de Mont-près-Chambord
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Numéro de SIREN : 086520301
Adresse :
ZA du Pré de la Dame Jeanne, Route de Survilliers
60128 PLAILLY
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Mandataire 1 : BRUNSWICK, SOCIETE D AVOCATS, M. Nicolas Moreau
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38 RUE De Bassano
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
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Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme DOUHAIRE Armelle
Adresse :
Bâtiment O2, 2 Rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : BISCUITS BABIN
Bénéficiare 1 : PAINSOL SAS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 035 | 24 035 | ||
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AN | Terrains | 163 930 | 19 965 | 143 965 | 143 965 |
AP | Constructions | 1 396 328 | 1 343 732 | 52 595 | 58 627 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 651 471 | 2 478 269 | 173 203 | 46 428 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 163 607 | 145 727 | 17 880 | 9 574 |
CU | Autres participations | 3 049 | 3 049 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 746 | 1 746 | ||
BF | Prêts | 3 981 989 | |||
BJ | TOTAL (I) | 4 404 167 | 4 016 522 | 387 644 | 4 240 584 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 218 000 | 218 000 | 154 000 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 500 | 500 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 34 297 | 34 297 | 14 937 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 117 322 | 117 322 | 20 998 | |
BZ | Autres créances | 213 486 | 75 740 | 137 746 | 122 876 |
CF | Disponibilités | 590 | 590 | 3 554 | |
CJ | TOTAL (II) | 584 196 | 75 740 | 508 456 | 316 364 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 988 363 | 4 092 262 | 896 101 | 4 556 948 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 228 410 | 228 410 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 841 | 22 841 | ||
DH | Report à nouveau | 78 116 | 223 268 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -630 089 | -145 152 | ||
DL | TOTAL (I) | -300 722 | 329 367 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 934 | 83 663 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 857 | 3 722 485 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 786 | 322 435 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 246 | 83 998 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 196 823 | 4 212 581 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 896 101 | 4 556 948 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 113 643 | 1 748 | 1 115 391 | 1 530 860 |
FG | Production vendue services | 3 553 | 3 553 | 7 611 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 117 195 | 1 748 | 1 118 943 | 1 538 470 |
FM | Production stockée | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 433 | 82 746 | ||
FQ | Autres produits | 59 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 134 936 | 1 621 216 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 766 190 | 947 928 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -64 000 | 20 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 479 418 | 368 185 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 334 | 101 846 | ||
FY | Salaires et traitements | 319 983 | 432 739 | ||
FZ | Charges sociales | 103 269 | 123 392 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 511 | 65 994 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 284 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 456 | |||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 773 995 | 2 111 539 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -639 059 | -490 323 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 34 337 | 55 748 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 337 | 55 748 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 157 | 52 783 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 157 | 52 783 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -820 | 2 965 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -639 879 | -487 358 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 477 | 2 253 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 825 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 477 | 403 078 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 153 | 503 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 533 | 60 370 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 687 | 60 872 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 790 | 342 206 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 750 | 2 080 042 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 825 839 | 2 225 194 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -630 089 | -145 152 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 035 | 24 035 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 948 182 | 39 511 | 3 987 693 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 972 217 | 39 511 | 4 011 728 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 035 | 24 035 | ||
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AN | Terrains | 163 930 | 19 965 | 143 965 | 143 965 |
AP | Constructions | 1 396 328 | 1 343 732 | 52 595 | 58 627 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 651 471 | 2 478 269 | 173 203 | 46 428 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 163 607 | 145 727 | 17 880 | 9 574 |
CU | Autres participations | 3 049 | 3 049 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 746 | 1 746 | ||
BF | Prêts | 3 981 989 | |||
BJ | TOTAL (I) | 4 404 167 | 4 016 522 | 387 644 | 4 240 584 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 218 000 | 218 000 | 154 000 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 500 | 500 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 34 297 | 34 297 | 14 937 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 117 322 | 117 322 | 20 998 | |
BZ | Autres créances | 213 486 | 75 740 | 137 746 | 122 876 |
CF | Disponibilités | 590 | 590 | 3 554 | |
CJ | TOTAL (II) | 584 196 | 75 740 | 508 456 | 316 364 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 988 363 | 4 092 262 | 896 101 | 4 556 948 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 228 410 | 228 410 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 841 | 22 841 | ||
DH | Report à nouveau | 78 116 | 223 268 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -630 089 | -145 152 | ||
DL | TOTAL (I) | -300 722 | 329 367 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 934 | 83 663 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 857 | 3 722 485 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 786 | 322 435 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 246 | 83 998 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 196 823 | 4 212 581 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 896 101 | 4 556 948 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 113 643 | 1 748 | 1 115 391 | 1 530 860 |
FG | Production vendue services | 3 553 | 3 553 | 7 611 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 117 195 | 1 748 | 1 118 943 | 1 538 470 |
FM | Production stockée | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 433 | 82 746 | ||
FQ | Autres produits | 59 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 134 936 | 1 621 216 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 766 190 | 947 928 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -64 000 | 20 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 479 418 | 368 185 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 334 | 101 846 | ||
FY | Salaires et traitements | 319 983 | 432 739 | ||
FZ | Charges sociales | 103 269 | 123 392 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 511 | 65 994 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 284 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 456 | |||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 773 995 | 2 111 539 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -639 059 | -490 323 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 34 337 | 55 748 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 337 | 55 748 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 157 | 52 783 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 157 | 52 783 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -820 | 2 965 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -639 879 | -487 358 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 477 | 2 253 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 825 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 477 | 403 078 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 153 | 503 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 533 | 60 370 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 687 | 60 872 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 790 | 342 206 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 750 | 2 080 042 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 825 839 | 2 225 194 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -630 089 | -145 152 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 035 | 24 035 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 948 182 | 39 511 | 3 987 693 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 972 217 | 39 511 | 4 011 728 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 035 | 24 035 | ||
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AN | Terrains | 163 930 | 19 965 | 143 965 | 143 965 |
AP | Constructions | 1 396 328 | 1 343 732 | 52 595 | 58 627 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 651 471 | 2 478 269 | 173 203 | 46 428 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 163 607 | 145 727 | 17 880 | 9 574 |
CU | Autres participations | 3 049 | 3 049 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 746 | 1 746 | ||
BF | Prêts | 3 981 989 | |||
BJ | TOTAL (I) | 4 404 167 | 4 016 522 | 387 644 | 4 240 584 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 218 000 | 218 000 | 154 000 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 500 | 500 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 34 297 | 34 297 | 14 937 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 117 322 | 117 322 | 20 998 | |
BZ | Autres créances | 213 486 | 75 740 | 137 746 | 122 876 |
CF | Disponibilités | 590 | 590 | 3 554 | |
CJ | TOTAL (II) | 584 196 | 75 740 | 508 456 | 316 364 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 988 363 | 4 092 262 | 896 101 | 4 556 948 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 228 410 | 228 410 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 841 | 22 841 | ||
DH | Report à nouveau | 78 116 | 223 268 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -630 089 | -145 152 | ||
DL | TOTAL (I) | -300 722 | 329 367 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 934 | 83 663 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 857 | 3 722 485 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 786 | 322 435 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 246 | 83 998 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 196 823 | 4 212 581 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 896 101 | 4 556 948 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 113 643 | 1 748 | 1 115 391 | 1 530 860 |
FG | Production vendue services | 3 553 | 3 553 | 7 611 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 117 195 | 1 748 | 1 118 943 | 1 538 470 |
FM | Production stockée | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 433 | 82 746 | ||
FQ | Autres produits | 59 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 134 936 | 1 621 216 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 766 190 | 947 928 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -64 000 | 20 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 479 418 | 368 185 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 334 | 101 846 | ||
FY | Salaires et traitements | 319 983 | 432 739 | ||
FZ | Charges sociales | 103 269 | 123 392 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 511 | 65 994 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 284 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 456 | |||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 773 995 | 2 111 539 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -639 059 | -490 323 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 34 337 | 55 748 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 337 | 55 748 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 157 | 52 783 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 157 | 52 783 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -820 | 2 965 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -639 879 | -487 358 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 477 | 2 253 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 825 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 477 | 403 078 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 153 | 503 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 533 | 60 370 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 687 | 60 872 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 790 | 342 206 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 750 | 2 080 042 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 825 839 | 2 225 194 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -630 089 | -145 152 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 035 | 24 035 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 948 182 | 39 511 | 3 987 693 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 972 217 | 39 511 | 4 011 728 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 035 | 24 035 | ||
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AN | Terrains | 163 930 | 19 965 | 143 965 | 143 965 |
AP | Constructions | 1 396 328 | 1 343 732 | 52 595 | 58 627 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 651 471 | 2 478 269 | 173 203 | 46 428 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 163 607 | 145 727 | 17 880 | 9 574 |
CU | Autres participations | 3 049 | 3 049 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 746 | 1 746 | ||
BF | Prêts | 3 981 989 | |||
BJ | TOTAL (I) | 4 404 167 | 4 016 522 | 387 644 | 4 240 584 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 218 000 | 218 000 | 154 000 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 500 | 500 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 34 297 | 34 297 | 14 937 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 117 322 | 117 322 | 20 998 | |
BZ | Autres créances | 213 486 | 75 740 | 137 746 | 122 876 |
CF | Disponibilités | 590 | 590 | 3 554 | |
CJ | TOTAL (II) | 584 196 | 75 740 | 508 456 | 316 364 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 988 363 | 4 092 262 | 896 101 | 4 556 948 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 228 410 | 228 410 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 841 | 22 841 | ||
DH | Report à nouveau | 78 116 | 223 268 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -630 089 | -145 152 | ||
DL | TOTAL (I) | -300 722 | 329 367 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 934 | 83 663 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 857 | 3 722 485 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 786 | 322 435 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 246 | 83 998 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 196 823 | 4 212 581 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 896 101 | 4 556 948 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 113 643 | 1 748 | 1 115 391 | 1 530 860 |
FG | Production vendue services | 3 553 | 3 553 | 7 611 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 117 195 | 1 748 | 1 118 943 | 1 538 470 |
FM | Production stockée | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 433 | 82 746 | ||
FQ | Autres produits | 59 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 134 936 | 1 621 216 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 766 190 | 947 928 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -64 000 | 20 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 479 418 | 368 185 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 334 | 101 846 | ||
FY | Salaires et traitements | 319 983 | 432 739 | ||
FZ | Charges sociales | 103 269 | 123 392 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 511 | 65 994 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 284 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 456 | |||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 773 995 | 2 111 539 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -639 059 | -490 323 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 34 337 | 55 748 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 337 | 55 748 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 157 | 52 783 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 157 | 52 783 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -820 | 2 965 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -639 879 | -487 358 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 477 | 2 253 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 825 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 477 | 403 078 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 153 | 503 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 533 | 60 370 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 687 | 60 872 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 790 | 342 206 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 750 | 2 080 042 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 825 839 | 2 225 194 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -630 089 | -145 152 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 035 | 24 035 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 948 182 | 39 511 | 3 987 693 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 972 217 | 39 511 | 4 011 728 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 035 | 24 035 | ||
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AN | Terrains | 163 930 | 19 965 | 143 965 | 143 965 |
AP | Constructions | 1 396 328 | 1 343 732 | 52 595 | 58 627 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 651 471 | 2 478 269 | 173 203 | 46 428 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 163 607 | 145 727 | 17 880 | 9 574 |
CU | Autres participations | 3 049 | 3 049 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 746 | 1 746 | ||
BF | Prêts | 3 981 989 | |||
BJ | TOTAL (I) | 4 404 167 | 4 016 522 | 387 644 | 4 240 584 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 218 000 | 218 000 | 154 000 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 500 | 500 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 34 297 | 34 297 | 14 937 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 117 322 | 117 322 | 20 998 | |
BZ | Autres créances | 213 486 | 75 740 | 137 746 | 122 876 |
CF | Disponibilités | 590 | 590 | 3 554 | |
CJ | TOTAL (II) | 584 196 | 75 740 | 508 456 | 316 364 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 988 363 | 4 092 262 | 896 101 | 4 556 948 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 228 410 | 228 410 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 841 | 22 841 | ||
DH | Report à nouveau | 78 116 | 223 268 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -630 089 | -145 152 | ||
DL | TOTAL (I) | -300 722 | 329 367 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 934 | 83 663 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 857 | 3 722 485 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 786 | 322 435 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 246 | 83 998 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 196 823 | 4 212 581 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 896 101 | 4 556 948 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 113 643 | 1 748 | 1 115 391 | 1 530 860 |
FG | Production vendue services | 3 553 | 3 553 | 7 611 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 117 195 | 1 748 | 1 118 943 | 1 538 470 |
FM | Production stockée | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 433 | 82 746 | ||
FQ | Autres produits | 59 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 134 936 | 1 621 216 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 766 190 | 947 928 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -64 000 | 20 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 479 418 | 368 185 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 334 | 101 846 | ||
FY | Salaires et traitements | 319 983 | 432 739 | ||
FZ | Charges sociales | 103 269 | 123 392 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 511 | 65 994 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 284 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 456 | |||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 773 995 | 2 111 539 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -639 059 | -490 323 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 34 337 | 55 748 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 337 | 55 748 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 157 | 52 783 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 157 | 52 783 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -820 | 2 965 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -639 879 | -487 358 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 477 | 2 253 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 825 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 477 | 403 078 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 153 | 503 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 533 | 60 370 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 687 | 60 872 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 790 | 342 206 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 750 | 2 080 042 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 825 839 | 2 225 194 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -630 089 | -145 152 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 035 | 24 035 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 948 182 | 39 511 | 3 987 693 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 972 217 | 39 511 | 4 011 728 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 035 | 24 035 | ||
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AN | Terrains | 163 930 | 19 965 | 143 965 | 143 965 |
AP | Constructions | 1 396 328 | 1 343 732 | 52 595 | 58 627 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 651 471 | 2 478 269 | 173 203 | 46 428 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 163 607 | 145 727 | 17 880 | 9 574 |
CU | Autres participations | 3 049 | 3 049 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 746 | 1 746 | ||
BF | Prêts | 3 981 989 | |||
BJ | TOTAL (I) | 4 404 167 | 4 016 522 | 387 644 | 4 240 584 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 218 000 | 218 000 | 154 000 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 500 | 500 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 34 297 | 34 297 | 14 937 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 117 322 | 117 322 | 20 998 | |
BZ | Autres créances | 213 486 | 75 740 | 137 746 | 122 876 |
CF | Disponibilités | 590 | 590 | 3 554 | |
CJ | TOTAL (II) | 584 196 | 75 740 | 508 456 | 316 364 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 988 363 | 4 092 262 | 896 101 | 4 556 948 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 228 410 | 228 410 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 841 | 22 841 | ||
DH | Report à nouveau | 78 116 | 223 268 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -630 089 | -145 152 | ||
DL | TOTAL (I) | -300 722 | 329 367 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 934 | 83 663 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 857 | 3 722 485 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 786 | 322 435 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 246 | 83 998 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 196 823 | 4 212 581 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 896 101 | 4 556 948 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 113 643 | 1 748 | 1 115 391 | 1 530 860 |
FG | Production vendue services | 3 553 | 3 553 | 7 611 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 117 195 | 1 748 | 1 118 943 | 1 538 470 |
FM | Production stockée | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 433 | 82 746 | ||
FQ | Autres produits | 59 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 134 936 | 1 621 216 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 766 190 | 947 928 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -64 000 | 20 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 479 418 | 368 185 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 334 | 101 846 | ||
FY | Salaires et traitements | 319 983 | 432 739 | ||
FZ | Charges sociales | 103 269 | 123 392 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 511 | 65 994 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 284 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 456 | |||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 773 995 | 2 111 539 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -639 059 | -490 323 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 34 337 | 55 748 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 337 | 55 748 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 157 | 52 783 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 157 | 52 783 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -820 | 2 965 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -639 879 | -487 358 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 477 | 2 253 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 825 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 477 | 403 078 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 153 | 503 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 533 | 60 370 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 687 | 60 872 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 790 | 342 206 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 750 | 2 080 042 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 825 839 | 2 225 194 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -630 089 | -145 152 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 035 | 24 035 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 948 182 | 39 511 | 3 987 693 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 972 217 | 39 511 | 4 011 728 |