Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 502 718 | 19 609 012 | 1 893 705 | 2 879 512 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 14 851 | 14 851 | 11 800 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 335 290 | |||
BF | Prêts | 2 290 | 2 290 | 2 290 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 254 | 2 254 | 2 254 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 522 113 | 19 609 012 | 1 913 100 | 3 231 145 |
BX | Clients et comptes rattachés | 343 932 | 9 945 | 333 987 | 399 282 |
BZ | Autres créances | 3 797 518 | 3 797 518 | 458 293 | |
CF | Disponibilités | 120 394 | 120 394 | 113 632 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 261 844 | 9 945 | 4 251 900 | 971 207 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 783 957 | 19 618 957 | 6 165 000 | 4 202 353 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 76 225 | 76 225 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 12 245 | 12 245 | ||
DH | Report à nouveau | 1 279 181 | 581 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 670 767 | 1 278 600 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 788 418 | 2 117 651 | ||
DQ | Provisions pour charges | 568 882 | 433 551 | ||
DR | TOTAL (III) | 568 882 | 433 551 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 630 | 4 630 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 119 | 27 942 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 188 716 | 229 003 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 158 | 15 790 | ||
EA | Autres dettes | 1 263 867 | 1 099 715 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 224 211 | 274 071 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 807 700 | 1 651 151 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 165 000 | 4 202 353 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 110 977 | 6 110 977 | 6 032 287 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 110 977 | 6 110 977 | 6 032 287 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 109 | 78 999 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 113 093 | 6 111 287 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 354 818 | 1 412 988 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 260 463 | 249 551 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 017 697 | 1 059 311 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 603 | 5 837 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 135 331 | 201 453 | ||
GE | Autres charges | 761 682 | 1 108 806 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 533 594 | 4 037 945 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 579 499 | 2 073 342 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 39 996 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 81 | 97 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 369 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 369 081 | 40 093 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 41 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 801 | 13 591 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 801 | 54 591 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 364 281 | -14 498 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 943 780 | 2 058 844 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333 967 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 333 967 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 705 934 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 705 934 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 371 968 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 901 045 | 780 244 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 816 141 | 6 151 381 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 145 374 | 4 872 780 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 670 767 | 1 278 600 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 653 687 | 1 017 697 | 62 372 | 19 609 012 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 653 687 | 1 017 697 | 62 372 | 19 609 012 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 531 527 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 433 551 | 135 331 | 568 882 | |
6T | Sur comptes clients | 8 451 | 3 603 | 2 109 | 9 945 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 377 451 | 3 603 | 1 371 109 | 9 945 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 811 002 | 138 934 | 1 371 109 | 578 827 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 138 934 | 2 109 | ||
UG | - Financières | 1 369 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 290 | 2 290 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 254 | 2 254 | ||
UX | Autres créances clients | 343 932 | |||
VB | T. V. A. | 47 775 | |||
VC | Groupe et associés | 3 576 903 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 839 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 145 993 | 4 145 993 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 630 | 2 680 | 1 950 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 96 118 | 96 119 | ||
VW | T.V.A. | 137 538 | 137 538 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 178 | 51 178 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 158 | 30 158 | ||
VI | Groupe et associés | 171 201 | 171 201 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 092 666 | 1 092 666 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 224 211 | 224 211 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 807 700 | 1 805 750 | 1 950 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 502 718 | 19 609 012 | 1 893 705 | 2 879 512 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 14 851 | 14 851 | 11 800 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 335 290 | |||
BF | Prêts | 2 290 | 2 290 | 2 290 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 254 | 2 254 | 2 254 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 522 113 | 19 609 012 | 1 913 100 | 3 231 145 |
BX | Clients et comptes rattachés | 343 932 | 9 945 | 333 987 | 399 282 |
BZ | Autres créances | 3 797 518 | 3 797 518 | 458 293 | |
CF | Disponibilités | 120 394 | 120 394 | 113 632 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 261 844 | 9 945 | 4 251 900 | 971 207 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 783 957 | 19 618 957 | 6 165 000 | 4 202 353 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 76 225 | 76 225 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 12 245 | 12 245 | ||
DH | Report à nouveau | 1 279 181 | 581 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 670 767 | 1 278 600 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 788 418 | 2 117 651 | ||
DQ | Provisions pour charges | 568 882 | 433 551 | ||
DR | TOTAL (III) | 568 882 | 433 551 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 630 | 4 630 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 119 | 27 942 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 188 716 | 229 003 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 158 | 15 790 | ||
EA | Autres dettes | 1 263 867 | 1 099 715 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 224 211 | 274 071 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 807 700 | 1 651 151 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 165 000 | 4 202 353 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 110 977 | 6 110 977 | 6 032 287 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 110 977 | 6 110 977 | 6 032 287 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 109 | 78 999 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 113 093 | 6 111 287 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 354 818 | 1 412 988 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 260 463 | 249 551 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 017 697 | 1 059 311 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 603 | 5 837 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 135 331 | 201 453 | ||
GE | Autres charges | 761 682 | 1 108 806 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 533 594 | 4 037 945 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 579 499 | 2 073 342 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 39 996 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 81 | 97 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 369 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 369 081 | 40 093 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 41 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 801 | 13 591 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 801 | 54 591 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 364 281 | -14 498 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 943 780 | 2 058 844 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333 967 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 333 967 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 705 934 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 705 934 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 371 968 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 901 045 | 780 244 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 816 141 | 6 151 381 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 145 374 | 4 872 780 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 670 767 | 1 278 600 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 653 687 | 1 017 697 | 62 372 | 19 609 012 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 653 687 | 1 017 697 | 62 372 | 19 609 012 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 531 527 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 433 551 | 135 331 | 568 882 | |
6T | Sur comptes clients | 8 451 | 3 603 | 2 109 | 9 945 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 377 451 | 3 603 | 1 371 109 | 9 945 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 811 002 | 138 934 | 1 371 109 | 578 827 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 138 934 | 2 109 | ||
UG | - Financières | 1 369 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 290 | 2 290 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 254 | 2 254 | ||
UX | Autres créances clients | 343 932 | |||
VB | T. V. A. | 47 775 | |||
VC | Groupe et associés | 3 576 903 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 839 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 145 993 | 4 145 993 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 630 | 2 680 | 1 950 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 96 118 | 96 119 | ||
VW | T.V.A. | 137 538 | 137 538 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 178 | 51 178 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 158 | 30 158 | ||
VI | Groupe et associés | 171 201 | 171 201 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 092 666 | 1 092 666 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 224 211 | 224 211 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 807 700 | 1 805 750 | 1 950 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 502 718 | 19 609 012 | 1 893 705 | 2 879 512 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 14 851 | 14 851 | 11 800 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 335 290 | |||
BF | Prêts | 2 290 | 2 290 | 2 290 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 254 | 2 254 | 2 254 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 522 113 | 19 609 012 | 1 913 100 | 3 231 145 |
BX | Clients et comptes rattachés | 343 932 | 9 945 | 333 987 | 399 282 |
BZ | Autres créances | 3 797 518 | 3 797 518 | 458 293 | |
CF | Disponibilités | 120 394 | 120 394 | 113 632 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 261 844 | 9 945 | 4 251 900 | 971 207 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 783 957 | 19 618 957 | 6 165 000 | 4 202 353 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 76 225 | 76 225 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 12 245 | 12 245 | ||
DH | Report à nouveau | 1 279 181 | 581 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 670 767 | 1 278 600 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 788 418 | 2 117 651 | ||
DQ | Provisions pour charges | 568 882 | 433 551 | ||
DR | TOTAL (III) | 568 882 | 433 551 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 630 | 4 630 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 119 | 27 942 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 188 716 | 229 003 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 158 | 15 790 | ||
EA | Autres dettes | 1 263 867 | 1 099 715 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 224 211 | 274 071 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 807 700 | 1 651 151 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 165 000 | 4 202 353 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 110 977 | 6 110 977 | 6 032 287 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 110 977 | 6 110 977 | 6 032 287 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 109 | 78 999 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 113 093 | 6 111 287 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 354 818 | 1 412 988 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 260 463 | 249 551 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 017 697 | 1 059 311 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 603 | 5 837 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 135 331 | 201 453 | ||
GE | Autres charges | 761 682 | 1 108 806 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 533 594 | 4 037 945 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 579 499 | 2 073 342 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 39 996 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 81 | 97 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 369 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 369 081 | 40 093 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 41 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 801 | 13 591 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 801 | 54 591 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 364 281 | -14 498 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 943 780 | 2 058 844 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333 967 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 333 967 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 705 934 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 705 934 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 371 968 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 901 045 | 780 244 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 816 141 | 6 151 381 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 145 374 | 4 872 780 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 670 767 | 1 278 600 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 653 687 | 1 017 697 | 62 372 | 19 609 012 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 653 687 | 1 017 697 | 62 372 | 19 609 012 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 531 527 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 433 551 | 135 331 | 568 882 | |
6T | Sur comptes clients | 8 451 | 3 603 | 2 109 | 9 945 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 377 451 | 3 603 | 1 371 109 | 9 945 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 811 002 | 138 934 | 1 371 109 | 578 827 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 138 934 | 2 109 | ||
UG | - Financières | 1 369 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 290 | 2 290 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 254 | 2 254 | ||
UX | Autres créances clients | 343 932 | |||
VB | T. V. A. | 47 775 | |||
VC | Groupe et associés | 3 576 903 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 839 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 145 993 | 4 145 993 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 630 | 2 680 | 1 950 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 96 118 | 96 119 | ||
VW | T.V.A. | 137 538 | 137 538 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 178 | 51 178 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 158 | 30 158 | ||
VI | Groupe et associés | 171 201 | 171 201 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 092 666 | 1 092 666 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 224 211 | 224 211 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 807 700 | 1 805 750 | 1 950 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 502 718 | 19 609 012 | 1 893 705 | 2 879 512 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 14 851 | 14 851 | 11 800 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 335 290 | |||
BF | Prêts | 2 290 | 2 290 | 2 290 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 254 | 2 254 | 2 254 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 522 113 | 19 609 012 | 1 913 100 | 3 231 145 |
BX | Clients et comptes rattachés | 343 932 | 9 945 | 333 987 | 399 282 |
BZ | Autres créances | 3 797 518 | 3 797 518 | 458 293 | |
CF | Disponibilités | 120 394 | 120 394 | 113 632 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 261 844 | 9 945 | 4 251 900 | 971 207 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 783 957 | 19 618 957 | 6 165 000 | 4 202 353 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 76 225 | 76 225 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 12 245 | 12 245 | ||
DH | Report à nouveau | 1 279 181 | 581 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 670 767 | 1 278 600 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 788 418 | 2 117 651 | ||
DQ | Provisions pour charges | 568 882 | 433 551 | ||
DR | TOTAL (III) | 568 882 | 433 551 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 630 | 4 630 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 119 | 27 942 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 188 716 | 229 003 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 158 | 15 790 | ||
EA | Autres dettes | 1 263 867 | 1 099 715 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 224 211 | 274 071 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 807 700 | 1 651 151 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 165 000 | 4 202 353 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 110 977 | 6 110 977 | 6 032 287 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 110 977 | 6 110 977 | 6 032 287 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 109 | 78 999 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 113 093 | 6 111 287 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 354 818 | 1 412 988 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 260 463 | 249 551 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 017 697 | 1 059 311 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 603 | 5 837 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 135 331 | 201 453 | ||
GE | Autres charges | 761 682 | 1 108 806 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 533 594 | 4 037 945 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 579 499 | 2 073 342 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 39 996 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 81 | 97 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 369 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 369 081 | 40 093 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 41 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 801 | 13 591 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 801 | 54 591 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 364 281 | -14 498 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 943 780 | 2 058 844 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333 967 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 333 967 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 705 934 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 705 934 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 371 968 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 901 045 | 780 244 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 816 141 | 6 151 381 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 145 374 | 4 872 780 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 670 767 | 1 278 600 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 653 687 | 1 017 697 | 62 372 | 19 609 012 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 653 687 | 1 017 697 | 62 372 | 19 609 012 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 531 527 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 433 551 | 135 331 | 568 882 | |
6T | Sur comptes clients | 8 451 | 3 603 | 2 109 | 9 945 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 377 451 | 3 603 | 1 371 109 | 9 945 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 811 002 | 138 934 | 1 371 109 | 578 827 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 138 934 | 2 109 | ||
UG | - Financières | 1 369 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 290 | 2 290 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 254 | 2 254 | ||
UX | Autres créances clients | 343 932 | |||
VB | T. V. A. | 47 775 | |||
VC | Groupe et associés | 3 576 903 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 839 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 145 993 | 4 145 993 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 630 | 2 680 | 1 950 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 96 118 | 96 119 | ||
VW | T.V.A. | 137 538 | 137 538 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 178 | 51 178 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 158 | 30 158 | ||
VI | Groupe et associés | 171 201 | 171 201 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 092 666 | 1 092 666 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 224 211 | 224 211 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 807 700 | 1 805 750 | 1 950 |