Déposant 1 : PAYSANS SUD AVENIR, SARL
Numéro de SIREN : 479382848
Adresse :
28 Pâturage Bellevue
97450 SAINT-LOUIS
FR
Mandataire 1 : SARL PAYSANS SUD AVENIR, M. Jimmy NICOLE
Adresse :
28 CHEMIN Pâturage Bellevue
97450 SAINT-LOUIS
FR
Déposant 1 : PAYSANS SUD AVENIR, SARL
Numéro de SIREN : 479382848
Adresse :
28 Pâturage Bellevue
97450 SAINT-LOUIS
FR
Mandataire 1 : SARL PAYSANS SUD AVENIR, M. Jimmy NICOLE
Adresse :
28 CHEMIN Pâturage Bellevue
97450 SAINT-LOUIS
FR
Déposant 1 : PAYSANS SUD AVENIR, SARL
Numéro de SIREN : 479382848
Adresse :
28 Pâturage Bellevue
97450 SAINT-LOUIS
FR
Mandataire 1 : SARL PAYSANS SUD AVENIR, M. Jimmy NICOLE
Adresse :
28 CHEMIN Pâturage Bellevue
97450 SAINT-LOUIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 720 | 2 720 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 105 | 74 096 | 10 010 | |
BD | Autres titres immobilisés | 222 | 222 | ||
BJ | TOTAL (I) | 87 047 | 76 816 | 10 232 | |
BT | Marchandises | 1 544 | 1 544 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 604 | 2 604 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 69 910 | 8 756 | 61 155 | |
BZ | Autres créances | 2 344 | 2 344 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | ||
CF | Disponibilités | 55 357 | 55 357 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 122 | 3 122 | ||
CJ | TOTAL (II) | 234 882 | 8 756 | 226 126 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 929 | 85 571 | 236 358 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 400 | |||
DG | Autres réserves | 64 605 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 791 | |||
DL | TOTAL (I) | 96 796 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 249 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 375 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 488 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 045 | |||
EA | Autres dettes | 50 800 | |||
EC | TOTAL (IV) | 139 562 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 236 358 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 313 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 690 144 | 690 144 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 690 144 | 690 144 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 636 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 561 | |||
FQ | Autres produits | 92 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 697 434 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 611 686 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 167 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 72 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 45 688 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 626 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 838 | |||
GE | Autres charges | 258 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 666 001 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 433 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 86 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 86 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 339 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 339 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -254 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 179 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 902 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 032 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 032 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 420 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 551 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 760 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 791 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 415 | 6 838 | 3 437 | 76 816 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 73 415 | 6 838 | 3 437 | 76 816 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 317 | 561 | 8 756 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 317 | 561 | 8 756 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 317 | 561 | 8 756 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 561 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 175 | |||
UX | Autres créances clients | 58 736 | |||
VB | T. V. A. | 2 344 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 122 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 377 | 75 377 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 | 605 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 82 375 | 82 375 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 420 | 4 420 | ||
VW | T.V.A. | 68 | 68 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 045 | 1 045 | ||
VI | Groupe et associés | 50 800 | 50 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 313 | 139 313 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 812 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 720 | 2 720 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 105 | 74 096 | 10 010 | |
BD | Autres titres immobilisés | 222 | 222 | ||
BJ | TOTAL (I) | 87 047 | 76 816 | 10 232 | |
BT | Marchandises | 1 544 | 1 544 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 604 | 2 604 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 69 910 | 8 756 | 61 155 | |
BZ | Autres créances | 2 344 | 2 344 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | ||
CF | Disponibilités | 55 357 | 55 357 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 122 | 3 122 | ||
CJ | TOTAL (II) | 234 882 | 8 756 | 226 126 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 929 | 85 571 | 236 358 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 400 | |||
DG | Autres réserves | 64 605 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 791 | |||
DL | TOTAL (I) | 96 796 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 249 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 375 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 488 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 045 | |||
EA | Autres dettes | 50 800 | |||
EC | TOTAL (IV) | 139 562 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 236 358 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 313 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 690 144 | 690 144 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 690 144 | 690 144 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 636 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 561 | |||
FQ | Autres produits | 92 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 697 434 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 611 686 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 167 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 72 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 45 688 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 626 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 838 | |||
GE | Autres charges | 258 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 666 001 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 433 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 86 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 86 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 339 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 339 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -254 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 179 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 902 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 032 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 032 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 420 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 551 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 760 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 791 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 415 | 6 838 | 3 437 | 76 816 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 73 415 | 6 838 | 3 437 | 76 816 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 317 | 561 | 8 756 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 317 | 561 | 8 756 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 317 | 561 | 8 756 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 561 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 175 | |||
UX | Autres créances clients | 58 736 | |||
VB | T. V. A. | 2 344 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 122 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 377 | 75 377 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 | 605 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 82 375 | 82 375 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 420 | 4 420 | ||
VW | T.V.A. | 68 | 68 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 045 | 1 045 | ||
VI | Groupe et associés | 50 800 | 50 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 313 | 139 313 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 812 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 720 | 2 720 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 105 | 74 096 | 10 010 | |
BD | Autres titres immobilisés | 222 | 222 | ||
BJ | TOTAL (I) | 87 047 | 76 816 | 10 232 | |
BT | Marchandises | 1 544 | 1 544 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 604 | 2 604 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 69 910 | 8 756 | 61 155 | |
BZ | Autres créances | 2 344 | 2 344 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | ||
CF | Disponibilités | 55 357 | 55 357 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 122 | 3 122 | ||
CJ | TOTAL (II) | 234 882 | 8 756 | 226 126 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 929 | 85 571 | 236 358 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 400 | |||
DG | Autres réserves | 64 605 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 791 | |||
DL | TOTAL (I) | 96 796 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 249 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 375 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 488 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 045 | |||
EA | Autres dettes | 50 800 | |||
EC | TOTAL (IV) | 139 562 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 236 358 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 313 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 690 144 | 690 144 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 690 144 | 690 144 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 636 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 561 | |||
FQ | Autres produits | 92 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 697 434 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 611 686 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 167 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 72 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 45 688 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 626 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 838 | |||
GE | Autres charges | 258 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 666 001 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 433 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 86 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 86 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 339 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 339 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -254 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 179 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 902 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 032 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 032 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 420 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 551 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 760 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 791 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 415 | 6 838 | 3 437 | 76 816 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 73 415 | 6 838 | 3 437 | 76 816 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 317 | 561 | 8 756 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 317 | 561 | 8 756 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 317 | 561 | 8 756 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 561 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 175 | |||
UX | Autres créances clients | 58 736 | |||
VB | T. V. A. | 2 344 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 122 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 377 | 75 377 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 | 605 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 82 375 | 82 375 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 420 | 4 420 | ||
VW | T.V.A. | 68 | 68 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 045 | 1 045 | ||
VI | Groupe et associés | 50 800 | 50 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 313 | 139 313 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 812 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 720 | 2 720 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 105 | 74 096 | 10 010 | |
BD | Autres titres immobilisés | 222 | 222 | ||
BJ | TOTAL (I) | 87 047 | 76 816 | 10 232 | |
BT | Marchandises | 1 544 | 1 544 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 604 | 2 604 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 69 910 | 8 756 | 61 155 | |
BZ | Autres créances | 2 344 | 2 344 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | ||
CF | Disponibilités | 55 357 | 55 357 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 122 | 3 122 | ||
CJ | TOTAL (II) | 234 882 | 8 756 | 226 126 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 929 | 85 571 | 236 358 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 400 | |||
DG | Autres réserves | 64 605 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 791 | |||
DL | TOTAL (I) | 96 796 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 249 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 375 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 488 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 045 | |||
EA | Autres dettes | 50 800 | |||
EC | TOTAL (IV) | 139 562 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 236 358 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 313 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 690 144 | 690 144 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 690 144 | 690 144 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 636 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 561 | |||
FQ | Autres produits | 92 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 697 434 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 611 686 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 167 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 72 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 45 688 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 626 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 838 | |||
GE | Autres charges | 258 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 666 001 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 433 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 86 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 86 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 339 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 339 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -254 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 179 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 902 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 032 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 032 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 420 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 551 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 760 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 791 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 415 | 6 838 | 3 437 | 76 816 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 73 415 | 6 838 | 3 437 | 76 816 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 317 | 561 | 8 756 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 317 | 561 | 8 756 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 317 | 561 | 8 756 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 561 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 175 | |||
UX | Autres créances clients | 58 736 | |||
VB | T. V. A. | 2 344 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 122 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 377 | 75 377 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 | 605 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 82 375 | 82 375 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 420 | 4 420 | ||
VW | T.V.A. | 68 | 68 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 045 | 1 045 | ||
VI | Groupe et associés | 50 800 | 50 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 313 | 139 313 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 812 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 720 | 2 720 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 105 | 74 096 | 10 010 | |
BD | Autres titres immobilisés | 222 | 222 | ||
BJ | TOTAL (I) | 87 047 | 76 816 | 10 232 | |
BT | Marchandises | 1 544 | 1 544 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 604 | 2 604 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 69 910 | 8 756 | 61 155 | |
BZ | Autres créances | 2 344 | 2 344 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | ||
CF | Disponibilités | 55 357 | 55 357 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 122 | 3 122 | ||
CJ | TOTAL (II) | 234 882 | 8 756 | 226 126 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 929 | 85 571 | 236 358 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 400 | |||
DG | Autres réserves | 64 605 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 791 | |||
DL | TOTAL (I) | 96 796 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 249 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 375 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 488 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 045 | |||
EA | Autres dettes | 50 800 | |||
EC | TOTAL (IV) | 139 562 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 236 358 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 313 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 690 144 | 690 144 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 690 144 | 690 144 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 636 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 561 | |||
FQ | Autres produits | 92 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 697 434 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 611 686 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 167 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 72 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 45 688 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 626 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 838 | |||
GE | Autres charges | 258 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 666 001 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 433 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 86 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 86 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 339 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 339 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -254 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 179 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 902 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 032 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 032 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 420 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 551 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 760 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 791 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 415 | 6 838 | 3 437 | 76 816 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 73 415 | 6 838 | 3 437 | 76 816 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 317 | 561 | 8 756 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 317 | 561 | 8 756 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 317 | 561 | 8 756 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 561 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 175 | |||
UX | Autres créances clients | 58 736 | |||
VB | T. V. A. | 2 344 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 122 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 377 | 75 377 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 | 605 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 82 375 | 82 375 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 420 | 4 420 | ||
VW | T.V.A. | 68 | 68 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 045 | 1 045 | ||
VI | Groupe et associés | 50 800 | 50 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 313 | 139 313 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 812 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 720 | 2 720 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 105 | 74 096 | 10 010 | |
BD | Autres titres immobilisés | 222 | 222 | ||
BJ | TOTAL (I) | 87 047 | 76 816 | 10 232 | |
BT | Marchandises | 1 544 | 1 544 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 604 | 2 604 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 69 910 | 8 756 | 61 155 | |
BZ | Autres créances | 2 344 | 2 344 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | ||
CF | Disponibilités | 55 357 | 55 357 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 122 | 3 122 | ||
CJ | TOTAL (II) | 234 882 | 8 756 | 226 126 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 929 | 85 571 | 236 358 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 400 | |||
DG | Autres réserves | 64 605 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 791 | |||
DL | TOTAL (I) | 96 796 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 249 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 375 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 488 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 045 | |||
EA | Autres dettes | 50 800 | |||
EC | TOTAL (IV) | 139 562 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 236 358 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 313 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 690 144 | 690 144 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 690 144 | 690 144 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 636 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 561 | |||
FQ | Autres produits | 92 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 697 434 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 611 686 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 167 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 72 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 45 688 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 626 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 838 | |||
GE | Autres charges | 258 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 666 001 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 433 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 86 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 86 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 339 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 339 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -254 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 179 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 902 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 032 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 032 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 420 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 551 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 760 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 791 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 415 | 6 838 | 3 437 | 76 816 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 73 415 | 6 838 | 3 437 | 76 816 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 317 | 561 | 8 756 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 317 | 561 | 8 756 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 317 | 561 | 8 756 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 561 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 175 | |||
UX | Autres créances clients | 58 736 | |||
VB | T. V. A. | 2 344 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 122 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 377 | 75 377 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 | 605 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 82 375 | 82 375 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 420 | 4 420 | ||
VW | T.V.A. | 68 | 68 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 045 | 1 045 | ||
VI | Groupe et associés | 50 800 | 50 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 313 | 139 313 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 812 |