Déposant 1 : Simple IT, SAS
Numéro de SIREN : 493861363
Adresse :
28 Bd Haussmann
75009 Paris
FR
Mandataire 1 : Simple IT, M. Pierre Dubuc
Adresse :
28 Bd Haussmann
75009 Paris
FR
Bénéficiare 1 : OpenClassrooms
Bénéficiare 1 : OpenClassrooms
Déposant 1 : Simple IT, SAS
Numéro de SIREN : 493861363
Adresse :
28 Bd Haussmann
75009 Paris
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Mandataire 1 : Simple IT, M. Pierre Dubuc
Adresse :
28 Bd Haussmann
75009 Paris
FR
Bénéficiare 1 : OpenClassrooms
Déposant 1 : Simple IT, SAS
Numéro de SIREN : 493861363
Adresse :
28 Bd Haussmann
75009 PARIS
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Mandataire 1 : Simple IT, M. Dubuc Pierre
Adresse :
28 Bd Haussmann
75009 PARIS
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Bénéficiare 1 : OpenClassrooms
Bénéficiare 1 : OpenClassrooms
Déposant 1 : Simple IT, SAS
Numéro de SIREN : 493861363
Adresse :
28 Bd Haussmann
75009 PARIS
FR
Mandataire 1 : Simple IT, M. Dubuc Pierre
Adresse :
28 Bd Haussmann
75009 PARIS
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Bénéficiare 1 : OpenClassrooms
Déposant 1 : Simple IT, SAS
Numéro de SIREN : 493861363
Adresse :
28 Bd Haussmann
75009 PARIS
FR
Mandataire 1 : Simple IT, M. Dubuc Pierre
Adresse :
28 Bd Haussmann
75009 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : OpenClassrooms
Déposant 1 : Simple IT, SAS
Numéro de SIREN : 493861363
Adresse :
28 Bd Haussmann
75009 Paris
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Mandataire 1 : Simple IT, M. Pierre Dubuc
Adresse :
28 Bd Haussmann
75009 Paris
FR
Bénéficiare 1 : OpenClassrooms
Déposant 1 : Simple IT, SARL
Numéro de SIREN : 493861363
Adresse :
110 Avenue du Général Leclerc
92340 Bourg-la-Reine
FR
Mandataire 1 : Simple IT
Adresse :
110 Avenue du Général Leclerc
92340 Bourg-la-Reine
FR
Bénéficiare 1 : OpenClassrooms
Déposant 1 : Simple IT SARL
Numéro de SIREN : 493861363
Mandataire 1 : Simple IT
Déposant 1 : Simple IT SARL
Numéro de SIREN : 493861363
Mandataire 1 : Simple IT
Déposant 1 : Simple IT SARL
Numéro de SIREN : 493861363
Mandataire 1 : Simple IT
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 77 585 | 66 023 | 11 561 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 139 666 | 75 957 | 63 709 | |
BH | Autres immobilisations financières | 37 620 | 37 620 | ||
BJ | TOTAL (I) | 254 872 | 141 981 | 112 890 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 120 597 | 9 381 | 111 216 | |
BT | Marchandises | 8 534 | 1 828 | 6 706 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 252 702 | 5 926 | 246 776 | |
BZ | Autres créances | 158 364 | 158 364 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 855 815 | 855 815 | ||
CF | Disponibilités | 262 165 | 262 165 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 49 192 | 49 192 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 707 373 | 17 135 | 1 690 237 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 245 | 159 117 | 1 803 128 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 727 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 974 271 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | |||
DG | Autres réserves | 134 353 | |||
DH | Report à nouveau | -865 512 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -770 519 | |||
DL | TOTAL (I) | 547 821 | |||
DN | Avances conditionnées | 480 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 480 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 100 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 412 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 844 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 218 247 | |||
EA | Autres dettes | 691 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 242 110 | |||
EC | TOTAL (IV) | 675 306 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 128 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 306 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 752 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 254 | 1 254 | ||
FD | Production vendue biens | 374 802 | 37 729 | 412 531 | |
FG | Production vendue services | 908 297 | 60 875 | 969 173 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 284 354 | 98 605 | 1 382 959 | |
FM | Production stockée | 10 045 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 130 404 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 072 | |||
FQ | Autres produits | 79 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 531 560 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 252 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 023 098 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 213 | |||
FY | Salaires et traitements | 790 797 | |||
FZ | Charges sociales | 250 764 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 317 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 258 | |||
GE | Autres charges | 71 165 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 206 868 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -675 307 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 168 | |||
GN | Différences positives de change | 142 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 310 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 170 | |||
GS | Différences négatives de change | 133 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 304 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 006 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -665 300 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 850 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 850 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 685 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 383 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 068 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -105 218 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 546 721 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 317 240 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -770 519 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 072 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 71 154 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 466 | 1 557 | 66 023 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 550 | 31 760 | 13 352 | 75 957 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 122 017 | 33 317 | 13 352 | 141 981 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 000 | 100 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 3 897 | 7 312 | 11 209 | |
6T | Sur comptes clients | 1 979 | 3 946 | 5 926 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 876 | 11 258 | 17 135 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 876 | 111 258 | 117 135 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 258 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 620 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 428 | |||
UX | Autres créances clients | 246 273 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 970 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 179 | |||
VB | T. V. A. | 21 600 | |||
VP | Divers | 115 613 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 192 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 880 | 460 260 | 37 620 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 752 | 752 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 659 | 35 659 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 000 | 8 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 169 844 | 169 844 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 782 | 52 782 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 188 | 120 188 | ||
VW | T.V.A. | 29 274 | 29 274 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 002 | 16 002 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691 | 691 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 242 110 | 242 110 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 306 | 675 306 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 620 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 77 585 | 66 023 | 11 561 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 139 666 | 75 957 | 63 709 | |
BH | Autres immobilisations financières | 37 620 | 37 620 | ||
BJ | TOTAL (I) | 254 872 | 141 981 | 112 890 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 120 597 | 9 381 | 111 216 | |
BT | Marchandises | 8 534 | 1 828 | 6 706 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 252 702 | 5 926 | 246 776 | |
BZ | Autres créances | 158 364 | 158 364 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 855 815 | 855 815 | ||
CF | Disponibilités | 262 165 | 262 165 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 49 192 | 49 192 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 707 373 | 17 135 | 1 690 237 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 245 | 159 117 | 1 803 128 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 727 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 974 271 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | |||
DG | Autres réserves | 134 353 | |||
DH | Report à nouveau | -865 512 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -770 519 | |||
DL | TOTAL (I) | 547 821 | |||
DN | Avances conditionnées | 480 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 480 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 100 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 412 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 844 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 218 247 | |||
EA | Autres dettes | 691 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 242 110 | |||
EC | TOTAL (IV) | 675 306 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 128 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 306 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 752 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 254 | 1 254 | ||
FD | Production vendue biens | 374 802 | 37 729 | 412 531 | |
FG | Production vendue services | 908 297 | 60 875 | 969 173 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 284 354 | 98 605 | 1 382 959 | |
FM | Production stockée | 10 045 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 130 404 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 072 | |||
FQ | Autres produits | 79 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 531 560 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 252 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 023 098 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 213 | |||
FY | Salaires et traitements | 790 797 | |||
FZ | Charges sociales | 250 764 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 317 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 258 | |||
GE | Autres charges | 71 165 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 206 868 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -675 307 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 168 | |||
GN | Différences positives de change | 142 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 310 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 170 | |||
GS | Différences négatives de change | 133 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 304 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 006 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -665 300 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 850 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 850 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 685 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 383 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 068 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -105 218 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 546 721 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 317 240 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -770 519 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 072 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 71 154 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 466 | 1 557 | 66 023 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 550 | 31 760 | 13 352 | 75 957 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 122 017 | 33 317 | 13 352 | 141 981 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 000 | 100 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 3 897 | 7 312 | 11 209 | |
6T | Sur comptes clients | 1 979 | 3 946 | 5 926 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 876 | 11 258 | 17 135 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 876 | 111 258 | 117 135 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 258 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 620 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 428 | |||
UX | Autres créances clients | 246 273 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 970 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 179 | |||
VB | T. V. A. | 21 600 | |||
VP | Divers | 115 613 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 192 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 880 | 460 260 | 37 620 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 752 | 752 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 659 | 35 659 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 000 | 8 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 169 844 | 169 844 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 782 | 52 782 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 188 | 120 188 | ||
VW | T.V.A. | 29 274 | 29 274 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 002 | 16 002 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691 | 691 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 242 110 | 242 110 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 306 | 675 306 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 620 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 77 585 | 66 023 | 11 561 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 139 666 | 75 957 | 63 709 | |
BH | Autres immobilisations financières | 37 620 | 37 620 | ||
BJ | TOTAL (I) | 254 872 | 141 981 | 112 890 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 120 597 | 9 381 | 111 216 | |
BT | Marchandises | 8 534 | 1 828 | 6 706 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 252 702 | 5 926 | 246 776 | |
BZ | Autres créances | 158 364 | 158 364 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 855 815 | 855 815 | ||
CF | Disponibilités | 262 165 | 262 165 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 49 192 | 49 192 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 707 373 | 17 135 | 1 690 237 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 245 | 159 117 | 1 803 128 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 727 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 974 271 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | |||
DG | Autres réserves | 134 353 | |||
DH | Report à nouveau | -865 512 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -770 519 | |||
DL | TOTAL (I) | 547 821 | |||
DN | Avances conditionnées | 480 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 480 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 100 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 412 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 844 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 218 247 | |||
EA | Autres dettes | 691 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 242 110 | |||
EC | TOTAL (IV) | 675 306 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 128 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 306 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 752 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 254 | 1 254 | ||
FD | Production vendue biens | 374 802 | 37 729 | 412 531 | |
FG | Production vendue services | 908 297 | 60 875 | 969 173 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 284 354 | 98 605 | 1 382 959 | |
FM | Production stockée | 10 045 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 130 404 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 072 | |||
FQ | Autres produits | 79 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 531 560 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 252 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 023 098 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 213 | |||
FY | Salaires et traitements | 790 797 | |||
FZ | Charges sociales | 250 764 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 317 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 258 | |||
GE | Autres charges | 71 165 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 206 868 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -675 307 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 168 | |||
GN | Différences positives de change | 142 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 310 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 170 | |||
GS | Différences négatives de change | 133 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 304 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 006 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -665 300 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 850 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 850 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 685 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 383 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 068 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -105 218 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 546 721 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 317 240 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -770 519 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 072 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 71 154 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 466 | 1 557 | 66 023 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 550 | 31 760 | 13 352 | 75 957 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 122 017 | 33 317 | 13 352 | 141 981 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 000 | 100 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 3 897 | 7 312 | 11 209 | |
6T | Sur comptes clients | 1 979 | 3 946 | 5 926 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 876 | 11 258 | 17 135 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 876 | 111 258 | 117 135 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 258 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 620 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 428 | |||
UX | Autres créances clients | 246 273 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 970 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 179 | |||
VB | T. V. A. | 21 600 | |||
VP | Divers | 115 613 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 192 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 880 | 460 260 | 37 620 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 752 | 752 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 659 | 35 659 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 000 | 8 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 169 844 | 169 844 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 782 | 52 782 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 188 | 120 188 | ||
VW | T.V.A. | 29 274 | 29 274 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 002 | 16 002 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691 | 691 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 242 110 | 242 110 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 306 | 675 306 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 620 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 77 585 | 66 023 | 11 561 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 139 666 | 75 957 | 63 709 | |
BH | Autres immobilisations financières | 37 620 | 37 620 | ||
BJ | TOTAL (I) | 254 872 | 141 981 | 112 890 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 120 597 | 9 381 | 111 216 | |
BT | Marchandises | 8 534 | 1 828 | 6 706 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 252 702 | 5 926 | 246 776 | |
BZ | Autres créances | 158 364 | 158 364 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 855 815 | 855 815 | ||
CF | Disponibilités | 262 165 | 262 165 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 49 192 | 49 192 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 707 373 | 17 135 | 1 690 237 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 245 | 159 117 | 1 803 128 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 727 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 974 271 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | |||
DG | Autres réserves | 134 353 | |||
DH | Report à nouveau | -865 512 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -770 519 | |||
DL | TOTAL (I) | 547 821 | |||
DN | Avances conditionnées | 480 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 480 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 100 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 412 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 844 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 218 247 | |||
EA | Autres dettes | 691 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 242 110 | |||
EC | TOTAL (IV) | 675 306 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 128 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 306 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 752 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 254 | 1 254 | ||
FD | Production vendue biens | 374 802 | 37 729 | 412 531 | |
FG | Production vendue services | 908 297 | 60 875 | 969 173 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 284 354 | 98 605 | 1 382 959 | |
FM | Production stockée | 10 045 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 130 404 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 072 | |||
FQ | Autres produits | 79 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 531 560 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 252 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 023 098 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 213 | |||
FY | Salaires et traitements | 790 797 | |||
FZ | Charges sociales | 250 764 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 317 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 258 | |||
GE | Autres charges | 71 165 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 206 868 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -675 307 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 168 | |||
GN | Différences positives de change | 142 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 310 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 170 | |||
GS | Différences négatives de change | 133 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 304 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 006 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -665 300 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 850 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 850 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 685 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 383 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 068 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -105 218 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 546 721 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 317 240 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -770 519 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 072 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 71 154 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 466 | 1 557 | 66 023 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 550 | 31 760 | 13 352 | 75 957 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 122 017 | 33 317 | 13 352 | 141 981 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 000 | 100 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 3 897 | 7 312 | 11 209 | |
6T | Sur comptes clients | 1 979 | 3 946 | 5 926 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 876 | 11 258 | 17 135 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 876 | 111 258 | 117 135 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 258 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 620 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 428 | |||
UX | Autres créances clients | 246 273 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 970 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 179 | |||
VB | T. V. A. | 21 600 | |||
VP | Divers | 115 613 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 192 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 880 | 460 260 | 37 620 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 752 | 752 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 659 | 35 659 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 000 | 8 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 169 844 | 169 844 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 782 | 52 782 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 188 | 120 188 | ||
VW | T.V.A. | 29 274 | 29 274 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 002 | 16 002 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691 | 691 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 242 110 | 242 110 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 306 | 675 306 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 620 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 77 585 | 66 023 | 11 561 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 139 666 | 75 957 | 63 709 | |
BH | Autres immobilisations financières | 37 620 | 37 620 | ||
BJ | TOTAL (I) | 254 872 | 141 981 | 112 890 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 120 597 | 9 381 | 111 216 | |
BT | Marchandises | 8 534 | 1 828 | 6 706 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 252 702 | 5 926 | 246 776 | |
BZ | Autres créances | 158 364 | 158 364 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 855 815 | 855 815 | ||
CF | Disponibilités | 262 165 | 262 165 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 49 192 | 49 192 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 707 373 | 17 135 | 1 690 237 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 245 | 159 117 | 1 803 128 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 727 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 974 271 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | |||
DG | Autres réserves | 134 353 | |||
DH | Report à nouveau | -865 512 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -770 519 | |||
DL | TOTAL (I) | 547 821 | |||
DN | Avances conditionnées | 480 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 480 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 100 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 412 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 844 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 218 247 | |||
EA | Autres dettes | 691 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 242 110 | |||
EC | TOTAL (IV) | 675 306 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 128 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 306 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 752 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 254 | 1 254 | ||
FD | Production vendue biens | 374 802 | 37 729 | 412 531 | |
FG | Production vendue services | 908 297 | 60 875 | 969 173 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 284 354 | 98 605 | 1 382 959 | |
FM | Production stockée | 10 045 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 130 404 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 072 | |||
FQ | Autres produits | 79 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 531 560 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 252 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 023 098 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 213 | |||
FY | Salaires et traitements | 790 797 | |||
FZ | Charges sociales | 250 764 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 317 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 258 | |||
GE | Autres charges | 71 165 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 206 868 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -675 307 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 168 | |||
GN | Différences positives de change | 142 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 310 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 170 | |||
GS | Différences négatives de change | 133 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 304 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 006 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -665 300 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 850 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 850 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 685 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 383 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 068 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -105 218 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 546 721 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 317 240 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -770 519 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 072 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 71 154 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 466 | 1 557 | 66 023 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 550 | 31 760 | 13 352 | 75 957 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 122 017 | 33 317 | 13 352 | 141 981 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 000 | 100 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 3 897 | 7 312 | 11 209 | |
6T | Sur comptes clients | 1 979 | 3 946 | 5 926 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 876 | 11 258 | 17 135 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 876 | 111 258 | 117 135 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 258 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 620 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 428 | |||
UX | Autres créances clients | 246 273 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 970 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 179 | |||
VB | T. V. A. | 21 600 | |||
VP | Divers | 115 613 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 192 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 880 | 460 260 | 37 620 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 752 | 752 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 659 | 35 659 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 000 | 8 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 169 844 | 169 844 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 782 | 52 782 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 188 | 120 188 | ||
VW | T.V.A. | 29 274 | 29 274 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 002 | 16 002 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691 | 691 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 242 110 | 242 110 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 306 | 675 306 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 620 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 77 585 | 66 023 | 11 561 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 139 666 | 75 957 | 63 709 | |
BH | Autres immobilisations financières | 37 620 | 37 620 | ||
BJ | TOTAL (I) | 254 872 | 141 981 | 112 890 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 120 597 | 9 381 | 111 216 | |
BT | Marchandises | 8 534 | 1 828 | 6 706 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 252 702 | 5 926 | 246 776 | |
BZ | Autres créances | 158 364 | 158 364 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 855 815 | 855 815 | ||
CF | Disponibilités | 262 165 | 262 165 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 49 192 | 49 192 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 707 373 | 17 135 | 1 690 237 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 245 | 159 117 | 1 803 128 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 727 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 974 271 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | |||
DG | Autres réserves | 134 353 | |||
DH | Report à nouveau | -865 512 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -770 519 | |||
DL | TOTAL (I) | 547 821 | |||
DN | Avances conditionnées | 480 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 480 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 100 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 412 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 844 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 218 247 | |||
EA | Autres dettes | 691 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 242 110 | |||
EC | TOTAL (IV) | 675 306 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 128 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 306 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 752 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 254 | 1 254 | ||
FD | Production vendue biens | 374 802 | 37 729 | 412 531 | |
FG | Production vendue services | 908 297 | 60 875 | 969 173 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 284 354 | 98 605 | 1 382 959 | |
FM | Production stockée | 10 045 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 130 404 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 072 | |||
FQ | Autres produits | 79 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 531 560 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 252 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 023 098 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 213 | |||
FY | Salaires et traitements | 790 797 | |||
FZ | Charges sociales | 250 764 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 317 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 258 | |||
GE | Autres charges | 71 165 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 206 868 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -675 307 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 168 | |||
GN | Différences positives de change | 142 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 310 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 170 | |||
GS | Différences négatives de change | 133 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 304 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 006 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -665 300 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 850 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 850 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 685 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 383 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 068 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -105 218 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 546 721 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 317 240 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -770 519 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 072 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 71 154 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 466 | 1 557 | 66 023 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 550 | 31 760 | 13 352 | 75 957 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 122 017 | 33 317 | 13 352 | 141 981 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 000 | 100 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 3 897 | 7 312 | 11 209 | |
6T | Sur comptes clients | 1 979 | 3 946 | 5 926 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 876 | 11 258 | 17 135 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 876 | 111 258 | 117 135 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 258 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 620 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 428 | |||
UX | Autres créances clients | 246 273 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 970 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 179 | |||
VB | T. V. A. | 21 600 | |||
VP | Divers | 115 613 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 192 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 880 | 460 260 | 37 620 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 752 | 752 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 659 | 35 659 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 000 | 8 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 169 844 | 169 844 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 782 | 52 782 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 188 | 120 188 | ||
VW | T.V.A. | 29 274 | 29 274 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 002 | 16 002 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691 | 691 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 242 110 | 242 110 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 306 | 675 306 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 620 |