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de Montlieu-la-Garde
de Montlieu-la-Garde
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 737 | 4 737 | ||
AH | Fonds commercial | 168 630 | 168 630 | 168 630 | |
AN | Terrains | 17 714 | 13 809 | 3 905 | 4 819 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 191 | 393 643 | 91 548 | 64 284 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 72 733 | 64 631 | 8 101 | 10 578 |
BF | Prêts | 1 304 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 5 347 | 5 347 | 6 847 | |
BJ | TOTAL (I) | 754 351 | 476 820 | 277 531 | 256 462 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 80 219 | 80 219 | 69 400 | |
BT | Marchandises | 1 328 901 | 1 328 901 | 879 686 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 877 | 26 877 | 35 917 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 023 465 | 19 979 | 1 003 486 | 987 947 |
BZ | Autres créances | 239 918 | 239 918 | 221 180 | |
CF | Disponibilités | 6 110 | 6 110 | 6 885 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 209 | 41 209 | 45 880 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 746 698 | 19 979 | 2 726 719 | 2 246 895 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 501 049 | 496 799 | 3 004 250 | 2 503 358 |
CR | Parts à plus d’un an | 23 895 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 477 | 9 645 | ||
DG | Autres réserves | 218 060 | 183 264 | ||
DH | Report à nouveau | -46 228 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 561 | 82 856 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 27 796 | |||
DL | TOTAL (I) | 506 098 | 457 334 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 383 | 305 503 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 479 | 230 516 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 191 | 1 192 640 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 314 245 | 314 367 | ||
EA | Autres dettes | 4 854 | 2 999 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 498 152 | 2 046 024 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 004 250 | 2 503 358 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 297 355 | 2 037 013 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407 356 | 282 244 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 173 806 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 814 563 | 1 814 563 | 2 043 332 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 427 219 | 5 427 219 | 5 647 686 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 263 | 98 590 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 503 495 | 5 746 285 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 642 365 | 639 721 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -449 215 | 132 860 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 028 750 | 998 759 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 819 | -26 186 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 742 698 | 2 481 431 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 767 | 83 490 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 039 217 | 1 013 172 | ||
FZ | Charges sociales | 318 671 | 318 615 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 663 | 60 937 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 500 | |||
GE | Autres charges | 4 479 | 2 343 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 437 078 | 5 705 142 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 418 | 41 143 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 478 | 40 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 478 | 40 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 770 | 12 593 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 770 | 12 593 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 292 | -12 552 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 126 | 28 591 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 885 | 1 616 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 796 | 55 519 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 682 | 57 134 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 886 | 2 870 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 361 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 247 | 2 870 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 434 | 54 265 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 549 655 | 5 803 460 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 473 095 | 5 720 604 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 76 561 | 82 856 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 737 | 4 737 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 059 | 44 663 | 7 639 | 472 083 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 439 796 | 44 663 | 7 639 | 476 820 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 479 | 2 500 | 19 979 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 479 | 2 500 | 19 979 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 479 | 2 500 | 19 979 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 347 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 895 | |||
UX | Autres créances clients | 999 570 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 190 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 989 | |||
VB | T. V. A. | 119 617 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 285 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 837 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 209 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309 938 | 1 280 696 | 29 242 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411 212 | 411 212 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 171 | 28 175 | 61 996 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 403 806 | 265 005 | 138 801 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 271 191 | 1 271 191 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 128 735 | 128 735 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 243 | 130 243 | ||
VW | T.V.A. | 45 373 | 45 373 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 894 | 9 894 | ||
VI | Groupe et associés | 2 673 | 2 673 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 854 | 4 854 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 498 152 | 2 297 355 | 200 797 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 805 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 737 | 4 737 | ||
AH | Fonds commercial | 168 630 | 168 630 | 168 630 | |
AN | Terrains | 17 714 | 13 809 | 3 905 | 4 819 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 191 | 393 643 | 91 548 | 64 284 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 72 733 | 64 631 | 8 101 | 10 578 |
BF | Prêts | 1 304 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 5 347 | 5 347 | 6 847 | |
BJ | TOTAL (I) | 754 351 | 476 820 | 277 531 | 256 462 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 80 219 | 80 219 | 69 400 | |
BT | Marchandises | 1 328 901 | 1 328 901 | 879 686 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 877 | 26 877 | 35 917 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 023 465 | 19 979 | 1 003 486 | 987 947 |
BZ | Autres créances | 239 918 | 239 918 | 221 180 | |
CF | Disponibilités | 6 110 | 6 110 | 6 885 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 209 | 41 209 | 45 880 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 746 698 | 19 979 | 2 726 719 | 2 246 895 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 501 049 | 496 799 | 3 004 250 | 2 503 358 |
CR | Parts à plus d’un an | 23 895 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 477 | 9 645 | ||
DG | Autres réserves | 218 060 | 183 264 | ||
DH | Report à nouveau | -46 228 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 561 | 82 856 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 27 796 | |||
DL | TOTAL (I) | 506 098 | 457 334 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 383 | 305 503 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 479 | 230 516 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 191 | 1 192 640 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 314 245 | 314 367 | ||
EA | Autres dettes | 4 854 | 2 999 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 498 152 | 2 046 024 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 004 250 | 2 503 358 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 297 355 | 2 037 013 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407 356 | 282 244 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 173 806 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 814 563 | 1 814 563 | 2 043 332 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 427 219 | 5 427 219 | 5 647 686 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 263 | 98 590 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 503 495 | 5 746 285 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 642 365 | 639 721 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -449 215 | 132 860 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 028 750 | 998 759 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 819 | -26 186 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 742 698 | 2 481 431 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 767 | 83 490 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 039 217 | 1 013 172 | ||
FZ | Charges sociales | 318 671 | 318 615 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 663 | 60 937 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 500 | |||
GE | Autres charges | 4 479 | 2 343 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 437 078 | 5 705 142 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 418 | 41 143 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 478 | 40 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 478 | 40 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 770 | 12 593 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 770 | 12 593 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 292 | -12 552 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 126 | 28 591 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 885 | 1 616 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 796 | 55 519 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 682 | 57 134 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 886 | 2 870 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 361 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 247 | 2 870 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 434 | 54 265 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 549 655 | 5 803 460 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 473 095 | 5 720 604 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 76 561 | 82 856 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 737 | 4 737 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 059 | 44 663 | 7 639 | 472 083 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 439 796 | 44 663 | 7 639 | 476 820 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 479 | 2 500 | 19 979 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 479 | 2 500 | 19 979 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 479 | 2 500 | 19 979 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 347 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 895 | |||
UX | Autres créances clients | 999 570 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 190 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 989 | |||
VB | T. V. A. | 119 617 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 285 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 837 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 209 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309 938 | 1 280 696 | 29 242 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411 212 | 411 212 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 171 | 28 175 | 61 996 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 403 806 | 265 005 | 138 801 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 271 191 | 1 271 191 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 128 735 | 128 735 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 243 | 130 243 | ||
VW | T.V.A. | 45 373 | 45 373 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 894 | 9 894 | ||
VI | Groupe et associés | 2 673 | 2 673 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 854 | 4 854 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 498 152 | 2 297 355 | 200 797 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 805 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 737 | 4 737 | ||
AH | Fonds commercial | 168 630 | 168 630 | 168 630 | |
AN | Terrains | 17 714 | 13 809 | 3 905 | 4 819 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 191 | 393 643 | 91 548 | 64 284 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 72 733 | 64 631 | 8 101 | 10 578 |
BF | Prêts | 1 304 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 5 347 | 5 347 | 6 847 | |
BJ | TOTAL (I) | 754 351 | 476 820 | 277 531 | 256 462 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 80 219 | 80 219 | 69 400 | |
BT | Marchandises | 1 328 901 | 1 328 901 | 879 686 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 877 | 26 877 | 35 917 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 023 465 | 19 979 | 1 003 486 | 987 947 |
BZ | Autres créances | 239 918 | 239 918 | 221 180 | |
CF | Disponibilités | 6 110 | 6 110 | 6 885 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 209 | 41 209 | 45 880 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 746 698 | 19 979 | 2 726 719 | 2 246 895 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 501 049 | 496 799 | 3 004 250 | 2 503 358 |
CR | Parts à plus d’un an | 23 895 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 477 | 9 645 | ||
DG | Autres réserves | 218 060 | 183 264 | ||
DH | Report à nouveau | -46 228 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 561 | 82 856 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 27 796 | |||
DL | TOTAL (I) | 506 098 | 457 334 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 383 | 305 503 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 479 | 230 516 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 191 | 1 192 640 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 314 245 | 314 367 | ||
EA | Autres dettes | 4 854 | 2 999 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 498 152 | 2 046 024 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 004 250 | 2 503 358 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 297 355 | 2 037 013 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407 356 | 282 244 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 173 806 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 814 563 | 1 814 563 | 2 043 332 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 427 219 | 5 427 219 | 5 647 686 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 263 | 98 590 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 503 495 | 5 746 285 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 642 365 | 639 721 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -449 215 | 132 860 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 028 750 | 998 759 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 819 | -26 186 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 742 698 | 2 481 431 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 767 | 83 490 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 039 217 | 1 013 172 | ||
FZ | Charges sociales | 318 671 | 318 615 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 663 | 60 937 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 500 | |||
GE | Autres charges | 4 479 | 2 343 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 437 078 | 5 705 142 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 418 | 41 143 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 478 | 40 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 478 | 40 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 770 | 12 593 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 770 | 12 593 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 292 | -12 552 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 126 | 28 591 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 885 | 1 616 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 796 | 55 519 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 682 | 57 134 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 886 | 2 870 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 361 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 247 | 2 870 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 434 | 54 265 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 549 655 | 5 803 460 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 473 095 | 5 720 604 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 76 561 | 82 856 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 737 | 4 737 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 059 | 44 663 | 7 639 | 472 083 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 439 796 | 44 663 | 7 639 | 476 820 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 479 | 2 500 | 19 979 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 479 | 2 500 | 19 979 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 479 | 2 500 | 19 979 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 347 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 895 | |||
UX | Autres créances clients | 999 570 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 190 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 989 | |||
VB | T. V. A. | 119 617 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 285 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 837 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 209 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309 938 | 1 280 696 | 29 242 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411 212 | 411 212 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 171 | 28 175 | 61 996 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 403 806 | 265 005 | 138 801 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 271 191 | 1 271 191 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 128 735 | 128 735 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 243 | 130 243 | ||
VW | T.V.A. | 45 373 | 45 373 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 894 | 9 894 | ||
VI | Groupe et associés | 2 673 | 2 673 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 854 | 4 854 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 498 152 | 2 297 355 | 200 797 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 805 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 737 | 4 737 | ||
AH | Fonds commercial | 168 630 | 168 630 | 168 630 | |
AN | Terrains | 17 714 | 13 809 | 3 905 | 4 819 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 191 | 393 643 | 91 548 | 64 284 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 72 733 | 64 631 | 8 101 | 10 578 |
BF | Prêts | 1 304 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 5 347 | 5 347 | 6 847 | |
BJ | TOTAL (I) | 754 351 | 476 820 | 277 531 | 256 462 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 80 219 | 80 219 | 69 400 | |
BT | Marchandises | 1 328 901 | 1 328 901 | 879 686 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 877 | 26 877 | 35 917 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 023 465 | 19 979 | 1 003 486 | 987 947 |
BZ | Autres créances | 239 918 | 239 918 | 221 180 | |
CF | Disponibilités | 6 110 | 6 110 | 6 885 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 209 | 41 209 | 45 880 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 746 698 | 19 979 | 2 726 719 | 2 246 895 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 501 049 | 496 799 | 3 004 250 | 2 503 358 |
CR | Parts à plus d’un an | 23 895 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 477 | 9 645 | ||
DG | Autres réserves | 218 060 | 183 264 | ||
DH | Report à nouveau | -46 228 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 561 | 82 856 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 27 796 | |||
DL | TOTAL (I) | 506 098 | 457 334 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 383 | 305 503 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 479 | 230 516 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 191 | 1 192 640 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 314 245 | 314 367 | ||
EA | Autres dettes | 4 854 | 2 999 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 498 152 | 2 046 024 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 004 250 | 2 503 358 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 297 355 | 2 037 013 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407 356 | 282 244 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 173 806 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 814 563 | 1 814 563 | 2 043 332 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 427 219 | 5 427 219 | 5 647 686 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 263 | 98 590 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 503 495 | 5 746 285 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 642 365 | 639 721 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -449 215 | 132 860 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 028 750 | 998 759 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 819 | -26 186 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 742 698 | 2 481 431 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 767 | 83 490 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 039 217 | 1 013 172 | ||
FZ | Charges sociales | 318 671 | 318 615 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 663 | 60 937 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 500 | |||
GE | Autres charges | 4 479 | 2 343 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 437 078 | 5 705 142 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 418 | 41 143 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 478 | 40 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 478 | 40 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 770 | 12 593 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 770 | 12 593 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 292 | -12 552 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 126 | 28 591 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 885 | 1 616 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 796 | 55 519 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 682 | 57 134 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 886 | 2 870 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 361 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 247 | 2 870 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 434 | 54 265 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 549 655 | 5 803 460 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 473 095 | 5 720 604 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 76 561 | 82 856 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 737 | 4 737 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 059 | 44 663 | 7 639 | 472 083 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 439 796 | 44 663 | 7 639 | 476 820 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 479 | 2 500 | 19 979 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 479 | 2 500 | 19 979 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 479 | 2 500 | 19 979 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 347 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 895 | |||
UX | Autres créances clients | 999 570 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 190 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 989 | |||
VB | T. V. A. | 119 617 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 285 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 837 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 209 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309 938 | 1 280 696 | 29 242 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411 212 | 411 212 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 171 | 28 175 | 61 996 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 403 806 | 265 005 | 138 801 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 271 191 | 1 271 191 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 128 735 | 128 735 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 243 | 130 243 | ||
VW | T.V.A. | 45 373 | 45 373 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 894 | 9 894 | ||
VI | Groupe et associés | 2 673 | 2 673 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 854 | 4 854 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 498 152 | 2 297 355 | 200 797 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 805 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 737 | 4 737 | ||
AH | Fonds commercial | 168 630 | 168 630 | 168 630 | |
AN | Terrains | 17 714 | 13 809 | 3 905 | 4 819 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 191 | 393 643 | 91 548 | 64 284 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 72 733 | 64 631 | 8 101 | 10 578 |
BF | Prêts | 1 304 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 5 347 | 5 347 | 6 847 | |
BJ | TOTAL (I) | 754 351 | 476 820 | 277 531 | 256 462 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 80 219 | 80 219 | 69 400 | |
BT | Marchandises | 1 328 901 | 1 328 901 | 879 686 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 877 | 26 877 | 35 917 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 023 465 | 19 979 | 1 003 486 | 987 947 |
BZ | Autres créances | 239 918 | 239 918 | 221 180 | |
CF | Disponibilités | 6 110 | 6 110 | 6 885 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 209 | 41 209 | 45 880 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 746 698 | 19 979 | 2 726 719 | 2 246 895 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 501 049 | 496 799 | 3 004 250 | 2 503 358 |
CR | Parts à plus d’un an | 23 895 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 477 | 9 645 | ||
DG | Autres réserves | 218 060 | 183 264 | ||
DH | Report à nouveau | -46 228 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 561 | 82 856 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 27 796 | |||
DL | TOTAL (I) | 506 098 | 457 334 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 383 | 305 503 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 479 | 230 516 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 191 | 1 192 640 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 314 245 | 314 367 | ||
EA | Autres dettes | 4 854 | 2 999 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 498 152 | 2 046 024 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 004 250 | 2 503 358 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 297 355 | 2 037 013 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407 356 | 282 244 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 173 806 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 814 563 | 1 814 563 | 2 043 332 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 427 219 | 5 427 219 | 5 647 686 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 263 | 98 590 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 503 495 | 5 746 285 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 642 365 | 639 721 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -449 215 | 132 860 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 028 750 | 998 759 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 819 | -26 186 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 742 698 | 2 481 431 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 767 | 83 490 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 039 217 | 1 013 172 | ||
FZ | Charges sociales | 318 671 | 318 615 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 663 | 60 937 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 500 | |||
GE | Autres charges | 4 479 | 2 343 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 437 078 | 5 705 142 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 418 | 41 143 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 478 | 40 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 478 | 40 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 770 | 12 593 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 770 | 12 593 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 292 | -12 552 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 126 | 28 591 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 885 | 1 616 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 796 | 55 519 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 682 | 57 134 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 886 | 2 870 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 361 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 247 | 2 870 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 434 | 54 265 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 549 655 | 5 803 460 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 473 095 | 5 720 604 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 76 561 | 82 856 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 737 | 4 737 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 059 | 44 663 | 7 639 | 472 083 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 439 796 | 44 663 | 7 639 | 476 820 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 479 | 2 500 | 19 979 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 479 | 2 500 | 19 979 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 479 | 2 500 | 19 979 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 347 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 895 | |||
UX | Autres créances clients | 999 570 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 190 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 989 | |||
VB | T. V. A. | 119 617 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 285 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 837 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 209 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309 938 | 1 280 696 | 29 242 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411 212 | 411 212 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 171 | 28 175 | 61 996 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 403 806 | 265 005 | 138 801 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 271 191 | 1 271 191 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 128 735 | 128 735 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 243 | 130 243 | ||
VW | T.V.A. | 45 373 | 45 373 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 894 | 9 894 | ||
VI | Groupe et associés | 2 673 | 2 673 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 854 | 4 854 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 498 152 | 2 297 355 | 200 797 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 805 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 737 | 4 737 | ||
AH | Fonds commercial | 168 630 | 168 630 | 168 630 | |
AN | Terrains | 17 714 | 13 809 | 3 905 | 4 819 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 191 | 393 643 | 91 548 | 64 284 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 72 733 | 64 631 | 8 101 | 10 578 |
BF | Prêts | 1 304 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 5 347 | 5 347 | 6 847 | |
BJ | TOTAL (I) | 754 351 | 476 820 | 277 531 | 256 462 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 80 219 | 80 219 | 69 400 | |
BT | Marchandises | 1 328 901 | 1 328 901 | 879 686 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 877 | 26 877 | 35 917 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 023 465 | 19 979 | 1 003 486 | 987 947 |
BZ | Autres créances | 239 918 | 239 918 | 221 180 | |
CF | Disponibilités | 6 110 | 6 110 | 6 885 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 209 | 41 209 | 45 880 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 746 698 | 19 979 | 2 726 719 | 2 246 895 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 501 049 | 496 799 | 3 004 250 | 2 503 358 |
CR | Parts à plus d’un an | 23 895 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 477 | 9 645 | ||
DG | Autres réserves | 218 060 | 183 264 | ||
DH | Report à nouveau | -46 228 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 561 | 82 856 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 27 796 | |||
DL | TOTAL (I) | 506 098 | 457 334 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 383 | 305 503 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 479 | 230 516 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 191 | 1 192 640 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 314 245 | 314 367 | ||
EA | Autres dettes | 4 854 | 2 999 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 498 152 | 2 046 024 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 004 250 | 2 503 358 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 297 355 | 2 037 013 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407 356 | 282 244 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 173 806 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 814 563 | 1 814 563 | 2 043 332 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 427 219 | 5 427 219 | 5 647 686 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 263 | 98 590 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 503 495 | 5 746 285 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 642 365 | 639 721 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -449 215 | 132 860 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 028 750 | 998 759 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 819 | -26 186 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 742 698 | 2 481 431 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 767 | 83 490 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 039 217 | 1 013 172 | ||
FZ | Charges sociales | 318 671 | 318 615 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 663 | 60 937 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 500 | |||
GE | Autres charges | 4 479 | 2 343 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 437 078 | 5 705 142 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 418 | 41 143 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 478 | 40 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 478 | 40 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 770 | 12 593 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 770 | 12 593 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 292 | -12 552 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 126 | 28 591 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 885 | 1 616 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 796 | 55 519 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 682 | 57 134 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 886 | 2 870 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 361 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 247 | 2 870 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 434 | 54 265 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 549 655 | 5 803 460 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 473 095 | 5 720 604 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 76 561 | 82 856 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 737 | 4 737 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 059 | 44 663 | 7 639 | 472 083 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 439 796 | 44 663 | 7 639 | 476 820 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 479 | 2 500 | 19 979 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 479 | 2 500 | 19 979 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 479 | 2 500 | 19 979 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 347 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 895 | |||
UX | Autres créances clients | 999 570 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 190 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 989 | |||
VB | T. V. A. | 119 617 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 285 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 837 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 209 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309 938 | 1 280 696 | 29 242 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411 212 | 411 212 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 171 | 28 175 | 61 996 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 403 806 | 265 005 | 138 801 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 271 191 | 1 271 191 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 128 735 | 128 735 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 243 | 130 243 | ||
VW | T.V.A. | 45 373 | 45 373 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 894 | 9 894 | ||
VI | Groupe et associés | 2 673 | 2 673 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 854 | 4 854 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 498 152 | 2 297 355 | 200 797 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 805 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 737 | 4 737 | ||
AH | Fonds commercial | 168 630 | 168 630 | 168 630 | |
AN | Terrains | 17 714 | 13 809 | 3 905 | 4 819 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 191 | 393 643 | 91 548 | 64 284 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 72 733 | 64 631 | 8 101 | 10 578 |
BF | Prêts | 1 304 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 5 347 | 5 347 | 6 847 | |
BJ | TOTAL (I) | 754 351 | 476 820 | 277 531 | 256 462 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 80 219 | 80 219 | 69 400 | |
BT | Marchandises | 1 328 901 | 1 328 901 | 879 686 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 877 | 26 877 | 35 917 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 023 465 | 19 979 | 1 003 486 | 987 947 |
BZ | Autres créances | 239 918 | 239 918 | 221 180 | |
CF | Disponibilités | 6 110 | 6 110 | 6 885 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 209 | 41 209 | 45 880 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 746 698 | 19 979 | 2 726 719 | 2 246 895 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 501 049 | 496 799 | 3 004 250 | 2 503 358 |
CR | Parts à plus d’un an | 23 895 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 477 | 9 645 | ||
DG | Autres réserves | 218 060 | 183 264 | ||
DH | Report à nouveau | -46 228 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 561 | 82 856 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 27 796 | |||
DL | TOTAL (I) | 506 098 | 457 334 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 383 | 305 503 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 479 | 230 516 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 191 | 1 192 640 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 314 245 | 314 367 | ||
EA | Autres dettes | 4 854 | 2 999 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 498 152 | 2 046 024 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 004 250 | 2 503 358 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 297 355 | 2 037 013 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407 356 | 282 244 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 173 806 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 814 563 | 1 814 563 | 2 043 332 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 427 219 | 5 427 219 | 5 647 686 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 263 | 98 590 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 503 495 | 5 746 285 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 642 365 | 639 721 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -449 215 | 132 860 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 028 750 | 998 759 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 819 | -26 186 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 742 698 | 2 481 431 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 767 | 83 490 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 039 217 | 1 013 172 | ||
FZ | Charges sociales | 318 671 | 318 615 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 663 | 60 937 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 500 | |||
GE | Autres charges | 4 479 | 2 343 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 437 078 | 5 705 142 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 418 | 41 143 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 478 | 40 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 478 | 40 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 770 | 12 593 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 770 | 12 593 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 292 | -12 552 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 126 | 28 591 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 885 | 1 616 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 796 | 55 519 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 682 | 57 134 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 886 | 2 870 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 361 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 247 | 2 870 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 434 | 54 265 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 549 655 | 5 803 460 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 473 095 | 5 720 604 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 76 561 | 82 856 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 737 | 4 737 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 059 | 44 663 | 7 639 | 472 083 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 439 796 | 44 663 | 7 639 | 476 820 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 479 | 2 500 | 19 979 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 479 | 2 500 | 19 979 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 479 | 2 500 | 19 979 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 347 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 895 | |||
UX | Autres créances clients | 999 570 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 190 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 989 | |||
VB | T. V. A. | 119 617 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 285 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 837 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 209 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309 938 | 1 280 696 | 29 242 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411 212 | 411 212 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 171 | 28 175 | 61 996 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 403 806 | 265 005 | 138 801 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 271 191 | 1 271 191 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 128 735 | 128 735 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 243 | 130 243 | ||
VW | T.V.A. | 45 373 | 45 373 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 894 | 9 894 | ||
VI | Groupe et associés | 2 673 | 2 673 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 854 | 4 854 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 498 152 | 2 297 355 | 200 797 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 805 |