Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 93 553 | 93 553 | ||
AH | Fonds commercial | 560 617 | 127 638 | 432 978 | |
AN | Terrains | 244 308 | 55 350 | 188 957 | |
AP | Constructions | 213 320 | 175 243 | 38 077 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 898 674 | 3 678 885 | 219 789 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 422 585 | 3 108 593 | 313 991 | |
CU | Autres participations | 816 477 | 816 477 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 9 039 | 9 039 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 38 605 | 38 605 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 297 182 | 7 239 265 | 2 057 916 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 193 750 | 193 750 | ||
BN | En cours de production de biens | 776 241 | 776 241 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 762 | 22 762 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 151 427 | 143 039 | 6 008 387 | |
BZ | Autres créances | 1 295 974 | 1 295 974 | ||
CF | Disponibilités | 227 904 | 227 904 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 140 453 | 140 453 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 808 514 | 143 039 | 8 665 474 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 105 696 | 7 382 305 | 10 723 391 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | |||
DG | Autres réserves | 251 445 | |||
DH | Report à nouveau | -5 736 464 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 673 745 | |||
DK | Provisions réglementées | 118 889 | |||
DL | TOTAL (I) | -5 719 875 | |||
DP | Provisions pour risques | 416 712 | |||
DR | TOTAL (III) | 416 712 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 612 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 719 688 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 324 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 960 599 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 917 222 | |||
EA | Autres dettes | 116 567 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 183 539 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 026 554 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 723 391 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 988 666 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 550 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 97 343 | 97 343 | ||
FG | Production vendue services | 32 099 287 | 32 099 287 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 196 630 | 32 196 630 | ||
FM | Production stockée | -389 717 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 764 707 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 571 626 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 967 499 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 216 137 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 469 710 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 465 347 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 139 829 | |||
FZ | Charges sociales | 3 297 493 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 590 086 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 33 690 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 998 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 338 083 | |||
GE | Autres charges | 1 047 410 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 608 287 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 036 661 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | -25 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 4 393 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 200 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 132 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 332 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 163 037 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 163 037 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -162 705 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 203 785 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 092 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 545 879 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 156 366 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 728 338 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 139 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 158 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 298 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 526 040 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 300 272 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 974 017 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 673 745 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 245 543 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 361 599 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 93 553 | 93 553 | ||
AH | Fonds commercial | 560 617 | 127 638 | 432 978 | |
AN | Terrains | 244 308 | 55 350 | 188 957 | |
AP | Constructions | 213 320 | 175 243 | 38 077 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 898 674 | 3 678 885 | 219 789 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 422 585 | 3 108 593 | 313 991 | |
CU | Autres participations | 816 477 | 816 477 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 9 039 | 9 039 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 38 605 | 38 605 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 297 182 | 7 239 265 | 2 057 916 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 193 750 | 193 750 | ||
BN | En cours de production de biens | 776 241 | 776 241 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 762 | 22 762 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 151 427 | 143 039 | 6 008 387 | |
BZ | Autres créances | 1 295 974 | 1 295 974 | ||
CF | Disponibilités | 227 904 | 227 904 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 140 453 | 140 453 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 808 514 | 143 039 | 8 665 474 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 105 696 | 7 382 305 | 10 723 391 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | |||
DG | Autres réserves | 251 445 | |||
DH | Report à nouveau | -5 736 464 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 673 745 | |||
DK | Provisions réglementées | 118 889 | |||
DL | TOTAL (I) | -5 719 875 | |||
DP | Provisions pour risques | 416 712 | |||
DR | TOTAL (III) | 416 712 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 612 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 719 688 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 324 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 960 599 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 917 222 | |||
EA | Autres dettes | 116 567 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 183 539 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 026 554 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 723 391 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 988 666 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 550 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 97 343 | 97 343 | ||
FG | Production vendue services | 32 099 287 | 32 099 287 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 196 630 | 32 196 630 | ||
FM | Production stockée | -389 717 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 764 707 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 571 626 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 967 499 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 216 137 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 469 710 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 465 347 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 139 829 | |||
FZ | Charges sociales | 3 297 493 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 590 086 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 33 690 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 998 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 338 083 | |||
GE | Autres charges | 1 047 410 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 608 287 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 036 661 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | -25 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 4 393 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 200 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 132 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 332 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 163 037 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 163 037 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -162 705 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 203 785 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 092 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 545 879 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 156 366 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 728 338 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 139 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 158 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 298 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 526 040 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 300 272 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 974 017 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 673 745 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 245 543 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 361 599 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 93 553 | 93 553 | ||
AH | Fonds commercial | 560 617 | 127 638 | 432 978 | |
AN | Terrains | 244 308 | 55 350 | 188 957 | |
AP | Constructions | 213 320 | 175 243 | 38 077 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 898 674 | 3 678 885 | 219 789 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 422 585 | 3 108 593 | 313 991 | |
CU | Autres participations | 816 477 | 816 477 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 9 039 | 9 039 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 38 605 | 38 605 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 297 182 | 7 239 265 | 2 057 916 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 193 750 | 193 750 | ||
BN | En cours de production de biens | 776 241 | 776 241 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 762 | 22 762 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 151 427 | 143 039 | 6 008 387 | |
BZ | Autres créances | 1 295 974 | 1 295 974 | ||
CF | Disponibilités | 227 904 | 227 904 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 140 453 | 140 453 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 808 514 | 143 039 | 8 665 474 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 105 696 | 7 382 305 | 10 723 391 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | |||
DG | Autres réserves | 251 445 | |||
DH | Report à nouveau | -5 736 464 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 673 745 | |||
DK | Provisions réglementées | 118 889 | |||
DL | TOTAL (I) | -5 719 875 | |||
DP | Provisions pour risques | 416 712 | |||
DR | TOTAL (III) | 416 712 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 612 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 719 688 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 324 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 960 599 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 917 222 | |||
EA | Autres dettes | 116 567 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 183 539 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 026 554 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 723 391 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 988 666 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 550 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 97 343 | 97 343 | ||
FG | Production vendue services | 32 099 287 | 32 099 287 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 196 630 | 32 196 630 | ||
FM | Production stockée | -389 717 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 764 707 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 571 626 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 967 499 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 216 137 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 469 710 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 465 347 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 139 829 | |||
FZ | Charges sociales | 3 297 493 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 590 086 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 33 690 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 998 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 338 083 | |||
GE | Autres charges | 1 047 410 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 608 287 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 036 661 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | -25 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 4 393 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 200 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 132 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 332 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 163 037 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 163 037 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -162 705 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 203 785 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 092 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 545 879 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 156 366 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 728 338 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 139 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 158 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 298 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 526 040 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 300 272 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 974 017 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 673 745 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 245 543 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 361 599 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 93 553 | 93 553 | ||
AH | Fonds commercial | 560 617 | 127 638 | 432 978 | |
AN | Terrains | 244 308 | 55 350 | 188 957 | |
AP | Constructions | 213 320 | 175 243 | 38 077 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 898 674 | 3 678 885 | 219 789 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 422 585 | 3 108 593 | 313 991 | |
CU | Autres participations | 816 477 | 816 477 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 9 039 | 9 039 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 38 605 | 38 605 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 297 182 | 7 239 265 | 2 057 916 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 193 750 | 193 750 | ||
BN | En cours de production de biens | 776 241 | 776 241 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 762 | 22 762 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 151 427 | 143 039 | 6 008 387 | |
BZ | Autres créances | 1 295 974 | 1 295 974 | ||
CF | Disponibilités | 227 904 | 227 904 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 140 453 | 140 453 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 808 514 | 143 039 | 8 665 474 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 105 696 | 7 382 305 | 10 723 391 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | |||
DG | Autres réserves | 251 445 | |||
DH | Report à nouveau | -5 736 464 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 673 745 | |||
DK | Provisions réglementées | 118 889 | |||
DL | TOTAL (I) | -5 719 875 | |||
DP | Provisions pour risques | 416 712 | |||
DR | TOTAL (III) | 416 712 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 612 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 719 688 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 324 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 960 599 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 917 222 | |||
EA | Autres dettes | 116 567 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 183 539 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 026 554 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 723 391 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 988 666 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 550 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 97 343 | 97 343 | ||
FG | Production vendue services | 32 099 287 | 32 099 287 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 196 630 | 32 196 630 | ||
FM | Production stockée | -389 717 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 764 707 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 571 626 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 967 499 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 216 137 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 469 710 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 465 347 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 139 829 | |||
FZ | Charges sociales | 3 297 493 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 590 086 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 33 690 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 998 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 338 083 | |||
GE | Autres charges | 1 047 410 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 608 287 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 036 661 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | -25 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 4 393 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 200 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 132 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 332 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 163 037 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 163 037 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -162 705 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 203 785 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 092 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 545 879 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 156 366 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 728 338 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 139 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 158 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 298 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 526 040 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 300 272 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 974 017 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 673 745 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 245 543 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 361 599 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 93 553 | 93 553 | ||
AH | Fonds commercial | 560 617 | 127 638 | 432 978 | |
AN | Terrains | 244 308 | 55 350 | 188 957 | |
AP | Constructions | 213 320 | 175 243 | 38 077 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 898 674 | 3 678 885 | 219 789 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 422 585 | 3 108 593 | 313 991 | |
CU | Autres participations | 816 477 | 816 477 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 9 039 | 9 039 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 38 605 | 38 605 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 297 182 | 7 239 265 | 2 057 916 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 193 750 | 193 750 | ||
BN | En cours de production de biens | 776 241 | 776 241 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 762 | 22 762 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 151 427 | 143 039 | 6 008 387 | |
BZ | Autres créances | 1 295 974 | 1 295 974 | ||
CF | Disponibilités | 227 904 | 227 904 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 140 453 | 140 453 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 808 514 | 143 039 | 8 665 474 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 105 696 | 7 382 305 | 10 723 391 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | |||
DG | Autres réserves | 251 445 | |||
DH | Report à nouveau | -5 736 464 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 673 745 | |||
DK | Provisions réglementées | 118 889 | |||
DL | TOTAL (I) | -5 719 875 | |||
DP | Provisions pour risques | 416 712 | |||
DR | TOTAL (III) | 416 712 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 612 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 719 688 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 324 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 960 599 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 917 222 | |||
EA | Autres dettes | 116 567 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 183 539 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 026 554 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 723 391 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 988 666 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 550 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 97 343 | 97 343 | ||
FG | Production vendue services | 32 099 287 | 32 099 287 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 196 630 | 32 196 630 | ||
FM | Production stockée | -389 717 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 764 707 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 571 626 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 967 499 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 216 137 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 469 710 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 465 347 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 139 829 | |||
FZ | Charges sociales | 3 297 493 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 590 086 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 33 690 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 998 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 338 083 | |||
GE | Autres charges | 1 047 410 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 608 287 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 036 661 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | -25 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 4 393 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 200 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 132 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 332 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 163 037 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 163 037 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -162 705 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 203 785 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 092 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 545 879 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 156 366 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 728 338 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 139 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 158 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 298 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 526 040 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 300 272 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 974 017 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 673 745 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 245 543 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 361 599 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 93 553 | 93 553 | ||
AH | Fonds commercial | 560 617 | 127 638 | 432 978 | |
AN | Terrains | 244 308 | 55 350 | 188 957 | |
AP | Constructions | 213 320 | 175 243 | 38 077 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 898 674 | 3 678 885 | 219 789 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 422 585 | 3 108 593 | 313 991 | |
CU | Autres participations | 816 477 | 816 477 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 9 039 | 9 039 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 38 605 | 38 605 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 297 182 | 7 239 265 | 2 057 916 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 193 750 | 193 750 | ||
BN | En cours de production de biens | 776 241 | 776 241 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 762 | 22 762 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 151 427 | 143 039 | 6 008 387 | |
BZ | Autres créances | 1 295 974 | 1 295 974 | ||
CF | Disponibilités | 227 904 | 227 904 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 140 453 | 140 453 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 808 514 | 143 039 | 8 665 474 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 105 696 | 7 382 305 | 10 723 391 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | |||
DG | Autres réserves | 251 445 | |||
DH | Report à nouveau | -5 736 464 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 673 745 | |||
DK | Provisions réglementées | 118 889 | |||
DL | TOTAL (I) | -5 719 875 | |||
DP | Provisions pour risques | 416 712 | |||
DR | TOTAL (III) | 416 712 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 612 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 719 688 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 324 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 960 599 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 917 222 | |||
EA | Autres dettes | 116 567 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 183 539 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 026 554 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 723 391 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 988 666 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 550 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 97 343 | 97 343 | ||
FG | Production vendue services | 32 099 287 | 32 099 287 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 196 630 | 32 196 630 | ||
FM | Production stockée | -389 717 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 764 707 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 571 626 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 967 499 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 216 137 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 469 710 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 465 347 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 139 829 | |||
FZ | Charges sociales | 3 297 493 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 590 086 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 33 690 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 998 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 338 083 | |||
GE | Autres charges | 1 047 410 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 608 287 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 036 661 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | -25 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 4 393 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 200 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 132 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 332 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 163 037 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 163 037 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -162 705 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 203 785 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 092 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 545 879 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 156 366 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 728 338 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 139 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 158 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 298 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 526 040 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 300 272 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 974 017 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 673 745 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 245 543 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 361 599 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 93 553 | 93 553 | ||
AH | Fonds commercial | 560 617 | 127 638 | 432 978 | |
AN | Terrains | 244 308 | 55 350 | 188 957 | |
AP | Constructions | 213 320 | 175 243 | 38 077 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 898 674 | 3 678 885 | 219 789 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 422 585 | 3 108 593 | 313 991 | |
CU | Autres participations | 816 477 | 816 477 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 9 039 | 9 039 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 38 605 | 38 605 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 297 182 | 7 239 265 | 2 057 916 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 193 750 | 193 750 | ||
BN | En cours de production de biens | 776 241 | 776 241 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 762 | 22 762 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 151 427 | 143 039 | 6 008 387 | |
BZ | Autres créances | 1 295 974 | 1 295 974 | ||
CF | Disponibilités | 227 904 | 227 904 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 140 453 | 140 453 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 808 514 | 143 039 | 8 665 474 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 105 696 | 7 382 305 | 10 723 391 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | |||
DG | Autres réserves | 251 445 | |||
DH | Report à nouveau | -5 736 464 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 673 745 | |||
DK | Provisions réglementées | 118 889 | |||
DL | TOTAL (I) | -5 719 875 | |||
DP | Provisions pour risques | 416 712 | |||
DR | TOTAL (III) | 416 712 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 612 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 719 688 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 324 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 960 599 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 917 222 | |||
EA | Autres dettes | 116 567 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 183 539 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 026 554 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 723 391 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 988 666 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 550 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 97 343 | 97 343 | ||
FG | Production vendue services | 32 099 287 | 32 099 287 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 196 630 | 32 196 630 | ||
FM | Production stockée | -389 717 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 764 707 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 571 626 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 967 499 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 216 137 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 469 710 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 465 347 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 139 829 | |||
FZ | Charges sociales | 3 297 493 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 590 086 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 33 690 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 998 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 338 083 | |||
GE | Autres charges | 1 047 410 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 608 287 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 036 661 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | -25 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 4 393 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 200 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 132 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 332 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 163 037 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 163 037 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -162 705 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 203 785 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 092 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 545 879 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 156 366 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 728 338 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 139 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 158 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 298 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 526 040 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 300 272 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 974 017 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 673 745 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 245 543 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 361 599 |