Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 190 | 1 216 | 8 974 | |
BH | Autres immobilisations financières | 350 000 | 350 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 360 190 | 1 216 | 358 974 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 230 | 40 230 | ||
BZ | Autres créances | 42 903 | 42 903 | ||
CF | Disponibilités | 266 606 | 266 606 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 126 | 3 126 | ||
CJ | TOTAL (II) | 352 864 | 352 864 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 054 | 1 216 | 711 838 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 810 | |||
DL | TOTAL (I) | 239 810 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 850 | |||
DQ | Provisions pour charges | 26 688 | |||
DR | TOTAL (III) | 32 538 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 505 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 129 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 371 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 213 599 | |||
EA | Autres dettes | 9 886 | |||
EC | TOTAL (IV) | 439 490 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 711 838 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 888 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 753 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 558 341 | 3 558 341 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 558 341 | 3 558 341 | ||
FN | Production immobilisée | 25 023 | |||
FQ | Autres produits | 66 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 583 430 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 124 560 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -40 230 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 460 873 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 924 | |||
FY | Salaires et traitements | 929 727 | |||
FZ | Charges sociales | 301 105 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 216 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 538 | |||
GE | Autres charges | 410 802 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 247 516 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 335 914 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 376 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 376 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 376 | 1 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 330 538 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 804 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 804 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -804 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 90 924 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 583 430 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 344 620 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 238 810 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 647 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 26 032 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 410 642 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 216 | 1 216 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 216 | 1 216 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 850 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 26 688 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 538 | 32 538 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 32 538 | 32 538 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 538 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 350 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 229 | |||
VB | T. V. A. | 1 852 | |||
VP | Divers | 21 493 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 329 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 126 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 029 | 46 029 | 350 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753 | 753 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 752 | 85 164 | 3 588 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 118 371 | 118 371 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 899 | 56 899 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 887 | 75 887 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 60 027 | 60 027 | ||
VW | T.V.A. | 13 942 | 13 942 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 844 | 6 844 | ||
VI | Groupe et associés | 8 129 | 8 129 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 886 | 9 886 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 490 | 417 888 | 21 603 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 745 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 993 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 190 | 1 216 | 8 974 | |
BH | Autres immobilisations financières | 350 000 | 350 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 360 190 | 1 216 | 358 974 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 230 | 40 230 | ||
BZ | Autres créances | 42 903 | 42 903 | ||
CF | Disponibilités | 266 606 | 266 606 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 126 | 3 126 | ||
CJ | TOTAL (II) | 352 864 | 352 864 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 054 | 1 216 | 711 838 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 810 | |||
DL | TOTAL (I) | 239 810 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 850 | |||
DQ | Provisions pour charges | 26 688 | |||
DR | TOTAL (III) | 32 538 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 505 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 129 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 371 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 213 599 | |||
EA | Autres dettes | 9 886 | |||
EC | TOTAL (IV) | 439 490 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 711 838 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 888 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 753 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 558 341 | 3 558 341 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 558 341 | 3 558 341 | ||
FN | Production immobilisée | 25 023 | |||
FQ | Autres produits | 66 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 583 430 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 124 560 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -40 230 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 460 873 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 924 | |||
FY | Salaires et traitements | 929 727 | |||
FZ | Charges sociales | 301 105 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 216 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 538 | |||
GE | Autres charges | 410 802 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 247 516 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 335 914 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 376 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 376 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 376 | 1 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 330 538 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 804 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 804 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -804 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 90 924 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 583 430 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 344 620 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 238 810 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 647 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 26 032 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 410 642 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 216 | 1 216 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 216 | 1 216 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 850 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 26 688 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 538 | 32 538 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 32 538 | 32 538 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 538 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 350 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 229 | |||
VB | T. V. A. | 1 852 | |||
VP | Divers | 21 493 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 329 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 126 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 029 | 46 029 | 350 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753 | 753 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 752 | 85 164 | 3 588 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 118 371 | 118 371 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 899 | 56 899 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 887 | 75 887 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 60 027 | 60 027 | ||
VW | T.V.A. | 13 942 | 13 942 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 844 | 6 844 | ||
VI | Groupe et associés | 8 129 | 8 129 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 886 | 9 886 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 490 | 417 888 | 21 603 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 745 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 993 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 190 | 1 216 | 8 974 | |
BH | Autres immobilisations financières | 350 000 | 350 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 360 190 | 1 216 | 358 974 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 230 | 40 230 | ||
BZ | Autres créances | 42 903 | 42 903 | ||
CF | Disponibilités | 266 606 | 266 606 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 126 | 3 126 | ||
CJ | TOTAL (II) | 352 864 | 352 864 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 054 | 1 216 | 711 838 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 810 | |||
DL | TOTAL (I) | 239 810 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 850 | |||
DQ | Provisions pour charges | 26 688 | |||
DR | TOTAL (III) | 32 538 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 505 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 129 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 371 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 213 599 | |||
EA | Autres dettes | 9 886 | |||
EC | TOTAL (IV) | 439 490 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 711 838 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 888 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 753 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 558 341 | 3 558 341 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 558 341 | 3 558 341 | ||
FN | Production immobilisée | 25 023 | |||
FQ | Autres produits | 66 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 583 430 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 124 560 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -40 230 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 460 873 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 924 | |||
FY | Salaires et traitements | 929 727 | |||
FZ | Charges sociales | 301 105 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 216 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 538 | |||
GE | Autres charges | 410 802 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 247 516 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 335 914 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 376 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 376 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 376 | 1 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 330 538 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 804 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 804 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -804 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 90 924 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 583 430 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 344 620 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 238 810 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 647 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 26 032 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 410 642 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 216 | 1 216 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 216 | 1 216 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 850 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 26 688 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 538 | 32 538 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 32 538 | 32 538 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 538 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 350 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 229 | |||
VB | T. V. A. | 1 852 | |||
VP | Divers | 21 493 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 329 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 126 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 029 | 46 029 | 350 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753 | 753 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 752 | 85 164 | 3 588 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 118 371 | 118 371 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 899 | 56 899 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 887 | 75 887 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 60 027 | 60 027 | ||
VW | T.V.A. | 13 942 | 13 942 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 844 | 6 844 | ||
VI | Groupe et associés | 8 129 | 8 129 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 886 | 9 886 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 490 | 417 888 | 21 603 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 745 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 993 |