Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 3 000 | 942 | 2 058 | 2 158 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 90 172 | 54 392 | 35 780 | 31 879 |
AV | Immobilisations en cours | 6 299 369 | 6 299 369 | 5 563 354 | |
CU | Autres participations | 3 368 062 | 500 001 | 2 868 061 | 2 483 826 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 563 | 2 563 | 1 980 730 | |
BF | Prêts | 303 696 | 303 696 | 303 696 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 640 | |||
BJ | TOTAL (I) | 10 066 861 | 555 335 | 9 511 527 | 10 383 283 |
BX | Clients et comptes rattachés | 28 800 | 28 800 | 28 800 | |
BZ | Autres créances | 10 179 576 | 10 179 576 | 11 692 425 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 877 014 | 12 877 014 | 12 280 814 | |
CF | Disponibilités | 189 537 | 189 537 | 390 293 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 450 | 7 450 | 9 616 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 282 378 | 23 282 378 | 24 401 947 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 349 239 | 555 335 | 32 793 904 | 34 785 230 |
CP | Parts à moins d’un an | 303 696 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 92 280 | 92 280 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 770 474 | 8 770 474 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 120 | 38 120 | ||
DG | Autres réserves | 784 842 | 411 201 | ||
DH | Report à nouveau | 11 326 093 | 11 326 093 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 977 034 | 373 641 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 034 774 | 21 011 809 | ||
DP | Provisions pour risques | 39 032 | 39 032 | ||
DR | TOTAL (III) | 39 032 | 39 032 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 982 383 | 12 969 573 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 700 | 654 590 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 788 | 72 678 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 512 | 20 975 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 470 | |||
EA | Autres dettes | 6 084 | 9 417 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 160 | 7 160 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 720 098 | 13 734 390 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 793 904 | 34 785 230 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 720 098 | 1 584 390 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 813 110 | 798 420 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 114 417 | 114 417 | 109 917 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 114 417 | 114 417 | 109 917 | |
FQ | Autres produits | 101 | 1 205 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 114 517 | 111 121 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 246 065 | 167 139 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 195 | 20 409 | ||
FY | Salaires et traitements | 64 642 | 62 684 | ||
FZ | Charges sociales | 31 826 | 37 270 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 199 | 7 880 | ||
GE | Autres charges | 1 561 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 381 488 | 295 383 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -266 971 | -184 262 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 292 063 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 561 518 | 769 943 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 489 318 | -1 416 040 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 80 587 | 105 601 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 569 905 | 1 521 641 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 205 695 | 193 795 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 205 695 | 193 795 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 364 210 | 1 327 846 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -172 217 | 373 641 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 460 565 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 460 565 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 258 435 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 258 525 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 797 960 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 858 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 437 050 | 1 632 762 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 414 084 | 1 259 121 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 977 034 | 373 641 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 14 791 | -13 773 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 3 000 | 942 | 2 058 | 2 158 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 90 172 | 54 392 | 35 780 | 31 879 |
AV | Immobilisations en cours | 6 299 369 | 6 299 369 | 5 563 354 | |
CU | Autres participations | 3 368 062 | 500 001 | 2 868 061 | 2 483 826 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 563 | 2 563 | 1 980 730 | |
BF | Prêts | 303 696 | 303 696 | 303 696 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 640 | |||
BJ | TOTAL (I) | 10 066 861 | 555 335 | 9 511 527 | 10 383 283 |
BX | Clients et comptes rattachés | 28 800 | 28 800 | 28 800 | |
BZ | Autres créances | 10 179 576 | 10 179 576 | 11 692 425 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 877 014 | 12 877 014 | 12 280 814 | |
CF | Disponibilités | 189 537 | 189 537 | 390 293 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 450 | 7 450 | 9 616 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 282 378 | 23 282 378 | 24 401 947 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 349 239 | 555 335 | 32 793 904 | 34 785 230 |
CP | Parts à moins d’un an | 303 696 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 92 280 | 92 280 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 770 474 | 8 770 474 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 120 | 38 120 | ||
DG | Autres réserves | 784 842 | 411 201 | ||
DH | Report à nouveau | 11 326 093 | 11 326 093 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 977 034 | 373 641 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 034 774 | 21 011 809 | ||
DP | Provisions pour risques | 39 032 | 39 032 | ||
DR | TOTAL (III) | 39 032 | 39 032 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 982 383 | 12 969 573 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 700 | 654 590 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 788 | 72 678 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 512 | 20 975 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 470 | |||
EA | Autres dettes | 6 084 | 9 417 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 160 | 7 160 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 720 098 | 13 734 390 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 793 904 | 34 785 230 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 720 098 | 1 584 390 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 813 110 | 798 420 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 114 417 | 114 417 | 109 917 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 114 417 | 114 417 | 109 917 | |
FQ | Autres produits | 101 | 1 205 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 114 517 | 111 121 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 246 065 | 167 139 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 195 | 20 409 | ||
FY | Salaires et traitements | 64 642 | 62 684 | ||
FZ | Charges sociales | 31 826 | 37 270 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 199 | 7 880 | ||
GE | Autres charges | 1 561 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 381 488 | 295 383 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -266 971 | -184 262 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 292 063 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 561 518 | 769 943 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 489 318 | -1 416 040 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 80 587 | 105 601 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 569 905 | 1 521 641 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 205 695 | 193 795 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 205 695 | 193 795 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 364 210 | 1 327 846 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -172 217 | 373 641 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 460 565 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 460 565 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 258 435 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 258 525 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 797 960 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 858 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 437 050 | 1 632 762 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 414 084 | 1 259 121 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 977 034 | 373 641 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 14 791 | -13 773 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 3 000 | 942 | 2 058 | 2 158 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 90 172 | 54 392 | 35 780 | 31 879 |
AV | Immobilisations en cours | 6 299 369 | 6 299 369 | 5 563 354 | |
CU | Autres participations | 3 368 062 | 500 001 | 2 868 061 | 2 483 826 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 563 | 2 563 | 1 980 730 | |
BF | Prêts | 303 696 | 303 696 | 303 696 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 640 | |||
BJ | TOTAL (I) | 10 066 861 | 555 335 | 9 511 527 | 10 383 283 |
BX | Clients et comptes rattachés | 28 800 | 28 800 | 28 800 | |
BZ | Autres créances | 10 179 576 | 10 179 576 | 11 692 425 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 877 014 | 12 877 014 | 12 280 814 | |
CF | Disponibilités | 189 537 | 189 537 | 390 293 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 450 | 7 450 | 9 616 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 282 378 | 23 282 378 | 24 401 947 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 349 239 | 555 335 | 32 793 904 | 34 785 230 |
CP | Parts à moins d’un an | 303 696 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 92 280 | 92 280 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 770 474 | 8 770 474 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 120 | 38 120 | ||
DG | Autres réserves | 784 842 | 411 201 | ||
DH | Report à nouveau | 11 326 093 | 11 326 093 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 977 034 | 373 641 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 034 774 | 21 011 809 | ||
DP | Provisions pour risques | 39 032 | 39 032 | ||
DR | TOTAL (III) | 39 032 | 39 032 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 982 383 | 12 969 573 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 700 | 654 590 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 788 | 72 678 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 512 | 20 975 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 470 | |||
EA | Autres dettes | 6 084 | 9 417 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 160 | 7 160 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 720 098 | 13 734 390 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 793 904 | 34 785 230 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 720 098 | 1 584 390 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 813 110 | 798 420 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 114 417 | 114 417 | 109 917 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 114 417 | 114 417 | 109 917 | |
FQ | Autres produits | 101 | 1 205 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 114 517 | 111 121 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 246 065 | 167 139 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 195 | 20 409 | ||
FY | Salaires et traitements | 64 642 | 62 684 | ||
FZ | Charges sociales | 31 826 | 37 270 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 199 | 7 880 | ||
GE | Autres charges | 1 561 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 381 488 | 295 383 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -266 971 | -184 262 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 292 063 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 561 518 | 769 943 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 489 318 | -1 416 040 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 80 587 | 105 601 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 569 905 | 1 521 641 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 205 695 | 193 795 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 205 695 | 193 795 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 364 210 | 1 327 846 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -172 217 | 373 641 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 460 565 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 460 565 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 258 435 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 258 525 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 797 960 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 858 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 437 050 | 1 632 762 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 414 084 | 1 259 121 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 977 034 | 373 641 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 14 791 | -13 773 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 3 000 | 942 | 2 058 | 2 158 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 90 172 | 54 392 | 35 780 | 31 879 |
AV | Immobilisations en cours | 6 299 369 | 6 299 369 | 5 563 354 | |
CU | Autres participations | 3 368 062 | 500 001 | 2 868 061 | 2 483 826 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 563 | 2 563 | 1 980 730 | |
BF | Prêts | 303 696 | 303 696 | 303 696 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 640 | |||
BJ | TOTAL (I) | 10 066 861 | 555 335 | 9 511 527 | 10 383 283 |
BX | Clients et comptes rattachés | 28 800 | 28 800 | 28 800 | |
BZ | Autres créances | 10 179 576 | 10 179 576 | 11 692 425 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 877 014 | 12 877 014 | 12 280 814 | |
CF | Disponibilités | 189 537 | 189 537 | 390 293 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 450 | 7 450 | 9 616 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 282 378 | 23 282 378 | 24 401 947 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 349 239 | 555 335 | 32 793 904 | 34 785 230 |
CP | Parts à moins d’un an | 303 696 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 92 280 | 92 280 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 770 474 | 8 770 474 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 120 | 38 120 | ||
DG | Autres réserves | 784 842 | 411 201 | ||
DH | Report à nouveau | 11 326 093 | 11 326 093 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 977 034 | 373 641 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 034 774 | 21 011 809 | ||
DP | Provisions pour risques | 39 032 | 39 032 | ||
DR | TOTAL (III) | 39 032 | 39 032 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 982 383 | 12 969 573 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 700 | 654 590 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 788 | 72 678 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 512 | 20 975 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 470 | |||
EA | Autres dettes | 6 084 | 9 417 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 160 | 7 160 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 720 098 | 13 734 390 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 793 904 | 34 785 230 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 720 098 | 1 584 390 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 813 110 | 798 420 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 114 417 | 114 417 | 109 917 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 114 417 | 114 417 | 109 917 | |
FQ | Autres produits | 101 | 1 205 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 114 517 | 111 121 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 246 065 | 167 139 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 195 | 20 409 | ||
FY | Salaires et traitements | 64 642 | 62 684 | ||
FZ | Charges sociales | 31 826 | 37 270 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 199 | 7 880 | ||
GE | Autres charges | 1 561 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 381 488 | 295 383 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -266 971 | -184 262 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 292 063 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 561 518 | 769 943 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 489 318 | -1 416 040 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 80 587 | 105 601 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 569 905 | 1 521 641 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 205 695 | 193 795 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 205 695 | 193 795 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 364 210 | 1 327 846 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -172 217 | 373 641 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 460 565 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 460 565 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 258 435 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 258 525 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 797 960 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 858 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 437 050 | 1 632 762 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 414 084 | 1 259 121 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 977 034 | 373 641 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 14 791 | -13 773 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 3 000 | 942 | 2 058 | 2 158 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 90 172 | 54 392 | 35 780 | 31 879 |
AV | Immobilisations en cours | 6 299 369 | 6 299 369 | 5 563 354 | |
CU | Autres participations | 3 368 062 | 500 001 | 2 868 061 | 2 483 826 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 563 | 2 563 | 1 980 730 | |
BF | Prêts | 303 696 | 303 696 | 303 696 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 640 | |||
BJ | TOTAL (I) | 10 066 861 | 555 335 | 9 511 527 | 10 383 283 |
BX | Clients et comptes rattachés | 28 800 | 28 800 | 28 800 | |
BZ | Autres créances | 10 179 576 | 10 179 576 | 11 692 425 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 877 014 | 12 877 014 | 12 280 814 | |
CF | Disponibilités | 189 537 | 189 537 | 390 293 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 450 | 7 450 | 9 616 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 282 378 | 23 282 378 | 24 401 947 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 349 239 | 555 335 | 32 793 904 | 34 785 230 |
CP | Parts à moins d’un an | 303 696 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 92 280 | 92 280 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 770 474 | 8 770 474 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 120 | 38 120 | ||
DG | Autres réserves | 784 842 | 411 201 | ||
DH | Report à nouveau | 11 326 093 | 11 326 093 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 977 034 | 373 641 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 034 774 | 21 011 809 | ||
DP | Provisions pour risques | 39 032 | 39 032 | ||
DR | TOTAL (III) | 39 032 | 39 032 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 982 383 | 12 969 573 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 700 | 654 590 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 788 | 72 678 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 512 | 20 975 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 470 | |||
EA | Autres dettes | 6 084 | 9 417 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 160 | 7 160 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 720 098 | 13 734 390 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 793 904 | 34 785 230 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 720 098 | 1 584 390 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 813 110 | 798 420 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 114 417 | 114 417 | 109 917 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 114 417 | 114 417 | 109 917 | |
FQ | Autres produits | 101 | 1 205 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 114 517 | 111 121 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 246 065 | 167 139 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 195 | 20 409 | ||
FY | Salaires et traitements | 64 642 | 62 684 | ||
FZ | Charges sociales | 31 826 | 37 270 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 199 | 7 880 | ||
GE | Autres charges | 1 561 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 381 488 | 295 383 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -266 971 | -184 262 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 292 063 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 561 518 | 769 943 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 489 318 | -1 416 040 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 80 587 | 105 601 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 569 905 | 1 521 641 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 205 695 | 193 795 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 205 695 | 193 795 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 364 210 | 1 327 846 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -172 217 | 373 641 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 460 565 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 460 565 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 258 435 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 258 525 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 797 960 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 858 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 437 050 | 1 632 762 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 414 084 | 1 259 121 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 977 034 | 373 641 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 14 791 | -13 773 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 3 000 | 942 | 2 058 | 2 158 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 90 172 | 54 392 | 35 780 | 31 879 |
AV | Immobilisations en cours | 6 299 369 | 6 299 369 | 5 563 354 | |
CU | Autres participations | 3 368 062 | 500 001 | 2 868 061 | 2 483 826 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 563 | 2 563 | 1 980 730 | |
BF | Prêts | 303 696 | 303 696 | 303 696 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 640 | |||
BJ | TOTAL (I) | 10 066 861 | 555 335 | 9 511 527 | 10 383 283 |
BX | Clients et comptes rattachés | 28 800 | 28 800 | 28 800 | |
BZ | Autres créances | 10 179 576 | 10 179 576 | 11 692 425 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 877 014 | 12 877 014 | 12 280 814 | |
CF | Disponibilités | 189 537 | 189 537 | 390 293 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 450 | 7 450 | 9 616 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 282 378 | 23 282 378 | 24 401 947 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 349 239 | 555 335 | 32 793 904 | 34 785 230 |
CP | Parts à moins d’un an | 303 696 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 92 280 | 92 280 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 770 474 | 8 770 474 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 120 | 38 120 | ||
DG | Autres réserves | 784 842 | 411 201 | ||
DH | Report à nouveau | 11 326 093 | 11 326 093 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 977 034 | 373 641 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 034 774 | 21 011 809 | ||
DP | Provisions pour risques | 39 032 | 39 032 | ||
DR | TOTAL (III) | 39 032 | 39 032 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 982 383 | 12 969 573 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 700 | 654 590 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 788 | 72 678 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 512 | 20 975 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 470 | |||
EA | Autres dettes | 6 084 | 9 417 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 160 | 7 160 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 720 098 | 13 734 390 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 793 904 | 34 785 230 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 720 098 | 1 584 390 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 813 110 | 798 420 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 114 417 | 114 417 | 109 917 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 114 417 | 114 417 | 109 917 | |
FQ | Autres produits | 101 | 1 205 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 114 517 | 111 121 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 246 065 | 167 139 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 195 | 20 409 | ||
FY | Salaires et traitements | 64 642 | 62 684 | ||
FZ | Charges sociales | 31 826 | 37 270 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 199 | 7 880 | ||
GE | Autres charges | 1 561 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 381 488 | 295 383 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -266 971 | -184 262 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 292 063 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 561 518 | 769 943 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 489 318 | -1 416 040 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 80 587 | 105 601 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 569 905 | 1 521 641 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 205 695 | 193 795 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 205 695 | 193 795 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 364 210 | 1 327 846 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -172 217 | 373 641 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 460 565 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 460 565 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 258 435 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 258 525 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 797 960 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 858 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 437 050 | 1 632 762 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 414 084 | 1 259 121 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 977 034 | 373 641 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 14 791 | -13 773 |