Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 380 000 | 380 000 | 1 000 000 | 1 380 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 438 | 2 438 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 360 | 13 160 | 200 | 575 |
BH | Autres immobilisations financières | 191 | 191 | 191 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 395 989 | 395 598 | 1 000 391 | 1 380 766 |
BT | Marchandises | 50 059 | 50 059 | 53 281 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 544 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 24 710 | 24 710 | 26 957 | |
BZ | Autres créances | 11 238 | 11 238 | 93 | |
CF | Disponibilités | 670 | 670 | 663 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 404 | 10 404 | 3 979 | |
CJ | TOTAL (II) | 97 081 | 97 081 | 85 517 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 070 | 395 598 | 1 097 472 | 1 466 283 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 | 4 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 400 | 400 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 017 | 119 115 | ||
DL | TOTAL (I) | -198 617 | 123 515 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 081 | 477 964 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 842 351 | 717 099 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 854 | 107 407 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 361 | 28 933 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 442 | 11 365 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 296 089 | 1 342 768 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 472 | 1 466 283 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 717 | 1 003 020 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 116 | 29 478 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 046 568 | 1 046 568 | 1 028 412 | |
FG | Production vendue services | 99 877 | 99 877 | 15 962 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 146 445 | 1 146 445 | 1 044 373 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 311 | 10 927 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 156 759 | 1 055 304 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 726 669 | 704 857 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 222 | 1 359 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 83 846 | 62 885 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 960 | 12 509 | ||
FY | Salaires et traitements | 126 144 | 57 124 | ||
FZ | Charges sociales | 16 912 | 78 385 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 375 | 461 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 380 000 | |||
GE | Autres charges | 3 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 341 130 | 917 584 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -184 371 | 137 720 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 646 | 18 605 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 646 | 18 605 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 646 | -18 605 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -203 017 | 119 115 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 759 | 1 055 304 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 776 | 936 189 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -203 017 | 119 115 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 311 | 10 927 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 55 622 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 223 | 375 | 15 598 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 223 | 375 | 15 598 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 380 000 | 380 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 380 000 | 380 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 380 000 | 380 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 380 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 191 | |||
UX | Autres créances clients | 24 710 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 367 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 364 | |||
VB | T. V. A. | 351 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 404 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 543 | 46 352 | 191 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 116 | 9 116 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 964 | 113 593 | 198 371 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 335 | 3 335 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 105 854 | 105 854 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 705 | 4 705 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 845 | 8 845 | ||
VW | T.V.A. | 548 | 548 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
VI | Groupe et associés | 839 017 | 839 017 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 442 | 12 442 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 088 | 1 097 717 | 198 371 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 522 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 380 000 | 380 000 | 1 000 000 | 1 380 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 438 | 2 438 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 360 | 13 160 | 200 | 575 |
BH | Autres immobilisations financières | 191 | 191 | 191 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 395 989 | 395 598 | 1 000 391 | 1 380 766 |
BT | Marchandises | 50 059 | 50 059 | 53 281 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 544 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 24 710 | 24 710 | 26 957 | |
BZ | Autres créances | 11 238 | 11 238 | 93 | |
CF | Disponibilités | 670 | 670 | 663 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 404 | 10 404 | 3 979 | |
CJ | TOTAL (II) | 97 081 | 97 081 | 85 517 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 070 | 395 598 | 1 097 472 | 1 466 283 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 | 4 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 400 | 400 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 017 | 119 115 | ||
DL | TOTAL (I) | -198 617 | 123 515 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 081 | 477 964 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 842 351 | 717 099 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 854 | 107 407 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 361 | 28 933 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 442 | 11 365 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 296 089 | 1 342 768 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 472 | 1 466 283 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 717 | 1 003 020 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 116 | 29 478 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 046 568 | 1 046 568 | 1 028 412 | |
FG | Production vendue services | 99 877 | 99 877 | 15 962 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 146 445 | 1 146 445 | 1 044 373 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 311 | 10 927 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 156 759 | 1 055 304 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 726 669 | 704 857 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 222 | 1 359 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 83 846 | 62 885 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 960 | 12 509 | ||
FY | Salaires et traitements | 126 144 | 57 124 | ||
FZ | Charges sociales | 16 912 | 78 385 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 375 | 461 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 380 000 | |||
GE | Autres charges | 3 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 341 130 | 917 584 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -184 371 | 137 720 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 646 | 18 605 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 646 | 18 605 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 646 | -18 605 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -203 017 | 119 115 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 759 | 1 055 304 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 776 | 936 189 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -203 017 | 119 115 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 311 | 10 927 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 55 622 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 223 | 375 | 15 598 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 223 | 375 | 15 598 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 380 000 | 380 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 380 000 | 380 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 380 000 | 380 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 380 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 191 | |||
UX | Autres créances clients | 24 710 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 367 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 364 | |||
VB | T. V. A. | 351 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 404 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 543 | 46 352 | 191 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 116 | 9 116 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 964 | 113 593 | 198 371 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 335 | 3 335 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 105 854 | 105 854 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 705 | 4 705 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 845 | 8 845 | ||
VW | T.V.A. | 548 | 548 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
VI | Groupe et associés | 839 017 | 839 017 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 442 | 12 442 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 088 | 1 097 717 | 198 371 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 522 |