Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 906 000 | 3 906 000 | 3 906 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 437 | 162 488 | 98 948 | 125 496 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 236 397 | 52 512 | 183 885 | 62 607 |
CU | Autres participations | 99 | 99 | 99 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 089 | 14 089 | 14 089 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 418 023 | 215 001 | 4 203 022 | 4 108 292 |
BT | Marchandises | 560 484 | 22 100 | 538 384 | 541 608 |
BX | Clients et comptes rattachés | 36 821 | 36 821 | 33 722 | |
BZ | Autres créances | 100 033 | 100 033 | 67 939 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 000 | |||
CF | Disponibilités | 356 044 | 356 044 | 122 725 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 351 | 32 351 | 13 180 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 085 734 | 22 100 | 1 063 634 | 839 174 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 503 756 | 237 101 | 5 266 656 | 4 947 465 |
CP | Parts à moins d’un an | 14 089 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 274 069 | 1 086 277 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 619 | 277 793 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 866 688 | 1 694 069 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 691 239 | 2 554 105 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 261 | 53 136 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 709 | 523 833 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 153 404 | 116 804 | ||
EA | Autres dettes | 5 355 | 5 519 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 399 967 | 3 253 396 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 266 656 | 4 947 465 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 654 | 950 936 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 615 224 | 4 615 224 | 4 809 583 | |
FG | Production vendue services | 461 440 | 461 440 | 132 085 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 076 665 | 5 076 665 | 4 941 668 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 176 | 10 291 | ||
FQ | Autres produits | 840 | 12 500 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 101 681 | 4 964 459 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 525 373 | 3 475 540 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 041 | -11 313 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 229 027 | 217 497 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 376 | 21 616 | ||
FY | Salaires et traitements | 571 876 | 572 564 | ||
FZ | Charges sociales | 158 287 | 158 246 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 006 | 54 601 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 100 | 23 916 | ||
GE | Autres charges | 3 587 | 24 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 594 672 | 4 512 692 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 507 009 | 451 767 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 182 | 3 255 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 182 | 3 255 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 122 250 | 61 004 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 122 250 | 61 004 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -121 067 | -57 749 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 385 941 | 394 018 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 725 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 725 | 231 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 725 | -231 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 109 597 | 115 994 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 102 863 | 4 967 713 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 840 244 | 4 689 921 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 262 619 | 277 793 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 260 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 900 | 73 731 | 56 630 | 215 001 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 197 900 | 73 731 | 56 630 | 215 001 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 23 916 | 22 100 | 23 916 | 22 100 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 916 | 22 100 | 23 916 | 22 100 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 916 | 22 100 | 23 916 | 22 100 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 100 | 23 916 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 089 | 14 089 | ||
UX | Autres créances clients | 36 821 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 313 | |||
VB | T. V. A. | 42 490 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 230 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 351 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 295 | 183 295 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 | 2 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 691 237 | 214 923 | 863 463 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 311 | 2 311 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 514 709 | 514 709 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 283 | 71 283 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 566 | 48 566 | ||
VW | T.V.A. | 19 856 | 19 856 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 699 | 13 699 | ||
VI | Groupe et associés | 32 950 | 32 950 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 355 | 5 355 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 399 967 | 923 654 | 863 463 | 1 612 851 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 686 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 547 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 906 000 | 3 906 000 | 3 906 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 437 | 162 488 | 98 948 | 125 496 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 236 397 | 52 512 | 183 885 | 62 607 |
CU | Autres participations | 99 | 99 | 99 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 089 | 14 089 | 14 089 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 418 023 | 215 001 | 4 203 022 | 4 108 292 |
BT | Marchandises | 560 484 | 22 100 | 538 384 | 541 608 |
BX | Clients et comptes rattachés | 36 821 | 36 821 | 33 722 | |
BZ | Autres créances | 100 033 | 100 033 | 67 939 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 000 | |||
CF | Disponibilités | 356 044 | 356 044 | 122 725 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 351 | 32 351 | 13 180 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 085 734 | 22 100 | 1 063 634 | 839 174 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 503 756 | 237 101 | 5 266 656 | 4 947 465 |
CP | Parts à moins d’un an | 14 089 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 274 069 | 1 086 277 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 619 | 277 793 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 866 688 | 1 694 069 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 691 239 | 2 554 105 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 261 | 53 136 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 709 | 523 833 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 153 404 | 116 804 | ||
EA | Autres dettes | 5 355 | 5 519 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 399 967 | 3 253 396 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 266 656 | 4 947 465 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 654 | 950 936 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 615 224 | 4 615 224 | 4 809 583 | |
FG | Production vendue services | 461 440 | 461 440 | 132 085 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 076 665 | 5 076 665 | 4 941 668 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 176 | 10 291 | ||
FQ | Autres produits | 840 | 12 500 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 101 681 | 4 964 459 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 525 373 | 3 475 540 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 041 | -11 313 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 229 027 | 217 497 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 376 | 21 616 | ||
FY | Salaires et traitements | 571 876 | 572 564 | ||
FZ | Charges sociales | 158 287 | 158 246 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 006 | 54 601 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 100 | 23 916 | ||
GE | Autres charges | 3 587 | 24 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 594 672 | 4 512 692 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 507 009 | 451 767 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 182 | 3 255 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 182 | 3 255 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 122 250 | 61 004 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 122 250 | 61 004 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -121 067 | -57 749 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 385 941 | 394 018 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 725 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 725 | 231 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 725 | -231 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 109 597 | 115 994 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 102 863 | 4 967 713 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 840 244 | 4 689 921 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 262 619 | 277 793 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 260 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 900 | 73 731 | 56 630 | 215 001 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 197 900 | 73 731 | 56 630 | 215 001 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 23 916 | 22 100 | 23 916 | 22 100 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 916 | 22 100 | 23 916 | 22 100 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 916 | 22 100 | 23 916 | 22 100 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 100 | 23 916 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 089 | 14 089 | ||
UX | Autres créances clients | 36 821 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 313 | |||
VB | T. V. A. | 42 490 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 230 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 351 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 295 | 183 295 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 | 2 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 691 237 | 214 923 | 863 463 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 311 | 2 311 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 514 709 | 514 709 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 283 | 71 283 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 566 | 48 566 | ||
VW | T.V.A. | 19 856 | 19 856 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 699 | 13 699 | ||
VI | Groupe et associés | 32 950 | 32 950 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 355 | 5 355 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 399 967 | 923 654 | 863 463 | 1 612 851 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 686 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 547 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 906 000 | 3 906 000 | 3 906 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 437 | 162 488 | 98 948 | 125 496 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 236 397 | 52 512 | 183 885 | 62 607 |
CU | Autres participations | 99 | 99 | 99 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 089 | 14 089 | 14 089 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 418 023 | 215 001 | 4 203 022 | 4 108 292 |
BT | Marchandises | 560 484 | 22 100 | 538 384 | 541 608 |
BX | Clients et comptes rattachés | 36 821 | 36 821 | 33 722 | |
BZ | Autres créances | 100 033 | 100 033 | 67 939 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 000 | |||
CF | Disponibilités | 356 044 | 356 044 | 122 725 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 351 | 32 351 | 13 180 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 085 734 | 22 100 | 1 063 634 | 839 174 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 503 756 | 237 101 | 5 266 656 | 4 947 465 |
CP | Parts à moins d’un an | 14 089 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 274 069 | 1 086 277 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 619 | 277 793 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 866 688 | 1 694 069 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 691 239 | 2 554 105 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 261 | 53 136 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 709 | 523 833 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 153 404 | 116 804 | ||
EA | Autres dettes | 5 355 | 5 519 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 399 967 | 3 253 396 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 266 656 | 4 947 465 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 654 | 950 936 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 615 224 | 4 615 224 | 4 809 583 | |
FG | Production vendue services | 461 440 | 461 440 | 132 085 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 076 665 | 5 076 665 | 4 941 668 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 176 | 10 291 | ||
FQ | Autres produits | 840 | 12 500 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 101 681 | 4 964 459 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 525 373 | 3 475 540 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 041 | -11 313 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 229 027 | 217 497 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 376 | 21 616 | ||
FY | Salaires et traitements | 571 876 | 572 564 | ||
FZ | Charges sociales | 158 287 | 158 246 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 006 | 54 601 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 100 | 23 916 | ||
GE | Autres charges | 3 587 | 24 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 594 672 | 4 512 692 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 507 009 | 451 767 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 182 | 3 255 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 182 | 3 255 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 122 250 | 61 004 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 122 250 | 61 004 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -121 067 | -57 749 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 385 941 | 394 018 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 725 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 725 | 231 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 725 | -231 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 109 597 | 115 994 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 102 863 | 4 967 713 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 840 244 | 4 689 921 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 262 619 | 277 793 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 260 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 900 | 73 731 | 56 630 | 215 001 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 197 900 | 73 731 | 56 630 | 215 001 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 23 916 | 22 100 | 23 916 | 22 100 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 916 | 22 100 | 23 916 | 22 100 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 916 | 22 100 | 23 916 | 22 100 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 100 | 23 916 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 089 | 14 089 | ||
UX | Autres créances clients | 36 821 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 313 | |||
VB | T. V. A. | 42 490 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 230 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 351 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 295 | 183 295 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 | 2 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 691 237 | 214 923 | 863 463 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 311 | 2 311 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 514 709 | 514 709 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 283 | 71 283 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 566 | 48 566 | ||
VW | T.V.A. | 19 856 | 19 856 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 699 | 13 699 | ||
VI | Groupe et associés | 32 950 | 32 950 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 355 | 5 355 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 399 967 | 923 654 | 863 463 | 1 612 851 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 686 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 547 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 906 000 | 3 906 000 | 3 906 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 437 | 162 488 | 98 948 | 125 496 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 236 397 | 52 512 | 183 885 | 62 607 |
CU | Autres participations | 99 | 99 | 99 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 089 | 14 089 | 14 089 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 418 023 | 215 001 | 4 203 022 | 4 108 292 |
BT | Marchandises | 560 484 | 22 100 | 538 384 | 541 608 |
BX | Clients et comptes rattachés | 36 821 | 36 821 | 33 722 | |
BZ | Autres créances | 100 033 | 100 033 | 67 939 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 000 | |||
CF | Disponibilités | 356 044 | 356 044 | 122 725 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 351 | 32 351 | 13 180 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 085 734 | 22 100 | 1 063 634 | 839 174 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 503 756 | 237 101 | 5 266 656 | 4 947 465 |
CP | Parts à moins d’un an | 14 089 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 274 069 | 1 086 277 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 619 | 277 793 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 866 688 | 1 694 069 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 691 239 | 2 554 105 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 261 | 53 136 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 709 | 523 833 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 153 404 | 116 804 | ||
EA | Autres dettes | 5 355 | 5 519 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 399 967 | 3 253 396 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 266 656 | 4 947 465 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 654 | 950 936 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 615 224 | 4 615 224 | 4 809 583 | |
FG | Production vendue services | 461 440 | 461 440 | 132 085 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 076 665 | 5 076 665 | 4 941 668 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 176 | 10 291 | ||
FQ | Autres produits | 840 | 12 500 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 101 681 | 4 964 459 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 525 373 | 3 475 540 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 041 | -11 313 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 229 027 | 217 497 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 376 | 21 616 | ||
FY | Salaires et traitements | 571 876 | 572 564 | ||
FZ | Charges sociales | 158 287 | 158 246 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 006 | 54 601 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 100 | 23 916 | ||
GE | Autres charges | 3 587 | 24 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 594 672 | 4 512 692 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 507 009 | 451 767 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 182 | 3 255 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 182 | 3 255 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 122 250 | 61 004 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 122 250 | 61 004 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -121 067 | -57 749 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 385 941 | 394 018 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 725 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 725 | 231 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 725 | -231 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 109 597 | 115 994 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 102 863 | 4 967 713 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 840 244 | 4 689 921 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 262 619 | 277 793 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 260 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 900 | 73 731 | 56 630 | 215 001 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 197 900 | 73 731 | 56 630 | 215 001 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 23 916 | 22 100 | 23 916 | 22 100 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 916 | 22 100 | 23 916 | 22 100 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 916 | 22 100 | 23 916 | 22 100 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 100 | 23 916 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 089 | 14 089 | ||
UX | Autres créances clients | 36 821 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 313 | |||
VB | T. V. A. | 42 490 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 230 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 351 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 295 | 183 295 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 | 2 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 691 237 | 214 923 | 863 463 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 311 | 2 311 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 514 709 | 514 709 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 283 | 71 283 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 566 | 48 566 | ||
VW | T.V.A. | 19 856 | 19 856 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 699 | 13 699 | ||
VI | Groupe et associés | 32 950 | 32 950 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 355 | 5 355 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 399 967 | 923 654 | 863 463 | 1 612 851 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 686 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 547 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 906 000 | 3 906 000 | 3 906 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 437 | 162 488 | 98 948 | 125 496 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 236 397 | 52 512 | 183 885 | 62 607 |
CU | Autres participations | 99 | 99 | 99 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 089 | 14 089 | 14 089 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 418 023 | 215 001 | 4 203 022 | 4 108 292 |
BT | Marchandises | 560 484 | 22 100 | 538 384 | 541 608 |
BX | Clients et comptes rattachés | 36 821 | 36 821 | 33 722 | |
BZ | Autres créances | 100 033 | 100 033 | 67 939 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 000 | |||
CF | Disponibilités | 356 044 | 356 044 | 122 725 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 351 | 32 351 | 13 180 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 085 734 | 22 100 | 1 063 634 | 839 174 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 503 756 | 237 101 | 5 266 656 | 4 947 465 |
CP | Parts à moins d’un an | 14 089 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 274 069 | 1 086 277 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 619 | 277 793 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 866 688 | 1 694 069 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 691 239 | 2 554 105 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 261 | 53 136 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 709 | 523 833 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 153 404 | 116 804 | ||
EA | Autres dettes | 5 355 | 5 519 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 399 967 | 3 253 396 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 266 656 | 4 947 465 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 654 | 950 936 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 615 224 | 4 615 224 | 4 809 583 | |
FG | Production vendue services | 461 440 | 461 440 | 132 085 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 076 665 | 5 076 665 | 4 941 668 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 176 | 10 291 | ||
FQ | Autres produits | 840 | 12 500 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 101 681 | 4 964 459 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 525 373 | 3 475 540 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 041 | -11 313 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 229 027 | 217 497 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 376 | 21 616 | ||
FY | Salaires et traitements | 571 876 | 572 564 | ||
FZ | Charges sociales | 158 287 | 158 246 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 006 | 54 601 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 100 | 23 916 | ||
GE | Autres charges | 3 587 | 24 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 594 672 | 4 512 692 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 507 009 | 451 767 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 182 | 3 255 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 182 | 3 255 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 122 250 | 61 004 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 122 250 | 61 004 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -121 067 | -57 749 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 385 941 | 394 018 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 725 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 725 | 231 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 725 | -231 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 109 597 | 115 994 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 102 863 | 4 967 713 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 840 244 | 4 689 921 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 262 619 | 277 793 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 260 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 900 | 73 731 | 56 630 | 215 001 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 197 900 | 73 731 | 56 630 | 215 001 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 23 916 | 22 100 | 23 916 | 22 100 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 916 | 22 100 | 23 916 | 22 100 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 916 | 22 100 | 23 916 | 22 100 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 100 | 23 916 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 089 | 14 089 | ||
UX | Autres créances clients | 36 821 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 313 | |||
VB | T. V. A. | 42 490 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 230 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 351 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 295 | 183 295 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 | 2 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 691 237 | 214 923 | 863 463 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 311 | 2 311 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 514 709 | 514 709 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 283 | 71 283 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 566 | 48 566 | ||
VW | T.V.A. | 19 856 | 19 856 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 699 | 13 699 | ||
VI | Groupe et associés | 32 950 | 32 950 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 355 | 5 355 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 399 967 | 923 654 | 863 463 | 1 612 851 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 686 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 547 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 906 000 | 3 906 000 | 3 906 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 437 | 162 488 | 98 948 | 125 496 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 236 397 | 52 512 | 183 885 | 62 607 |
CU | Autres participations | 99 | 99 | 99 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 089 | 14 089 | 14 089 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 418 023 | 215 001 | 4 203 022 | 4 108 292 |
BT | Marchandises | 560 484 | 22 100 | 538 384 | 541 608 |
BX | Clients et comptes rattachés | 36 821 | 36 821 | 33 722 | |
BZ | Autres créances | 100 033 | 100 033 | 67 939 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 000 | |||
CF | Disponibilités | 356 044 | 356 044 | 122 725 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 351 | 32 351 | 13 180 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 085 734 | 22 100 | 1 063 634 | 839 174 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 503 756 | 237 101 | 5 266 656 | 4 947 465 |
CP | Parts à moins d’un an | 14 089 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 274 069 | 1 086 277 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 619 | 277 793 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 866 688 | 1 694 069 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 691 239 | 2 554 105 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 261 | 53 136 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 709 | 523 833 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 153 404 | 116 804 | ||
EA | Autres dettes | 5 355 | 5 519 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 399 967 | 3 253 396 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 266 656 | 4 947 465 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 654 | 950 936 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 615 224 | 4 615 224 | 4 809 583 | |
FG | Production vendue services | 461 440 | 461 440 | 132 085 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 076 665 | 5 076 665 | 4 941 668 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 176 | 10 291 | ||
FQ | Autres produits | 840 | 12 500 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 101 681 | 4 964 459 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 525 373 | 3 475 540 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 041 | -11 313 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 229 027 | 217 497 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 376 | 21 616 | ||
FY | Salaires et traitements | 571 876 | 572 564 | ||
FZ | Charges sociales | 158 287 | 158 246 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 006 | 54 601 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 100 | 23 916 | ||
GE | Autres charges | 3 587 | 24 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 594 672 | 4 512 692 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 507 009 | 451 767 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 182 | 3 255 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 182 | 3 255 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 122 250 | 61 004 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 122 250 | 61 004 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -121 067 | -57 749 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 385 941 | 394 018 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 725 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 725 | 231 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 725 | -231 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 109 597 | 115 994 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 102 863 | 4 967 713 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 840 244 | 4 689 921 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 262 619 | 277 793 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 260 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 900 | 73 731 | 56 630 | 215 001 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 197 900 | 73 731 | 56 630 | 215 001 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 23 916 | 22 100 | 23 916 | 22 100 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 916 | 22 100 | 23 916 | 22 100 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 916 | 22 100 | 23 916 | 22 100 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 100 | 23 916 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 089 | 14 089 | ||
UX | Autres créances clients | 36 821 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 313 | |||
VB | T. V. A. | 42 490 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 230 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 351 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 295 | 183 295 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 | 2 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 691 237 | 214 923 | 863 463 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 311 | 2 311 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 514 709 | 514 709 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 283 | 71 283 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 566 | 48 566 | ||
VW | T.V.A. | 19 856 | 19 856 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 699 | 13 699 | ||
VI | Groupe et associés | 32 950 | 32 950 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 355 | 5 355 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 399 967 | 923 654 | 863 463 | 1 612 851 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 686 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 547 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 906 000 | 3 906 000 | 3 906 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 437 | 162 488 | 98 948 | 125 496 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 236 397 | 52 512 | 183 885 | 62 607 |
CU | Autres participations | 99 | 99 | 99 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 089 | 14 089 | 14 089 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 418 023 | 215 001 | 4 203 022 | 4 108 292 |
BT | Marchandises | 560 484 | 22 100 | 538 384 | 541 608 |
BX | Clients et comptes rattachés | 36 821 | 36 821 | 33 722 | |
BZ | Autres créances | 100 033 | 100 033 | 67 939 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 000 | |||
CF | Disponibilités | 356 044 | 356 044 | 122 725 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 351 | 32 351 | 13 180 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 085 734 | 22 100 | 1 063 634 | 839 174 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 503 756 | 237 101 | 5 266 656 | 4 947 465 |
CP | Parts à moins d’un an | 14 089 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 274 069 | 1 086 277 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 619 | 277 793 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 866 688 | 1 694 069 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 691 239 | 2 554 105 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 261 | 53 136 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 709 | 523 833 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 153 404 | 116 804 | ||
EA | Autres dettes | 5 355 | 5 519 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 399 967 | 3 253 396 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 266 656 | 4 947 465 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 654 | 950 936 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 615 224 | 4 615 224 | 4 809 583 | |
FG | Production vendue services | 461 440 | 461 440 | 132 085 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 076 665 | 5 076 665 | 4 941 668 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 176 | 10 291 | ||
FQ | Autres produits | 840 | 12 500 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 101 681 | 4 964 459 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 525 373 | 3 475 540 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 041 | -11 313 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 229 027 | 217 497 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 376 | 21 616 | ||
FY | Salaires et traitements | 571 876 | 572 564 | ||
FZ | Charges sociales | 158 287 | 158 246 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 006 | 54 601 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 100 | 23 916 | ||
GE | Autres charges | 3 587 | 24 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 594 672 | 4 512 692 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 507 009 | 451 767 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 182 | 3 255 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 182 | 3 255 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 122 250 | 61 004 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 122 250 | 61 004 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -121 067 | -57 749 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 385 941 | 394 018 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 725 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 725 | 231 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 725 | -231 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 109 597 | 115 994 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 102 863 | 4 967 713 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 840 244 | 4 689 921 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 262 619 | 277 793 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 260 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 900 | 73 731 | 56 630 | 215 001 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 197 900 | 73 731 | 56 630 | 215 001 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 23 916 | 22 100 | 23 916 | 22 100 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 916 | 22 100 | 23 916 | 22 100 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 916 | 22 100 | 23 916 | 22 100 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 100 | 23 916 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 089 | 14 089 | ||
UX | Autres créances clients | 36 821 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 313 | |||
VB | T. V. A. | 42 490 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 230 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 351 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 295 | 183 295 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 | 2 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 691 237 | 214 923 | 863 463 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 311 | 2 311 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 514 709 | 514 709 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 283 | 71 283 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 566 | 48 566 | ||
VW | T.V.A. | 19 856 | 19 856 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 699 | 13 699 | ||
VI | Groupe et associés | 32 950 | 32 950 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 355 | 5 355 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 399 967 | 923 654 | 863 463 | 1 612 851 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 686 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 547 500 |