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de Villemomble
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 452 | 4 452 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 216 | 20 178 | 33 039 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 815 | 2 001 | 814 | |
BH | Autres immobilisations financières | 43 | 43 | ||
BJ | TOTAL (I) | 60 527 | 26 631 | 33 896 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 220 257 | 11 136 | 209 122 | |
BZ | Autres créances | 4 359 | 4 359 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 187 053 | 187 053 | ||
CF | Disponibilités | 123 947 | 123 947 | ||
CJ | TOTAL (II) | 535 615 | 11 136 | 524 480 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 142 | 37 767 | 558 375 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 000 | |||
DH | Report à nouveau | 190 200 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 136 | |||
DL | TOTAL (I) | 258 335 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 244 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 707 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 240 310 | |||
EA | Autres dettes | 10 779 | |||
EC | TOTAL (IV) | 300 040 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 558 375 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 393 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 670 636 | 670 636 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 670 636 | 670 636 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 525 | |||
FQ | Autres produits | -426 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 676 735 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 101 625 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 450 | |||
FY | Salaires et traitements | 337 333 | |||
FZ | Charges sociales | 137 618 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 806 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 600 832 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 903 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 723 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 723 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 456 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 456 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -733 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 75 171 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 035 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 458 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 323 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 136 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 342 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 935 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 452 | 4 452 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 373 | 17 806 | 22 179 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 825 | 17 806 | 26 631 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 13 726 | 2 590 | 11 136 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 726 | 2 590 | 11 136 | |
7C | TOTAL GENERAL | 13 726 | 2 590 | 11 136 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 590 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 | 43 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 776 | |||
UX | Autres créances clients | 206 481 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 053 | |||
VB | T. V. A. | 2 255 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 658 | 224 658 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 244 | 47 244 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | -31 647 | 31 647 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 707 | 1 707 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 094 | 84 094 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 488 | 99 488 | ||
VW | T.V.A. | 52 283 | 52 283 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 445 | 4 445 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 779 | 10 779 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 040 | 268 393 | 31 647 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 806 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 452 | 4 452 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 216 | 20 178 | 33 039 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 815 | 2 001 | 814 | |
BH | Autres immobilisations financières | 43 | 43 | ||
BJ | TOTAL (I) | 60 527 | 26 631 | 33 896 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 220 257 | 11 136 | 209 122 | |
BZ | Autres créances | 4 359 | 4 359 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 187 053 | 187 053 | ||
CF | Disponibilités | 123 947 | 123 947 | ||
CJ | TOTAL (II) | 535 615 | 11 136 | 524 480 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 142 | 37 767 | 558 375 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 000 | |||
DH | Report à nouveau | 190 200 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 136 | |||
DL | TOTAL (I) | 258 335 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 244 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 707 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 240 310 | |||
EA | Autres dettes | 10 779 | |||
EC | TOTAL (IV) | 300 040 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 558 375 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 393 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 670 636 | 670 636 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 670 636 | 670 636 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 525 | |||
FQ | Autres produits | -426 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 676 735 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 101 625 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 450 | |||
FY | Salaires et traitements | 337 333 | |||
FZ | Charges sociales | 137 618 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 806 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 600 832 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 903 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 723 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 723 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 456 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 456 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -733 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 75 171 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 035 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 458 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 323 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 136 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 342 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 935 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 452 | 4 452 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 373 | 17 806 | 22 179 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 825 | 17 806 | 26 631 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 13 726 | 2 590 | 11 136 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 726 | 2 590 | 11 136 | |
7C | TOTAL GENERAL | 13 726 | 2 590 | 11 136 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 590 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 | 43 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 776 | |||
UX | Autres créances clients | 206 481 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 053 | |||
VB | T. V. A. | 2 255 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 658 | 224 658 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 244 | 47 244 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | -31 647 | 31 647 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 707 | 1 707 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 094 | 84 094 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 488 | 99 488 | ||
VW | T.V.A. | 52 283 | 52 283 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 445 | 4 445 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 779 | 10 779 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 040 | 268 393 | 31 647 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 806 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 452 | 4 452 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 216 | 20 178 | 33 039 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 815 | 2 001 | 814 | |
BH | Autres immobilisations financières | 43 | 43 | ||
BJ | TOTAL (I) | 60 527 | 26 631 | 33 896 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 220 257 | 11 136 | 209 122 | |
BZ | Autres créances | 4 359 | 4 359 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 187 053 | 187 053 | ||
CF | Disponibilités | 123 947 | 123 947 | ||
CJ | TOTAL (II) | 535 615 | 11 136 | 524 480 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 142 | 37 767 | 558 375 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 000 | |||
DH | Report à nouveau | 190 200 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 136 | |||
DL | TOTAL (I) | 258 335 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 244 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 707 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 240 310 | |||
EA | Autres dettes | 10 779 | |||
EC | TOTAL (IV) | 300 040 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 558 375 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 393 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 670 636 | 670 636 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 670 636 | 670 636 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 525 | |||
FQ | Autres produits | -426 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 676 735 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 101 625 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 450 | |||
FY | Salaires et traitements | 337 333 | |||
FZ | Charges sociales | 137 618 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 806 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 600 832 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 903 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 723 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 723 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 456 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 456 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -733 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 75 171 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 035 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 458 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 323 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 136 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 342 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 935 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 452 | 4 452 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 373 | 17 806 | 22 179 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 825 | 17 806 | 26 631 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 13 726 | 2 590 | 11 136 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 726 | 2 590 | 11 136 | |
7C | TOTAL GENERAL | 13 726 | 2 590 | 11 136 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 590 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 | 43 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 776 | |||
UX | Autres créances clients | 206 481 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 053 | |||
VB | T. V. A. | 2 255 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 658 | 224 658 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 244 | 47 244 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | -31 647 | 31 647 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 707 | 1 707 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 094 | 84 094 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 488 | 99 488 | ||
VW | T.V.A. | 52 283 | 52 283 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 445 | 4 445 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 779 | 10 779 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 040 | 268 393 | 31 647 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 806 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 452 | 4 452 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 216 | 20 178 | 33 039 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 815 | 2 001 | 814 | |
BH | Autres immobilisations financières | 43 | 43 | ||
BJ | TOTAL (I) | 60 527 | 26 631 | 33 896 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 220 257 | 11 136 | 209 122 | |
BZ | Autres créances | 4 359 | 4 359 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 187 053 | 187 053 | ||
CF | Disponibilités | 123 947 | 123 947 | ||
CJ | TOTAL (II) | 535 615 | 11 136 | 524 480 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 142 | 37 767 | 558 375 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 000 | |||
DH | Report à nouveau | 190 200 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 136 | |||
DL | TOTAL (I) | 258 335 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 244 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 707 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 240 310 | |||
EA | Autres dettes | 10 779 | |||
EC | TOTAL (IV) | 300 040 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 558 375 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 393 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 670 636 | 670 636 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 670 636 | 670 636 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 525 | |||
FQ | Autres produits | -426 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 676 735 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 101 625 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 450 | |||
FY | Salaires et traitements | 337 333 | |||
FZ | Charges sociales | 137 618 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 806 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 600 832 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 903 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 723 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 723 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 456 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 456 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -733 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 75 171 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 035 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 458 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 323 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 136 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 342 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 935 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 452 | 4 452 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 373 | 17 806 | 22 179 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 825 | 17 806 | 26 631 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 13 726 | 2 590 | 11 136 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 726 | 2 590 | 11 136 | |
7C | TOTAL GENERAL | 13 726 | 2 590 | 11 136 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 590 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 | 43 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 776 | |||
UX | Autres créances clients | 206 481 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 053 | |||
VB | T. V. A. | 2 255 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 658 | 224 658 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 244 | 47 244 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | -31 647 | 31 647 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 707 | 1 707 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 094 | 84 094 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 488 | 99 488 | ||
VW | T.V.A. | 52 283 | 52 283 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 445 | 4 445 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 779 | 10 779 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 040 | 268 393 | 31 647 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 806 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 452 | 4 452 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 216 | 20 178 | 33 039 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 815 | 2 001 | 814 | |
BH | Autres immobilisations financières | 43 | 43 | ||
BJ | TOTAL (I) | 60 527 | 26 631 | 33 896 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 220 257 | 11 136 | 209 122 | |
BZ | Autres créances | 4 359 | 4 359 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 187 053 | 187 053 | ||
CF | Disponibilités | 123 947 | 123 947 | ||
CJ | TOTAL (II) | 535 615 | 11 136 | 524 480 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 142 | 37 767 | 558 375 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 000 | |||
DH | Report à nouveau | 190 200 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 136 | |||
DL | TOTAL (I) | 258 335 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 244 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 707 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 240 310 | |||
EA | Autres dettes | 10 779 | |||
EC | TOTAL (IV) | 300 040 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 558 375 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 393 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 670 636 | 670 636 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 670 636 | 670 636 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 525 | |||
FQ | Autres produits | -426 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 676 735 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 101 625 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 450 | |||
FY | Salaires et traitements | 337 333 | |||
FZ | Charges sociales | 137 618 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 806 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 600 832 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 903 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 723 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 723 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 456 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 456 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -733 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 75 171 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 035 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 458 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 323 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 136 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 342 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 935 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 452 | 4 452 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 373 | 17 806 | 22 179 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 825 | 17 806 | 26 631 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 13 726 | 2 590 | 11 136 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 726 | 2 590 | 11 136 | |
7C | TOTAL GENERAL | 13 726 | 2 590 | 11 136 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 590 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 | 43 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 776 | |||
UX | Autres créances clients | 206 481 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 053 | |||
VB | T. V. A. | 2 255 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 658 | 224 658 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 244 | 47 244 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | -31 647 | 31 647 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 707 | 1 707 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 094 | 84 094 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 488 | 99 488 | ||
VW | T.V.A. | 52 283 | 52 283 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 445 | 4 445 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 779 | 10 779 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 040 | 268 393 | 31 647 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 806 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 452 | 4 452 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 216 | 20 178 | 33 039 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 815 | 2 001 | 814 | |
BH | Autres immobilisations financières | 43 | 43 | ||
BJ | TOTAL (I) | 60 527 | 26 631 | 33 896 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 220 257 | 11 136 | 209 122 | |
BZ | Autres créances | 4 359 | 4 359 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 187 053 | 187 053 | ||
CF | Disponibilités | 123 947 | 123 947 | ||
CJ | TOTAL (II) | 535 615 | 11 136 | 524 480 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 142 | 37 767 | 558 375 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 000 | |||
DH | Report à nouveau | 190 200 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 136 | |||
DL | TOTAL (I) | 258 335 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 244 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 707 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 240 310 | |||
EA | Autres dettes | 10 779 | |||
EC | TOTAL (IV) | 300 040 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 558 375 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 393 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 670 636 | 670 636 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 670 636 | 670 636 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 525 | |||
FQ | Autres produits | -426 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 676 735 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 101 625 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 450 | |||
FY | Salaires et traitements | 337 333 | |||
FZ | Charges sociales | 137 618 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 806 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 600 832 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 903 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 723 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 723 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 456 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 456 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -733 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 75 171 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 035 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 458 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 323 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 136 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 342 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 935 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 452 | 4 452 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 373 | 17 806 | 22 179 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 825 | 17 806 | 26 631 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 13 726 | 2 590 | 11 136 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 726 | 2 590 | 11 136 | |
7C | TOTAL GENERAL | 13 726 | 2 590 | 11 136 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 590 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 | 43 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 776 | |||
UX | Autres créances clients | 206 481 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 053 | |||
VB | T. V. A. | 2 255 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 658 | 224 658 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 244 | 47 244 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | -31 647 | 31 647 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 707 | 1 707 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 094 | 84 094 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 488 | 99 488 | ||
VW | T.V.A. | 52 283 | 52 283 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 445 | 4 445 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 779 | 10 779 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 040 | 268 393 | 31 647 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 806 |