Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 80 072 | 80 072 | 478 | |
AP | Constructions | 20 864 | 13 912 | 6 952 | 9 560 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 238 | 81 238 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 249 768 | 972 627 | 277 140 | 914 302 |
BD | Autres titres immobilisés | 762 | 762 | 762 | |
BH | Autres immobilisations financières | 53 124 | 53 124 | 49 341 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 485 830 | 1 147 850 | 337 980 | 974 445 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 027 | 21 027 | 24 273 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 455 137 | 408 | 1 454 728 | 1 502 536 |
BZ | Autres créances | 4 306 088 | 4 306 088 | 713 507 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 409 387 | |||
CF | Disponibilités | 35 307 | 35 307 | 854 830 | |
CH | Charges constatées d’avance | 85 367 | 85 367 | 59 266 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 902 927 | 408 | 5 902 518 | 5 563 801 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 388 757 | 1 148 258 | 6 240 499 | 6 538 246 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 783 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 501 275 | 2 399 896 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 456 | 101 379 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 478 732 | 3 161 275 | ||
DP | Provisions pour risques | 137 951 | 103 951 | ||
DR | TOTAL (III) | 137 951 | 103 951 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 381 | 908 494 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 662 | 1 575 742 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 662 359 | 786 107 | ||
EA | Autres dettes | 5 410 | 2 675 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 623 815 | 3 273 019 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 240 499 | 6 538 246 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 321 123 | 3 273 019 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 327 625 | 168 205 | 15 495 830 | 12 412 950 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 327 625 | 168 205 | 15 495 830 | 12 412 950 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 166 | 90 990 | ||
FQ | Autres produits | 269 | 4 090 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 588 266 | 12 508 032 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 849 340 | 1 262 822 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 246 | 18 198 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 000 644 | 8 169 561 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 194 332 | 162 459 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 732 599 | 2 026 447 | ||
FZ | Charges sociales | 802 955 | 639 267 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 339 702 | 316 839 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 000 | 12 145 | ||
GE | Autres charges | 801 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 957 623 | 12 607 755 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -369 356 | -99 723 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 92 847 | 1 600 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 205 | 60 807 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 111 052 | 62 407 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 975 | 8 500 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 975 | 8 500 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 97 077 | 53 907 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -272 279 | -45 816 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 351 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 898 500 | 136 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 898 500 | 181 351 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 545 | 6 982 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 746 | 7 027 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 597 753 | 174 324 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 018 | 27 129 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 597 819 | 12 751 791 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 280 363 | 12 650 412 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 317 456 | 101 379 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 593 | 479 | 80 072 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 532 287 | 339 224 | 803 733 | 1 067 778 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 611 881 | 339 703 | 803 734 | 1 147 850 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 137 951 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 103 951 | 34 000 | 137 951 | |
6T | Sur comptes clients | 1 251 | 843 | 408 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 251 | 843 | 408 | |
7C | TOTAL GENERAL | 105 202 | 34 000 | 843 | 138 359 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 000 | 843 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 53 124 | 3 783 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 431 | |||
UX | Autres créances clients | 1 454 706 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 57 513 | |||
VB | T. V. A. | 144 961 | |||
VC | Groupe et associés | 4 101 111 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 504 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 85 367 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 899 717 | 5 850 376 | 49 341 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687 382 | 384 689 | 302 693 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 268 663 | 1 268 663 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 309 416 | 309 416 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 842 | 215 842 | ||
VW | T.V.A. | 77 540 | 77 540 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 562 | 59 562 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 411 | 5 411 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 623 816 | 2 321 123 | 302 693 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 261 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 779 015 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 80 072 | 80 072 | 478 | |
AP | Constructions | 20 864 | 13 912 | 6 952 | 9 560 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 238 | 81 238 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 249 768 | 972 627 | 277 140 | 914 302 |
BD | Autres titres immobilisés | 762 | 762 | 762 | |
BH | Autres immobilisations financières | 53 124 | 53 124 | 49 341 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 485 830 | 1 147 850 | 337 980 | 974 445 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 027 | 21 027 | 24 273 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 455 137 | 408 | 1 454 728 | 1 502 536 |
BZ | Autres créances | 4 306 088 | 4 306 088 | 713 507 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 409 387 | |||
CF | Disponibilités | 35 307 | 35 307 | 854 830 | |
CH | Charges constatées d’avance | 85 367 | 85 367 | 59 266 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 902 927 | 408 | 5 902 518 | 5 563 801 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 388 757 | 1 148 258 | 6 240 499 | 6 538 246 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 783 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 501 275 | 2 399 896 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 456 | 101 379 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 478 732 | 3 161 275 | ||
DP | Provisions pour risques | 137 951 | 103 951 | ||
DR | TOTAL (III) | 137 951 | 103 951 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 381 | 908 494 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 662 | 1 575 742 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 662 359 | 786 107 | ||
EA | Autres dettes | 5 410 | 2 675 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 623 815 | 3 273 019 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 240 499 | 6 538 246 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 321 123 | 3 273 019 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 327 625 | 168 205 | 15 495 830 | 12 412 950 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 327 625 | 168 205 | 15 495 830 | 12 412 950 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 166 | 90 990 | ||
FQ | Autres produits | 269 | 4 090 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 588 266 | 12 508 032 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 849 340 | 1 262 822 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 246 | 18 198 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 000 644 | 8 169 561 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 194 332 | 162 459 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 732 599 | 2 026 447 | ||
FZ | Charges sociales | 802 955 | 639 267 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 339 702 | 316 839 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 000 | 12 145 | ||
GE | Autres charges | 801 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 957 623 | 12 607 755 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -369 356 | -99 723 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 92 847 | 1 600 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 205 | 60 807 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 111 052 | 62 407 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 975 | 8 500 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 975 | 8 500 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 97 077 | 53 907 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -272 279 | -45 816 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 351 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 898 500 | 136 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 898 500 | 181 351 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 545 | 6 982 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 746 | 7 027 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 597 753 | 174 324 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 018 | 27 129 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 597 819 | 12 751 791 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 280 363 | 12 650 412 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 317 456 | 101 379 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 593 | 479 | 80 072 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 532 287 | 339 224 | 803 733 | 1 067 778 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 611 881 | 339 703 | 803 734 | 1 147 850 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 137 951 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 103 951 | 34 000 | 137 951 | |
6T | Sur comptes clients | 1 251 | 843 | 408 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 251 | 843 | 408 | |
7C | TOTAL GENERAL | 105 202 | 34 000 | 843 | 138 359 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 000 | 843 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 53 124 | 3 783 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 431 | |||
UX | Autres créances clients | 1 454 706 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 57 513 | |||
VB | T. V. A. | 144 961 | |||
VC | Groupe et associés | 4 101 111 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 504 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 85 367 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 899 717 | 5 850 376 | 49 341 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687 382 | 384 689 | 302 693 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 268 663 | 1 268 663 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 309 416 | 309 416 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 842 | 215 842 | ||
VW | T.V.A. | 77 540 | 77 540 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 562 | 59 562 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 411 | 5 411 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 623 816 | 2 321 123 | 302 693 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 261 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 779 015 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 80 072 | 80 072 | 478 | |
AP | Constructions | 20 864 | 13 912 | 6 952 | 9 560 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 238 | 81 238 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 249 768 | 972 627 | 277 140 | 914 302 |
BD | Autres titres immobilisés | 762 | 762 | 762 | |
BH | Autres immobilisations financières | 53 124 | 53 124 | 49 341 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 485 830 | 1 147 850 | 337 980 | 974 445 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 027 | 21 027 | 24 273 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 455 137 | 408 | 1 454 728 | 1 502 536 |
BZ | Autres créances | 4 306 088 | 4 306 088 | 713 507 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 409 387 | |||
CF | Disponibilités | 35 307 | 35 307 | 854 830 | |
CH | Charges constatées d’avance | 85 367 | 85 367 | 59 266 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 902 927 | 408 | 5 902 518 | 5 563 801 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 388 757 | 1 148 258 | 6 240 499 | 6 538 246 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 783 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 501 275 | 2 399 896 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 456 | 101 379 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 478 732 | 3 161 275 | ||
DP | Provisions pour risques | 137 951 | 103 951 | ||
DR | TOTAL (III) | 137 951 | 103 951 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 381 | 908 494 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 662 | 1 575 742 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 662 359 | 786 107 | ||
EA | Autres dettes | 5 410 | 2 675 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 623 815 | 3 273 019 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 240 499 | 6 538 246 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 321 123 | 3 273 019 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 327 625 | 168 205 | 15 495 830 | 12 412 950 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 327 625 | 168 205 | 15 495 830 | 12 412 950 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 166 | 90 990 | ||
FQ | Autres produits | 269 | 4 090 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 588 266 | 12 508 032 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 849 340 | 1 262 822 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 246 | 18 198 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 000 644 | 8 169 561 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 194 332 | 162 459 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 732 599 | 2 026 447 | ||
FZ | Charges sociales | 802 955 | 639 267 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 339 702 | 316 839 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 000 | 12 145 | ||
GE | Autres charges | 801 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 957 623 | 12 607 755 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -369 356 | -99 723 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 92 847 | 1 600 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 205 | 60 807 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 111 052 | 62 407 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 975 | 8 500 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 975 | 8 500 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 97 077 | 53 907 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -272 279 | -45 816 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 351 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 898 500 | 136 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 898 500 | 181 351 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 545 | 6 982 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 746 | 7 027 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 597 753 | 174 324 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 018 | 27 129 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 597 819 | 12 751 791 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 280 363 | 12 650 412 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 317 456 | 101 379 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 593 | 479 | 80 072 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 532 287 | 339 224 | 803 733 | 1 067 778 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 611 881 | 339 703 | 803 734 | 1 147 850 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 137 951 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 103 951 | 34 000 | 137 951 | |
6T | Sur comptes clients | 1 251 | 843 | 408 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 251 | 843 | 408 | |
7C | TOTAL GENERAL | 105 202 | 34 000 | 843 | 138 359 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 000 | 843 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 53 124 | 3 783 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 431 | |||
UX | Autres créances clients | 1 454 706 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 57 513 | |||
VB | T. V. A. | 144 961 | |||
VC | Groupe et associés | 4 101 111 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 504 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 85 367 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 899 717 | 5 850 376 | 49 341 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687 382 | 384 689 | 302 693 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 268 663 | 1 268 663 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 309 416 | 309 416 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 842 | 215 842 | ||
VW | T.V.A. | 77 540 | 77 540 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 562 | 59 562 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 411 | 5 411 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 623 816 | 2 321 123 | 302 693 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 261 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 779 015 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 80 072 | 80 072 | 478 | |
AP | Constructions | 20 864 | 13 912 | 6 952 | 9 560 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 238 | 81 238 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 249 768 | 972 627 | 277 140 | 914 302 |
BD | Autres titres immobilisés | 762 | 762 | 762 | |
BH | Autres immobilisations financières | 53 124 | 53 124 | 49 341 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 485 830 | 1 147 850 | 337 980 | 974 445 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 027 | 21 027 | 24 273 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 455 137 | 408 | 1 454 728 | 1 502 536 |
BZ | Autres créances | 4 306 088 | 4 306 088 | 713 507 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 409 387 | |||
CF | Disponibilités | 35 307 | 35 307 | 854 830 | |
CH | Charges constatées d’avance | 85 367 | 85 367 | 59 266 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 902 927 | 408 | 5 902 518 | 5 563 801 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 388 757 | 1 148 258 | 6 240 499 | 6 538 246 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 783 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 501 275 | 2 399 896 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 456 | 101 379 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 478 732 | 3 161 275 | ||
DP | Provisions pour risques | 137 951 | 103 951 | ||
DR | TOTAL (III) | 137 951 | 103 951 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 381 | 908 494 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 662 | 1 575 742 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 662 359 | 786 107 | ||
EA | Autres dettes | 5 410 | 2 675 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 623 815 | 3 273 019 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 240 499 | 6 538 246 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 321 123 | 3 273 019 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 327 625 | 168 205 | 15 495 830 | 12 412 950 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 327 625 | 168 205 | 15 495 830 | 12 412 950 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 166 | 90 990 | ||
FQ | Autres produits | 269 | 4 090 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 588 266 | 12 508 032 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 849 340 | 1 262 822 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 246 | 18 198 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 000 644 | 8 169 561 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 194 332 | 162 459 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 732 599 | 2 026 447 | ||
FZ | Charges sociales | 802 955 | 639 267 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 339 702 | 316 839 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 000 | 12 145 | ||
GE | Autres charges | 801 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 957 623 | 12 607 755 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -369 356 | -99 723 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 92 847 | 1 600 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 205 | 60 807 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 111 052 | 62 407 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 975 | 8 500 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 975 | 8 500 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 97 077 | 53 907 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -272 279 | -45 816 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 351 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 898 500 | 136 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 898 500 | 181 351 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 545 | 6 982 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 746 | 7 027 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 597 753 | 174 324 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 018 | 27 129 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 597 819 | 12 751 791 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 280 363 | 12 650 412 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 317 456 | 101 379 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 593 | 479 | 80 072 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 532 287 | 339 224 | 803 733 | 1 067 778 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 611 881 | 339 703 | 803 734 | 1 147 850 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 137 951 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 103 951 | 34 000 | 137 951 | |
6T | Sur comptes clients | 1 251 | 843 | 408 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 251 | 843 | 408 | |
7C | TOTAL GENERAL | 105 202 | 34 000 | 843 | 138 359 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 000 | 843 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 53 124 | 3 783 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 431 | |||
UX | Autres créances clients | 1 454 706 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 57 513 | |||
VB | T. V. A. | 144 961 | |||
VC | Groupe et associés | 4 101 111 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 504 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 85 367 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 899 717 | 5 850 376 | 49 341 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687 382 | 384 689 | 302 693 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 268 663 | 1 268 663 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 309 416 | 309 416 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 842 | 215 842 | ||
VW | T.V.A. | 77 540 | 77 540 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 562 | 59 562 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 411 | 5 411 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 623 816 | 2 321 123 | 302 693 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 261 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 779 015 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 80 072 | 80 072 | 478 | |
AP | Constructions | 20 864 | 13 912 | 6 952 | 9 560 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 238 | 81 238 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 249 768 | 972 627 | 277 140 | 914 302 |
BD | Autres titres immobilisés | 762 | 762 | 762 | |
BH | Autres immobilisations financières | 53 124 | 53 124 | 49 341 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 485 830 | 1 147 850 | 337 980 | 974 445 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 027 | 21 027 | 24 273 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 455 137 | 408 | 1 454 728 | 1 502 536 |
BZ | Autres créances | 4 306 088 | 4 306 088 | 713 507 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 409 387 | |||
CF | Disponibilités | 35 307 | 35 307 | 854 830 | |
CH | Charges constatées d’avance | 85 367 | 85 367 | 59 266 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 902 927 | 408 | 5 902 518 | 5 563 801 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 388 757 | 1 148 258 | 6 240 499 | 6 538 246 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 783 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 501 275 | 2 399 896 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 456 | 101 379 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 478 732 | 3 161 275 | ||
DP | Provisions pour risques | 137 951 | 103 951 | ||
DR | TOTAL (III) | 137 951 | 103 951 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 381 | 908 494 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 662 | 1 575 742 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 662 359 | 786 107 | ||
EA | Autres dettes | 5 410 | 2 675 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 623 815 | 3 273 019 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 240 499 | 6 538 246 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 321 123 | 3 273 019 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 327 625 | 168 205 | 15 495 830 | 12 412 950 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 327 625 | 168 205 | 15 495 830 | 12 412 950 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 166 | 90 990 | ||
FQ | Autres produits | 269 | 4 090 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 588 266 | 12 508 032 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 849 340 | 1 262 822 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 246 | 18 198 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 000 644 | 8 169 561 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 194 332 | 162 459 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 732 599 | 2 026 447 | ||
FZ | Charges sociales | 802 955 | 639 267 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 339 702 | 316 839 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 000 | 12 145 | ||
GE | Autres charges | 801 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 957 623 | 12 607 755 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -369 356 | -99 723 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 92 847 | 1 600 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 205 | 60 807 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 111 052 | 62 407 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 975 | 8 500 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 975 | 8 500 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 97 077 | 53 907 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -272 279 | -45 816 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 351 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 898 500 | 136 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 898 500 | 181 351 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 545 | 6 982 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 746 | 7 027 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 597 753 | 174 324 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 018 | 27 129 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 597 819 | 12 751 791 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 280 363 | 12 650 412 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 317 456 | 101 379 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 593 | 479 | 80 072 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 532 287 | 339 224 | 803 733 | 1 067 778 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 611 881 | 339 703 | 803 734 | 1 147 850 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 137 951 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 103 951 | 34 000 | 137 951 | |
6T | Sur comptes clients | 1 251 | 843 | 408 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 251 | 843 | 408 | |
7C | TOTAL GENERAL | 105 202 | 34 000 | 843 | 138 359 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 000 | 843 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 53 124 | 3 783 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 431 | |||
UX | Autres créances clients | 1 454 706 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 57 513 | |||
VB | T. V. A. | 144 961 | |||
VC | Groupe et associés | 4 101 111 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 504 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 85 367 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 899 717 | 5 850 376 | 49 341 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687 382 | 384 689 | 302 693 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 268 663 | 1 268 663 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 309 416 | 309 416 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 842 | 215 842 | ||
VW | T.V.A. | 77 540 | 77 540 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 562 | 59 562 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 411 | 5 411 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 623 816 | 2 321 123 | 302 693 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 261 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 779 015 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 80 072 | 80 072 | 478 | |
AP | Constructions | 20 864 | 13 912 | 6 952 | 9 560 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 238 | 81 238 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 249 768 | 972 627 | 277 140 | 914 302 |
BD | Autres titres immobilisés | 762 | 762 | 762 | |
BH | Autres immobilisations financières | 53 124 | 53 124 | 49 341 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 485 830 | 1 147 850 | 337 980 | 974 445 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 027 | 21 027 | 24 273 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 455 137 | 408 | 1 454 728 | 1 502 536 |
BZ | Autres créances | 4 306 088 | 4 306 088 | 713 507 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 409 387 | |||
CF | Disponibilités | 35 307 | 35 307 | 854 830 | |
CH | Charges constatées d’avance | 85 367 | 85 367 | 59 266 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 902 927 | 408 | 5 902 518 | 5 563 801 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 388 757 | 1 148 258 | 6 240 499 | 6 538 246 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 783 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 501 275 | 2 399 896 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 456 | 101 379 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 478 732 | 3 161 275 | ||
DP | Provisions pour risques | 137 951 | 103 951 | ||
DR | TOTAL (III) | 137 951 | 103 951 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 381 | 908 494 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 662 | 1 575 742 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 662 359 | 786 107 | ||
EA | Autres dettes | 5 410 | 2 675 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 623 815 | 3 273 019 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 240 499 | 6 538 246 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 321 123 | 3 273 019 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 327 625 | 168 205 | 15 495 830 | 12 412 950 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 327 625 | 168 205 | 15 495 830 | 12 412 950 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 166 | 90 990 | ||
FQ | Autres produits | 269 | 4 090 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 588 266 | 12 508 032 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 849 340 | 1 262 822 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 246 | 18 198 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 000 644 | 8 169 561 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 194 332 | 162 459 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 732 599 | 2 026 447 | ||
FZ | Charges sociales | 802 955 | 639 267 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 339 702 | 316 839 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 000 | 12 145 | ||
GE | Autres charges | 801 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 957 623 | 12 607 755 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -369 356 | -99 723 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 92 847 | 1 600 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 205 | 60 807 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 111 052 | 62 407 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 975 | 8 500 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 975 | 8 500 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 97 077 | 53 907 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -272 279 | -45 816 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 351 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 898 500 | 136 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 898 500 | 181 351 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 545 | 6 982 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 746 | 7 027 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 597 753 | 174 324 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 018 | 27 129 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 597 819 | 12 751 791 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 280 363 | 12 650 412 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 317 456 | 101 379 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 593 | 479 | 80 072 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 532 287 | 339 224 | 803 733 | 1 067 778 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 611 881 | 339 703 | 803 734 | 1 147 850 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 137 951 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 103 951 | 34 000 | 137 951 | |
6T | Sur comptes clients | 1 251 | 843 | 408 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 251 | 843 | 408 | |
7C | TOTAL GENERAL | 105 202 | 34 000 | 843 | 138 359 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 000 | 843 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 53 124 | 3 783 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 431 | |||
UX | Autres créances clients | 1 454 706 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 57 513 | |||
VB | T. V. A. | 144 961 | |||
VC | Groupe et associés | 4 101 111 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 504 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 85 367 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 899 717 | 5 850 376 | 49 341 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687 382 | 384 689 | 302 693 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 268 663 | 1 268 663 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 309 416 | 309 416 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 842 | 215 842 | ||
VW | T.V.A. | 77 540 | 77 540 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 562 | 59 562 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 411 | 5 411 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 623 816 | 2 321 123 | 302 693 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 261 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 779 015 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 80 072 | 80 072 | 478 | |
AP | Constructions | 20 864 | 13 912 | 6 952 | 9 560 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 238 | 81 238 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 249 768 | 972 627 | 277 140 | 914 302 |
BD | Autres titres immobilisés | 762 | 762 | 762 | |
BH | Autres immobilisations financières | 53 124 | 53 124 | 49 341 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 485 830 | 1 147 850 | 337 980 | 974 445 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 027 | 21 027 | 24 273 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 455 137 | 408 | 1 454 728 | 1 502 536 |
BZ | Autres créances | 4 306 088 | 4 306 088 | 713 507 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 409 387 | |||
CF | Disponibilités | 35 307 | 35 307 | 854 830 | |
CH | Charges constatées d’avance | 85 367 | 85 367 | 59 266 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 902 927 | 408 | 5 902 518 | 5 563 801 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 388 757 | 1 148 258 | 6 240 499 | 6 538 246 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 783 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 501 275 | 2 399 896 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 456 | 101 379 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 478 732 | 3 161 275 | ||
DP | Provisions pour risques | 137 951 | 103 951 | ||
DR | TOTAL (III) | 137 951 | 103 951 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 381 | 908 494 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 662 | 1 575 742 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 662 359 | 786 107 | ||
EA | Autres dettes | 5 410 | 2 675 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 623 815 | 3 273 019 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 240 499 | 6 538 246 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 321 123 | 3 273 019 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 327 625 | 168 205 | 15 495 830 | 12 412 950 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 327 625 | 168 205 | 15 495 830 | 12 412 950 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 166 | 90 990 | ||
FQ | Autres produits | 269 | 4 090 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 588 266 | 12 508 032 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 849 340 | 1 262 822 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 246 | 18 198 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 000 644 | 8 169 561 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 194 332 | 162 459 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 732 599 | 2 026 447 | ||
FZ | Charges sociales | 802 955 | 639 267 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 339 702 | 316 839 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 000 | 12 145 | ||
GE | Autres charges | 801 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 957 623 | 12 607 755 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -369 356 | -99 723 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 92 847 | 1 600 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 205 | 60 807 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 111 052 | 62 407 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 975 | 8 500 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 975 | 8 500 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 97 077 | 53 907 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -272 279 | -45 816 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 351 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 898 500 | 136 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 898 500 | 181 351 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 545 | 6 982 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 746 | 7 027 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 597 753 | 174 324 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 018 | 27 129 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 597 819 | 12 751 791 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 280 363 | 12 650 412 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 317 456 | 101 379 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 593 | 479 | 80 072 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 532 287 | 339 224 | 803 733 | 1 067 778 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 611 881 | 339 703 | 803 734 | 1 147 850 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 137 951 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 103 951 | 34 000 | 137 951 | |
6T | Sur comptes clients | 1 251 | 843 | 408 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 251 | 843 | 408 | |
7C | TOTAL GENERAL | 105 202 | 34 000 | 843 | 138 359 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 000 | 843 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 53 124 | 3 783 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 431 | |||
UX | Autres créances clients | 1 454 706 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 57 513 | |||
VB | T. V. A. | 144 961 | |||
VC | Groupe et associés | 4 101 111 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 504 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 85 367 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 899 717 | 5 850 376 | 49 341 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687 382 | 384 689 | 302 693 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 268 663 | 1 268 663 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 309 416 | 309 416 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 842 | 215 842 | ||
VW | T.V.A. | 77 540 | 77 540 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 562 | 59 562 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 411 | 5 411 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 623 816 | 2 321 123 | 302 693 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 261 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 779 015 |