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de Saint-Varent
de Saint-Varent
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 361 000 | 1 361 000 | 1 361 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 592 | 18 318 | 5 274 | 8 117 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 099 | 7 813 | 4 286 | 4 789 |
CU | Autres participations | 60 609 | 60 609 | 21 553 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 470 | 470 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 457 769 | 26 131 | 1 431 638 | 1 395 459 |
BT | Marchandises | 131 149 | 7 081 | 124 068 | 132 690 |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 232 | 26 232 | 32 599 | |
BZ | Autres créances | 26 786 | 26 786 | 32 186 | |
CF | Disponibilités | 91 196 | 91 196 | 107 162 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 989 | 5 989 | 7 762 | |
CJ | TOTAL (II) | 281 353 | 7 081 | 274 271 | 312 400 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 122 | 33 212 | 1 705 910 | 1 707 859 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 441 709 | 335 190 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 575 | 106 519 | ||
DL | TOTAL (I) | 681 284 | 551 709 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 378 | 1 007 905 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 949 | 11 801 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 715 | 85 114 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 217 | 51 319 | ||
EA | Autres dettes | 367 | 11 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 024 626 | 1 156 150 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 910 | 1 707 859 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 613 | 262 224 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 434 799 | 1 434 799 | 1 439 931 | |
FG | Production vendue services | 44 197 | 44 197 | 39 701 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 478 996 | 1 478 996 | 1 479 631 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 942 | 733 | ||
FQ | Autres produits | 53 359 | 58 516 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 541 297 | 1 538 881 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 961 209 | 997 717 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 657 | 4 618 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 92 109 | 91 502 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 681 | 4 910 | ||
FY | Salaires et traitements | 207 907 | 200 717 | ||
FZ | Charges sociales | 39 824 | 39 461 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 574 | 5 635 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 081 | 6 116 | ||
GE | Autres charges | 6 260 | 263 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 328 302 | 1 350 939 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 212 995 | 187 942 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 656 | 513 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 733 | 3 624 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 390 | 4 138 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 855 | 45 062 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 855 | 45 062 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 466 | -40 924 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 179 530 | 147 018 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 339 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -339 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 615 | 40 499 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 687 | 1 543 019 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 416 112 | 1 436 500 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 129 575 | 106 519 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 827 | 733 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 983 | 3 574 | 426 | 26 131 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 983 | 3 574 | 426 | 26 131 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 116 | 7 081 | 6 116 | 7 081 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 116 | 7 081 | 6 116 | 7 081 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 116 | 7 081 | 6 116 | 7 081 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 081 | 6 116 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 470 | |||
UX | Autres créances clients | 26 232 | |||
VB | T. V. A. | 4 642 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 144 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 989 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 477 | 59 007 | 470 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 133 | 2 133 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 896 245 | 113 232 | 495 539 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 66 715 | 66 715 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 834 | 24 834 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 607 | 20 607 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 093 | 2 093 | ||
VW | T.V.A. | 1 615 | 1 615 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 068 | 2 068 | ||
VI | Groupe et associés | 7 949 | 7 949 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 | 367 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 626 | 241 613 | 495 539 | 287 474 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 267 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 361 000 | 1 361 000 | 1 361 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 592 | 18 318 | 5 274 | 8 117 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 099 | 7 813 | 4 286 | 4 789 |
CU | Autres participations | 60 609 | 60 609 | 21 553 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 470 | 470 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 457 769 | 26 131 | 1 431 638 | 1 395 459 |
BT | Marchandises | 131 149 | 7 081 | 124 068 | 132 690 |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 232 | 26 232 | 32 599 | |
BZ | Autres créances | 26 786 | 26 786 | 32 186 | |
CF | Disponibilités | 91 196 | 91 196 | 107 162 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 989 | 5 989 | 7 762 | |
CJ | TOTAL (II) | 281 353 | 7 081 | 274 271 | 312 400 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 122 | 33 212 | 1 705 910 | 1 707 859 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 441 709 | 335 190 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 575 | 106 519 | ||
DL | TOTAL (I) | 681 284 | 551 709 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 378 | 1 007 905 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 949 | 11 801 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 715 | 85 114 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 217 | 51 319 | ||
EA | Autres dettes | 367 | 11 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 024 626 | 1 156 150 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 910 | 1 707 859 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 613 | 262 224 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 434 799 | 1 434 799 | 1 439 931 | |
FG | Production vendue services | 44 197 | 44 197 | 39 701 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 478 996 | 1 478 996 | 1 479 631 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 942 | 733 | ||
FQ | Autres produits | 53 359 | 58 516 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 541 297 | 1 538 881 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 961 209 | 997 717 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 657 | 4 618 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 92 109 | 91 502 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 681 | 4 910 | ||
FY | Salaires et traitements | 207 907 | 200 717 | ||
FZ | Charges sociales | 39 824 | 39 461 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 574 | 5 635 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 081 | 6 116 | ||
GE | Autres charges | 6 260 | 263 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 328 302 | 1 350 939 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 212 995 | 187 942 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 656 | 513 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 733 | 3 624 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 390 | 4 138 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 855 | 45 062 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 855 | 45 062 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 466 | -40 924 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 179 530 | 147 018 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 339 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -339 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 615 | 40 499 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 687 | 1 543 019 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 416 112 | 1 436 500 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 129 575 | 106 519 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 827 | 733 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 983 | 3 574 | 426 | 26 131 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 983 | 3 574 | 426 | 26 131 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 116 | 7 081 | 6 116 | 7 081 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 116 | 7 081 | 6 116 | 7 081 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 116 | 7 081 | 6 116 | 7 081 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 081 | 6 116 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 470 | |||
UX | Autres créances clients | 26 232 | |||
VB | T. V. A. | 4 642 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 144 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 989 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 477 | 59 007 | 470 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 133 | 2 133 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 896 245 | 113 232 | 495 539 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 66 715 | 66 715 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 834 | 24 834 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 607 | 20 607 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 093 | 2 093 | ||
VW | T.V.A. | 1 615 | 1 615 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 068 | 2 068 | ||
VI | Groupe et associés | 7 949 | 7 949 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 | 367 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 626 | 241 613 | 495 539 | 287 474 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 267 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 361 000 | 1 361 000 | 1 361 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 592 | 18 318 | 5 274 | 8 117 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 099 | 7 813 | 4 286 | 4 789 |
CU | Autres participations | 60 609 | 60 609 | 21 553 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 470 | 470 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 457 769 | 26 131 | 1 431 638 | 1 395 459 |
BT | Marchandises | 131 149 | 7 081 | 124 068 | 132 690 |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 232 | 26 232 | 32 599 | |
BZ | Autres créances | 26 786 | 26 786 | 32 186 | |
CF | Disponibilités | 91 196 | 91 196 | 107 162 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 989 | 5 989 | 7 762 | |
CJ | TOTAL (II) | 281 353 | 7 081 | 274 271 | 312 400 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 122 | 33 212 | 1 705 910 | 1 707 859 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 441 709 | 335 190 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 575 | 106 519 | ||
DL | TOTAL (I) | 681 284 | 551 709 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 378 | 1 007 905 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 949 | 11 801 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 715 | 85 114 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 217 | 51 319 | ||
EA | Autres dettes | 367 | 11 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 024 626 | 1 156 150 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 910 | 1 707 859 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 613 | 262 224 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 434 799 | 1 434 799 | 1 439 931 | |
FG | Production vendue services | 44 197 | 44 197 | 39 701 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 478 996 | 1 478 996 | 1 479 631 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 942 | 733 | ||
FQ | Autres produits | 53 359 | 58 516 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 541 297 | 1 538 881 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 961 209 | 997 717 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 657 | 4 618 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 92 109 | 91 502 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 681 | 4 910 | ||
FY | Salaires et traitements | 207 907 | 200 717 | ||
FZ | Charges sociales | 39 824 | 39 461 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 574 | 5 635 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 081 | 6 116 | ||
GE | Autres charges | 6 260 | 263 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 328 302 | 1 350 939 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 212 995 | 187 942 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 656 | 513 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 733 | 3 624 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 390 | 4 138 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 855 | 45 062 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 855 | 45 062 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 466 | -40 924 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 179 530 | 147 018 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 339 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -339 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 615 | 40 499 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 687 | 1 543 019 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 416 112 | 1 436 500 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 129 575 | 106 519 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 827 | 733 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 983 | 3 574 | 426 | 26 131 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 983 | 3 574 | 426 | 26 131 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 116 | 7 081 | 6 116 | 7 081 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 116 | 7 081 | 6 116 | 7 081 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 116 | 7 081 | 6 116 | 7 081 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 081 | 6 116 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 470 | |||
UX | Autres créances clients | 26 232 | |||
VB | T. V. A. | 4 642 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 144 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 989 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 477 | 59 007 | 470 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 133 | 2 133 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 896 245 | 113 232 | 495 539 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 66 715 | 66 715 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 834 | 24 834 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 607 | 20 607 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 093 | 2 093 | ||
VW | T.V.A. | 1 615 | 1 615 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 068 | 2 068 | ||
VI | Groupe et associés | 7 949 | 7 949 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 | 367 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 626 | 241 613 | 495 539 | 287 474 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 267 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 361 000 | 1 361 000 | 1 361 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 592 | 18 318 | 5 274 | 8 117 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 099 | 7 813 | 4 286 | 4 789 |
CU | Autres participations | 60 609 | 60 609 | 21 553 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 470 | 470 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 457 769 | 26 131 | 1 431 638 | 1 395 459 |
BT | Marchandises | 131 149 | 7 081 | 124 068 | 132 690 |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 232 | 26 232 | 32 599 | |
BZ | Autres créances | 26 786 | 26 786 | 32 186 | |
CF | Disponibilités | 91 196 | 91 196 | 107 162 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 989 | 5 989 | 7 762 | |
CJ | TOTAL (II) | 281 353 | 7 081 | 274 271 | 312 400 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 122 | 33 212 | 1 705 910 | 1 707 859 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 441 709 | 335 190 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 575 | 106 519 | ||
DL | TOTAL (I) | 681 284 | 551 709 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 378 | 1 007 905 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 949 | 11 801 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 715 | 85 114 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 217 | 51 319 | ||
EA | Autres dettes | 367 | 11 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 024 626 | 1 156 150 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 910 | 1 707 859 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 613 | 262 224 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 434 799 | 1 434 799 | 1 439 931 | |
FG | Production vendue services | 44 197 | 44 197 | 39 701 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 478 996 | 1 478 996 | 1 479 631 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 942 | 733 | ||
FQ | Autres produits | 53 359 | 58 516 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 541 297 | 1 538 881 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 961 209 | 997 717 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 657 | 4 618 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 92 109 | 91 502 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 681 | 4 910 | ||
FY | Salaires et traitements | 207 907 | 200 717 | ||
FZ | Charges sociales | 39 824 | 39 461 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 574 | 5 635 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 081 | 6 116 | ||
GE | Autres charges | 6 260 | 263 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 328 302 | 1 350 939 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 212 995 | 187 942 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 656 | 513 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 733 | 3 624 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 390 | 4 138 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 855 | 45 062 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 855 | 45 062 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 466 | -40 924 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 179 530 | 147 018 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 339 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -339 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 615 | 40 499 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 687 | 1 543 019 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 416 112 | 1 436 500 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 129 575 | 106 519 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 827 | 733 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 983 | 3 574 | 426 | 26 131 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 983 | 3 574 | 426 | 26 131 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 116 | 7 081 | 6 116 | 7 081 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 116 | 7 081 | 6 116 | 7 081 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 116 | 7 081 | 6 116 | 7 081 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 081 | 6 116 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 470 | |||
UX | Autres créances clients | 26 232 | |||
VB | T. V. A. | 4 642 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 144 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 989 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 477 | 59 007 | 470 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 133 | 2 133 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 896 245 | 113 232 | 495 539 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 66 715 | 66 715 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 834 | 24 834 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 607 | 20 607 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 093 | 2 093 | ||
VW | T.V.A. | 1 615 | 1 615 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 068 | 2 068 | ||
VI | Groupe et associés | 7 949 | 7 949 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 | 367 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 626 | 241 613 | 495 539 | 287 474 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 267 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 361 000 | 1 361 000 | 1 361 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 592 | 18 318 | 5 274 | 8 117 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 099 | 7 813 | 4 286 | 4 789 |
CU | Autres participations | 60 609 | 60 609 | 21 553 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 470 | 470 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 457 769 | 26 131 | 1 431 638 | 1 395 459 |
BT | Marchandises | 131 149 | 7 081 | 124 068 | 132 690 |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 232 | 26 232 | 32 599 | |
BZ | Autres créances | 26 786 | 26 786 | 32 186 | |
CF | Disponibilités | 91 196 | 91 196 | 107 162 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 989 | 5 989 | 7 762 | |
CJ | TOTAL (II) | 281 353 | 7 081 | 274 271 | 312 400 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 122 | 33 212 | 1 705 910 | 1 707 859 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 441 709 | 335 190 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 575 | 106 519 | ||
DL | TOTAL (I) | 681 284 | 551 709 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 378 | 1 007 905 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 949 | 11 801 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 715 | 85 114 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 217 | 51 319 | ||
EA | Autres dettes | 367 | 11 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 024 626 | 1 156 150 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 910 | 1 707 859 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 613 | 262 224 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 434 799 | 1 434 799 | 1 439 931 | |
FG | Production vendue services | 44 197 | 44 197 | 39 701 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 478 996 | 1 478 996 | 1 479 631 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 942 | 733 | ||
FQ | Autres produits | 53 359 | 58 516 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 541 297 | 1 538 881 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 961 209 | 997 717 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 657 | 4 618 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 92 109 | 91 502 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 681 | 4 910 | ||
FY | Salaires et traitements | 207 907 | 200 717 | ||
FZ | Charges sociales | 39 824 | 39 461 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 574 | 5 635 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 081 | 6 116 | ||
GE | Autres charges | 6 260 | 263 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 328 302 | 1 350 939 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 212 995 | 187 942 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 656 | 513 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 733 | 3 624 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 390 | 4 138 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 855 | 45 062 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 855 | 45 062 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 466 | -40 924 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 179 530 | 147 018 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 339 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -339 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 615 | 40 499 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 687 | 1 543 019 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 416 112 | 1 436 500 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 129 575 | 106 519 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 827 | 733 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 983 | 3 574 | 426 | 26 131 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 983 | 3 574 | 426 | 26 131 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 116 | 7 081 | 6 116 | 7 081 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 116 | 7 081 | 6 116 | 7 081 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 116 | 7 081 | 6 116 | 7 081 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 081 | 6 116 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 470 | |||
UX | Autres créances clients | 26 232 | |||
VB | T. V. A. | 4 642 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 144 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 989 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 477 | 59 007 | 470 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 133 | 2 133 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 896 245 | 113 232 | 495 539 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 66 715 | 66 715 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 834 | 24 834 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 607 | 20 607 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 093 | 2 093 | ||
VW | T.V.A. | 1 615 | 1 615 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 068 | 2 068 | ||
VI | Groupe et associés | 7 949 | 7 949 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 | 367 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 626 | 241 613 | 495 539 | 287 474 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 267 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 361 000 | 1 361 000 | 1 361 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 592 | 18 318 | 5 274 | 8 117 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 099 | 7 813 | 4 286 | 4 789 |
CU | Autres participations | 60 609 | 60 609 | 21 553 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 470 | 470 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 457 769 | 26 131 | 1 431 638 | 1 395 459 |
BT | Marchandises | 131 149 | 7 081 | 124 068 | 132 690 |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 232 | 26 232 | 32 599 | |
BZ | Autres créances | 26 786 | 26 786 | 32 186 | |
CF | Disponibilités | 91 196 | 91 196 | 107 162 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 989 | 5 989 | 7 762 | |
CJ | TOTAL (II) | 281 353 | 7 081 | 274 271 | 312 400 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 122 | 33 212 | 1 705 910 | 1 707 859 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 441 709 | 335 190 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 575 | 106 519 | ||
DL | TOTAL (I) | 681 284 | 551 709 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 378 | 1 007 905 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 949 | 11 801 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 715 | 85 114 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 217 | 51 319 | ||
EA | Autres dettes | 367 | 11 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 024 626 | 1 156 150 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 910 | 1 707 859 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 613 | 262 224 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 434 799 | 1 434 799 | 1 439 931 | |
FG | Production vendue services | 44 197 | 44 197 | 39 701 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 478 996 | 1 478 996 | 1 479 631 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 942 | 733 | ||
FQ | Autres produits | 53 359 | 58 516 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 541 297 | 1 538 881 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 961 209 | 997 717 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 657 | 4 618 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 92 109 | 91 502 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 681 | 4 910 | ||
FY | Salaires et traitements | 207 907 | 200 717 | ||
FZ | Charges sociales | 39 824 | 39 461 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 574 | 5 635 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 081 | 6 116 | ||
GE | Autres charges | 6 260 | 263 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 328 302 | 1 350 939 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 212 995 | 187 942 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 656 | 513 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 733 | 3 624 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 390 | 4 138 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 855 | 45 062 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 855 | 45 062 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 466 | -40 924 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 179 530 | 147 018 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 339 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -339 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 615 | 40 499 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 687 | 1 543 019 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 416 112 | 1 436 500 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 129 575 | 106 519 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 827 | 733 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 983 | 3 574 | 426 | 26 131 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 983 | 3 574 | 426 | 26 131 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 116 | 7 081 | 6 116 | 7 081 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 116 | 7 081 | 6 116 | 7 081 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 116 | 7 081 | 6 116 | 7 081 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 081 | 6 116 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 470 | |||
UX | Autres créances clients | 26 232 | |||
VB | T. V. A. | 4 642 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 144 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 989 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 477 | 59 007 | 470 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 133 | 2 133 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 896 245 | 113 232 | 495 539 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 66 715 | 66 715 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 834 | 24 834 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 607 | 20 607 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 093 | 2 093 | ||
VW | T.V.A. | 1 615 | 1 615 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 068 | 2 068 | ||
VI | Groupe et associés | 7 949 | 7 949 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 | 367 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 626 | 241 613 | 495 539 | 287 474 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 267 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 361 000 | 1 361 000 | 1 361 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 592 | 18 318 | 5 274 | 8 117 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 099 | 7 813 | 4 286 | 4 789 |
CU | Autres participations | 60 609 | 60 609 | 21 553 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 470 | 470 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 457 769 | 26 131 | 1 431 638 | 1 395 459 |
BT | Marchandises | 131 149 | 7 081 | 124 068 | 132 690 |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 232 | 26 232 | 32 599 | |
BZ | Autres créances | 26 786 | 26 786 | 32 186 | |
CF | Disponibilités | 91 196 | 91 196 | 107 162 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 989 | 5 989 | 7 762 | |
CJ | TOTAL (II) | 281 353 | 7 081 | 274 271 | 312 400 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 122 | 33 212 | 1 705 910 | 1 707 859 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 441 709 | 335 190 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 575 | 106 519 | ||
DL | TOTAL (I) | 681 284 | 551 709 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 378 | 1 007 905 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 949 | 11 801 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 715 | 85 114 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 217 | 51 319 | ||
EA | Autres dettes | 367 | 11 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 024 626 | 1 156 150 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 910 | 1 707 859 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 613 | 262 224 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 434 799 | 1 434 799 | 1 439 931 | |
FG | Production vendue services | 44 197 | 44 197 | 39 701 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 478 996 | 1 478 996 | 1 479 631 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 942 | 733 | ||
FQ | Autres produits | 53 359 | 58 516 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 541 297 | 1 538 881 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 961 209 | 997 717 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 657 | 4 618 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 92 109 | 91 502 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 681 | 4 910 | ||
FY | Salaires et traitements | 207 907 | 200 717 | ||
FZ | Charges sociales | 39 824 | 39 461 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 574 | 5 635 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 081 | 6 116 | ||
GE | Autres charges | 6 260 | 263 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 328 302 | 1 350 939 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 212 995 | 187 942 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 656 | 513 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 733 | 3 624 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 390 | 4 138 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 855 | 45 062 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 855 | 45 062 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 466 | -40 924 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 179 530 | 147 018 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 339 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -339 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 615 | 40 499 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 687 | 1 543 019 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 416 112 | 1 436 500 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 129 575 | 106 519 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 827 | 733 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 983 | 3 574 | 426 | 26 131 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 983 | 3 574 | 426 | 26 131 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 116 | 7 081 | 6 116 | 7 081 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 116 | 7 081 | 6 116 | 7 081 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 116 | 7 081 | 6 116 | 7 081 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 081 | 6 116 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 470 | |||
UX | Autres créances clients | 26 232 | |||
VB | T. V. A. | 4 642 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 144 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 989 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 477 | 59 007 | 470 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 133 | 2 133 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 896 245 | 113 232 | 495 539 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 66 715 | 66 715 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 834 | 24 834 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 607 | 20 607 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 093 | 2 093 | ||
VW | T.V.A. | 1 615 | 1 615 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 068 | 2 068 | ||
VI | Groupe et associés | 7 949 | 7 949 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 | 367 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 626 | 241 613 | 495 539 | 287 474 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 267 |