Déposant 1 : PERRIN, SAS
Numéro de SIREN : 726820384
Adresse :
12 Rue de Verdun, Manufacture Perrin
71300 MONTCEAU LES MINES
FR
Mandataire 1 : PERRIN, M. SCHNEIDER DAMIEN
Adresse :
12 RUE DE VERDUN, MANUFACTURE PERRIN
71300 MONTCEAU LES MINES
FR
Bénéficiare 1 : PERRIN
Déposant 1 : PERRIN, SAS
Numéro de SIREN : 726820384
Adresse :
12 RUE DE VERDUN
71300 MONTCEAU LES MINES
FR
Mandataire 1 : CABINET LE GUEN MAILLET, M. LE GUEN Denis
Adresse :
5 Place Newquay, BP 70250
35802 DINARD Cedex
FR
Bénéficiare 1 : PERRIN
Déposant 1 : PERRIN, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 726820384
Adresse :
12 rue de Verdun
71300 MONTCEAU-LES-MINES
FR
Mandataire 1 : SODEMA CONSEILS, S.A., M. LAPEYRE Lionel
Adresse :
16 rue du Général Foy
75008 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 112 269 | 91 309 | 20 960 | 14 054 |
AH | Fonds commercial | 179 336 | 179 336 | 179 336 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 000 | 1 372 | 3 627 | 4 627 |
AN | Terrains | 114 669 | 7 052 | 107 616 | 109 184 |
AP | Constructions | 1 202 808 | 699 192 | 503 616 | 565 699 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 346 039 | 2 130 174 | 215 864 | 204 040 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 403 721 | 461 586 | 942 134 | 970 329 |
AV | Immobilisations en cours | 38 930 | 38 930 | ||
CU | Autres participations | 45 500 | 24 000 | 21 500 | 6 000 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BF | Prêts | 6 000 | 6 000 | 537 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 554 | 32 554 | 32 473 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 486 844 | 3 414 688 | 2 072 156 | 2 086 298 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 444 083 | 35 984 | 408 098 | 369 590 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 066 662 | 1 066 662 | 798 407 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 457 429 | 199 279 | 1 258 149 | 1 595 123 |
BZ | Autres créances | 753 300 | 120 000 | 633 300 | 391 389 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 51 781 | 51 781 | 51 029 | |
CF | Disponibilités | 4 178 906 | 4 178 906 | 4 105 052 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 661 | 22 661 | 29 778 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 974 822 | 355 264 | 7 619 558 | 7 340 371 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 461 666 | 3 769 952 | 9 691 714 | 9 426 669 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 700 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 436 578 | 436 578 | ||
DD | Réserve légale (1) | 70 000 | 60 858 | ||
DG | Autres réserves | 4 860 377 | 5 049 310 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 556 | 129 951 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 109 687 | 121 703 | ||
DK | Provisions réglementées | 502 | 1 057 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 558 701 | 6 499 459 | ||
DN | Avances conditionnées | 114 467 | 120 835 | ||
DO | TOTAL (II) | 114 467 | 120 835 | ||
DQ | Provisions pour charges | 128 291 | 75 412 | ||
DR | TOTAL (III) | 128 291 | 75 412 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 654 366 | 1 337 206 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 663 | 571 763 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 593 | 236 683 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 596 918 | 505 910 | ||
EA | Autres dettes | 69 712 | 79 399 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 890 254 | 2 730 962 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 691 714 | 9 426 669 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 232 225 | 126 369 | 1 358 595 | 1 422 767 |
FD | Production vendue biens | 4 578 095 | 349 564 | 4 927 660 | 4 948 665 |
FG | Production vendue services | 198 002 | 4 267 | 202 269 | 345 742 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 008 324 | 480 200 | 6 488 525 | 6 717 175 |
FM | Production stockée | 268 254 | 62 677 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 300 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 220 363 | 229 904 | ||
FQ | Autres produits | 5 138 | 16 387 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 985 580 | 7 026 146 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 629 703 | 724 863 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 968 994 | 802 621 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 938 | 16 077 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 894 721 | 1 814 733 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 153 524 | 157 938 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 076 720 | 2 101 462 | ||
FZ | Charges sociales | 623 725 | 615 065 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 254 836 | 219 110 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 88 860 | 128 688 | ||
GE | Autres charges | 69 169 | 124 975 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 726 317 | 6 705 537 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 259 262 | 320 608 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 028 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 83 025 | 105 594 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 88 054 | 105 594 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 144 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 839 | 52 449 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 839 | 196 449 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 40 215 | -90 855 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 299 477 | 229 753 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 614 | 4 771 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 016 | 16 016 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 765 | 3 598 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 107 396 | 24 386 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 532 | 40 397 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 656 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 089 | 54 235 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 622 | 105 289 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 774 | -80 902 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -56 304 | 18 899 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 381 556 | 129 951 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 329 | 2 135 | 2 782 | 92 682 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 168 656 | 252 701 | 123 352 | 3 298 006 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 261 985 | 254 836 | 126 134 | 3 390 688 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 058 | 90 | 645 | 503 |
5B | Provisions pour impôts | 18 291 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 110 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 75 412 | 56 000 | 3 121 | 128 291 |
7C | TOTAL GENERAL | 76 470 | 56 090 | 3 765 | 128 794 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 000 | 3 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 32 555 | 81 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 237 386 | |||
UX | Autres créances clients | 1 220 043 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 594 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 179 808 | |||
VB | T. V. A. | 28 855 | |||
VP | Divers | 11 089 | |||
VC | Groupe et associés | 474 261 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 693 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 661 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 271 945 | 1 762 211 | 509 734 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 654 366 | 324 462 | 1 242 904 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 260 593 | 260 593 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 265 466 | 265 466 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 101 | 263 101 | ||
VW | T.V.A. | 67 656 | 67 656 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 696 | 696 | ||
VI | Groupe et associés | 308 663 | 308 663 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 713 | 69 713 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 890 254 | 1 560 350 | 1 242 904 | 87 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 568 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 112 269 | 91 309 | 20 960 | 14 054 |
AH | Fonds commercial | 179 336 | 179 336 | 179 336 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 000 | 1 372 | 3 627 | 4 627 |
AN | Terrains | 114 669 | 7 052 | 107 616 | 109 184 |
AP | Constructions | 1 202 808 | 699 192 | 503 616 | 565 699 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 346 039 | 2 130 174 | 215 864 | 204 040 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 403 721 | 461 586 | 942 134 | 970 329 |
AV | Immobilisations en cours | 38 930 | 38 930 | ||
CU | Autres participations | 45 500 | 24 000 | 21 500 | 6 000 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BF | Prêts | 6 000 | 6 000 | 537 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 554 | 32 554 | 32 473 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 486 844 | 3 414 688 | 2 072 156 | 2 086 298 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 444 083 | 35 984 | 408 098 | 369 590 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 066 662 | 1 066 662 | 798 407 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 457 429 | 199 279 | 1 258 149 | 1 595 123 |
BZ | Autres créances | 753 300 | 120 000 | 633 300 | 391 389 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 51 781 | 51 781 | 51 029 | |
CF | Disponibilités | 4 178 906 | 4 178 906 | 4 105 052 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 661 | 22 661 | 29 778 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 974 822 | 355 264 | 7 619 558 | 7 340 371 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 461 666 | 3 769 952 | 9 691 714 | 9 426 669 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 700 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 436 578 | 436 578 | ||
DD | Réserve légale (1) | 70 000 | 60 858 | ||
DG | Autres réserves | 4 860 377 | 5 049 310 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 556 | 129 951 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 109 687 | 121 703 | ||
DK | Provisions réglementées | 502 | 1 057 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 558 701 | 6 499 459 | ||
DN | Avances conditionnées | 114 467 | 120 835 | ||
DO | TOTAL (II) | 114 467 | 120 835 | ||
DQ | Provisions pour charges | 128 291 | 75 412 | ||
DR | TOTAL (III) | 128 291 | 75 412 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 654 366 | 1 337 206 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 663 | 571 763 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 593 | 236 683 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 596 918 | 505 910 | ||
EA | Autres dettes | 69 712 | 79 399 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 890 254 | 2 730 962 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 691 714 | 9 426 669 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 232 225 | 126 369 | 1 358 595 | 1 422 767 |
FD | Production vendue biens | 4 578 095 | 349 564 | 4 927 660 | 4 948 665 |
FG | Production vendue services | 198 002 | 4 267 | 202 269 | 345 742 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 008 324 | 480 200 | 6 488 525 | 6 717 175 |
FM | Production stockée | 268 254 | 62 677 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 300 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 220 363 | 229 904 | ||
FQ | Autres produits | 5 138 | 16 387 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 985 580 | 7 026 146 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 629 703 | 724 863 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 968 994 | 802 621 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 938 | 16 077 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 894 721 | 1 814 733 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 153 524 | 157 938 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 076 720 | 2 101 462 | ||
FZ | Charges sociales | 623 725 | 615 065 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 254 836 | 219 110 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 88 860 | 128 688 | ||
GE | Autres charges | 69 169 | 124 975 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 726 317 | 6 705 537 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 259 262 | 320 608 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 028 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 83 025 | 105 594 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 88 054 | 105 594 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 144 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 839 | 52 449 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 839 | 196 449 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 40 215 | -90 855 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 299 477 | 229 753 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 614 | 4 771 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 016 | 16 016 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 765 | 3 598 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 107 396 | 24 386 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 532 | 40 397 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 656 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 089 | 54 235 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 622 | 105 289 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 774 | -80 902 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -56 304 | 18 899 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 381 556 | 129 951 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 329 | 2 135 | 2 782 | 92 682 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 168 656 | 252 701 | 123 352 | 3 298 006 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 261 985 | 254 836 | 126 134 | 3 390 688 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 058 | 90 | 645 | 503 |
5B | Provisions pour impôts | 18 291 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 110 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 75 412 | 56 000 | 3 121 | 128 291 |
7C | TOTAL GENERAL | 76 470 | 56 090 | 3 765 | 128 794 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 000 | 3 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 32 555 | 81 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 237 386 | |||
UX | Autres créances clients | 1 220 043 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 594 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 179 808 | |||
VB | T. V. A. | 28 855 | |||
VP | Divers | 11 089 | |||
VC | Groupe et associés | 474 261 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 693 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 661 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 271 945 | 1 762 211 | 509 734 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 654 366 | 324 462 | 1 242 904 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 260 593 | 260 593 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 265 466 | 265 466 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 101 | 263 101 | ||
VW | T.V.A. | 67 656 | 67 656 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 696 | 696 | ||
VI | Groupe et associés | 308 663 | 308 663 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 713 | 69 713 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 890 254 | 1 560 350 | 1 242 904 | 87 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 568 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 112 269 | 91 309 | 20 960 | 14 054 |
AH | Fonds commercial | 179 336 | 179 336 | 179 336 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 000 | 1 372 | 3 627 | 4 627 |
AN | Terrains | 114 669 | 7 052 | 107 616 | 109 184 |
AP | Constructions | 1 202 808 | 699 192 | 503 616 | 565 699 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 346 039 | 2 130 174 | 215 864 | 204 040 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 403 721 | 461 586 | 942 134 | 970 329 |
AV | Immobilisations en cours | 38 930 | 38 930 | ||
CU | Autres participations | 45 500 | 24 000 | 21 500 | 6 000 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BF | Prêts | 6 000 | 6 000 | 537 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 554 | 32 554 | 32 473 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 486 844 | 3 414 688 | 2 072 156 | 2 086 298 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 444 083 | 35 984 | 408 098 | 369 590 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 066 662 | 1 066 662 | 798 407 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 457 429 | 199 279 | 1 258 149 | 1 595 123 |
BZ | Autres créances | 753 300 | 120 000 | 633 300 | 391 389 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 51 781 | 51 781 | 51 029 | |
CF | Disponibilités | 4 178 906 | 4 178 906 | 4 105 052 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 661 | 22 661 | 29 778 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 974 822 | 355 264 | 7 619 558 | 7 340 371 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 461 666 | 3 769 952 | 9 691 714 | 9 426 669 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 700 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 436 578 | 436 578 | ||
DD | Réserve légale (1) | 70 000 | 60 858 | ||
DG | Autres réserves | 4 860 377 | 5 049 310 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 556 | 129 951 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 109 687 | 121 703 | ||
DK | Provisions réglementées | 502 | 1 057 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 558 701 | 6 499 459 | ||
DN | Avances conditionnées | 114 467 | 120 835 | ||
DO | TOTAL (II) | 114 467 | 120 835 | ||
DQ | Provisions pour charges | 128 291 | 75 412 | ||
DR | TOTAL (III) | 128 291 | 75 412 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 654 366 | 1 337 206 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 663 | 571 763 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 593 | 236 683 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 596 918 | 505 910 | ||
EA | Autres dettes | 69 712 | 79 399 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 890 254 | 2 730 962 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 691 714 | 9 426 669 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 232 225 | 126 369 | 1 358 595 | 1 422 767 |
FD | Production vendue biens | 4 578 095 | 349 564 | 4 927 660 | 4 948 665 |
FG | Production vendue services | 198 002 | 4 267 | 202 269 | 345 742 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 008 324 | 480 200 | 6 488 525 | 6 717 175 |
FM | Production stockée | 268 254 | 62 677 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 300 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 220 363 | 229 904 | ||
FQ | Autres produits | 5 138 | 16 387 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 985 580 | 7 026 146 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 629 703 | 724 863 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 968 994 | 802 621 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 938 | 16 077 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 894 721 | 1 814 733 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 153 524 | 157 938 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 076 720 | 2 101 462 | ||
FZ | Charges sociales | 623 725 | 615 065 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 254 836 | 219 110 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 88 860 | 128 688 | ||
GE | Autres charges | 69 169 | 124 975 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 726 317 | 6 705 537 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 259 262 | 320 608 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 028 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 83 025 | 105 594 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 88 054 | 105 594 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 144 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 839 | 52 449 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 839 | 196 449 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 40 215 | -90 855 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 299 477 | 229 753 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 614 | 4 771 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 016 | 16 016 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 765 | 3 598 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 107 396 | 24 386 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 532 | 40 397 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 656 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 089 | 54 235 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 622 | 105 289 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 774 | -80 902 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -56 304 | 18 899 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 381 556 | 129 951 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 329 | 2 135 | 2 782 | 92 682 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 168 656 | 252 701 | 123 352 | 3 298 006 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 261 985 | 254 836 | 126 134 | 3 390 688 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 058 | 90 | 645 | 503 |
5B | Provisions pour impôts | 18 291 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 110 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 75 412 | 56 000 | 3 121 | 128 291 |
7C | TOTAL GENERAL | 76 470 | 56 090 | 3 765 | 128 794 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 000 | 3 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 32 555 | 81 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 237 386 | |||
UX | Autres créances clients | 1 220 043 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 594 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 179 808 | |||
VB | T. V. A. | 28 855 | |||
VP | Divers | 11 089 | |||
VC | Groupe et associés | 474 261 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 693 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 661 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 271 945 | 1 762 211 | 509 734 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 654 366 | 324 462 | 1 242 904 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 260 593 | 260 593 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 265 466 | 265 466 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 101 | 263 101 | ||
VW | T.V.A. | 67 656 | 67 656 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 696 | 696 | ||
VI | Groupe et associés | 308 663 | 308 663 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 713 | 69 713 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 890 254 | 1 560 350 | 1 242 904 | 87 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 568 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 112 269 | 91 309 | 20 960 | 14 054 |
AH | Fonds commercial | 179 336 | 179 336 | 179 336 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 000 | 1 372 | 3 627 | 4 627 |
AN | Terrains | 114 669 | 7 052 | 107 616 | 109 184 |
AP | Constructions | 1 202 808 | 699 192 | 503 616 | 565 699 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 346 039 | 2 130 174 | 215 864 | 204 040 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 403 721 | 461 586 | 942 134 | 970 329 |
AV | Immobilisations en cours | 38 930 | 38 930 | ||
CU | Autres participations | 45 500 | 24 000 | 21 500 | 6 000 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BF | Prêts | 6 000 | 6 000 | 537 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 554 | 32 554 | 32 473 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 486 844 | 3 414 688 | 2 072 156 | 2 086 298 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 444 083 | 35 984 | 408 098 | 369 590 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 066 662 | 1 066 662 | 798 407 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 457 429 | 199 279 | 1 258 149 | 1 595 123 |
BZ | Autres créances | 753 300 | 120 000 | 633 300 | 391 389 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 51 781 | 51 781 | 51 029 | |
CF | Disponibilités | 4 178 906 | 4 178 906 | 4 105 052 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 661 | 22 661 | 29 778 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 974 822 | 355 264 | 7 619 558 | 7 340 371 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 461 666 | 3 769 952 | 9 691 714 | 9 426 669 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 700 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 436 578 | 436 578 | ||
DD | Réserve légale (1) | 70 000 | 60 858 | ||
DG | Autres réserves | 4 860 377 | 5 049 310 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 556 | 129 951 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 109 687 | 121 703 | ||
DK | Provisions réglementées | 502 | 1 057 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 558 701 | 6 499 459 | ||
DN | Avances conditionnées | 114 467 | 120 835 | ||
DO | TOTAL (II) | 114 467 | 120 835 | ||
DQ | Provisions pour charges | 128 291 | 75 412 | ||
DR | TOTAL (III) | 128 291 | 75 412 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 654 366 | 1 337 206 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 663 | 571 763 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 593 | 236 683 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 596 918 | 505 910 | ||
EA | Autres dettes | 69 712 | 79 399 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 890 254 | 2 730 962 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 691 714 | 9 426 669 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 232 225 | 126 369 | 1 358 595 | 1 422 767 |
FD | Production vendue biens | 4 578 095 | 349 564 | 4 927 660 | 4 948 665 |
FG | Production vendue services | 198 002 | 4 267 | 202 269 | 345 742 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 008 324 | 480 200 | 6 488 525 | 6 717 175 |
FM | Production stockée | 268 254 | 62 677 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 300 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 220 363 | 229 904 | ||
FQ | Autres produits | 5 138 | 16 387 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 985 580 | 7 026 146 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 629 703 | 724 863 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 968 994 | 802 621 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 938 | 16 077 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 894 721 | 1 814 733 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 153 524 | 157 938 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 076 720 | 2 101 462 | ||
FZ | Charges sociales | 623 725 | 615 065 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 254 836 | 219 110 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 88 860 | 128 688 | ||
GE | Autres charges | 69 169 | 124 975 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 726 317 | 6 705 537 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 259 262 | 320 608 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 028 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 83 025 | 105 594 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 88 054 | 105 594 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 144 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 839 | 52 449 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 839 | 196 449 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 40 215 | -90 855 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 299 477 | 229 753 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 614 | 4 771 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 016 | 16 016 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 765 | 3 598 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 107 396 | 24 386 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 532 | 40 397 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 656 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 089 | 54 235 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 622 | 105 289 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 774 | -80 902 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -56 304 | 18 899 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 381 556 | 129 951 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 329 | 2 135 | 2 782 | 92 682 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 168 656 | 252 701 | 123 352 | 3 298 006 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 261 985 | 254 836 | 126 134 | 3 390 688 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 058 | 90 | 645 | 503 |
5B | Provisions pour impôts | 18 291 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 110 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 75 412 | 56 000 | 3 121 | 128 291 |
7C | TOTAL GENERAL | 76 470 | 56 090 | 3 765 | 128 794 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 000 | 3 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 32 555 | 81 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 237 386 | |||
UX | Autres créances clients | 1 220 043 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 594 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 179 808 | |||
VB | T. V. A. | 28 855 | |||
VP | Divers | 11 089 | |||
VC | Groupe et associés | 474 261 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 693 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 661 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 271 945 | 1 762 211 | 509 734 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 654 366 | 324 462 | 1 242 904 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 260 593 | 260 593 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 265 466 | 265 466 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 101 | 263 101 | ||
VW | T.V.A. | 67 656 | 67 656 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 696 | 696 | ||
VI | Groupe et associés | 308 663 | 308 663 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 713 | 69 713 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 890 254 | 1 560 350 | 1 242 904 | 87 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 568 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 112 269 | 91 309 | 20 960 | 14 054 |
AH | Fonds commercial | 179 336 | 179 336 | 179 336 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 000 | 1 372 | 3 627 | 4 627 |
AN | Terrains | 114 669 | 7 052 | 107 616 | 109 184 |
AP | Constructions | 1 202 808 | 699 192 | 503 616 | 565 699 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 346 039 | 2 130 174 | 215 864 | 204 040 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 403 721 | 461 586 | 942 134 | 970 329 |
AV | Immobilisations en cours | 38 930 | 38 930 | ||
CU | Autres participations | 45 500 | 24 000 | 21 500 | 6 000 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BF | Prêts | 6 000 | 6 000 | 537 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 554 | 32 554 | 32 473 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 486 844 | 3 414 688 | 2 072 156 | 2 086 298 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 444 083 | 35 984 | 408 098 | 369 590 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 066 662 | 1 066 662 | 798 407 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 457 429 | 199 279 | 1 258 149 | 1 595 123 |
BZ | Autres créances | 753 300 | 120 000 | 633 300 | 391 389 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 51 781 | 51 781 | 51 029 | |
CF | Disponibilités | 4 178 906 | 4 178 906 | 4 105 052 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 661 | 22 661 | 29 778 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 974 822 | 355 264 | 7 619 558 | 7 340 371 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 461 666 | 3 769 952 | 9 691 714 | 9 426 669 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 700 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 436 578 | 436 578 | ||
DD | Réserve légale (1) | 70 000 | 60 858 | ||
DG | Autres réserves | 4 860 377 | 5 049 310 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 556 | 129 951 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 109 687 | 121 703 | ||
DK | Provisions réglementées | 502 | 1 057 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 558 701 | 6 499 459 | ||
DN | Avances conditionnées | 114 467 | 120 835 | ||
DO | TOTAL (II) | 114 467 | 120 835 | ||
DQ | Provisions pour charges | 128 291 | 75 412 | ||
DR | TOTAL (III) | 128 291 | 75 412 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 654 366 | 1 337 206 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 663 | 571 763 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 593 | 236 683 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 596 918 | 505 910 | ||
EA | Autres dettes | 69 712 | 79 399 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 890 254 | 2 730 962 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 691 714 | 9 426 669 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 232 225 | 126 369 | 1 358 595 | 1 422 767 |
FD | Production vendue biens | 4 578 095 | 349 564 | 4 927 660 | 4 948 665 |
FG | Production vendue services | 198 002 | 4 267 | 202 269 | 345 742 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 008 324 | 480 200 | 6 488 525 | 6 717 175 |
FM | Production stockée | 268 254 | 62 677 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 300 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 220 363 | 229 904 | ||
FQ | Autres produits | 5 138 | 16 387 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 985 580 | 7 026 146 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 629 703 | 724 863 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 968 994 | 802 621 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 938 | 16 077 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 894 721 | 1 814 733 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 153 524 | 157 938 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 076 720 | 2 101 462 | ||
FZ | Charges sociales | 623 725 | 615 065 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 254 836 | 219 110 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 88 860 | 128 688 | ||
GE | Autres charges | 69 169 | 124 975 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 726 317 | 6 705 537 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 259 262 | 320 608 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 028 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 83 025 | 105 594 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 88 054 | 105 594 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 144 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 839 | 52 449 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 839 | 196 449 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 40 215 | -90 855 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 299 477 | 229 753 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 614 | 4 771 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 016 | 16 016 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 765 | 3 598 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 107 396 | 24 386 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 532 | 40 397 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 656 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 089 | 54 235 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 622 | 105 289 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 774 | -80 902 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -56 304 | 18 899 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 381 556 | 129 951 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 329 | 2 135 | 2 782 | 92 682 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 168 656 | 252 701 | 123 352 | 3 298 006 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 261 985 | 254 836 | 126 134 | 3 390 688 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 058 | 90 | 645 | 503 |
5B | Provisions pour impôts | 18 291 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 110 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 75 412 | 56 000 | 3 121 | 128 291 |
7C | TOTAL GENERAL | 76 470 | 56 090 | 3 765 | 128 794 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 000 | 3 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 32 555 | 81 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 237 386 | |||
UX | Autres créances clients | 1 220 043 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 594 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 179 808 | |||
VB | T. V. A. | 28 855 | |||
VP | Divers | 11 089 | |||
VC | Groupe et associés | 474 261 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 693 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 661 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 271 945 | 1 762 211 | 509 734 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 654 366 | 324 462 | 1 242 904 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 260 593 | 260 593 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 265 466 | 265 466 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 101 | 263 101 | ||
VW | T.V.A. | 67 656 | 67 656 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 696 | 696 | ||
VI | Groupe et associés | 308 663 | 308 663 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 713 | 69 713 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 890 254 | 1 560 350 | 1 242 904 | 87 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 568 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 112 269 | 91 309 | 20 960 | 14 054 |
AH | Fonds commercial | 179 336 | 179 336 | 179 336 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 000 | 1 372 | 3 627 | 4 627 |
AN | Terrains | 114 669 | 7 052 | 107 616 | 109 184 |
AP | Constructions | 1 202 808 | 699 192 | 503 616 | 565 699 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 346 039 | 2 130 174 | 215 864 | 204 040 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 403 721 | 461 586 | 942 134 | 970 329 |
AV | Immobilisations en cours | 38 930 | 38 930 | ||
CU | Autres participations | 45 500 | 24 000 | 21 500 | 6 000 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BF | Prêts | 6 000 | 6 000 | 537 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 554 | 32 554 | 32 473 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 486 844 | 3 414 688 | 2 072 156 | 2 086 298 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 444 083 | 35 984 | 408 098 | 369 590 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 066 662 | 1 066 662 | 798 407 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 457 429 | 199 279 | 1 258 149 | 1 595 123 |
BZ | Autres créances | 753 300 | 120 000 | 633 300 | 391 389 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 51 781 | 51 781 | 51 029 | |
CF | Disponibilités | 4 178 906 | 4 178 906 | 4 105 052 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 661 | 22 661 | 29 778 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 974 822 | 355 264 | 7 619 558 | 7 340 371 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 461 666 | 3 769 952 | 9 691 714 | 9 426 669 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 700 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 436 578 | 436 578 | ||
DD | Réserve légale (1) | 70 000 | 60 858 | ||
DG | Autres réserves | 4 860 377 | 5 049 310 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 556 | 129 951 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 109 687 | 121 703 | ||
DK | Provisions réglementées | 502 | 1 057 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 558 701 | 6 499 459 | ||
DN | Avances conditionnées | 114 467 | 120 835 | ||
DO | TOTAL (II) | 114 467 | 120 835 | ||
DQ | Provisions pour charges | 128 291 | 75 412 | ||
DR | TOTAL (III) | 128 291 | 75 412 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 654 366 | 1 337 206 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 663 | 571 763 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 593 | 236 683 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 596 918 | 505 910 | ||
EA | Autres dettes | 69 712 | 79 399 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 890 254 | 2 730 962 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 691 714 | 9 426 669 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 232 225 | 126 369 | 1 358 595 | 1 422 767 |
FD | Production vendue biens | 4 578 095 | 349 564 | 4 927 660 | 4 948 665 |
FG | Production vendue services | 198 002 | 4 267 | 202 269 | 345 742 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 008 324 | 480 200 | 6 488 525 | 6 717 175 |
FM | Production stockée | 268 254 | 62 677 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 300 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 220 363 | 229 904 | ||
FQ | Autres produits | 5 138 | 16 387 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 985 580 | 7 026 146 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 629 703 | 724 863 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 968 994 | 802 621 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 938 | 16 077 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 894 721 | 1 814 733 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 153 524 | 157 938 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 076 720 | 2 101 462 | ||
FZ | Charges sociales | 623 725 | 615 065 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 254 836 | 219 110 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 88 860 | 128 688 | ||
GE | Autres charges | 69 169 | 124 975 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 726 317 | 6 705 537 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 259 262 | 320 608 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 028 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 83 025 | 105 594 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 88 054 | 105 594 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 144 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 839 | 52 449 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 839 | 196 449 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 40 215 | -90 855 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 299 477 | 229 753 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 614 | 4 771 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 016 | 16 016 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 765 | 3 598 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 107 396 | 24 386 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 532 | 40 397 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 656 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 089 | 54 235 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 622 | 105 289 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 774 | -80 902 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -56 304 | 18 899 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 381 556 | 129 951 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 329 | 2 135 | 2 782 | 92 682 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 168 656 | 252 701 | 123 352 | 3 298 006 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 261 985 | 254 836 | 126 134 | 3 390 688 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 058 | 90 | 645 | 503 |
5B | Provisions pour impôts | 18 291 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 110 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 75 412 | 56 000 | 3 121 | 128 291 |
7C | TOTAL GENERAL | 76 470 | 56 090 | 3 765 | 128 794 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 000 | 3 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 32 555 | 81 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 237 386 | |||
UX | Autres créances clients | 1 220 043 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 594 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 179 808 | |||
VB | T. V. A. | 28 855 | |||
VP | Divers | 11 089 | |||
VC | Groupe et associés | 474 261 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 693 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 661 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 271 945 | 1 762 211 | 509 734 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 654 366 | 324 462 | 1 242 904 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 260 593 | 260 593 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 265 466 | 265 466 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 101 | 263 101 | ||
VW | T.V.A. | 67 656 | 67 656 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 696 | 696 | ||
VI | Groupe et associés | 308 663 | 308 663 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 713 | 69 713 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 890 254 | 1 560 350 | 1 242 904 | 87 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 568 |