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de Miserey-Salines
de Miserey-Salines
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 132 899 | 124 945 | 7 954 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 6 000 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 107 865 | 72 258 | 35 608 | 53 700 |
CU | Autres participations | 17 000 000 | 15 054 100 | 1 945 900 | 1 945 900 |
BF | Prêts | 2 023 114 | 2 023 114 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 645 | 6 645 | 1 192 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 270 523 | 15 251 303 | 4 019 220 | 2 006 793 |
BX | Clients et comptes rattachés | 666 861 | 19 332 | 647 529 | 933 701 |
BZ | Autres créances | 260 435 | 260 435 | 391 963 | |
CF | Disponibilités | 250 834 | 250 834 | 109 939 | |
CH | Charges constatées d’avance | 87 221 | 87 221 | 112 435 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 265 350 | 19 332 | 1 246 018 | 1 548 039 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 375 | 2 375 | 1 480 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 538 248 | 15 270 635 | 5 267 613 | 3 556 311 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 023 114 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 300 000 | 300 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 12 570 230 | 12 570 230 | ||
DH | Report à nouveau | -13 700 191 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -506 809 | -13 700 191 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 663 230 | 2 170 039 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 448 | |||
DQ | Provisions pour charges | 39 609 | |||
DR | TOTAL (III) | 41 057 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 445 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 249 152 | 156 390 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 802 | 402 523 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 329 827 | 421 699 | ||
EA | Autres dettes | 499 400 | 78 127 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 604 182 | 1 345 184 | ||
ED | (V) | 201 | 32 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 267 613 | 3 556 311 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 604 182 | 1 345 183 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286 012 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 879 054 | 879 054 | 931 842 | |
FG | Production vendue services | 2 193 834 | 2 193 834 | 2 193 211 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 072 888 | 3 072 888 | 3 125 053 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 374 | 11 165 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 080 277 | 3 136 240 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 561 497 | 607 803 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 259 085 | 217 033 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 698 537 | 652 730 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 469 | 53 841 | ||
FY | Salaires et traitements | 887 587 | 1 060 122 | ||
FZ | Charges sociales | 384 589 | 469 251 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 839 | 19 172 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 332 | |||
GE | Autres charges | 18 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 887 953 | 3 079 962 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 192 325 | 56 278 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 280 581 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 23 114 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 268 | 337 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 448 | 2 905 | ||
GN | Différences positives de change | 67 | 36 958 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | 20 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 899 | 1 320 801 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 055 548 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 033 | 1 330 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 540 | 7 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 574 | 15 056 885 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 675 | -13 736 084 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 189 649 | -13 679 806 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 224 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 609 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 810 | 19 224 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 736 269 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 609 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 736 269 | 39 609 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -696 458 | -20 385 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 144 986 | 4 476 265 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 651 795 | 18 176 456 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -506 809 | -13 700 191 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 374 | 11 165 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 199 | 5 746 | 124 945 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 165 | 18 093 | 72 258 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 173 364 | 23 839 | 197 203 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 057 | 41 057 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 15 054 100 | |||
6T | Sur comptes clients | 19 332 | 19 332 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 054 100 | 19 332 | 15 073 432 | |
7C | TOTAL GENERAL | 15 095 157 | 19 332 | 41 057 | 15 073 432 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 332 | |||
UG | - Financières | 1 448 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 39 609 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 023 114 | 2 023 114 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 645 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 465 | |||
UX | Autres créances clients | 652 396 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 79 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 178 080 | |||
VB | T. V. A. | 53 426 | |||
VP | Divers | 1 565 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 284 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 87 221 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 044 275 | 3 037 630 | 6 645 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 023 114 | 2 023 114 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 525 802 | 525 802 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 132 676 | 132 676 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 907 | 117 907 | ||
VW | T.V.A. | 57 751 | 57 751 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 494 | 21 494 | ||
VI | Groupe et associés | 226 038 | 226 038 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499 400 | 499 400 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 604 182 | 3 604 182 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 132 899 | 124 945 | 7 954 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 6 000 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 107 865 | 72 258 | 35 608 | 53 700 |
CU | Autres participations | 17 000 000 | 15 054 100 | 1 945 900 | 1 945 900 |
BF | Prêts | 2 023 114 | 2 023 114 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 645 | 6 645 | 1 192 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 270 523 | 15 251 303 | 4 019 220 | 2 006 793 |
BX | Clients et comptes rattachés | 666 861 | 19 332 | 647 529 | 933 701 |
BZ | Autres créances | 260 435 | 260 435 | 391 963 | |
CF | Disponibilités | 250 834 | 250 834 | 109 939 | |
CH | Charges constatées d’avance | 87 221 | 87 221 | 112 435 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 265 350 | 19 332 | 1 246 018 | 1 548 039 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 375 | 2 375 | 1 480 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 538 248 | 15 270 635 | 5 267 613 | 3 556 311 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 023 114 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 300 000 | 300 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 12 570 230 | 12 570 230 | ||
DH | Report à nouveau | -13 700 191 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -506 809 | -13 700 191 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 663 230 | 2 170 039 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 448 | |||
DQ | Provisions pour charges | 39 609 | |||
DR | TOTAL (III) | 41 057 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 445 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 249 152 | 156 390 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 802 | 402 523 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 329 827 | 421 699 | ||
EA | Autres dettes | 499 400 | 78 127 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 604 182 | 1 345 184 | ||
ED | (V) | 201 | 32 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 267 613 | 3 556 311 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 604 182 | 1 345 183 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286 012 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 879 054 | 879 054 | 931 842 | |
FG | Production vendue services | 2 193 834 | 2 193 834 | 2 193 211 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 072 888 | 3 072 888 | 3 125 053 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 374 | 11 165 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 080 277 | 3 136 240 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 561 497 | 607 803 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 259 085 | 217 033 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 698 537 | 652 730 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 469 | 53 841 | ||
FY | Salaires et traitements | 887 587 | 1 060 122 | ||
FZ | Charges sociales | 384 589 | 469 251 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 839 | 19 172 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 332 | |||
GE | Autres charges | 18 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 887 953 | 3 079 962 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 192 325 | 56 278 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 280 581 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 23 114 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 268 | 337 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 448 | 2 905 | ||
GN | Différences positives de change | 67 | 36 958 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | 20 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 899 | 1 320 801 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 055 548 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 033 | 1 330 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 540 | 7 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 574 | 15 056 885 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 675 | -13 736 084 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 189 649 | -13 679 806 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 224 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 609 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 810 | 19 224 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 736 269 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 609 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 736 269 | 39 609 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -696 458 | -20 385 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 144 986 | 4 476 265 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 651 795 | 18 176 456 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -506 809 | -13 700 191 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 374 | 11 165 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 199 | 5 746 | 124 945 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 165 | 18 093 | 72 258 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 173 364 | 23 839 | 197 203 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 057 | 41 057 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 15 054 100 | |||
6T | Sur comptes clients | 19 332 | 19 332 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 054 100 | 19 332 | 15 073 432 | |
7C | TOTAL GENERAL | 15 095 157 | 19 332 | 41 057 | 15 073 432 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 332 | |||
UG | - Financières | 1 448 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 39 609 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 023 114 | 2 023 114 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 645 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 465 | |||
UX | Autres créances clients | 652 396 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 79 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 178 080 | |||
VB | T. V. A. | 53 426 | |||
VP | Divers | 1 565 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 284 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 87 221 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 044 275 | 3 037 630 | 6 645 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 023 114 | 2 023 114 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 525 802 | 525 802 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 132 676 | 132 676 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 907 | 117 907 | ||
VW | T.V.A. | 57 751 | 57 751 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 494 | 21 494 | ||
VI | Groupe et associés | 226 038 | 226 038 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499 400 | 499 400 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 604 182 | 3 604 182 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 132 899 | 124 945 | 7 954 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 6 000 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 107 865 | 72 258 | 35 608 | 53 700 |
CU | Autres participations | 17 000 000 | 15 054 100 | 1 945 900 | 1 945 900 |
BF | Prêts | 2 023 114 | 2 023 114 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 645 | 6 645 | 1 192 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 270 523 | 15 251 303 | 4 019 220 | 2 006 793 |
BX | Clients et comptes rattachés | 666 861 | 19 332 | 647 529 | 933 701 |
BZ | Autres créances | 260 435 | 260 435 | 391 963 | |
CF | Disponibilités | 250 834 | 250 834 | 109 939 | |
CH | Charges constatées d’avance | 87 221 | 87 221 | 112 435 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 265 350 | 19 332 | 1 246 018 | 1 548 039 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 375 | 2 375 | 1 480 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 538 248 | 15 270 635 | 5 267 613 | 3 556 311 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 023 114 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 300 000 | 300 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 12 570 230 | 12 570 230 | ||
DH | Report à nouveau | -13 700 191 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -506 809 | -13 700 191 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 663 230 | 2 170 039 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 448 | |||
DQ | Provisions pour charges | 39 609 | |||
DR | TOTAL (III) | 41 057 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 445 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 249 152 | 156 390 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 802 | 402 523 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 329 827 | 421 699 | ||
EA | Autres dettes | 499 400 | 78 127 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 604 182 | 1 345 184 | ||
ED | (V) | 201 | 32 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 267 613 | 3 556 311 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 604 182 | 1 345 183 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286 012 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 879 054 | 879 054 | 931 842 | |
FG | Production vendue services | 2 193 834 | 2 193 834 | 2 193 211 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 072 888 | 3 072 888 | 3 125 053 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 374 | 11 165 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 080 277 | 3 136 240 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 561 497 | 607 803 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 259 085 | 217 033 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 698 537 | 652 730 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 469 | 53 841 | ||
FY | Salaires et traitements | 887 587 | 1 060 122 | ||
FZ | Charges sociales | 384 589 | 469 251 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 839 | 19 172 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 332 | |||
GE | Autres charges | 18 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 887 953 | 3 079 962 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 192 325 | 56 278 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 280 581 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 23 114 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 268 | 337 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 448 | 2 905 | ||
GN | Différences positives de change | 67 | 36 958 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | 20 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 899 | 1 320 801 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 055 548 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 033 | 1 330 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 540 | 7 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 574 | 15 056 885 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 675 | -13 736 084 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 189 649 | -13 679 806 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 224 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 609 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 810 | 19 224 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 736 269 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 609 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 736 269 | 39 609 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -696 458 | -20 385 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 144 986 | 4 476 265 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 651 795 | 18 176 456 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -506 809 | -13 700 191 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 374 | 11 165 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 199 | 5 746 | 124 945 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 165 | 18 093 | 72 258 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 173 364 | 23 839 | 197 203 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 057 | 41 057 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 15 054 100 | |||
6T | Sur comptes clients | 19 332 | 19 332 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 054 100 | 19 332 | 15 073 432 | |
7C | TOTAL GENERAL | 15 095 157 | 19 332 | 41 057 | 15 073 432 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 332 | |||
UG | - Financières | 1 448 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 39 609 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 023 114 | 2 023 114 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 645 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 465 | |||
UX | Autres créances clients | 652 396 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 79 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 178 080 | |||
VB | T. V. A. | 53 426 | |||
VP | Divers | 1 565 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 284 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 87 221 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 044 275 | 3 037 630 | 6 645 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 023 114 | 2 023 114 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 525 802 | 525 802 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 132 676 | 132 676 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 907 | 117 907 | ||
VW | T.V.A. | 57 751 | 57 751 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 494 | 21 494 | ||
VI | Groupe et associés | 226 038 | 226 038 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499 400 | 499 400 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 604 182 | 3 604 182 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 132 899 | 124 945 | 7 954 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 6 000 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 107 865 | 72 258 | 35 608 | 53 700 |
CU | Autres participations | 17 000 000 | 15 054 100 | 1 945 900 | 1 945 900 |
BF | Prêts | 2 023 114 | 2 023 114 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 645 | 6 645 | 1 192 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 270 523 | 15 251 303 | 4 019 220 | 2 006 793 |
BX | Clients et comptes rattachés | 666 861 | 19 332 | 647 529 | 933 701 |
BZ | Autres créances | 260 435 | 260 435 | 391 963 | |
CF | Disponibilités | 250 834 | 250 834 | 109 939 | |
CH | Charges constatées d’avance | 87 221 | 87 221 | 112 435 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 265 350 | 19 332 | 1 246 018 | 1 548 039 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 375 | 2 375 | 1 480 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 538 248 | 15 270 635 | 5 267 613 | 3 556 311 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 023 114 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 300 000 | 300 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 12 570 230 | 12 570 230 | ||
DH | Report à nouveau | -13 700 191 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -506 809 | -13 700 191 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 663 230 | 2 170 039 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 448 | |||
DQ | Provisions pour charges | 39 609 | |||
DR | TOTAL (III) | 41 057 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 445 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 249 152 | 156 390 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 802 | 402 523 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 329 827 | 421 699 | ||
EA | Autres dettes | 499 400 | 78 127 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 604 182 | 1 345 184 | ||
ED | (V) | 201 | 32 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 267 613 | 3 556 311 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 604 182 | 1 345 183 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286 012 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 879 054 | 879 054 | 931 842 | |
FG | Production vendue services | 2 193 834 | 2 193 834 | 2 193 211 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 072 888 | 3 072 888 | 3 125 053 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 374 | 11 165 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 080 277 | 3 136 240 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 561 497 | 607 803 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 259 085 | 217 033 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 698 537 | 652 730 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 469 | 53 841 | ||
FY | Salaires et traitements | 887 587 | 1 060 122 | ||
FZ | Charges sociales | 384 589 | 469 251 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 839 | 19 172 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 332 | |||
GE | Autres charges | 18 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 887 953 | 3 079 962 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 192 325 | 56 278 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 280 581 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 23 114 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 268 | 337 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 448 | 2 905 | ||
GN | Différences positives de change | 67 | 36 958 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | 20 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 899 | 1 320 801 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 055 548 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 033 | 1 330 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 540 | 7 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 574 | 15 056 885 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 675 | -13 736 084 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 189 649 | -13 679 806 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 224 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 609 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 810 | 19 224 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 736 269 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 609 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 736 269 | 39 609 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -696 458 | -20 385 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 144 986 | 4 476 265 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 651 795 | 18 176 456 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -506 809 | -13 700 191 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 374 | 11 165 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 199 | 5 746 | 124 945 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 165 | 18 093 | 72 258 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 173 364 | 23 839 | 197 203 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 057 | 41 057 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 15 054 100 | |||
6T | Sur comptes clients | 19 332 | 19 332 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 054 100 | 19 332 | 15 073 432 | |
7C | TOTAL GENERAL | 15 095 157 | 19 332 | 41 057 | 15 073 432 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 332 | |||
UG | - Financières | 1 448 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 39 609 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 023 114 | 2 023 114 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 645 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 465 | |||
UX | Autres créances clients | 652 396 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 79 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 178 080 | |||
VB | T. V. A. | 53 426 | |||
VP | Divers | 1 565 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 284 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 87 221 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 044 275 | 3 037 630 | 6 645 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 023 114 | 2 023 114 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 525 802 | 525 802 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 132 676 | 132 676 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 907 | 117 907 | ||
VW | T.V.A. | 57 751 | 57 751 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 494 | 21 494 | ||
VI | Groupe et associés | 226 038 | 226 038 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499 400 | 499 400 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 604 182 | 3 604 182 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 |