Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 916 | 6 916 | ||
AH | Fonds commercial | 198 184 | 198 184 | 198 184 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 029 | 487 853 | 41 175 | 50 021 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 320 267 | 296 570 | 23 697 | 37 178 |
AV | Immobilisations en cours | 1 900 | |||
CU | Autres participations | 300 793 | 300 793 | 300 793 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 784 | 8 784 | 9 880 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 363 972 | 791 339 | 572 633 | 597 955 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 164 354 | 164 354 | 172 881 | |
BN | En cours de production de biens | 218 215 | 218 215 | 158 710 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 841 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 500 072 | 500 072 | 420 422 | |
BZ | Autres créances | 67 030 | 67 030 | 48 015 | |
CF | Disponibilités | 26 313 | 26 313 | 102 832 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 985 | 6 985 | 11 473 | |
CJ | TOTAL (II) | 982 969 | 982 969 | 925 174 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 941 | 791 339 | 1 555 602 | 1 523 129 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 342 419 | 322 221 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 998 | 20 198 | ||
DL | TOTAL (I) | 526 417 | 518 419 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 714 | 102 608 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000 | 25 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 109 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 851 | 507 265 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 320 720 | 293 729 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 90 900 | 32 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 029 185 | 1 004 710 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 602 | 1 523 129 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 185 | 958 700 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 813 | 81 956 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 467 | 4 467 | 21 996 | |
FG | Production vendue services | 3 424 405 | 3 424 405 | 3 603 560 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 428 873 | 3 428 873 | 3 625 556 | |
FM | Production stockée | 59 505 | -8 890 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 935 | 14 442 | ||
FQ | Autres produits | 22 230 | 7 208 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 576 543 | 3 638 316 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 278 562 | 280 413 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 527 | -2 858 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 252 582 | 1 352 178 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 532 | 52 177 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 353 896 | 1 358 646 | ||
FZ | Charges sociales | 620 329 | 597 916 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 855 | 40 260 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 430 | |||
GE | Autres charges | 50 028 | 1 375 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 657 309 | 3 680 538 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -80 766 | -42 221 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 44 000 | 69 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 000 | 69 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 810 | 13 956 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 810 | 13 956 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 31 190 | 55 044 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -49 577 | 12 823 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 333 | 1 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 333 | 1 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 | 566 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 681 | 1 308 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 858 | 1 874 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 475 | -624 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 100 | -8 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 671 876 | 3 708 566 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 663 878 | 3 688 368 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 998 | 20 198 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 43 394 | 38 982 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 190 | 14 442 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 916 | 6 916 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 493 | 38 854 | 78 924 | 784 423 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 831 409 | 38 854 | 78 924 | 791 339 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 49 745 | 49 745 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 745 | 49 745 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 49 745 | 49 745 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 745 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 784 | |||
UX | Autres créances clients | 500 072 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 966 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 956 | |||
VB | T. V. A. | 41 844 | |||
VP | Divers | 1 264 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 985 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 870 | 574 086 | 8 784 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 813 | 130 813 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 901 | 1 901 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 459 851 | 459 851 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 139 | 33 139 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 652 | 132 652 | ||
VW | T.V.A. | 154 861 | 154 861 | ||
VI | Groupe et associés | 25 067 | 25 067 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 90 900 | 90 900 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 185 | 1 029 185 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 751 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 916 | 6 916 | ||
AH | Fonds commercial | 198 184 | 198 184 | 198 184 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 029 | 487 853 | 41 175 | 50 021 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 320 267 | 296 570 | 23 697 | 37 178 |
AV | Immobilisations en cours | 1 900 | |||
CU | Autres participations | 300 793 | 300 793 | 300 793 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 784 | 8 784 | 9 880 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 363 972 | 791 339 | 572 633 | 597 955 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 164 354 | 164 354 | 172 881 | |
BN | En cours de production de biens | 218 215 | 218 215 | 158 710 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 841 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 500 072 | 500 072 | 420 422 | |
BZ | Autres créances | 67 030 | 67 030 | 48 015 | |
CF | Disponibilités | 26 313 | 26 313 | 102 832 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 985 | 6 985 | 11 473 | |
CJ | TOTAL (II) | 982 969 | 982 969 | 925 174 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 941 | 791 339 | 1 555 602 | 1 523 129 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 342 419 | 322 221 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 998 | 20 198 | ||
DL | TOTAL (I) | 526 417 | 518 419 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 714 | 102 608 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000 | 25 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 109 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 851 | 507 265 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 320 720 | 293 729 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 90 900 | 32 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 029 185 | 1 004 710 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 602 | 1 523 129 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 185 | 958 700 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 813 | 81 956 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 467 | 4 467 | 21 996 | |
FG | Production vendue services | 3 424 405 | 3 424 405 | 3 603 560 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 428 873 | 3 428 873 | 3 625 556 | |
FM | Production stockée | 59 505 | -8 890 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 935 | 14 442 | ||
FQ | Autres produits | 22 230 | 7 208 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 576 543 | 3 638 316 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 278 562 | 280 413 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 527 | -2 858 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 252 582 | 1 352 178 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 532 | 52 177 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 353 896 | 1 358 646 | ||
FZ | Charges sociales | 620 329 | 597 916 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 855 | 40 260 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 430 | |||
GE | Autres charges | 50 028 | 1 375 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 657 309 | 3 680 538 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -80 766 | -42 221 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 44 000 | 69 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 000 | 69 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 810 | 13 956 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 810 | 13 956 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 31 190 | 55 044 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -49 577 | 12 823 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 333 | 1 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 333 | 1 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 | 566 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 681 | 1 308 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 858 | 1 874 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 475 | -624 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 100 | -8 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 671 876 | 3 708 566 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 663 878 | 3 688 368 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 998 | 20 198 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 43 394 | 38 982 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 190 | 14 442 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 916 | 6 916 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 493 | 38 854 | 78 924 | 784 423 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 831 409 | 38 854 | 78 924 | 791 339 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 49 745 | 49 745 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 745 | 49 745 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 49 745 | 49 745 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 745 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 784 | |||
UX | Autres créances clients | 500 072 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 966 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 956 | |||
VB | T. V. A. | 41 844 | |||
VP | Divers | 1 264 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 985 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 870 | 574 086 | 8 784 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 813 | 130 813 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 901 | 1 901 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 459 851 | 459 851 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 139 | 33 139 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 652 | 132 652 | ||
VW | T.V.A. | 154 861 | 154 861 | ||
VI | Groupe et associés | 25 067 | 25 067 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 90 900 | 90 900 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 185 | 1 029 185 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 751 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 916 | 6 916 | ||
AH | Fonds commercial | 198 184 | 198 184 | 198 184 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 029 | 487 853 | 41 175 | 50 021 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 320 267 | 296 570 | 23 697 | 37 178 |
AV | Immobilisations en cours | 1 900 | |||
CU | Autres participations | 300 793 | 300 793 | 300 793 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 784 | 8 784 | 9 880 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 363 972 | 791 339 | 572 633 | 597 955 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 164 354 | 164 354 | 172 881 | |
BN | En cours de production de biens | 218 215 | 218 215 | 158 710 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 841 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 500 072 | 500 072 | 420 422 | |
BZ | Autres créances | 67 030 | 67 030 | 48 015 | |
CF | Disponibilités | 26 313 | 26 313 | 102 832 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 985 | 6 985 | 11 473 | |
CJ | TOTAL (II) | 982 969 | 982 969 | 925 174 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 941 | 791 339 | 1 555 602 | 1 523 129 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 342 419 | 322 221 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 998 | 20 198 | ||
DL | TOTAL (I) | 526 417 | 518 419 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 714 | 102 608 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000 | 25 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 109 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 851 | 507 265 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 320 720 | 293 729 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 90 900 | 32 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 029 185 | 1 004 710 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 602 | 1 523 129 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 185 | 958 700 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 813 | 81 956 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 467 | 4 467 | 21 996 | |
FG | Production vendue services | 3 424 405 | 3 424 405 | 3 603 560 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 428 873 | 3 428 873 | 3 625 556 | |
FM | Production stockée | 59 505 | -8 890 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 935 | 14 442 | ||
FQ | Autres produits | 22 230 | 7 208 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 576 543 | 3 638 316 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 278 562 | 280 413 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 527 | -2 858 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 252 582 | 1 352 178 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 532 | 52 177 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 353 896 | 1 358 646 | ||
FZ | Charges sociales | 620 329 | 597 916 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 855 | 40 260 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 430 | |||
GE | Autres charges | 50 028 | 1 375 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 657 309 | 3 680 538 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -80 766 | -42 221 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 44 000 | 69 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 000 | 69 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 810 | 13 956 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 810 | 13 956 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 31 190 | 55 044 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -49 577 | 12 823 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 333 | 1 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 333 | 1 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 | 566 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 681 | 1 308 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 858 | 1 874 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 475 | -624 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 100 | -8 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 671 876 | 3 708 566 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 663 878 | 3 688 368 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 998 | 20 198 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 43 394 | 38 982 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 190 | 14 442 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 916 | 6 916 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 493 | 38 854 | 78 924 | 784 423 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 831 409 | 38 854 | 78 924 | 791 339 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 49 745 | 49 745 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 745 | 49 745 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 49 745 | 49 745 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 745 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 784 | |||
UX | Autres créances clients | 500 072 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 966 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 956 | |||
VB | T. V. A. | 41 844 | |||
VP | Divers | 1 264 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 985 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 870 | 574 086 | 8 784 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 813 | 130 813 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 901 | 1 901 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 459 851 | 459 851 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 139 | 33 139 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 652 | 132 652 | ||
VW | T.V.A. | 154 861 | 154 861 | ||
VI | Groupe et associés | 25 067 | 25 067 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 90 900 | 90 900 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 185 | 1 029 185 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 751 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 916 | 6 916 | ||
AH | Fonds commercial | 198 184 | 198 184 | 198 184 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 029 | 487 853 | 41 175 | 50 021 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 320 267 | 296 570 | 23 697 | 37 178 |
AV | Immobilisations en cours | 1 900 | |||
CU | Autres participations | 300 793 | 300 793 | 300 793 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 784 | 8 784 | 9 880 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 363 972 | 791 339 | 572 633 | 597 955 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 164 354 | 164 354 | 172 881 | |
BN | En cours de production de biens | 218 215 | 218 215 | 158 710 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 841 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 500 072 | 500 072 | 420 422 | |
BZ | Autres créances | 67 030 | 67 030 | 48 015 | |
CF | Disponibilités | 26 313 | 26 313 | 102 832 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 985 | 6 985 | 11 473 | |
CJ | TOTAL (II) | 982 969 | 982 969 | 925 174 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 941 | 791 339 | 1 555 602 | 1 523 129 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 342 419 | 322 221 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 998 | 20 198 | ||
DL | TOTAL (I) | 526 417 | 518 419 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 714 | 102 608 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000 | 25 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 109 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 851 | 507 265 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 320 720 | 293 729 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 90 900 | 32 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 029 185 | 1 004 710 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 602 | 1 523 129 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 185 | 958 700 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 813 | 81 956 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 467 | 4 467 | 21 996 | |
FG | Production vendue services | 3 424 405 | 3 424 405 | 3 603 560 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 428 873 | 3 428 873 | 3 625 556 | |
FM | Production stockée | 59 505 | -8 890 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 935 | 14 442 | ||
FQ | Autres produits | 22 230 | 7 208 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 576 543 | 3 638 316 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 278 562 | 280 413 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 527 | -2 858 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 252 582 | 1 352 178 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 532 | 52 177 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 353 896 | 1 358 646 | ||
FZ | Charges sociales | 620 329 | 597 916 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 855 | 40 260 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 430 | |||
GE | Autres charges | 50 028 | 1 375 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 657 309 | 3 680 538 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -80 766 | -42 221 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 44 000 | 69 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 000 | 69 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 810 | 13 956 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 810 | 13 956 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 31 190 | 55 044 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -49 577 | 12 823 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 333 | 1 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 333 | 1 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 | 566 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 681 | 1 308 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 858 | 1 874 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 475 | -624 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 100 | -8 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 671 876 | 3 708 566 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 663 878 | 3 688 368 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 998 | 20 198 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 43 394 | 38 982 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 190 | 14 442 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 916 | 6 916 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 493 | 38 854 | 78 924 | 784 423 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 831 409 | 38 854 | 78 924 | 791 339 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 49 745 | 49 745 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 745 | 49 745 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 49 745 | 49 745 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 745 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 784 | |||
UX | Autres créances clients | 500 072 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 966 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 956 | |||
VB | T. V. A. | 41 844 | |||
VP | Divers | 1 264 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 985 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 870 | 574 086 | 8 784 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 813 | 130 813 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 901 | 1 901 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 459 851 | 459 851 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 139 | 33 139 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 652 | 132 652 | ||
VW | T.V.A. | 154 861 | 154 861 | ||
VI | Groupe et associés | 25 067 | 25 067 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 90 900 | 90 900 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 185 | 1 029 185 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 751 |