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de Boissise-le-Roi
de Boissise-le-Roi
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 621 | 6 621 | ||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 126 720 | 1 126 720 | 1 126 720 | |
BF | Prêts | 558 583 | 558 583 | 564 814 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 691 923 | 6 621 | 1 685 302 | 1 691 534 |
BZ | Autres créances | 972 | 972 | 35 985 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 911 353 | 2 911 353 | 909 507 | |
CF | Disponibilités | 60 596 | 60 596 | 32 978 | |
CH | Charges constatées d’avance | 508 | 508 | 501 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 973 428 | 2 973 428 | 978 972 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 665 351 | 6 621 | 4 658 731 | 2 670 506 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 920 000 | 920 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 032 | 16 032 | ||
DH | Report à nouveau | 1 098 240 | 1 056 374 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 335 562 | 41 866 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 369 835 | 2 034 272 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 726 788 | 625 915 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 291 | 7 228 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 551 818 | 90 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000 | 3 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 288 896 | 636 233 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 658 731 | 2 670 506 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 26 952 | 28 409 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 388 | 296 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 340 | 28 705 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -27 340 | -28 705 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 91 998 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 755 | 10 115 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 738 | 23 783 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 170 000 | 110 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 188 493 | 126 006 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 465 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 372 | 1 320 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 372 | 13 785 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 187 121 | 112 221 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 159 781 | 83 516 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 801 230 | 458 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193 696 | 464 530 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 994 927 | 464 988 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433 257 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193 696 | 458 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 696 | 433 715 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 801 230 | 31 273 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 625 449 | 72 923 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 183 420 | 590 994 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 857 | 549 128 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 335 562 | 41 866 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 621 | 6 621 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 621 | 6 621 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 363 696 | 363 696 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 363 696 | 363 696 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 558 583 | 558 583 | ||
VC | Groupe et associés | 972 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 508 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 062 | 560 062 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 291 | 7 291 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 551 722 | 551 722 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 96 | 96 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000 | 3 000 | ||
VI | Groupe et associés | 726 788 | 726 788 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 896 | 1 288 896 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 621 | 6 621 | ||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 126 720 | 1 126 720 | 1 126 720 | |
BF | Prêts | 558 583 | 558 583 | 564 814 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 691 923 | 6 621 | 1 685 302 | 1 691 534 |
BZ | Autres créances | 972 | 972 | 35 985 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 911 353 | 2 911 353 | 909 507 | |
CF | Disponibilités | 60 596 | 60 596 | 32 978 | |
CH | Charges constatées d’avance | 508 | 508 | 501 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 973 428 | 2 973 428 | 978 972 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 665 351 | 6 621 | 4 658 731 | 2 670 506 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 920 000 | 920 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 032 | 16 032 | ||
DH | Report à nouveau | 1 098 240 | 1 056 374 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 335 562 | 41 866 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 369 835 | 2 034 272 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 726 788 | 625 915 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 291 | 7 228 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 551 818 | 90 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000 | 3 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 288 896 | 636 233 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 658 731 | 2 670 506 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 26 952 | 28 409 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 388 | 296 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 340 | 28 705 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -27 340 | -28 705 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 91 998 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 755 | 10 115 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 738 | 23 783 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 170 000 | 110 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 188 493 | 126 006 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 465 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 372 | 1 320 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 372 | 13 785 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 187 121 | 112 221 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 159 781 | 83 516 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 801 230 | 458 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193 696 | 464 530 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 994 927 | 464 988 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433 257 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193 696 | 458 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 696 | 433 715 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 801 230 | 31 273 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 625 449 | 72 923 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 183 420 | 590 994 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 857 | 549 128 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 335 562 | 41 866 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 621 | 6 621 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 621 | 6 621 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 363 696 | 363 696 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 363 696 | 363 696 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 558 583 | 558 583 | ||
VC | Groupe et associés | 972 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 508 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 062 | 560 062 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 291 | 7 291 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 551 722 | 551 722 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 96 | 96 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000 | 3 000 | ||
VI | Groupe et associés | 726 788 | 726 788 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 896 | 1 288 896 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 621 | 6 621 | ||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 126 720 | 1 126 720 | 1 126 720 | |
BF | Prêts | 558 583 | 558 583 | 564 814 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 691 923 | 6 621 | 1 685 302 | 1 691 534 |
BZ | Autres créances | 972 | 972 | 35 985 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 911 353 | 2 911 353 | 909 507 | |
CF | Disponibilités | 60 596 | 60 596 | 32 978 | |
CH | Charges constatées d’avance | 508 | 508 | 501 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 973 428 | 2 973 428 | 978 972 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 665 351 | 6 621 | 4 658 731 | 2 670 506 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 920 000 | 920 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 032 | 16 032 | ||
DH | Report à nouveau | 1 098 240 | 1 056 374 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 335 562 | 41 866 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 369 835 | 2 034 272 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 726 788 | 625 915 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 291 | 7 228 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 551 818 | 90 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000 | 3 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 288 896 | 636 233 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 658 731 | 2 670 506 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 26 952 | 28 409 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 388 | 296 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 340 | 28 705 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -27 340 | -28 705 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 91 998 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 755 | 10 115 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 738 | 23 783 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 170 000 | 110 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 188 493 | 126 006 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 465 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 372 | 1 320 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 372 | 13 785 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 187 121 | 112 221 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 159 781 | 83 516 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 801 230 | 458 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193 696 | 464 530 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 994 927 | 464 988 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433 257 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193 696 | 458 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 696 | 433 715 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 801 230 | 31 273 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 625 449 | 72 923 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 183 420 | 590 994 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 857 | 549 128 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 335 562 | 41 866 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 621 | 6 621 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 621 | 6 621 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 363 696 | 363 696 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 363 696 | 363 696 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 558 583 | 558 583 | ||
VC | Groupe et associés | 972 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 508 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 062 | 560 062 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 291 | 7 291 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 551 722 | 551 722 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 96 | 96 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000 | 3 000 | ||
VI | Groupe et associés | 726 788 | 726 788 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 896 | 1 288 896 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 621 | 6 621 | ||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 126 720 | 1 126 720 | 1 126 720 | |
BF | Prêts | 558 583 | 558 583 | 564 814 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 691 923 | 6 621 | 1 685 302 | 1 691 534 |
BZ | Autres créances | 972 | 972 | 35 985 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 911 353 | 2 911 353 | 909 507 | |
CF | Disponibilités | 60 596 | 60 596 | 32 978 | |
CH | Charges constatées d’avance | 508 | 508 | 501 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 973 428 | 2 973 428 | 978 972 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 665 351 | 6 621 | 4 658 731 | 2 670 506 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 920 000 | 920 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 032 | 16 032 | ||
DH | Report à nouveau | 1 098 240 | 1 056 374 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 335 562 | 41 866 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 369 835 | 2 034 272 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 726 788 | 625 915 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 291 | 7 228 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 551 818 | 90 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000 | 3 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 288 896 | 636 233 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 658 731 | 2 670 506 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 26 952 | 28 409 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 388 | 296 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 340 | 28 705 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -27 340 | -28 705 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 91 998 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 755 | 10 115 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 738 | 23 783 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 170 000 | 110 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 188 493 | 126 006 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 465 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 372 | 1 320 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 372 | 13 785 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 187 121 | 112 221 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 159 781 | 83 516 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 801 230 | 458 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193 696 | 464 530 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 994 927 | 464 988 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433 257 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193 696 | 458 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 696 | 433 715 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 801 230 | 31 273 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 625 449 | 72 923 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 183 420 | 590 994 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 857 | 549 128 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 335 562 | 41 866 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 621 | 6 621 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 621 | 6 621 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 363 696 | 363 696 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 363 696 | 363 696 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 558 583 | 558 583 | ||
VC | Groupe et associés | 972 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 508 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 062 | 560 062 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 291 | 7 291 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 551 722 | 551 722 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 96 | 96 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000 | 3 000 | ||
VI | Groupe et associés | 726 788 | 726 788 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 896 | 1 288 896 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 621 | 6 621 | ||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 126 720 | 1 126 720 | 1 126 720 | |
BF | Prêts | 558 583 | 558 583 | 564 814 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 691 923 | 6 621 | 1 685 302 | 1 691 534 |
BZ | Autres créances | 972 | 972 | 35 985 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 911 353 | 2 911 353 | 909 507 | |
CF | Disponibilités | 60 596 | 60 596 | 32 978 | |
CH | Charges constatées d’avance | 508 | 508 | 501 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 973 428 | 2 973 428 | 978 972 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 665 351 | 6 621 | 4 658 731 | 2 670 506 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 920 000 | 920 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 032 | 16 032 | ||
DH | Report à nouveau | 1 098 240 | 1 056 374 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 335 562 | 41 866 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 369 835 | 2 034 272 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 726 788 | 625 915 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 291 | 7 228 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 551 818 | 90 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000 | 3 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 288 896 | 636 233 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 658 731 | 2 670 506 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 26 952 | 28 409 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 388 | 296 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 340 | 28 705 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -27 340 | -28 705 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 91 998 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 755 | 10 115 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 738 | 23 783 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 170 000 | 110 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 188 493 | 126 006 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 465 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 372 | 1 320 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 372 | 13 785 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 187 121 | 112 221 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 159 781 | 83 516 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 801 230 | 458 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193 696 | 464 530 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 994 927 | 464 988 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433 257 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193 696 | 458 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 696 | 433 715 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 801 230 | 31 273 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 625 449 | 72 923 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 183 420 | 590 994 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 857 | 549 128 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 335 562 | 41 866 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 621 | 6 621 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 621 | 6 621 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 363 696 | 363 696 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 363 696 | 363 696 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 558 583 | 558 583 | ||
VC | Groupe et associés | 972 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 508 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 062 | 560 062 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 291 | 7 291 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 551 722 | 551 722 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 96 | 96 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000 | 3 000 | ||
VI | Groupe et associés | 726 788 | 726 788 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 896 | 1 288 896 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 621 | 6 621 | ||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 126 720 | 1 126 720 | 1 126 720 | |
BF | Prêts | 558 583 | 558 583 | 564 814 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 691 923 | 6 621 | 1 685 302 | 1 691 534 |
BZ | Autres créances | 972 | 972 | 35 985 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 911 353 | 2 911 353 | 909 507 | |
CF | Disponibilités | 60 596 | 60 596 | 32 978 | |
CH | Charges constatées d’avance | 508 | 508 | 501 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 973 428 | 2 973 428 | 978 972 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 665 351 | 6 621 | 4 658 731 | 2 670 506 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 920 000 | 920 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 032 | 16 032 | ||
DH | Report à nouveau | 1 098 240 | 1 056 374 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 335 562 | 41 866 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 369 835 | 2 034 272 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 726 788 | 625 915 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 291 | 7 228 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 551 818 | 90 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000 | 3 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 288 896 | 636 233 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 658 731 | 2 670 506 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 26 952 | 28 409 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 388 | 296 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 340 | 28 705 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -27 340 | -28 705 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 91 998 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 755 | 10 115 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 738 | 23 783 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 170 000 | 110 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 188 493 | 126 006 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 465 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 372 | 1 320 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 372 | 13 785 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 187 121 | 112 221 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 159 781 | 83 516 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 801 230 | 458 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193 696 | 464 530 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 994 927 | 464 988 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433 257 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193 696 | 458 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 696 | 433 715 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 801 230 | 31 273 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 625 449 | 72 923 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 183 420 | 590 994 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 857 | 549 128 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 335 562 | 41 866 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 621 | 6 621 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 621 | 6 621 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 363 696 | 363 696 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 363 696 | 363 696 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 558 583 | 558 583 | ||
VC | Groupe et associés | 972 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 508 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 062 | 560 062 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 291 | 7 291 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 551 722 | 551 722 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 96 | 96 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000 | 3 000 | ||
VI | Groupe et associés | 726 788 | 726 788 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 896 | 1 288 896 |