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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 278 | 4 278 | 122 | |
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 506 | 55 260 | 10 246 | 14 128 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 094 | 104 869 | 73 225 | 65 984 |
BF | Prêts | 1 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 252 908 | 164 406 | 88 501 | 86 264 |
BT | Marchandises | 383 727 | 383 727 | 465 177 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 244 034 | 36 316 | 207 717 | 200 879 |
BZ | Autres créances | 9 557 | 9 557 | 35 651 | |
CF | Disponibilités | 483 998 | 483 998 | 849 013 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 964 | 3 964 | 5 813 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 125 279 | 36 316 | 1 088 963 | 1 556 533 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 187 | 200 723 | 1 177 464 | 1 642 797 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 866 600 | 1 186 400 | ||
DH | Report à nouveau | 85 | 6 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 098 | 80 280 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 065 784 | 1 299 685 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 354 | 270 336 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 048 | 5 937 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 736 | 19 424 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 584 | 41 278 | ||
EA | Autres dettes | 9 960 | 6 137 | ||
EC | TOTAL (IV) | 111 681 | 343 112 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 464 | 1 642 797 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 681 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 443 920 | 1 443 920 | 1 331 372 | |
FG | Production vendue services | 356 736 | 5 836 | 362 572 | 347 349 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 800 656 | 5 836 | 1 806 492 | 1 678 721 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 401 | 517 | ||
FQ | Autres produits | 177 | 269 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 823 069 | 1 679 507 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 930 888 | 894 370 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 81 450 | -2 372 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 183 | 32 075 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 266 843 | 343 549 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 098 | 18 480 | ||
FY | Salaires et traitements | 178 698 | 202 225 | ||
FZ | Charges sociales | 55 237 | 57 424 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 448 | 30 362 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 384 | 16 499 | ||
GE | Autres charges | 23 951 | 170 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 609 180 | 1 592 783 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 213 889 | 86 725 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 705 | 14 524 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 705 | 14 524 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 068 | 4 833 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 068 | 4 833 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 637 | 9 691 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 223 526 | 96 416 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 454 | 96 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | 2 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 454 | 2 596 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 028 | 273 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 904 | 1 524 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 932 | 1 796 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 522 | 800 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 59 950 | 16 936 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 841 228 | 1 696 627 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 675 130 | 1 616 348 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 166 098 | 80 280 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 553 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 908 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 156 | 122 | 4 278 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 948 | 27 326 | 17 145 | 160 128 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 154 104 | 27 448 | 17 145 | 164 406 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 44 780 | 7 384 | 15 848 | 36 316 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 780 | 7 384 | 15 848 | 36 316 |
7C | TOTAL GENERAL | 44 780 | 7 384 | 15 848 | 36 316 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 384 | 15 848 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 51 585 | |||
UX | Autres créances clients | 192 449 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 541 | |||
VB | T. V. A. | 7 116 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 900 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 964 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 584 | 257 554 | 30 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 736 | 11 736 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 685 | 3 685 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 508 | 23 508 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 34 522 | 34 522 | ||
VW | T.V.A. | 14 108 | 14 108 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 760 | 2 760 | ||
VI | Groupe et associés | 7 354 | 7 354 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 960 | 9 960 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 633 | 107 633 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 278 | 4 278 | 122 | |
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 506 | 55 260 | 10 246 | 14 128 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 094 | 104 869 | 73 225 | 65 984 |
BF | Prêts | 1 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 252 908 | 164 406 | 88 501 | 86 264 |
BT | Marchandises | 383 727 | 383 727 | 465 177 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 244 034 | 36 316 | 207 717 | 200 879 |
BZ | Autres créances | 9 557 | 9 557 | 35 651 | |
CF | Disponibilités | 483 998 | 483 998 | 849 013 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 964 | 3 964 | 5 813 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 125 279 | 36 316 | 1 088 963 | 1 556 533 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 187 | 200 723 | 1 177 464 | 1 642 797 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 866 600 | 1 186 400 | ||
DH | Report à nouveau | 85 | 6 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 098 | 80 280 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 065 784 | 1 299 685 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 354 | 270 336 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 048 | 5 937 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 736 | 19 424 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 584 | 41 278 | ||
EA | Autres dettes | 9 960 | 6 137 | ||
EC | TOTAL (IV) | 111 681 | 343 112 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 464 | 1 642 797 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 681 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 443 920 | 1 443 920 | 1 331 372 | |
FG | Production vendue services | 356 736 | 5 836 | 362 572 | 347 349 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 800 656 | 5 836 | 1 806 492 | 1 678 721 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 401 | 517 | ||
FQ | Autres produits | 177 | 269 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 823 069 | 1 679 507 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 930 888 | 894 370 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 81 450 | -2 372 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 183 | 32 075 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 266 843 | 343 549 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 098 | 18 480 | ||
FY | Salaires et traitements | 178 698 | 202 225 | ||
FZ | Charges sociales | 55 237 | 57 424 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 448 | 30 362 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 384 | 16 499 | ||
GE | Autres charges | 23 951 | 170 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 609 180 | 1 592 783 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 213 889 | 86 725 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 705 | 14 524 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 705 | 14 524 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 068 | 4 833 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 068 | 4 833 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 637 | 9 691 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 223 526 | 96 416 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 454 | 96 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | 2 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 454 | 2 596 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 028 | 273 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 904 | 1 524 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 932 | 1 796 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 522 | 800 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 59 950 | 16 936 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 841 228 | 1 696 627 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 675 130 | 1 616 348 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 166 098 | 80 280 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 553 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 908 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 156 | 122 | 4 278 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 948 | 27 326 | 17 145 | 160 128 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 154 104 | 27 448 | 17 145 | 164 406 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 44 780 | 7 384 | 15 848 | 36 316 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 780 | 7 384 | 15 848 | 36 316 |
7C | TOTAL GENERAL | 44 780 | 7 384 | 15 848 | 36 316 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 384 | 15 848 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 51 585 | |||
UX | Autres créances clients | 192 449 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 541 | |||
VB | T. V. A. | 7 116 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 900 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 964 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 584 | 257 554 | 30 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 736 | 11 736 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 685 | 3 685 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 508 | 23 508 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 34 522 | 34 522 | ||
VW | T.V.A. | 14 108 | 14 108 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 760 | 2 760 | ||
VI | Groupe et associés | 7 354 | 7 354 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 960 | 9 960 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 633 | 107 633 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 278 | 4 278 | 122 | |
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 506 | 55 260 | 10 246 | 14 128 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 094 | 104 869 | 73 225 | 65 984 |
BF | Prêts | 1 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 252 908 | 164 406 | 88 501 | 86 264 |
BT | Marchandises | 383 727 | 383 727 | 465 177 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 244 034 | 36 316 | 207 717 | 200 879 |
BZ | Autres créances | 9 557 | 9 557 | 35 651 | |
CF | Disponibilités | 483 998 | 483 998 | 849 013 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 964 | 3 964 | 5 813 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 125 279 | 36 316 | 1 088 963 | 1 556 533 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 187 | 200 723 | 1 177 464 | 1 642 797 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 866 600 | 1 186 400 | ||
DH | Report à nouveau | 85 | 6 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 098 | 80 280 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 065 784 | 1 299 685 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 354 | 270 336 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 048 | 5 937 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 736 | 19 424 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 584 | 41 278 | ||
EA | Autres dettes | 9 960 | 6 137 | ||
EC | TOTAL (IV) | 111 681 | 343 112 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 464 | 1 642 797 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 681 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 443 920 | 1 443 920 | 1 331 372 | |
FG | Production vendue services | 356 736 | 5 836 | 362 572 | 347 349 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 800 656 | 5 836 | 1 806 492 | 1 678 721 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 401 | 517 | ||
FQ | Autres produits | 177 | 269 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 823 069 | 1 679 507 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 930 888 | 894 370 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 81 450 | -2 372 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 183 | 32 075 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 266 843 | 343 549 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 098 | 18 480 | ||
FY | Salaires et traitements | 178 698 | 202 225 | ||
FZ | Charges sociales | 55 237 | 57 424 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 448 | 30 362 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 384 | 16 499 | ||
GE | Autres charges | 23 951 | 170 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 609 180 | 1 592 783 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 213 889 | 86 725 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 705 | 14 524 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 705 | 14 524 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 068 | 4 833 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 068 | 4 833 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 637 | 9 691 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 223 526 | 96 416 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 454 | 96 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | 2 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 454 | 2 596 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 028 | 273 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 904 | 1 524 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 932 | 1 796 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 522 | 800 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 59 950 | 16 936 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 841 228 | 1 696 627 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 675 130 | 1 616 348 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 166 098 | 80 280 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 553 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 908 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 156 | 122 | 4 278 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 948 | 27 326 | 17 145 | 160 128 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 154 104 | 27 448 | 17 145 | 164 406 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 44 780 | 7 384 | 15 848 | 36 316 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 780 | 7 384 | 15 848 | 36 316 |
7C | TOTAL GENERAL | 44 780 | 7 384 | 15 848 | 36 316 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 384 | 15 848 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 51 585 | |||
UX | Autres créances clients | 192 449 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 541 | |||
VB | T. V. A. | 7 116 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 900 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 964 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 584 | 257 554 | 30 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 736 | 11 736 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 685 | 3 685 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 508 | 23 508 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 34 522 | 34 522 | ||
VW | T.V.A. | 14 108 | 14 108 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 760 | 2 760 | ||
VI | Groupe et associés | 7 354 | 7 354 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 960 | 9 960 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 633 | 107 633 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 278 | 4 278 | 122 | |
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 506 | 55 260 | 10 246 | 14 128 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 094 | 104 869 | 73 225 | 65 984 |
BF | Prêts | 1 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 252 908 | 164 406 | 88 501 | 86 264 |
BT | Marchandises | 383 727 | 383 727 | 465 177 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 244 034 | 36 316 | 207 717 | 200 879 |
BZ | Autres créances | 9 557 | 9 557 | 35 651 | |
CF | Disponibilités | 483 998 | 483 998 | 849 013 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 964 | 3 964 | 5 813 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 125 279 | 36 316 | 1 088 963 | 1 556 533 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 187 | 200 723 | 1 177 464 | 1 642 797 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 866 600 | 1 186 400 | ||
DH | Report à nouveau | 85 | 6 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 098 | 80 280 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 065 784 | 1 299 685 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 354 | 270 336 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 048 | 5 937 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 736 | 19 424 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 584 | 41 278 | ||
EA | Autres dettes | 9 960 | 6 137 | ||
EC | TOTAL (IV) | 111 681 | 343 112 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 464 | 1 642 797 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 681 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 443 920 | 1 443 920 | 1 331 372 | |
FG | Production vendue services | 356 736 | 5 836 | 362 572 | 347 349 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 800 656 | 5 836 | 1 806 492 | 1 678 721 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 401 | 517 | ||
FQ | Autres produits | 177 | 269 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 823 069 | 1 679 507 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 930 888 | 894 370 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 81 450 | -2 372 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 183 | 32 075 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 266 843 | 343 549 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 098 | 18 480 | ||
FY | Salaires et traitements | 178 698 | 202 225 | ||
FZ | Charges sociales | 55 237 | 57 424 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 448 | 30 362 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 384 | 16 499 | ||
GE | Autres charges | 23 951 | 170 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 609 180 | 1 592 783 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 213 889 | 86 725 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 705 | 14 524 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 705 | 14 524 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 068 | 4 833 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 068 | 4 833 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 637 | 9 691 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 223 526 | 96 416 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 454 | 96 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | 2 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 454 | 2 596 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 028 | 273 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 904 | 1 524 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 932 | 1 796 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 522 | 800 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 59 950 | 16 936 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 841 228 | 1 696 627 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 675 130 | 1 616 348 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 166 098 | 80 280 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 553 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 908 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 156 | 122 | 4 278 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 948 | 27 326 | 17 145 | 160 128 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 154 104 | 27 448 | 17 145 | 164 406 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 44 780 | 7 384 | 15 848 | 36 316 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 780 | 7 384 | 15 848 | 36 316 |
7C | TOTAL GENERAL | 44 780 | 7 384 | 15 848 | 36 316 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 384 | 15 848 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 51 585 | |||
UX | Autres créances clients | 192 449 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 541 | |||
VB | T. V. A. | 7 116 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 900 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 964 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 584 | 257 554 | 30 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 736 | 11 736 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 685 | 3 685 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 508 | 23 508 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 34 522 | 34 522 | ||
VW | T.V.A. | 14 108 | 14 108 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 760 | 2 760 | ||
VI | Groupe et associés | 7 354 | 7 354 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 960 | 9 960 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 633 | 107 633 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 278 | 4 278 | 122 | |
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 506 | 55 260 | 10 246 | 14 128 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 094 | 104 869 | 73 225 | 65 984 |
BF | Prêts | 1 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 252 908 | 164 406 | 88 501 | 86 264 |
BT | Marchandises | 383 727 | 383 727 | 465 177 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 244 034 | 36 316 | 207 717 | 200 879 |
BZ | Autres créances | 9 557 | 9 557 | 35 651 | |
CF | Disponibilités | 483 998 | 483 998 | 849 013 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 964 | 3 964 | 5 813 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 125 279 | 36 316 | 1 088 963 | 1 556 533 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 187 | 200 723 | 1 177 464 | 1 642 797 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 866 600 | 1 186 400 | ||
DH | Report à nouveau | 85 | 6 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 098 | 80 280 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 065 784 | 1 299 685 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 354 | 270 336 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 048 | 5 937 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 736 | 19 424 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 584 | 41 278 | ||
EA | Autres dettes | 9 960 | 6 137 | ||
EC | TOTAL (IV) | 111 681 | 343 112 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 464 | 1 642 797 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 681 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 443 920 | 1 443 920 | 1 331 372 | |
FG | Production vendue services | 356 736 | 5 836 | 362 572 | 347 349 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 800 656 | 5 836 | 1 806 492 | 1 678 721 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 401 | 517 | ||
FQ | Autres produits | 177 | 269 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 823 069 | 1 679 507 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 930 888 | 894 370 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 81 450 | -2 372 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 183 | 32 075 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 266 843 | 343 549 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 098 | 18 480 | ||
FY | Salaires et traitements | 178 698 | 202 225 | ||
FZ | Charges sociales | 55 237 | 57 424 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 448 | 30 362 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 384 | 16 499 | ||
GE | Autres charges | 23 951 | 170 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 609 180 | 1 592 783 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 213 889 | 86 725 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 705 | 14 524 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 705 | 14 524 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 068 | 4 833 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 068 | 4 833 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 637 | 9 691 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 223 526 | 96 416 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 454 | 96 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | 2 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 454 | 2 596 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 028 | 273 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 904 | 1 524 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 932 | 1 796 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 522 | 800 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 59 950 | 16 936 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 841 228 | 1 696 627 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 675 130 | 1 616 348 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 166 098 | 80 280 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 553 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 908 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 156 | 122 | 4 278 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 948 | 27 326 | 17 145 | 160 128 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 154 104 | 27 448 | 17 145 | 164 406 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 44 780 | 7 384 | 15 848 | 36 316 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 780 | 7 384 | 15 848 | 36 316 |
7C | TOTAL GENERAL | 44 780 | 7 384 | 15 848 | 36 316 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 384 | 15 848 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 51 585 | |||
UX | Autres créances clients | 192 449 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 541 | |||
VB | T. V. A. | 7 116 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 900 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 964 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 584 | 257 554 | 30 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 736 | 11 736 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 685 | 3 685 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 508 | 23 508 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 34 522 | 34 522 | ||
VW | T.V.A. | 14 108 | 14 108 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 760 | 2 760 | ||
VI | Groupe et associés | 7 354 | 7 354 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 960 | 9 960 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 633 | 107 633 |