Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 30 866 | 30 866 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 134 384 | 55 885 | 78 500 | 32 780 |
AH | Fonds commercial | 1 000 000 | 10 000 | 990 000 | |
AP | Constructions | 242 289 | 153 818 | 88 471 | 112 700 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 080 | 26 535 | 14 545 | 5 199 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 595 822 | 156 523 | 439 299 | 78 436 |
CU | Autres participations | 57 040 | 57 040 | 57 040 | |
BH | Autres immobilisations financières | 57 691 | 57 691 | 33 417 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 159 172 | 433 626 | 1 725 546 | 319 572 |
BT | Marchandises | 271 347 | 271 347 | 149 206 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 266 991 | 266 991 | 117 340 | |
BZ | Autres créances | 204 561 | 204 561 | 101 181 | |
CF | Disponibilités | 146 183 | 146 183 | 72 701 | |
CH | Charges constatées d’avance | 93 244 | 93 244 | 57 095 | |
CJ | TOTAL (II) | 982 324 | 982 324 | 497 523 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 141 496 | 433 626 | 2 707 870 | 817 095 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 | 7 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 700 | 700 | ||
DG | Autres réserves | 97 074 | 33 494 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 680 | 63 580 | ||
DL | TOTAL (I) | 325 454 | 104 774 | ||
DQ | Provisions pour charges | 33 671 | 28 632 | ||
DR | TOTAL (III) | 33 671 | 28 632 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 334 927 | 211 634 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 922 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 128 | 286 989 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 203 996 | 105 144 | ||
EA | Autres dettes | 18 694 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 348 745 | 683 689 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 707 870 | 817 095 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 671 400 | 3 671 400 | 2 179 903 | |
FG | Production vendue services | 176 767 | 176 767 | 90 350 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 848 167 | 3 848 167 | 2 270 253 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 777 | |||
FQ | Autres produits | 11 | 383 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 850 954 | 2 270 636 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 276 716 | 719 168 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -122 141 | -31 427 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 066 753 | 772 993 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 627 | 24 037 | ||
FY | Salaires et traitements | 586 823 | 292 656 | ||
FZ | Charges sociales | 203 996 | 79 855 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 542 | 61 433 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 745 | 28 632 | ||
GE | Autres charges | 384 459 | 226 731 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 511 518 | 2 174 079 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 339 436 | 96 557 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 969 | 65 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 969 | 65 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 124 | 12 678 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 124 | 12 678 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 156 | -12 613 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 313 281 | 83 944 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 411 | 6 648 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 411 | 6 648 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 411 | -6 648 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 86 190 | 13 715 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 858 923 | 2 270 701 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 638 243 | 2 207 120 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 220 680 | 63 580 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 183 | 28 752 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 866 | 30 866 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 205 | 19 680 | 65 885 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 014 | 62 862 | 336 876 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 351 084 | 82 542 | 433 626 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 671 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 632 | 5 745 | 706 | 33 671 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 632 | 5 745 | 706 | 33 671 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 745 | 706 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 57 691 | |||
UX | Autres créances clients | 266 991 | |||
VB | T. V. A. | 90 071 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 489 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 93 244 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 485 | 564 795 | 57 691 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 334 927 | 247 178 | 655 374 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 791 128 | 791 128 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 423 | 64 423 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 533 | 85 533 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 44 905 | 44 905 | ||
VW | T.V.A. | 9 135 | 9 135 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 694 | 18 694 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 348 745 | 1 260 996 | 655 374 | 432 375 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 320 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 707 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 30 866 | 30 866 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 134 384 | 55 885 | 78 500 | 32 780 |
AH | Fonds commercial | 1 000 000 | 10 000 | 990 000 | |
AP | Constructions | 242 289 | 153 818 | 88 471 | 112 700 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 080 | 26 535 | 14 545 | 5 199 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 595 822 | 156 523 | 439 299 | 78 436 |
CU | Autres participations | 57 040 | 57 040 | 57 040 | |
BH | Autres immobilisations financières | 57 691 | 57 691 | 33 417 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 159 172 | 433 626 | 1 725 546 | 319 572 |
BT | Marchandises | 271 347 | 271 347 | 149 206 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 266 991 | 266 991 | 117 340 | |
BZ | Autres créances | 204 561 | 204 561 | 101 181 | |
CF | Disponibilités | 146 183 | 146 183 | 72 701 | |
CH | Charges constatées d’avance | 93 244 | 93 244 | 57 095 | |
CJ | TOTAL (II) | 982 324 | 982 324 | 497 523 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 141 496 | 433 626 | 2 707 870 | 817 095 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 | 7 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 700 | 700 | ||
DG | Autres réserves | 97 074 | 33 494 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 680 | 63 580 | ||
DL | TOTAL (I) | 325 454 | 104 774 | ||
DQ | Provisions pour charges | 33 671 | 28 632 | ||
DR | TOTAL (III) | 33 671 | 28 632 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 334 927 | 211 634 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 922 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 128 | 286 989 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 203 996 | 105 144 | ||
EA | Autres dettes | 18 694 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 348 745 | 683 689 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 707 870 | 817 095 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 671 400 | 3 671 400 | 2 179 903 | |
FG | Production vendue services | 176 767 | 176 767 | 90 350 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 848 167 | 3 848 167 | 2 270 253 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 777 | |||
FQ | Autres produits | 11 | 383 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 850 954 | 2 270 636 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 276 716 | 719 168 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -122 141 | -31 427 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 066 753 | 772 993 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 627 | 24 037 | ||
FY | Salaires et traitements | 586 823 | 292 656 | ||
FZ | Charges sociales | 203 996 | 79 855 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 542 | 61 433 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 745 | 28 632 | ||
GE | Autres charges | 384 459 | 226 731 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 511 518 | 2 174 079 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 339 436 | 96 557 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 969 | 65 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 969 | 65 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 124 | 12 678 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 124 | 12 678 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 156 | -12 613 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 313 281 | 83 944 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 411 | 6 648 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 411 | 6 648 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 411 | -6 648 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 86 190 | 13 715 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 858 923 | 2 270 701 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 638 243 | 2 207 120 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 220 680 | 63 580 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 183 | 28 752 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 866 | 30 866 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 205 | 19 680 | 65 885 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 014 | 62 862 | 336 876 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 351 084 | 82 542 | 433 626 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 671 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 632 | 5 745 | 706 | 33 671 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 632 | 5 745 | 706 | 33 671 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 745 | 706 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 57 691 | |||
UX | Autres créances clients | 266 991 | |||
VB | T. V. A. | 90 071 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 489 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 93 244 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 485 | 564 795 | 57 691 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 334 927 | 247 178 | 655 374 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 791 128 | 791 128 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 423 | 64 423 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 533 | 85 533 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 44 905 | 44 905 | ||
VW | T.V.A. | 9 135 | 9 135 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 694 | 18 694 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 348 745 | 1 260 996 | 655 374 | 432 375 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 320 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 707 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 30 866 | 30 866 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 134 384 | 55 885 | 78 500 | 32 780 |
AH | Fonds commercial | 1 000 000 | 10 000 | 990 000 | |
AP | Constructions | 242 289 | 153 818 | 88 471 | 112 700 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 080 | 26 535 | 14 545 | 5 199 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 595 822 | 156 523 | 439 299 | 78 436 |
CU | Autres participations | 57 040 | 57 040 | 57 040 | |
BH | Autres immobilisations financières | 57 691 | 57 691 | 33 417 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 159 172 | 433 626 | 1 725 546 | 319 572 |
BT | Marchandises | 271 347 | 271 347 | 149 206 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 266 991 | 266 991 | 117 340 | |
BZ | Autres créances | 204 561 | 204 561 | 101 181 | |
CF | Disponibilités | 146 183 | 146 183 | 72 701 | |
CH | Charges constatées d’avance | 93 244 | 93 244 | 57 095 | |
CJ | TOTAL (II) | 982 324 | 982 324 | 497 523 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 141 496 | 433 626 | 2 707 870 | 817 095 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 | 7 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 700 | 700 | ||
DG | Autres réserves | 97 074 | 33 494 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 680 | 63 580 | ||
DL | TOTAL (I) | 325 454 | 104 774 | ||
DQ | Provisions pour charges | 33 671 | 28 632 | ||
DR | TOTAL (III) | 33 671 | 28 632 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 334 927 | 211 634 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 922 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 128 | 286 989 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 203 996 | 105 144 | ||
EA | Autres dettes | 18 694 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 348 745 | 683 689 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 707 870 | 817 095 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 671 400 | 3 671 400 | 2 179 903 | |
FG | Production vendue services | 176 767 | 176 767 | 90 350 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 848 167 | 3 848 167 | 2 270 253 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 777 | |||
FQ | Autres produits | 11 | 383 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 850 954 | 2 270 636 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 276 716 | 719 168 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -122 141 | -31 427 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 066 753 | 772 993 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 627 | 24 037 | ||
FY | Salaires et traitements | 586 823 | 292 656 | ||
FZ | Charges sociales | 203 996 | 79 855 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 542 | 61 433 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 745 | 28 632 | ||
GE | Autres charges | 384 459 | 226 731 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 511 518 | 2 174 079 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 339 436 | 96 557 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 969 | 65 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 969 | 65 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 124 | 12 678 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 124 | 12 678 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 156 | -12 613 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 313 281 | 83 944 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 411 | 6 648 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 411 | 6 648 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 411 | -6 648 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 86 190 | 13 715 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 858 923 | 2 270 701 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 638 243 | 2 207 120 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 220 680 | 63 580 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 183 | 28 752 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 866 | 30 866 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 205 | 19 680 | 65 885 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 014 | 62 862 | 336 876 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 351 084 | 82 542 | 433 626 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 671 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 632 | 5 745 | 706 | 33 671 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 632 | 5 745 | 706 | 33 671 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 745 | 706 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 57 691 | |||
UX | Autres créances clients | 266 991 | |||
VB | T. V. A. | 90 071 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 489 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 93 244 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 485 | 564 795 | 57 691 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 334 927 | 247 178 | 655 374 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 791 128 | 791 128 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 423 | 64 423 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 533 | 85 533 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 44 905 | 44 905 | ||
VW | T.V.A. | 9 135 | 9 135 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 694 | 18 694 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 348 745 | 1 260 996 | 655 374 | 432 375 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 320 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 707 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 30 866 | 30 866 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 134 384 | 55 885 | 78 500 | 32 780 |
AH | Fonds commercial | 1 000 000 | 10 000 | 990 000 | |
AP | Constructions | 242 289 | 153 818 | 88 471 | 112 700 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 080 | 26 535 | 14 545 | 5 199 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 595 822 | 156 523 | 439 299 | 78 436 |
CU | Autres participations | 57 040 | 57 040 | 57 040 | |
BH | Autres immobilisations financières | 57 691 | 57 691 | 33 417 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 159 172 | 433 626 | 1 725 546 | 319 572 |
BT | Marchandises | 271 347 | 271 347 | 149 206 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 266 991 | 266 991 | 117 340 | |
BZ | Autres créances | 204 561 | 204 561 | 101 181 | |
CF | Disponibilités | 146 183 | 146 183 | 72 701 | |
CH | Charges constatées d’avance | 93 244 | 93 244 | 57 095 | |
CJ | TOTAL (II) | 982 324 | 982 324 | 497 523 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 141 496 | 433 626 | 2 707 870 | 817 095 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 | 7 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 700 | 700 | ||
DG | Autres réserves | 97 074 | 33 494 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 680 | 63 580 | ||
DL | TOTAL (I) | 325 454 | 104 774 | ||
DQ | Provisions pour charges | 33 671 | 28 632 | ||
DR | TOTAL (III) | 33 671 | 28 632 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 334 927 | 211 634 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 922 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 128 | 286 989 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 203 996 | 105 144 | ||
EA | Autres dettes | 18 694 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 348 745 | 683 689 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 707 870 | 817 095 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 671 400 | 3 671 400 | 2 179 903 | |
FG | Production vendue services | 176 767 | 176 767 | 90 350 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 848 167 | 3 848 167 | 2 270 253 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 777 | |||
FQ | Autres produits | 11 | 383 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 850 954 | 2 270 636 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 276 716 | 719 168 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -122 141 | -31 427 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 066 753 | 772 993 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 627 | 24 037 | ||
FY | Salaires et traitements | 586 823 | 292 656 | ||
FZ | Charges sociales | 203 996 | 79 855 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 542 | 61 433 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 745 | 28 632 | ||
GE | Autres charges | 384 459 | 226 731 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 511 518 | 2 174 079 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 339 436 | 96 557 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 969 | 65 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 969 | 65 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 124 | 12 678 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 124 | 12 678 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 156 | -12 613 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 313 281 | 83 944 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 411 | 6 648 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 411 | 6 648 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 411 | -6 648 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 86 190 | 13 715 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 858 923 | 2 270 701 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 638 243 | 2 207 120 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 220 680 | 63 580 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 183 | 28 752 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 866 | 30 866 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 205 | 19 680 | 65 885 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 014 | 62 862 | 336 876 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 351 084 | 82 542 | 433 626 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 671 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 632 | 5 745 | 706 | 33 671 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 632 | 5 745 | 706 | 33 671 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 745 | 706 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 57 691 | |||
UX | Autres créances clients | 266 991 | |||
VB | T. V. A. | 90 071 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 489 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 93 244 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 485 | 564 795 | 57 691 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 334 927 | 247 178 | 655 374 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 791 128 | 791 128 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 423 | 64 423 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 533 | 85 533 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 44 905 | 44 905 | ||
VW | T.V.A. | 9 135 | 9 135 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 694 | 18 694 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 348 745 | 1 260 996 | 655 374 | 432 375 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 320 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 707 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 30 866 | 30 866 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 134 384 | 55 885 | 78 500 | 32 780 |
AH | Fonds commercial | 1 000 000 | 10 000 | 990 000 | |
AP | Constructions | 242 289 | 153 818 | 88 471 | 112 700 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 080 | 26 535 | 14 545 | 5 199 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 595 822 | 156 523 | 439 299 | 78 436 |
CU | Autres participations | 57 040 | 57 040 | 57 040 | |
BH | Autres immobilisations financières | 57 691 | 57 691 | 33 417 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 159 172 | 433 626 | 1 725 546 | 319 572 |
BT | Marchandises | 271 347 | 271 347 | 149 206 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 266 991 | 266 991 | 117 340 | |
BZ | Autres créances | 204 561 | 204 561 | 101 181 | |
CF | Disponibilités | 146 183 | 146 183 | 72 701 | |
CH | Charges constatées d’avance | 93 244 | 93 244 | 57 095 | |
CJ | TOTAL (II) | 982 324 | 982 324 | 497 523 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 141 496 | 433 626 | 2 707 870 | 817 095 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 | 7 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 700 | 700 | ||
DG | Autres réserves | 97 074 | 33 494 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 680 | 63 580 | ||
DL | TOTAL (I) | 325 454 | 104 774 | ||
DQ | Provisions pour charges | 33 671 | 28 632 | ||
DR | TOTAL (III) | 33 671 | 28 632 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 334 927 | 211 634 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 922 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 128 | 286 989 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 203 996 | 105 144 | ||
EA | Autres dettes | 18 694 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 348 745 | 683 689 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 707 870 | 817 095 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 671 400 | 3 671 400 | 2 179 903 | |
FG | Production vendue services | 176 767 | 176 767 | 90 350 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 848 167 | 3 848 167 | 2 270 253 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 777 | |||
FQ | Autres produits | 11 | 383 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 850 954 | 2 270 636 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 276 716 | 719 168 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -122 141 | -31 427 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 066 753 | 772 993 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 627 | 24 037 | ||
FY | Salaires et traitements | 586 823 | 292 656 | ||
FZ | Charges sociales | 203 996 | 79 855 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 542 | 61 433 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 745 | 28 632 | ||
GE | Autres charges | 384 459 | 226 731 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 511 518 | 2 174 079 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 339 436 | 96 557 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 969 | 65 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 969 | 65 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 124 | 12 678 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 124 | 12 678 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 156 | -12 613 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 313 281 | 83 944 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 411 | 6 648 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 411 | 6 648 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 411 | -6 648 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 86 190 | 13 715 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 858 923 | 2 270 701 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 638 243 | 2 207 120 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 220 680 | 63 580 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 183 | 28 752 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 866 | 30 866 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 205 | 19 680 | 65 885 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 014 | 62 862 | 336 876 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 351 084 | 82 542 | 433 626 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 671 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 632 | 5 745 | 706 | 33 671 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 632 | 5 745 | 706 | 33 671 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 745 | 706 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 57 691 | |||
UX | Autres créances clients | 266 991 | |||
VB | T. V. A. | 90 071 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 489 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 93 244 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 485 | 564 795 | 57 691 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 334 927 | 247 178 | 655 374 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 791 128 | 791 128 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 423 | 64 423 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 533 | 85 533 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 44 905 | 44 905 | ||
VW | T.V.A. | 9 135 | 9 135 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 694 | 18 694 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 348 745 | 1 260 996 | 655 374 | 432 375 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 320 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 707 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 30 866 | 30 866 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 134 384 | 55 885 | 78 500 | 32 780 |
AH | Fonds commercial | 1 000 000 | 10 000 | 990 000 | |
AP | Constructions | 242 289 | 153 818 | 88 471 | 112 700 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 080 | 26 535 | 14 545 | 5 199 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 595 822 | 156 523 | 439 299 | 78 436 |
CU | Autres participations | 57 040 | 57 040 | 57 040 | |
BH | Autres immobilisations financières | 57 691 | 57 691 | 33 417 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 159 172 | 433 626 | 1 725 546 | 319 572 |
BT | Marchandises | 271 347 | 271 347 | 149 206 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 266 991 | 266 991 | 117 340 | |
BZ | Autres créances | 204 561 | 204 561 | 101 181 | |
CF | Disponibilités | 146 183 | 146 183 | 72 701 | |
CH | Charges constatées d’avance | 93 244 | 93 244 | 57 095 | |
CJ | TOTAL (II) | 982 324 | 982 324 | 497 523 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 141 496 | 433 626 | 2 707 870 | 817 095 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 | 7 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 700 | 700 | ||
DG | Autres réserves | 97 074 | 33 494 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 680 | 63 580 | ||
DL | TOTAL (I) | 325 454 | 104 774 | ||
DQ | Provisions pour charges | 33 671 | 28 632 | ||
DR | TOTAL (III) | 33 671 | 28 632 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 334 927 | 211 634 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 922 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 128 | 286 989 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 203 996 | 105 144 | ||
EA | Autres dettes | 18 694 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 348 745 | 683 689 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 707 870 | 817 095 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 671 400 | 3 671 400 | 2 179 903 | |
FG | Production vendue services | 176 767 | 176 767 | 90 350 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 848 167 | 3 848 167 | 2 270 253 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 777 | |||
FQ | Autres produits | 11 | 383 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 850 954 | 2 270 636 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 276 716 | 719 168 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -122 141 | -31 427 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 066 753 | 772 993 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 627 | 24 037 | ||
FY | Salaires et traitements | 586 823 | 292 656 | ||
FZ | Charges sociales | 203 996 | 79 855 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 542 | 61 433 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 745 | 28 632 | ||
GE | Autres charges | 384 459 | 226 731 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 511 518 | 2 174 079 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 339 436 | 96 557 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 969 | 65 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 969 | 65 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 124 | 12 678 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 124 | 12 678 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 156 | -12 613 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 313 281 | 83 944 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 411 | 6 648 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 411 | 6 648 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 411 | -6 648 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 86 190 | 13 715 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 858 923 | 2 270 701 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 638 243 | 2 207 120 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 220 680 | 63 580 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 183 | 28 752 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 866 | 30 866 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 205 | 19 680 | 65 885 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 014 | 62 862 | 336 876 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 351 084 | 82 542 | 433 626 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 671 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 632 | 5 745 | 706 | 33 671 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 632 | 5 745 | 706 | 33 671 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 745 | 706 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 57 691 | |||
UX | Autres créances clients | 266 991 | |||
VB | T. V. A. | 90 071 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 489 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 93 244 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 485 | 564 795 | 57 691 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 334 927 | 247 178 | 655 374 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 791 128 | 791 128 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 423 | 64 423 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 533 | 85 533 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 44 905 | 44 905 | ||
VW | T.V.A. | 9 135 | 9 135 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 694 | 18 694 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 348 745 | 1 260 996 | 655 374 | 432 375 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 320 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 707 |