Déposant 1 : PREFABRICATION ARTICLES CIMENT (PAC) Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 318252319
Mandataire 1 : Cabinet DELHAYE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 277 683 | 127 288 | 150 395 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 350 | 24 350 | ||
AN | Terrains | 819 107 | 636 683 | 182 424 | |
AP | Constructions | 1 097 831 | 718 552 | 379 280 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 966 865 | 4 839 215 | 127 650 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 455 610 | 419 779 | 35 831 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 577 | 12 577 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 654 022 | 6 765 867 | 888 155 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 155 021 | 155 021 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 115 316 | 1 115 316 | ||
BT | Marchandises | 265 886 | 265 886 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 847 | 30 847 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 347 905 | 80 873 | 1 267 033 | |
BZ | Autres créances | 751 467 | 751 467 | ||
CF | Disponibilités | 83 031 | 83 031 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 930 | 15 930 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 765 403 | 80 873 | 3 684 530 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 419 425 | 6 846 740 | 4 572 685 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 122 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 200 | |||
DG | Autres réserves | 1 385 634 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 179 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 390 | |||
DK | Provisions réglementées | 100 074 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 767 476 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 107 443 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 798 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 700 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 990 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 200 742 | |||
EA | Autres dettes | 99 353 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 183 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 805 209 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 572 685 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 805 209 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 072 339 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 668 080 | 4 668 080 | ||
FD | Production vendue biens | 4 545 551 | 4 545 551 | ||
FG | Production vendue services | 20 428 | 20 428 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 234 059 | 9 234 059 | ||
FM | Production stockée | -5 642 | |||
FN | Production immobilisée | 35 442 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 355 661 | |||
FQ | Autres produits | 6 792 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 626 313 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 924 405 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 260 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 248 447 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 35 011 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 951 751 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 107 | |||
FY | Salaires et traitements | 577 709 | |||
FZ | Charges sociales | 171 493 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 193 191 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 246 | |||
GE | Autres charges | 193 960 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 463 580 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 162 732 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 6 229 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 770 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 760 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 760 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 760 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 130 972 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 657 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 209 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 104 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 971 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 040 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 335 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 376 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 405 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -19 612 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 684 283 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 537 104 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 147 179 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 86 246 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 19 106 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 355 661 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 13 028 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 170 | 42 118 | 127 288 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 350 | 24 350 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 496 193 | 151 073 | 33 037 | 6 614 229 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 605 713 | 193 191 | 33 037 | 6 765 867 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 100 074 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 98 845 | 4 335 | 3 104 | 100 074 |
6T | Sur comptes clients | 56 627 | 24 246 | 80 873 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 627 | 24 246 | 80 873 | |
7C | TOTAL GENERAL | 155 472 | 28 581 | 3 104 | 180 947 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 246 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 335 | 3 104 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 577 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 94 633 | |||
UX | Autres créances clients | 1 253 272 | |||
VB | T. V. A. | 75 141 | |||
VP | Divers | 23 029 | |||
VC | Groupe et associés | 416 698 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 599 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 930 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 127 879 | 2 020 669 | 107 210 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 072 339 | 1 072 339 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 104 | 35 104 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 084 990 | 1 084 990 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 877 | 93 877 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 943 | 36 943 | ||
VW | T.V.A. | 44 331 | 44 331 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 591 | 25 591 | ||
VI | Groupe et associés | 283 798 | 283 798 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 353 | 99 353 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 183 | 183 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 776 509 | 2 776 509 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 096 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 277 683 | 127 288 | 150 395 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 350 | 24 350 | ||
AN | Terrains | 819 107 | 636 683 | 182 424 | |
AP | Constructions | 1 097 831 | 718 552 | 379 280 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 966 865 | 4 839 215 | 127 650 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 455 610 | 419 779 | 35 831 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 577 | 12 577 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 654 022 | 6 765 867 | 888 155 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 155 021 | 155 021 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 115 316 | 1 115 316 | ||
BT | Marchandises | 265 886 | 265 886 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 847 | 30 847 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 347 905 | 80 873 | 1 267 033 | |
BZ | Autres créances | 751 467 | 751 467 | ||
CF | Disponibilités | 83 031 | 83 031 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 930 | 15 930 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 765 403 | 80 873 | 3 684 530 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 419 425 | 6 846 740 | 4 572 685 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 122 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 200 | |||
DG | Autres réserves | 1 385 634 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 179 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 390 | |||
DK | Provisions réglementées | 100 074 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 767 476 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 107 443 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 798 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 700 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 990 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 200 742 | |||
EA | Autres dettes | 99 353 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 183 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 805 209 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 572 685 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 805 209 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 072 339 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 668 080 | 4 668 080 | ||
FD | Production vendue biens | 4 545 551 | 4 545 551 | ||
FG | Production vendue services | 20 428 | 20 428 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 234 059 | 9 234 059 | ||
FM | Production stockée | -5 642 | |||
FN | Production immobilisée | 35 442 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 355 661 | |||
FQ | Autres produits | 6 792 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 626 313 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 924 405 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 260 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 248 447 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 35 011 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 951 751 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 107 | |||
FY | Salaires et traitements | 577 709 | |||
FZ | Charges sociales | 171 493 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 193 191 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 246 | |||
GE | Autres charges | 193 960 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 463 580 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 162 732 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 6 229 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 770 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 760 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 760 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 760 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 130 972 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 657 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 209 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 104 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 971 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 040 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 335 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 376 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 405 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -19 612 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 684 283 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 537 104 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 147 179 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 86 246 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 19 106 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 355 661 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 13 028 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 170 | 42 118 | 127 288 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 350 | 24 350 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 496 193 | 151 073 | 33 037 | 6 614 229 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 605 713 | 193 191 | 33 037 | 6 765 867 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 100 074 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 98 845 | 4 335 | 3 104 | 100 074 |
6T | Sur comptes clients | 56 627 | 24 246 | 80 873 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 627 | 24 246 | 80 873 | |
7C | TOTAL GENERAL | 155 472 | 28 581 | 3 104 | 180 947 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 246 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 335 | 3 104 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 577 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 94 633 | |||
UX | Autres créances clients | 1 253 272 | |||
VB | T. V. A. | 75 141 | |||
VP | Divers | 23 029 | |||
VC | Groupe et associés | 416 698 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 599 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 930 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 127 879 | 2 020 669 | 107 210 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 072 339 | 1 072 339 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 104 | 35 104 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 084 990 | 1 084 990 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 877 | 93 877 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 943 | 36 943 | ||
VW | T.V.A. | 44 331 | 44 331 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 591 | 25 591 | ||
VI | Groupe et associés | 283 798 | 283 798 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 353 | 99 353 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 183 | 183 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 776 509 | 2 776 509 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 096 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 277 683 | 127 288 | 150 395 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 350 | 24 350 | ||
AN | Terrains | 819 107 | 636 683 | 182 424 | |
AP | Constructions | 1 097 831 | 718 552 | 379 280 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 966 865 | 4 839 215 | 127 650 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 455 610 | 419 779 | 35 831 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 577 | 12 577 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 654 022 | 6 765 867 | 888 155 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 155 021 | 155 021 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 115 316 | 1 115 316 | ||
BT | Marchandises | 265 886 | 265 886 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 847 | 30 847 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 347 905 | 80 873 | 1 267 033 | |
BZ | Autres créances | 751 467 | 751 467 | ||
CF | Disponibilités | 83 031 | 83 031 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 930 | 15 930 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 765 403 | 80 873 | 3 684 530 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 419 425 | 6 846 740 | 4 572 685 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 122 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 200 | |||
DG | Autres réserves | 1 385 634 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 179 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 390 | |||
DK | Provisions réglementées | 100 074 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 767 476 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 107 443 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 798 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 700 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 990 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 200 742 | |||
EA | Autres dettes | 99 353 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 183 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 805 209 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 572 685 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 805 209 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 072 339 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 668 080 | 4 668 080 | ||
FD | Production vendue biens | 4 545 551 | 4 545 551 | ||
FG | Production vendue services | 20 428 | 20 428 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 234 059 | 9 234 059 | ||
FM | Production stockée | -5 642 | |||
FN | Production immobilisée | 35 442 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 355 661 | |||
FQ | Autres produits | 6 792 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 626 313 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 924 405 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 260 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 248 447 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 35 011 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 951 751 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 107 | |||
FY | Salaires et traitements | 577 709 | |||
FZ | Charges sociales | 171 493 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 193 191 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 246 | |||
GE | Autres charges | 193 960 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 463 580 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 162 732 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 6 229 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 770 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 760 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 760 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 760 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 130 972 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 657 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 209 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 104 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 971 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 040 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 335 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 376 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 405 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -19 612 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 684 283 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 537 104 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 147 179 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 86 246 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 19 106 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 355 661 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 13 028 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 170 | 42 118 | 127 288 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 350 | 24 350 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 496 193 | 151 073 | 33 037 | 6 614 229 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 605 713 | 193 191 | 33 037 | 6 765 867 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 100 074 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 98 845 | 4 335 | 3 104 | 100 074 |
6T | Sur comptes clients | 56 627 | 24 246 | 80 873 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 627 | 24 246 | 80 873 | |
7C | TOTAL GENERAL | 155 472 | 28 581 | 3 104 | 180 947 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 246 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 335 | 3 104 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 577 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 94 633 | |||
UX | Autres créances clients | 1 253 272 | |||
VB | T. V. A. | 75 141 | |||
VP | Divers | 23 029 | |||
VC | Groupe et associés | 416 698 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 599 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 930 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 127 879 | 2 020 669 | 107 210 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 072 339 | 1 072 339 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 104 | 35 104 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 084 990 | 1 084 990 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 877 | 93 877 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 943 | 36 943 | ||
VW | T.V.A. | 44 331 | 44 331 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 591 | 25 591 | ||
VI | Groupe et associés | 283 798 | 283 798 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 353 | 99 353 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 183 | 183 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 776 509 | 2 776 509 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 096 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 277 683 | 127 288 | 150 395 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 350 | 24 350 | ||
AN | Terrains | 819 107 | 636 683 | 182 424 | |
AP | Constructions | 1 097 831 | 718 552 | 379 280 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 966 865 | 4 839 215 | 127 650 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 455 610 | 419 779 | 35 831 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 577 | 12 577 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 654 022 | 6 765 867 | 888 155 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 155 021 | 155 021 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 115 316 | 1 115 316 | ||
BT | Marchandises | 265 886 | 265 886 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 847 | 30 847 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 347 905 | 80 873 | 1 267 033 | |
BZ | Autres créances | 751 467 | 751 467 | ||
CF | Disponibilités | 83 031 | 83 031 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 930 | 15 930 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 765 403 | 80 873 | 3 684 530 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 419 425 | 6 846 740 | 4 572 685 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 122 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 200 | |||
DG | Autres réserves | 1 385 634 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 179 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 390 | |||
DK | Provisions réglementées | 100 074 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 767 476 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 107 443 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 798 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 700 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 990 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 200 742 | |||
EA | Autres dettes | 99 353 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 183 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 805 209 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 572 685 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 805 209 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 072 339 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 668 080 | 4 668 080 | ||
FD | Production vendue biens | 4 545 551 | 4 545 551 | ||
FG | Production vendue services | 20 428 | 20 428 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 234 059 | 9 234 059 | ||
FM | Production stockée | -5 642 | |||
FN | Production immobilisée | 35 442 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 355 661 | |||
FQ | Autres produits | 6 792 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 626 313 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 924 405 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 260 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 248 447 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 35 011 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 951 751 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 107 | |||
FY | Salaires et traitements | 577 709 | |||
FZ | Charges sociales | 171 493 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 193 191 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 246 | |||
GE | Autres charges | 193 960 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 463 580 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 162 732 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 6 229 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 770 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 760 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 760 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 760 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 130 972 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 657 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 209 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 104 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 971 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 040 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 335 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 376 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 405 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -19 612 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 684 283 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 537 104 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 147 179 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 86 246 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 19 106 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 355 661 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 13 028 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 170 | 42 118 | 127 288 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 350 | 24 350 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 496 193 | 151 073 | 33 037 | 6 614 229 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 605 713 | 193 191 | 33 037 | 6 765 867 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 100 074 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 98 845 | 4 335 | 3 104 | 100 074 |
6T | Sur comptes clients | 56 627 | 24 246 | 80 873 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 627 | 24 246 | 80 873 | |
7C | TOTAL GENERAL | 155 472 | 28 581 | 3 104 | 180 947 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 246 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 335 | 3 104 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 577 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 94 633 | |||
UX | Autres créances clients | 1 253 272 | |||
VB | T. V. A. | 75 141 | |||
VP | Divers | 23 029 | |||
VC | Groupe et associés | 416 698 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 599 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 930 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 127 879 | 2 020 669 | 107 210 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 072 339 | 1 072 339 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 104 | 35 104 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 084 990 | 1 084 990 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 877 | 93 877 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 943 | 36 943 | ||
VW | T.V.A. | 44 331 | 44 331 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 591 | 25 591 | ||
VI | Groupe et associés | 283 798 | 283 798 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 353 | 99 353 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 183 | 183 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 776 509 | 2 776 509 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 096 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 277 683 | 127 288 | 150 395 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 350 | 24 350 | ||
AN | Terrains | 819 107 | 636 683 | 182 424 | |
AP | Constructions | 1 097 831 | 718 552 | 379 280 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 966 865 | 4 839 215 | 127 650 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 455 610 | 419 779 | 35 831 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 577 | 12 577 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 654 022 | 6 765 867 | 888 155 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 155 021 | 155 021 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 115 316 | 1 115 316 | ||
BT | Marchandises | 265 886 | 265 886 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 847 | 30 847 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 347 905 | 80 873 | 1 267 033 | |
BZ | Autres créances | 751 467 | 751 467 | ||
CF | Disponibilités | 83 031 | 83 031 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 930 | 15 930 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 765 403 | 80 873 | 3 684 530 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 419 425 | 6 846 740 | 4 572 685 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 122 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 200 | |||
DG | Autres réserves | 1 385 634 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 179 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 390 | |||
DK | Provisions réglementées | 100 074 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 767 476 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 107 443 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 798 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 700 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 990 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 200 742 | |||
EA | Autres dettes | 99 353 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 183 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 805 209 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 572 685 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 805 209 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 072 339 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 668 080 | 4 668 080 | ||
FD | Production vendue biens | 4 545 551 | 4 545 551 | ||
FG | Production vendue services | 20 428 | 20 428 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 234 059 | 9 234 059 | ||
FM | Production stockée | -5 642 | |||
FN | Production immobilisée | 35 442 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 355 661 | |||
FQ | Autres produits | 6 792 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 626 313 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 924 405 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 260 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 248 447 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 35 011 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 951 751 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 107 | |||
FY | Salaires et traitements | 577 709 | |||
FZ | Charges sociales | 171 493 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 193 191 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 246 | |||
GE | Autres charges | 193 960 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 463 580 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 162 732 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 6 229 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 770 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 760 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 760 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 760 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 130 972 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 657 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 209 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 104 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 971 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 040 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 335 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 376 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 405 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -19 612 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 684 283 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 537 104 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 147 179 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 86 246 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 19 106 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 355 661 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 13 028 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 170 | 42 118 | 127 288 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 350 | 24 350 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 496 193 | 151 073 | 33 037 | 6 614 229 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 605 713 | 193 191 | 33 037 | 6 765 867 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 100 074 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 98 845 | 4 335 | 3 104 | 100 074 |
6T | Sur comptes clients | 56 627 | 24 246 | 80 873 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 627 | 24 246 | 80 873 | |
7C | TOTAL GENERAL | 155 472 | 28 581 | 3 104 | 180 947 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 246 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 335 | 3 104 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 577 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 94 633 | |||
UX | Autres créances clients | 1 253 272 | |||
VB | T. V. A. | 75 141 | |||
VP | Divers | 23 029 | |||
VC | Groupe et associés | 416 698 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 599 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 930 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 127 879 | 2 020 669 | 107 210 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 072 339 | 1 072 339 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 104 | 35 104 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 084 990 | 1 084 990 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 877 | 93 877 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 943 | 36 943 | ||
VW | T.V.A. | 44 331 | 44 331 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 591 | 25 591 | ||
VI | Groupe et associés | 283 798 | 283 798 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 353 | 99 353 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 183 | 183 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 776 509 | 2 776 509 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 096 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 277 683 | 127 288 | 150 395 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 350 | 24 350 | ||
AN | Terrains | 819 107 | 636 683 | 182 424 | |
AP | Constructions | 1 097 831 | 718 552 | 379 280 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 966 865 | 4 839 215 | 127 650 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 455 610 | 419 779 | 35 831 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 577 | 12 577 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 654 022 | 6 765 867 | 888 155 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 155 021 | 155 021 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 115 316 | 1 115 316 | ||
BT | Marchandises | 265 886 | 265 886 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 847 | 30 847 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 347 905 | 80 873 | 1 267 033 | |
BZ | Autres créances | 751 467 | 751 467 | ||
CF | Disponibilités | 83 031 | 83 031 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 930 | 15 930 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 765 403 | 80 873 | 3 684 530 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 419 425 | 6 846 740 | 4 572 685 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 122 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 200 | |||
DG | Autres réserves | 1 385 634 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 179 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 390 | |||
DK | Provisions réglementées | 100 074 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 767 476 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 107 443 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 798 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 700 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 990 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 200 742 | |||
EA | Autres dettes | 99 353 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 183 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 805 209 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 572 685 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 805 209 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 072 339 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 668 080 | 4 668 080 | ||
FD | Production vendue biens | 4 545 551 | 4 545 551 | ||
FG | Production vendue services | 20 428 | 20 428 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 234 059 | 9 234 059 | ||
FM | Production stockée | -5 642 | |||
FN | Production immobilisée | 35 442 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 355 661 | |||
FQ | Autres produits | 6 792 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 626 313 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 924 405 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 260 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 248 447 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 35 011 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 951 751 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 107 | |||
FY | Salaires et traitements | 577 709 | |||
FZ | Charges sociales | 171 493 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 193 191 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 246 | |||
GE | Autres charges | 193 960 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 463 580 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 162 732 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 6 229 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 770 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 760 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 760 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 760 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 130 972 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 657 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 209 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 104 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 971 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 040 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 335 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 376 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 405 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -19 612 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 684 283 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 537 104 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 147 179 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 86 246 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 19 106 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 355 661 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 13 028 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 170 | 42 118 | 127 288 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 350 | 24 350 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 496 193 | 151 073 | 33 037 | 6 614 229 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 605 713 | 193 191 | 33 037 | 6 765 867 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 100 074 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 98 845 | 4 335 | 3 104 | 100 074 |
6T | Sur comptes clients | 56 627 | 24 246 | 80 873 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 627 | 24 246 | 80 873 | |
7C | TOTAL GENERAL | 155 472 | 28 581 | 3 104 | 180 947 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 246 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 335 | 3 104 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 577 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 94 633 | |||
UX | Autres créances clients | 1 253 272 | |||
VB | T. V. A. | 75 141 | |||
VP | Divers | 23 029 | |||
VC | Groupe et associés | 416 698 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 599 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 930 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 127 879 | 2 020 669 | 107 210 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 072 339 | 1 072 339 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 104 | 35 104 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 084 990 | 1 084 990 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 877 | 93 877 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 943 | 36 943 | ||
VW | T.V.A. | 44 331 | 44 331 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 591 | 25 591 | ||
VI | Groupe et associés | 283 798 | 283 798 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 353 | 99 353 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 183 | 183 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 776 509 | 2 776 509 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 096 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 277 683 | 127 288 | 150 395 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 350 | 24 350 | ||
AN | Terrains | 819 107 | 636 683 | 182 424 | |
AP | Constructions | 1 097 831 | 718 552 | 379 280 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 966 865 | 4 839 215 | 127 650 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 455 610 | 419 779 | 35 831 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 577 | 12 577 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 654 022 | 6 765 867 | 888 155 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 155 021 | 155 021 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 115 316 | 1 115 316 | ||
BT | Marchandises | 265 886 | 265 886 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 847 | 30 847 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 347 905 | 80 873 | 1 267 033 | |
BZ | Autres créances | 751 467 | 751 467 | ||
CF | Disponibilités | 83 031 | 83 031 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 930 | 15 930 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 765 403 | 80 873 | 3 684 530 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 419 425 | 6 846 740 | 4 572 685 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 122 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 200 | |||
DG | Autres réserves | 1 385 634 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 179 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 390 | |||
DK | Provisions réglementées | 100 074 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 767 476 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 107 443 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 798 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 700 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 990 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 200 742 | |||
EA | Autres dettes | 99 353 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 183 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 805 209 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 572 685 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 805 209 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 072 339 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 668 080 | 4 668 080 | ||
FD | Production vendue biens | 4 545 551 | 4 545 551 | ||
FG | Production vendue services | 20 428 | 20 428 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 234 059 | 9 234 059 | ||
FM | Production stockée | -5 642 | |||
FN | Production immobilisée | 35 442 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 355 661 | |||
FQ | Autres produits | 6 792 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 626 313 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 924 405 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 260 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 248 447 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 35 011 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 951 751 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 107 | |||
FY | Salaires et traitements | 577 709 | |||
FZ | Charges sociales | 171 493 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 193 191 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 246 | |||
GE | Autres charges | 193 960 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 463 580 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 162 732 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 6 229 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 770 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 760 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 760 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 760 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 130 972 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 657 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 209 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 104 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 971 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 040 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 335 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 376 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 405 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -19 612 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 684 283 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 537 104 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 147 179 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 86 246 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 19 106 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 355 661 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 13 028 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 170 | 42 118 | 127 288 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 350 | 24 350 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 496 193 | 151 073 | 33 037 | 6 614 229 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 605 713 | 193 191 | 33 037 | 6 765 867 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 100 074 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 98 845 | 4 335 | 3 104 | 100 074 |
6T | Sur comptes clients | 56 627 | 24 246 | 80 873 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 627 | 24 246 | 80 873 | |
7C | TOTAL GENERAL | 155 472 | 28 581 | 3 104 | 180 947 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 246 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 335 | 3 104 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 577 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 94 633 | |||
UX | Autres créances clients | 1 253 272 | |||
VB | T. V. A. | 75 141 | |||
VP | Divers | 23 029 | |||
VC | Groupe et associés | 416 698 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 599 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 930 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 127 879 | 2 020 669 | 107 210 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 072 339 | 1 072 339 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 104 | 35 104 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 084 990 | 1 084 990 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 877 | 93 877 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 943 | 36 943 | ||
VW | T.V.A. | 44 331 | 44 331 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 591 | 25 591 | ||
VI | Groupe et associés | 283 798 | 283 798 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 353 | 99 353 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 183 | 183 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 776 509 | 2 776 509 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 096 |