Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 359 | 2 359 | ||
AP | Constructions | 128 624 | 116 445 | 12 179 | 24 995 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 580 | 35 427 | 1 153 | 2 402 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 169 787 | 157 324 | 12 464 | 31 088 |
BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 917 | 8 917 | 8 951 | |
BJ | TOTAL (I) | 346 420 | 311 555 | 34 865 | 67 589 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 048 | 1 048 | 1 004 | |
BT | Marchandises | 116 762 | 116 762 | 133 794 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 239 | 30 | 6 209 | 2 217 |
BZ | Autres créances | 23 538 | 23 538 | 33 848 | |
CF | Disponibilités | 116 412 | 116 412 | 41 779 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 768 | 3 768 | 2 736 | |
CJ | TOTAL (II) | 267 767 | 30 | 267 736 | 215 378 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 187 | 311 585 | 302 602 | 282 968 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 091 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 112 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 122 653 | 122 653 | ||
DH | Report à nouveau | -22 477 | -14 691 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 391 | -7 786 | ||
DL | TOTAL (I) | 131 785 | 144 176 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 702 | 10 817 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 702 | 10 817 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 681 | 22 483 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 282 | 27 694 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 920 | 42 450 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 32 657 | 35 348 | ||
EA | Autres dettes | 575 | |||
EC | TOTAL (IV) | 150 115 | 127 975 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 302 602 | 282 968 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 543 | 115 310 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 941 614 | 1 941 614 | 1 987 414 | |
FD | Production vendue biens | 1 882 | 1 882 | 1 735 | |
FG | Production vendue services | 758 | 758 | 2 517 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 944 254 | 1 944 254 | 1 991 666 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 835 | 5 761 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 359 | 9 884 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 962 448 | 2 007 311 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 588 750 | 1 655 082 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 033 | 5 415 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 235 | 1 186 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -44 | 158 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 188 000 | 184 121 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 750 | 11 280 | ||
FY | Salaires et traitements | 91 189 | 91 930 | ||
FZ | Charges sociales | 24 970 | 24 538 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 690 | 34 300 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 | 555 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 702 | 10 817 | ||
GE | Autres charges | 845 | 1 366 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 977 150 | 2 020 749 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 702 | -13 438 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 691 | 3 918 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 691 | 3 918 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 380 | 2 285 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 380 | 2 285 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 311 | 1 632 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -12 391 | -11 806 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 020 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 020 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 020 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 966 139 | 2 015 249 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 978 530 | 2 023 034 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -12 391 | -7 786 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 987 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 359 | 2 359 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 506 | 32 690 | 309 196 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 278 865 | 32 690 | 311 555 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 702 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 817 | 9 885 | 20 702 | |
6T | Sur comptes clients | 555 | 525 | 30 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 555 | 525 | 30 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 372 | 9 885 | 525 | 20 732 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 732 | 11 372 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 917 | 1 090 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 112 | |||
UX | Autres créances clients | 6 128 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 362 | |||
VB | T. V. A. | 9 484 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 692 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 768 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 615 | 34 524 | 8 091 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 | 16 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 665 | 10 093 | 2 572 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 920 | 46 920 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 386 | 12 386 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 478 | 14 478 | ||
VW | T.V.A. | 1 003 | 1 003 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 790 | 4 790 | ||
VI | Groupe et associés | 57 282 | 57 282 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575 | 575 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 115 | 147 543 | 2 572 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 789 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 359 | 2 359 | ||
AP | Constructions | 128 624 | 116 445 | 12 179 | 24 995 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 580 | 35 427 | 1 153 | 2 402 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 169 787 | 157 324 | 12 464 | 31 088 |
BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 917 | 8 917 | 8 951 | |
BJ | TOTAL (I) | 346 420 | 311 555 | 34 865 | 67 589 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 048 | 1 048 | 1 004 | |
BT | Marchandises | 116 762 | 116 762 | 133 794 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 239 | 30 | 6 209 | 2 217 |
BZ | Autres créances | 23 538 | 23 538 | 33 848 | |
CF | Disponibilités | 116 412 | 116 412 | 41 779 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 768 | 3 768 | 2 736 | |
CJ | TOTAL (II) | 267 767 | 30 | 267 736 | 215 378 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 187 | 311 585 | 302 602 | 282 968 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 091 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 112 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 122 653 | 122 653 | ||
DH | Report à nouveau | -22 477 | -14 691 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 391 | -7 786 | ||
DL | TOTAL (I) | 131 785 | 144 176 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 702 | 10 817 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 702 | 10 817 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 681 | 22 483 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 282 | 27 694 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 920 | 42 450 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 32 657 | 35 348 | ||
EA | Autres dettes | 575 | |||
EC | TOTAL (IV) | 150 115 | 127 975 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 302 602 | 282 968 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 543 | 115 310 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 941 614 | 1 941 614 | 1 987 414 | |
FD | Production vendue biens | 1 882 | 1 882 | 1 735 | |
FG | Production vendue services | 758 | 758 | 2 517 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 944 254 | 1 944 254 | 1 991 666 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 835 | 5 761 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 359 | 9 884 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 962 448 | 2 007 311 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 588 750 | 1 655 082 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 033 | 5 415 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 235 | 1 186 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -44 | 158 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 188 000 | 184 121 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 750 | 11 280 | ||
FY | Salaires et traitements | 91 189 | 91 930 | ||
FZ | Charges sociales | 24 970 | 24 538 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 690 | 34 300 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 | 555 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 702 | 10 817 | ||
GE | Autres charges | 845 | 1 366 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 977 150 | 2 020 749 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 702 | -13 438 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 691 | 3 918 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 691 | 3 918 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 380 | 2 285 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 380 | 2 285 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 311 | 1 632 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -12 391 | -11 806 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 020 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 020 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 020 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 966 139 | 2 015 249 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 978 530 | 2 023 034 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -12 391 | -7 786 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 987 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 359 | 2 359 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 506 | 32 690 | 309 196 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 278 865 | 32 690 | 311 555 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 702 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 817 | 9 885 | 20 702 | |
6T | Sur comptes clients | 555 | 525 | 30 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 555 | 525 | 30 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 372 | 9 885 | 525 | 20 732 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 732 | 11 372 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 917 | 1 090 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 112 | |||
UX | Autres créances clients | 6 128 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 362 | |||
VB | T. V. A. | 9 484 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 692 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 768 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 615 | 34 524 | 8 091 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 | 16 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 665 | 10 093 | 2 572 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 920 | 46 920 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 386 | 12 386 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 478 | 14 478 | ||
VW | T.V.A. | 1 003 | 1 003 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 790 | 4 790 | ||
VI | Groupe et associés | 57 282 | 57 282 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575 | 575 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 115 | 147 543 | 2 572 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 789 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 359 | 2 359 | ||
AP | Constructions | 128 624 | 116 445 | 12 179 | 24 995 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 580 | 35 427 | 1 153 | 2 402 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 169 787 | 157 324 | 12 464 | 31 088 |
BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 917 | 8 917 | 8 951 | |
BJ | TOTAL (I) | 346 420 | 311 555 | 34 865 | 67 589 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 048 | 1 048 | 1 004 | |
BT | Marchandises | 116 762 | 116 762 | 133 794 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 239 | 30 | 6 209 | 2 217 |
BZ | Autres créances | 23 538 | 23 538 | 33 848 | |
CF | Disponibilités | 116 412 | 116 412 | 41 779 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 768 | 3 768 | 2 736 | |
CJ | TOTAL (II) | 267 767 | 30 | 267 736 | 215 378 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 187 | 311 585 | 302 602 | 282 968 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 091 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 112 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 122 653 | 122 653 | ||
DH | Report à nouveau | -22 477 | -14 691 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 391 | -7 786 | ||
DL | TOTAL (I) | 131 785 | 144 176 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 702 | 10 817 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 702 | 10 817 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 681 | 22 483 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 282 | 27 694 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 920 | 42 450 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 32 657 | 35 348 | ||
EA | Autres dettes | 575 | |||
EC | TOTAL (IV) | 150 115 | 127 975 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 302 602 | 282 968 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 543 | 115 310 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 941 614 | 1 941 614 | 1 987 414 | |
FD | Production vendue biens | 1 882 | 1 882 | 1 735 | |
FG | Production vendue services | 758 | 758 | 2 517 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 944 254 | 1 944 254 | 1 991 666 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 835 | 5 761 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 359 | 9 884 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 962 448 | 2 007 311 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 588 750 | 1 655 082 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 033 | 5 415 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 235 | 1 186 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -44 | 158 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 188 000 | 184 121 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 750 | 11 280 | ||
FY | Salaires et traitements | 91 189 | 91 930 | ||
FZ | Charges sociales | 24 970 | 24 538 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 690 | 34 300 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 | 555 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 702 | 10 817 | ||
GE | Autres charges | 845 | 1 366 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 977 150 | 2 020 749 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 702 | -13 438 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 691 | 3 918 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 691 | 3 918 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 380 | 2 285 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 380 | 2 285 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 311 | 1 632 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -12 391 | -11 806 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 020 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 020 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 020 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 966 139 | 2 015 249 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 978 530 | 2 023 034 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -12 391 | -7 786 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 987 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 359 | 2 359 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 506 | 32 690 | 309 196 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 278 865 | 32 690 | 311 555 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 702 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 817 | 9 885 | 20 702 | |
6T | Sur comptes clients | 555 | 525 | 30 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 555 | 525 | 30 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 372 | 9 885 | 525 | 20 732 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 732 | 11 372 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 917 | 1 090 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 112 | |||
UX | Autres créances clients | 6 128 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 362 | |||
VB | T. V. A. | 9 484 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 692 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 768 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 615 | 34 524 | 8 091 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 | 16 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 665 | 10 093 | 2 572 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 920 | 46 920 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 386 | 12 386 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 478 | 14 478 | ||
VW | T.V.A. | 1 003 | 1 003 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 790 | 4 790 | ||
VI | Groupe et associés | 57 282 | 57 282 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575 | 575 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 115 | 147 543 | 2 572 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 789 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 359 | 2 359 | ||
AP | Constructions | 128 624 | 116 445 | 12 179 | 24 995 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 580 | 35 427 | 1 153 | 2 402 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 169 787 | 157 324 | 12 464 | 31 088 |
BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 917 | 8 917 | 8 951 | |
BJ | TOTAL (I) | 346 420 | 311 555 | 34 865 | 67 589 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 048 | 1 048 | 1 004 | |
BT | Marchandises | 116 762 | 116 762 | 133 794 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 239 | 30 | 6 209 | 2 217 |
BZ | Autres créances | 23 538 | 23 538 | 33 848 | |
CF | Disponibilités | 116 412 | 116 412 | 41 779 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 768 | 3 768 | 2 736 | |
CJ | TOTAL (II) | 267 767 | 30 | 267 736 | 215 378 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 187 | 311 585 | 302 602 | 282 968 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 091 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 112 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 122 653 | 122 653 | ||
DH | Report à nouveau | -22 477 | -14 691 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 391 | -7 786 | ||
DL | TOTAL (I) | 131 785 | 144 176 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 702 | 10 817 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 702 | 10 817 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 681 | 22 483 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 282 | 27 694 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 920 | 42 450 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 32 657 | 35 348 | ||
EA | Autres dettes | 575 | |||
EC | TOTAL (IV) | 150 115 | 127 975 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 302 602 | 282 968 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 543 | 115 310 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 941 614 | 1 941 614 | 1 987 414 | |
FD | Production vendue biens | 1 882 | 1 882 | 1 735 | |
FG | Production vendue services | 758 | 758 | 2 517 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 944 254 | 1 944 254 | 1 991 666 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 835 | 5 761 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 359 | 9 884 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 962 448 | 2 007 311 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 588 750 | 1 655 082 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 033 | 5 415 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 235 | 1 186 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -44 | 158 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 188 000 | 184 121 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 750 | 11 280 | ||
FY | Salaires et traitements | 91 189 | 91 930 | ||
FZ | Charges sociales | 24 970 | 24 538 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 690 | 34 300 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 | 555 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 702 | 10 817 | ||
GE | Autres charges | 845 | 1 366 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 977 150 | 2 020 749 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 702 | -13 438 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 691 | 3 918 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 691 | 3 918 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 380 | 2 285 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 380 | 2 285 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 311 | 1 632 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -12 391 | -11 806 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 020 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 020 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 020 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 966 139 | 2 015 249 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 978 530 | 2 023 034 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -12 391 | -7 786 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 987 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 359 | 2 359 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 506 | 32 690 | 309 196 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 278 865 | 32 690 | 311 555 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 702 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 817 | 9 885 | 20 702 | |
6T | Sur comptes clients | 555 | 525 | 30 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 555 | 525 | 30 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 372 | 9 885 | 525 | 20 732 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 732 | 11 372 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 917 | 1 090 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 112 | |||
UX | Autres créances clients | 6 128 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 362 | |||
VB | T. V. A. | 9 484 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 692 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 768 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 615 | 34 524 | 8 091 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 | 16 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 665 | 10 093 | 2 572 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 920 | 46 920 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 386 | 12 386 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 478 | 14 478 | ||
VW | T.V.A. | 1 003 | 1 003 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 790 | 4 790 | ||
VI | Groupe et associés | 57 282 | 57 282 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575 | 575 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 115 | 147 543 | 2 572 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 789 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 359 | 2 359 | ||
AP | Constructions | 128 624 | 116 445 | 12 179 | 24 995 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 580 | 35 427 | 1 153 | 2 402 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 169 787 | 157 324 | 12 464 | 31 088 |
BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 917 | 8 917 | 8 951 | |
BJ | TOTAL (I) | 346 420 | 311 555 | 34 865 | 67 589 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 048 | 1 048 | 1 004 | |
BT | Marchandises | 116 762 | 116 762 | 133 794 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 239 | 30 | 6 209 | 2 217 |
BZ | Autres créances | 23 538 | 23 538 | 33 848 | |
CF | Disponibilités | 116 412 | 116 412 | 41 779 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 768 | 3 768 | 2 736 | |
CJ | TOTAL (II) | 267 767 | 30 | 267 736 | 215 378 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 187 | 311 585 | 302 602 | 282 968 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 091 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 112 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 122 653 | 122 653 | ||
DH | Report à nouveau | -22 477 | -14 691 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 391 | -7 786 | ||
DL | TOTAL (I) | 131 785 | 144 176 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 702 | 10 817 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 702 | 10 817 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 681 | 22 483 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 282 | 27 694 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 920 | 42 450 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 32 657 | 35 348 | ||
EA | Autres dettes | 575 | |||
EC | TOTAL (IV) | 150 115 | 127 975 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 302 602 | 282 968 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 543 | 115 310 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 941 614 | 1 941 614 | 1 987 414 | |
FD | Production vendue biens | 1 882 | 1 882 | 1 735 | |
FG | Production vendue services | 758 | 758 | 2 517 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 944 254 | 1 944 254 | 1 991 666 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 835 | 5 761 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 359 | 9 884 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 962 448 | 2 007 311 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 588 750 | 1 655 082 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 033 | 5 415 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 235 | 1 186 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -44 | 158 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 188 000 | 184 121 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 750 | 11 280 | ||
FY | Salaires et traitements | 91 189 | 91 930 | ||
FZ | Charges sociales | 24 970 | 24 538 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 690 | 34 300 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 | 555 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 702 | 10 817 | ||
GE | Autres charges | 845 | 1 366 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 977 150 | 2 020 749 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 702 | -13 438 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 691 | 3 918 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 691 | 3 918 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 380 | 2 285 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 380 | 2 285 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 311 | 1 632 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -12 391 | -11 806 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 020 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 020 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 020 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 966 139 | 2 015 249 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 978 530 | 2 023 034 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -12 391 | -7 786 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 987 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 359 | 2 359 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 506 | 32 690 | 309 196 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 278 865 | 32 690 | 311 555 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 702 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 817 | 9 885 | 20 702 | |
6T | Sur comptes clients | 555 | 525 | 30 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 555 | 525 | 30 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 372 | 9 885 | 525 | 20 732 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 732 | 11 372 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 917 | 1 090 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 112 | |||
UX | Autres créances clients | 6 128 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 362 | |||
VB | T. V. A. | 9 484 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 692 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 768 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 615 | 34 524 | 8 091 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 | 16 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 665 | 10 093 | 2 572 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 920 | 46 920 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 386 | 12 386 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 478 | 14 478 | ||
VW | T.V.A. | 1 003 | 1 003 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 790 | 4 790 | ||
VI | Groupe et associés | 57 282 | 57 282 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575 | 575 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 115 | 147 543 | 2 572 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 789 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 359 | 2 359 | ||
AP | Constructions | 128 624 | 116 445 | 12 179 | 24 995 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 580 | 35 427 | 1 153 | 2 402 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 169 787 | 157 324 | 12 464 | 31 088 |
BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 917 | 8 917 | 8 951 | |
BJ | TOTAL (I) | 346 420 | 311 555 | 34 865 | 67 589 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 048 | 1 048 | 1 004 | |
BT | Marchandises | 116 762 | 116 762 | 133 794 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 239 | 30 | 6 209 | 2 217 |
BZ | Autres créances | 23 538 | 23 538 | 33 848 | |
CF | Disponibilités | 116 412 | 116 412 | 41 779 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 768 | 3 768 | 2 736 | |
CJ | TOTAL (II) | 267 767 | 30 | 267 736 | 215 378 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 187 | 311 585 | 302 602 | 282 968 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 091 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 112 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 122 653 | 122 653 | ||
DH | Report à nouveau | -22 477 | -14 691 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 391 | -7 786 | ||
DL | TOTAL (I) | 131 785 | 144 176 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 702 | 10 817 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 702 | 10 817 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 681 | 22 483 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 282 | 27 694 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 920 | 42 450 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 32 657 | 35 348 | ||
EA | Autres dettes | 575 | |||
EC | TOTAL (IV) | 150 115 | 127 975 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 302 602 | 282 968 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 543 | 115 310 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 941 614 | 1 941 614 | 1 987 414 | |
FD | Production vendue biens | 1 882 | 1 882 | 1 735 | |
FG | Production vendue services | 758 | 758 | 2 517 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 944 254 | 1 944 254 | 1 991 666 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 835 | 5 761 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 359 | 9 884 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 962 448 | 2 007 311 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 588 750 | 1 655 082 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 033 | 5 415 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 235 | 1 186 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -44 | 158 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 188 000 | 184 121 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 750 | 11 280 | ||
FY | Salaires et traitements | 91 189 | 91 930 | ||
FZ | Charges sociales | 24 970 | 24 538 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 690 | 34 300 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 | 555 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 702 | 10 817 | ||
GE | Autres charges | 845 | 1 366 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 977 150 | 2 020 749 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 702 | -13 438 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 691 | 3 918 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 691 | 3 918 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 380 | 2 285 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 380 | 2 285 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 311 | 1 632 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -12 391 | -11 806 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 020 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 020 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 020 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 966 139 | 2 015 249 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 978 530 | 2 023 034 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -12 391 | -7 786 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 987 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 359 | 2 359 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 506 | 32 690 | 309 196 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 278 865 | 32 690 | 311 555 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 702 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 817 | 9 885 | 20 702 | |
6T | Sur comptes clients | 555 | 525 | 30 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 555 | 525 | 30 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 372 | 9 885 | 525 | 20 732 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 732 | 11 372 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 917 | 1 090 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 112 | |||
UX | Autres créances clients | 6 128 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 362 | |||
VB | T. V. A. | 9 484 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 692 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 768 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 615 | 34 524 | 8 091 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 | 16 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 665 | 10 093 | 2 572 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 920 | 46 920 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 386 | 12 386 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 478 | 14 478 | ||
VW | T.V.A. | 1 003 | 1 003 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 790 | 4 790 | ||
VI | Groupe et associés | 57 282 | 57 282 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575 | 575 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 115 | 147 543 | 2 572 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 789 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 359 | 2 359 | ||
AP | Constructions | 128 624 | 116 445 | 12 179 | 24 995 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 580 | 35 427 | 1 153 | 2 402 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 169 787 | 157 324 | 12 464 | 31 088 |
BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 917 | 8 917 | 8 951 | |
BJ | TOTAL (I) | 346 420 | 311 555 | 34 865 | 67 589 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 048 | 1 048 | 1 004 | |
BT | Marchandises | 116 762 | 116 762 | 133 794 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 239 | 30 | 6 209 | 2 217 |
BZ | Autres créances | 23 538 | 23 538 | 33 848 | |
CF | Disponibilités | 116 412 | 116 412 | 41 779 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 768 | 3 768 | 2 736 | |
CJ | TOTAL (II) | 267 767 | 30 | 267 736 | 215 378 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 187 | 311 585 | 302 602 | 282 968 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 091 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 112 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 122 653 | 122 653 | ||
DH | Report à nouveau | -22 477 | -14 691 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 391 | -7 786 | ||
DL | TOTAL (I) | 131 785 | 144 176 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 702 | 10 817 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 702 | 10 817 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 681 | 22 483 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 282 | 27 694 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 920 | 42 450 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 32 657 | 35 348 | ||
EA | Autres dettes | 575 | |||
EC | TOTAL (IV) | 150 115 | 127 975 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 302 602 | 282 968 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 543 | 115 310 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 941 614 | 1 941 614 | 1 987 414 | |
FD | Production vendue biens | 1 882 | 1 882 | 1 735 | |
FG | Production vendue services | 758 | 758 | 2 517 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 944 254 | 1 944 254 | 1 991 666 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 835 | 5 761 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 359 | 9 884 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 962 448 | 2 007 311 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 588 750 | 1 655 082 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 033 | 5 415 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 235 | 1 186 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -44 | 158 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 188 000 | 184 121 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 750 | 11 280 | ||
FY | Salaires et traitements | 91 189 | 91 930 | ||
FZ | Charges sociales | 24 970 | 24 538 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 690 | 34 300 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 | 555 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 702 | 10 817 | ||
GE | Autres charges | 845 | 1 366 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 977 150 | 2 020 749 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 702 | -13 438 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 691 | 3 918 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 691 | 3 918 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 380 | 2 285 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 380 | 2 285 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 311 | 1 632 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -12 391 | -11 806 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 020 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 020 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 020 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 966 139 | 2 015 249 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 978 530 | 2 023 034 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -12 391 | -7 786 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 987 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 359 | 2 359 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 506 | 32 690 | 309 196 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 278 865 | 32 690 | 311 555 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 702 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 817 | 9 885 | 20 702 | |
6T | Sur comptes clients | 555 | 525 | 30 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 555 | 525 | 30 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 372 | 9 885 | 525 | 20 732 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 732 | 11 372 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 917 | 1 090 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 112 | |||
UX | Autres créances clients | 6 128 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 362 | |||
VB | T. V. A. | 9 484 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 692 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 768 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 615 | 34 524 | 8 091 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 | 16 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 665 | 10 093 | 2 572 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 920 | 46 920 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 386 | 12 386 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 478 | 14 478 | ||
VW | T.V.A. | 1 003 | 1 003 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 790 | 4 790 | ||
VI | Groupe et associés | 57 282 | 57 282 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575 | 575 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 115 | 147 543 | 2 572 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 789 |