Portail de la ville
de Bren
de Bren
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 176 | 180 246 | 2 930 | 3 965 |
BJ | TOTAL (I) | 188 176 | 180 246 | 7 930 | 8 965 |
BX | Clients et comptes rattachés | 403 720 | 403 720 | 471 982 | |
BZ | Autres créances | 866 596 | 866 596 | 1 464 041 | |
CH | Charges constatées d’avance | 155 | 155 | 150 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 270 472 | 1 270 472 | 1 936 173 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 648 | 180 246 | 1 278 402 | 1 945 139 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 512 333 | 415 352 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 647 | 96 981 | ||
DL | TOTAL (I) | 801 980 | 732 333 | ||
DP | Provisions pour risques | 200 000 | 587 355 | ||
DR | TOTAL (III) | 200 000 | 587 355 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 497 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 847 | 231 919 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 445 | 45 389 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 563 | 280 933 | ||
EA | Autres dettes | 13 737 | 48 545 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 331 | 18 665 | ||
EC | TOTAL (IV) | 276 422 | 625 451 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 402 | 1 945 139 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 422 | 625 451 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 495 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 080 747 | 2 080 747 | 1 805 409 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 080 747 | 2 080 747 | 1 805 409 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 425 170 | 233 564 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 505 925 | 2 038 979 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 824 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 569 923 | 1 221 725 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 142 812 | 151 105 | ||
FY | Salaires et traitements | 512 300 | 591 072 | ||
FZ | Charges sociales | 155 141 | 138 246 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 035 | 10 646 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 913 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 150 000 | 110 056 | ||
GE | Autres charges | 11 | 20 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 531 223 | 2 226 606 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -25 298 | -187 627 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 410 | 4 902 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 85 143 | 433 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 410 | 4 902 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 717 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 717 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 694 | 4 902 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -22 604 | -182 725 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 425 385 | 527 614 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 425 386 | 527 614 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306 628 | 215 199 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306 628 | 215 199 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 118 758 | 312 415 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 507 | 32 709 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 934 721 | 2 571 494 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 865 074 | 2 474 514 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 647 | 96 981 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 313 201 | 233 564 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 211 | 1 035 | 180 246 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 179 211 | 1 035 | 180 246 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 200 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 587 355 | 150 000 | 537 355 | 200 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 587 355 | 150 000 | 537 355 | 200 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 150 000 | 111 969 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 425 386 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 403 720 | |||
VB | T. V. A. | 11 012 | |||
VC | Groupe et associés | 855 585 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 155 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 472 | 1 270 472 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 497 | 8 497 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 35 985 | 35 985 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 61 445 | 61 445 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 889 | 39 889 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 776 | 36 776 | ||
VW | T.V.A. | 508 | 508 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 390 | 13 390 | ||
VI | Groupe et associés | 32 862 | 32 862 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 737 | 13 737 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 33 331 | 33 331 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 422 | 276 422 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 534 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 176 | 180 246 | 2 930 | 3 965 |
BJ | TOTAL (I) | 188 176 | 180 246 | 7 930 | 8 965 |
BX | Clients et comptes rattachés | 403 720 | 403 720 | 471 982 | |
BZ | Autres créances | 866 596 | 866 596 | 1 464 041 | |
CH | Charges constatées d’avance | 155 | 155 | 150 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 270 472 | 1 270 472 | 1 936 173 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 648 | 180 246 | 1 278 402 | 1 945 139 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 512 333 | 415 352 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 647 | 96 981 | ||
DL | TOTAL (I) | 801 980 | 732 333 | ||
DP | Provisions pour risques | 200 000 | 587 355 | ||
DR | TOTAL (III) | 200 000 | 587 355 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 497 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 847 | 231 919 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 445 | 45 389 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 563 | 280 933 | ||
EA | Autres dettes | 13 737 | 48 545 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 331 | 18 665 | ||
EC | TOTAL (IV) | 276 422 | 625 451 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 402 | 1 945 139 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 422 | 625 451 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 495 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 080 747 | 2 080 747 | 1 805 409 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 080 747 | 2 080 747 | 1 805 409 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 425 170 | 233 564 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 505 925 | 2 038 979 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 824 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 569 923 | 1 221 725 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 142 812 | 151 105 | ||
FY | Salaires et traitements | 512 300 | 591 072 | ||
FZ | Charges sociales | 155 141 | 138 246 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 035 | 10 646 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 913 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 150 000 | 110 056 | ||
GE | Autres charges | 11 | 20 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 531 223 | 2 226 606 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -25 298 | -187 627 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 410 | 4 902 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 85 143 | 433 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 410 | 4 902 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 717 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 717 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 694 | 4 902 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -22 604 | -182 725 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 425 385 | 527 614 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 425 386 | 527 614 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306 628 | 215 199 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306 628 | 215 199 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 118 758 | 312 415 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 507 | 32 709 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 934 721 | 2 571 494 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 865 074 | 2 474 514 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 647 | 96 981 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 313 201 | 233 564 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 211 | 1 035 | 180 246 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 179 211 | 1 035 | 180 246 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 200 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 587 355 | 150 000 | 537 355 | 200 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 587 355 | 150 000 | 537 355 | 200 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 150 000 | 111 969 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 425 386 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 403 720 | |||
VB | T. V. A. | 11 012 | |||
VC | Groupe et associés | 855 585 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 155 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 472 | 1 270 472 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 497 | 8 497 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 35 985 | 35 985 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 61 445 | 61 445 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 889 | 39 889 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 776 | 36 776 | ||
VW | T.V.A. | 508 | 508 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 390 | 13 390 | ||
VI | Groupe et associés | 32 862 | 32 862 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 737 | 13 737 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 33 331 | 33 331 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 422 | 276 422 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 534 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 176 | 180 246 | 2 930 | 3 965 |
BJ | TOTAL (I) | 188 176 | 180 246 | 7 930 | 8 965 |
BX | Clients et comptes rattachés | 403 720 | 403 720 | 471 982 | |
BZ | Autres créances | 866 596 | 866 596 | 1 464 041 | |
CH | Charges constatées d’avance | 155 | 155 | 150 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 270 472 | 1 270 472 | 1 936 173 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 648 | 180 246 | 1 278 402 | 1 945 139 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 512 333 | 415 352 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 647 | 96 981 | ||
DL | TOTAL (I) | 801 980 | 732 333 | ||
DP | Provisions pour risques | 200 000 | 587 355 | ||
DR | TOTAL (III) | 200 000 | 587 355 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 497 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 847 | 231 919 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 445 | 45 389 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 563 | 280 933 | ||
EA | Autres dettes | 13 737 | 48 545 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 331 | 18 665 | ||
EC | TOTAL (IV) | 276 422 | 625 451 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 402 | 1 945 139 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 422 | 625 451 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 495 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 080 747 | 2 080 747 | 1 805 409 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 080 747 | 2 080 747 | 1 805 409 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 425 170 | 233 564 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 505 925 | 2 038 979 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 824 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 569 923 | 1 221 725 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 142 812 | 151 105 | ||
FY | Salaires et traitements | 512 300 | 591 072 | ||
FZ | Charges sociales | 155 141 | 138 246 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 035 | 10 646 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 913 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 150 000 | 110 056 | ||
GE | Autres charges | 11 | 20 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 531 223 | 2 226 606 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -25 298 | -187 627 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 410 | 4 902 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 85 143 | 433 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 410 | 4 902 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 717 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 717 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 694 | 4 902 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -22 604 | -182 725 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 425 385 | 527 614 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 425 386 | 527 614 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306 628 | 215 199 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306 628 | 215 199 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 118 758 | 312 415 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 507 | 32 709 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 934 721 | 2 571 494 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 865 074 | 2 474 514 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 647 | 96 981 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 313 201 | 233 564 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 211 | 1 035 | 180 246 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 179 211 | 1 035 | 180 246 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 200 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 587 355 | 150 000 | 537 355 | 200 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 587 355 | 150 000 | 537 355 | 200 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 150 000 | 111 969 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 425 386 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 403 720 | |||
VB | T. V. A. | 11 012 | |||
VC | Groupe et associés | 855 585 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 155 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 472 | 1 270 472 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 497 | 8 497 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 35 985 | 35 985 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 61 445 | 61 445 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 889 | 39 889 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 776 | 36 776 | ||
VW | T.V.A. | 508 | 508 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 390 | 13 390 | ||
VI | Groupe et associés | 32 862 | 32 862 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 737 | 13 737 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 33 331 | 33 331 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 422 | 276 422 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 534 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 176 | 180 246 | 2 930 | 3 965 |
BJ | TOTAL (I) | 188 176 | 180 246 | 7 930 | 8 965 |
BX | Clients et comptes rattachés | 403 720 | 403 720 | 471 982 | |
BZ | Autres créances | 866 596 | 866 596 | 1 464 041 | |
CH | Charges constatées d’avance | 155 | 155 | 150 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 270 472 | 1 270 472 | 1 936 173 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 648 | 180 246 | 1 278 402 | 1 945 139 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 512 333 | 415 352 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 647 | 96 981 | ||
DL | TOTAL (I) | 801 980 | 732 333 | ||
DP | Provisions pour risques | 200 000 | 587 355 | ||
DR | TOTAL (III) | 200 000 | 587 355 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 497 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 847 | 231 919 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 445 | 45 389 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 563 | 280 933 | ||
EA | Autres dettes | 13 737 | 48 545 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 331 | 18 665 | ||
EC | TOTAL (IV) | 276 422 | 625 451 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 402 | 1 945 139 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 422 | 625 451 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 495 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 080 747 | 2 080 747 | 1 805 409 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 080 747 | 2 080 747 | 1 805 409 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 425 170 | 233 564 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 505 925 | 2 038 979 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 824 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 569 923 | 1 221 725 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 142 812 | 151 105 | ||
FY | Salaires et traitements | 512 300 | 591 072 | ||
FZ | Charges sociales | 155 141 | 138 246 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 035 | 10 646 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 913 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 150 000 | 110 056 | ||
GE | Autres charges | 11 | 20 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 531 223 | 2 226 606 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -25 298 | -187 627 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 410 | 4 902 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 85 143 | 433 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 410 | 4 902 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 717 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 717 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 694 | 4 902 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -22 604 | -182 725 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 425 385 | 527 614 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 425 386 | 527 614 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306 628 | 215 199 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306 628 | 215 199 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 118 758 | 312 415 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 507 | 32 709 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 934 721 | 2 571 494 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 865 074 | 2 474 514 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 647 | 96 981 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 313 201 | 233 564 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 211 | 1 035 | 180 246 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 179 211 | 1 035 | 180 246 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 200 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 587 355 | 150 000 | 537 355 | 200 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 587 355 | 150 000 | 537 355 | 200 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 150 000 | 111 969 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 425 386 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 403 720 | |||
VB | T. V. A. | 11 012 | |||
VC | Groupe et associés | 855 585 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 155 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 472 | 1 270 472 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 497 | 8 497 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 35 985 | 35 985 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 61 445 | 61 445 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 889 | 39 889 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 776 | 36 776 | ||
VW | T.V.A. | 508 | 508 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 390 | 13 390 | ||
VI | Groupe et associés | 32 862 | 32 862 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 737 | 13 737 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 33 331 | 33 331 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 422 | 276 422 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 534 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 176 | 180 246 | 2 930 | 3 965 |
BJ | TOTAL (I) | 188 176 | 180 246 | 7 930 | 8 965 |
BX | Clients et comptes rattachés | 403 720 | 403 720 | 471 982 | |
BZ | Autres créances | 866 596 | 866 596 | 1 464 041 | |
CH | Charges constatées d’avance | 155 | 155 | 150 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 270 472 | 1 270 472 | 1 936 173 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 648 | 180 246 | 1 278 402 | 1 945 139 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 512 333 | 415 352 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 647 | 96 981 | ||
DL | TOTAL (I) | 801 980 | 732 333 | ||
DP | Provisions pour risques | 200 000 | 587 355 | ||
DR | TOTAL (III) | 200 000 | 587 355 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 497 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 847 | 231 919 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 445 | 45 389 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 563 | 280 933 | ||
EA | Autres dettes | 13 737 | 48 545 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 331 | 18 665 | ||
EC | TOTAL (IV) | 276 422 | 625 451 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 402 | 1 945 139 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 422 | 625 451 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 495 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 080 747 | 2 080 747 | 1 805 409 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 080 747 | 2 080 747 | 1 805 409 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 425 170 | 233 564 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 505 925 | 2 038 979 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 824 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 569 923 | 1 221 725 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 142 812 | 151 105 | ||
FY | Salaires et traitements | 512 300 | 591 072 | ||
FZ | Charges sociales | 155 141 | 138 246 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 035 | 10 646 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 913 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 150 000 | 110 056 | ||
GE | Autres charges | 11 | 20 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 531 223 | 2 226 606 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -25 298 | -187 627 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 410 | 4 902 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 85 143 | 433 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 410 | 4 902 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 717 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 717 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 694 | 4 902 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -22 604 | -182 725 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 425 385 | 527 614 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 425 386 | 527 614 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306 628 | 215 199 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306 628 | 215 199 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 118 758 | 312 415 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 507 | 32 709 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 934 721 | 2 571 494 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 865 074 | 2 474 514 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 647 | 96 981 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 313 201 | 233 564 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 211 | 1 035 | 180 246 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 179 211 | 1 035 | 180 246 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 200 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 587 355 | 150 000 | 537 355 | 200 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 587 355 | 150 000 | 537 355 | 200 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 150 000 | 111 969 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 425 386 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 403 720 | |||
VB | T. V. A. | 11 012 | |||
VC | Groupe et associés | 855 585 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 155 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 472 | 1 270 472 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 497 | 8 497 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 35 985 | 35 985 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 61 445 | 61 445 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 889 | 39 889 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 776 | 36 776 | ||
VW | T.V.A. | 508 | 508 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 390 | 13 390 | ||
VI | Groupe et associés | 32 862 | 32 862 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 737 | 13 737 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 33 331 | 33 331 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 422 | 276 422 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 534 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 176 | 180 246 | 2 930 | 3 965 |
BJ | TOTAL (I) | 188 176 | 180 246 | 7 930 | 8 965 |
BX | Clients et comptes rattachés | 403 720 | 403 720 | 471 982 | |
BZ | Autres créances | 866 596 | 866 596 | 1 464 041 | |
CH | Charges constatées d’avance | 155 | 155 | 150 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 270 472 | 1 270 472 | 1 936 173 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 648 | 180 246 | 1 278 402 | 1 945 139 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 512 333 | 415 352 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 647 | 96 981 | ||
DL | TOTAL (I) | 801 980 | 732 333 | ||
DP | Provisions pour risques | 200 000 | 587 355 | ||
DR | TOTAL (III) | 200 000 | 587 355 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 497 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 847 | 231 919 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 445 | 45 389 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 563 | 280 933 | ||
EA | Autres dettes | 13 737 | 48 545 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 331 | 18 665 | ||
EC | TOTAL (IV) | 276 422 | 625 451 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 402 | 1 945 139 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 422 | 625 451 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 495 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 080 747 | 2 080 747 | 1 805 409 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 080 747 | 2 080 747 | 1 805 409 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 425 170 | 233 564 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 505 925 | 2 038 979 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 824 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 569 923 | 1 221 725 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 142 812 | 151 105 | ||
FY | Salaires et traitements | 512 300 | 591 072 | ||
FZ | Charges sociales | 155 141 | 138 246 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 035 | 10 646 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 913 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 150 000 | 110 056 | ||
GE | Autres charges | 11 | 20 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 531 223 | 2 226 606 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -25 298 | -187 627 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 410 | 4 902 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 85 143 | 433 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 410 | 4 902 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 717 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 717 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 694 | 4 902 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -22 604 | -182 725 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 425 385 | 527 614 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 425 386 | 527 614 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306 628 | 215 199 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306 628 | 215 199 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 118 758 | 312 415 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 507 | 32 709 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 934 721 | 2 571 494 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 865 074 | 2 474 514 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 647 | 96 981 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 313 201 | 233 564 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 211 | 1 035 | 180 246 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 179 211 | 1 035 | 180 246 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 200 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 587 355 | 150 000 | 537 355 | 200 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 587 355 | 150 000 | 537 355 | 200 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 150 000 | 111 969 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 425 386 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 403 720 | |||
VB | T. V. A. | 11 012 | |||
VC | Groupe et associés | 855 585 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 155 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 472 | 1 270 472 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 497 | 8 497 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 35 985 | 35 985 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 61 445 | 61 445 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 889 | 39 889 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 776 | 36 776 | ||
VW | T.V.A. | 508 | 508 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 390 | 13 390 | ||
VI | Groupe et associés | 32 862 | 32 862 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 737 | 13 737 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 33 331 | 33 331 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 422 | 276 422 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 534 |