Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 545 | 3 545 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 918 | 52 060 | 64 858 | 37 203 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 314 002 | 193 934 | 120 067 | 111 523 |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 434 765 | 249 539 | 185 225 | 149 025 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 395 | 14 395 | 1 332 | |
BT | Marchandises | 3 220 | 3 220 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 272 836 | 96 247 | 176 589 | 502 133 |
BZ | Autres créances | 1 257 305 | 1 257 305 | 877 164 | |
CF | Disponibilités | 132 574 | 132 574 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 39 159 | 39 159 | 23 697 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 719 490 | 96 247 | 1 623 242 | 1 404 326 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 254 | 345 787 | 1 808 468 | 1 553 352 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 722 876 | -1 907 270 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 182 717 | -815 605 | ||
DL | TOTAL (I) | -4 897 592 | -2 714 876 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 2 366 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 2 366 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 120 | 190 140 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 885 771 | 3 493 106 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 494 373 | 422 770 | ||
EA | Autres dettes | 83 209 | 109 691 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 34 619 | 36 528 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 691 060 | 4 265 861 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 468 | 1 553 352 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 | 12 | 6 | |
FG | Production vendue services | 3 990 650 | 3 990 650 | 5 008 293 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 990 661 | 3 990 661 | 5 008 299 | |
FN | Production immobilisée | 17 255 | |||
FO | Subventions d’exploitation | -13 095 | 31 779 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 632 | 54 372 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 075 227 | 5 111 718 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 356 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 220 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 269 978 | 254 891 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 063 | 727 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 218 977 | 3 156 874 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 280 101 | 311 444 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 757 536 | 1 466 462 | ||
FZ | Charges sociales | 681 046 | 590 021 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 404 | 50 295 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 15 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 76 066 | 79 225 | ||
GE | Autres charges | 40 012 | 36 046 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 384 194 | 5 945 984 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 308 966 | -834 266 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 591 | 22 475 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 591 | 22 475 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 591 | 22 475 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 293 375 | -811 791 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 172 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 128 172 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 513 | 3 814 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 513 | 3 814 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 110 659 | -3 814 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 218 990 | 5 134 193 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 401 706 | 5 949 798 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 182 717 | -815 605 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 84 846 | 84 846 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 545 | 3 545 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 590 | 61 404 | 245 994 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 188 135 | 61 404 | 249 539 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 366 | 15 000 | 2 366 | 15 000 |
6T | Sur comptes clients | 79 225 | 76 066 | 59 044 | 96 247 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 79 225 | 76 066 | 59 044 | 96 247 |
7C | TOTAL GENERAL | 81 591 | 91 066 | 61 410 | 111 247 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 91 066 | 61 410 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 101 541 | |||
UX | Autres créances clients | 171 295 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 747 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 774 | |||
VB | T. V. A. | 395 953 | |||
VP | Divers | 22 095 | |||
VC | Groupe et associés | 829 206 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 159 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 569 601 | 1 467 760 | 101 841 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 968 | 968 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 192 120 | 192 120 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 885 771 | 5 885 771 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 127 352 | 127 352 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 477 | 195 477 | ||
VW | T.V.A. | 8 595 | 8 595 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 162 949 | 162 949 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 209 | 83 209 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 34 619 | 34 619 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 691 060 | 6 691 060 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 545 | 3 545 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 918 | 52 060 | 64 858 | 37 203 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 314 002 | 193 934 | 120 067 | 111 523 |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 434 765 | 249 539 | 185 225 | 149 025 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 395 | 14 395 | 1 332 | |
BT | Marchandises | 3 220 | 3 220 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 272 836 | 96 247 | 176 589 | 502 133 |
BZ | Autres créances | 1 257 305 | 1 257 305 | 877 164 | |
CF | Disponibilités | 132 574 | 132 574 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 39 159 | 39 159 | 23 697 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 719 490 | 96 247 | 1 623 242 | 1 404 326 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 254 | 345 787 | 1 808 468 | 1 553 352 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 722 876 | -1 907 270 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 182 717 | -815 605 | ||
DL | TOTAL (I) | -4 897 592 | -2 714 876 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 2 366 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 2 366 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 120 | 190 140 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 885 771 | 3 493 106 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 494 373 | 422 770 | ||
EA | Autres dettes | 83 209 | 109 691 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 34 619 | 36 528 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 691 060 | 4 265 861 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 468 | 1 553 352 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 | 12 | 6 | |
FG | Production vendue services | 3 990 650 | 3 990 650 | 5 008 293 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 990 661 | 3 990 661 | 5 008 299 | |
FN | Production immobilisée | 17 255 | |||
FO | Subventions d’exploitation | -13 095 | 31 779 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 632 | 54 372 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 075 227 | 5 111 718 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 356 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 220 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 269 978 | 254 891 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 063 | 727 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 218 977 | 3 156 874 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 280 101 | 311 444 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 757 536 | 1 466 462 | ||
FZ | Charges sociales | 681 046 | 590 021 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 404 | 50 295 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 15 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 76 066 | 79 225 | ||
GE | Autres charges | 40 012 | 36 046 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 384 194 | 5 945 984 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 308 966 | -834 266 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 591 | 22 475 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 591 | 22 475 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 591 | 22 475 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 293 375 | -811 791 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 172 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 128 172 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 513 | 3 814 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 513 | 3 814 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 110 659 | -3 814 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 218 990 | 5 134 193 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 401 706 | 5 949 798 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 182 717 | -815 605 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 84 846 | 84 846 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 545 | 3 545 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 590 | 61 404 | 245 994 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 188 135 | 61 404 | 249 539 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 366 | 15 000 | 2 366 | 15 000 |
6T | Sur comptes clients | 79 225 | 76 066 | 59 044 | 96 247 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 79 225 | 76 066 | 59 044 | 96 247 |
7C | TOTAL GENERAL | 81 591 | 91 066 | 61 410 | 111 247 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 91 066 | 61 410 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 101 541 | |||
UX | Autres créances clients | 171 295 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 747 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 774 | |||
VB | T. V. A. | 395 953 | |||
VP | Divers | 22 095 | |||
VC | Groupe et associés | 829 206 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 159 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 569 601 | 1 467 760 | 101 841 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 968 | 968 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 192 120 | 192 120 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 885 771 | 5 885 771 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 127 352 | 127 352 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 477 | 195 477 | ||
VW | T.V.A. | 8 595 | 8 595 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 162 949 | 162 949 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 209 | 83 209 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 34 619 | 34 619 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 691 060 | 6 691 060 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 545 | 3 545 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 918 | 52 060 | 64 858 | 37 203 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 314 002 | 193 934 | 120 067 | 111 523 |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 434 765 | 249 539 | 185 225 | 149 025 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 395 | 14 395 | 1 332 | |
BT | Marchandises | 3 220 | 3 220 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 272 836 | 96 247 | 176 589 | 502 133 |
BZ | Autres créances | 1 257 305 | 1 257 305 | 877 164 | |
CF | Disponibilités | 132 574 | 132 574 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 39 159 | 39 159 | 23 697 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 719 490 | 96 247 | 1 623 242 | 1 404 326 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 254 | 345 787 | 1 808 468 | 1 553 352 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 722 876 | -1 907 270 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 182 717 | -815 605 | ||
DL | TOTAL (I) | -4 897 592 | -2 714 876 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 2 366 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 2 366 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 120 | 190 140 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 885 771 | 3 493 106 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 494 373 | 422 770 | ||
EA | Autres dettes | 83 209 | 109 691 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 34 619 | 36 528 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 691 060 | 4 265 861 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 468 | 1 553 352 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 | 12 | 6 | |
FG | Production vendue services | 3 990 650 | 3 990 650 | 5 008 293 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 990 661 | 3 990 661 | 5 008 299 | |
FN | Production immobilisée | 17 255 | |||
FO | Subventions d’exploitation | -13 095 | 31 779 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 632 | 54 372 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 075 227 | 5 111 718 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 356 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 220 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 269 978 | 254 891 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 063 | 727 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 218 977 | 3 156 874 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 280 101 | 311 444 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 757 536 | 1 466 462 | ||
FZ | Charges sociales | 681 046 | 590 021 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 404 | 50 295 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 15 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 76 066 | 79 225 | ||
GE | Autres charges | 40 012 | 36 046 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 384 194 | 5 945 984 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 308 966 | -834 266 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 591 | 22 475 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 591 | 22 475 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 591 | 22 475 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 293 375 | -811 791 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 172 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 128 172 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 513 | 3 814 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 513 | 3 814 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 110 659 | -3 814 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 218 990 | 5 134 193 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 401 706 | 5 949 798 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 182 717 | -815 605 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 84 846 | 84 846 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 545 | 3 545 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 590 | 61 404 | 245 994 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 188 135 | 61 404 | 249 539 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 366 | 15 000 | 2 366 | 15 000 |
6T | Sur comptes clients | 79 225 | 76 066 | 59 044 | 96 247 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 79 225 | 76 066 | 59 044 | 96 247 |
7C | TOTAL GENERAL | 81 591 | 91 066 | 61 410 | 111 247 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 91 066 | 61 410 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 101 541 | |||
UX | Autres créances clients | 171 295 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 747 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 774 | |||
VB | T. V. A. | 395 953 | |||
VP | Divers | 22 095 | |||
VC | Groupe et associés | 829 206 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 159 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 569 601 | 1 467 760 | 101 841 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 968 | 968 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 192 120 | 192 120 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 885 771 | 5 885 771 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 127 352 | 127 352 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 477 | 195 477 | ||
VW | T.V.A. | 8 595 | 8 595 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 162 949 | 162 949 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 209 | 83 209 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 34 619 | 34 619 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 691 060 | 6 691 060 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 545 | 3 545 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 918 | 52 060 | 64 858 | 37 203 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 314 002 | 193 934 | 120 067 | 111 523 |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 434 765 | 249 539 | 185 225 | 149 025 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 395 | 14 395 | 1 332 | |
BT | Marchandises | 3 220 | 3 220 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 272 836 | 96 247 | 176 589 | 502 133 |
BZ | Autres créances | 1 257 305 | 1 257 305 | 877 164 | |
CF | Disponibilités | 132 574 | 132 574 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 39 159 | 39 159 | 23 697 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 719 490 | 96 247 | 1 623 242 | 1 404 326 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 254 | 345 787 | 1 808 468 | 1 553 352 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 722 876 | -1 907 270 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 182 717 | -815 605 | ||
DL | TOTAL (I) | -4 897 592 | -2 714 876 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 2 366 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 2 366 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 120 | 190 140 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 885 771 | 3 493 106 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 494 373 | 422 770 | ||
EA | Autres dettes | 83 209 | 109 691 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 34 619 | 36 528 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 691 060 | 4 265 861 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 468 | 1 553 352 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 | 12 | 6 | |
FG | Production vendue services | 3 990 650 | 3 990 650 | 5 008 293 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 990 661 | 3 990 661 | 5 008 299 | |
FN | Production immobilisée | 17 255 | |||
FO | Subventions d’exploitation | -13 095 | 31 779 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 632 | 54 372 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 075 227 | 5 111 718 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 356 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 220 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 269 978 | 254 891 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 063 | 727 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 218 977 | 3 156 874 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 280 101 | 311 444 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 757 536 | 1 466 462 | ||
FZ | Charges sociales | 681 046 | 590 021 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 404 | 50 295 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 15 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 76 066 | 79 225 | ||
GE | Autres charges | 40 012 | 36 046 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 384 194 | 5 945 984 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 308 966 | -834 266 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 591 | 22 475 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 591 | 22 475 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 591 | 22 475 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 293 375 | -811 791 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 172 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 128 172 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 513 | 3 814 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 513 | 3 814 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 110 659 | -3 814 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 218 990 | 5 134 193 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 401 706 | 5 949 798 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 182 717 | -815 605 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 84 846 | 84 846 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 545 | 3 545 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 590 | 61 404 | 245 994 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 188 135 | 61 404 | 249 539 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 366 | 15 000 | 2 366 | 15 000 |
6T | Sur comptes clients | 79 225 | 76 066 | 59 044 | 96 247 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 79 225 | 76 066 | 59 044 | 96 247 |
7C | TOTAL GENERAL | 81 591 | 91 066 | 61 410 | 111 247 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 91 066 | 61 410 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 101 541 | |||
UX | Autres créances clients | 171 295 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 747 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 774 | |||
VB | T. V. A. | 395 953 | |||
VP | Divers | 22 095 | |||
VC | Groupe et associés | 829 206 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 159 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 569 601 | 1 467 760 | 101 841 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 968 | 968 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 192 120 | 192 120 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 885 771 | 5 885 771 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 127 352 | 127 352 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 477 | 195 477 | ||
VW | T.V.A. | 8 595 | 8 595 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 162 949 | 162 949 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 209 | 83 209 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 34 619 | 34 619 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 691 060 | 6 691 060 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 545 | 3 545 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 918 | 52 060 | 64 858 | 37 203 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 314 002 | 193 934 | 120 067 | 111 523 |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 434 765 | 249 539 | 185 225 | 149 025 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 395 | 14 395 | 1 332 | |
BT | Marchandises | 3 220 | 3 220 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 272 836 | 96 247 | 176 589 | 502 133 |
BZ | Autres créances | 1 257 305 | 1 257 305 | 877 164 | |
CF | Disponibilités | 132 574 | 132 574 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 39 159 | 39 159 | 23 697 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 719 490 | 96 247 | 1 623 242 | 1 404 326 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 254 | 345 787 | 1 808 468 | 1 553 352 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 722 876 | -1 907 270 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 182 717 | -815 605 | ||
DL | TOTAL (I) | -4 897 592 | -2 714 876 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 2 366 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 2 366 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 120 | 190 140 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 885 771 | 3 493 106 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 494 373 | 422 770 | ||
EA | Autres dettes | 83 209 | 109 691 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 34 619 | 36 528 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 691 060 | 4 265 861 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 468 | 1 553 352 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 | 12 | 6 | |
FG | Production vendue services | 3 990 650 | 3 990 650 | 5 008 293 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 990 661 | 3 990 661 | 5 008 299 | |
FN | Production immobilisée | 17 255 | |||
FO | Subventions d’exploitation | -13 095 | 31 779 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 632 | 54 372 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 075 227 | 5 111 718 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 356 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 220 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 269 978 | 254 891 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 063 | 727 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 218 977 | 3 156 874 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 280 101 | 311 444 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 757 536 | 1 466 462 | ||
FZ | Charges sociales | 681 046 | 590 021 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 404 | 50 295 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 15 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 76 066 | 79 225 | ||
GE | Autres charges | 40 012 | 36 046 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 384 194 | 5 945 984 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 308 966 | -834 266 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 591 | 22 475 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 591 | 22 475 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 591 | 22 475 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 293 375 | -811 791 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 172 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 128 172 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 513 | 3 814 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 513 | 3 814 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 110 659 | -3 814 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 218 990 | 5 134 193 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 401 706 | 5 949 798 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 182 717 | -815 605 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 84 846 | 84 846 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 545 | 3 545 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 590 | 61 404 | 245 994 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 188 135 | 61 404 | 249 539 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 366 | 15 000 | 2 366 | 15 000 |
6T | Sur comptes clients | 79 225 | 76 066 | 59 044 | 96 247 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 79 225 | 76 066 | 59 044 | 96 247 |
7C | TOTAL GENERAL | 81 591 | 91 066 | 61 410 | 111 247 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 91 066 | 61 410 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 101 541 | |||
UX | Autres créances clients | 171 295 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 747 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 774 | |||
VB | T. V. A. | 395 953 | |||
VP | Divers | 22 095 | |||
VC | Groupe et associés | 829 206 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 159 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 569 601 | 1 467 760 | 101 841 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 968 | 968 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 192 120 | 192 120 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 885 771 | 5 885 771 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 127 352 | 127 352 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 477 | 195 477 | ||
VW | T.V.A. | 8 595 | 8 595 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 162 949 | 162 949 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 209 | 83 209 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 34 619 | 34 619 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 691 060 | 6 691 060 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 545 | 3 545 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 918 | 52 060 | 64 858 | 37 203 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 314 002 | 193 934 | 120 067 | 111 523 |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 434 765 | 249 539 | 185 225 | 149 025 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 395 | 14 395 | 1 332 | |
BT | Marchandises | 3 220 | 3 220 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 272 836 | 96 247 | 176 589 | 502 133 |
BZ | Autres créances | 1 257 305 | 1 257 305 | 877 164 | |
CF | Disponibilités | 132 574 | 132 574 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 39 159 | 39 159 | 23 697 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 719 490 | 96 247 | 1 623 242 | 1 404 326 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 254 | 345 787 | 1 808 468 | 1 553 352 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 722 876 | -1 907 270 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 182 717 | -815 605 | ||
DL | TOTAL (I) | -4 897 592 | -2 714 876 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 2 366 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 2 366 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 120 | 190 140 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 885 771 | 3 493 106 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 494 373 | 422 770 | ||
EA | Autres dettes | 83 209 | 109 691 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 34 619 | 36 528 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 691 060 | 4 265 861 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 468 | 1 553 352 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 | 12 | 6 | |
FG | Production vendue services | 3 990 650 | 3 990 650 | 5 008 293 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 990 661 | 3 990 661 | 5 008 299 | |
FN | Production immobilisée | 17 255 | |||
FO | Subventions d’exploitation | -13 095 | 31 779 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 632 | 54 372 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 075 227 | 5 111 718 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 356 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 220 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 269 978 | 254 891 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 063 | 727 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 218 977 | 3 156 874 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 280 101 | 311 444 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 757 536 | 1 466 462 | ||
FZ | Charges sociales | 681 046 | 590 021 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 404 | 50 295 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 15 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 76 066 | 79 225 | ||
GE | Autres charges | 40 012 | 36 046 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 384 194 | 5 945 984 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 308 966 | -834 266 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 591 | 22 475 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 591 | 22 475 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 591 | 22 475 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 293 375 | -811 791 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 172 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 128 172 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 513 | 3 814 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 513 | 3 814 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 110 659 | -3 814 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 218 990 | 5 134 193 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 401 706 | 5 949 798 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 182 717 | -815 605 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 84 846 | 84 846 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 545 | 3 545 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 590 | 61 404 | 245 994 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 188 135 | 61 404 | 249 539 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 366 | 15 000 | 2 366 | 15 000 |
6T | Sur comptes clients | 79 225 | 76 066 | 59 044 | 96 247 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 79 225 | 76 066 | 59 044 | 96 247 |
7C | TOTAL GENERAL | 81 591 | 91 066 | 61 410 | 111 247 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 91 066 | 61 410 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 101 541 | |||
UX | Autres créances clients | 171 295 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 747 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 774 | |||
VB | T. V. A. | 395 953 | |||
VP | Divers | 22 095 | |||
VC | Groupe et associés | 829 206 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 159 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 569 601 | 1 467 760 | 101 841 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 968 | 968 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 192 120 | 192 120 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 885 771 | 5 885 771 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 127 352 | 127 352 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 477 | 195 477 | ||
VW | T.V.A. | 8 595 | 8 595 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 162 949 | 162 949 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 209 | 83 209 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 34 619 | 34 619 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 691 060 | 6 691 060 |