Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 114 943 | 105 199 | 9 744 | 17 994 |
AP | Constructions | 5 112 | 3 881 | 1 231 | 1 605 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 743 | 74 613 | 33 130 | 42 858 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 651 102 | 556 331 | 94 771 | 146 542 |
AV | Immobilisations en cours | 27 939 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 90 280 | 90 280 | 90 228 | |
BJ | TOTAL (I) | 969 181 | 740 025 | 229 156 | 327 168 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 139 687 | 139 687 | 120 162 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 388 496 | 21 388 496 | 19 993 587 | |
BZ | Autres créances | 11 329 278 | 11 329 278 | 11 713 203 | |
CF | Disponibilités | 204 930 | 204 930 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 105 559 | 105 559 | 16 753 | |
CJ | TOTAL (II) | 33 167 950 | 33 167 950 | 31 843 706 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 137 131 | 740 025 | 33 397 106 | 32 170 875 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 017 | 40 017 | ||
DH | Report à nouveau | 25 393 | 105 192 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 707 893 | 9 320 200 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 173 303 | 9 865 410 | ||
DP | Provisions pour risques | 118 856 | 173 392 | ||
DQ | Provisions pour charges | 912 496 | 687 097 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 031 352 | 860 489 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 025 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 416 200 | 404 355 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 031 790 | 8 082 903 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 277 954 | 6 809 277 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 828 | 52 220 | ||
EA | Autres dettes | 4 425 678 | 5 549 192 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 192 451 | 21 444 975 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 397 106 | 32 170 875 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 88 176 579 | 88 176 579 | 87 310 336 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 88 176 579 | 88 176 579 | 87 310 336 | |
FO | Subventions d’exploitation | -430 | 4 974 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 354 | 123 578 | ||
FQ | Autres produits | 822 | 3 998 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 88 209 324 | 87 442 888 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 622 159 | 720 787 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 317 497 | 320 416 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 62 664 928 | 61 852 939 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 608 246 | 810 498 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 890 051 | 9 069 500 | ||
FZ | Charges sociales | 3 802 423 | 4 047 730 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 98 491 | 102 129 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 216 571 | |||
GE | Autres charges | 87 106 | 36 008 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 77 307 472 | 76 960 009 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 901 853 | 10 482 879 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 439 | |||
GN | Différences positives de change | 9 657 | 14 554 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 096 | 14 554 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 840 | 13 378 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -1 | 166 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 838 | 28 332 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 677 | 41 875 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 581 | -27 320 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 887 272 | 10 455 558 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 050 | 12 693 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 156 000 | 42 608 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 198 050 | 55 301 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 575 | 45 405 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 201 | 1 554 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 856 | 39 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 632 | 85 960 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 418 | -30 658 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 180 797 | 1 104 699 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 417 470 | 87 512 743 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 709 577 | 78 192 543 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 707 893 | 9 320 200 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 586 | 14 613 | 105 199 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 747 | 83 877 | 1 799 | 634 826 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 643 333 | 98 491 | 1 799 | 740 025 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 118 856 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 868 574 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 43 922 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 860 489 | 350 267 | 179 404 | 1 031 352 |
7C | TOTAL GENERAL | 860 489 | 350 267 | 179 404 | 1 031 352 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 216 571 | 17 392 | ||
UG | - Financières | 14 840 | 6 012 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 118 856 | 156 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 90 280 | |||
UX | Autres créances clients | 21 388 496 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 54 504 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 648 | |||
VB | T. V. A. | 1 718 578 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 395 088 | |||
VC | Groupe et associés | 7 613 423 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 534 037 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 105 559 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 913 613 | 32 823 333 | 90 280 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 031 790 | 10 031 790 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 319 246 | 3 319 246 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 089 802 | 1 089 802 | ||
VW | T.V.A. | 2 076 625 | 2 076 625 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 792 282 | 792 282 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 828 | 40 828 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 425 678 | 4 425 678 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 776 251 | 21 776 251 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 114 943 | 105 199 | 9 744 | 17 994 |
AP | Constructions | 5 112 | 3 881 | 1 231 | 1 605 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 743 | 74 613 | 33 130 | 42 858 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 651 102 | 556 331 | 94 771 | 146 542 |
AV | Immobilisations en cours | 27 939 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 90 280 | 90 280 | 90 228 | |
BJ | TOTAL (I) | 969 181 | 740 025 | 229 156 | 327 168 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 139 687 | 139 687 | 120 162 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 388 496 | 21 388 496 | 19 993 587 | |
BZ | Autres créances | 11 329 278 | 11 329 278 | 11 713 203 | |
CF | Disponibilités | 204 930 | 204 930 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 105 559 | 105 559 | 16 753 | |
CJ | TOTAL (II) | 33 167 950 | 33 167 950 | 31 843 706 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 137 131 | 740 025 | 33 397 106 | 32 170 875 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 017 | 40 017 | ||
DH | Report à nouveau | 25 393 | 105 192 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 707 893 | 9 320 200 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 173 303 | 9 865 410 | ||
DP | Provisions pour risques | 118 856 | 173 392 | ||
DQ | Provisions pour charges | 912 496 | 687 097 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 031 352 | 860 489 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 025 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 416 200 | 404 355 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 031 790 | 8 082 903 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 277 954 | 6 809 277 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 828 | 52 220 | ||
EA | Autres dettes | 4 425 678 | 5 549 192 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 192 451 | 21 444 975 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 397 106 | 32 170 875 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 88 176 579 | 88 176 579 | 87 310 336 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 88 176 579 | 88 176 579 | 87 310 336 | |
FO | Subventions d’exploitation | -430 | 4 974 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 354 | 123 578 | ||
FQ | Autres produits | 822 | 3 998 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 88 209 324 | 87 442 888 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 622 159 | 720 787 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 317 497 | 320 416 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 62 664 928 | 61 852 939 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 608 246 | 810 498 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 890 051 | 9 069 500 | ||
FZ | Charges sociales | 3 802 423 | 4 047 730 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 98 491 | 102 129 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 216 571 | |||
GE | Autres charges | 87 106 | 36 008 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 77 307 472 | 76 960 009 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 901 853 | 10 482 879 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 439 | |||
GN | Différences positives de change | 9 657 | 14 554 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 096 | 14 554 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 840 | 13 378 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -1 | 166 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 838 | 28 332 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 677 | 41 875 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 581 | -27 320 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 887 272 | 10 455 558 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 050 | 12 693 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 156 000 | 42 608 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 198 050 | 55 301 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 575 | 45 405 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 201 | 1 554 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 856 | 39 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 632 | 85 960 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 418 | -30 658 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 180 797 | 1 104 699 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 417 470 | 87 512 743 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 709 577 | 78 192 543 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 707 893 | 9 320 200 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 586 | 14 613 | 105 199 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 747 | 83 877 | 1 799 | 634 826 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 643 333 | 98 491 | 1 799 | 740 025 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 118 856 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 868 574 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 43 922 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 860 489 | 350 267 | 179 404 | 1 031 352 |
7C | TOTAL GENERAL | 860 489 | 350 267 | 179 404 | 1 031 352 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 216 571 | 17 392 | ||
UG | - Financières | 14 840 | 6 012 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 118 856 | 156 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 90 280 | |||
UX | Autres créances clients | 21 388 496 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 54 504 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 648 | |||
VB | T. V. A. | 1 718 578 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 395 088 | |||
VC | Groupe et associés | 7 613 423 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 534 037 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 105 559 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 913 613 | 32 823 333 | 90 280 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 031 790 | 10 031 790 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 319 246 | 3 319 246 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 089 802 | 1 089 802 | ||
VW | T.V.A. | 2 076 625 | 2 076 625 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 792 282 | 792 282 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 828 | 40 828 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 425 678 | 4 425 678 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 776 251 | 21 776 251 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 114 943 | 105 199 | 9 744 | 17 994 |
AP | Constructions | 5 112 | 3 881 | 1 231 | 1 605 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 743 | 74 613 | 33 130 | 42 858 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 651 102 | 556 331 | 94 771 | 146 542 |
AV | Immobilisations en cours | 27 939 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 90 280 | 90 280 | 90 228 | |
BJ | TOTAL (I) | 969 181 | 740 025 | 229 156 | 327 168 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 139 687 | 139 687 | 120 162 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 388 496 | 21 388 496 | 19 993 587 | |
BZ | Autres créances | 11 329 278 | 11 329 278 | 11 713 203 | |
CF | Disponibilités | 204 930 | 204 930 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 105 559 | 105 559 | 16 753 | |
CJ | TOTAL (II) | 33 167 950 | 33 167 950 | 31 843 706 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 137 131 | 740 025 | 33 397 106 | 32 170 875 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 017 | 40 017 | ||
DH | Report à nouveau | 25 393 | 105 192 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 707 893 | 9 320 200 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 173 303 | 9 865 410 | ||
DP | Provisions pour risques | 118 856 | 173 392 | ||
DQ | Provisions pour charges | 912 496 | 687 097 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 031 352 | 860 489 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 025 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 416 200 | 404 355 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 031 790 | 8 082 903 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 277 954 | 6 809 277 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 828 | 52 220 | ||
EA | Autres dettes | 4 425 678 | 5 549 192 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 192 451 | 21 444 975 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 397 106 | 32 170 875 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 88 176 579 | 88 176 579 | 87 310 336 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 88 176 579 | 88 176 579 | 87 310 336 | |
FO | Subventions d’exploitation | -430 | 4 974 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 354 | 123 578 | ||
FQ | Autres produits | 822 | 3 998 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 88 209 324 | 87 442 888 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 622 159 | 720 787 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 317 497 | 320 416 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 62 664 928 | 61 852 939 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 608 246 | 810 498 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 890 051 | 9 069 500 | ||
FZ | Charges sociales | 3 802 423 | 4 047 730 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 98 491 | 102 129 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 216 571 | |||
GE | Autres charges | 87 106 | 36 008 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 77 307 472 | 76 960 009 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 901 853 | 10 482 879 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 439 | |||
GN | Différences positives de change | 9 657 | 14 554 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 096 | 14 554 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 840 | 13 378 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -1 | 166 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 838 | 28 332 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 677 | 41 875 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 581 | -27 320 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 887 272 | 10 455 558 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 050 | 12 693 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 156 000 | 42 608 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 198 050 | 55 301 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 575 | 45 405 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 201 | 1 554 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 856 | 39 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 632 | 85 960 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 418 | -30 658 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 180 797 | 1 104 699 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 417 470 | 87 512 743 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 709 577 | 78 192 543 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 707 893 | 9 320 200 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 586 | 14 613 | 105 199 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 747 | 83 877 | 1 799 | 634 826 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 643 333 | 98 491 | 1 799 | 740 025 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 118 856 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 868 574 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 43 922 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 860 489 | 350 267 | 179 404 | 1 031 352 |
7C | TOTAL GENERAL | 860 489 | 350 267 | 179 404 | 1 031 352 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 216 571 | 17 392 | ||
UG | - Financières | 14 840 | 6 012 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 118 856 | 156 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 90 280 | |||
UX | Autres créances clients | 21 388 496 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 54 504 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 648 | |||
VB | T. V. A. | 1 718 578 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 395 088 | |||
VC | Groupe et associés | 7 613 423 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 534 037 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 105 559 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 913 613 | 32 823 333 | 90 280 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 031 790 | 10 031 790 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 319 246 | 3 319 246 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 089 802 | 1 089 802 | ||
VW | T.V.A. | 2 076 625 | 2 076 625 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 792 282 | 792 282 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 828 | 40 828 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 425 678 | 4 425 678 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 776 251 | 21 776 251 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 114 943 | 105 199 | 9 744 | 17 994 |
AP | Constructions | 5 112 | 3 881 | 1 231 | 1 605 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 743 | 74 613 | 33 130 | 42 858 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 651 102 | 556 331 | 94 771 | 146 542 |
AV | Immobilisations en cours | 27 939 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 90 280 | 90 280 | 90 228 | |
BJ | TOTAL (I) | 969 181 | 740 025 | 229 156 | 327 168 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 139 687 | 139 687 | 120 162 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 388 496 | 21 388 496 | 19 993 587 | |
BZ | Autres créances | 11 329 278 | 11 329 278 | 11 713 203 | |
CF | Disponibilités | 204 930 | 204 930 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 105 559 | 105 559 | 16 753 | |
CJ | TOTAL (II) | 33 167 950 | 33 167 950 | 31 843 706 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 137 131 | 740 025 | 33 397 106 | 32 170 875 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 017 | 40 017 | ||
DH | Report à nouveau | 25 393 | 105 192 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 707 893 | 9 320 200 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 173 303 | 9 865 410 | ||
DP | Provisions pour risques | 118 856 | 173 392 | ||
DQ | Provisions pour charges | 912 496 | 687 097 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 031 352 | 860 489 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 025 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 416 200 | 404 355 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 031 790 | 8 082 903 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 277 954 | 6 809 277 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 828 | 52 220 | ||
EA | Autres dettes | 4 425 678 | 5 549 192 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 192 451 | 21 444 975 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 397 106 | 32 170 875 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 88 176 579 | 88 176 579 | 87 310 336 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 88 176 579 | 88 176 579 | 87 310 336 | |
FO | Subventions d’exploitation | -430 | 4 974 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 354 | 123 578 | ||
FQ | Autres produits | 822 | 3 998 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 88 209 324 | 87 442 888 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 622 159 | 720 787 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 317 497 | 320 416 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 62 664 928 | 61 852 939 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 608 246 | 810 498 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 890 051 | 9 069 500 | ||
FZ | Charges sociales | 3 802 423 | 4 047 730 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 98 491 | 102 129 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 216 571 | |||
GE | Autres charges | 87 106 | 36 008 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 77 307 472 | 76 960 009 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 901 853 | 10 482 879 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 439 | |||
GN | Différences positives de change | 9 657 | 14 554 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 096 | 14 554 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 840 | 13 378 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -1 | 166 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 838 | 28 332 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 677 | 41 875 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 581 | -27 320 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 887 272 | 10 455 558 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 050 | 12 693 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 156 000 | 42 608 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 198 050 | 55 301 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 575 | 45 405 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 201 | 1 554 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 856 | 39 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 632 | 85 960 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 418 | -30 658 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 180 797 | 1 104 699 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 417 470 | 87 512 743 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 709 577 | 78 192 543 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 707 893 | 9 320 200 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 586 | 14 613 | 105 199 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 747 | 83 877 | 1 799 | 634 826 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 643 333 | 98 491 | 1 799 | 740 025 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 118 856 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 868 574 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 43 922 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 860 489 | 350 267 | 179 404 | 1 031 352 |
7C | TOTAL GENERAL | 860 489 | 350 267 | 179 404 | 1 031 352 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 216 571 | 17 392 | ||
UG | - Financières | 14 840 | 6 012 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 118 856 | 156 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 90 280 | |||
UX | Autres créances clients | 21 388 496 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 54 504 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 648 | |||
VB | T. V. A. | 1 718 578 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 395 088 | |||
VC | Groupe et associés | 7 613 423 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 534 037 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 105 559 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 913 613 | 32 823 333 | 90 280 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 031 790 | 10 031 790 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 319 246 | 3 319 246 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 089 802 | 1 089 802 | ||
VW | T.V.A. | 2 076 625 | 2 076 625 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 792 282 | 792 282 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 828 | 40 828 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 425 678 | 4 425 678 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 776 251 | 21 776 251 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 114 943 | 105 199 | 9 744 | 17 994 |
AP | Constructions | 5 112 | 3 881 | 1 231 | 1 605 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 743 | 74 613 | 33 130 | 42 858 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 651 102 | 556 331 | 94 771 | 146 542 |
AV | Immobilisations en cours | 27 939 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 90 280 | 90 280 | 90 228 | |
BJ | TOTAL (I) | 969 181 | 740 025 | 229 156 | 327 168 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 139 687 | 139 687 | 120 162 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 388 496 | 21 388 496 | 19 993 587 | |
BZ | Autres créances | 11 329 278 | 11 329 278 | 11 713 203 | |
CF | Disponibilités | 204 930 | 204 930 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 105 559 | 105 559 | 16 753 | |
CJ | TOTAL (II) | 33 167 950 | 33 167 950 | 31 843 706 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 137 131 | 740 025 | 33 397 106 | 32 170 875 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 017 | 40 017 | ||
DH | Report à nouveau | 25 393 | 105 192 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 707 893 | 9 320 200 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 173 303 | 9 865 410 | ||
DP | Provisions pour risques | 118 856 | 173 392 | ||
DQ | Provisions pour charges | 912 496 | 687 097 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 031 352 | 860 489 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 025 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 416 200 | 404 355 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 031 790 | 8 082 903 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 277 954 | 6 809 277 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 828 | 52 220 | ||
EA | Autres dettes | 4 425 678 | 5 549 192 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 192 451 | 21 444 975 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 397 106 | 32 170 875 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 88 176 579 | 88 176 579 | 87 310 336 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 88 176 579 | 88 176 579 | 87 310 336 | |
FO | Subventions d’exploitation | -430 | 4 974 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 354 | 123 578 | ||
FQ | Autres produits | 822 | 3 998 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 88 209 324 | 87 442 888 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 622 159 | 720 787 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 317 497 | 320 416 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 62 664 928 | 61 852 939 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 608 246 | 810 498 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 890 051 | 9 069 500 | ||
FZ | Charges sociales | 3 802 423 | 4 047 730 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 98 491 | 102 129 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 216 571 | |||
GE | Autres charges | 87 106 | 36 008 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 77 307 472 | 76 960 009 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 901 853 | 10 482 879 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 439 | |||
GN | Différences positives de change | 9 657 | 14 554 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 096 | 14 554 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 840 | 13 378 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -1 | 166 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 838 | 28 332 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 677 | 41 875 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 581 | -27 320 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 887 272 | 10 455 558 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 050 | 12 693 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 156 000 | 42 608 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 198 050 | 55 301 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 575 | 45 405 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 201 | 1 554 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 856 | 39 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 632 | 85 960 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 418 | -30 658 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 180 797 | 1 104 699 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 417 470 | 87 512 743 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 709 577 | 78 192 543 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 707 893 | 9 320 200 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 586 | 14 613 | 105 199 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 747 | 83 877 | 1 799 | 634 826 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 643 333 | 98 491 | 1 799 | 740 025 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 118 856 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 868 574 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 43 922 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 860 489 | 350 267 | 179 404 | 1 031 352 |
7C | TOTAL GENERAL | 860 489 | 350 267 | 179 404 | 1 031 352 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 216 571 | 17 392 | ||
UG | - Financières | 14 840 | 6 012 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 118 856 | 156 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 90 280 | |||
UX | Autres créances clients | 21 388 496 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 54 504 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 648 | |||
VB | T. V. A. | 1 718 578 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 395 088 | |||
VC | Groupe et associés | 7 613 423 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 534 037 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 105 559 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 913 613 | 32 823 333 | 90 280 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 031 790 | 10 031 790 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 319 246 | 3 319 246 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 089 802 | 1 089 802 | ||
VW | T.V.A. | 2 076 625 | 2 076 625 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 792 282 | 792 282 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 828 | 40 828 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 425 678 | 4 425 678 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 776 251 | 21 776 251 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 114 943 | 105 199 | 9 744 | 17 994 |
AP | Constructions | 5 112 | 3 881 | 1 231 | 1 605 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 743 | 74 613 | 33 130 | 42 858 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 651 102 | 556 331 | 94 771 | 146 542 |
AV | Immobilisations en cours | 27 939 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 90 280 | 90 280 | 90 228 | |
BJ | TOTAL (I) | 969 181 | 740 025 | 229 156 | 327 168 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 139 687 | 139 687 | 120 162 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 388 496 | 21 388 496 | 19 993 587 | |
BZ | Autres créances | 11 329 278 | 11 329 278 | 11 713 203 | |
CF | Disponibilités | 204 930 | 204 930 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 105 559 | 105 559 | 16 753 | |
CJ | TOTAL (II) | 33 167 950 | 33 167 950 | 31 843 706 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 137 131 | 740 025 | 33 397 106 | 32 170 875 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 017 | 40 017 | ||
DH | Report à nouveau | 25 393 | 105 192 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 707 893 | 9 320 200 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 173 303 | 9 865 410 | ||
DP | Provisions pour risques | 118 856 | 173 392 | ||
DQ | Provisions pour charges | 912 496 | 687 097 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 031 352 | 860 489 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 025 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 416 200 | 404 355 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 031 790 | 8 082 903 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 277 954 | 6 809 277 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 828 | 52 220 | ||
EA | Autres dettes | 4 425 678 | 5 549 192 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 192 451 | 21 444 975 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 397 106 | 32 170 875 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 88 176 579 | 88 176 579 | 87 310 336 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 88 176 579 | 88 176 579 | 87 310 336 | |
FO | Subventions d’exploitation | -430 | 4 974 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 354 | 123 578 | ||
FQ | Autres produits | 822 | 3 998 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 88 209 324 | 87 442 888 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 622 159 | 720 787 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 317 497 | 320 416 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 62 664 928 | 61 852 939 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 608 246 | 810 498 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 890 051 | 9 069 500 | ||
FZ | Charges sociales | 3 802 423 | 4 047 730 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 98 491 | 102 129 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 216 571 | |||
GE | Autres charges | 87 106 | 36 008 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 77 307 472 | 76 960 009 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 901 853 | 10 482 879 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 439 | |||
GN | Différences positives de change | 9 657 | 14 554 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 096 | 14 554 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 840 | 13 378 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -1 | 166 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 838 | 28 332 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 677 | 41 875 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 581 | -27 320 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 887 272 | 10 455 558 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 050 | 12 693 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 156 000 | 42 608 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 198 050 | 55 301 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 575 | 45 405 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 201 | 1 554 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 856 | 39 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 632 | 85 960 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 418 | -30 658 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 180 797 | 1 104 699 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 417 470 | 87 512 743 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 709 577 | 78 192 543 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 707 893 | 9 320 200 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 586 | 14 613 | 105 199 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 747 | 83 877 | 1 799 | 634 826 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 643 333 | 98 491 | 1 799 | 740 025 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 118 856 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 868 574 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 43 922 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 860 489 | 350 267 | 179 404 | 1 031 352 |
7C | TOTAL GENERAL | 860 489 | 350 267 | 179 404 | 1 031 352 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 216 571 | 17 392 | ||
UG | - Financières | 14 840 | 6 012 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 118 856 | 156 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 90 280 | |||
UX | Autres créances clients | 21 388 496 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 54 504 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 648 | |||
VB | T. V. A. | 1 718 578 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 395 088 | |||
VC | Groupe et associés | 7 613 423 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 534 037 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 105 559 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 913 613 | 32 823 333 | 90 280 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 031 790 | 10 031 790 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 319 246 | 3 319 246 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 089 802 | 1 089 802 | ||
VW | T.V.A. | 2 076 625 | 2 076 625 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 792 282 | 792 282 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 828 | 40 828 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 425 678 | 4 425 678 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 776 251 | 21 776 251 |
27 août 2007 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°103 |
SOCIETE D’EXPLOITATION DES RESIDENCES HOTELIERES RAIL
Société par actions simplifiée au capital de 400 000 €.
Siège social : 62, avenue de Saxe, 75015 Paris.
452 440 381 R.C.S. Paris.
Les comptes annuels au 31 décembre 2006, approuvés pas l’assemblée générale du 29 juin 2007, ont été publiés dans le journal d’annonces légales « La Semaine de l’Ile de France » du 21 août 2007.
0713693