Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 332 | 12 332 | ||
AN | Terrains | 20 047 | 20 047 | ||
AP | Constructions | 548 193 | 436 207 | 111 986 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 988 | 19 272 | 4 716 | |
CU | Autres participations | 11 525 175 | 11 525 175 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 184 952 | 184 952 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 12 320 687 | 472 811 | 11 847 876 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 684 | 6 684 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 336 | 5 336 | ||
BZ | Autres créances | 9 651 | 9 651 | ||
CF | Disponibilités | 5 551 509 | 5 551 509 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 550 | 13 550 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 586 730 | 5 586 730 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 907 417 | 472 811 | 17 434 606 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 700 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 170 000 | |||
DG | Autres réserves | 13 144 141 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 342 108 | |||
DL | TOTAL (I) | 17 356 249 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 321 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 874 | |||
EC | TOTAL (IV) | 78 357 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 434 606 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 357 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 284 092 | 284 092 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 284 092 | 284 092 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 691 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 285 790 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 82 699 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 873 | |||
FY | Salaires et traitements | 174 683 | |||
FZ | Charges sociales | 69 331 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 105 | |||
GE | Autres charges | 13 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 407 703 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -121 913 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 355 410 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 155 015 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 510 426 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 510 426 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 388 513 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 442 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 442 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 442 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 963 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 796 216 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 108 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 342 108 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 691 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 909 | 423 | 12 332 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 797 | 25 682 | 455 479 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 441 706 | 26 105 | 467 811 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 000 | 5 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 000 | 5 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 184 952 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | |||
UX | Autres créances clients | 5 336 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 798 | |||
VC | Groupe et associés | 8 853 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 550 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 489 | 28 537 | 185 952 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 000 | 4 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 162 | 1 162 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 623 | 7 623 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 160 | 20 160 | ||
VW | T.V.A. | 28 352 | 28 352 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 185 | 16 185 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 874 | 874 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 357 | 78 357 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 332 | 12 332 | ||
AN | Terrains | 20 047 | 20 047 | ||
AP | Constructions | 548 193 | 436 207 | 111 986 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 988 | 19 272 | 4 716 | |
CU | Autres participations | 11 525 175 | 11 525 175 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 184 952 | 184 952 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 12 320 687 | 472 811 | 11 847 876 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 684 | 6 684 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 336 | 5 336 | ||
BZ | Autres créances | 9 651 | 9 651 | ||
CF | Disponibilités | 5 551 509 | 5 551 509 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 550 | 13 550 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 586 730 | 5 586 730 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 907 417 | 472 811 | 17 434 606 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 700 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 170 000 | |||
DG | Autres réserves | 13 144 141 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 342 108 | |||
DL | TOTAL (I) | 17 356 249 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 321 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 874 | |||
EC | TOTAL (IV) | 78 357 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 434 606 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 357 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 284 092 | 284 092 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 284 092 | 284 092 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 691 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 285 790 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 82 699 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 873 | |||
FY | Salaires et traitements | 174 683 | |||
FZ | Charges sociales | 69 331 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 105 | |||
GE | Autres charges | 13 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 407 703 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -121 913 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 355 410 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 155 015 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 510 426 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 510 426 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 388 513 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 442 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 442 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 442 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 963 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 796 216 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 108 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 342 108 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 691 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 909 | 423 | 12 332 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 797 | 25 682 | 455 479 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 441 706 | 26 105 | 467 811 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 000 | 5 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 000 | 5 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 184 952 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | |||
UX | Autres créances clients | 5 336 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 798 | |||
VC | Groupe et associés | 8 853 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 550 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 489 | 28 537 | 185 952 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 000 | 4 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 162 | 1 162 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 623 | 7 623 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 160 | 20 160 | ||
VW | T.V.A. | 28 352 | 28 352 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 185 | 16 185 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 874 | 874 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 357 | 78 357 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 332 | 12 332 | ||
AN | Terrains | 20 047 | 20 047 | ||
AP | Constructions | 548 193 | 436 207 | 111 986 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 988 | 19 272 | 4 716 | |
CU | Autres participations | 11 525 175 | 11 525 175 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 184 952 | 184 952 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 12 320 687 | 472 811 | 11 847 876 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 684 | 6 684 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 336 | 5 336 | ||
BZ | Autres créances | 9 651 | 9 651 | ||
CF | Disponibilités | 5 551 509 | 5 551 509 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 550 | 13 550 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 586 730 | 5 586 730 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 907 417 | 472 811 | 17 434 606 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 700 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 170 000 | |||
DG | Autres réserves | 13 144 141 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 342 108 | |||
DL | TOTAL (I) | 17 356 249 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 321 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 874 | |||
EC | TOTAL (IV) | 78 357 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 434 606 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 357 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 284 092 | 284 092 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 284 092 | 284 092 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 691 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 285 790 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 82 699 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 873 | |||
FY | Salaires et traitements | 174 683 | |||
FZ | Charges sociales | 69 331 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 105 | |||
GE | Autres charges | 13 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 407 703 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -121 913 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 355 410 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 155 015 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 510 426 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 510 426 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 388 513 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 442 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 442 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 442 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 963 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 796 216 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 108 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 342 108 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 691 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 909 | 423 | 12 332 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 797 | 25 682 | 455 479 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 441 706 | 26 105 | 467 811 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 000 | 5 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 000 | 5 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 184 952 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | |||
UX | Autres créances clients | 5 336 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 798 | |||
VC | Groupe et associés | 8 853 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 550 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 489 | 28 537 | 185 952 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 000 | 4 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 162 | 1 162 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 623 | 7 623 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 160 | 20 160 | ||
VW | T.V.A. | 28 352 | 28 352 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 185 | 16 185 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 874 | 874 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 357 | 78 357 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 332 | 12 332 | ||
AN | Terrains | 20 047 | 20 047 | ||
AP | Constructions | 548 193 | 436 207 | 111 986 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 988 | 19 272 | 4 716 | |
CU | Autres participations | 11 525 175 | 11 525 175 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 184 952 | 184 952 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 12 320 687 | 472 811 | 11 847 876 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 684 | 6 684 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 336 | 5 336 | ||
BZ | Autres créances | 9 651 | 9 651 | ||
CF | Disponibilités | 5 551 509 | 5 551 509 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 550 | 13 550 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 586 730 | 5 586 730 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 907 417 | 472 811 | 17 434 606 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 700 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 170 000 | |||
DG | Autres réserves | 13 144 141 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 342 108 | |||
DL | TOTAL (I) | 17 356 249 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 321 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 874 | |||
EC | TOTAL (IV) | 78 357 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 434 606 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 357 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 284 092 | 284 092 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 284 092 | 284 092 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 691 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 285 790 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 82 699 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 873 | |||
FY | Salaires et traitements | 174 683 | |||
FZ | Charges sociales | 69 331 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 105 | |||
GE | Autres charges | 13 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 407 703 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -121 913 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 355 410 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 155 015 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 510 426 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 510 426 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 388 513 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 442 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 442 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 442 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 963 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 796 216 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 108 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 342 108 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 691 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 909 | 423 | 12 332 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 797 | 25 682 | 455 479 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 441 706 | 26 105 | 467 811 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 000 | 5 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 000 | 5 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 184 952 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | |||
UX | Autres créances clients | 5 336 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 798 | |||
VC | Groupe et associés | 8 853 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 550 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 489 | 28 537 | 185 952 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 000 | 4 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 162 | 1 162 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 623 | 7 623 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 160 | 20 160 | ||
VW | T.V.A. | 28 352 | 28 352 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 185 | 16 185 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 874 | 874 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 357 | 78 357 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 332 | 12 332 | ||
AN | Terrains | 20 047 | 20 047 | ||
AP | Constructions | 548 193 | 436 207 | 111 986 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 988 | 19 272 | 4 716 | |
CU | Autres participations | 11 525 175 | 11 525 175 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 184 952 | 184 952 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 12 320 687 | 472 811 | 11 847 876 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 684 | 6 684 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 336 | 5 336 | ||
BZ | Autres créances | 9 651 | 9 651 | ||
CF | Disponibilités | 5 551 509 | 5 551 509 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 550 | 13 550 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 586 730 | 5 586 730 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 907 417 | 472 811 | 17 434 606 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 700 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 170 000 | |||
DG | Autres réserves | 13 144 141 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 342 108 | |||
DL | TOTAL (I) | 17 356 249 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 321 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 874 | |||
EC | TOTAL (IV) | 78 357 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 434 606 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 357 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 284 092 | 284 092 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 284 092 | 284 092 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 691 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 285 790 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 82 699 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 873 | |||
FY | Salaires et traitements | 174 683 | |||
FZ | Charges sociales | 69 331 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 105 | |||
GE | Autres charges | 13 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 407 703 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -121 913 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 355 410 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 155 015 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 510 426 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 510 426 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 388 513 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 442 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 442 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 442 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 963 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 796 216 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 108 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 342 108 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 691 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 909 | 423 | 12 332 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 797 | 25 682 | 455 479 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 441 706 | 26 105 | 467 811 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 000 | 5 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 000 | 5 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 184 952 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | |||
UX | Autres créances clients | 5 336 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 798 | |||
VC | Groupe et associés | 8 853 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 550 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 489 | 28 537 | 185 952 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 000 | 4 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 162 | 1 162 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 623 | 7 623 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 160 | 20 160 | ||
VW | T.V.A. | 28 352 | 28 352 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 185 | 16 185 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 874 | 874 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 357 | 78 357 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 332 | 12 332 | ||
AN | Terrains | 20 047 | 20 047 | ||
AP | Constructions | 548 193 | 436 207 | 111 986 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 988 | 19 272 | 4 716 | |
CU | Autres participations | 11 525 175 | 11 525 175 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 184 952 | 184 952 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 12 320 687 | 472 811 | 11 847 876 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 684 | 6 684 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 336 | 5 336 | ||
BZ | Autres créances | 9 651 | 9 651 | ||
CF | Disponibilités | 5 551 509 | 5 551 509 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 550 | 13 550 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 586 730 | 5 586 730 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 907 417 | 472 811 | 17 434 606 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 700 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 170 000 | |||
DG | Autres réserves | 13 144 141 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 342 108 | |||
DL | TOTAL (I) | 17 356 249 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 321 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 874 | |||
EC | TOTAL (IV) | 78 357 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 434 606 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 357 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 284 092 | 284 092 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 284 092 | 284 092 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 691 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 285 790 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 82 699 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 873 | |||
FY | Salaires et traitements | 174 683 | |||
FZ | Charges sociales | 69 331 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 105 | |||
GE | Autres charges | 13 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 407 703 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -121 913 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 355 410 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 155 015 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 510 426 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 510 426 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 388 513 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 442 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 442 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 442 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 963 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 796 216 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 108 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 342 108 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 691 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 909 | 423 | 12 332 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 797 | 25 682 | 455 479 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 441 706 | 26 105 | 467 811 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 000 | 5 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 000 | 5 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 184 952 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | |||
UX | Autres créances clients | 5 336 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 798 | |||
VC | Groupe et associés | 8 853 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 550 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 489 | 28 537 | 185 952 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 000 | 4 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 162 | 1 162 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 623 | 7 623 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 160 | 20 160 | ||
VW | T.V.A. | 28 352 | 28 352 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 185 | 16 185 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 874 | 874 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 357 | 78 357 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 332 | 12 332 | ||
AN | Terrains | 20 047 | 20 047 | ||
AP | Constructions | 548 193 | 436 207 | 111 986 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 988 | 19 272 | 4 716 | |
CU | Autres participations | 11 525 175 | 11 525 175 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 184 952 | 184 952 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 12 320 687 | 472 811 | 11 847 876 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 684 | 6 684 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 336 | 5 336 | ||
BZ | Autres créances | 9 651 | 9 651 | ||
CF | Disponibilités | 5 551 509 | 5 551 509 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 550 | 13 550 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 586 730 | 5 586 730 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 907 417 | 472 811 | 17 434 606 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 700 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 170 000 | |||
DG | Autres réserves | 13 144 141 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 342 108 | |||
DL | TOTAL (I) | 17 356 249 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 321 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 874 | |||
EC | TOTAL (IV) | 78 357 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 434 606 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 357 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 284 092 | 284 092 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 284 092 | 284 092 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 691 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 285 790 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 82 699 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 873 | |||
FY | Salaires et traitements | 174 683 | |||
FZ | Charges sociales | 69 331 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 105 | |||
GE | Autres charges | 13 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 407 703 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -121 913 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 355 410 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 155 015 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 510 426 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 510 426 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 388 513 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 442 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 442 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 442 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 963 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 796 216 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 108 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 342 108 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 691 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 909 | 423 | 12 332 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 797 | 25 682 | 455 479 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 441 706 | 26 105 | 467 811 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 000 | 5 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 000 | 5 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 184 952 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | |||
UX | Autres créances clients | 5 336 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 798 | |||
VC | Groupe et associés | 8 853 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 550 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 489 | 28 537 | 185 952 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 000 | 4 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 162 | 1 162 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 623 | 7 623 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 160 | 20 160 | ||
VW | T.V.A. | 28 352 | 28 352 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 185 | 16 185 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 874 | 874 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 357 | 78 357 |