Déposant 1 : ONECTRA, SAS
Numéro de SIREN : 381662774
Adresse :
36 Bd de l'Océan
13009 MARSEILLE
FR
Mandataire 1 : ONECTRA, SAS
Adresse :
36 Bd de l'Océan
13009 MARSEILLE
FR
Bénéficiare 1 : O.T.N.D.ONET TECHNOLOGIES NUCLEAR DECOMMISSIONING
Déposant 1 : ONECTRA, SAS
Numéro de SIREN : 381662774
Adresse :
36 Bd de l'Océan
13009 MARSEILLE
FR
Mandataire 1 : ONECTRA, SAS
Adresse :
36 Bd de l'Océan
13009 MARSEILLE
FR
Bénéficiare 1 : O.T.N.D.ONET TECHNOLOGIES NUCLEAR DECOMMISSIONING
Bénéficiare 1 : ONET TECHNOLOGIES ND
Déposant 1 : ONECTRA, SAS
Numéro de SIREN : 381662774
Adresse :
36 Bd de l'Océan
13009 MARSEILLE
FR
Mandataire 1 : ONECTRA, SAS
Adresse :
36 Bd de l'Océan
13009 MARSEILLE
FR
Bénéficiare 1 : O.T.N.D.ONET TECHNOLOGIES NUCLEAR DECOMMISSIONING
Déposant 1 : ONET TECHNOLOGIES ND, SA
Numéro de SIREN : 381662774
Adresse :
36 BD DE L'OCEAN
13009 MARSEILLE
FR
Mandataire 1 : ONET TECHNOLOGIES ND, SA, Mme DE LOMBARES Emilie
Adresse :
36 Bd de l'Océan
13009 MARSEILLE
FR
Bénéficiare 1 : ONECTRA
Bénéficiare 1 : ONET TECHNOLOGIES ND
Déposant 1 : ONET TECHNOLOGIES ND, SA
Numéro de SIREN : 381662774
Adresse :
36 BD DE L'OCEAN
13009 MARSEILLE
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE,
Adresse :
Tour Méditerranée 65 avenue Jules Cantini
13006 MARSEILLE
FR
Bénéficiare 1 : ONECTRA
Bénéficiare 1 : ONET TECHNOLOGIES ND
Bénéficiare 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE,
Adresse :
Tour Méditerranée 65 avenue Jules Cantini
13006 MARSEILLE
FR
Déposant 1 : Onet Technologies ND, Société par Actions Simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 381662774
Adresse :
36 Boulevard de l'Océan
13009 MARSEILLE
FR
Mandataire 1 : CABINET MAREK, Mme MAREK-HIERHOLZER Anne-Françoise
Adresse :
28 rue de la Loge, BP 42413
13201 MARSEILLE CEDEX 2
FR
Bénéficiare 1 : O T N D ONET TECHNOLOGIES NUCLEAR DECOMMINISSIONING
Déposant 1 : Onet Technologies ND, Société par Actions Simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 381662774
Adresse :
36 Boulevard de l'Océan
13009 MARSEILLE
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE,
Adresse :
Tour Méditerranée 65 avenue Jules Cantini
13006 MARSEILLE
FR
Bénéficiare 1 : O T N D ONET TECHNOLOGIES NUCLEAR DECOMMINISSIONING
Bénéficiare 1 : Onet Technologies ND
Bénéficiare 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE,
Adresse :
Tour Méditerranée 65 avenue Jules Cantini
13006 MARSEILLE
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Déposant 1 : Onet Technologies ND, Société par Actions Simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 381662774
Adresse :
36 Boulevard de l'Océan
13009 MARSEILLE
FR
Mandataire 1 : CABINET MAREK, Mme MAREK-HIERHOLZER Anne-Françoise
Adresse :
28 rue de la Loge, BP 42413
13201 MARSEILLE CEDEX 2
FR
Bénéficiare 1 : O T N D ONET TECHNOLOGIES NUCLEAR DECOMMINISSIONING
Bénéficiare 1 : Onet Technologies ND
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 648 313 | 1 642 649 | 5 664 | 274 843 |
AH | Fonds commercial | 15 425 389 | 15 425 389 | 15 425 389 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 18 530 | 18 530 | ||
AP | Constructions | 3 659 488 | 1 469 328 | 2 190 161 | 2 749 858 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 756 836 | 3 868 215 | 888 621 | 974 742 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 523 428 | 3 854 282 | 669 146 | 945 693 |
AV | Immobilisations en cours | 981 093 | 981 093 | 89 233 | |
AX | Avances et acomptes | 7 600 | 7 600 | ||
CU | Autres participations | 5 492 | 5 488 | 4 | 4 |
BH | Autres immobilisations financières | 697 435 | 697 435 | 1 281 376 | |
BJ | TOTAL (I) | 31 723 604 | 10 839 961 | 20 883 643 | 21 741 138 |
BX | Clients et comptes rattachés | 43 886 644 | 1 547 206 | 42 339 438 | 58 153 904 |
BZ | Autres créances | 10 030 090 | 13 941 498 | 8 839 783 | |
CF | Disponibilités | 3 040 478 | 3 040 478 | 14 433 184 | |
CH | Charges constatées d’avance | 422 246 | 422 246 | 306 583 | |
CJ | TOTAL (II) | 57 379 458 | 1 547 206 | 59 743 660 | 81 733 453 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 103 062 | 12 387 167 | 80 627 303 | 103 474 591 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 117 040 | 14 117 040 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 107 304 | 11 107 304 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 077 524 | 1 057 524 | ||
DG | Autres réserves | 124 | 124 | ||
DH | Report à nouveau | 104 936 | 1 554 552 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 230 766 | -1 429 616 | ||
DL | TOTAL (I) | 29 637 694 | 26 406 928 | ||
DP | Provisions pour risques | 718 810 | 568 990 | ||
DQ | Provisions pour charges | 199 502 | 1 594 064 | ||
DR | TOTAL (III) | 918 313 | 2 163 055 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 826 | 1 226 395 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 817 696 | 5 680 582 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 460 864 | 15 331 975 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 678 757 | 23 387 914 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 421 | 82 529 | ||
EA | Autres dettes | 7 283 695 | 22 236 535 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 714 038 | 6 958 678 | ||
EC | TOTAL (IV) | 50 071 297 | 74 904 608 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 80 627 303 | 103 474 591 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 71 026 922 | 1 211 222 | 72 238 143 | 93 438 730 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 71 026 922 | 1 211 222 | 72 238 143 | 93 438 730 |
FN | Production immobilisée | 229 970 | 71 237 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 134 345 | 348 498 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 061 249 | 854 697 | ||
FQ | Autres produits | 209 592 | 191 326 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 74 873 299 | 94 904 488 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -2 076 | 2 122 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -3 787 | -20 775 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 33 035 103 | 41 453 519 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 624 983 | 2 193 363 | ||
FY | Salaires et traitements | 23 169 690 | 34 401 290 | ||
FZ | Charges sociales | 11 159 534 | 15 247 285 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 365 169 | 1 532 063 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 305 405 | 240 164 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 553 288 | 1 177 486 | ||
GE | Autres charges | 80 167 | 104 659 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 71 287 476 | 96 331 177 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 585 823 | -1 426 689 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -14 687 | -61 188 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 460 | 70 175 | ||
GN | Différences positives de change | 9 | 2 202 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 782 | 11 189 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 42 650 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 169 967 | 84 439 | ||
GS | Différences négatives de change | 209 | 2 162 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 212 827 | 86 601 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -167 045 | -75 412 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 418 778 | -1 502 101 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 501 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 327 182 | 387 301 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 373 652 | 90 496 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 700 834 | 1 978 797 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373 948 | 1 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330 818 | 3 026 983 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 266 992 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 704 765 | 3 294 975 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 931 | -1 316 178 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 184 081 | -1 388 662 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 619 915 | 96 894 474 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 389 149 | 98 324 091 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 230 766 | -1 429 616 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 956 102 | 149 606 | 463 060 | 1 642 649 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 409 104 | 1 215 563 | 432 843 | 9 191 824 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 365 206 | 1 365 169 | 895 903 | 10 834 473 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 429 693 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 190 350 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 152 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 163 054 | 553 289 | 1 798 030 | 918 313 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 488 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 488 | 5 488 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 168 542 | 553 289 | 1 798 030 | 923 801 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 697 435 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 967 775 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 270 | |||
VP | Divers | 2 298 675 | |||
VC | Groupe et associés | 6 448 709 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 235 181 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 422 246 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 036 414 | 48 469 120 | 6 567 294 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 826 | 3 826 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 817 696 | 218 282 | 11 599 414 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 460 864 | 9 460 864 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 720 488 | 3 720 488 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 726 989 | 4 726 989 | ||
VW | T.V.A. | 9 579 551 | 9 579 551 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 651 730 | 651 730 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 421 | 112 421 | ||
VI | Groupe et associés | 1 070 467 | 1 070 467 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 301 820 | 2 301 820 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 714 038 | 2 714 038 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 159 890 | 34 560 476 | 11 599 414 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 665 295 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 648 313 | 1 642 649 | 5 664 | 274 843 |
AH | Fonds commercial | 15 425 389 | 15 425 389 | 15 425 389 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 18 530 | 18 530 | ||
AP | Constructions | 3 659 488 | 1 469 328 | 2 190 161 | 2 749 858 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 756 836 | 3 868 215 | 888 621 | 974 742 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 523 428 | 3 854 282 | 669 146 | 945 693 |
AV | Immobilisations en cours | 981 093 | 981 093 | 89 233 | |
AX | Avances et acomptes | 7 600 | 7 600 | ||
CU | Autres participations | 5 492 | 5 488 | 4 | 4 |
BH | Autres immobilisations financières | 697 435 | 697 435 | 1 281 376 | |
BJ | TOTAL (I) | 31 723 604 | 10 839 961 | 20 883 643 | 21 741 138 |
BX | Clients et comptes rattachés | 43 886 644 | 1 547 206 | 42 339 438 | 58 153 904 |
BZ | Autres créances | 10 030 090 | 13 941 498 | 8 839 783 | |
CF | Disponibilités | 3 040 478 | 3 040 478 | 14 433 184 | |
CH | Charges constatées d’avance | 422 246 | 422 246 | 306 583 | |
CJ | TOTAL (II) | 57 379 458 | 1 547 206 | 59 743 660 | 81 733 453 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 103 062 | 12 387 167 | 80 627 303 | 103 474 591 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 117 040 | 14 117 040 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 107 304 | 11 107 304 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 077 524 | 1 057 524 | ||
DG | Autres réserves | 124 | 124 | ||
DH | Report à nouveau | 104 936 | 1 554 552 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 230 766 | -1 429 616 | ||
DL | TOTAL (I) | 29 637 694 | 26 406 928 | ||
DP | Provisions pour risques | 718 810 | 568 990 | ||
DQ | Provisions pour charges | 199 502 | 1 594 064 | ||
DR | TOTAL (III) | 918 313 | 2 163 055 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 826 | 1 226 395 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 817 696 | 5 680 582 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 460 864 | 15 331 975 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 678 757 | 23 387 914 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 421 | 82 529 | ||
EA | Autres dettes | 7 283 695 | 22 236 535 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 714 038 | 6 958 678 | ||
EC | TOTAL (IV) | 50 071 297 | 74 904 608 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 80 627 303 | 103 474 591 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 71 026 922 | 1 211 222 | 72 238 143 | 93 438 730 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 71 026 922 | 1 211 222 | 72 238 143 | 93 438 730 |
FN | Production immobilisée | 229 970 | 71 237 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 134 345 | 348 498 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 061 249 | 854 697 | ||
FQ | Autres produits | 209 592 | 191 326 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 74 873 299 | 94 904 488 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -2 076 | 2 122 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -3 787 | -20 775 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 33 035 103 | 41 453 519 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 624 983 | 2 193 363 | ||
FY | Salaires et traitements | 23 169 690 | 34 401 290 | ||
FZ | Charges sociales | 11 159 534 | 15 247 285 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 365 169 | 1 532 063 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 305 405 | 240 164 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 553 288 | 1 177 486 | ||
GE | Autres charges | 80 167 | 104 659 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 71 287 476 | 96 331 177 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 585 823 | -1 426 689 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -14 687 | -61 188 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 460 | 70 175 | ||
GN | Différences positives de change | 9 | 2 202 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 782 | 11 189 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 42 650 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 169 967 | 84 439 | ||
GS | Différences négatives de change | 209 | 2 162 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 212 827 | 86 601 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -167 045 | -75 412 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 418 778 | -1 502 101 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 501 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 327 182 | 387 301 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 373 652 | 90 496 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 700 834 | 1 978 797 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373 948 | 1 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330 818 | 3 026 983 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 266 992 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 704 765 | 3 294 975 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 931 | -1 316 178 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 184 081 | -1 388 662 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 619 915 | 96 894 474 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 389 149 | 98 324 091 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 230 766 | -1 429 616 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 956 102 | 149 606 | 463 060 | 1 642 649 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 409 104 | 1 215 563 | 432 843 | 9 191 824 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 365 206 | 1 365 169 | 895 903 | 10 834 473 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 429 693 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 190 350 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 152 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 163 054 | 553 289 | 1 798 030 | 918 313 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 488 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 488 | 5 488 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 168 542 | 553 289 | 1 798 030 | 923 801 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 697 435 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 967 775 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 270 | |||
VP | Divers | 2 298 675 | |||
VC | Groupe et associés | 6 448 709 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 235 181 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 422 246 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 036 414 | 48 469 120 | 6 567 294 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 826 | 3 826 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 817 696 | 218 282 | 11 599 414 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 460 864 | 9 460 864 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 720 488 | 3 720 488 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 726 989 | 4 726 989 | ||
VW | T.V.A. | 9 579 551 | 9 579 551 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 651 730 | 651 730 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 421 | 112 421 | ||
VI | Groupe et associés | 1 070 467 | 1 070 467 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 301 820 | 2 301 820 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 714 038 | 2 714 038 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 159 890 | 34 560 476 | 11 599 414 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 665 295 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 648 313 | 1 642 649 | 5 664 | 274 843 |
AH | Fonds commercial | 15 425 389 | 15 425 389 | 15 425 389 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 18 530 | 18 530 | ||
AP | Constructions | 3 659 488 | 1 469 328 | 2 190 161 | 2 749 858 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 756 836 | 3 868 215 | 888 621 | 974 742 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 523 428 | 3 854 282 | 669 146 | 945 693 |
AV | Immobilisations en cours | 981 093 | 981 093 | 89 233 | |
AX | Avances et acomptes | 7 600 | 7 600 | ||
CU | Autres participations | 5 492 | 5 488 | 4 | 4 |
BH | Autres immobilisations financières | 697 435 | 697 435 | 1 281 376 | |
BJ | TOTAL (I) | 31 723 604 | 10 839 961 | 20 883 643 | 21 741 138 |
BX | Clients et comptes rattachés | 43 886 644 | 1 547 206 | 42 339 438 | 58 153 904 |
BZ | Autres créances | 10 030 090 | 13 941 498 | 8 839 783 | |
CF | Disponibilités | 3 040 478 | 3 040 478 | 14 433 184 | |
CH | Charges constatées d’avance | 422 246 | 422 246 | 306 583 | |
CJ | TOTAL (II) | 57 379 458 | 1 547 206 | 59 743 660 | 81 733 453 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 103 062 | 12 387 167 | 80 627 303 | 103 474 591 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 117 040 | 14 117 040 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 107 304 | 11 107 304 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 077 524 | 1 057 524 | ||
DG | Autres réserves | 124 | 124 | ||
DH | Report à nouveau | 104 936 | 1 554 552 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 230 766 | -1 429 616 | ||
DL | TOTAL (I) | 29 637 694 | 26 406 928 | ||
DP | Provisions pour risques | 718 810 | 568 990 | ||
DQ | Provisions pour charges | 199 502 | 1 594 064 | ||
DR | TOTAL (III) | 918 313 | 2 163 055 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 826 | 1 226 395 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 817 696 | 5 680 582 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 460 864 | 15 331 975 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 678 757 | 23 387 914 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 421 | 82 529 | ||
EA | Autres dettes | 7 283 695 | 22 236 535 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 714 038 | 6 958 678 | ||
EC | TOTAL (IV) | 50 071 297 | 74 904 608 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 80 627 303 | 103 474 591 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 71 026 922 | 1 211 222 | 72 238 143 | 93 438 730 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 71 026 922 | 1 211 222 | 72 238 143 | 93 438 730 |
FN | Production immobilisée | 229 970 | 71 237 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 134 345 | 348 498 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 061 249 | 854 697 | ||
FQ | Autres produits | 209 592 | 191 326 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 74 873 299 | 94 904 488 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -2 076 | 2 122 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -3 787 | -20 775 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 33 035 103 | 41 453 519 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 624 983 | 2 193 363 | ||
FY | Salaires et traitements | 23 169 690 | 34 401 290 | ||
FZ | Charges sociales | 11 159 534 | 15 247 285 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 365 169 | 1 532 063 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 305 405 | 240 164 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 553 288 | 1 177 486 | ||
GE | Autres charges | 80 167 | 104 659 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 71 287 476 | 96 331 177 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 585 823 | -1 426 689 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -14 687 | -61 188 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 460 | 70 175 | ||
GN | Différences positives de change | 9 | 2 202 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 782 | 11 189 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 42 650 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 169 967 | 84 439 | ||
GS | Différences négatives de change | 209 | 2 162 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 212 827 | 86 601 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -167 045 | -75 412 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 418 778 | -1 502 101 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 501 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 327 182 | 387 301 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 373 652 | 90 496 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 700 834 | 1 978 797 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373 948 | 1 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330 818 | 3 026 983 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 266 992 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 704 765 | 3 294 975 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 931 | -1 316 178 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 184 081 | -1 388 662 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 619 915 | 96 894 474 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 389 149 | 98 324 091 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 230 766 | -1 429 616 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 956 102 | 149 606 | 463 060 | 1 642 649 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 409 104 | 1 215 563 | 432 843 | 9 191 824 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 365 206 | 1 365 169 | 895 903 | 10 834 473 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 429 693 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 190 350 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 152 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 163 054 | 553 289 | 1 798 030 | 918 313 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 488 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 488 | 5 488 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 168 542 | 553 289 | 1 798 030 | 923 801 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 697 435 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 967 775 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 270 | |||
VP | Divers | 2 298 675 | |||
VC | Groupe et associés | 6 448 709 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 235 181 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 422 246 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 036 414 | 48 469 120 | 6 567 294 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 826 | 3 826 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 817 696 | 218 282 | 11 599 414 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 460 864 | 9 460 864 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 720 488 | 3 720 488 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 726 989 | 4 726 989 | ||
VW | T.V.A. | 9 579 551 | 9 579 551 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 651 730 | 651 730 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 421 | 112 421 | ||
VI | Groupe et associés | 1 070 467 | 1 070 467 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 301 820 | 2 301 820 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 714 038 | 2 714 038 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 159 890 | 34 560 476 | 11 599 414 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 665 295 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 648 313 | 1 642 649 | 5 664 | 274 843 |
AH | Fonds commercial | 15 425 389 | 15 425 389 | 15 425 389 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 18 530 | 18 530 | ||
AP | Constructions | 3 659 488 | 1 469 328 | 2 190 161 | 2 749 858 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 756 836 | 3 868 215 | 888 621 | 974 742 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 523 428 | 3 854 282 | 669 146 | 945 693 |
AV | Immobilisations en cours | 981 093 | 981 093 | 89 233 | |
AX | Avances et acomptes | 7 600 | 7 600 | ||
CU | Autres participations | 5 492 | 5 488 | 4 | 4 |
BH | Autres immobilisations financières | 697 435 | 697 435 | 1 281 376 | |
BJ | TOTAL (I) | 31 723 604 | 10 839 961 | 20 883 643 | 21 741 138 |
BX | Clients et comptes rattachés | 43 886 644 | 1 547 206 | 42 339 438 | 58 153 904 |
BZ | Autres créances | 10 030 090 | 13 941 498 | 8 839 783 | |
CF | Disponibilités | 3 040 478 | 3 040 478 | 14 433 184 | |
CH | Charges constatées d’avance | 422 246 | 422 246 | 306 583 | |
CJ | TOTAL (II) | 57 379 458 | 1 547 206 | 59 743 660 | 81 733 453 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 103 062 | 12 387 167 | 80 627 303 | 103 474 591 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 117 040 | 14 117 040 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 107 304 | 11 107 304 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 077 524 | 1 057 524 | ||
DG | Autres réserves | 124 | 124 | ||
DH | Report à nouveau | 104 936 | 1 554 552 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 230 766 | -1 429 616 | ||
DL | TOTAL (I) | 29 637 694 | 26 406 928 | ||
DP | Provisions pour risques | 718 810 | 568 990 | ||
DQ | Provisions pour charges | 199 502 | 1 594 064 | ||
DR | TOTAL (III) | 918 313 | 2 163 055 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 826 | 1 226 395 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 817 696 | 5 680 582 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 460 864 | 15 331 975 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 678 757 | 23 387 914 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 421 | 82 529 | ||
EA | Autres dettes | 7 283 695 | 22 236 535 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 714 038 | 6 958 678 | ||
EC | TOTAL (IV) | 50 071 297 | 74 904 608 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 80 627 303 | 103 474 591 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 71 026 922 | 1 211 222 | 72 238 143 | 93 438 730 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 71 026 922 | 1 211 222 | 72 238 143 | 93 438 730 |
FN | Production immobilisée | 229 970 | 71 237 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 134 345 | 348 498 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 061 249 | 854 697 | ||
FQ | Autres produits | 209 592 | 191 326 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 74 873 299 | 94 904 488 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -2 076 | 2 122 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -3 787 | -20 775 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 33 035 103 | 41 453 519 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 624 983 | 2 193 363 | ||
FY | Salaires et traitements | 23 169 690 | 34 401 290 | ||
FZ | Charges sociales | 11 159 534 | 15 247 285 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 365 169 | 1 532 063 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 305 405 | 240 164 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 553 288 | 1 177 486 | ||
GE | Autres charges | 80 167 | 104 659 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 71 287 476 | 96 331 177 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 585 823 | -1 426 689 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -14 687 | -61 188 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 460 | 70 175 | ||
GN | Différences positives de change | 9 | 2 202 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 782 | 11 189 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 42 650 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 169 967 | 84 439 | ||
GS | Différences négatives de change | 209 | 2 162 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 212 827 | 86 601 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -167 045 | -75 412 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 418 778 | -1 502 101 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 501 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 327 182 | 387 301 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 373 652 | 90 496 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 700 834 | 1 978 797 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373 948 | 1 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330 818 | 3 026 983 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 266 992 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 704 765 | 3 294 975 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 931 | -1 316 178 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 184 081 | -1 388 662 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 619 915 | 96 894 474 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 389 149 | 98 324 091 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 230 766 | -1 429 616 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 956 102 | 149 606 | 463 060 | 1 642 649 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 409 104 | 1 215 563 | 432 843 | 9 191 824 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 365 206 | 1 365 169 | 895 903 | 10 834 473 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 429 693 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 190 350 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 152 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 163 054 | 553 289 | 1 798 030 | 918 313 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 488 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 488 | 5 488 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 168 542 | 553 289 | 1 798 030 | 923 801 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 697 435 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 967 775 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 270 | |||
VP | Divers | 2 298 675 | |||
VC | Groupe et associés | 6 448 709 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 235 181 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 422 246 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 036 414 | 48 469 120 | 6 567 294 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 826 | 3 826 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 817 696 | 218 282 | 11 599 414 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 460 864 | 9 460 864 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 720 488 | 3 720 488 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 726 989 | 4 726 989 | ||
VW | T.V.A. | 9 579 551 | 9 579 551 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 651 730 | 651 730 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 421 | 112 421 | ||
VI | Groupe et associés | 1 070 467 | 1 070 467 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 301 820 | 2 301 820 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 714 038 | 2 714 038 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 159 890 | 34 560 476 | 11 599 414 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 665 295 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 648 313 | 1 642 649 | 5 664 | 274 843 |
AH | Fonds commercial | 15 425 389 | 15 425 389 | 15 425 389 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 18 530 | 18 530 | ||
AP | Constructions | 3 659 488 | 1 469 328 | 2 190 161 | 2 749 858 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 756 836 | 3 868 215 | 888 621 | 974 742 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 523 428 | 3 854 282 | 669 146 | 945 693 |
AV | Immobilisations en cours | 981 093 | 981 093 | 89 233 | |
AX | Avances et acomptes | 7 600 | 7 600 | ||
CU | Autres participations | 5 492 | 5 488 | 4 | 4 |
BH | Autres immobilisations financières | 697 435 | 697 435 | 1 281 376 | |
BJ | TOTAL (I) | 31 723 604 | 10 839 961 | 20 883 643 | 21 741 138 |
BX | Clients et comptes rattachés | 43 886 644 | 1 547 206 | 42 339 438 | 58 153 904 |
BZ | Autres créances | 10 030 090 | 13 941 498 | 8 839 783 | |
CF | Disponibilités | 3 040 478 | 3 040 478 | 14 433 184 | |
CH | Charges constatées d’avance | 422 246 | 422 246 | 306 583 | |
CJ | TOTAL (II) | 57 379 458 | 1 547 206 | 59 743 660 | 81 733 453 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 103 062 | 12 387 167 | 80 627 303 | 103 474 591 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 117 040 | 14 117 040 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 107 304 | 11 107 304 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 077 524 | 1 057 524 | ||
DG | Autres réserves | 124 | 124 | ||
DH | Report à nouveau | 104 936 | 1 554 552 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 230 766 | -1 429 616 | ||
DL | TOTAL (I) | 29 637 694 | 26 406 928 | ||
DP | Provisions pour risques | 718 810 | 568 990 | ||
DQ | Provisions pour charges | 199 502 | 1 594 064 | ||
DR | TOTAL (III) | 918 313 | 2 163 055 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 826 | 1 226 395 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 817 696 | 5 680 582 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 460 864 | 15 331 975 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 678 757 | 23 387 914 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 421 | 82 529 | ||
EA | Autres dettes | 7 283 695 | 22 236 535 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 714 038 | 6 958 678 | ||
EC | TOTAL (IV) | 50 071 297 | 74 904 608 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 80 627 303 | 103 474 591 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 71 026 922 | 1 211 222 | 72 238 143 | 93 438 730 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 71 026 922 | 1 211 222 | 72 238 143 | 93 438 730 |
FN | Production immobilisée | 229 970 | 71 237 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 134 345 | 348 498 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 061 249 | 854 697 | ||
FQ | Autres produits | 209 592 | 191 326 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 74 873 299 | 94 904 488 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -2 076 | 2 122 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -3 787 | -20 775 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 33 035 103 | 41 453 519 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 624 983 | 2 193 363 | ||
FY | Salaires et traitements | 23 169 690 | 34 401 290 | ||
FZ | Charges sociales | 11 159 534 | 15 247 285 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 365 169 | 1 532 063 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 305 405 | 240 164 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 553 288 | 1 177 486 | ||
GE | Autres charges | 80 167 | 104 659 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 71 287 476 | 96 331 177 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 585 823 | -1 426 689 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -14 687 | -61 188 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 460 | 70 175 | ||
GN | Différences positives de change | 9 | 2 202 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 782 | 11 189 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 42 650 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 169 967 | 84 439 | ||
GS | Différences négatives de change | 209 | 2 162 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 212 827 | 86 601 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -167 045 | -75 412 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 418 778 | -1 502 101 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 501 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 327 182 | 387 301 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 373 652 | 90 496 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 700 834 | 1 978 797 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373 948 | 1 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330 818 | 3 026 983 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 266 992 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 704 765 | 3 294 975 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 931 | -1 316 178 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 184 081 | -1 388 662 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 619 915 | 96 894 474 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 389 149 | 98 324 091 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 230 766 | -1 429 616 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 956 102 | 149 606 | 463 060 | 1 642 649 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 409 104 | 1 215 563 | 432 843 | 9 191 824 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 365 206 | 1 365 169 | 895 903 | 10 834 473 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 429 693 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 190 350 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 152 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 163 054 | 553 289 | 1 798 030 | 918 313 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 488 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 488 | 5 488 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 168 542 | 553 289 | 1 798 030 | 923 801 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 697 435 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 967 775 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 270 | |||
VP | Divers | 2 298 675 | |||
VC | Groupe et associés | 6 448 709 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 235 181 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 422 246 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 036 414 | 48 469 120 | 6 567 294 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 826 | 3 826 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 817 696 | 218 282 | 11 599 414 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 460 864 | 9 460 864 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 720 488 | 3 720 488 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 726 989 | 4 726 989 | ||
VW | T.V.A. | 9 579 551 | 9 579 551 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 651 730 | 651 730 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 421 | 112 421 | ||
VI | Groupe et associés | 1 070 467 | 1 070 467 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 301 820 | 2 301 820 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 714 038 | 2 714 038 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 159 890 | 34 560 476 | 11 599 414 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 665 295 |