Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 968 | 968 | 1 427 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 800 | 4 800 | ||
AP | Constructions | 190 895 | 62 150 | 128 745 | 147 912 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 532 | 17 039 | 22 493 | 10 714 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 253 409 | 141 447 | 111 962 | 100 899 |
AV | Immobilisations en cours | 145 561 | 145 561 | 92 889 | |
BF | Prêts | 750 | 750 | 2 625 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 104 | 10 104 | 5 439 | |
BJ | TOTAL (I) | 646 018 | 221 603 | 424 415 | 361 905 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 143 653 | 143 653 | 115 135 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 119 636 | 11 982 | 1 107 654 | 1 284 492 |
BZ | Autres créances | 353 165 | 353 165 | 362 728 | |
CF | Disponibilités | 329 242 | 329 242 | 238 535 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 042 | 9 042 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 954 737 | 11 982 | 1 942 755 | 2 000 890 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 600 755 | 233 585 | 2 367 170 | 2 362 796 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 854 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DH | Report à nouveau | 831 111 | 614 744 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 211 | 216 367 | ||
DL | TOTAL (I) | 871 321 | 864 111 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 351 | 201 184 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 682 | 107 852 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 653 | 636 754 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 442 721 | 506 652 | ||
EA | Autres dettes | 107 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 160 335 | 46 242 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 475 849 | 1 498 685 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 367 170 | 2 362 796 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 354 711 | 1 336 701 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 120 037 | 120 037 | 101 386 | |
FG | Production vendue services | 5 223 196 | 5 223 196 | 6 072 580 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 343 233 | 5 343 233 | 6 173 966 | |
FN | Production immobilisée | 52 672 | 92 889 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 192 168 | 82 083 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 991 | 11 053 | ||
FQ | Autres produits | 3 649 | 755 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 600 713 | 6 360 747 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 581 351 | 1 778 132 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 517 | -17 329 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 438 380 | 2 846 949 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 323 | 44 323 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 148 248 | 1 094 598 | ||
FZ | Charges sociales | 402 348 | 393 343 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 825 | 45 179 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 124 | |||
GE | Autres charges | 2 712 | 1 348 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 643 670 | 6 194 667 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -42 957 | 166 080 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 992 | 1 725 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 80 | 78 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 071 | 1 804 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 151 | 2 068 | ||
GS | Différences négatives de change | 37 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 187 | 2 068 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 116 | -264 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -44 073 | 165 816 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 | 193 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 431 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 475 | 193 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 85 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 072 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 117 | 85 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 642 | 108 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -67 925 | -50 443 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 606 260 | 6 362 744 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 599 049 | 6 146 377 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 211 | 216 367 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 50 280 | 45 466 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 741 | 11 053 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 418 | 417 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 657 | 541 | 3 230 | 968 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 985 | 50 283 | 62 633 | 220 635 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 236 642 | 50 825 | 65 864 | 221 603 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 13 232 | 1 250 | 11 982 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 232 | 1 250 | 11 982 | |
7C | TOTAL GENERAL | 13 232 | 20 000 | 1 250 | 31 982 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 250 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 750 | 750 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 104 | 10 104 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 858 | |||
UX | Autres créances clients | 1 103 778 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 430 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 33 028 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 025 | |||
VB | T. V. A. | 39 430 | |||
VP | Divers | 242 773 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 479 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 042 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 696 | 1 492 696 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 351 | 45 213 | 121 138 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 491 653 | 491 653 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 609 | 60 609 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 828 | 88 828 | ||
VW | T.V.A. | 201 744 | 201 744 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 91 540 | 91 540 | ||
VI | Groupe et associés | 214 682 | 214 682 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 | 107 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 160 335 | 160 335 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 849 | 1 354 711 | 121 138 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 833 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 968 | 968 | 1 427 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 800 | 4 800 | ||
AP | Constructions | 190 895 | 62 150 | 128 745 | 147 912 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 532 | 17 039 | 22 493 | 10 714 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 253 409 | 141 447 | 111 962 | 100 899 |
AV | Immobilisations en cours | 145 561 | 145 561 | 92 889 | |
BF | Prêts | 750 | 750 | 2 625 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 104 | 10 104 | 5 439 | |
BJ | TOTAL (I) | 646 018 | 221 603 | 424 415 | 361 905 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 143 653 | 143 653 | 115 135 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 119 636 | 11 982 | 1 107 654 | 1 284 492 |
BZ | Autres créances | 353 165 | 353 165 | 362 728 | |
CF | Disponibilités | 329 242 | 329 242 | 238 535 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 042 | 9 042 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 954 737 | 11 982 | 1 942 755 | 2 000 890 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 600 755 | 233 585 | 2 367 170 | 2 362 796 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 854 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DH | Report à nouveau | 831 111 | 614 744 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 211 | 216 367 | ||
DL | TOTAL (I) | 871 321 | 864 111 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 351 | 201 184 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 682 | 107 852 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 653 | 636 754 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 442 721 | 506 652 | ||
EA | Autres dettes | 107 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 160 335 | 46 242 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 475 849 | 1 498 685 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 367 170 | 2 362 796 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 354 711 | 1 336 701 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 120 037 | 120 037 | 101 386 | |
FG | Production vendue services | 5 223 196 | 5 223 196 | 6 072 580 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 343 233 | 5 343 233 | 6 173 966 | |
FN | Production immobilisée | 52 672 | 92 889 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 192 168 | 82 083 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 991 | 11 053 | ||
FQ | Autres produits | 3 649 | 755 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 600 713 | 6 360 747 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 581 351 | 1 778 132 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 517 | -17 329 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 438 380 | 2 846 949 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 323 | 44 323 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 148 248 | 1 094 598 | ||
FZ | Charges sociales | 402 348 | 393 343 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 825 | 45 179 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 124 | |||
GE | Autres charges | 2 712 | 1 348 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 643 670 | 6 194 667 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -42 957 | 166 080 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 992 | 1 725 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 80 | 78 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 071 | 1 804 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 151 | 2 068 | ||
GS | Différences négatives de change | 37 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 187 | 2 068 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 116 | -264 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -44 073 | 165 816 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 | 193 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 431 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 475 | 193 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 85 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 072 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 117 | 85 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 642 | 108 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -67 925 | -50 443 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 606 260 | 6 362 744 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 599 049 | 6 146 377 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 211 | 216 367 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 50 280 | 45 466 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 741 | 11 053 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 418 | 417 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 657 | 541 | 3 230 | 968 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 985 | 50 283 | 62 633 | 220 635 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 236 642 | 50 825 | 65 864 | 221 603 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 13 232 | 1 250 | 11 982 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 232 | 1 250 | 11 982 | |
7C | TOTAL GENERAL | 13 232 | 20 000 | 1 250 | 31 982 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 250 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 750 | 750 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 104 | 10 104 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 858 | |||
UX | Autres créances clients | 1 103 778 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 430 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 33 028 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 025 | |||
VB | T. V. A. | 39 430 | |||
VP | Divers | 242 773 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 479 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 042 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 696 | 1 492 696 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 351 | 45 213 | 121 138 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 491 653 | 491 653 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 609 | 60 609 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 828 | 88 828 | ||
VW | T.V.A. | 201 744 | 201 744 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 91 540 | 91 540 | ||
VI | Groupe et associés | 214 682 | 214 682 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 | 107 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 160 335 | 160 335 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 849 | 1 354 711 | 121 138 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 833 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 968 | 968 | 1 427 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 800 | 4 800 | ||
AP | Constructions | 190 895 | 62 150 | 128 745 | 147 912 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 532 | 17 039 | 22 493 | 10 714 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 253 409 | 141 447 | 111 962 | 100 899 |
AV | Immobilisations en cours | 145 561 | 145 561 | 92 889 | |
BF | Prêts | 750 | 750 | 2 625 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 104 | 10 104 | 5 439 | |
BJ | TOTAL (I) | 646 018 | 221 603 | 424 415 | 361 905 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 143 653 | 143 653 | 115 135 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 119 636 | 11 982 | 1 107 654 | 1 284 492 |
BZ | Autres créances | 353 165 | 353 165 | 362 728 | |
CF | Disponibilités | 329 242 | 329 242 | 238 535 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 042 | 9 042 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 954 737 | 11 982 | 1 942 755 | 2 000 890 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 600 755 | 233 585 | 2 367 170 | 2 362 796 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 854 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DH | Report à nouveau | 831 111 | 614 744 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 211 | 216 367 | ||
DL | TOTAL (I) | 871 321 | 864 111 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 351 | 201 184 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 682 | 107 852 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 653 | 636 754 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 442 721 | 506 652 | ||
EA | Autres dettes | 107 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 160 335 | 46 242 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 475 849 | 1 498 685 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 367 170 | 2 362 796 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 354 711 | 1 336 701 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 120 037 | 120 037 | 101 386 | |
FG | Production vendue services | 5 223 196 | 5 223 196 | 6 072 580 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 343 233 | 5 343 233 | 6 173 966 | |
FN | Production immobilisée | 52 672 | 92 889 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 192 168 | 82 083 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 991 | 11 053 | ||
FQ | Autres produits | 3 649 | 755 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 600 713 | 6 360 747 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 581 351 | 1 778 132 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 517 | -17 329 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 438 380 | 2 846 949 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 323 | 44 323 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 148 248 | 1 094 598 | ||
FZ | Charges sociales | 402 348 | 393 343 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 825 | 45 179 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 124 | |||
GE | Autres charges | 2 712 | 1 348 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 643 670 | 6 194 667 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -42 957 | 166 080 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 992 | 1 725 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 80 | 78 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 071 | 1 804 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 151 | 2 068 | ||
GS | Différences négatives de change | 37 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 187 | 2 068 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 116 | -264 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -44 073 | 165 816 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 | 193 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 431 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 475 | 193 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 85 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 072 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 117 | 85 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 642 | 108 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -67 925 | -50 443 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 606 260 | 6 362 744 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 599 049 | 6 146 377 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 211 | 216 367 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 50 280 | 45 466 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 741 | 11 053 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 418 | 417 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 657 | 541 | 3 230 | 968 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 985 | 50 283 | 62 633 | 220 635 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 236 642 | 50 825 | 65 864 | 221 603 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 13 232 | 1 250 | 11 982 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 232 | 1 250 | 11 982 | |
7C | TOTAL GENERAL | 13 232 | 20 000 | 1 250 | 31 982 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 250 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 750 | 750 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 104 | 10 104 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 858 | |||
UX | Autres créances clients | 1 103 778 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 430 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 33 028 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 025 | |||
VB | T. V. A. | 39 430 | |||
VP | Divers | 242 773 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 479 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 042 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 696 | 1 492 696 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 351 | 45 213 | 121 138 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 491 653 | 491 653 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 609 | 60 609 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 828 | 88 828 | ||
VW | T.V.A. | 201 744 | 201 744 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 91 540 | 91 540 | ||
VI | Groupe et associés | 214 682 | 214 682 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 | 107 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 160 335 | 160 335 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 849 | 1 354 711 | 121 138 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 833 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 968 | 968 | 1 427 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 800 | 4 800 | ||
AP | Constructions | 190 895 | 62 150 | 128 745 | 147 912 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 532 | 17 039 | 22 493 | 10 714 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 253 409 | 141 447 | 111 962 | 100 899 |
AV | Immobilisations en cours | 145 561 | 145 561 | 92 889 | |
BF | Prêts | 750 | 750 | 2 625 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 104 | 10 104 | 5 439 | |
BJ | TOTAL (I) | 646 018 | 221 603 | 424 415 | 361 905 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 143 653 | 143 653 | 115 135 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 119 636 | 11 982 | 1 107 654 | 1 284 492 |
BZ | Autres créances | 353 165 | 353 165 | 362 728 | |
CF | Disponibilités | 329 242 | 329 242 | 238 535 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 042 | 9 042 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 954 737 | 11 982 | 1 942 755 | 2 000 890 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 600 755 | 233 585 | 2 367 170 | 2 362 796 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 854 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DH | Report à nouveau | 831 111 | 614 744 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 211 | 216 367 | ||
DL | TOTAL (I) | 871 321 | 864 111 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 351 | 201 184 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 682 | 107 852 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 653 | 636 754 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 442 721 | 506 652 | ||
EA | Autres dettes | 107 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 160 335 | 46 242 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 475 849 | 1 498 685 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 367 170 | 2 362 796 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 354 711 | 1 336 701 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 120 037 | 120 037 | 101 386 | |
FG | Production vendue services | 5 223 196 | 5 223 196 | 6 072 580 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 343 233 | 5 343 233 | 6 173 966 | |
FN | Production immobilisée | 52 672 | 92 889 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 192 168 | 82 083 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 991 | 11 053 | ||
FQ | Autres produits | 3 649 | 755 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 600 713 | 6 360 747 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 581 351 | 1 778 132 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 517 | -17 329 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 438 380 | 2 846 949 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 323 | 44 323 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 148 248 | 1 094 598 | ||
FZ | Charges sociales | 402 348 | 393 343 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 825 | 45 179 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 124 | |||
GE | Autres charges | 2 712 | 1 348 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 643 670 | 6 194 667 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -42 957 | 166 080 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 992 | 1 725 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 80 | 78 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 071 | 1 804 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 151 | 2 068 | ||
GS | Différences négatives de change | 37 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 187 | 2 068 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 116 | -264 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -44 073 | 165 816 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 | 193 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 431 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 475 | 193 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 85 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 072 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 117 | 85 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 642 | 108 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -67 925 | -50 443 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 606 260 | 6 362 744 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 599 049 | 6 146 377 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 211 | 216 367 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 50 280 | 45 466 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 741 | 11 053 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 418 | 417 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 657 | 541 | 3 230 | 968 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 985 | 50 283 | 62 633 | 220 635 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 236 642 | 50 825 | 65 864 | 221 603 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 13 232 | 1 250 | 11 982 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 232 | 1 250 | 11 982 | |
7C | TOTAL GENERAL | 13 232 | 20 000 | 1 250 | 31 982 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 250 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 750 | 750 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 104 | 10 104 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 858 | |||
UX | Autres créances clients | 1 103 778 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 430 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 33 028 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 025 | |||
VB | T. V. A. | 39 430 | |||
VP | Divers | 242 773 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 479 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 042 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 696 | 1 492 696 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 351 | 45 213 | 121 138 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 491 653 | 491 653 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 609 | 60 609 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 828 | 88 828 | ||
VW | T.V.A. | 201 744 | 201 744 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 91 540 | 91 540 | ||
VI | Groupe et associés | 214 682 | 214 682 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 | 107 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 160 335 | 160 335 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 849 | 1 354 711 | 121 138 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 833 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 968 | 968 | 1 427 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 800 | 4 800 | ||
AP | Constructions | 190 895 | 62 150 | 128 745 | 147 912 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 532 | 17 039 | 22 493 | 10 714 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 253 409 | 141 447 | 111 962 | 100 899 |
AV | Immobilisations en cours | 145 561 | 145 561 | 92 889 | |
BF | Prêts | 750 | 750 | 2 625 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 104 | 10 104 | 5 439 | |
BJ | TOTAL (I) | 646 018 | 221 603 | 424 415 | 361 905 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 143 653 | 143 653 | 115 135 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 119 636 | 11 982 | 1 107 654 | 1 284 492 |
BZ | Autres créances | 353 165 | 353 165 | 362 728 | |
CF | Disponibilités | 329 242 | 329 242 | 238 535 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 042 | 9 042 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 954 737 | 11 982 | 1 942 755 | 2 000 890 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 600 755 | 233 585 | 2 367 170 | 2 362 796 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 854 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DH | Report à nouveau | 831 111 | 614 744 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 211 | 216 367 | ||
DL | TOTAL (I) | 871 321 | 864 111 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 351 | 201 184 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 682 | 107 852 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 653 | 636 754 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 442 721 | 506 652 | ||
EA | Autres dettes | 107 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 160 335 | 46 242 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 475 849 | 1 498 685 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 367 170 | 2 362 796 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 354 711 | 1 336 701 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 120 037 | 120 037 | 101 386 | |
FG | Production vendue services | 5 223 196 | 5 223 196 | 6 072 580 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 343 233 | 5 343 233 | 6 173 966 | |
FN | Production immobilisée | 52 672 | 92 889 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 192 168 | 82 083 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 991 | 11 053 | ||
FQ | Autres produits | 3 649 | 755 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 600 713 | 6 360 747 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 581 351 | 1 778 132 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 517 | -17 329 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 438 380 | 2 846 949 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 323 | 44 323 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 148 248 | 1 094 598 | ||
FZ | Charges sociales | 402 348 | 393 343 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 825 | 45 179 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 124 | |||
GE | Autres charges | 2 712 | 1 348 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 643 670 | 6 194 667 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -42 957 | 166 080 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 992 | 1 725 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 80 | 78 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 071 | 1 804 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 151 | 2 068 | ||
GS | Différences négatives de change | 37 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 187 | 2 068 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 116 | -264 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -44 073 | 165 816 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 | 193 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 431 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 475 | 193 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 85 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 072 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 117 | 85 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 642 | 108 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -67 925 | -50 443 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 606 260 | 6 362 744 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 599 049 | 6 146 377 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 211 | 216 367 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 50 280 | 45 466 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 741 | 11 053 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 418 | 417 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 657 | 541 | 3 230 | 968 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 985 | 50 283 | 62 633 | 220 635 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 236 642 | 50 825 | 65 864 | 221 603 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 13 232 | 1 250 | 11 982 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 232 | 1 250 | 11 982 | |
7C | TOTAL GENERAL | 13 232 | 20 000 | 1 250 | 31 982 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 250 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 750 | 750 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 104 | 10 104 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 858 | |||
UX | Autres créances clients | 1 103 778 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 430 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 33 028 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 025 | |||
VB | T. V. A. | 39 430 | |||
VP | Divers | 242 773 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 479 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 042 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 696 | 1 492 696 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 351 | 45 213 | 121 138 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 491 653 | 491 653 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 609 | 60 609 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 828 | 88 828 | ||
VW | T.V.A. | 201 744 | 201 744 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 91 540 | 91 540 | ||
VI | Groupe et associés | 214 682 | 214 682 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 | 107 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 160 335 | 160 335 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 849 | 1 354 711 | 121 138 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 833 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 968 | 968 | 1 427 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 800 | 4 800 | ||
AP | Constructions | 190 895 | 62 150 | 128 745 | 147 912 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 532 | 17 039 | 22 493 | 10 714 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 253 409 | 141 447 | 111 962 | 100 899 |
AV | Immobilisations en cours | 145 561 | 145 561 | 92 889 | |
BF | Prêts | 750 | 750 | 2 625 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 104 | 10 104 | 5 439 | |
BJ | TOTAL (I) | 646 018 | 221 603 | 424 415 | 361 905 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 143 653 | 143 653 | 115 135 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 119 636 | 11 982 | 1 107 654 | 1 284 492 |
BZ | Autres créances | 353 165 | 353 165 | 362 728 | |
CF | Disponibilités | 329 242 | 329 242 | 238 535 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 042 | 9 042 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 954 737 | 11 982 | 1 942 755 | 2 000 890 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 600 755 | 233 585 | 2 367 170 | 2 362 796 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 854 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DH | Report à nouveau | 831 111 | 614 744 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 211 | 216 367 | ||
DL | TOTAL (I) | 871 321 | 864 111 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 351 | 201 184 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 682 | 107 852 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 653 | 636 754 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 442 721 | 506 652 | ||
EA | Autres dettes | 107 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 160 335 | 46 242 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 475 849 | 1 498 685 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 367 170 | 2 362 796 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 354 711 | 1 336 701 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 120 037 | 120 037 | 101 386 | |
FG | Production vendue services | 5 223 196 | 5 223 196 | 6 072 580 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 343 233 | 5 343 233 | 6 173 966 | |
FN | Production immobilisée | 52 672 | 92 889 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 192 168 | 82 083 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 991 | 11 053 | ||
FQ | Autres produits | 3 649 | 755 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 600 713 | 6 360 747 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 581 351 | 1 778 132 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 517 | -17 329 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 438 380 | 2 846 949 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 323 | 44 323 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 148 248 | 1 094 598 | ||
FZ | Charges sociales | 402 348 | 393 343 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 825 | 45 179 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 124 | |||
GE | Autres charges | 2 712 | 1 348 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 643 670 | 6 194 667 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -42 957 | 166 080 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 992 | 1 725 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 80 | 78 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 071 | 1 804 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 151 | 2 068 | ||
GS | Différences négatives de change | 37 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 187 | 2 068 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 116 | -264 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -44 073 | 165 816 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 | 193 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 431 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 475 | 193 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 85 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 072 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 117 | 85 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 642 | 108 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -67 925 | -50 443 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 606 260 | 6 362 744 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 599 049 | 6 146 377 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 211 | 216 367 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 50 280 | 45 466 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 741 | 11 053 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 418 | 417 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 657 | 541 | 3 230 | 968 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 985 | 50 283 | 62 633 | 220 635 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 236 642 | 50 825 | 65 864 | 221 603 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 13 232 | 1 250 | 11 982 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 232 | 1 250 | 11 982 | |
7C | TOTAL GENERAL | 13 232 | 20 000 | 1 250 | 31 982 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 250 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 750 | 750 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 104 | 10 104 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 858 | |||
UX | Autres créances clients | 1 103 778 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 430 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 33 028 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 025 | |||
VB | T. V. A. | 39 430 | |||
VP | Divers | 242 773 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 479 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 042 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 696 | 1 492 696 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 351 | 45 213 | 121 138 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 491 653 | 491 653 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 609 | 60 609 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 828 | 88 828 | ||
VW | T.V.A. | 201 744 | 201 744 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 91 540 | 91 540 | ||
VI | Groupe et associés | 214 682 | 214 682 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 | 107 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 160 335 | 160 335 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 849 | 1 354 711 | 121 138 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 833 |