4649Z : Commerce de gros, à l’exception des automobiles et des motocycles (NAFRev2 : 46)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | | | | 2 072 |
AH | Fonds commercial | | | | 30 112 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | 2 544 |
AT | Autres immobilisations corporelles | | | | 2 957 |
BH | Autres immobilisations financières | | | | 6 860 |
BJ | TOTAL (I) | | | | 44 545 |
BT | Marchandises | | | | 110 976 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | | | | 3 199 |
BX | Clients et comptes rattachés | 66 901 | 823 | 66 078 | 12 584 |
BZ | Autres créances | 143 102 | | 143 102 | 173 839 |
CF | Disponibilités | 23 092 | | 23 092 | 23 725 |
CH | Charges constatées d’avance | | | | 2 193 |
CJ | TOTAL (II) | 233 095 | 823 | 232 272 | 326 516 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 095 | 823 | 232 272 | 371 062 |
CR | Parts à plus d’un an | 984 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 360 000 | 360 000 | | |
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 009 | 20 009 | | |
DD | Réserve légale (1) | 29 177 | 29 177 | | |
DG | Autres réserves | 91 499 | 91 499 | | |
DH | Report à nouveau | -269 678 | -256 815 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 662 | -12 863 | | |
DL | TOTAL (I) | 224 345 | 231 007 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 | | |
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 400 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 560 | 103 232 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | | 35 796 | | |
EA | Autres dettes | 3 367 | 427 | | |
EC | TOTAL (IV) | 7 927 | 140 055 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 232 272 | 371 062 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 927 | 140 055 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 185 054 | | 185 054 | 820 477 |
FD | Production vendue biens | 52 | | 52 | 328 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 185 105 | | 185 105 | 820 805 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 238 | 594 |
FQ | Autres produits | | | 1 | 5 250 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 344 | 826 648 |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 240 | 459 717 |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | 150 976 | 10 395 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 25 955 | 176 974 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 433 | 20 131 |
FY | Salaires et traitements | | | 6 270 | 95 341 |
FZ | Charges sociales | | | 1 435 | 24 494 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 239 | 5 499 |
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | | | | 8 000 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | 40 000 |
GE | Autres charges | | | 43 | 837 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 593 | 841 388 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 752 | -14 739 |
GJ | Produits financiers de participations | | | | 2 942 |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | | 25 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | | 2 966 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | -33 | 1 091 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | -33 | 1 091 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | 33 | 1 876 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 784 | -12 863 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000 | | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 000 | | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 446 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 446 | | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 446 | | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 344 | 829 615 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 006 | 842 478 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 662 | -12 863 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 120 | 87 | 14 207 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 769 | 152 | 150 921 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 164 889 | 239 | 165 128 | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A | sur immobilisations – incorporelles | 8 000 | | 8 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 40 000 | | 40 000 | |
6T | Sur comptes clients | 823 | | | 823 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 823 | | 48 000 | 823 |
7C | TOTAL GENERAL | 48 823 | | 48 000 | 823 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | | 48 000 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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VA | Clients douteux ou litigieux | 984 | | | |
UX | Autres créances clients | 65 917 | | | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 427 | | | |
VB | T. V. A. | 1 155 | | | |
VC | Groupe et associés | 139 449 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 003 | 209 019 | 984 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 560 | 4 560 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 367 | 3 367 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 927 | 7 927 | | |