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de Sainte-Opportune-la-Mare
de Sainte-Opportune-la-Mare
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 932 | 1 305 | 4 627 | |
AN | Terrains | 113 482 | 39 922 | 73 560 | |
AP | Constructions | 453 147 | 356 700 | 96 447 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 178 471 | 1 959 701 | 218 770 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 436 127 | 320 769 | 115 358 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 115 | 2 115 | ||
BF | Prêts | 65 444 | 65 444 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 471 | 7 471 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 262 188 | 2 678 396 | 583 792 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 153 368 | 1 744 | 151 624 | |
BN | En cours de production de biens | 9 238 | 9 238 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 182 127 | 2 361 | 179 765 | |
BT | Marchandises | 463 939 | 4 337 | 459 603 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 315 | 60 315 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 651 291 | 18 603 | 632 688 | |
BZ | Autres créances | 67 845 | 67 845 | ||
CF | Disponibilités | 823 832 | 823 832 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 51 395 | 51 395 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 463 350 | 27 045 | 2 436 305 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 725 538 | 2 705 441 | 3 020 097 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 241 536 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 1 128 | |||
DD | Réserve légale (1) | 24 154 | |||
DG | Autres réserves | 1 812 464 | |||
DH | Report à nouveau | 7 014 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 412 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 407 708 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 100 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 722 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 505 | |||
EA | Autres dettes | 86 796 | |||
EC | TOTAL (IV) | 610 123 | |||
ED | (V) | 2 266 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 020 097 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 947 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 216 286 | 188 825 | 2 405 112 | |
FD | Production vendue biens | 2 981 630 | 145 665 | 3 127 295 | |
FG | Production vendue services | 83 936 | 3 396 | 87 332 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 281 852 | 337 886 | 5 619 738 | |
FM | Production stockée | -25 500 | |||
FN | Production immobilisée | -4 546 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 462 | |||
FQ | Autres produits | 25 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 614 179 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 833 064 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -84 682 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 102 700 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 711 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 770 116 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 984 | |||
FY | Salaires et traitements | 881 057 | |||
FZ | Charges sociales | 326 501 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 192 973 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 767 | |||
GE | Autres charges | 7 821 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 125 013 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 489 166 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 057 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 239 | |||
GN | Différences positives de change | 5 656 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 131 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 452 | |||
GS | Différences négatives de change | 6 286 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 738 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 607 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 454 559 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 538 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 214 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 906 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 120 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 582 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 122 565 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 646 848 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 325 435 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 321 412 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 30 020 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 590 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 892 | 425 | 5 013 | 1 305 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 536 691 | 192 548 | 52 148 | 2 677 091 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 542 584 | 192 973 | 57 161 | 2 678 396 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 104 | 2 104 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 4 293 | 6 698 | 2 549 | 8 442 |
6T | Sur comptes clients | 14 991 | 4 069 | 458 | 18 603 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 284 | 10 767 | 3 006 | 27 045 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 388 | 10 767 | 5 110 | 27 045 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 767 | 4 871 | ||
UG | - Financières | 239 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 65 444 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 7 471 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 881 | |||
UX | Autres créances clients | 616 410 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 809 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 882 | |||
VB | T. V. A. | 29 224 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 931 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 395 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 447 | 770 531 | 72 915 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 | 295 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 805 | 46 629 | 40 176 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 252 722 | 252 722 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 739 | 47 739 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 930 | 66 930 | ||
VW | T.V.A. | 48 662 | 48 662 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 174 | 20 174 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 796 | 86 796 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 123 | 569 947 | 40 176 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 359 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 932 | 1 305 | 4 627 | |
AN | Terrains | 113 482 | 39 922 | 73 560 | |
AP | Constructions | 453 147 | 356 700 | 96 447 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 178 471 | 1 959 701 | 218 770 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 436 127 | 320 769 | 115 358 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 115 | 2 115 | ||
BF | Prêts | 65 444 | 65 444 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 471 | 7 471 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 262 188 | 2 678 396 | 583 792 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 153 368 | 1 744 | 151 624 | |
BN | En cours de production de biens | 9 238 | 9 238 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 182 127 | 2 361 | 179 765 | |
BT | Marchandises | 463 939 | 4 337 | 459 603 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 315 | 60 315 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 651 291 | 18 603 | 632 688 | |
BZ | Autres créances | 67 845 | 67 845 | ||
CF | Disponibilités | 823 832 | 823 832 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 51 395 | 51 395 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 463 350 | 27 045 | 2 436 305 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 725 538 | 2 705 441 | 3 020 097 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 241 536 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 1 128 | |||
DD | Réserve légale (1) | 24 154 | |||
DG | Autres réserves | 1 812 464 | |||
DH | Report à nouveau | 7 014 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 412 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 407 708 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 100 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 722 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 505 | |||
EA | Autres dettes | 86 796 | |||
EC | TOTAL (IV) | 610 123 | |||
ED | (V) | 2 266 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 020 097 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 947 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 216 286 | 188 825 | 2 405 112 | |
FD | Production vendue biens | 2 981 630 | 145 665 | 3 127 295 | |
FG | Production vendue services | 83 936 | 3 396 | 87 332 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 281 852 | 337 886 | 5 619 738 | |
FM | Production stockée | -25 500 | |||
FN | Production immobilisée | -4 546 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 462 | |||
FQ | Autres produits | 25 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 614 179 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 833 064 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -84 682 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 102 700 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 711 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 770 116 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 984 | |||
FY | Salaires et traitements | 881 057 | |||
FZ | Charges sociales | 326 501 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 192 973 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 767 | |||
GE | Autres charges | 7 821 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 125 013 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 489 166 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 057 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 239 | |||
GN | Différences positives de change | 5 656 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 131 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 452 | |||
GS | Différences négatives de change | 6 286 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 738 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 607 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 454 559 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 538 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 214 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 906 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 120 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 582 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 122 565 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 646 848 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 325 435 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 321 412 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 30 020 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 590 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 892 | 425 | 5 013 | 1 305 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 536 691 | 192 548 | 52 148 | 2 677 091 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 542 584 | 192 973 | 57 161 | 2 678 396 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 104 | 2 104 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 4 293 | 6 698 | 2 549 | 8 442 |
6T | Sur comptes clients | 14 991 | 4 069 | 458 | 18 603 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 284 | 10 767 | 3 006 | 27 045 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 388 | 10 767 | 5 110 | 27 045 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 767 | 4 871 | ||
UG | - Financières | 239 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 65 444 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 7 471 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 881 | |||
UX | Autres créances clients | 616 410 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 809 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 882 | |||
VB | T. V. A. | 29 224 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 931 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 395 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 447 | 770 531 | 72 915 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 | 295 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 805 | 46 629 | 40 176 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 252 722 | 252 722 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 739 | 47 739 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 930 | 66 930 | ||
VW | T.V.A. | 48 662 | 48 662 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 174 | 20 174 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 796 | 86 796 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 123 | 569 947 | 40 176 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 359 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 932 | 1 305 | 4 627 | |
AN | Terrains | 113 482 | 39 922 | 73 560 | |
AP | Constructions | 453 147 | 356 700 | 96 447 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 178 471 | 1 959 701 | 218 770 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 436 127 | 320 769 | 115 358 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 115 | 2 115 | ||
BF | Prêts | 65 444 | 65 444 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 471 | 7 471 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 262 188 | 2 678 396 | 583 792 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 153 368 | 1 744 | 151 624 | |
BN | En cours de production de biens | 9 238 | 9 238 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 182 127 | 2 361 | 179 765 | |
BT | Marchandises | 463 939 | 4 337 | 459 603 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 315 | 60 315 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 651 291 | 18 603 | 632 688 | |
BZ | Autres créances | 67 845 | 67 845 | ||
CF | Disponibilités | 823 832 | 823 832 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 51 395 | 51 395 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 463 350 | 27 045 | 2 436 305 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 725 538 | 2 705 441 | 3 020 097 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 241 536 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 1 128 | |||
DD | Réserve légale (1) | 24 154 | |||
DG | Autres réserves | 1 812 464 | |||
DH | Report à nouveau | 7 014 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 412 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 407 708 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 100 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 722 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 505 | |||
EA | Autres dettes | 86 796 | |||
EC | TOTAL (IV) | 610 123 | |||
ED | (V) | 2 266 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 020 097 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 947 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 216 286 | 188 825 | 2 405 112 | |
FD | Production vendue biens | 2 981 630 | 145 665 | 3 127 295 | |
FG | Production vendue services | 83 936 | 3 396 | 87 332 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 281 852 | 337 886 | 5 619 738 | |
FM | Production stockée | -25 500 | |||
FN | Production immobilisée | -4 546 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 462 | |||
FQ | Autres produits | 25 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 614 179 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 833 064 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -84 682 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 102 700 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 711 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 770 116 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 984 | |||
FY | Salaires et traitements | 881 057 | |||
FZ | Charges sociales | 326 501 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 192 973 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 767 | |||
GE | Autres charges | 7 821 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 125 013 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 489 166 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 057 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 239 | |||
GN | Différences positives de change | 5 656 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 131 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 452 | |||
GS | Différences négatives de change | 6 286 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 738 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 607 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 454 559 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 538 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 214 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 906 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 120 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 582 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 122 565 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 646 848 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 325 435 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 321 412 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 30 020 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 590 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 892 | 425 | 5 013 | 1 305 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 536 691 | 192 548 | 52 148 | 2 677 091 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 542 584 | 192 973 | 57 161 | 2 678 396 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 104 | 2 104 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 4 293 | 6 698 | 2 549 | 8 442 |
6T | Sur comptes clients | 14 991 | 4 069 | 458 | 18 603 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 284 | 10 767 | 3 006 | 27 045 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 388 | 10 767 | 5 110 | 27 045 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 767 | 4 871 | ||
UG | - Financières | 239 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 65 444 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 7 471 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 881 | |||
UX | Autres créances clients | 616 410 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 809 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 882 | |||
VB | T. V. A. | 29 224 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 931 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 395 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 447 | 770 531 | 72 915 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 | 295 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 805 | 46 629 | 40 176 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 252 722 | 252 722 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 739 | 47 739 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 930 | 66 930 | ||
VW | T.V.A. | 48 662 | 48 662 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 174 | 20 174 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 796 | 86 796 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 123 | 569 947 | 40 176 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 359 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 932 | 1 305 | 4 627 | |
AN | Terrains | 113 482 | 39 922 | 73 560 | |
AP | Constructions | 453 147 | 356 700 | 96 447 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 178 471 | 1 959 701 | 218 770 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 436 127 | 320 769 | 115 358 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 115 | 2 115 | ||
BF | Prêts | 65 444 | 65 444 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 471 | 7 471 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 262 188 | 2 678 396 | 583 792 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 153 368 | 1 744 | 151 624 | |
BN | En cours de production de biens | 9 238 | 9 238 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 182 127 | 2 361 | 179 765 | |
BT | Marchandises | 463 939 | 4 337 | 459 603 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 315 | 60 315 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 651 291 | 18 603 | 632 688 | |
BZ | Autres créances | 67 845 | 67 845 | ||
CF | Disponibilités | 823 832 | 823 832 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 51 395 | 51 395 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 463 350 | 27 045 | 2 436 305 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 725 538 | 2 705 441 | 3 020 097 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 241 536 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 1 128 | |||
DD | Réserve légale (1) | 24 154 | |||
DG | Autres réserves | 1 812 464 | |||
DH | Report à nouveau | 7 014 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 412 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 407 708 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 100 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 722 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 505 | |||
EA | Autres dettes | 86 796 | |||
EC | TOTAL (IV) | 610 123 | |||
ED | (V) | 2 266 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 020 097 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 947 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 216 286 | 188 825 | 2 405 112 | |
FD | Production vendue biens | 2 981 630 | 145 665 | 3 127 295 | |
FG | Production vendue services | 83 936 | 3 396 | 87 332 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 281 852 | 337 886 | 5 619 738 | |
FM | Production stockée | -25 500 | |||
FN | Production immobilisée | -4 546 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 462 | |||
FQ | Autres produits | 25 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 614 179 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 833 064 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -84 682 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 102 700 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 711 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 770 116 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 984 | |||
FY | Salaires et traitements | 881 057 | |||
FZ | Charges sociales | 326 501 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 192 973 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 767 | |||
GE | Autres charges | 7 821 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 125 013 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 489 166 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 057 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 239 | |||
GN | Différences positives de change | 5 656 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 131 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 452 | |||
GS | Différences négatives de change | 6 286 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 738 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 607 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 454 559 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 538 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 214 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 906 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 120 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 582 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 122 565 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 646 848 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 325 435 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 321 412 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 30 020 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 590 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 892 | 425 | 5 013 | 1 305 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 536 691 | 192 548 | 52 148 | 2 677 091 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 542 584 | 192 973 | 57 161 | 2 678 396 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 104 | 2 104 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 4 293 | 6 698 | 2 549 | 8 442 |
6T | Sur comptes clients | 14 991 | 4 069 | 458 | 18 603 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 284 | 10 767 | 3 006 | 27 045 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 388 | 10 767 | 5 110 | 27 045 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 767 | 4 871 | ||
UG | - Financières | 239 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 65 444 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 7 471 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 881 | |||
UX | Autres créances clients | 616 410 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 809 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 882 | |||
VB | T. V. A. | 29 224 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 931 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 395 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 447 | 770 531 | 72 915 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 | 295 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 805 | 46 629 | 40 176 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 252 722 | 252 722 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 739 | 47 739 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 930 | 66 930 | ||
VW | T.V.A. | 48 662 | 48 662 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 174 | 20 174 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 796 | 86 796 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 123 | 569 947 | 40 176 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 359 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 932 | 1 305 | 4 627 | |
AN | Terrains | 113 482 | 39 922 | 73 560 | |
AP | Constructions | 453 147 | 356 700 | 96 447 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 178 471 | 1 959 701 | 218 770 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 436 127 | 320 769 | 115 358 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 115 | 2 115 | ||
BF | Prêts | 65 444 | 65 444 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 471 | 7 471 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 262 188 | 2 678 396 | 583 792 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 153 368 | 1 744 | 151 624 | |
BN | En cours de production de biens | 9 238 | 9 238 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 182 127 | 2 361 | 179 765 | |
BT | Marchandises | 463 939 | 4 337 | 459 603 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 315 | 60 315 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 651 291 | 18 603 | 632 688 | |
BZ | Autres créances | 67 845 | 67 845 | ||
CF | Disponibilités | 823 832 | 823 832 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 51 395 | 51 395 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 463 350 | 27 045 | 2 436 305 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 725 538 | 2 705 441 | 3 020 097 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 241 536 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 1 128 | |||
DD | Réserve légale (1) | 24 154 | |||
DG | Autres réserves | 1 812 464 | |||
DH | Report à nouveau | 7 014 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 412 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 407 708 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 100 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 722 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 505 | |||
EA | Autres dettes | 86 796 | |||
EC | TOTAL (IV) | 610 123 | |||
ED | (V) | 2 266 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 020 097 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 947 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 216 286 | 188 825 | 2 405 112 | |
FD | Production vendue biens | 2 981 630 | 145 665 | 3 127 295 | |
FG | Production vendue services | 83 936 | 3 396 | 87 332 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 281 852 | 337 886 | 5 619 738 | |
FM | Production stockée | -25 500 | |||
FN | Production immobilisée | -4 546 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 462 | |||
FQ | Autres produits | 25 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 614 179 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 833 064 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -84 682 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 102 700 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 711 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 770 116 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 984 | |||
FY | Salaires et traitements | 881 057 | |||
FZ | Charges sociales | 326 501 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 192 973 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 767 | |||
GE | Autres charges | 7 821 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 125 013 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 489 166 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 057 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 239 | |||
GN | Différences positives de change | 5 656 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 131 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 452 | |||
GS | Différences négatives de change | 6 286 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 738 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 607 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 454 559 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 538 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 214 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 906 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 120 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 582 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 122 565 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 646 848 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 325 435 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 321 412 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 30 020 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 590 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 892 | 425 | 5 013 | 1 305 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 536 691 | 192 548 | 52 148 | 2 677 091 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 542 584 | 192 973 | 57 161 | 2 678 396 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 104 | 2 104 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 4 293 | 6 698 | 2 549 | 8 442 |
6T | Sur comptes clients | 14 991 | 4 069 | 458 | 18 603 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 284 | 10 767 | 3 006 | 27 045 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 388 | 10 767 | 5 110 | 27 045 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 767 | 4 871 | ||
UG | - Financières | 239 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 65 444 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 7 471 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 881 | |||
UX | Autres créances clients | 616 410 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 809 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 882 | |||
VB | T. V. A. | 29 224 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 931 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 395 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 447 | 770 531 | 72 915 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 | 295 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 805 | 46 629 | 40 176 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 252 722 | 252 722 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 739 | 47 739 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 930 | 66 930 | ||
VW | T.V.A. | 48 662 | 48 662 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 174 | 20 174 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 796 | 86 796 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 123 | 569 947 | 40 176 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 359 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 932 | 1 305 | 4 627 | |
AN | Terrains | 113 482 | 39 922 | 73 560 | |
AP | Constructions | 453 147 | 356 700 | 96 447 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 178 471 | 1 959 701 | 218 770 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 436 127 | 320 769 | 115 358 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 115 | 2 115 | ||
BF | Prêts | 65 444 | 65 444 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 471 | 7 471 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 262 188 | 2 678 396 | 583 792 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 153 368 | 1 744 | 151 624 | |
BN | En cours de production de biens | 9 238 | 9 238 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 182 127 | 2 361 | 179 765 | |
BT | Marchandises | 463 939 | 4 337 | 459 603 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 315 | 60 315 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 651 291 | 18 603 | 632 688 | |
BZ | Autres créances | 67 845 | 67 845 | ||
CF | Disponibilités | 823 832 | 823 832 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 51 395 | 51 395 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 463 350 | 27 045 | 2 436 305 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 725 538 | 2 705 441 | 3 020 097 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 241 536 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 1 128 | |||
DD | Réserve légale (1) | 24 154 | |||
DG | Autres réserves | 1 812 464 | |||
DH | Report à nouveau | 7 014 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 412 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 407 708 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 100 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 722 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 505 | |||
EA | Autres dettes | 86 796 | |||
EC | TOTAL (IV) | 610 123 | |||
ED | (V) | 2 266 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 020 097 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 947 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 216 286 | 188 825 | 2 405 112 | |
FD | Production vendue biens | 2 981 630 | 145 665 | 3 127 295 | |
FG | Production vendue services | 83 936 | 3 396 | 87 332 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 281 852 | 337 886 | 5 619 738 | |
FM | Production stockée | -25 500 | |||
FN | Production immobilisée | -4 546 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 462 | |||
FQ | Autres produits | 25 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 614 179 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 833 064 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -84 682 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 102 700 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 711 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 770 116 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 984 | |||
FY | Salaires et traitements | 881 057 | |||
FZ | Charges sociales | 326 501 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 192 973 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 767 | |||
GE | Autres charges | 7 821 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 125 013 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 489 166 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 057 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 239 | |||
GN | Différences positives de change | 5 656 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 131 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 452 | |||
GS | Différences négatives de change | 6 286 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 738 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 607 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 454 559 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 538 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 214 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 906 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 120 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 582 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 122 565 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 646 848 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 325 435 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 321 412 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 30 020 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 590 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 892 | 425 | 5 013 | 1 305 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 536 691 | 192 548 | 52 148 | 2 677 091 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 542 584 | 192 973 | 57 161 | 2 678 396 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 104 | 2 104 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 4 293 | 6 698 | 2 549 | 8 442 |
6T | Sur comptes clients | 14 991 | 4 069 | 458 | 18 603 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 284 | 10 767 | 3 006 | 27 045 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 388 | 10 767 | 5 110 | 27 045 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 767 | 4 871 | ||
UG | - Financières | 239 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 65 444 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 7 471 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 881 | |||
UX | Autres créances clients | 616 410 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 809 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 882 | |||
VB | T. V. A. | 29 224 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 931 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 395 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 447 | 770 531 | 72 915 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 | 295 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 805 | 46 629 | 40 176 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 252 722 | 252 722 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 739 | 47 739 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 930 | 66 930 | ||
VW | T.V.A. | 48 662 | 48 662 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 174 | 20 174 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 796 | 86 796 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 123 | 569 947 | 40 176 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 359 |