4773Z : Commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles (NAFRev2 : 47)
Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
|
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|
AH | Fonds commercial | 741 827 | | 741 827 | 741 827 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 468 | 1 468 | | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 235 671 | 234 211 | 1 460 | 16 664 |
CU | Autres participations | 9 934 | | 9 934 | 9 395 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 160 | | 4 160 | 4 160 |
BJ | TOTAL (I) | 993 059 | 235 679 | 757 381 | 772 046 |
BL | Matières premières, approvisionnements | | 5 120 | -5 120 | |
BT | Marchandises | 72 762 | | 72 762 | 74 091 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 864 | | 9 864 | 7 521 |
BZ | Autres créances | 5 123 | | 5 123 | 11 732 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 797 | | 5 797 | 5 608 |
CF | Disponibilités | 26 870 | | 26 870 | 29 782 |
CJ | TOTAL (II) | 120 416 | 5 120 | 115 296 | 128 734 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 476 | 240 799 | 872 678 | 900 780 |
|
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
---|
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | | |
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | | |
DG | Autres réserves | 75 659 | 56 124 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 200 | 19 536 | | |
DL | TOTAL (I) | 222 859 | 185 659 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 366 | 144 991 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 058 | 428 668 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 381 | 107 929 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 013 | 33 532 | | |
EC | TOTAL (IV) | 649 818 | 715 121 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 872 678 | 900 780 | | |
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 060 | | | |
|
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
---|
FA | Ventes de marchandises | 1 094 192 | | 1 094 192 | 1 070 054 |
FG | Production vendue services | -1 915 | | -1 915 | -6 353 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 092 277 | | 1 092 277 | 1 063 701 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 624 | 24 518 |
FQ | Autres produits | | | 924 | 55 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 826 | 1 088 274 |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 802 738 | 754 861 |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | 1 329 | 17 740 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449 | 1 493 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 88 281 | 84 096 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 576 | 7 027 |
FY | Salaires et traitements | | | 101 476 | 99 601 |
FZ | Charges sociales | | | 48 735 | 71 577 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 15 204 | 21 698 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 120 | |
GE | Autres charges | | | 1 982 | 2 250 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 891 | 1 060 342 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 49 935 | 27 932 |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 945 | |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 945 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 6 207 | 6 095 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 6 207 | 6 095 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -5 262 | -6 095 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 44 673 | 21 837 |
|
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
| | |
---|
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 892 | | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 892 | | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 615 | 93 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 615 | 93 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 277 | -93 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 750 | 2 208 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 662 | 1 088 274 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 462 | 1 068 738 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 200 | 19 536 | | |
|
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
---|
|
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
---|
|
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
---|
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 476 | 15 204 | | 235 679 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 220 476 | 15 204 | | 235 679 |
|
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
---|
6N | Sur stocks et en cours | | 5 120 | | 5 120 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | | 5 120 | | 5 120 |
7C | TOTAL GENERAL | | 5 120 | | 5 120 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 5 120 | | |
|
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
---|
UT | Autres immobilisations financières | 4 160 | | | |
UX | Autres créances clients | 9 864 | | | |
VB | T. V. A. | 1 366 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 757 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 148 | 14 988 | 4 160 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 060 | 5 060 | | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 306 | 61 464 | 41 842 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 97 381 | 97 381 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 450 | 10 450 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 955 | 19 955 | | |
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 409 | 2 409 | | |
VW | T.V.A. | 1 247 | 1 247 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 952 | 2 952 | | |
VI | Groupe et associés | 407 058 | 407 058 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 818 | 607 976 | 41 842 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 606 | | | |