Société d'investissement à capital variable.
Siège social : 3, avenue Hoche, 75008 Paris.
387 943 202 R.C.S. Paris.
DEUXIEME AVIS DE CONVOCATION
MM. les actionnaires sont informés que l'assemblée générale extraordinaire convoquée le mercredi 7 décembre 2005 à 15 heures, au siège social, n'a pu valablement délibérer, faute de quorum.
En conséquence, MM. les actionnaires sont à nouveau convoqués en assemblée générale extraordinaire, le jeudi 22 décembre 2005 à 15 heures, au siège social 3, avenue Hoche, 75008 Paris, en vue de délibérer selon le même ordre du jour suivant :
Ordre du jour.
-- Mise en conformité des statuts avec l'instruction Autorité des marchés financiers de novembre 2003 relative au prospectus complet des OPCVM ;
-- Pouvoirs pour les formalités.
Le premier avis de convocation a été publié au Bulletin des Annonces légales obligatoires et au Quotidien Juridique du vendredi 4 novembre 2005.
Le conseil d'administration. | ||
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Société d'investissement à capital variable.
Siège social : 3, avenue Hoche, 75008 Paris.
387 943 202 R.C.S. Paris.
AVIS DE REUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION
MM. les actionnaires sont convoqués en assemblée générale mixte le mercredi 7 décembre 2005, à 15 heures, 3 avenue Hoche, à 75008 Paris (salle P40), pour délibérer sur l'ordre et les projets de résolutions suivants :
Ordre du jour.
A titre ordinaire :
-- Lecture du rapport du Conseil d'administration sur l'exercice clos fin août 2005 ;
-- Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur l'accomplissement de sa mission et sur les conventions visées par l'article L. 225-38 du Code de commerce ;
-- Approbation du bilan et des comptes de l'exercice, clos le 31 août 2005 et des conventions visées dans le rapport spécial établi par le commissaire aux comptes ;
-- Affection du résultat ;
-- Pouvoirs pour les formalités.
-- A titre extraordinaire :
-- Mise en conformité des statuts avec l'instruction AMF de novembre 2003 relative au prospectus complet des OPCVM ;
-- Pouvoirs pour les formalités.
Résolutions à titre ordinaire.
Première résolution. -- L'assemblée générale ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport du conseil d'administration et de celui du commissaire aux comptes, approuve le bilan et le compte de résultat de l'exercice clos le 31 août 2005 tels qu'ils lui sont présentés.
Elle constate que le capital, qui était le 31 août 2004 à 419 057 344,28 € pour 4 918 actions d'une valeur unitaire de 86 923,81 €, s'élevait le 31 août 2005 à 427 480 400,96 € pour 4 915 actions d'une valeur unitaire de 88 589,53 €.
Deuxième résolution. -- L'assemblée générale ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce, prend acte de ce rapport et approuve les conventions qui y sont mentionnées.
Troisième résolution. -- L'assemblée générale ordinaire, conformément à l'option pour le régime de capitalisation, prend acte de l'affectation du résultat de l'exercice s'élevant à 7 937 154,10 € qui sera intégralement capitalisé.
En conséquence, aucun dividende ne sera mis en paiement au titre de l'exercice clos le 31 août 2005. L'assemblée prend acte que la valeur liquidative a augmenté de 1,92 % pendant cet exercice.
Il est rappelé que la performance de la valeur liquidative avait été :
-- au titre de l'exercice clos le 30 août 2002 : 3,45 % ;
-- au titre de l'exercice clos le 31 août 2003 : 2,71 % ;
-- au titre de l'exercice clos le 31 août 2004 : 1,89 %.
-- Quatrième résolution. -- L'assemblée générale ordinaire donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes pour faire tous dépôts et publications prescrits par la loi.
Résolutions a titre extraordinaire.
Cinquième résolution. -- L'assemblée générale extraordinaire, après lecture du rapport du conseil d'administration, décide de mettre en conformité les statuts de la Sicav avec les dispositions de l'Instructions AMF de novembre 2003 relative au prospectus complet des OPCVM.
Sixième résolution. -- L'assemblée générale extraordinaire confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée ainsi que tous les autres documents pour l'accomplissement des formalités légales.
MM. les actionnaires devront, s'ils désirent assister à cette assemblée ou s'y faire représenter : 1°) pour les titulaires d'actions nominatives, être inscrits sur les registres de la société cinq jours au moins avant la date de l'assemblée, 2°) pour les titulaires d'actions au porteur, avoir préalablement justifié de leur qualité, par le dépôt d'une attestation d'inscription ou de blocage de leurs titres, délivrée par l'intermédiaire habilité chez lequel leurs actions sont inscrites en compte, auprès de la Banque de Neuflize, 3, avenue Hoche, 75008 Paris, 5 jours au moins avant la date de l'assemblée. Les actionnaires désirant voter par correspondance peuvent se procurer le formulaire de vote au siège social ; la demande doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception et parvenir à la société six jours au moins avant la date de la réunion. Les votes par correspondance ne seront pris en compte qu'à la condition de parvenir à la société trois jours au moins avant la date de l'assemblée. Le bilan, le compte de résultat et la composition des actifs ont été déposés au greffe du tribunal de commerce. Ils seront disponibles au siège de la société et envoyés gratuitement aux actionnaires qui en feront la demande 15 jours avant la tenue de l'assemblée. Les autres documents qui doivent être communiqués à l'assemblée générale seront également à leur disposition dans les conditions légales. Sous réserve qu'aucune modification ne soit apportée à l'ordre du jour à la suite de demandes d'inscription de projets de résolutions, le présent avis vaut avis de convocations.
Le conseil d'administration.
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