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de Bromont-Lamothe
de Bromont-Lamothe
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 78 511 | 78 511 | 78 511 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 180 | 6 180 | ||
AP | Constructions | 59 743 | 47 912 | 11 831 | 13 521 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 319 | 539 144 | 98 175 | 115 431 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 787 578 | 1 273 774 | 513 804 | 654 352 |
AV | Immobilisations en cours | 92 100 | 92 100 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 14 987 | 14 987 | 14 949 | |
BH | Autres immobilisations financières | 650 | 650 | 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 677 068 | 1 867 010 | 810 058 | 877 415 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 321 | 9 321 | 14 459 | |
BP | En cours de production de services | 238 443 | 238 443 | 222 269 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 201 169 | 127 330 | 1 073 839 | 1 151 096 |
BZ | Autres créances | 247 051 | 247 051 | 256 459 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 579 551 | 579 551 | 729 877 | |
CF | Disponibilités | 812 573 | 812 573 | 577 828 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 838 | 40 838 | 12 018 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 128 946 | 127 330 | 3 001 616 | 2 964 006 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 806 014 | 1 994 340 | 3 811 675 | 3 841 421 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 98 842 | 98 842 | ||
DG | Autres réserves | 1 563 614 | 1 412 485 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 362 | 151 129 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 118 818 | 1 926 456 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 207 | 650 034 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 574 | 362 296 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 516 | 443 676 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 430 081 | 433 893 | ||
EA | Autres dettes | 13 498 | 23 566 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 500 | 1 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 692 857 | 1 914 965 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 811 675 | 3 841 421 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 448 680 | 1 383 997 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 474 929 | 4 474 929 | 4 606 079 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 474 929 | 4 474 929 | 4 606 079 | |
FM | Production stockée | 16 174 | 110 004 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 560 | 2 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 591 | 31 922 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 584 257 | 4 750 510 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 262 354 | 356 952 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 138 | 3 225 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 421 367 | 1 782 954 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 842 | 90 362 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 618 365 | 1 555 304 | ||
FZ | Charges sociales | 583 992 | 542 928 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 291 703 | 252 542 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 230 | 612 | ||
GE | Autres charges | 30 858 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 326 849 | 4 584 886 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 257 408 | 165 625 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 690 | 3 492 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 330 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 690 | 18 821 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 719 | 15 402 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 326 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 046 | 15 402 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 356 | 3 420 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 244 052 | 169 044 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 004 | 7 721 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 004 | 24 971 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 288 | 11 655 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 444 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 288 | 20 099 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 284 | 4 872 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 406 | 22 787 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 599 951 | 4 794 302 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 407 589 | 4 643 173 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 192 362 | 151 129 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 405 | 41 866 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 906 | 30 249 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 180 | 6 180 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 576 430 | 291 703 | 7 303 | 1 860 830 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 582 610 | 291 703 | 7 303 | 1 867 010 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 152 836 | 23 178 | 48 684 | 127 330 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 152 836 | 23 178 | 48 684 | |
7C | TOTAL GENERAL | 152 836 | 23 178 | 48 684 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 178 | 48 684 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 650 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 165 884 | |||
UX | Autres créances clients | 1 035 285 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 108 402 | |||
VB | T. V. A. | 102 951 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 698 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 838 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 489 708 | 1 489 058 | 650 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 207 | 287 030 | 244 177 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 392 516 | 392 516 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 120 000 | 120 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 513 | 193 513 | ||
VW | T.V.A. | 95 786 | 95 786 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 783 | 20 783 | ||
VI | Groupe et associés | 323 574 | 323 574 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 498 | 13 498 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 500 | 1 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 692 377 | 1 448 200 | 244 177 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 100 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 877 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 78 511 | 78 511 | 78 511 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 180 | 6 180 | ||
AP | Constructions | 59 743 | 47 912 | 11 831 | 13 521 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 319 | 539 144 | 98 175 | 115 431 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 787 578 | 1 273 774 | 513 804 | 654 352 |
AV | Immobilisations en cours | 92 100 | 92 100 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 14 987 | 14 987 | 14 949 | |
BH | Autres immobilisations financières | 650 | 650 | 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 677 068 | 1 867 010 | 810 058 | 877 415 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 321 | 9 321 | 14 459 | |
BP | En cours de production de services | 238 443 | 238 443 | 222 269 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 201 169 | 127 330 | 1 073 839 | 1 151 096 |
BZ | Autres créances | 247 051 | 247 051 | 256 459 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 579 551 | 579 551 | 729 877 | |
CF | Disponibilités | 812 573 | 812 573 | 577 828 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 838 | 40 838 | 12 018 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 128 946 | 127 330 | 3 001 616 | 2 964 006 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 806 014 | 1 994 340 | 3 811 675 | 3 841 421 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 98 842 | 98 842 | ||
DG | Autres réserves | 1 563 614 | 1 412 485 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 362 | 151 129 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 118 818 | 1 926 456 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 207 | 650 034 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 574 | 362 296 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 516 | 443 676 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 430 081 | 433 893 | ||
EA | Autres dettes | 13 498 | 23 566 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 500 | 1 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 692 857 | 1 914 965 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 811 675 | 3 841 421 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 448 680 | 1 383 997 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 474 929 | 4 474 929 | 4 606 079 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 474 929 | 4 474 929 | 4 606 079 | |
FM | Production stockée | 16 174 | 110 004 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 560 | 2 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 591 | 31 922 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 584 257 | 4 750 510 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 262 354 | 356 952 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 138 | 3 225 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 421 367 | 1 782 954 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 842 | 90 362 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 618 365 | 1 555 304 | ||
FZ | Charges sociales | 583 992 | 542 928 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 291 703 | 252 542 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 230 | 612 | ||
GE | Autres charges | 30 858 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 326 849 | 4 584 886 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 257 408 | 165 625 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 690 | 3 492 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 330 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 690 | 18 821 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 719 | 15 402 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 326 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 046 | 15 402 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 356 | 3 420 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 244 052 | 169 044 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 004 | 7 721 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 004 | 24 971 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 288 | 11 655 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 444 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 288 | 20 099 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 284 | 4 872 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 406 | 22 787 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 599 951 | 4 794 302 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 407 589 | 4 643 173 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 192 362 | 151 129 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 405 | 41 866 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 906 | 30 249 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 180 | 6 180 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 576 430 | 291 703 | 7 303 | 1 860 830 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 582 610 | 291 703 | 7 303 | 1 867 010 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 152 836 | 23 178 | 48 684 | 127 330 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 152 836 | 23 178 | 48 684 | |
7C | TOTAL GENERAL | 152 836 | 23 178 | 48 684 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 178 | 48 684 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 650 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 165 884 | |||
UX | Autres créances clients | 1 035 285 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 108 402 | |||
VB | T. V. A. | 102 951 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 698 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 838 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 489 708 | 1 489 058 | 650 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 207 | 287 030 | 244 177 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 392 516 | 392 516 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 120 000 | 120 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 513 | 193 513 | ||
VW | T.V.A. | 95 786 | 95 786 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 783 | 20 783 | ||
VI | Groupe et associés | 323 574 | 323 574 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 498 | 13 498 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 500 | 1 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 692 377 | 1 448 200 | 244 177 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 100 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 877 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 78 511 | 78 511 | 78 511 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 180 | 6 180 | ||
AP | Constructions | 59 743 | 47 912 | 11 831 | 13 521 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 319 | 539 144 | 98 175 | 115 431 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 787 578 | 1 273 774 | 513 804 | 654 352 |
AV | Immobilisations en cours | 92 100 | 92 100 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 14 987 | 14 987 | 14 949 | |
BH | Autres immobilisations financières | 650 | 650 | 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 677 068 | 1 867 010 | 810 058 | 877 415 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 321 | 9 321 | 14 459 | |
BP | En cours de production de services | 238 443 | 238 443 | 222 269 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 201 169 | 127 330 | 1 073 839 | 1 151 096 |
BZ | Autres créances | 247 051 | 247 051 | 256 459 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 579 551 | 579 551 | 729 877 | |
CF | Disponibilités | 812 573 | 812 573 | 577 828 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 838 | 40 838 | 12 018 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 128 946 | 127 330 | 3 001 616 | 2 964 006 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 806 014 | 1 994 340 | 3 811 675 | 3 841 421 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 98 842 | 98 842 | ||
DG | Autres réserves | 1 563 614 | 1 412 485 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 362 | 151 129 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 118 818 | 1 926 456 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 207 | 650 034 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 574 | 362 296 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 516 | 443 676 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 430 081 | 433 893 | ||
EA | Autres dettes | 13 498 | 23 566 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 500 | 1 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 692 857 | 1 914 965 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 811 675 | 3 841 421 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 448 680 | 1 383 997 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 474 929 | 4 474 929 | 4 606 079 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 474 929 | 4 474 929 | 4 606 079 | |
FM | Production stockée | 16 174 | 110 004 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 560 | 2 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 591 | 31 922 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 584 257 | 4 750 510 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 262 354 | 356 952 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 138 | 3 225 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 421 367 | 1 782 954 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 842 | 90 362 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 618 365 | 1 555 304 | ||
FZ | Charges sociales | 583 992 | 542 928 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 291 703 | 252 542 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 230 | 612 | ||
GE | Autres charges | 30 858 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 326 849 | 4 584 886 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 257 408 | 165 625 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 690 | 3 492 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 330 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 690 | 18 821 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 719 | 15 402 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 326 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 046 | 15 402 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 356 | 3 420 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 244 052 | 169 044 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 004 | 7 721 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 004 | 24 971 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 288 | 11 655 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 444 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 288 | 20 099 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 284 | 4 872 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 406 | 22 787 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 599 951 | 4 794 302 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 407 589 | 4 643 173 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 192 362 | 151 129 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 405 | 41 866 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 906 | 30 249 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 180 | 6 180 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 576 430 | 291 703 | 7 303 | 1 860 830 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 582 610 | 291 703 | 7 303 | 1 867 010 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 152 836 | 23 178 | 48 684 | 127 330 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 152 836 | 23 178 | 48 684 | |
7C | TOTAL GENERAL | 152 836 | 23 178 | 48 684 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 178 | 48 684 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 650 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 165 884 | |||
UX | Autres créances clients | 1 035 285 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 108 402 | |||
VB | T. V. A. | 102 951 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 698 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 838 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 489 708 | 1 489 058 | 650 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 207 | 287 030 | 244 177 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 392 516 | 392 516 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 120 000 | 120 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 513 | 193 513 | ||
VW | T.V.A. | 95 786 | 95 786 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 783 | 20 783 | ||
VI | Groupe et associés | 323 574 | 323 574 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 498 | 13 498 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 500 | 1 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 692 377 | 1 448 200 | 244 177 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 100 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 877 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 78 511 | 78 511 | 78 511 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 180 | 6 180 | ||
AP | Constructions | 59 743 | 47 912 | 11 831 | 13 521 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 319 | 539 144 | 98 175 | 115 431 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 787 578 | 1 273 774 | 513 804 | 654 352 |
AV | Immobilisations en cours | 92 100 | 92 100 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 14 987 | 14 987 | 14 949 | |
BH | Autres immobilisations financières | 650 | 650 | 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 677 068 | 1 867 010 | 810 058 | 877 415 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 321 | 9 321 | 14 459 | |
BP | En cours de production de services | 238 443 | 238 443 | 222 269 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 201 169 | 127 330 | 1 073 839 | 1 151 096 |
BZ | Autres créances | 247 051 | 247 051 | 256 459 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 579 551 | 579 551 | 729 877 | |
CF | Disponibilités | 812 573 | 812 573 | 577 828 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 838 | 40 838 | 12 018 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 128 946 | 127 330 | 3 001 616 | 2 964 006 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 806 014 | 1 994 340 | 3 811 675 | 3 841 421 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 98 842 | 98 842 | ||
DG | Autres réserves | 1 563 614 | 1 412 485 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 362 | 151 129 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 118 818 | 1 926 456 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 207 | 650 034 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 574 | 362 296 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 516 | 443 676 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 430 081 | 433 893 | ||
EA | Autres dettes | 13 498 | 23 566 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 500 | 1 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 692 857 | 1 914 965 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 811 675 | 3 841 421 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 448 680 | 1 383 997 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 474 929 | 4 474 929 | 4 606 079 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 474 929 | 4 474 929 | 4 606 079 | |
FM | Production stockée | 16 174 | 110 004 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 560 | 2 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 591 | 31 922 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 584 257 | 4 750 510 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 262 354 | 356 952 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 138 | 3 225 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 421 367 | 1 782 954 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 842 | 90 362 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 618 365 | 1 555 304 | ||
FZ | Charges sociales | 583 992 | 542 928 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 291 703 | 252 542 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 230 | 612 | ||
GE | Autres charges | 30 858 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 326 849 | 4 584 886 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 257 408 | 165 625 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 690 | 3 492 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 330 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 690 | 18 821 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 719 | 15 402 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 326 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 046 | 15 402 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 356 | 3 420 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 244 052 | 169 044 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 004 | 7 721 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 004 | 24 971 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 288 | 11 655 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 444 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 288 | 20 099 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 284 | 4 872 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 406 | 22 787 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 599 951 | 4 794 302 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 407 589 | 4 643 173 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 192 362 | 151 129 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 405 | 41 866 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 906 | 30 249 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 180 | 6 180 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 576 430 | 291 703 | 7 303 | 1 860 830 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 582 610 | 291 703 | 7 303 | 1 867 010 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 152 836 | 23 178 | 48 684 | 127 330 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 152 836 | 23 178 | 48 684 | |
7C | TOTAL GENERAL | 152 836 | 23 178 | 48 684 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 178 | 48 684 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 650 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 165 884 | |||
UX | Autres créances clients | 1 035 285 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 108 402 | |||
VB | T. V. A. | 102 951 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 698 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 838 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 489 708 | 1 489 058 | 650 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 207 | 287 030 | 244 177 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 392 516 | 392 516 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 120 000 | 120 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 513 | 193 513 | ||
VW | T.V.A. | 95 786 | 95 786 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 783 | 20 783 | ||
VI | Groupe et associés | 323 574 | 323 574 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 498 | 13 498 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 500 | 1 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 692 377 | 1 448 200 | 244 177 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 100 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 877 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 78 511 | 78 511 | 78 511 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 180 | 6 180 | ||
AP | Constructions | 59 743 | 47 912 | 11 831 | 13 521 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 319 | 539 144 | 98 175 | 115 431 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 787 578 | 1 273 774 | 513 804 | 654 352 |
AV | Immobilisations en cours | 92 100 | 92 100 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 14 987 | 14 987 | 14 949 | |
BH | Autres immobilisations financières | 650 | 650 | 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 677 068 | 1 867 010 | 810 058 | 877 415 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 321 | 9 321 | 14 459 | |
BP | En cours de production de services | 238 443 | 238 443 | 222 269 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 201 169 | 127 330 | 1 073 839 | 1 151 096 |
BZ | Autres créances | 247 051 | 247 051 | 256 459 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 579 551 | 579 551 | 729 877 | |
CF | Disponibilités | 812 573 | 812 573 | 577 828 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 838 | 40 838 | 12 018 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 128 946 | 127 330 | 3 001 616 | 2 964 006 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 806 014 | 1 994 340 | 3 811 675 | 3 841 421 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 98 842 | 98 842 | ||
DG | Autres réserves | 1 563 614 | 1 412 485 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 362 | 151 129 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 118 818 | 1 926 456 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 207 | 650 034 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 574 | 362 296 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 516 | 443 676 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 430 081 | 433 893 | ||
EA | Autres dettes | 13 498 | 23 566 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 500 | 1 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 692 857 | 1 914 965 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 811 675 | 3 841 421 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 448 680 | 1 383 997 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 474 929 | 4 474 929 | 4 606 079 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 474 929 | 4 474 929 | 4 606 079 | |
FM | Production stockée | 16 174 | 110 004 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 560 | 2 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 591 | 31 922 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 584 257 | 4 750 510 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 262 354 | 356 952 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 138 | 3 225 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 421 367 | 1 782 954 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 842 | 90 362 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 618 365 | 1 555 304 | ||
FZ | Charges sociales | 583 992 | 542 928 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 291 703 | 252 542 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 230 | 612 | ||
GE | Autres charges | 30 858 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 326 849 | 4 584 886 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 257 408 | 165 625 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 690 | 3 492 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 330 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 690 | 18 821 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 719 | 15 402 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 326 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 046 | 15 402 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 356 | 3 420 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 244 052 | 169 044 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 004 | 7 721 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 004 | 24 971 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 288 | 11 655 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 444 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 288 | 20 099 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 284 | 4 872 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 406 | 22 787 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 599 951 | 4 794 302 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 407 589 | 4 643 173 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 192 362 | 151 129 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 405 | 41 866 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 906 | 30 249 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 180 | 6 180 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 576 430 | 291 703 | 7 303 | 1 860 830 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 582 610 | 291 703 | 7 303 | 1 867 010 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 152 836 | 23 178 | 48 684 | 127 330 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 152 836 | 23 178 | 48 684 | |
7C | TOTAL GENERAL | 152 836 | 23 178 | 48 684 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 178 | 48 684 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 650 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 165 884 | |||
UX | Autres créances clients | 1 035 285 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 108 402 | |||
VB | T. V. A. | 102 951 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 698 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 838 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 489 708 | 1 489 058 | 650 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 207 | 287 030 | 244 177 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 392 516 | 392 516 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 120 000 | 120 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 513 | 193 513 | ||
VW | T.V.A. | 95 786 | 95 786 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 783 | 20 783 | ||
VI | Groupe et associés | 323 574 | 323 574 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 498 | 13 498 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 500 | 1 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 692 377 | 1 448 200 | 244 177 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 100 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 877 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 78 511 | 78 511 | 78 511 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 180 | 6 180 | ||
AP | Constructions | 59 743 | 47 912 | 11 831 | 13 521 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 319 | 539 144 | 98 175 | 115 431 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 787 578 | 1 273 774 | 513 804 | 654 352 |
AV | Immobilisations en cours | 92 100 | 92 100 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 14 987 | 14 987 | 14 949 | |
BH | Autres immobilisations financières | 650 | 650 | 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 677 068 | 1 867 010 | 810 058 | 877 415 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 321 | 9 321 | 14 459 | |
BP | En cours de production de services | 238 443 | 238 443 | 222 269 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 201 169 | 127 330 | 1 073 839 | 1 151 096 |
BZ | Autres créances | 247 051 | 247 051 | 256 459 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 579 551 | 579 551 | 729 877 | |
CF | Disponibilités | 812 573 | 812 573 | 577 828 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 838 | 40 838 | 12 018 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 128 946 | 127 330 | 3 001 616 | 2 964 006 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 806 014 | 1 994 340 | 3 811 675 | 3 841 421 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 98 842 | 98 842 | ||
DG | Autres réserves | 1 563 614 | 1 412 485 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 362 | 151 129 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 118 818 | 1 926 456 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 207 | 650 034 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 574 | 362 296 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 516 | 443 676 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 430 081 | 433 893 | ||
EA | Autres dettes | 13 498 | 23 566 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 500 | 1 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 692 857 | 1 914 965 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 811 675 | 3 841 421 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 448 680 | 1 383 997 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 474 929 | 4 474 929 | 4 606 079 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 474 929 | 4 474 929 | 4 606 079 | |
FM | Production stockée | 16 174 | 110 004 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 560 | 2 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 591 | 31 922 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 584 257 | 4 750 510 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 262 354 | 356 952 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 138 | 3 225 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 421 367 | 1 782 954 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 842 | 90 362 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 618 365 | 1 555 304 | ||
FZ | Charges sociales | 583 992 | 542 928 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 291 703 | 252 542 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 230 | 612 | ||
GE | Autres charges | 30 858 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 326 849 | 4 584 886 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 257 408 | 165 625 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 690 | 3 492 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 330 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 690 | 18 821 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 719 | 15 402 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 326 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 046 | 15 402 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 356 | 3 420 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 244 052 | 169 044 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 004 | 7 721 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 004 | 24 971 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 288 | 11 655 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 444 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 288 | 20 099 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 284 | 4 872 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 406 | 22 787 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 599 951 | 4 794 302 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 407 589 | 4 643 173 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 192 362 | 151 129 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 405 | 41 866 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 906 | 30 249 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 180 | 6 180 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 576 430 | 291 703 | 7 303 | 1 860 830 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 582 610 | 291 703 | 7 303 | 1 867 010 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 152 836 | 23 178 | 48 684 | 127 330 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 152 836 | 23 178 | 48 684 | |
7C | TOTAL GENERAL | 152 836 | 23 178 | 48 684 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 178 | 48 684 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 650 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 165 884 | |||
UX | Autres créances clients | 1 035 285 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 108 402 | |||
VB | T. V. A. | 102 951 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 698 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 838 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 489 708 | 1 489 058 | 650 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 207 | 287 030 | 244 177 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 392 516 | 392 516 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 120 000 | 120 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 513 | 193 513 | ||
VW | T.V.A. | 95 786 | 95 786 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 783 | 20 783 | ||
VI | Groupe et associés | 323 574 | 323 574 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 498 | 13 498 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 500 | 1 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 692 377 | 1 448 200 | 244 177 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 100 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 877 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 78 511 | 78 511 | 78 511 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 180 | 6 180 | ||
AP | Constructions | 59 743 | 47 912 | 11 831 | 13 521 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 319 | 539 144 | 98 175 | 115 431 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 787 578 | 1 273 774 | 513 804 | 654 352 |
AV | Immobilisations en cours | 92 100 | 92 100 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 14 987 | 14 987 | 14 949 | |
BH | Autres immobilisations financières | 650 | 650 | 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 677 068 | 1 867 010 | 810 058 | 877 415 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 321 | 9 321 | 14 459 | |
BP | En cours de production de services | 238 443 | 238 443 | 222 269 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 201 169 | 127 330 | 1 073 839 | 1 151 096 |
BZ | Autres créances | 247 051 | 247 051 | 256 459 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 579 551 | 579 551 | 729 877 | |
CF | Disponibilités | 812 573 | 812 573 | 577 828 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 838 | 40 838 | 12 018 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 128 946 | 127 330 | 3 001 616 | 2 964 006 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 806 014 | 1 994 340 | 3 811 675 | 3 841 421 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 98 842 | 98 842 | ||
DG | Autres réserves | 1 563 614 | 1 412 485 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 362 | 151 129 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 118 818 | 1 926 456 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 207 | 650 034 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 574 | 362 296 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 516 | 443 676 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 430 081 | 433 893 | ||
EA | Autres dettes | 13 498 | 23 566 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 500 | 1 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 692 857 | 1 914 965 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 811 675 | 3 841 421 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 448 680 | 1 383 997 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 474 929 | 4 474 929 | 4 606 079 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 474 929 | 4 474 929 | 4 606 079 | |
FM | Production stockée | 16 174 | 110 004 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 560 | 2 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 591 | 31 922 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 584 257 | 4 750 510 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 262 354 | 356 952 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 138 | 3 225 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 421 367 | 1 782 954 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 842 | 90 362 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 618 365 | 1 555 304 | ||
FZ | Charges sociales | 583 992 | 542 928 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 291 703 | 252 542 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 230 | 612 | ||
GE | Autres charges | 30 858 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 326 849 | 4 584 886 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 257 408 | 165 625 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 690 | 3 492 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 330 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 690 | 18 821 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 719 | 15 402 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 326 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 046 | 15 402 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 356 | 3 420 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 244 052 | 169 044 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 004 | 7 721 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 004 | 24 971 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 288 | 11 655 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 444 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 288 | 20 099 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 284 | 4 872 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 406 | 22 787 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 599 951 | 4 794 302 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 407 589 | 4 643 173 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 192 362 | 151 129 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 405 | 41 866 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 906 | 30 249 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 180 | 6 180 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 576 430 | 291 703 | 7 303 | 1 860 830 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 582 610 | 291 703 | 7 303 | 1 867 010 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 152 836 | 23 178 | 48 684 | 127 330 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 152 836 | 23 178 | 48 684 | |
7C | TOTAL GENERAL | 152 836 | 23 178 | 48 684 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 178 | 48 684 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 650 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 165 884 | |||
UX | Autres créances clients | 1 035 285 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 108 402 | |||
VB | T. V. A. | 102 951 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 698 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 838 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 489 708 | 1 489 058 | 650 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 207 | 287 030 | 244 177 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 392 516 | 392 516 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 120 000 | 120 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 513 | 193 513 | ||
VW | T.V.A. | 95 786 | 95 786 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 783 | 20 783 | ||
VI | Groupe et associés | 323 574 | 323 574 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 498 | 13 498 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 500 | 1 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 692 377 | 1 448 200 | 244 177 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 100 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 877 |