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 252 229 | 242 414 | 9 815 | 31 158 |
AN | Terrains | 17 833 | 17 833 | 17 183 | |
AP | Constructions | 1 632 838 | 901 386 | 731 452 | 768 876 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 857 | 483 270 | 78 587 | 108 754 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 102 989 | 102 989 | 103 989 | |
BH | Autres immobilisations financières | 44 034 | 44 034 | 48 781 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 611 784 | 1 627 071 | 984 712 | 1 078 744 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 651 144 | 179 304 | 2 471 839 | 3 443 329 |
BN | En cours de production de biens | 7 414 222 | 275 136 | 7 139 085 | 11 389 999 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 063 475 | 6 063 475 | 2 403 187 | |
BT | Marchandises | 15 145 | 15 145 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 659 | 3 659 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 760 692 | 760 692 | 3 144 131 | |
BZ | Autres créances | 3 193 779 | 20 988 | 3 172 791 | 3 296 323 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 285 | 16 285 | 676 327 | |
CF | Disponibilités | 3 316 817 | 3 316 817 | 708 471 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 305 | 8 305 | 7 796 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 443 527 | 490 575 | 22 952 952 | 25 069 567 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 055 312 | 2 117 646 | 23 937 665 | 26 148 311 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 49 696 | 49 616 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 768 228 | 3 768 228 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 8 690 855 | 8 690 855 | ||
DG | Autres réserves | 127 428 | 127 428 | ||
DH | Report à nouveau | -685 286 | -197 630 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 623 | -487 655 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 070 546 | 11 962 842 | ||
DP | Provisions pour risques | 263 614 | 266 614 | ||
DR | TOTAL (III) | 263 614 | 266 614 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 948 989 | 6 700 373 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 760 | 76 596 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 010 | 322 827 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 208 283 | 380 377 | ||
EA | Autres dettes | 95 022 | 132 701 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 607 435 | 6 305 975 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 603 505 | 13 918 854 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 937 665 | 26 148 311 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 948 992 | 6 700 374 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 999 343 | 9 999 343 | 3 470 583 | |
FG | Production vendue services | 682 267 | 682 267 | 521 338 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 681 613 | 10 681 613 | 3 991 923 | |
FM | Production stockée | -542 409 | 4 820 542 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 130 805 | 61 087 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 270 009 | 8 873 552 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 370 048 | 1 939 728 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 091 914 | -446 516 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 419 961 | 6 988 199 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 461 | 57 343 | ||
FY | Salaires et traitements | 702 545 | 634 492 | ||
FZ | Charges sociales | 282 255 | 253 402 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 97 797 | 77 585 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 106 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 757 | 534 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 083 746 | 9 582 879 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 186 263 | -709 327 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 038 | 199 100 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 36 050 | 38 519 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 072 | 21 152 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 957 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 119 | 258 772 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 152 094 | 66 928 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 152 094 | 66 928 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -95 975 | 191 844 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 90 288 | -517 483 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 725 | 6 880 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 388 | 18 754 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 114 | 25 634 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 074 | 2 289 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 686 | 18 493 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 760 | 20 783 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 646 | 4 851 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -23 981 | -24 976 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 355 244 | 9 157 959 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 247 620 | 9 645 615 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 623 | -487 655 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 070 | 21 343 | 242 414 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 308 306 | 76 453 | 103 | 1 384 656 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 529 378 | 97 797 | 103 | 1 627 071 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 263 614 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 266 614 | 17 000 | 20 000 | 263 614 |
6N | Sur stocks et en cours | 541 794 | 53 880 | 126 089 | 469 586 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 20 988 | 20 988 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 562 783 | 53 880 | 126 089 | 490 575 |
7C | TOTAL GENERAL | 829 397 | 70 880 | 146 089 | 754 189 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 51 757 | 126 965 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 44 034 | 44 034 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 801 | |||
UX | Autres créances clients | 141 284 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 223 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 437 850 | |||
VC | Groupe et associés | 2 671 531 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 175 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 305 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 010 471 | 4 010 471 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 496 000 | 96 372 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 661 011 | 661 011 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 752 | 55 752 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 837 | 81 837 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 693 | 70 693 | ||
VI | Groupe et associés | 20 120 | 20 120 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 902 | 74 902 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 607 435 | 1 607 435 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 603 505 | 5 738 884 | 1 135 950 | 4 728 669 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 906 790 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 252 229 | 242 414 | 9 815 | 31 158 |
AN | Terrains | 17 833 | 17 833 | 17 183 | |
AP | Constructions | 1 632 838 | 901 386 | 731 452 | 768 876 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 857 | 483 270 | 78 587 | 108 754 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 102 989 | 102 989 | 103 989 | |
BH | Autres immobilisations financières | 44 034 | 44 034 | 48 781 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 611 784 | 1 627 071 | 984 712 | 1 078 744 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 651 144 | 179 304 | 2 471 839 | 3 443 329 |
BN | En cours de production de biens | 7 414 222 | 275 136 | 7 139 085 | 11 389 999 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 063 475 | 6 063 475 | 2 403 187 | |
BT | Marchandises | 15 145 | 15 145 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 659 | 3 659 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 760 692 | 760 692 | 3 144 131 | |
BZ | Autres créances | 3 193 779 | 20 988 | 3 172 791 | 3 296 323 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 285 | 16 285 | 676 327 | |
CF | Disponibilités | 3 316 817 | 3 316 817 | 708 471 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 305 | 8 305 | 7 796 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 443 527 | 490 575 | 22 952 952 | 25 069 567 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 055 312 | 2 117 646 | 23 937 665 | 26 148 311 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 49 696 | 49 616 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 768 228 | 3 768 228 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 8 690 855 | 8 690 855 | ||
DG | Autres réserves | 127 428 | 127 428 | ||
DH | Report à nouveau | -685 286 | -197 630 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 623 | -487 655 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 070 546 | 11 962 842 | ||
DP | Provisions pour risques | 263 614 | 266 614 | ||
DR | TOTAL (III) | 263 614 | 266 614 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 948 989 | 6 700 373 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 760 | 76 596 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 010 | 322 827 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 208 283 | 380 377 | ||
EA | Autres dettes | 95 022 | 132 701 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 607 435 | 6 305 975 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 603 505 | 13 918 854 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 937 665 | 26 148 311 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 948 992 | 6 700 374 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 999 343 | 9 999 343 | 3 470 583 | |
FG | Production vendue services | 682 267 | 682 267 | 521 338 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 681 613 | 10 681 613 | 3 991 923 | |
FM | Production stockée | -542 409 | 4 820 542 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 130 805 | 61 087 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 270 009 | 8 873 552 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 370 048 | 1 939 728 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 091 914 | -446 516 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 419 961 | 6 988 199 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 461 | 57 343 | ||
FY | Salaires et traitements | 702 545 | 634 492 | ||
FZ | Charges sociales | 282 255 | 253 402 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 97 797 | 77 585 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 106 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 757 | 534 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 083 746 | 9 582 879 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 186 263 | -709 327 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 038 | 199 100 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 36 050 | 38 519 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 072 | 21 152 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 957 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 119 | 258 772 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 152 094 | 66 928 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 152 094 | 66 928 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -95 975 | 191 844 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 90 288 | -517 483 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 725 | 6 880 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 388 | 18 754 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 114 | 25 634 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 074 | 2 289 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 686 | 18 493 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 760 | 20 783 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 646 | 4 851 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -23 981 | -24 976 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 355 244 | 9 157 959 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 247 620 | 9 645 615 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 623 | -487 655 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 070 | 21 343 | 242 414 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 308 306 | 76 453 | 103 | 1 384 656 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 529 378 | 97 797 | 103 | 1 627 071 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 263 614 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 266 614 | 17 000 | 20 000 | 263 614 |
6N | Sur stocks et en cours | 541 794 | 53 880 | 126 089 | 469 586 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 20 988 | 20 988 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 562 783 | 53 880 | 126 089 | 490 575 |
7C | TOTAL GENERAL | 829 397 | 70 880 | 146 089 | 754 189 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 51 757 | 126 965 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 44 034 | 44 034 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 801 | |||
UX | Autres créances clients | 141 284 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 223 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 437 850 | |||
VC | Groupe et associés | 2 671 531 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 175 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 305 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 010 471 | 4 010 471 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 496 000 | 96 372 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 661 011 | 661 011 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 752 | 55 752 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 837 | 81 837 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 693 | 70 693 | ||
VI | Groupe et associés | 20 120 | 20 120 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 902 | 74 902 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 607 435 | 1 607 435 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 603 505 | 5 738 884 | 1 135 950 | 4 728 669 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 906 790 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 252 229 | 242 414 | 9 815 | 31 158 |
AN | Terrains | 17 833 | 17 833 | 17 183 | |
AP | Constructions | 1 632 838 | 901 386 | 731 452 | 768 876 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 857 | 483 270 | 78 587 | 108 754 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 102 989 | 102 989 | 103 989 | |
BH | Autres immobilisations financières | 44 034 | 44 034 | 48 781 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 611 784 | 1 627 071 | 984 712 | 1 078 744 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 651 144 | 179 304 | 2 471 839 | 3 443 329 |
BN | En cours de production de biens | 7 414 222 | 275 136 | 7 139 085 | 11 389 999 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 063 475 | 6 063 475 | 2 403 187 | |
BT | Marchandises | 15 145 | 15 145 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 659 | 3 659 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 760 692 | 760 692 | 3 144 131 | |
BZ | Autres créances | 3 193 779 | 20 988 | 3 172 791 | 3 296 323 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 285 | 16 285 | 676 327 | |
CF | Disponibilités | 3 316 817 | 3 316 817 | 708 471 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 305 | 8 305 | 7 796 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 443 527 | 490 575 | 22 952 952 | 25 069 567 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 055 312 | 2 117 646 | 23 937 665 | 26 148 311 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 49 696 | 49 616 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 768 228 | 3 768 228 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 8 690 855 | 8 690 855 | ||
DG | Autres réserves | 127 428 | 127 428 | ||
DH | Report à nouveau | -685 286 | -197 630 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 623 | -487 655 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 070 546 | 11 962 842 | ||
DP | Provisions pour risques | 263 614 | 266 614 | ||
DR | TOTAL (III) | 263 614 | 266 614 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 948 989 | 6 700 373 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 760 | 76 596 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 010 | 322 827 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 208 283 | 380 377 | ||
EA | Autres dettes | 95 022 | 132 701 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 607 435 | 6 305 975 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 603 505 | 13 918 854 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 937 665 | 26 148 311 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 948 992 | 6 700 374 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 999 343 | 9 999 343 | 3 470 583 | |
FG | Production vendue services | 682 267 | 682 267 | 521 338 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 681 613 | 10 681 613 | 3 991 923 | |
FM | Production stockée | -542 409 | 4 820 542 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 130 805 | 61 087 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 270 009 | 8 873 552 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 370 048 | 1 939 728 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 091 914 | -446 516 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 419 961 | 6 988 199 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 461 | 57 343 | ||
FY | Salaires et traitements | 702 545 | 634 492 | ||
FZ | Charges sociales | 282 255 | 253 402 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 97 797 | 77 585 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 106 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 757 | 534 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 083 746 | 9 582 879 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 186 263 | -709 327 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 038 | 199 100 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 36 050 | 38 519 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 072 | 21 152 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 957 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 119 | 258 772 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 152 094 | 66 928 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 152 094 | 66 928 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -95 975 | 191 844 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 90 288 | -517 483 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 725 | 6 880 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 388 | 18 754 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 114 | 25 634 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 074 | 2 289 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 686 | 18 493 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 760 | 20 783 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 646 | 4 851 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -23 981 | -24 976 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 355 244 | 9 157 959 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 247 620 | 9 645 615 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 623 | -487 655 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 070 | 21 343 | 242 414 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 308 306 | 76 453 | 103 | 1 384 656 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 529 378 | 97 797 | 103 | 1 627 071 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 263 614 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 266 614 | 17 000 | 20 000 | 263 614 |
6N | Sur stocks et en cours | 541 794 | 53 880 | 126 089 | 469 586 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 20 988 | 20 988 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 562 783 | 53 880 | 126 089 | 490 575 |
7C | TOTAL GENERAL | 829 397 | 70 880 | 146 089 | 754 189 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 51 757 | 126 965 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 44 034 | 44 034 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 801 | |||
UX | Autres créances clients | 141 284 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 223 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 437 850 | |||
VC | Groupe et associés | 2 671 531 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 175 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 305 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 010 471 | 4 010 471 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 496 000 | 96 372 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 661 011 | 661 011 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 752 | 55 752 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 837 | 81 837 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 693 | 70 693 | ||
VI | Groupe et associés | 20 120 | 20 120 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 902 | 74 902 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 607 435 | 1 607 435 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 603 505 | 5 738 884 | 1 135 950 | 4 728 669 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 906 790 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 252 229 | 242 414 | 9 815 | 31 158 |
AN | Terrains | 17 833 | 17 833 | 17 183 | |
AP | Constructions | 1 632 838 | 901 386 | 731 452 | 768 876 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 857 | 483 270 | 78 587 | 108 754 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 102 989 | 102 989 | 103 989 | |
BH | Autres immobilisations financières | 44 034 | 44 034 | 48 781 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 611 784 | 1 627 071 | 984 712 | 1 078 744 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 651 144 | 179 304 | 2 471 839 | 3 443 329 |
BN | En cours de production de biens | 7 414 222 | 275 136 | 7 139 085 | 11 389 999 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 063 475 | 6 063 475 | 2 403 187 | |
BT | Marchandises | 15 145 | 15 145 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 659 | 3 659 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 760 692 | 760 692 | 3 144 131 | |
BZ | Autres créances | 3 193 779 | 20 988 | 3 172 791 | 3 296 323 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 285 | 16 285 | 676 327 | |
CF | Disponibilités | 3 316 817 | 3 316 817 | 708 471 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 305 | 8 305 | 7 796 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 443 527 | 490 575 | 22 952 952 | 25 069 567 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 055 312 | 2 117 646 | 23 937 665 | 26 148 311 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 49 696 | 49 616 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 768 228 | 3 768 228 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 8 690 855 | 8 690 855 | ||
DG | Autres réserves | 127 428 | 127 428 | ||
DH | Report à nouveau | -685 286 | -197 630 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 623 | -487 655 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 070 546 | 11 962 842 | ||
DP | Provisions pour risques | 263 614 | 266 614 | ||
DR | TOTAL (III) | 263 614 | 266 614 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 948 989 | 6 700 373 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 760 | 76 596 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 010 | 322 827 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 208 283 | 380 377 | ||
EA | Autres dettes | 95 022 | 132 701 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 607 435 | 6 305 975 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 603 505 | 13 918 854 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 937 665 | 26 148 311 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 948 992 | 6 700 374 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 999 343 | 9 999 343 | 3 470 583 | |
FG | Production vendue services | 682 267 | 682 267 | 521 338 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 681 613 | 10 681 613 | 3 991 923 | |
FM | Production stockée | -542 409 | 4 820 542 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 130 805 | 61 087 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 270 009 | 8 873 552 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 370 048 | 1 939 728 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 091 914 | -446 516 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 419 961 | 6 988 199 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 461 | 57 343 | ||
FY | Salaires et traitements | 702 545 | 634 492 | ||
FZ | Charges sociales | 282 255 | 253 402 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 97 797 | 77 585 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 106 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 757 | 534 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 083 746 | 9 582 879 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 186 263 | -709 327 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 038 | 199 100 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 36 050 | 38 519 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 072 | 21 152 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 957 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 119 | 258 772 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 152 094 | 66 928 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 152 094 | 66 928 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -95 975 | 191 844 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 90 288 | -517 483 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 725 | 6 880 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 388 | 18 754 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 114 | 25 634 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 074 | 2 289 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 686 | 18 493 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 760 | 20 783 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 646 | 4 851 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -23 981 | -24 976 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 355 244 | 9 157 959 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 247 620 | 9 645 615 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 623 | -487 655 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 070 | 21 343 | 242 414 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 308 306 | 76 453 | 103 | 1 384 656 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 529 378 | 97 797 | 103 | 1 627 071 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 263 614 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 266 614 | 17 000 | 20 000 | 263 614 |
6N | Sur stocks et en cours | 541 794 | 53 880 | 126 089 | 469 586 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 20 988 | 20 988 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 562 783 | 53 880 | 126 089 | 490 575 |
7C | TOTAL GENERAL | 829 397 | 70 880 | 146 089 | 754 189 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 51 757 | 126 965 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 44 034 | 44 034 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 801 | |||
UX | Autres créances clients | 141 284 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 223 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 437 850 | |||
VC | Groupe et associés | 2 671 531 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 175 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 305 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 010 471 | 4 010 471 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 496 000 | 96 372 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 661 011 | 661 011 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 752 | 55 752 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 837 | 81 837 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 693 | 70 693 | ||
VI | Groupe et associés | 20 120 | 20 120 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 902 | 74 902 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 607 435 | 1 607 435 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 603 505 | 5 738 884 | 1 135 950 | 4 728 669 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 906 790 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 252 229 | 242 414 | 9 815 | 31 158 |
AN | Terrains | 17 833 | 17 833 | 17 183 | |
AP | Constructions | 1 632 838 | 901 386 | 731 452 | 768 876 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 857 | 483 270 | 78 587 | 108 754 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 102 989 | 102 989 | 103 989 | |
BH | Autres immobilisations financières | 44 034 | 44 034 | 48 781 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 611 784 | 1 627 071 | 984 712 | 1 078 744 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 651 144 | 179 304 | 2 471 839 | 3 443 329 |
BN | En cours de production de biens | 7 414 222 | 275 136 | 7 139 085 | 11 389 999 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 063 475 | 6 063 475 | 2 403 187 | |
BT | Marchandises | 15 145 | 15 145 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 659 | 3 659 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 760 692 | 760 692 | 3 144 131 | |
BZ | Autres créances | 3 193 779 | 20 988 | 3 172 791 | 3 296 323 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 285 | 16 285 | 676 327 | |
CF | Disponibilités | 3 316 817 | 3 316 817 | 708 471 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 305 | 8 305 | 7 796 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 443 527 | 490 575 | 22 952 952 | 25 069 567 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 055 312 | 2 117 646 | 23 937 665 | 26 148 311 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 49 696 | 49 616 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 768 228 | 3 768 228 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 8 690 855 | 8 690 855 | ||
DG | Autres réserves | 127 428 | 127 428 | ||
DH | Report à nouveau | -685 286 | -197 630 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 623 | -487 655 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 070 546 | 11 962 842 | ||
DP | Provisions pour risques | 263 614 | 266 614 | ||
DR | TOTAL (III) | 263 614 | 266 614 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 948 989 | 6 700 373 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 760 | 76 596 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 010 | 322 827 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 208 283 | 380 377 | ||
EA | Autres dettes | 95 022 | 132 701 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 607 435 | 6 305 975 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 603 505 | 13 918 854 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 937 665 | 26 148 311 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 948 992 | 6 700 374 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 999 343 | 9 999 343 | 3 470 583 | |
FG | Production vendue services | 682 267 | 682 267 | 521 338 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 681 613 | 10 681 613 | 3 991 923 | |
FM | Production stockée | -542 409 | 4 820 542 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 130 805 | 61 087 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 270 009 | 8 873 552 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 370 048 | 1 939 728 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 091 914 | -446 516 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 419 961 | 6 988 199 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 461 | 57 343 | ||
FY | Salaires et traitements | 702 545 | 634 492 | ||
FZ | Charges sociales | 282 255 | 253 402 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 97 797 | 77 585 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 106 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 757 | 534 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 083 746 | 9 582 879 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 186 263 | -709 327 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 038 | 199 100 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 36 050 | 38 519 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 072 | 21 152 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 957 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 119 | 258 772 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 152 094 | 66 928 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 152 094 | 66 928 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -95 975 | 191 844 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 90 288 | -517 483 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 725 | 6 880 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 388 | 18 754 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 114 | 25 634 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 074 | 2 289 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 686 | 18 493 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 760 | 20 783 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 646 | 4 851 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -23 981 | -24 976 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 355 244 | 9 157 959 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 247 620 | 9 645 615 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 623 | -487 655 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 070 | 21 343 | 242 414 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 308 306 | 76 453 | 103 | 1 384 656 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 529 378 | 97 797 | 103 | 1 627 071 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 263 614 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 266 614 | 17 000 | 20 000 | 263 614 |
6N | Sur stocks et en cours | 541 794 | 53 880 | 126 089 | 469 586 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 20 988 | 20 988 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 562 783 | 53 880 | 126 089 | 490 575 |
7C | TOTAL GENERAL | 829 397 | 70 880 | 146 089 | 754 189 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 51 757 | 126 965 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 44 034 | 44 034 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 801 | |||
UX | Autres créances clients | 141 284 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 223 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 437 850 | |||
VC | Groupe et associés | 2 671 531 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 175 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 305 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 010 471 | 4 010 471 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 496 000 | 96 372 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 661 011 | 661 011 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 752 | 55 752 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 837 | 81 837 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 693 | 70 693 | ||
VI | Groupe et associés | 20 120 | 20 120 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 902 | 74 902 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 607 435 | 1 607 435 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 603 505 | 5 738 884 | 1 135 950 | 4 728 669 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 906 790 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 252 229 | 242 414 | 9 815 | 31 158 |
AN | Terrains | 17 833 | 17 833 | 17 183 | |
AP | Constructions | 1 632 838 | 901 386 | 731 452 | 768 876 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 857 | 483 270 | 78 587 | 108 754 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 102 989 | 102 989 | 103 989 | |
BH | Autres immobilisations financières | 44 034 | 44 034 | 48 781 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 611 784 | 1 627 071 | 984 712 | 1 078 744 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 651 144 | 179 304 | 2 471 839 | 3 443 329 |
BN | En cours de production de biens | 7 414 222 | 275 136 | 7 139 085 | 11 389 999 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 063 475 | 6 063 475 | 2 403 187 | |
BT | Marchandises | 15 145 | 15 145 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 659 | 3 659 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 760 692 | 760 692 | 3 144 131 | |
BZ | Autres créances | 3 193 779 | 20 988 | 3 172 791 | 3 296 323 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 285 | 16 285 | 676 327 | |
CF | Disponibilités | 3 316 817 | 3 316 817 | 708 471 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 305 | 8 305 | 7 796 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 443 527 | 490 575 | 22 952 952 | 25 069 567 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 055 312 | 2 117 646 | 23 937 665 | 26 148 311 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 49 696 | 49 616 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 768 228 | 3 768 228 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 8 690 855 | 8 690 855 | ||
DG | Autres réserves | 127 428 | 127 428 | ||
DH | Report à nouveau | -685 286 | -197 630 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 623 | -487 655 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 070 546 | 11 962 842 | ||
DP | Provisions pour risques | 263 614 | 266 614 | ||
DR | TOTAL (III) | 263 614 | 266 614 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 948 989 | 6 700 373 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 760 | 76 596 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 010 | 322 827 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 208 283 | 380 377 | ||
EA | Autres dettes | 95 022 | 132 701 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 607 435 | 6 305 975 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 603 505 | 13 918 854 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 937 665 | 26 148 311 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 948 992 | 6 700 374 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 999 343 | 9 999 343 | 3 470 583 | |
FG | Production vendue services | 682 267 | 682 267 | 521 338 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 681 613 | 10 681 613 | 3 991 923 | |
FM | Production stockée | -542 409 | 4 820 542 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 130 805 | 61 087 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 270 009 | 8 873 552 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 370 048 | 1 939 728 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 091 914 | -446 516 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 419 961 | 6 988 199 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 461 | 57 343 | ||
FY | Salaires et traitements | 702 545 | 634 492 | ||
FZ | Charges sociales | 282 255 | 253 402 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 97 797 | 77 585 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 106 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 757 | 534 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 083 746 | 9 582 879 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 186 263 | -709 327 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 038 | 199 100 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 36 050 | 38 519 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 072 | 21 152 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 957 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 119 | 258 772 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 152 094 | 66 928 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 152 094 | 66 928 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -95 975 | 191 844 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 90 288 | -517 483 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 725 | 6 880 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 388 | 18 754 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 114 | 25 634 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 074 | 2 289 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 686 | 18 493 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 760 | 20 783 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 646 | 4 851 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -23 981 | -24 976 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 355 244 | 9 157 959 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 247 620 | 9 645 615 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 623 | -487 655 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 070 | 21 343 | 242 414 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 308 306 | 76 453 | 103 | 1 384 656 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 529 378 | 97 797 | 103 | 1 627 071 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 263 614 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 266 614 | 17 000 | 20 000 | 263 614 |
6N | Sur stocks et en cours | 541 794 | 53 880 | 126 089 | 469 586 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 20 988 | 20 988 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 562 783 | 53 880 | 126 089 | 490 575 |
7C | TOTAL GENERAL | 829 397 | 70 880 | 146 089 | 754 189 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 51 757 | 126 965 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 44 034 | 44 034 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 801 | |||
UX | Autres créances clients | 141 284 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 223 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 437 850 | |||
VC | Groupe et associés | 2 671 531 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 175 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 305 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 010 471 | 4 010 471 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 496 000 | 96 372 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 661 011 | 661 011 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 752 | 55 752 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 837 | 81 837 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 693 | 70 693 | ||
VI | Groupe et associés | 20 120 | 20 120 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 902 | 74 902 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 607 435 | 1 607 435 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 603 505 | 5 738 884 | 1 135 950 | 4 728 669 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 906 790 |