OPTICAPITAL - ABLIS

Informations de l'établissement :

Date de création : 01/01/2015

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 80894301300017 / Siren : 808943013 / NIC : 00017

N° de TVA : FR 19 808943013

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 22/01/2022

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
OPTICAPITAL

Adresse :
18-20-ZA OUEST RUE
18 Rue LA FONTAINE CHAUDE
78660 ABLIS

Informations de l'unité légale :

Date de création : 01/01/2015

Dénomination : OPTICAPITAL

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

10/10/2023 : Modifications générales

Annonce N°2162
NOJO : 007803MYG940179
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Versailles 808 943 013
Dénomination : OPTICAPITAL
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : TRILLAT Laurent ; Commissaire aux comptes titulaire : GESCO

17/09/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7799
NOJO : 7803MYG93607500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Versailles 808 943 013
Dénomination : OPTICAPITAL
Forme juridique : Société par actions simplifiée

21/10/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4379
NOJO : 7803MYG89010200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Versailles 808 943 013
Dénomination : OPTICAPITAL
Forme juridique : Société par actions simplifiée

17/02/2022 : Modifications générales

Annonce N°4826
NOJO : 007803MYG845030
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Versailles 808 943 013
Dénomination : OPTICAPITAL
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : TRILLAT Laurent

27/01/2022 : Modifications générales

Annonce N°4441
NOJO : 007803MYG841880
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Descriptif : Modification survenue sur le capital.

Numéro d'identification : RCS Versailles 808 943 013
Dénomination : OPTICAPITAL
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 450.00 EUR

08/08/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6389
NOJO : 7803MYG81513400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Versailles 808 943 013
Dénomination : OPTICAPITAL
Forme juridique : Société par actions simplifiée

06/12/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4037
NOJO : 7803MYG76740400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Versailles 808 943 013
Dénomination : OPTICAPITAL
Forme juridique : Société par actions simplifiée

28/08/2020 : Modifications générales

Annonce N°1318
NOJO : 007803MYG747706
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Descriptif : Modification survenue sur le capital.

Numéro d'identification : RCS Versailles 808 943 013
Dénomination : OPTICAPITAL
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 500.00 EUR

15/07/2020 : Modifications générales

Annonce N°2864
NOJO : 007803MYG738223
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration, la forme juridique.

Numéro d'identification : RCS Versailles 808 943 013
Dénomination : OPTICAPITAL
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : BIDEAU Pierre-Jacques ; Directeur général : TRILLAT Laurent

17/09/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5554
NOJO : 317803455402620
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Versailles 808 943 013
Dénomination : OPTICAPITAL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

14/08/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°11156
NOJO : 317803426301072
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Versailles 808 943 013
Dénomination : OPTICAPITAL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

04/10/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7175
NOJO : 317803401852043
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Versailles 808 943 013
Dénomination : OPTICAPITAL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

18/07/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4408
NOJO : 317803372885645
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Versailles 808 943 013
Dénomination : OPTICAPITAL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

03/02/2015 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°832
NOJO : BXA15027002386G
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date de commencement d'activité : 01/01/2015

Numéro d'identification : RCS Versailles 808 943 013
Dénomination : OPTICAPITAL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : TRILLAT Laurent Gérant : BIDEAU Pierre-Jacques
Montant du capital : 1000.00 EUR

Historique de l'unité légale :

17/12/2019 : catégorie juridique

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

25/06/2019 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

Représentants légaux :

03/12/2020 : Nouveau dirigeant

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2015B00351
Type : Personne Physique

Nom : BIDEAU Pierre-Jacques
Né le 28/02/1969 à Auray (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
9 Avenue De la Prairie
28230 Épernon
FRANCE

03/12/2020 : Nouveau dirigeant

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2015B00351
Type : Personne Physique

Nom : TRILLAT Laurent
Né le 28/08/1978 à Le (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Directeur général

Adresse :
1 Rue des Cavaliers
28320 Gallardon
FRANCE

03/12/2020 : Nouveau dirigeant

30/09/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2015B00351
Type : Personne Physique

Nom : TRILLAT Laurent
Né le 28/08/1978 à Le (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
10 Rue du Château
28230 Épernon
FRANCE

30/09/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2015B00351
Type : Personne Physique

Nom : BIDEAU Pierre-Jacques
Né le 28/02/1969 à Auray (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
14 Rue du Général Leclerc
28230 Épernon
FRANCE

Dépôts des actes :

17/02/2020 : Statuts mis à jour

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2015B00351
Dépôt : N°18756 déposé le 25/08/2020
Etat : Déposé

17/02/2020 : Décision(s) du président

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2015B00351
Dépôt : N°18756 déposé le 25/08/2020
Etat : Déposé
Décision : Réduction du capital social

17/02/2020 : Décision(s) du président

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2015B00351
Dépôt : N°18756 déposé le 25/08/2020
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

17/12/2019 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2015B00351
Dépôt : N°1390 déposé le 13/01/2020
Etat : Déposé
Décision : Réduction du capital social

17/12/2019 : Acte

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2015B00351
Dépôt : N°15904 déposé le 09/07/2020
Etat : Déposé
Décision : Changement de forme juridique

17/12/2019 : Rapport du commissaire à la transformation

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2015B00351
Dépôt : N°15904 déposé le 09/07/2020
Etat : Déposé

17/12/2019 : Statuts mis à jour

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2015B00351
Dépôt : N°15904 déposé le 09/07/2020
Etat : Déposé

19/11/2019 : Rapport du commissaire à la transformation

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2015B00351
Dépôt : N°41313 déposé le 04/12/2019
Etat : Déposé

25/06/2019 : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2015B00351
Dépôt : N°31918 déposé le 03/09/2019
Etat : Déposé
Décision : Reconstitution de l'actif net

10/11/2017 : Document relatif au bénéficiaire effectif

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2015B00351
Dépôt : N°25064 déposé le 26/12/2017
Etat : Déposé

23/06/2016 : Procès-verbal d'assemblée générale mixte

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2015B00351
Dépôt : N°16019 déposé le 30/09/2016
Etat : Déposé
Décision : Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

23/06/2016 : Procès-verbal d'assemblée générale mixte

09/12/2014 : Statuts constitutifs

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2015B00351
Dépôt : N°1172 déposé le 21/01/2015
Etat : Déposé
Décision : Constitution

09/12/2014 : Statuts constitutifs

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2015B00351
Dépôt : N°1172 déposé le 21/01/2015
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)

09/12/2014 : Certificat

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2015B00351
Dépôt : N°1172 déposé le 21/01/2015
Etat : Déposé

09/12/2014 : Statuts constitutifs

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2015B00351
Dépôt : N°1172 déposé le 21/01/2015
Etat : Déposé
Décision : Constitution

09/12/2014 : Statuts constitutifs

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2015B00351
Dépôt : N°1172 déposé le 21/01/2015
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)

09/12/2014 : Certificat

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2015B00351
Dépôt : N°1172 déposé le 21/01/2015
Etat : Déposé

Etablissements :

03/12/2020 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2015B00351
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
Zone Artisanale Ouest
18/20 Rue de la Fontaine Chaude
78660 Ablis
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/01/2015
Activité : La prise de participation sous une forme quelconque dans toutes entreprises ou sociétés immobilières ou commerciales la gestion de portefeuille de valeurs mobilières la participation de la société par tous moyens en france ou à l'étranger à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer notamment par voie de création de sociétés nouvelles d'apports fusion alliances groupements d'intérêts économiques ou sociétés en participation l'acquisition et la gestion de titres de toutes sociétés relevant du statuts juridique et fiscal des sociétés de capitaux de droit français ou étranger. l'acquisition et la gestion des parts de Sicav et de fonds communs de placements de parts de sociétés civiles ayant elles-mêmes pour objet la gestion d'un portefeuille de titres toutes opérations financières quelconques et plus spécialement sur les titres par voie d'achat vente souscription ou démenbrés la gestion et la centralisation de la trésorerie de groupe la prestation de services le conseil et l'assistance auprès de toutes entreprises et plus particulièrement la réalisation de prestations de services de direction générale ou à caractère administratif et financier pour le compte des filiales et sous-filiales
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

30/09/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2015B00351
Type : Siège

Adresse :
18/20 Rue de la Fontaine Chaude
ZA Ouest
78660 Ablis
FRANCE

30/09/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2015B00351
Type : Etablissement principal

Adresse :
18/20 Rue de la Fontaine Chaude
ZA Ouest
78660 Ablis
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/01/2015
Activité : La prise de participation sous une forme quelconque dans toutes entreprises ou sociétés immobilières ou commerciales la gestion de portefeuille de valeurs mobilières la participation de la société par tous moyens en france ou à l'étranger à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer notamment par voie de création de sociétés nouvelles d'apports fusion alliances groupements d'intérêts économiques ou sociétés en participation l'acquisition et la gestion de titres de toutes sociétés relevant du statuts juridique et fiscal des sociétés de capitaux de droit français ou étranger. L'acquisition et la gestion des parts de SICAV et de fonds communs de placements de parts de sociétés civiles ayant elles-mêmes pour objet la gestion d'un portefeuille de titres toutes opérations financières quelconques et plus spécialement sur les titres par voie d'achat vente souscription ou démenbrés la gestion et la centralisation de la trésorerie de groupe la prestation de services le conseil et l'assistance auprès de toutes entreprises et plus particulièrement la réalisation de prestations de services de direction générale ou à caractère administratif et financier pour le compte des filiales et sous-filiales
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Observations :

30/09/2016 : Ajout

Greffe : Versailles (7803)
Numéro unique d’identification d’une observation : 1
Numéro unique d’observation : 87931
Date d’ajout de l’observation : 30/09/2016
Texte de l'observation : Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 23/06/2016

Personnes morales :

03/12/2020 : OPTICAPITAL

Greffe : Versailles (7803)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 21/01/2015

Type de capital : Fixe
Capital : 500.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2015
Economie sociale et solidaire : Oui
Durée de vie de la personne morale : 99 années

30/09/2016 : OPTICAPITAL

Greffe : Versailles (7803)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 21/01/2015

Type de capital : Fixe
Capital : 1000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2015
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2019 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2015B00351
Dépôt : N°28118 déposé le 03/12/2020
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2018 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2015B00351
Dépôt : N°16291 déposé le 02/09/2019
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2017 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2015B00351
Dépôt : N°12532 déposé le 27/07/2018
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2016 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2015B00351
Dépôt : N°18971 déposé le 15/09/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2015B00351
Dépôt : N°9512 déposé le 29/06/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : VERSAILLES (7803)
Numéro de dépôt : 28991 du 19/10/2022
Numéro de gestion : 2015B00351
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CS	Participations évaluées - mise en équivalence	90 000		90 000	90 000
BD	Autres titres immobilisés	153		153	153
BJ	TOTAL (I)	90 153		90 153	90 153
BZ	Autres créances	972		972	280
CF	Disponibilités	3 068		3 068	3 537
CJ	TOTAL (II)	4 040		4 040	3 817
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	94 192		94 192	93 970
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000	1 000
DH	Report à nouveau	-2 223
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2 356	-2 223
DL	TOTAL (I)	-3 578	-1 223
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	96 582	94 472
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 188	720
EC	TOTAL (IV)	97 770	95 192
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	94 192	93 970
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	97 770	40 720
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 734	1 710
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			117
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 851	1 710
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 851	-1 710
GL	Autres intérêts et produits assimilés			2
GP	Total des produits financiers (V)			2
GR	Intérêts et charges assimilées			506	512
GU	Total des charges financières (VI)			506	512
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-505	-512
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2 356	-2 223
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 357	2 223
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-2 356	-2 223
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : VERSAILLES (7803)
Numéro de dépôt : 24487 du 05/08/2021
Numéro de gestion : 2015B00351
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CS	Participations évaluées - mise en équivalence	90 000		90 000	90 000
BD	Autres titres immobilisés	153		153	153
BJ	TOTAL (I)	90 153		90 153	90 153
BZ	Autres créances	972		972	280
CF	Disponibilités	3 068		3 068	3 537
CJ	TOTAL (II)	4 040		4 040	3 817
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	94 192		94 192	93 970
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000	1 000
DH	Report à nouveau	-2 223
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2 356	-2 223
DL	TOTAL (I)	-3 578	-1 223
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	96 582	94 472
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 188	720
EC	TOTAL (IV)	97 770	95 192
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	94 192	93 970
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	97 770	40 720
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 734	1 710
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			117
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 851	1 710
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 851	-1 710
GL	Autres intérêts et produits assimilés			2
GP	Total des produits financiers (V)			2
GR	Intérêts et charges assimilées			506	512
GU	Total des charges financières (VI)			506	512
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-505	-512
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2 356	-2 223
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 357	2 223
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-2 356	-2 223
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : VERSAILLES (7803)
Numéro de dépôt : 28118 du 03/12/2020
Numéro de gestion : 2015B00351
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CS	Participations évaluées - mise en équivalence	90 000		90 000	90 000
BD	Autres titres immobilisés	153		153	153
BJ	TOTAL (I)	90 153		90 153	90 153
BZ	Autres créances	972		972	280
CF	Disponibilités	3 068		3 068	3 537
CJ	TOTAL (II)	4 040		4 040	3 817
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	94 192		94 192	93 970
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000	1 000
DH	Report à nouveau	-2 223
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2 356	-2 223
DL	TOTAL (I)	-3 578	-1 223
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	96 582	94 472
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 188	720
EC	TOTAL (IV)	97 770	95 192
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	94 192	93 970
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	97 770	40 720
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 734	1 710
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			117
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 851	1 710
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 851	-1 710
GL	Autres intérêts et produits assimilés			2
GP	Total des produits financiers (V)			2
GR	Intérêts et charges assimilées			506	512
GU	Total des charges financières (VI)			506	512
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-505	-512
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2 356	-2 223
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 357	2 223
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-2 356	-2 223
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : VERSAILLES (7803)
Numéro de dépôt : 16291 du 02/09/2019
Numéro de gestion : 2015B00351
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CS	Participations évaluées - mise en équivalence	90 000		90 000	90 000
BD	Autres titres immobilisés	153		153	153
BJ	TOTAL (I)	90 153		90 153	90 153
BZ	Autres créances	972		972	280
CF	Disponibilités	3 068		3 068	3 537
CJ	TOTAL (II)	4 040		4 040	3 817
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	94 192		94 192	93 970
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000	1 000
DH	Report à nouveau	-2 223
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2 356	-2 223
DL	TOTAL (I)	-3 578	-1 223
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	96 582	94 472
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 188	720
EC	TOTAL (IV)	97 770	95 192
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	94 192	93 970
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	97 770	40 720
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 734	1 710
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			117
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 851	1 710
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 851	-1 710
GL	Autres intérêts et produits assimilés			2
GP	Total des produits financiers (V)			2
GR	Intérêts et charges assimilées			506	512
GU	Total des charges financières (VI)			506	512
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-505	-512
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2 356	-2 223
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 357	2 223
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-2 356	-2 223
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : VERSAILLES (7803)
Numéro de dépôt : 12532 du 27/07/2018
Numéro de gestion : 2015B00351
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CS	Participations évaluées - mise en équivalence	90 000		90 000	90 000
BD	Autres titres immobilisés	153		153	153
BJ	TOTAL (I)	90 153		90 153	90 153
BZ	Autres créances	972		972	280
CF	Disponibilités	3 068		3 068	3 537
CJ	TOTAL (II)	4 040		4 040	3 817
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	94 192		94 192	93 970
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000	1 000
DH	Report à nouveau	-2 223
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2 356	-2 223
DL	TOTAL (I)	-3 578	-1 223
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	96 582	94 472
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 188	720
EC	TOTAL (IV)	97 770	95 192
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	94 192	93 970
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	97 770	40 720
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 734	1 710
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			117
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 851	1 710
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 851	-1 710
GL	Autres intérêts et produits assimilés			2
GP	Total des produits financiers (V)			2
GR	Intérêts et charges assimilées			506	512
GU	Total des charges financières (VI)			506	512
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-505	-512
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2 356	-2 223
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 357	2 223
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-2 356	-2 223
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : VERSAILLES (7803)
Numéro de dépôt : 18971 du 15/09/2017
Numéro de gestion : 2015B00351
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis - Reçus en double exemplaire (bilan «rescanné ») (06)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CS	Participations évaluées - mise en équivalence	90 000		90 000	90 000
BD	Autres titres immobilisés	153		153	153
BJ	TOTAL (I)	90 153		90 153	90 153
BZ	Autres créances	972		972	280
CF	Disponibilités	3 068		3 068	3 537
CJ	TOTAL (II)	4 040		4 040	3 817
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	94 192		94 192	93 970
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000	1 000
DH	Report à nouveau	-2 223
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2 356	-2 223
DL	TOTAL (I)	-3 578	-1 223
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	96 582	94 472
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 188	720
EC	TOTAL (IV)	97 770	95 192
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	94 192	93 970
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	97 770	40 720
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 734	1 710
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			117
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 851	1 710
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 851	-1 710
GL	Autres intérêts et produits assimilés			2
GP	Total des produits financiers (V)			2
GR	Intérêts et charges assimilées			506	512
GU	Total des charges financières (VI)			506	512
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-505	-512
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2 356	-2 223
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 357	2 223
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-2 356	-2 223
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

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